貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.55 1.07 1.89% 14.14% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%
含息 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 57.55 1.89% 2025/01/31 56.36 2.08%
2025/02/13 56.48 -0.98% 2025/01/30 55.21 1.28%
2025/02/12 57.04 -0.30% 2025/01/29 54.51 0.41%
2025/02/11 57.21 0.25% 2025/01/28 54.29 1.33%
2025/02/10 57.07 0.16% 2025/01/27 53.58 0.06%
2025/02/07 56.98 0.60% 2025/01/24 53.55 0.77%
2025/02/06 56.64 1.38% 2025/01/23 53.14 0.06%
2025/02/05 55.87 -0.80% 2025/01/22 53.11 1.53%
2025/02/04 56.32 1.42% 2025/01/21 52.31 -0.27%
2025/02/03 55.53 -1.47% 2025/01/20 52.45 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.89% 1.00% 11.55% 0.84% -5.73% -15.67% 14.14%
巴西股市指數 2.70% 2.89% 7.48% 0.33% -3.87% 0.95% 6.60%
墨西哥指數 -0.27% 2.31% 8.34% 6.82% 0.64% -5.57% 9.11%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.95% 9.92% -0.59% -10.02% -17.79% 12.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.15% 11.15% -4.85% -13.79% -20.75% 12.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.92% 7.39% 6.04% -7.54% -21.36% 10.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.45% -0.07% 8.05% 0.56% -3.99% -18.40% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.27% 0.57% 10.50% -0.76% -8.59% -20.74% 10.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.93% 2.21% 14.12% 0.38% -10.27% -17.33% 15.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.19% 10.00% -6.17% -14.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 1.63% 2.75% 12.89% 4.70% -3.59% -11.28% 16.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.19% 4.81% 11.92% 4.75% -3.71% -13.51% 13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.81% 11.93% 4.74% -3.69% -16.78% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.14% -0.11% 11.60% -2.77% -11.33% -20.95% 13.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.19% -1.11% 9.00% -1.66% -10.87% -14.31% 10.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% 0.39% 9.92% 1.23% -7.17% -18.96% 11.41%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% 0.37% 9.85% 1.03% -7.54% -19.61% 11.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.33% 0.44% 8.38% 1.69% -6.89% -15.97% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.39% 0.26% 9.94% 3.11% -3.42% -10.24% 12.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.57% 0.35% 7.60% 2.13% -0.10% -10.00% 11.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 0.66% 9.55% -0.21% -5.12% -12.63% 11.29%
基金平均績效 0.50% 0.78% 7.37% -1.40% -4.81% -10.44% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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