施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.1843 0.26 0.59% 28.19% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 44.1843 0.59% 2025/06/20 42.6634 -0.23%
2025/07/03 43.9260 0.14% 2025/06/18 42.7627 -0.39%
2025/07/02 43.8639 -0.08% 2025/06/17 42.9309 0.63%
2025/07/01 43.8977 1.50% 2025/06/16 42.6608 0.37%
2025/06/30 43.2470 -0.19% 2025/06/13 42.5052 -0.51%
2025/06/27 43.3285 1.65% 2025/06/12 42.7228 0.69%
2025/06/26 42.6260 -0.19% 2025/06/11 42.4280 0.82%
2025/06/25 42.7065 1.18% 2025/06/10 42.0810 -0.46%
2025/06/24 42.2103 0.03% 2025/06/09 42.2748 0.20%
2025/06/23 42.1971 -1.09% 2025/06/06 42.1921 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
巴西股市指數 -0.41% -3.59% -0.69% 6.66% 14.58% 6.18% 13.22%
墨西哥指數 -0.26% -2.39% -2.03% 9.89% 14.01% 3.99% 14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.16% 0.21% 15.76% 23.07% -0.96% 23.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.56% -0.02% 13.31% 20.74% -4.17% 21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% 0.01% 20.03% 27.31% 1.08% 28.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.42% -3.93% -2.26% 9.80% 5.95% -8.79% 7.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.27% -4.78% -0.48% 12.74% 20.56% -2.03% 21.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.07% -4.58% -2.65% 11.10% 13.14% -5.95% 15.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% -5.01% -1.33% 14.57% 28.71% 0.84% 30.33%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.35% -5.71% -5.71% 0.79% 9.87% -13.37% 9.64%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.73% -4.64% -1.91% 16.64% 24.83% -0.19% 26.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -4.71% -1.19% 15.49% 27.88% 6.19% 27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.63% -4.72% -4.27% 11.87% 23.90% 2.88% 23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.57% -6.62% -0.59% 12.03% 21.48% -0.36% 22.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.12% -5.53% -4.16% 0.00% 9.05% -8.78% 9.73%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.63% -5.16% -1.28% 16.60% 22.99% 2.99% 24.35%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% -5.17% -1.35% 16.37% 22.50% 2.17% 23.82%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.00% -4.28% -3.87% 3.71% 8.22% -8.49% 10.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -3.79% -3.18% 2.84% 10.45% -4.99% 12.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
基金平均績效 -0.46% -3.12% -1.90% 6.06% 13.93% 0.53% 13.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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