拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 580.4369 13.6795 2.41% 9.59% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-13.19% -11.79% -29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 580.4369 2.41% 2023/05/19 574.2650 -0.67%
2023/06/01 566.7574 2.11% 2023/05/18 578.1527 -0.02%
2023/05/31 555.0246 -1.47% 2023/05/17 578.2696 -0.05%
2023/05/30 563.2893 -2.49% 2023/05/16 578.5675 -0.54%
2023/05/29 577.6806 0.50% 2023/05/15 581.6902 0.71%
2023/05/26 574.8140 0.98% 2023/05/12 577.5663 0.36%
2023/05/25 569.2132 0.14% 2023/05/11 575.4685 -0.20%
2023/05/24 568.4210 0.27% 2023/05/10 576.6131 0.99%
2023/05/23 566.8781 -0.39% 2023/05/09 570.9879 0.56%
2023/05/22 569.1246 -0.90% 2023/05/08 567.8093 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.41% 0.98% 5.57% 6.77% 6.44% 4.61% 9.59%
巴西股市指數 0.12% 2.14% 7.18% 8.50% 3.01% 1.43% 2.70%
墨西哥指數 0.57% -1.34% -2.55% -1.19% 5.39% 5.62% 10.47%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.35% 3.18% 4.88% 7.13% -4.74% 9.17%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.74% 6.64% 9.42% 3.97% -11.06% 5.04%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.63% -1.26% 0.44% 17.79% 16.70% 22.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.68% 0.88% 10.02% 1.44% -1.68% -5.17% 4.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.72% 0.88% 7.72% 2.63% 0.91% -4.51% 4.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.59% 2.43% 12.82% 13.43% 11.88% 8.84% 15.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.15% 2.16% 9.80% 14.36% 13.72% 8.33% 15.54%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 2.38% 1.14% 6.80% 6.72% 6.75% -3.00% 9.70%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 2.38% 1.15% 6.80% -1.10% -1.07% -10.11% 1.66%
瀚亞巴西基金/台幣 2.46% 1.88% 14.38% 17.10% 7.34% 0.56% 11.55%
富達拉丁美洲基金/美元 2.15% 1.08% 6.33% 5.50% 5.79% -5.01% 11.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.13% 1.62% 7.57% 9.42% 5.47% -0.27% 10.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.13% 1.62% 7.57% 9.43% 5.48% -6.59% 10.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.67% -3.10% 6.65% 6.44% -2.60% -15.79% 0.44%
摩根巴西基金/美元 5.30% 2.66% 12.33% 16.93% 7.19% 2.82% 12.52%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 4.37% 1.75% 8.80% 12.50% 12.81% 11.15% 17.59%
野村巴西基金/台幣 2.42% 1.66% 11.34% 13.17% 3.77% -2.14% 7.42%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.40% 0.96% 5.49% 6.55% 6.01% 3.77% 9.21%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.68% -0.22% 1.34% 4.13% 4.01% 6.82% 7.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.10% 0.41% 4.45% 5.05% 7.06% 3.70% 8.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.05% 0.59% 7.32% 4.05% 2.12% -0.93% 6.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.45% 0.65% 5.29% 5.65% 4.93% -0.52% 7.00%
基金平均績效 2.44% 1.18% 7.99% 7.77% 5.89% 0.27% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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