施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.2165 0.2637 0.48% 10.54% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 55.2165 0.48% 2026/06/03 55.3872 0.34%
2026/06/16 54.9528 -1.31% 2026/06/02 55.2016 -1.44%
2026/06/15 55.6797 2.45% 2026/06/01 56.0075 0.36%
2026/06/12 54.3494 3.12% 2026/05/29 55.8057 -0.20%
2026/06/11 52.7068 -0.10% 2026/05/28 55.9194 0.02%
2026/06/10 52.7584 0.52% 2026/05/27 55.9069 -0.77%
2026/06/09 52.4836 -0.93% 2026/05/26 56.3423 0.43%
2026/06/08 52.9741 -1.03% 2026/05/25 56.1033 -0.41%
2026/06/05 53.5253 -1.12% 2026/05/22 56.3327 1.06%
2026/06/04 54.1302 -2.27% 2026/05/21 55.7419 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.48% 4.66% -0.11% -0.35% 13.93% 28.62% 10.54%
巴西股市指數 -0.10% -1.88% -4.91% -6.32% 6.56% 21.31% 4.44%
墨西哥指數 -0.06% 1.92% -0.20% 3.78% 7.03% 20.33% 6.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.70% -1.09% 0.50% 12.92% 31.29% 11.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.47% -5.19% -5.14% 10.26% 22.96% 8.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.06% 0.99% 8.73% 14.68% 35.62% 13.78%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.40% 5.17% 1.02% -1.34% 13.85% 30.51% 11.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.37% 5.46% 0.67% -0.48% 12.36% 31.11% 9.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.45% 2.72% -0.60% -3.80% 9.31% 14.90% 7.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.53% 2.21% -2.13% -4.21% 6.85% 14.73% 4.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.44% 1.79% -4.62% -7.21% 9.82% 25.60% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 1.62% 6.62% 0.83% -3.73% 9.74% 22.37% 6.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.29% -1.60% -4.28% -2.33% 12.56% 27.70% 10.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.30% -1.60% -4.28% -2.33% 12.56% 23.71% 10.64%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.95% 5.17% -2.08% -6.68% 8.76% 21.93% 5.21%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.94% 1.10% -6.50% -7.44% 11.72% 31.78% 9.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.06% 4.32% -1.78% 0.04% 12.47% 28.89% 8.28%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.06% 4.30% -1.85% -0.16% 12.03% 27.86% 7.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.39% 3.45% -2.32% -2.55% 12.29% 36.47% 8.33%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.09% 4.46% -0.19% -1.64% 13.37% 38.79% 9.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.46% 4.19% 0.11% -0.97% 15.22% 28.05% 11.86%
基金平均績效 -0.13% 2.46% -1.91% -4.20% 9.18% 22.31% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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