富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.3300	0.1300	0.46%	14.84%	2025/02/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	28.3300	0.46%	2025/01/28	27.2000	0.89%
2025/02/10	28.2000	0.89%	2025/01/27	26.9600	-0.66%
2025/02/07	27.9500	-0.60%	2025/01/24	27.1400	0.89%
2025/02/06	28.1200	1.22%	2025/01/23	26.9000	0.56%
2025/02/05	27.7800	-0.79%	2025/01/22	26.7500	1.71%
2025/02/04	28.0000	1.19%	2025/01/21	26.3000	0.31%
2025/02/03	27.6700	-0.61%	2025/01/20	26.2200	0.27%
2025/01/31	27.8400	0.00%	2025/01/17	26.1500	1.36%
2025/01/30	27.8400	2.50%	2025/01/16	25.8000	-0.04%
2025/01/29	27.1600	-0.15%	2025/01/15	25.8100	1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.46%	1.18%	13.09%	1.54%	-2.18%	-13.52%	14.84%
巴西股市指數	0.76%	1.10%	6.45%	-1.06%	-3.04%	-1.17%	5.19%
墨西哥指數	0.98%	3.21%	7.73%	3.80%	0.80%	-6.71%	7.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.72%	10.91%	-2.05%	-8.24%	-18.56%	11.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.54%	13.05%	-4.89%	-10.63%	-20.84%	13.45%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.63%	6.27%	0.70%	-9.12%	-24.21%	6.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.03%	1.28%	9.95%	1.67%	-1.92%	-17.52%	11.54%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.20%	1.00%	10.76%	-1.18%	-7.20%	-20.58%	11.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.25%	1.58%	11.09%	0.35%	-3.93%	-16.09%	13.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.44%	1.20%	12.01%	-2.59%	-9.12%	-19.59%	12.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.35%	0.96%	12.88%	-5.05%	-11.60%	-16.77%	12.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.29%	1.68%	10.71%	1.41%	-5.15%	-16.20%	10.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.29%	1.68%	10.72%	1.41%	-5.14%	-19.36%	10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.66%	1.07%	13.58%	-1.89%	-8.22%	-19.87%	14.61%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.12%	0.19%	11.11%	-0.55%	-7.53%	-13.18%	11.80%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.11%	1.56%	10.41%	0.49%	-5.68%	-18.79%	11.64%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.11%	1.54%	10.34%	0.29%	-6.06%	-19.45%	11.53%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.00%	1.11%	9.67%	1.45%	-5.22%	-15.78%	11.56%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.53%	0.92%	10.89%	3.10%	-1.93%	-10.12%	12.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.23%	1.87%	8.59%	3.99%	2.92%	-9.88%	12.41%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.21%	1.70%	9.32%	0.81%	-2.63%	-13.42%	11.66%
基金平均績效	0.42%	0.94%	7.77%	-1.80%	-3.56%	-10.70%	8.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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