富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.8800	0.3000	0.82%	0.33%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	36.8800	0.82%	2026/05/28	39.4300	-0.30%
2026/06/10	36.5800	0.16%	2026/05/27	39.5500	0.33%
2026/06/09	36.5200	-0.14%	2026/05/26	39.4200	-0.25%
2026/06/08	36.5700	-1.00%	2026/05/25	39.5200	1.10%
2026/06/05	36.9400	-2.71%	2026/05/22	39.0900	-0.89%
2026/06/04	37.9700	-0.08%	2026/05/21	39.4400	0.36%
2026/06/03	38.0000	-3.28%	2026/05/20	39.3000	2.00%
2026/06/02	39.2900	0.36%	2026/05/19	38.5300	-1.21%
2026/06/01	39.1500	0.15%	2026/05/18	39.0000	0.83%
2026/05/29	39.0900	-0.86%	2026/05/15	38.6800	-4.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.82%	-2.87%	-10.42%	-11.47%	0.16%	15.68%	0.33%
巴西股市指數	1.71%	0.68%	-5.72%	-6.78%	7.73%	25.06%	6.44%
墨西哥指數	3.33%	-0.62%	-4.65%	-0.86%	3.53%	15.94%	4.21%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.03%	-10.12%	-7.41%	4.84%	25.25%	5.68%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-3.10%	-12.83%	-10.71%	3.49%	21.25%	5.02%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-3.93%	-8.31%	-1.17%	6.24%	24.54%	6.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.89%	-1.18%	-7.24%	-7.98%	6.36%	25.51%	6.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.58%	-2.09%	-9.31%	-8.39%	4.34%	26.06%	4.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.64%	-1.36%	-7.24%	-9.81%	3.08%	10.80%	4.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.35%	-2.29%	-9.26%	-10.23%	1.24%	11.38%	2.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	2.09%	0.29%	-9.28%	-8.92%	7.38%	25.97%	6.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	3.69%	0.49%	-6.92%	-4.34%	11.43%	30.39%	12.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	3.69%	0.48%	-6.92%	-4.35%	11.41%	26.33%	12.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.98%	-3.03%	-14.76%	-12.50%	0.06%	19.47%	1.01%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	3.31%	0.54%	-9.86%	-7.86%	11.11%	35.62%	11.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元	3.52%	-0.25%	-7.19%	-4.00%	8.37%	28.69%	7.45%
拉丁美洲股票基金A/美元	3.52%	-0.27%	-7.25%	-4.19%	7.94%	27.67%	7.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.65%	-2.87%	-10.37%	-7.72%	8.07%	32.79%	4.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.48%	-2.74%	-9.80%	-8.19%	8.30%	32.86%	5.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.00%	-1.80%	-7.64%	-6.33%	9.17%	23.38%	7.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.10%	-2.63%	-9.48%	-6.75%	7.39%	24.23%	5.51%
基金平均績效	1.02%	-1.06%	-7.38%	-7.91%	5.32%	20.58%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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