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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.0596 |
0.16 |
0.45% |
-3.85% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-17.72% |
-15.45% |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
36.0596 |
0.45% |
2023/03/09 |
38.5957 |
1.67% |
2023/03/22 |
35.8983 |
-0.60% |
2023/03/08 |
37.9600 |
-0.70% |
2023/03/21 |
36.1159 |
1.31% |
2023/03/07 |
38.2275 |
0.88% |
2023/03/20 |
35.6494 |
-0.69% |
2023/03/06 |
37.8950 |
0.45% |
2023/03/17 |
35.8971 |
-0.00% |
2023/03/03 |
37.7257 |
-0.68% |
2023/03/16 |
35.8988 |
1.25% |
2023/03/02 |
37.9825 |
0.91% |
2023/03/15 |
35.4547 |
-3.83% |
2023/03/01 |
37.6414 |
-1.26% |
2023/03/14 |
36.8679 |
1.42% |
2023/02/28 |
38.1219 |
-1.11% |
2023/03/13 |
36.3508 |
-3.23% |
2023/02/23 |
38.5515 |
-0.05% |
2023/03/10 |
37.5641 |
-2.67% |
2023/02/22 |
38.5712 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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