摩根士丹利拉丁美洲股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.4000 0.1900 0.39% 9.56% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-12.56% -14.43% -31.31% 25.90% 23.23% -8.17% 19.25% -10.74% -14.79% -1.33%

摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元   基金資料
主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 49.4000 0.39% 2023/10/13 50.7100 -0.35%
2023/10/26 49.2100 -0.22% 2023/10/12 50.8900 -0.49%
2023/10/25 49.3200 -0.04% 2023/10/11 51.1400 1.23%
2023/10/24 49.3400 0.67% 2023/10/10 50.5200 3.06%
2023/10/23 49.0100 0.08% 2023/10/09 49.0200 2.42%
2023/10/20 48.9700 -0.77% 2023/10/06 47.8600 -2.29%
2023/10/19 49.3500 -0.80% 2023/10/05 48.9800 -0.87%
2023/10/18 49.7500 -0.32% 2023/10/04 49.4100 -2.41%
2023/10/17 49.9100 -0.62% 2023/10/03 50.6300 -1.65%
2023/10/16 50.2200 -0.97% 2023/10/02 51.4800 -2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
巴西股市指數 0.39% 3.39% 1.01% -5.39% -3.36% -3.37% 2.54%
墨西哥指數 0.26% 1.01% 1.60% -4.57% -6.10% -9.11% 1.72%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.28% 1.12% -10.98% -14.47% -23.20% 4.25%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.44% 1.71% -13.29% -14.82% -27.00% 5.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.11% -0.99% -8.51% -17.42% -24.25% 2.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.42% 1.84% -6.37% -9.73% -20.06% 3.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% 2.73% 1.84% -10.23% -13.79% -23.59% 4.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.27% 1.40% 0.87% -10.92% -13.86% -22.45% 3.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.49% 2.57% 0.78% -14.77% -17.77% -25.96% 3.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.42% 2.77% 0.63% -14.06% -16.29% -24.77% 3.43%
富達拉丁美洲基金/美元 0.31% 3.38% 3.58% -7.72% -14.05% -17.97% 6.61%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.42% 2.08% 0.54% -7.54% -11.01% -20.49% 3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.40% 2.08% 0.53% -7.54% -11.02% -23.50% 3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.42% 3.73% 3.28% -11.45% -12.10% -24.82% 5.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
野村巴西基金/台幣 0.40% 3.05% 1.81% -8.50% -10.76% -19.81% 4.76%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.49% 2.07% 2.07% -8.76% -11.11% -22.06% 4.74%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 2.06% 2.00% -8.94% -11.47% -22.69% 4.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.07% 2.16% 1.67% -7.38% -10.96% -19.38% 4.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.14% 2.01% 1.86% -5.57% -9.76% -13.91% 4.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 1.33% 4.50% -2.88% -4.49% -12.80% 5.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.51% 2.57% 4.19% -7.17% -8.97% -16.83% 5.56%
基金平均績效 0.31% 1.75% 0.95% -8.70% -8.63% -14.08% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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