貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 56.97 -0.14 -0.25% 2022/09/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.70% -17.14% 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 56.97 -0.25% 2022/09/14 58.03 -0.58%
2022/09/27 57.11 -0.57% 2022/09/13 58.37 -1.37%
2022/09/26 57.44 -1.48% 2022/09/12 59.18 1.86%
2022/09/23 58.30 -1.62% 2022/09/09 58.10 0.71%
2022/09/22 59.26 0.42% 2022/09/08 57.69 1.39%
2022/09/21 59.01 1.11% 2022/09/07 56.90 -1.15%
2022/09/20 58.36 3.22% 2022/09/06 57.56 -1.24%
2022/09/19 56.54 0.86% 2022/09/05 58.28 1.87%
2022/09/16 56.06 -3.13% 2022/09/02 57.21 1.82%
2022/09/15 57.87 -0.28% 2022/09/01 56.19 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -0.25% -3.46% -3.65% 10.92% -5.57% 15.11% 19.16%
巴西股市指數 0.07% -3.11% -3.43% 7.81% -8.66% -1.52% 3.46%
墨西哥指數 0.97% -3.30% -3.87% -6.18% -18.39% -10.77% -14.70%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -6.19% -8.24% -2.44% -22.24% -8.08% -3.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.17% -8.39% 1.18% -22.76% -7.06% 1.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.47% -5.92% -8.38% -19.10% -10.17% -14.47%
拉丁美洲基金-A類/配息(歐元) -0.48% -2.16% -3.49% 10.38% -7.95% 14.33% 17.78%
拉丁美洲基金-A類/配息(美元) -1.09% -5.86% -7.66% 0.27% -19.64% -6.16% -0.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.38% -6.41% -7.96% 1.16% -17.30% -5.33% 0.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元) -0.26% -6.65% -7.48% 1.42% -18.28% -7.30% 1.58%
法巴拉丁美洲股票基金-D股(美元) -0.26% -6.65% -7.48% 1.42% -20.27% -9.55% -0.89%
瀚亞巴西基金(台幣) -0.40% -6.05% -4.05% 9.47% -8.81% 16.12% 26.14%
富達拉丁美洲基金(美元) 0.41% -6.80% -8.59% -0.22% -24.30% -17.19% -10.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元) 1.10% -5.69% -7.70% 3.64% -17.78% 0.60% 4.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元) 1.08% -5.68% -7.71% -2.95% -23.00% -5.78% -1.68%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元) 1.11% -5.69% -7.79% 3.28% -18.28% -0.65% 3.99%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -0.15% -5.03% -6.89% 2.09% -21.85% -15.28% 2.60%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -0.24% -7.38% -9.54% 2.27% -20.23% -15.54% -7.44%
野村巴西基金(台幣) -0.57% -6.31% -4.24% 12.07% -10.50% 6.78% 20.65%
拉丁美洲股票基金Y(美元) 0.64% -5.10% -6.42% 3.24% -16.39% -3.01% 2.70%
拉丁美洲股票基金A(美元) 0.64% -5.11% -6.49% 3.03% -16.73% -3.79% 2.09%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.00% -5.32% -2.38% 10.08% -8.18% 5.54% 16.83%
保德信拉丁美洲基金(台幣) 0.32% -5.09% -4.23% 3.59% -9.30% 12.81% 15.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.22% -1.10% -3.33% 14.91% -5.16% 16.16% 23.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -1.76% -4.56% -7.30% 4.61% -17.17% -4.52% 4.31%
基金平均績效 -0.09% -5.30% -6.22% 4.73% -15.33% -0.33% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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