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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
45.3035 |
-0.9242 |
-2.00% |
31.44% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
45.3035 |
-2.00% |
2025/09/23 |
46.3799 |
0.14% |
2025/10/06 |
46.2277 |
0.64% |
2025/09/22 |
46.3137 |
0.39% |
2025/10/03 |
45.9344 |
-0.50% |
2025/09/19 |
46.1360 |
-1.10% |
2025/10/02 |
46.1661 |
-1.51% |
2025/09/18 |
46.6501 |
1.21% |
2025/10/01 |
46.8758 |
0.13% |
2025/09/17 |
46.0906 |
-0.07% |
2025/09/30 |
46.8146 |
0.50% |
2025/09/16 |
46.1235 |
1.12% |
2025/09/29 |
46.5813 |
0.83% |
2025/09/15 |
45.6109 |
0.43% |
2025/09/26 |
46.1998 |
-0.62% |
2025/09/12 |
45.4166 |
1.15% |
2025/09/25 |
46.4893 |
-0.87% |
2025/09/11 |
44.9003 |
0.62% |
2025/09/24 |
46.8979 |
1.12% |
2025/09/10 |
44.6239 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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