貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.24 -0.80 -1.03% 47.63% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%
含息 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 77.24 -1.03% 2025/11/03 76.04 0.74%
2025/11/14 78.04 -0.19% 2025/10/31 75.48 0.09%
2025/11/13 78.19 -0.82% 2025/10/30 75.41 -0.51%
2025/11/12 78.84 -0.64% 2025/10/29 75.80 1.22%
2025/11/11 79.35 2.31% 2025/10/28 74.89 0.46%
2025/11/10 77.56 1.54% 2025/10/27 74.55 0.40%
2025/11/07 76.38 -0.70% 2025/10/24 74.25 1.01%
2025/11/06 76.92 0.85% 2025/10/23 73.51 0.96%
2025/11/05 76.27 1.07% 2025/10/22 72.81 0.25%
2025/11/04 75.46 -0.76% 2025/10/21 72.63 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.03% -0.41% 7.49% 11.47% 13.52% 27.88% 47.63%
巴西股市指數 -0.47% 1.12% 9.48% 15.15% 12.79% 22.85% 30.52%
墨西哥指數 0.00% -1.27% 0.91% 6.83% 7.45% 23.24% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.81% 8.14% 14.48% 18.90% 29.16% 44.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.95% 12.07% 16.80% 19.15% 22.57% 43.86%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.79% 1.47% 9.70% 15.26% 37.42% 43.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.77% 2.36% 9.76% 15.93% 15.21% 16.09% 27.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.87% 2.67% 10.13% 15.51% 19.42% 27.58% 43.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.74% -0.60% 8.28% 12.11% 9.73% 16.25% 32.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.79% 2.73% 14.72% 21.25% 18.11% 15.97% 36.83%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.44% 2.89% 7.00% 16.60% 14.04% 30.88% 45.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.57% 2.45% 10.51% 13.96% 16.48% 36.47% 47.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.57% 2.44% 10.50% 13.96% 12.83% 32.19% 42.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.12% 4.06% 13.78% 16.34% 15.04% 27.50% 48.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.59% 3.19% 16.07% 20.82% 22.12% 24.82% 40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.21% 10.14% 13.73% 18.45% 33.34% 46.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.19% 10.06% 13.50% 17.97% 32.28% 45.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.71% 2.56% 11.65% 17.26% 20.67% 25.96% 37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.11% 1.83% 10.62% 19.40% 20.46% 27.94% 39.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.75% 1.51% 8.81% 12.51% 8.87% 15.00% 25.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.61% 2.13% 9.59% 12.29% 12.88% 27.11% 40.11%
基金平均績效 -0.30% 1.50% 7.48% 9.70% 12.46% 21.56% 29.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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