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拉丁美洲股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
648.3147 |
-10.6755 |
-1.62% |
34.43% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-29.13% |
26.81% |
25.27% |
-2.69% |
13.99% |
-13.73% |
-14.34% |
10.35% |
29.27% |
-29.57% |
拉丁美洲股票基金Y/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
648.3147 |
-1.62% |
2025/09/19 |
670.2896 |
0.36% |
2025/10/06 |
658.9902 |
-0.58% |
2025/09/18 |
667.9021 |
-0.54% |
2025/10/02 |
662.8020 |
-1.13% |
2025/09/17 |
671.5385 |
0.55% |
2025/10/01 |
670.3633 |
-1.35% |
2025/09/16 |
667.8961 |
0.54% |
2025/09/30 |
679.5362 |
0.02% |
2025/09/15 |
664.3070 |
1.64% |
2025/09/29 |
679.3978 |
1.76% |
2025/09/12 |
653.5717 |
-0.26% |
2025/09/25 |
667.6270 |
-1.14% |
2025/09/11 |
655.2726 |
1.32% |
2025/09/24 |
675.3540 |
-0.62% |
2025/09/10 |
646.7419 |
0.46% |
2025/09/23 |
679.5750 |
1.36% |
2025/09/09 |
643.7919 |
-0.02% |
2025/09/22 |
670.4530 |
0.02% |
2025/09/08 |
643.9207 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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