富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.8900	-0.18	-0.51%	41.43%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	34.8900	-0.51%	2025/10/24	34.1200	0.59%
2025/11/06	35.0700	0.20%	2025/10/23	33.9200	1.37%
2025/11/05	35.0000	2.19%	2025/10/22	33.4600	-0.71%
2025/11/04	34.2500	-0.87%	2025/10/21	33.7000	-1.75%
2025/11/03	34.5500	0.67%	2025/10/20	34.3000	1.96%
2025/10/31	34.3200	-0.23%	2025/10/17	33.6400	-1.64%
2025/10/30	34.4000	-0.58%	2025/10/16	34.2000	0.83%
2025/10/29	34.6000	1.56%	2025/10/15	33.9200	1.10%
2025/10/28	34.0700	0.41%	2025/10/14	33.5500	0.33%
2025/10/27	33.9300	-0.56%	2025/10/13	33.4400	1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.51%	1.66%	3.68%	15.34%	15.19%	21.78%	41.43%
巴西股市指數	0.47%	3.03%	8.99%	12.84%	15.49%	18.80%	28.08%
墨西哥指數	0.60%	1.01%	5.29%	8.82%	9.40%	21.08%	27.96%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.58%	6.26%	12.98%	19.99%	20.41%	41.13%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.68%	7.61%	13.70%	21.17%	13.77%	38.58%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.03%	3.33%	9.22%	14.24%	27.51%	42.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.46%	2.21%	6.74%	15.82%	20.06%	14.65%	25.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.85%	1.83%	5.20%	14.78%	22.01%	23.20%	39.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.20%	0.79%	5.71%	11.32%	17.05%	11.49%	30.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.70%	1.19%	4.98%	10.71%	19.25%	19.44%	45.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.48%	3.69%	6.92%	18.39%	21.41%	8.80%	32.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.65%	2.65%	6.09%	10.60%	17.86%	28.62%	44.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.66%	2.64%	6.09%	10.62%	14.20%	24.63%	39.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.87%	2.57%	5.49%	17.33%	19.01%	20.27%	43.19%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	4.15%	7.24%	18.76%	23.25%	16.85%	34.99%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.14%	1.81%	5.08%	14.62%	21.55%	26.24%	43.59%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.14%	1.79%	5.01%	14.39%	21.06%	25.24%	42.62%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.09%	2.92%	6.01%	18.16%	23.78%	20.11%	34.44%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	2.56%	5.74%	17.93%	22.31%	22.15%	35.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	2.11%	2.28%	4.57%	15.42%	16.70%	15.87%	24.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	2.65%	1.92%	3.20%	14.52%	18.73%	24.78%	38.41%
基金平均績效	0.17%	1.71%	3.61%	9.32%	15.21%	17.12%	27.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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