貝萊德拉丁美洲基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.08 -0.78 -1.17% -16.67% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%
含息 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 66.08 -1.17% 2024/07/05 64.20 -0.80%
2024/07/18 66.86 -1.53% 2024/07/04 64.72 1.44%
2024/07/17 67.90 -0.82% 2024/07/03 63.80 1.01%
2024/07/16 68.46 0.99% 2024/07/01 63.16 0.19%
2024/07/15 67.79 0.25% 2024/06/28 63.04 -0.35%
2024/07/12 67.62 -0.22% 2024/06/27 63.26 0.83%
2024/07/11 67.77 1.15% 2024/06/26 62.74 -1.98%
2024/07/10 67.00 1.95% 2024/06/25 64.01 -1.11%
2024/07/09 65.72 1.09% 2024/06/24 64.73 1.66%
2024/07/08 65.01 1.26% 2024/06/21 63.67 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.17% -2.28% 5.68% -3.98% -9.96% -10.16% -16.67%
巴西股市指數 0.04% -0.97% 6.05% 2.00% -0.01% 8.57% -4.89%
墨西哥指數 1.20% -2.32% 0.67% -3.91% -3.20% -0.11% -6.46%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.01% 3.72% -6.12% -10.42% -9.08% -15.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.12% 4.77% -6.53% -14.22% -11.35% -19.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.54% 3.20% -8.10% -9.16% -7.52% -13.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.50% -1.88% 3.38% -8.80% -10.90% -5.32% -15.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.76% -1.58% 4.83% -6.62% -10.50% -8.08% -16.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.88% -2.14% 4.35% -5.87% -9.96% -7.40% -15.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.19% -2.54% 5.11% -4.79% -10.14% -1.03% -13.25%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.62% -3.44% 5.26% -2.92% -4.55% -6.54% -10.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.15% -4.40% 3.76% -5.85% -10.66% -8.05% -15.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.16% -4.39% -0.16% -9.40% -14.02% -11.52% -18.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.43% -2.10% 4.73% -6.55% -14.70% -13.47% -21.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.40% -2.07% 4.60% -3.23% -9.97% -5.01% -12.86%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.40% -2.47% 4.22% -5.76% -11.84% -8.67% -17.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.41% -2.49% 4.16% -5.95% -12.19% -9.39% -17.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.91% 0.62% 8.05% -3.54% -7.46% -2.78% -10.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.99% -1.75% 4.24% -3.20% -4.49% -0.25% -7.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.60% -1.03% 5.08% -4.25% -7.55% -4.02% -11.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.74% -0.68% 7.01% -1.87% -6.91% -6.66% -12.26%
基金平均績效 -1.15% -1.68% 2.97% -5.98% -7.14% -3.47% -12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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