施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.3103 0.00 0.00% -17.51% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 38.3103 0.00% 2024/11/06 38.2327 -0.48%
2024/11/19 38.3090 0.46% 2024/11/05 38.4157 0.76%
2024/11/18 38.1340 -0.09% 2024/11/04 38.1256 -0.52%
2024/11/15 38.1695 0.46% 2024/11/01 38.3259 -0.22%
2024/11/14 37.9937 -1.16% 2024/10/31 38.4098 -0.71%
2024/11/13 38.4383 0.17% 2024/10/30 38.6861 -1.76%
2024/11/12 38.3735 0.51% 2024/10/29 39.3807 -0.20%
2024/11/11 38.1772 -1.05% 2024/10/28 39.4605 0.58%
2024/11/08 38.5842 -2.40% 2024/10/25 39.2330 0.21%
2024/11/07 39.5345 3.40% 2024/10/24 39.1502 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.00% -0.33% -3.01% -8.49% -12.63% -10.30% -17.51%
巴西股市指數 0.00% 0.36% -1.76% -5.85% 0.35% 1.78% -4.46%
墨西哥指數 -0.19% -1.39% -5.44% -7.13% -12.63% -4.82% -12.62%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.36% -4.85% -10.53% -16.81% -15.36% -21.77%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.09% -3.73% -11.53% -12.85% -18.66% -23.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.45% -8.22% -11.92% -26.64% -17.86% -26.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 0.84% -0.65% -4.99% -13.32% -12.96% -18.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.07% 0.49% -3.60% -9.87% -15.98% -16.10% -22.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.18% -0.04% -2.88% -8.16% -15.21% -14.41% -20.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.58% -0.58% -5.83% -12.90% -17.78% -17.63% -24.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.55% -1.62% -3.53% -12.08% -12.50% -13.20% -17.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.41% -1.34% -5.13% -9.87% -19.31% -13.78% -20.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.38% 0.63% -2.93% -8.38% -15.53% -14.32% -20.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.38% 0.65% -2.92% -8.39% -18.73% -17.56% -23.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.33% -1.27% -3.58% -11.94% -11.08% -17.09% -23.96%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.18% 0.00% -1.62% -10.05% -11.22% -12.64% -16.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.17% -0.05% -4.30% -10.32% -15.41% -14.60% -22.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.18% -0.07% -4.37% -10.50% -15.75% -15.28% -22.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.45% -0.22% -3.04% -9.34% -14.87% -13.64% -18.07%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.54% -0.67% -3.02% -8.32% -13.28% -9.67% -13.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.42% -0.22% -3.80% -10.13% -7.14% -13.65%
基金平均績效 -0.29% -0.18% -2.98% -9.07% -10.80% -8.80% -16.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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