拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 553.9086 -4.1727 -0.75% 14.86% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 553.9086 -0.75% 2025/03/05 522.2616 1.42%
2025/03/19 558.0813 0.67% 2025/02/28 514.9644 -2.23%
2025/03/18 554.3860 1.67% 2025/02/26 526.7043 -0.77%
2025/03/14 545.2946 3.31% 2025/02/25 530.8058 -0.11%
2025/03/13 527.8091 0.75% 2025/02/24 531.4020 -1.07%
2025/03/12 523.8601 1.20% 2025/02/21 537.1711 -1.75%
2025/03/11 517.6717 -0.31% 2025/02/20 546.7174 0.24%
2025/03/10 519.2568 -1.61% 2025/02/19 545.4175 -1.05%
2025/03/07 527.7614 0.46% 2025/02/18 551.1865 0.54%
2025/03/06 525.3477 0.59% 2025/02/17 548.2355 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.75% 4.94% 1.32% 11.94% -2.64% -14.10% 14.86%
巴西股市指數 -0.42% 5.03% 3.41% 8.07% 0.68% 2.19% 9.70%
墨西哥指數 0.08% 2.36% -2.15% 7.04% 1.74% -6.21% 7.17%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 6.31% 1.70% 12.55% -3.40% -15.04% 16.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 8.53% 1.84% 13.87% -6.75% -16.50% 17.64%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.32% 0.26% 7.47% -2.16% -20.28% 11.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.07% 5.82% -1.86% 8.92% -0.51% -14.80% 11.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 5.67% 1.71% 13.63% -3.19% -14.88% 16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.26% 6.90% -2.21% 10.16% -3.58% -14.64% 13.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.26% 6.54% 1.38% 14.74% -6.36% -14.80% 18.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.10% 7.37% 0.75% 12.29% -8.02% -17.96% 15.42%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.75% 4.55% 0.87% 14.06% -1.40% -12.08% 17.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.74% 4.86% 2.76% 13.46% 1.60% -12.19% 16.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.73% 4.87% 2.77% 13.47% 1.61% -15.50% 16.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.02% 7.06% 2.21% 16.07% -5.73% -14.66% 18.98%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% 6.97% 3.65% 14.29% -1.22% -11.11% 17.60%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.75% 4.93% 1.25% 11.72% -3.02% -14.79% 14.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.06% 4.71% 1.41% 11.20% -0.74% -12.64% 14.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.99% 5.28% 2.70% 14.16% 3.64% -5.56% 17.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.58% 6.75% -3.47% 8.30% -0.85% -10.14% 9.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 6.50% 0.04% 12.65% -3.95% -10.30% 14.14%
基金平均績效 -0.48% 4.43% 0.16% 7.53% -1.36% -8.32% 10.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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