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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
38.4383 |
0.06 |
0.17% |
-17.23% |
2024/11/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.45% |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/13 |
38.4383 |
0.17% |
2024/10/30 |
38.6861 |
-1.76% |
2024/11/12 |
38.3735 |
0.51% |
2024/10/29 |
39.3807 |
-0.20% |
2024/11/11 |
38.1772 |
-1.05% |
2024/10/28 |
39.4605 |
0.58% |
2024/11/08 |
38.5842 |
-2.40% |
2024/10/25 |
39.2330 |
0.21% |
2024/11/07 |
39.5345 |
3.40% |
2024/10/24 |
39.1502 |
0.43% |
2024/11/06 |
38.2327 |
-0.48% |
2024/10/23 |
38.9810 |
-0.41% |
2024/11/05 |
38.4157 |
0.76% |
2024/10/22 |
39.1420 |
-0.14% |
2024/11/04 |
38.1256 |
-0.52% |
2024/10/21 |
39.1973 |
-0.76% |
2024/11/01 |
38.3259 |
-0.22% |
2024/10/18 |
39.4988 |
0.24% |
2024/10/31 |
38.4098 |
-0.71% |
2024/10/17 |
39.4058 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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