拉丁美洲股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 644.4000 -1.1498 -0.18% -5.88% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.79% -29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 644.4000 -0.18% 2024/03/13 644.4131 1.08%
2024/03/27 645.5498 0.79% 2024/03/12 637.4979 0.62%
2024/03/26 640.4743 0.58% 2024/03/11 633.5993 -0.31%
2024/03/25 636.8108 -0.16% 2024/03/08 635.5770 -1.25%
2024/03/22 637.8008 -0.73% 2024/03/07 643.6247 0.02%
2024/03/21 642.4732 -0.37% 2024/03/06 643.4917 0.55%
2024/03/20 644.8491 1.90% 2024/03/05 639.9792 -0.43%
2024/03/19 632.8464 -1.01% 2024/03/04 642.7411 -0.65%
2024/03/15 639.3157 -0.62% 2024/03/01 646.9451 0.42%
2024/03/14 643.3256 -0.17% 2024/02/29 644.2510 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.18% 0.30% -0.43% -5.88% 12.43% 21.52% -5.88%
巴西股市指數 0.00% 0.85% -0.71% -4.53% 9.90% 25.85% -4.53%
墨西哥指數 0.00% 1.34% 3.53% -0.03% 12.76% 6.47% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.97% 0.56% -4.81% 10.14% 16.45% -4.81%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.73% -2.49% -8.53% 5.90% 19.56% -8.53%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.70% 5.37% 0.35% 17.27% 13.92% 0.35%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.87% 1.10% 1.25% -2.24% 10.02% 18.01% -2.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.69% 0.53% 0.91% -4.96% 12.97% 17.73% -4.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.39% 1.33% 1.07% -4.31% 9.05% 31.37% -3.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.25% 0.58% 0.80% -6.93% 11.63% 31.08% -6.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.03% 0.56% -0.42% -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.02% 0.56% -0.42% -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.15% 0.46% -1.35% -1.20% 13.49% 43.86% -1.20%
富達拉丁美洲基金/美元 0.30% 0.33% 2.42% -2.31% 14.14% 17.63% -2.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.33% -0.50% -0.23% -4.16% 12.80% 23.80% -3.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.34% -0.51% -0.25% -4.18% 12.78% 17.51% -3.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.05% -0.83% -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% 0.16% -2.47% -3.06% 9.71% 32.98% -3.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% 0.28% -0.50% -6.07% 11.97% 20.55% -6.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.85% 0.00% -0.84% -2.91% 10.90% 29.14% -2.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.35% 0.71% -0.58% -0.58% 10.68% 26.11% -0.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.84% 0.90% 1.11% -1.34% 9.57% 24.03% -1.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.83% 0.26% 1.00% -3.66% 12.35% 23.78% -3.33%
基金平均績效 0.32% 0.53% 0.10% -4.20% 11.22% 23.01% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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