瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0500 -0.0400 -0.66% -8.89% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.18% -46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 6.0500 -0.66% 2024/04/02 6.5000 0.93%
2024/04/17 6.0900 0.00% 2024/04/01 6.4400 -1.83%
2024/04/16 6.0900 -1.93% 2024/03/28 6.5600 -0.15%
2024/04/15 6.2100 -1.74% 2024/03/27 6.5700 1.39%
2024/04/12 6.3200 -1.86% 2024/03/26 6.4800 0.31%
2024/04/11 6.4400 -0.16% 2024/03/25 6.4600 -0.15%
2024/04/10 6.4500 -3.15% 2024/03/22 6.4700 -0.92%
2024/04/09 6.6600 1.22% 2024/03/21 6.5300 -0.61%
2024/04/08 6.5800 1.39% 2024/03/20 6.5700 2.02%
2024/04/03 6.4900 -0.15% 2024/03/19 6.4400 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -0.66% -6.06% -5.17% -5.62% 6.89% 21.73% -8.89%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
墨西哥指數 0.58% -1.92% -0.87% 1.89% 13.12% 2.49% -2.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.21% -4.48% -4.18% 8.40% 4.33% -10.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.16% -5.89% -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.22% -2.43% 1.54% 20.62% 7.05% -4.79%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.16% -5.89% -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.03% -3.94% -3.13% -2.30% 7.66% 7.10% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% -4.46% -5.21% -4.15% 8.81% 4.06% -10.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -5.55% -2.87% -4.71% 5.45% 14.43% -9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.32% -6.27% -4.98% -6.55% 6.47% 11.22% -13.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% 2.55% -12.17%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.14% -6.65% -8.28% -10.75% -0.06% 0.94% -16.44%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% -4.97% -12.17%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.08% -3.37% 0.27% 1.95% 12.62% 27.86% 2.59%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.32% -5.67% -4.11% -2.43% 10.87% 3.68% -8.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.16% -5.49% -6.05% -5.07% 9.73% 8.72% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% -5.48% -6.05% -5.06% 9.75% 3.20% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.31% -5.41% -6.30% -8.72% 3.58% 1.04% -15.47%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.51% -5.31% -4.85% -6.96% 4.44% 14.17% -9.95%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.19% -5.31% -5.75% -6.45% 7.47% 5.97% -11.99%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -5.32% -5.81% -6.64% 7.04% 5.12% -12.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.39% -4.71% -2.88% -4.17% 6.98% 12.32% -7.16%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.49% -4.47% -2.28% -1.33% 8.26% 12.92% -4.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -5.35% -3.77% -3.45% 4.85% 9.03% -7.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.24% -6.02% -5.77% -5.14% 5.90% 6.13% -10.59%
元大巴西指數基金/台幣 -0.36% -4.55% -3.66% -6.28% 3.37% 15.00% -9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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