富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.9000	-0.1600	-0.44%	45.52%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	35.9000	-0.44%	2025/10/31	34.3200	-0.23%
2025/11/13	36.0600	-0.52%	2025/10/30	34.4000	-0.58%
2025/11/12	36.2500	-0.28%	2025/10/29	34.6000	1.56%
2025/11/11	36.3500	2.02%	2025/10/28	34.0700	0.41%
2025/11/10	35.6300	2.12%	2025/10/27	33.9300	-0.56%
2025/11/07	34.8900	-0.51%	2025/10/24	34.1200	0.59%
2025/11/06	35.0700	0.20%	2025/10/23	33.9200	1.37%
2025/11/05	35.0000	2.19%	2025/10/22	33.4600	-0.71%
2025/11/04	34.2500	-0.87%	2025/10/21	33.7000	-1.75%
2025/11/03	34.5500	0.67%	2025/10/20	34.3000	1.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.44%	2.89%	7.00%	16.60%	14.04%	30.88%	45.52%
巴西股市指數	0.37%	2.39%	11.33%	15.68%	13.95%	23.43%	31.14%
墨西哥指數	-0.30%	-1.73%	2.50%	7.12%	8.09%	23.11%	25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.62%	10.23%	15.22%	17.45%	28.33%	44.63%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.67%	13.89%	17.21%	17.05%	20.56%	43.07%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.23%	4.13%	11.11%	15.19%	38.74%	44.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.38%	2.65%	10.54%	16.51%	16.59%	17.28%	28.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.05%	3.54%	11.19%	15.62%	21.74%	29.04%	44.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.13%	1.83%	10.17%	12.95%	8.78%	17.70%	33.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.19%	2.17%	10.57%	12.63%	12.68%	29.57%	49.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.09%	2.59%	13.42%	18.95%	16.33%	15.06%	35.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.57%	2.45%	10.51%	13.96%	16.48%	36.47%	47.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.57%	2.44%	10.50%	13.96%	12.83%	32.19%	42.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.55%	3.25%	13.06%	16.09%	16.05%	27.13%	47.84%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.74%	3.53%	14.99%	19.68%	19.89%	24.54%	39.75%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.24%	1.89%	9.49%	12.72%	18.70%	32.94%	46.31%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.24%	1.88%	9.42%	12.49%	18.23%	31.88%	45.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.71%	2.56%	11.65%	17.26%	20.67%	25.96%	37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.53%	2.82%	10.37%	18.38%	19.87%	27.97%	39.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.00%	2.13%	10.44%	13.45%	12.17%	16.87%	27.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.57%	2.89%	10.94%	12.69%	17.11%	27.70%	42.41%
基金平均績效	-0.38%	1.94%	7.73%	9.57%	12.76%	21.84%	29.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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