施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.4383 0.06 0.17% -17.23% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 38.4383 0.17% 2024/10/30 38.6861 -1.76%
2024/11/12 38.3735 0.51% 2024/10/29 39.3807 -0.20%
2024/11/11 38.1772 -1.05% 2024/10/28 39.4605 0.58%
2024/11/08 38.5842 -2.40% 2024/10/25 39.2330 0.21%
2024/11/07 39.5345 3.40% 2024/10/24 39.1502 0.43%
2024/11/06 38.2327 -0.48% 2024/10/23 38.9810 -0.41%
2024/11/05 38.4157 0.76% 2024/10/22 39.1420 -0.14%
2024/11/04 38.1256 -0.52% 2024/10/21 39.1973 -0.76%
2024/11/01 38.3259 -0.22% 2024/10/18 39.4988 0.24%
2024/10/31 38.4098 -0.71% 2024/10/17 39.4058 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.17% 0.54% -3.30% -4.92% -12.23% -6.10% -17.23%
巴西股市指數 0.03% -2.00% -1.74% -3.52% -0.33% 6.08% -4.81%
墨西哥指數 -0.52% -1.55% -2.95% -5.26% -11.92% -0.47% -11.39%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.10% -3.80% -7.61% -15.55% -10.76% -21.07%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.67% -1.69% -7.52% -11.38% -13.77% -22.02%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.08% -7.99% -10.52% -26.02% -13.42% -25.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.59% 0.35% -1.00% -4.52% -13.84% -10.62% -19.44%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.95% -1.14% -4.38% -7.89% -15.72% -11.57% -23.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.04% -3.53% -3.32% -6.52% -15.45% -13.46% -20.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.26% -5.82% -6.55% -10.61% -17.53% -15.69% -24.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.72% -2.99% -3.16% -9.23% -11.84% -10.41% -17.02%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.33% -1.71% -3.90% -6.38% -16.42% -8.07% -19.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.37% -3.70% -5.44% -8.19% -15.49% -9.62% -20.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.38% -3.71% -5.46% -8.21% -18.70% -13.07% -23.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.97% -2.32% -3.87% -8.80% -13.13% -13.66% -23.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.73% -2.87% -3.39% -9.36% -11.58% -11.58% -17.00%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.59% -3.24% -5.36% -8.30% -15.24% -11.74% -22.48%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.59% -3.25% -5.42% -8.48% -15.58% -12.44% -23.02%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.56% -2.20% -4.91% -8.44% -15.08% -12.14% -18.35%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.40% -1.86% -3.27% -6.33% -13.15% -7.62% -13.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.04% 1.26% -0.61% -2.19% -10.89% -5.76% -14.01%
基金平均績效 -0.41% -1.76% -3.59% -7.68% -10.76% -6.58% -16.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)