拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 781.7501 26.5808 3.52% 7.45% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57% 50.86%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 781.7501 3.52% 2026/05/26 814.0521 0.50%
2026/06/10 755.1693 -0.94% 2026/05/25 810.0366 0.30%
2026/06/09 762.3578 0.85% 2026/05/22 807.6490 -0.98%
2026/06/08 755.8998 -1.09% 2026/05/21 815.6166 -0.14%
2026/06/05 764.2185 -2.49% 2026/05/20 816.7535 2.28%
2026/06/03 783.7104 -2.68% 2026/05/19 798.5558 -1.30%
2026/06/02 805.3162 0.00% 2026/05/18 809.0440 0.87%
2026/05/29 805.2761 -0.48% 2026/05/15 802.0521 -2.46%
2026/05/28 809.1494 -0.36% 2026/05/14 822.3048 0.00%
2026/05/27 812.0849 -0.24% 2026/05/13 822.2953 -1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.52% -0.25% -7.19% -4.00% 8.37% 28.69% 7.45%
巴西股市指數 -0.21% 1.25% -5.11% -4.55% 6.45% 24.19% 6.21%
墨西哥指數 1.46% 2.74% -2.97% 2.83% 5.04% 17.51% 5.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.45% -6.31% -0.84% 8.17% 29.51% 9.18%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.28% -9.48% -5.09% 5.99% 24.81% 7.82%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.98% -4.41% 5.88% 10.09% 28.67% 10.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.89% -1.18% -7.24% -7.98% 6.36% 25.51% 6.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.58% -2.09% -9.31% -8.39% 4.34% 26.06% 4.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.53% 2.86% -3.23% -3.00% 5.17% 16.42% 8.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.89% 2.83% -4.56% -2.58% 3.61% 16.29% 6.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.09% 0.29% -9.28% -8.92% 7.38% 25.97% 6.87%
富達拉丁美洲基金/美元 3.66% 3.49% -6.05% -5.51% 4.23% 19.99% 4.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.90% 4.26% -5.33% 0.09% 12.02% 31.37% 13.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.91% 4.27% -5.33% 0.09% 12.03% 27.29% 13.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.98% -3.03% -14.76% -12.50% 0.06% 19.47% 1.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.31% 0.54% -9.86% -7.86% 11.11% 35.62% 11.77%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.52% -0.27% -7.25% -4.19% 7.94% 27.67% 7.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.65% -2.87% -10.37% -7.72% 8.07% 32.79% 4.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.10% 0.28% -6.43% -4.41% 9.47% 35.24% 8.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.00% -1.80% -7.64% -6.33% 9.17% 23.38% 7.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.10% -2.63% -9.48% -6.75% 7.39% 24.23% 5.51%
基金平均績效 1.36% 0.19% -6.44% -6.33% 5.84% 21.50% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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