富達拉丁美洲基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.8300 0.1100 0.38% 16.86% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -29.70% 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72%
含息 -29.18% 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
總計 1.5901 33.9800 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 28.8300 0.38% 2025/02/03 27.6700 -0.61%
2025/02/14 28.7200 1.63% 2025/01/31 27.8400 0.00%
2025/02/13 28.2600 0.64% 2025/01/30 27.8400 2.50%
2025/02/12 28.0800 -0.88% 2025/01/29 27.1600 -0.15%
2025/02/11 28.3300 0.46% 2025/01/28 27.2000 0.89%
2025/02/10 28.2000 0.89% 2025/01/27 26.9600 -0.66%
2025/02/07 27.9500 -0.60% 2025/01/24 27.1400 0.89%
2025/02/06 28.1200 1.22% 2025/01/23 26.9000 0.56%
2025/02/05 27.7800 -0.79% 2025/01/22 26.7500 1.71%
2025/02/04 28.0000 1.19% 2025/01/21 26.3000 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 0.38% 2.23% 10.25% 5.14% -4.66% -11.97% 16.86%
巴西股市指數 0.26% 2.37% 5.07% 0.59% -4.02% -0.14% 6.87%
墨西哥指數 0.39% 2.48% 8.70% 7.35% 0.35% -5.00% 9.54%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.69% 10.41% 2.11% -8.46% -16.98% 14.43%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.43% 10.91% -0.99% -11.17% -19.64% 16.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.69% 9.41% 6.38% -8.16% -20.58% 10.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.06% 1.71% 9.19% 2.91% -3.35% -14.56% 13.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.94% 3.32% 10.95% 2.37% -7.82% -16.84% 14.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.49% 2.35% 10.96% 1.85% -6.48% -13.38% 15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.26% 4.03% 12.91% 1.36% -10.90% -15.57% 17.01%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.56% 3.85% 11.83% -2.18% -11.35% -15.65% 15.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.19% 4.81% 11.92% 4.75% -3.71% -13.51% 13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.81% 11.93% 4.74% -3.69% -16.78% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.79% 3.52% 12.05% 1.53% -8.91% -15.75% 17.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.36% 3.18% 10.20% 1.29% -7.86% -12.12% 14.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.04% 2.96% 9.69% 3.38% -6.80% -16.28% 13.68%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.04% 2.94% 9.62% 3.18% -7.17% -16.95% 13.56%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.54% 2.23% 8.77% 3.03% -6.42% -13.72% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.39% 1.84% 9.17% 4.45% -3.37% -7.97% 13.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.55% 1.07% 8.22% 4.48% -0.48% -7.58% 13.87%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.40% 2.57% 10.18% 3.64% -5.18% -9.93% 14.77%
基金平均績效 0.57% 2.22% 7.42% 0.14% -4.39% -8.72% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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