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貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
67.17 |
-1.27 |
-1.86% |
3.07% |
2026/06/08 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
28.94% |
10.40% |
1.14% |
19.09% |
-24.90% |
-8.64% |
13.78% |
31.67% |
-29.61% |
29.25% |
| 含息 |
28.94% |
10.40% |
1.14% |
19.09% |
-24.90% |
-8.64% |
13.78% |
31.67% |
-29.61% |
29.25% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。
世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有
豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球
新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長
的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
67.17 |
-1.86% |
2026/05/22 |
71.56 |
0.29% |
| 2026/06/05 |
68.44 |
-0.73% |
2026/05/21 |
71.35 |
0.86% |
| 2026/06/04 |
68.94 |
-1.42% |
2026/05/20 |
70.74 |
1.30% |
| 2026/06/03 |
69.93 |
-1.38% |
2026/05/19 |
69.83 |
-0.63% |
| 2026/06/02 |
70.91 |
0.67% |
2026/05/18 |
70.27 |
1.12% |
| 2026/06/01 |
70.44 |
-0.17% |
2026/05/15 |
69.49 |
-4.01% |
| 2026/05/29 |
70.56 |
-1.22% |
2026/05/13 |
72.39 |
-0.49% |
| 2026/05/28 |
71.43 |
-0.70% |
2026/05/12 |
72.75 |
-0.76% |
| 2026/05/27 |
71.93 |
0.90% |
2026/05/11 |
73.31 |
-0.97% |
| 2026/05/26 |
71.29 |
-0.38% |
2026/05/08 |
74.03 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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