拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 652.5789 2.3488 0.36% 35.32% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 652.5789 0.36% 2025/09/30 679.5362 0.02%
2025/10/15 650.2301 1.28% 2025/09/29 679.3978 1.76%
2025/10/14 642.0214 -0.37% 2025/09/25 667.6270 -1.14%
2025/10/13 644.4147 1.47% 2025/09/24 675.3540 -0.62%
2025/10/10 635.0748 -2.92% 2025/09/23 679.5750 1.36%
2025/10/08 654.2012 0.91% 2025/09/22 670.4530 0.02%
2025/10/07 648.3147 -1.62% 2025/09/19 670.2896 0.36%
2025/10/06 658.9902 -0.58% 2025/09/18 667.9021 -0.54%
2025/10/02 662.8020 -1.13% 2025/09/17 671.5385 0.55%
2025/10/01 670.3633 -1.35% 2025/09/16 667.8961 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% -0.25% -2.29% 9.12% 24.11% 16.87% 35.32%
巴西股市指數 0.84% 1.93% -1.51% 5.78% 10.60% 9.64% 19.22%
墨西哥指數 -1.28% 1.94% 0.24% 8.87% 16.46% 17.69% 24.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.38% -1.55% 8.77% 21.07% 14.09% 33.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.24% -3.81% 5.15% 16.68% 4.41% 27.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.91% 1.19% 13.12% 26.51% 28.36% 43.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.26% 0.00% 8.46% 14.89% 5.26% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.56% 0.06% -1.46% 9.43% 17.99% 12.95% 31.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.28% 0.00% -3.39% 4.76% 17.19% 5.19% 22.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.17% 0.90% -4.85% 5.54% 20.37% 13.33% 37.35%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.36% -0.88% -4.27% 8.72% 10.00% -2.26% 20.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.64% 1.88% -1.03% 7.20% 19.89% 17.54% 36.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.45% 2.36% -3.06% 7.03% 17.51% 20.80% 35.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.48% 2.37% -3.05% 7.05% 13.87% 17.06% 31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.10% -0.39% -2.57% 8.60% 18.72% 9.46% 32.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -0.67% -2.48% 10.90% 11.11% 4.61% 22.15%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% -0.27% -2.36% 8.90% 23.61% 15.94% 34.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 0.40% -0.98% 12.90% 15.74% 9.26% 24.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.46% 0.70% -0.46% 13.33% 14.83% 13.33% 27.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.78% -0.79% -1.13% N/A% 17.53% 6.76% 16.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.14% -0.40% -2.35% N/A% 20.74% 14.34% 30.67%
基金平均績效 0.05% 0.19% -2.27% 4.16% 13.52% 10.28% 20.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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