瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3900 -0.0600 -1.10% 15.42% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 5.3900 -1.10% 2025/03/06 4.9900 0.81%
2025/03/19 5.4500 1.30% 2025/03/05 4.9500 -1.59%
2025/03/18 5.3800 0.19% 2025/02/27 5.0300 -0.79%
2025/03/17 5.3700 2.48% 2025/02/26 5.0700 -1.36%
2025/03/14 5.2400 4.38% 2025/02/25 5.1400 0.39%
2025/03/13 5.0200 0.40% 2025/02/24 5.1200 -2.10%
2025/03/12 5.0000 0.60% 2025/02/21 5.2300 -2.24%
2025/03/11 4.9700 -0.20% 2025/02/20 5.3500 0.38%
2025/03/10 4.9800 -1.58% 2025/02/19 5.3300 -1.48%
2025/03/07 5.0600 1.40% 2025/02/18 5.4100 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -1.10% 7.37% 0.75% 12.29% -8.02% -17.96% 15.42%
巴西股市指數 -0.42% 5.03% 3.41% 8.07% 0.68% 2.19% 9.70%
墨西哥指數 0.08% 2.36% -2.15% 7.04% 1.74% -6.21% 7.17%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 6.31% 1.70% 12.55% -3.40% -15.04% 16.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 8.53% 1.84% 13.87% -6.75% -16.50% 17.64%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.32% 0.26% 7.47% -2.16% -20.28% 11.40%
巴西股市指數 -0.42% 5.03% 3.41% 8.07% 0.68% 2.19% 9.70%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 8.53% 1.84% 13.87% -6.75% -16.50% 17.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.07% 5.82% -1.86% 8.92% -0.51% -14.80% 11.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 5.67% 1.71% 13.63% -3.19% -14.88% 16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.38% 2.19% -2.26% 8.64% -4.91% -17.04% 11.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.42% 1.72% 0.94% 13.11% -7.69% -17.46% 16.57%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.38% 6.45% 2.12% 14.24% -6.19% -15.10% 18.33%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.36% 6.58% 2.70% -8.57% -14.29% -3.49% -8.09%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.75% 4.55% 0.87% 14.06% -1.40% -12.08% 17.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.74% 4.86% 2.76% 13.46% 1.60% -12.19% 16.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.73% 4.87% 2.77% 13.47% 1.61% -15.50% 16.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.02% 7.06% 2.21% 16.07% -5.73% -14.66% 18.98%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% 6.97% 3.65% 14.29% -1.22% -11.11% 17.60%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.75% 4.94% 1.32% 11.94% -2.64% -14.10% 14.86%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.75% 4.93% 1.25% 11.72% -3.02% -14.79% 14.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.06% 4.71% 1.41% 11.20% -0.74% -12.64% 14.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.99% 5.28% 2.70% 14.16% 3.64% -5.56% 17.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.58% 6.75% -3.47% 8.30% -0.85% -10.14% 9.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 6.50% 0.04% 12.65% -3.95% -10.30% 14.14%
元大巴西指數基金/台幣 -1.45% 6.78% 1.66% 13.92% -2.40% -10.48% 17.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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