施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.5248 0.12 0.28% -4.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 44.5248 0.28% 2024/03/13 44.1323 1.04%
2024/03/26 44.4012 0.08% 2024/03/12 43.6797 0.07%
2024/03/25 44.3657 -0.25% 2024/03/11 43.6478 -1.18%
2024/03/22 44.4762 -0.67% 2024/03/08 44.1702 0.02%
2024/03/21 44.7764 2.09% 2024/03/07 44.1610 0.04%
2024/03/20 43.8598 0.43% 2024/03/06 44.1436 0.63%
2024/03/19 43.6730 -0.89% 2024/03/05 43.8685 -0.73%
2024/03/18 44.0667 -0.35% 2024/03/04 44.1892 0.37%
2024/03/15 44.2226 -0.17% 2024/03/01 44.0277 0.14%
2024/03/14 44.2980 0.38% 2024/02/29 43.9670 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.28% 1.52% 0.41% -4.18% 11.43% 24.22% -4.13%
巴西股市指數 0.65% -1.11% -3.04% -4.85% 11.69% 28.11% -4.84%
墨西哥指數 0.28% 1.33% 2.01% -0.32% 11.55% 8.55% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.68% -2.36% -6.08% 11.17% 19.75% -5.64%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.44% -6.04% -9.80% 7.43% 23.27% -9.23%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.25% 3.04% -0.61% 17.48% 17.03% -0.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.67% 1.47% 1.32% -2.34% 9.07% 18.97% -2.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% 1.13% 1.08% -4.17% 12.19% 19.34% -5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.04% 1.40% -0.69% -5.34% 6.83% 31.97% -5.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.80% 1.07% -0.93% -7.80% 9.81% 32.35% -7.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.03% 0.56% -0.42% -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.02% 0.56% -0.42% -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 1.39% 0.00% -1.20% -2.09% 15.47% 47.97% -1.05%
富達拉丁美洲基金/美元 0.39% 1.15% 1.00% -2.94% 15.49% 20.03% -2.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.56% -0.70% -1.70% -4.26% 14.23% 26.50% -3.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.57% -0.70% -1.70% -4.25% 14.23% 20.06% -3.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.05% -0.83% -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.79% -0.78% -2.31% -3.79% 11.62% 36.05% -2.91%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.79% 0.11% -0.54% -4.60% 12.63% 23.98% -5.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.79% 0.09% -0.60% -4.79% 12.18% 22.99% -5.90%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.85% 0.00% -0.84% -2.91% 10.90% 29.14% -2.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.43% 0.95% -0.23% -0.93% 12.53% 29.05% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% 1.78% 0.70% -1.93% 8.65% 23.69% -2.06%
基金平均績效 0.61% 0.65% -0.29% -4.32% 11.35% 24.31% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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