施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.4427 0.5771 0.98% 19.00% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 59.4427 0.98% 2026/01/29 59.0660 1.16%
2026/02/11 58.8656 0.67% 2026/01/28 58.3874 2.29%
2026/02/10 58.4713 1.34% 2026/01/27 57.0780 1.83%
2026/02/09 57.6965 1.46% 2026/01/26 56.0538 1.17%
2026/02/06 56.8654 -0.15% 2026/01/23 55.4049 1.48%
2026/02/05 56.9490 -2.61% 2026/01/22 54.5958 2.19%
2026/02/04 58.4729 1.14% 2026/01/21 53.4258 3.12%
2026/02/03 57.8112 2.34% 2026/01/20 51.8094 -0.40%
2026/02/02 56.4870 -2.61% 2026/01/19 52.0165 -0.02%
2026/01/30 57.9986 -1.81% 2026/01/16 52.0276 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.98% 4.38% 15.38% 20.40% 39.87% 54.98% 19.00%
巴西股市指數 -0.69% 1.92% 15.12% 18.64% 36.42% 49.35% 15.73%
墨西哥指數 0.90% 0.87% 7.77% 14.32% 22.18% 31.81% 11.17%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.95% 14.69% 20.67% 37.82% 55.77% 19.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.30% 18.94% 18.57% 37.92% 50.23% 21.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.89% 11.26% 20.51% 32.08% 57.67% 16.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.06% 4.36% 12.54% 18.93% 38.91% 38.62% 18.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.31% 5.20% 14.56% 22.08% 41.71% 59.07% 20.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.61% -0.48% 9.91% 10.35% 23.89% 31.41% 13.89%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.81% -0.15% 11.74% 12.57% 25.55% 49.85% 15.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.23% 4.84% 18.00% 20.56% 48.85% 48.29% 21.87%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.31% 0.42% 12.67% 19.36% 38.79% 52.30% 17.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.49% 1.12% 15.83% 21.83% 36.57% 61.28% 19.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.49% 1.11% 15.83% 21.83% 36.58% 56.27% 19.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.20% 5.56% 16.67% 19.70% 38.42% 55.86% 20.67%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.83% 5.30% 18.80% 22.29% 50.54% 54.44% 24.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.49% 3.25% 12.87% 19.44% 35.68% 59.38% 17.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.49% 3.24% 12.80% 19.20% 35.14% 58.12% 17.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.73% 2.56% 12.27% 20.73% 41.39% 51.11% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% 3.12% 12.66% 21.53% 43.55% 52.24% 18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.82% 3.73% 13.51% 17.23% 36.97% 34.72% 17.56%
基金平均績效 -0.40% 2.23% 10.19% 12.62% 29.44% 40.64% 12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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