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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
42.6571 |
-0.18 |
-0.42% |
23.76% |
2025/05/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/21 |
42.6571 |
-0.42% |
2025/05/07 |
40.6108 |
1.07% |
2025/05/20 |
42.8386 |
1.45% |
2025/05/06 |
40.1810 |
-1.37% |
2025/05/19 |
42.2249 |
-0.69% |
2025/05/05 |
40.7384 |
-0.17% |
2025/05/16 |
42.5200 |
-0.54% |
2025/05/02 |
40.8060 |
0.96% |
2025/05/15 |
42.7496 |
-0.07% |
2025/04/30 |
40.4173 |
-0.49% |
2025/05/14 |
42.7815 |
2.07% |
2025/04/29 |
40.6170 |
0.55% |
2025/05/13 |
41.9127 |
-0.13% |
2025/04/28 |
40.3929 |
0.89% |
2025/05/12 |
41.9658 |
1.04% |
2025/04/25 |
40.0363 |
1.15% |
2025/05/09 |
41.5344 |
1.56% |
2025/04/24 |
39.5820 |
0.48% |
2025/05/08 |
40.8981 |
0.71% |
2025/04/23 |
39.3928 |
2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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