貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.00 -0.05 -0.08% -20.55% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%
含息 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 63.00 -0.08% 2024/10/08 65.04 -1.83%
2024/10/22 63.05 -1.11% 2024/10/07 66.25 1.22%
2024/10/18 63.76 0.55% 2024/10/04 65.45 1.00%
2024/10/17 63.41 -0.41% 2024/10/03 64.80 -1.88%
2024/10/16 63.67 -0.56% 2024/10/02 66.04 1.80%
2024/10/15 64.03 -0.65% 2024/10/01 64.87 -0.37%
2024/10/14 64.45 1.10% 2024/09/30 65.11 -1.62%
2024/10/11 63.75 -0.55% 2024/09/27 66.18 -0.12%
2024/10/10 64.10 -0.30% 2024/09/26 66.26 0.42%
2024/10/09 64.29 -1.15% 2024/09/25 65.98 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.08% -1.05% -2.36% -3.52% -9.65% -0.51% -20.55%
巴西股市指數 -0.32% -0.83% -0.85% 1.57% 3.49% 14.84% -3.16%
墨西哥指數 -0.84% -0.02% 0.34% -3.03% -7.40% 8.48% -8.74%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.91% -2.51% -4.16% -10.49% -1.07% -18.53%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.12% -3.94% -1.84% -8.98% -5.86% -20.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.30% -1.48% -10.34% -17.71% 1.49% -20.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.21% -0.17% -0.86% -3.95% -12.87% -3.66% -18.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.57% -1.11% -3.90% -4.60% -11.54% -1.63% -20.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.22% 0.00% 0.86% -2.84% -10.27% -2.06% -18.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.18% -1.40% -3.92% -3.60% -9.92% -0.35% -15.21%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.46% -1.15% -3.40% -7.95% -9.99% 1.87% -16.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.14% -1.21% -2.76% -4.65% -10.25% 0.87% -18.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.14% -1.20% -2.77% -4.67% -13.65% -2.94% -21.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.56% -1.76% -5.80% -1.19% -8.79% -3.30% -22.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.36% -2.47% -3.83% -2.47% -7.83% -1.60% -15.31%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.02% -1.12% -2.72% -3.17% -9.67% 0.06% -19.17%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.02% -1.14% -2.78% -3.36% -10.03% -0.74% -19.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% -1.72% -2.66% -5.57% -11.59% -2.03% -16.06%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.27% -1.43% -1.82% -4.91% -9.35% 1.61% -11.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.27% -0.66% -1.22% -1.61% -7.76% 0.42% -13.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.14% -1.55% -4.43% -2.20% -6.27% 2.56% -15.72%
基金平均績效 -0.15% -0.95% -2.68% -4.92% -7.31% 1.14% -14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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