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拉丁美洲股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
580.4369 |
13.6795 |
2.41% |
9.59% |
2023/06/02 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-13.19% |
-11.79% |
-29.13% |
26.81% |
25.27% |
-2.69% |
13.99% |
-13.73% |
-14.34% |
10.35% |
拉丁美洲股票基金Y/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/02 |
580.4369 |
2.41% |
2023/05/19 |
574.2650 |
-0.67% |
2023/06/01 |
566.7574 |
2.11% |
2023/05/18 |
578.1527 |
-0.02% |
2023/05/31 |
555.0246 |
-1.47% |
2023/05/17 |
578.2696 |
-0.05% |
2023/05/30 |
563.2893 |
-2.49% |
2023/05/16 |
578.5675 |
-0.54% |
2023/05/29 |
577.6806 |
0.50% |
2023/05/15 |
581.6902 |
0.71% |
2023/05/26 |
574.8140 |
0.98% |
2023/05/12 |
577.5663 |
0.36% |
2023/05/25 |
569.2132 |
0.14% |
2023/05/11 |
575.4685 |
-0.20% |
2023/05/24 |
568.4210 |
0.27% |
2023/05/10 |
576.6131 |
0.99% |
2023/05/23 |
566.8781 |
-0.39% |
2023/05/09 |
570.9879 |
0.56% |
2023/05/22 |
569.1246 |
-0.90% |
2023/05/08 |
567.8093 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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