富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.2100	-0.3900	-1.41%	-20.28%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.29%	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%
含息	-12.11%	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.6007	27.4500	2.19%
總計	0.6007	27.4500	2.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	27.2100	-1.41%	2024/11/06	28.0600	0.39%
2024/11/19	27.6000	0.22%	2024/11/05	27.9500	0.00%
2024/11/18	27.5400	0.44%	2024/11/04	27.9500	0.54%
2024/11/15	27.4200	-0.04%	2024/11/01	27.8000	-1.17%
2024/11/14	27.4300	-0.54%	2024/10/31	28.1300	-0.25%
2024/11/13	27.5800	-0.33%	2024/10/30	28.2000	-0.67%
2024/11/12	27.6700	-0.82%	2024/10/29	28.3900	-0.21%
2024/11/11	27.9000	0.36%	2024/10/28	28.4500	0.46%
2024/11/08	27.8000	-2.97%	2024/10/25	28.3200	0.53%
2024/11/07	28.6500	2.10%	2024/10/24	28.1700	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-1.41%	-1.34%	-5.13%	-9.87%	-19.31%	-13.78%	-20.28%
巴西股市指數	0.00%	0.36%	-1.76%	-5.85%	0.35%	1.78%	-4.46%
墨西哥指數	-0.19%	-1.39%	-5.44%	-7.13%	-12.63%	-4.82%	-12.62%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.36%	-4.85%	-10.53%	-16.81%	-15.36%	-21.77%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.09%	-3.73%	-11.53%	-12.85%	-18.66%	-23.25%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.45%	-8.22%	-11.92%	-26.64%	-17.86%	-26.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.52%	0.84%	-0.65%	-4.99%	-13.32%	-12.96%	-18.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.07%	0.49%	-3.60%	-9.87%	-15.98%	-16.10%	-22.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.18%	-0.04%	-2.88%	-8.16%	-15.21%	-14.41%	-20.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.58%	-0.58%	-5.83%	-12.90%	-17.78%	-17.63%	-24.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.55%	-1.62%	-3.53%	-12.08%	-12.50%	-13.20%	-17.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.38%	0.63%	-2.93%	-8.38%	-15.53%	-14.32%	-20.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.38%	0.65%	-2.92%	-8.39%	-18.73%	-17.56%	-23.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.33%	-1.27%	-3.58%	-11.94%	-11.08%	-17.09%	-23.96%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.18%	0.00%	-1.62%	-10.05%	-11.22%	-12.64%	-16.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.17%	-0.05%	-4.30%	-10.32%	-15.41%	-14.60%	-22.06%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.18%	-0.07%	-4.37%	-10.50%	-15.75%	-15.28%	-22.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.45%	-0.22%	-3.04%	-9.34%	-14.87%	-13.64%	-18.07%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.54%	-0.67%	-3.02%	-8.32%	-13.28%	-9.67%	-13.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.18%	0.42%	-0.22%	-3.80%	-10.13%	-7.14%	-13.65%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.33%	-3.01%	-8.49%	-12.63%	-10.30%	-17.51%
基金平均績效	-0.29%	-0.18%	-2.98%	-9.07%	-10.80%	-8.80%	-16.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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