富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.4200	-0.0600	-0.18%	31.41%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	32.4200	-0.18%	2025/06/17	31.8700	-0.59%
2025/06/30	32.4800	0.65%	2025/06/16	32.0600	1.17%
2025/06/27	32.2700	0.59%	2025/06/13	31.6900	-0.53%
2025/06/26	32.0800	1.01%	2025/06/12	31.8600	-0.06%
2025/06/25	31.7600	-0.25%	2025/06/11	31.8800	1.82%
2025/06/24	31.8400	2.18%	2025/06/10	31.3100	0.13%
2025/06/23	31.1600	-0.83%	2025/06/09	31.2700	-0.06%
2025/06/20	31.4200	-0.54%	2025/06/06	31.2900	-0.51%
2025/06/19	31.5900	-0.63%	2025/06/05	31.4500	0.93%
2025/06/18	31.7900	-0.25%	2025/06/04	31.1600	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.18%	1.82%	5.19%	14.76%	31.41%	9.31%	31.41%
巴西股市指數	0.50%	1.74%	1.84%	6.41%	16.02%	11.85%	16.02%
墨西哥指數	0.63%	1.89%	-0.05%	8.39%	16.68%	9.32%	16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.10%	5.68%	11.67%	26.28%	7.33%	26.28%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.07%	7.18%	10.19%	25.47%	4.84%	25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.09%	2.13%	16.19%	28.11%	8.45%	28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.56%	1.76%	2.01%	1.26%	10.36%	-1.74%	10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.04%	3.15%	6.14%	10.63%	25.42%	7.86%	25.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.15%	1.69%	0.36%	9.70%	20.45%	3.46%	20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.79%	3.45%	4.59%	19.93%	36.89%	13.39%	36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	4.34%	4.14%	4.14%	3.75%	18.42%	0.00%	18.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.09%	2.24%	4.52%	14.38%	31.67%	17.70%	31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-3.04%	-0.95%	1.26%	10.80%	27.58%	14.02%	27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.19%	1.30%	1.88%	6.82%	25.53%	8.52%	26.07%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	4.95%	3.81%	4.57%	1.78%	18.43%	4.57%	18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.46%	2.67%	6.32%	14.77%	29.67%	14.38%	29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.46%	2.66%	6.25%	14.54%	29.16%	13.47%	29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	4.14%	4.25%	4.25%	4.03%	17.59%	3.91%	17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣	4.02%	4.43%	4.02%	2.04%	18.11%	5.80%	18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.73%	2.21%	0.16%	5.22%	12.13%	4.10%	12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.50%	4.00%	4.20%	15.13%	27.36%	14.31%	27.36%
基金平均績效	0.89%	2.00%	2.28%	5.07%	18.38%	8.02%	16.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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