貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 52.64 -0.28 -0.53% 4.40% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%
含息 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 52.64 -0.53% 2025/01/03 50.81 0.20%
2025/01/16 52.92 0.86% 2025/01/02 50.71 0.58%
2025/01/15 52.47 1.71% 2024/12/31 50.42 0.08%
2025/01/14 51.59 0.19% 2024/12/30 50.38 -0.96%
2025/01/13 51.49 -0.02% 2024/12/27 50.87 -1.03%
2025/01/10 51.50 -0.92% 2024/12/23 51.40 -0.89%
2025/01/09 51.98 0.93% 2024/12/20 51.86 1.23%
2025/01/08 51.50 -1.21% 2024/12/19 51.23 -0.87%
2025/01/07 52.13 1.38% 2024/12/18 51.68 0.04%
2025/01/06 51.42 1.20% 2024/12/17 51.66 -3.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.53% 2.21% 1.90% -10.06% -15.21% -22.84% 4.40%
巴西股市指數 0.92% 2.94% -1.88% -6.46% -5.53% -4.80% 1.72%
墨西哥指數 -0.04% 0.59% -1.13% -4.83% -7.10% -8.74% 0.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.61% -1.82% -12.11% -17.25% -23.75% 3.10%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.58% -1.65% -14.69% -18.05% -28.29% 3.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.44% -3.55% -9.59% -19.50% -23.48% 1.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.23% -0.87% -6.60% -12.49% -21.64% 3.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.14% 1.16% -2.74% -11.53% -17.14% -25.87% 3.17%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.31% 2.75% -0.07% -14.49% -20.15% -26.74% 3.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.05% 0.84% -1.85% -16.72% -19.66% -26.12% 2.36%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.04% 1.30% -2.38% -10.17% -18.23% -21.20% 4.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.39% 2.15% -1.34% -9.38% -14.73% -21.35% 1.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.38% 2.17% -1.34% -9.37% -14.74% -24.33% 1.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.77% 1.77% -2.04% -13.77% -16.04% -28.02% 4.39%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.96% 1.01% 0.60% -11.52% -14.99% -21.79% 3.31%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.35% 0.94% -1.41% -10.72% -15.08% -23.54% 3.38%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.35% 0.93% -1.48% -10.90% -15.42% -24.15% 3.34%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.50% 3.37% -0.35% -7.63% -12.69% -20.37% 5.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.26% 1.00% -0.70% -7.84% -12.64% -15.16% 3.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.14% 2.70% 0.51% -2.62% -7.13% -14.69% 6.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.50% 2.41% -1.65% -8.06% -12.27% -19.35% 5.07%
基金平均績效 -0.19% 1.30% -1.29% -9.73% -11.08% -15.32% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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