施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.0596 0.16 0.45% -3.85% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-17.72% -15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 36.0596 0.45% 2023/03/09 38.5957 1.67%
2023/03/22 35.8983 -0.60% 2023/03/08 37.9600 -0.70%
2023/03/21 36.1159 1.31% 2023/03/07 38.2275 0.88%
2023/03/20 35.6494 -0.69% 2023/03/06 37.8950 0.45%
2023/03/17 35.8971 -0.00% 2023/03/03 37.7257 -0.68%
2023/03/16 35.8988 1.25% 2023/03/02 37.9825 0.91%
2023/03/15 35.4547 -3.83% 2023/03/01 37.6414 -1.26%
2023/03/14 36.8679 1.42% 2023/02/28 38.1219 -1.11%
2023/03/13 36.3508 -3.23% 2023/02/23 38.5515 -0.05%
2023/03/10 37.5641 -2.67% 2023/02/22 38.5712 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.45% 0.45% -6.46% -3.08% -3.02% -13.27% -3.85%
巴西股市指數 0.92% -3.09% -6.59% -9.91% -11.54% -16.99% -9.94%
墨西哥指數 -0.11% 1.63% 0.16% 4.34% 16.25% -5.48% 8.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.18% -5.80% -5.79% -2.56% -21.63% -2.87%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.51% -9.20% -13.79% -14.99% -31.30% -11.12%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.60% -0.21% 9.95% 25.85% 2.91% 15.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.38% -2.05% -8.43% -5.93% -9.92% -14.41% -3.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 0.71% -5.81% -3.40% 0.81% -15.12% -1.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -3.43% -10.30% -9.56% -13.46% -16.24% -7.26%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.70% -2.38% -8.56% -8.39% -4.41% -18.18% -6.74%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.28% -3.11% -7.86% -5.32% -4.95% -16.68% -3.07%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.28% -3.11% -7.86% -5.32% -4.95% -18.71% -3.07%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.14% -6.09% -10.93% -13.25% -17.40% -18.18% -10.93%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.18% -0.58% -5.39% -2.92% -1.15% -22.82% -0.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.03% -0.57% -4.90% -6.54% -4.53% -18.25% -3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.00% -0.58% -4.91% -6.55% -4.55% -23.45% -3.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.72% -3.86% -10.97% -11.22% -15.58% -30.02% -11.71%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -0.44% 0.78% -6.03% -1.11% 4.22% -13.31% 0.84%
野村巴西基金/台幣 -3.64% -7.22% -12.28% -14.29% -17.58% -20.07% -12.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.10% -1.84% -7.18% -4.88% 1.37% -11.49% -3.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.10% -1.85% -7.23% -5.06% 0.97% -12.19% -3.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.82% -3.34% -7.32% -5.70% -4.26% -6.25% -3.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.21% -1.51% -6.30% -3.82% -0.15% -4.25% -2.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.52% -2.14% -8.86% -5.53% -13.07% -12.62% -5.89%
基金平均績效 -0.96% -1.90% -6.91% -5.94% -4.71% -14.82% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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