瀚亞巴西基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5700	-0.2000	-2.57%	18.28%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65.92%	11.51%	6.07%	19.47%	-25.24%	-15.81%	23.10%	36.91%	-29.67%	37.04%

瀚亞巴西基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	7.5700	-2.57%	2026/04/22	7.9900	-1.36%
2026/05/06	7.7700	-0.13%	2026/04/20	8.1000	-0.25%
2026/05/05	7.7800	1.83%	2026/04/17	8.1200	0.00%
2026/05/04	7.6400	-1.16%	2026/04/16	8.1200	-0.61%
2026/04/30	7.7300	2.25%	2026/04/15	8.1700	-0.73%
2026/04/29	7.5600	-2.33%	2026/04/14	8.2300	0.61%
2026/04/28	7.7400	-0.51%	2026/04/13	8.1800	0.86%
2026/04/27	7.7800	-0.13%	2026/04/10	8.1100	1.50%
2026/04/24	7.7900	-1.39%	2026/04/09	7.9900	1.91%
2026/04/23	7.9000	-1.13%	2026/04/08	7.8400	3.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金/台幣	-2.57%	-2.07%	-0.39%	0.13%	21.70%	49.60%	18.28%
巴西股市指數	-2.38%	-2.19%	-2.68%	0.15%	18.92%	37.35%	13.71%
墨西哥指數	0.24%	3.19%	2.17%	-1.15%	10.44%	20.82%	8.95%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.51%	2.33%	0.76%	21.19%	46.64%	17.94%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.47%	3.08%	5.34%	24.13%	51.24%	23.63%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.97%	2.62%	-2.63%	16.04%	34.34%	11.98%
巴西股市指數	-2.38%	-2.19%	-2.68%	0.15%	18.92%	37.35%	13.71%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.47%	3.08%	5.34%	24.13%	51.24%	23.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.33%	-1.16%	-0.54%	0.31%	19.61%	42.64%	15.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.15%	-0.50%	1.17%	-0.02%	21.53%	47.76%	15.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.11%	2.01%	0.34%	-1.10%	11.83%	30.90%	13.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.02%	2.67%	2.11%	-1.53%	13.64%	35.52%	13.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-2.49%	-1.29%	1.12%	0.86%	17.36%	45.02%	16.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.12%	1.37%	5.73%	3.64%	13.09%	22.38%	11.23%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.81%	1.00%	1.74%	-2.94%	19.23%	37.34%	13.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.82%	-0.20%	1.66%	1.95%	25.14%	47.49%	20.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.81%	-0.19%	1.67%	1.96%	25.15%	42.92%	20.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.68%	0.11%	2.44%	4.51%	23.18%	46.45%	20.14%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.91%	-2.91%	0.12%	3.22%	26.60%	58.37%	24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.50%	0.44%	3.13%	0.66%	21.40%	48.82%	16.58%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.50%	0.42%	3.06%	0.46%	20.93%	47.64%	16.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.88%	3.45%	2.83%	1.69%	26.35%	56.40%	18.64%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.81%	-0.78%	0.35%	-0.61%	22.23%	50.73%	16.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.28%	2.68%	2.61%	4.92%	23.58%	41.31%	18.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.45%	3.38%	4.49%	4.58%	25.77%	46.44%	19.05%
元大巴西指數基金/台幣	-2.62%	-2.75%	-0.86%	2.13%	24.68%	56.65%	20.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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