拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 762.7872 -9.7309 -1.26% 4.85% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57% 50.86%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 762.7872 -1.26% 2026/06/10 755.1693 -0.94%
2026/06/23 772.5181 -0.96% 2026/06/09 762.3578 0.85%
2026/06/22 780.0020 0.77% 2026/06/08 755.8998 -1.09%
2026/06/19 774.0207 -0.24% 2026/06/05 764.2185 -2.49%
2026/06/18 775.8633 -1.51% 2026/06/03 783.7104 -2.68%
2026/06/17 787.7584 -0.06% 2026/06/02 805.3162 0.00%
2026/06/16 788.2156 -0.26% 2026/05/29 805.2761 -0.48%
2026/06/15 790.2473 -0.24% 2026/05/28 809.1494 -0.36%
2026/06/12 792.1782 1.33% 2026/05/27 812.0849 -0.24%
2026/06/11 781.7501 3.52% 2026/05/26 814.0521 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.26% -3.17% -5.55% -3.25% 5.13% 25.23% 4.85%
巴西股市指數 -0.44% 1.22% -3.24% -6.58% 6.26% 24.31% 5.82%
墨西哥指數 -0.85% -2.97% -3.01% 0.76% 1.01% 16.80% 3.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.25% -3.31% -1.49% 8.42% 28.34% 8.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.87% -5.49% -6.29% 8.41% 22.23% 7.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.01% -2.76% 5.19% 6.77% 30.24% 9.22%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.54% -2.28% -1.76% -2.34% 8.98% 29.64% 8.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.83% -4.36% -3.89% -4.42% 4.96% 26.42% 5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.90% -1.65% -2.59% -2.41% 7.93% 16.73% 6.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.63% -3.81% -4.73% -4.50% 4.04% 14.23% 3.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.30% -1.47% -6.67% -8.57% 6.16% 25.61% 5.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.99% -5.21% -5.42% -6.71% 0.27% 16.11% 0.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.93% -2.31% -4.76% -3.87% 9.32% 27.24% 9.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.93% -2.30% -4.76% -3.86% 9.33% 23.29% 9.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.69% -3.64% -6.05% -9.61% 2.79% 17.44% 1.38%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.14% 0.68% -5.38% -7.74% 11.13% 34.36% 10.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.26% -3.19% -5.62% -3.44% 4.72% 24.24% 4.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -1.82% -4.09% -3.34% 6.51% 35.55% 6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.76% -2.79% -3.68% -3.41% 6.73% 35.45% 6.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% -0.81% -2.77% 0.96% 12.92% 29.73% 10.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.09% -3.14% -5.06% -1.23% 8.65% 26.70% 7.06%
基金平均績效 -0.66% -2.00% -4.03% -5.27% 5.50% 21.11% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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