瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6900 0.1100 1.97% 21.84% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.6900 1.97% 2025/08/14 5.2700 -1.13%
2025/08/27 5.5800 1.82% 2025/08/13 5.3300 -1.11%
2025/08/26 5.4800 -0.54% 2025/08/12 5.3900 2.86%
2025/08/25 5.5100 0.18% 2025/08/11 5.2400 -0.95%
2025/08/22 5.5000 4.36% 2025/08/08 5.2900 0.38%
2025/08/21 5.2700 0.19% 2025/08/07 5.2700 0.96%
2025/08/20 5.2600 1.15% 2025/08/06 5.2200 1.36%
2025/08/19 5.2000 -2.80% 2025/08/05 5.1500 0.78%
2025/08/18 5.3500 0.38% 2025/08/04 5.1100 0.59%
2025/08/15 5.3300 1.14% 2025/08/01 5.0800 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 1.97% 7.97% 14.49% 7.56% 13.12% -6.11% 21.84%
巴西股市指數 0.26% 2.50% 6.55% 2.08% 15.17% 3.96% 17.57%
墨西哥指數 -0.75% -0.87% 1.54% 0.16% 12.09% 10.48% 18.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.42% 7.57% 6.51% 21.61% 7.64% 29.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.81% 9.26% 6.54% 20.17% -0.54% 27.67%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.73% 3.26% 3.90% 24.17% 19.27% 32.55%
巴西股市指數 0.26% 2.50% 6.55% 2.08% 15.17% 3.96% 17.57%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.81% 9.26% 6.54% 20.17% -0.54% 27.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.03% 3.82% 7.15% 2.99% 5.25% -0.67% 13.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.88% 4.40% 7.54% 6.32% 18.06% 4.34% 27.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.00% 4.47% 6.88% 0.00% 12.47% 3.03% 22.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.03% 4.57% 8.05% 3.21% 26.10% 8.51% 37.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.81% 5.83% 12.08% 7.84% 27.39% 5.33% 37.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.29% 0.29% 5.72% 2.63% 3.25% -15.82% -10.76%
富達拉丁美洲基金/美元 2.83% 5.09% 4.61% 2.79% 18.12% 8.00% 29.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.13% 0.64% 5.09% 2.95% 23.00% 13.91% 31.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.12% 0.66% 5.12% -0.24% 19.17% 10.38% 27.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.58% 6.61% 11.30% 8.06% 20.66% 1.58% 32.33%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.37% 6.47% 14.95% 8.42% 13.19% -0.50% 22.57%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.54% 4.22% 9.29% 7.40% 24.48% 10.06% 32.92%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.53% 4.21% 9.22% 7.18% 23.99% 9.18% 32.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.12% 4.18% 12.78% 8.84% 13.30% 4.29% 22.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.45% 4.61% 12.15% 9.38% 12.30% 7.28% 23.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.06% 3.64% 5.40% 0.41% 5.23% 2.19% 13.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.78% 3.83% 5.50% 3.61% 18.00% 7.31% 27.46%
元大巴西指數基金/台幣 1.36% 6.38% 14.30% 9.88% 10.77% -3.13% 20.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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