瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8300 0.0200 0.42% 3.43% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 4.8300 0.42% 2025/01/07 4.7800 1.27%
2025/01/20 4.8100 -0.21% 2025/01/06 4.7200 1.94%
2025/01/17 4.8200 0.84% 2025/01/03 4.6300 -0.86%
2025/01/16 4.7800 -2.05% 2025/01/02 4.6700 0.00%
2025/01/15 4.8800 3.83% 2024/12/31 4.6700 0.00%
2025/01/14 4.7000 0.00% 2024/12/30 4.6700 0.65%
2025/01/13 4.7000 0.86% 2024/12/27 4.6400 -1.07%
2025/01/10 4.6600 -1.69% 2024/12/26 4.6900 0.64%
2025/01/09 4.7400 0.85% 2024/12/24 4.6600 0.00%
2025/01/08 4.7000 -1.67% 2024/12/23 4.6600 -2.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 0.42% 2.77% 0.63% -14.06% -16.29% -24.77% 3.43%
巴西股市指數 0.39% 3.39% 1.01% -5.39% -3.36% -3.37% 2.54%
墨西哥指數 0.26% 1.01% 1.60% -4.57% -6.10% -9.11% 1.72%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.28% 1.12% -10.98% -14.47% -23.20% 4.25%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.44% 1.71% -13.29% -14.82% -27.00% 5.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.11% -0.99% -8.51% -17.42% -24.25% 2.64%
巴西股市指數 0.39% 3.39% 1.01% -5.39% -3.36% -3.37% 2.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.44% 1.71% -13.29% -14.82% -27.00% 5.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.42% 1.84% -6.37% -9.73% -20.06% 3.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% 2.73% 1.84% -10.23% -13.79% -23.59% 4.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.53% 1.22% 2.41% -8.96% -12.07% -21.61% 5.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.88% 2.16% 2.67% -12.20% -15.76% -24.96% 5.81%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.47% 4.38% 1.80% -13.03% -13.08% -25.13% 5.45%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -2.75% -0.98% -8.37% -10.41% -11.47% -2.22% -7.89%
富達拉丁美洲基金/美元 0.31% 3.38% 3.58% -7.72% -14.05% -17.97% 6.61%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.42% 2.08% 0.54% -7.54% -11.01% -20.49% 3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.40% 2.08% 0.53% -7.54% -11.02% -23.50% 3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.42% 3.73% 3.28% -11.45% -12.10% -24.82% 5.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.40% 3.05% 1.81% -8.50% -10.76% -19.81% 4.76%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.49% 2.07% 2.07% -8.76% -11.11% -22.06% 4.74%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 2.06% 2.00% -8.94% -11.47% -22.69% 4.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.07% 2.16% 1.67% -7.38% -10.96% -19.38% 4.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.14% 2.01% 1.86% -5.57% -9.76% -13.91% 4.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 1.33% 4.50% -2.88% -4.49% -12.80% 5.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.51% 2.57% 4.19% -7.17% -8.97% -16.83% 5.56%
元大巴西指數基金/台幣 0.02% 3.16% 2.37% -9.20% -10.95% -18.89% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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