施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.0277 0.06 0.14% -5.20% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 44.0277 0.14% 2024/02/16 43.9226 0.11%
2024/02/29 43.9670 -1.08% 2024/02/15 43.8731 0.31%
2024/02/28 44.4480 0.23% 2024/02/14 43.7361 -0.38%
2024/02/27 44.3440 0.44% 2024/02/13 43.9038 -0.14%
2024/02/26 44.1488 -0.88% 2024/02/12 43.9640 -1.10%
2024/02/23 44.5404 -0.68% 2024/02/08 44.4537 -0.45%
2024/02/22 44.8435 0.63% 2024/02/07 44.6539 1.17%
2024/02/21 44.5645 0.30% 2024/02/06 44.1369 0.54%
2024/02/20 44.4331 0.68% 2024/02/05 43.9001 -0.82%
2024/02/19 44.1311 0.47% 2024/02/02 44.2618 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% -1.82% -0.21% 3.04% 4.43% 16.97% -5.20%
巴西股市指數 -0.75% -0.81% 0.54% 0.78% 9.57% 23.75% -3.73%
墨西哥指數 0.34% -2.82% -3.96% 3.03% 4.50% 3.86% -3.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.47% -1.26% 1.52% 6.30% 14.65% -4.91%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.81% -0.11% 0.17% 7.67% 21.06% -4.98%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.33% -4.44% 3.40% 5.31% 8.29% -5.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% -1.41% -1.26% 1.60% 5.92% 13.22% -3.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.49% -1.19% -1.19% 1.50% 6.13% 15.20% -5.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.07% -1.56% -2.56% -0.41% 3.66% 23.27% -5.99%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.41% -1.59% -2.57% -0.82% 3.45% 24.93% -8.18%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.46% -1.72% -1.75% 0.87% 3.62% 13.79% -4.92%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.46% -1.73% -1.75% 0.86% 3.62% 5.45% -4.92%
瀚亞巴西基金/台幣 0.92% -0.30% 1.39% 1.55% 10.27% 39.96% -1.36%
富達拉丁美洲基金/美元 1.11% -1.06% -0.85% 2.32% 7.43% 12.38% -4.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.33% -1.27% -0.44% 2.24% 8.41% 21.33% -3.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.34% -1.26% -0.45% 2.23% 8.43% 15.16% -3.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.93% -0.96% 0.48% -0.39% 6.91% 17.00% -7.17%
摩根巴西基金/美元 -0.41% -2.00% 0.41% 1.24% 9.21% 31.72% -5.77%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.47% -0.63% 0.00% 0.00% 6.90% 28.80% -2.76%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.42% -2.12% -1.61% 1.34% 7.35% 17.96% -5.51%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.41% -2.14% -1.68% 1.13% 6.92% 17.01% -5.64%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.14% -1.95% -0.38% 3.03% 2.83% 22.84% -3.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.71% -0.82% 0.36% 3.05% 7.77% 21.38% -1.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.36% -1.72% -0.18% 3.56% 4.87% 15.46% -3.12%
基金平均績效 0.24% -1.08% -0.46% 0.73% 6.54% 18.61% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)