富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.0000	0.4900	1.46%	37.82%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	34.0000	1.46%	2025/09/01	31.8400	-0.19%
2025/09/12	33.5100	0.06%	2025/08/29	31.9000	-0.34%
2025/09/11	33.4900	1.45%	2025/08/28	32.0100	2.83%
2025/09/10	33.0100	0.92%	2025/08/27	31.1300	0.19%
2025/09/09	32.7100	0.58%	2025/08/26	31.0700	-1.08%
2025/09/08	32.5200	0.03%	2025/08/25	31.4100	0.38%
2025/09/05	32.5100	1.88%	2025/08/22	31.2900	2.72%
2025/09/04	31.9100	-0.19%	2025/08/21	30.4600	0.16%
2025/09/03	31.9700	0.85%	2025/08/20	30.4100	-0.13%
2025/09/02	31.7000	-0.44%	2025/08/19	30.4500	-1.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	1.46%	4.55%	9.75%	7.29%	19.42%	15.33%	37.82%
巴西股市指數	0.90%	1.24%	5.29%	4.62%	11.31%	6.42%	19.34%
墨西哥指數	0.49%	2.39%	6.48%	8.12%	18.33%	19.39%	25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.88%	5.81%	9.14%	18.30%	10.22%	33.79%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.77%	5.60%	7.99%	14.83%	1.40%	30.07%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.03%	7.01%	9.71%	25.44%	22.42%	39.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.69%	3.88%	6.64%	8.52%	8.98%	3.63%	17.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.95%	3.96%	7.03%	10.53%	17.79%	9.82%	33.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.16%	2.99%	6.04%	5.17%	14.38%	4.30%	25.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.52%	3.03%	7.00%	7.28%	23.65%	10.54%	41.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.21%	2.28%	9.57%	9.77%	11.45%	-2.34%	25.05%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.67%	3.91%	6.40%	7.43%	21.44%	18.85%	38.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.66%	3.91%	6.40%	4.08%	17.64%	15.14%	34.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.14%	3.58%	6.60%	9.88%	17.11%	5.78%	35.63%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.51%	1.68%	7.09%	10.42%	10.22%	2.90%	25.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.64%	3.17%	6.25%	9.82%	21.83%	15.29%	37.75%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.64%	3.15%	6.18%	9.60%	21.34%	14.37%	36.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.39%	2.10%	6.90%	11.45%	11.45%	7.24%	25.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.28%	2.47%	8.74%	12.53%	11.10%	12.24%	28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.07%	1.64%	5.15%	5.00%	11.20%	7.13%	16.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.43%	1.91%	5.79%	7.31%	20.35%	13.68%	32.33%
基金平均績效	0.75%	2.26%	4.74%	4.43%	12.63%	9.02%	22.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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