|
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
39.0868 |
-0.97 |
-2.42% |
-15.84% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.45% |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
39.0868 |
-2.42% |
2024/07/10 |
40.8608 |
1.71% |
2024/07/23 |
40.0556 |
0.08% |
2024/07/09 |
40.1735 |
1.04% |
2024/07/22 |
40.0228 |
0.12% |
2024/07/08 |
39.7584 |
0.27% |
2024/07/19 |
39.9737 |
-1.90% |
2024/07/05 |
39.6518 |
-0.06% |
2024/07/18 |
40.7474 |
-0.74% |
2024/07/04 |
39.6759 |
3.06% |
2024/07/17 |
41.0495 |
-0.56% |
2024/07/03 |
38.4992 |
0.33% |
2024/07/16 |
41.2798 |
-0.06% |
2024/07/02 |
38.3715 |
-0.08% |
2024/07/15 |
41.3049 |
0.27% |
2024/07/01 |
38.4040 |
-0.65% |
2024/07/12 |
41.1920 |
0.40% |
2024/06/28 |
38.6564 |
0.43% |
2024/07/11 |
41.0264 |
0.41% |
2024/06/27 |
38.4926 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|