瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8500 -0.0500 -0.72% 7.03% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67% 37.04%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 6.8500 -0.72% 2026/06/01 7.0100 -0.57%
2026/06/15 6.9000 -0.72% 2026/05/29 7.0500 -1.12%
2026/06/12 6.9500 1.61% 2026/05/28 7.1300 0.14%
2026/06/11 6.8400 2.09% 2026/05/27 7.1200 -0.70%
2026/06/10 6.7000 -0.45% 2026/05/26 7.1700 -1.10%
2026/06/09 6.7300 0.90% 2026/05/25 7.2500 0.69%
2026/06/08 6.6700 -0.74% 2026/05/22 7.2000 -1.23%
2026/06/05 6.7200 -1.47% 2026/05/21 7.2900 0.00%
2026/06/03 6.8200 -3.26% 2026/05/20 7.2900 2.53%
2026/06/02 7.0500 0.57% 2026/05/19 7.1100 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -0.72% 1.78% -4.20% -5.39% 8.90% 26.15% 7.03%
巴西股市指數 -0.45% -0.10% -4.31% -5.69% 6.98% 21.82% 5.29%
墨西哥指數 0.40% 4.70% 0.75% 4.32% 8.40% 20.05% 6.56%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.49% -0.13% 1.08% 9.88% 30.97% 11.32%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.02% -3.51% -3.77% 6.38% 23.80% 9.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 6.03% 1.92% 9.37% 13.47% 34.01% 13.75%
巴西股市指數 -0.45% -0.10% -4.31% -5.69% 6.98% 21.82% 5.29%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.02% -3.51% -3.77% 6.38% 23.80% 9.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.67% 2.88% -0.38% -2.70% 11.40% 28.75% 9.60%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.83% 3.14% -0.69% -1.83% 9.60% 28.64% 8.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.84% 3.51% 1.41% -3.00% 8.03% 15.35% 8.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.03% 3.73% 1.14% -2.11% 6.16% 15.25% 6.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.05% 2.44% -3.66% -3.78% 5.77% 19.81% 4.74%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.73% 2.55% 3.84% 11.73% 15.65% 24.00% 12.88%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.16% 5.09% -0.78% -3.93% 5.79% 19.71% 4.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.02% 3.62% -1.09% -1.78% 14.12% 29.49% 12.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.02% 3.62% -1.08% -1.79% 14.12% 25.44% 12.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.16% 1.66% -3.95% -7.05% 3.72% 19.00% 3.20%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.07% 1.09% -5.61% -5.84% 11.09% 32.80% 10.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.26% 3.39% -1.73% 0.10% 10.92% 28.27% 8.34%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.26% 3.38% -1.79% -0.10% 10.48% 27.25% 7.94%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.08% 3.18% -1.94% -1.33% 11.64% 36.42% 8.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.09% 4.05% -0.09% -0.74% 12.06% 38.74% 10.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.18% 4.47% -0.35% 0.09% 11.98% 28.64% 11.35%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.31% 4.70% -0.59% 0.96% 10.31% 28.81% 10.01%
元大巴西指數基金/台幣 -0.63% 1.81% -4.38% -5.93% 10.92% 33.53% 8.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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