拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 783.7104 -21.6058 -2.68% 7.72% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57% 50.86%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 783.7104 -2.68% 2026/05/19 798.5558 -1.30%
2026/06/02 805.3162 0.00% 2026/05/18 809.0440 0.87%
2026/05/29 805.2761 -0.48% 2026/05/15 802.0521 -2.46%
2026/05/28 809.1494 -0.36% 2026/05/14 822.3048 0.00%
2026/05/27 812.0849 -0.24% 2026/05/13 822.2953 -1.78%
2026/05/26 814.0521 0.50% 2026/05/12 837.1884 -0.60%
2026/05/25 810.0366 0.30% 2026/05/11 842.2700 -0.71%
2026/05/22 807.6490 -0.98% 2026/05/08 848.2886 0.01%
2026/05/21 815.6166 -0.14% 2026/05/07 848.1926 -1.50%
2026/05/20 816.7535 2.28% 2026/05/06 861.0700 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.68% -3.49% -7.20% -2.50% 7.60% 31.32% 7.72%
巴西股市指數 0.00% -2.70% -8.23% -8.11% 3.57% 24.33% 5.71%
墨西哥指數 -1.31% -2.14% 0.16% -4.23% 5.84% 17.24% 4.86%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.76% -6.02% -5.38% 5.91% 32.48% 9.43%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.74% -11.38% -7.96% 0.90% 28.21% 8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.55% 2.64% -0.69% 14.65% 33.46% 12.34%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.22% -2.84% -5.39% -6.62% 5.09% 27.36% 7.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.98% -3.04% -6.59% -6.68% 4.76% 29.74% 7.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.42% -3.49% -5.00% -8.28% 0.26% 11.97% 5.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.12% -3.42% -5.62% -8.16% 0.00% 14.22% 4.97%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.26% -4.21% -11.77% -7.21% 2.87% 27.95% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.08% -3.70% -7.07% -11.06% 1.55% 21.85% 3.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.21% -2.58% -6.13% -4.97% 8.66% 31.83% 11.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.21% -2.58% -6.13% -4.97% 8.66% 27.73% 11.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.73% -4.01% -13.20% -6.53% 0.37% 24.97% 4.17%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.24% -3.12% -13.05% -5.69% 6.42% 36.13% 11.18%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.69% -3.51% -7.27% -2.70% 7.17% 30.27% 7.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.64% -3.24% -7.79% -3.09% 7.91% 36.71% 7.82%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.39% -2.84% -7.59% -2.84% 8.05% 38.20% 8.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.58% -3.20% -6.40% -3.67% 6.93% 25.78% 9.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.27% -3.20% -6.96% -3.62% 6.67% 28.29% 8.36%
基金平均績效 -1.49% -2.53% -6.43% -6.27% 4.23% 22.85% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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