貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.27 -0.81 -1.30% -14.46% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67%
含息 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 61.27 -1.30% 2024/07/04 59.92 1.47%
2024/07/17 62.08 -1.30% 2024/07/03 59.05 0.60%
2024/07/16 62.90 1.27% 2024/07/01 58.70 -0.37%
2024/07/15 62.11 0.08% 2024/06/28 58.92 -0.15%
2024/07/12 62.06 -0.31% 2024/06/27 59.01 0.41%
2024/07/11 62.25 0.55% 2024/06/26 58.77 -1.74%
2024/07/10 61.91 1.96% 2024/06/25 59.81 -0.75%
2024/07/09 60.72 1.25% 2024/06/24 60.26 1.12%
2024/07/08 59.97 1.04% 2024/06/21 59.59 0.25%
2024/07/05 59.35 -0.95% 2024/06/20 59.44 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.30% -1.57% 3.55% -5.17% -9.63% -6.39% -14.46%
巴西股市指數 -1.50% -0.54% 6.75% 2.72% 0.20% 8.25% -4.93%
墨西哥指數 -1.31% -2.53% -0.36% -4.84% -3.04% -1.84% -7.57%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.21% 6.08% -3.25% -7.35% -6.50% -13.32%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.32% 7.00% -2.59% -11.42% -8.66% -17.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.94% 5.55% -6.95% -5.64% -5.20% -11.53%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.50% -1.88% 3.38% -8.80% -10.90% -5.32% -15.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.76% -1.58% 4.83% -6.62% -10.50% -8.08% -16.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.53% -1.34% 5.13% -2.83% -9.19% -9.01% -15.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% 1.02% 8.58% -2.30% -8.18% 2.23% -10.39%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.57% -1.72% 5.19% -1.63% -4.02% -6.67% -9.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.97% -3.47% 3.61% -5.39% -10.18% -8.12% -15.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.98% -3.47% -0.31% -8.97% -13.58% -11.59% -18.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.43% -2.10% 4.73% -6.55% -14.70% -13.47% -21.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.68% 0.34% 7.17% -1.35% -8.62% -3.00% -10.72%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.40% -2.47% 4.22% -5.76% -11.84% -8.67% -17.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.41% -2.49% 4.16% -5.95% -12.19% -9.39% -17.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.91% 0.62% 8.05% -3.54% -7.46% -2.78% -10.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.50% 0.50% 7.50% -1.71% -3.02% 2.16% -6.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.60% -1.03% 5.08% -4.25% -7.55% -4.02% -11.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.74% -0.68% 7.01% -1.87% -6.91% -6.66% -12.26%
基金平均績效 -1.23% -1.05% 3.33% -5.51% -6.79% -3.02% -11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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