施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.7384 -0.07 -0.17% 18.19% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 40.7384 -0.17% 2025/04/16 37.3015 -0.56%
2025/05/02 40.8060 0.96% 2025/04/15 37.5123 0.94%
2025/04/30 40.4173 -0.49% 2025/04/14 37.1639 1.80%
2025/04/29 40.6170 0.55% 2025/04/11 36.5070 -1.20%
2025/04/28 40.3929 0.89% 2025/04/10 36.9491 6.64%
2025/04/25 40.0363 1.15% 2025/04/09 34.6489 -3.93%
2025/04/24 39.5820 0.48% 2025/04/08 36.0681 0.25%
2025/04/23 39.3928 2.93% 2025/04/07 35.9776 -5.10%
2025/04/22 38.2733 1.85% 2025/04/04 37.9097 -1.98%
2025/04/17 37.5799 0.75% 2025/04/02 38.6774 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.86% 7.46% 7.01% 6.05% -6.02% 18.19%
巴西股市指數 -1.22% -1.13% 4.90% 6.34% 2.17% 3.88% 10.98%
墨西哥指數 0.04% -2.01% 8.52% 8.28% 9.84% -2.27% 12.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.48% 10.65% 7.67% 3.34% -11.91% 18.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.40% 9.62% 4.46% -1.83% -14.27% 17.73%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.67% 13.17% 15.56% 12.58% -13.27% 19.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.14% -3.11% -2.63% -3.24% -1.46% -16.08% 6.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.51% -3.16% 2.47% 5.95% 3.14% -10.81% 16.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.11% -1.01% 7.24% 1.58% -0.32% -15.95% 12.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.37% -1.21% 10.51% 10.41% 3.72% -11.57% 23.01%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -4.67% -7.78% -5.03% -1.54% -8.77% -20.93% 9.21%
富達拉丁美洲基金/美元 0.10% -0.17% 12.28% 7.60% 6.94% -9.23% 21.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.07% -1.11% 9.56% 12.96% 8.89% -5.21% 21.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.08% -1.12% 9.55% 12.94% 8.86% -8.81% 21.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.47% 1.50% 6.40% 12.10% 4.41% -7.86% 23.25%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -4.51% -8.64% -6.87% -0.94% -3.64% -15.63% 9.52%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 0.53% 4.92% 9.27% 7.54% -8.31% 18.54%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.20% 0.51% 4.84% 9.05% 7.11% -9.05% 18.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.96% -8.11% -5.93% -1.69% -2.78% -17.41% 7.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.74% -8.23% -5.44% -0.40% 0.95% -12.63% 10.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.53% 0.78% 4.20% -1.96% 1.68% -10.71% 8.12%
基金平均績效 -0.92% -1.91% 1.98% 1.72% 2.30% -7.18% 10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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