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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.3363 |
-1.9044 |
-3.39% |
8.78% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
44.92% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
54.3363 |
-3.39% |
2026/02/20 |
58.4766 |
1.19% |
| 2026/03/05 |
56.2407 |
0.13% |
2026/02/13 |
57.7900 |
-2.78% |
| 2026/03/04 |
56.1661 |
0.04% |
2026/02/12 |
59.4427 |
0.98% |
| 2026/03/03 |
56.1463 |
-2.57% |
2026/02/11 |
58.8656 |
0.67% |
| 2026/03/02 |
57.6290 |
-1.79% |
2026/02/10 |
58.4713 |
1.34% |
| 2026/02/27 |
58.6770 |
-1.29% |
2026/02/09 |
57.6965 |
1.46% |
| 2026/02/26 |
59.4443 |
0.01% |
2026/02/06 |
56.8654 |
-0.15% |
| 2026/02/25 |
59.4413 |
1.58% |
2026/02/05 |
56.9490 |
-2.61% |
| 2026/02/24 |
58.5161 |
-1.32% |
2026/02/04 |
58.4729 |
1.14% |
| 2026/02/23 |
59.2963 |
1.40% |
2026/02/03 |
57.8112 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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