施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.6571 -0.18 -0.42% 23.76% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 42.6571 -0.42% 2025/05/07 40.6108 1.07%
2025/05/20 42.8386 1.45% 2025/05/06 40.1810 -1.37%
2025/05/19 42.2249 -0.69% 2025/05/05 40.7384 -0.17%
2025/05/16 42.5200 -0.54% 2025/05/02 40.8060 0.96%
2025/05/15 42.7496 -0.07% 2025/04/30 40.4173 -0.49%
2025/05/14 42.7815 2.07% 2025/04/29 40.6170 0.55%
2025/05/13 41.9127 -0.13% 2025/04/28 40.3929 0.89%
2025/05/12 41.9658 1.04% 2025/04/25 40.0363 1.15%
2025/05/09 41.5344 1.56% 2025/04/24 39.5820 0.48%
2025/05/08 40.8981 0.71% 2025/04/23 39.3928 2.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.29% 13.51% 8.50% 12.51% -2.70% 23.76%
巴西股市指數 -0.44% -1.48% 5.22% 7.98% 6.31% 9.25% 14.13%
墨西哥指數 -1.15% -0.11% 5.69% 7.81% 14.79% 2.59% 16.85%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.80% 7.06% 8.79% 8.38% -7.51% 21.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.91% 7.23% 6.16% 1.34% -8.72% 19.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.87% 7.16% 15.14% 22.68% -9.12% 27.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.03% -1.03% 7.45% -2.01% 0.28% -13.68% 9.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.40% 0.09% 7.04% 6.24% 7.93% -9.86% 19.86%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.95% -1.54% 14.17% 5.24% 6.87% -8.69% 20.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.41% -0.81% 12.23% 13.29% 15.90% -4.92% 30.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.86% -2.22% 1.34% 1.15% -2.04% -14.81% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.51% -0.41% 11.80% 10.89% 16.07% -6.14% 27.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.74% 0.73% 10.49% 13.82% 18.58% -0.25% 27.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.75% 0.72% 10.50% 13.83% 18.56% -4.03% 27.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.30% -1.26% 12.89% 10.89% 11.40% -2.06% 27.05%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.43% -1.08% 1.48% 1.29% 2.23% -9.84% 13.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.91% -0.59% 11.26% 10.47% 12.24% -4.91% 23.05%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.91% -0.60% 11.18% 10.26% 11.80% -5.67% 22.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.86% -0.54% 2.91% 2.00% 3.73% -11.65% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -1.14% 1.83% 1.70% 6.14% -8.25% 14.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.31% -1.26% 13.80% 0.31% 4.57% -6.87% 13.47%
基金平均績效 -0.77% -0.57% 6.28% 3.09% 7.27% -3.76% 14.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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