瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2900 -0.2200 -2.93% 13.91% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67% 37.04%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 7.2900 -2.93% 2026/02/09 7.6700 1.46%
2026/03/04 7.5100 2.18% 2026/02/06 7.5600 1.61%
2026/03/03 7.3500 -4.79% 2026/02/05 7.4400 0.00%
2026/03/02 7.7200 0.39% 2026/02/04 7.4400 -2.62%
2026/02/26 7.6900 -1.79% 2026/02/03 7.6400 1.60%
2026/02/25 7.8300 -0.25% 2026/02/02 7.5200 1.21%
2026/02/24 7.8500 1.82% 2026/01/30 7.4300 -1.85%
2026/02/23 7.7100 -1.15% 2026/01/29 7.5700 -0.53%
2026/02/11 7.8000 2.23% 2026/01/28 7.6100 1.47%
2026/02/10 7.6300 -0.52% 2026/01/27 7.5000 2.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -2.93% -5.20% -2.02% 15.71% 26.12% 47.27% 13.91%
巴西股市指數 -0.61% -4.99% -1.96% 13.98% 25.75% 45.40% 11.32%
墨西哥指數 -1.52% -5.74% -4.95% 6.18% 11.32% 27.46% 4.76%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -6.52% -4.59% 11.93% 23.96% 49.83% 11.67%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.08% -3.07% 11.99% 23.88% 47.09% 13.76%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -6.89% -5.21% 11.42% 20.68% 49.55% 9.01%
巴西股市指數 -0.61% -4.99% -1.96% 13.98% 25.75% 45.40% 11.32%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.08% -3.07% 11.99% 23.88% 47.09% 13.76%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.64% -5.42% -2.65% 8.79% 27.10% 38.18% 11.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.68% -7.30% -4.59% 8.01% 25.33% 47.66% 10.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.85% -7.29% -3.77% 4.29% 14.98% 35.93% 10.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.06% -9.02% -5.75% 3.63% 13.28% 45.17% 8.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.69% -7.95% -5.35% 9.05% 18.28% 48.15% 9.26%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.13% -4.27% -2.62% 5.75% 10.74% 15.43% 4.52%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.98% -8.85% -5.27% 10.84% 24.88% 47.42% 10.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.70% -6.71% -4.15% 14.74% 26.76% 54.14% 13.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.69% -6.70% -4.15% 14.75% 26.78% 49.34% 13.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.48% -7.65% -3.29% 7.23% 23.21% 46.21% 11.18%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.45% -6.78% -1.13% 18.61% 30.67% 49.90% 16.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.26% -7.42% -6.12% 11.84% 22.35% 50.58% 8.73%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.26% -7.44% -6.18% 11.62% 21.87% 49.38% 8.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.09% -5.64% -3.09% 14.59% 28.03% 46.20% 10.65%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.62% -5.53% -2.58% 14.21% 27.69% 47.30% 11.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -3.03% -5.50% -2.34% 7.64% 24.00% 37.20% 10.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -3.39% -7.40% -4.45% 6.75% 22.11% 46.48% 8.78%
元大巴西指數基金/台幣 -3.04% -5.76% -1.63% 16.51% 29.64% 45.08% 13.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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