富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.0100	0.8800	2.83%	29.75%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	32.0100	2.83%	2025/08/14	30.7900	-0.71%
2025/08/27	31.1300	0.19%	2025/08/13	31.0100	0.16%
2025/08/26	31.0700	-1.08%	2025/08/12	30.9600	2.25%
2025/08/25	31.4100	0.38%	2025/08/11	30.2800	-0.62%
2025/08/22	31.2900	2.72%	2025/08/08	30.4700	0.73%
2025/08/21	30.4600	0.16%	2025/08/07	30.2500	1.37%
2025/08/20	30.4100	-0.13%	2025/08/06	29.8400	1.57%
2025/08/19	30.4500	-1.90%	2025/08/05	29.3800	0.75%
2025/08/18	31.0400	0.19%	2025/08/04	29.1600	-0.14%
2025/08/15	30.9800	0.62%	2025/08/01	29.2000	-4.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	2.83%	5.09%	4.61%	2.79%	18.12%	8.00%	29.75%
巴西股市指數	1.32%	4.86%	6.75%	1.56%	14.86%	2.68%	17.26%
墨西哥指數	0.86%	0.83%	3.62%	0.71%	12.93%	12.80%	19.38%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.48%	6.25%	5.04%	19.64%	3.88%	27.87%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.16%	7.61%	4.95%	17.97%	-5.19%	25.33%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.33%	2.20%	2.47%	22.27%	16.90%	30.53%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	2.03%	3.82%	7.15%	2.99%	5.25%	-0.67%	13.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	2.88%	4.40%	7.54%	6.32%	18.06%	4.34%	27.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.00%	4.47%	6.88%	0.00%	12.47%	3.03%	22.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.03%	4.57%	8.05%	3.21%	26.10%	8.51%	37.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.97%	7.97%	14.49%	7.56%	13.12%	-6.11%	21.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.99%	3.60%	6.27%	3.25%	23.16%	12.82%	32.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.01%	3.60%	6.29%	0.04%	19.32%	9.32%	27.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	3.58%	6.61%	11.30%	8.06%	20.66%	1.58%	32.33%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.37%	6.47%	14.95%	8.42%	13.19%	-0.50%	22.57%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.54%	4.22%	9.29%	7.40%	24.48%	10.06%	32.92%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.53%	4.21%	9.22%	7.18%	23.99%	9.18%	32.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.12%	4.18%	12.78%	8.84%	13.30%	4.29%	22.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.45%	4.61%	12.15%	9.38%	12.30%	7.28%	23.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.06%	3.64%	5.40%	0.41%	5.23%	2.19%	13.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.78%	3.83%	5.50%	3.61%	18.00%	7.31%	27.46%
基金平均績效	1.13%	3.55%	6.19%	1.74%	12.98%	5.53%	18.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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