富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.4700	0.2200	0.73%	23.51%	2025/08/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/08	30.4700	0.73%	2025/07/25	30.8800	-0.23%
2025/08/07	30.2500	1.37%	2025/07/24	30.9500	-0.71%
2025/08/06	29.8400	1.57%	2025/07/23	31.1700	0.91%
2025/08/05	29.3800	0.75%	2025/07/22	30.8900	-0.58%
2025/08/04	29.1600	-0.14%	2025/07/21	31.0700	-0.54%
2025/08/01	29.2000	-4.61%	2025/07/18	31.2400	-0.45%
2025/07/31	30.6100	-0.20%	2025/07/17	31.3800	0.45%
2025/07/30	30.6700	-0.36%	2025/07/16	31.2400	0.55%
2025/07/29	30.7800	0.59%	2025/07/15	31.0700	0.00%
2025/07/28	30.6000	-0.91%	2025/07/14	31.0700	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.73%	4.35%	-5.34%	-0.88%	9.02%	7.55%	23.51%
巴西股市指數	-0.45%	2.62%	-2.43%	-0.23%	9.06%	5.71%	12.99%
墨西哥指數	-0.33%	2.06%	1.55%	2.12%	9.90%	9.82%	17.20%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.02%	-1.29%	4.61%	12.56%	5.69%	24.92%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.28%	-2.94%	3.08%	8.10%	-0.68%	21.88%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.67%	1.22%	6.63%	21.95%	13.31%	30.47%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.85%	1.78%	-1.89%	4.35%	-1.72%	-0.76%	9.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.73%	3.53%	-2.87%	6.72%	10.09%	5.57%	22.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.24%	3.22%	-2.29%	0.73%	4.23%	1.63%	17.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.30%	3.89%	-2.74%	3.81%	16.99%	8.72%	32.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.96%	4.15%	-0.94%	4.15%	2.73%	-8.35%	12.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.41%	4.24%	-1.38%	4.72%	20.01%	13.47%	29.68%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.39%	4.25%	-1.39%	1.45%	16.27%	9.92%	25.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.77%	4.72%	-3.99%	3.81%	9.47%	4.18%	24.20%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.64%	6.08%	1.45%	6.08%	5.88%	-1.06%	15.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.97%	4.74%	-1.16%	8.09%	16.31%	11.87%	27.74%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.97%	4.73%	-1.22%	7.87%	15.86%	10.98%	27.13%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.51%	4.45%	1.84%	5.98%	5.62%	1.29%	15.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.90%	3.01%	0.90%	4.37%	4.23%	3.55%	16.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
基金平均績效	0.58%	2.87%	-1.27%	2.09%	8.47%	5.60%	14.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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