貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.19 -0.08 -0.12% 30.33% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%
含息 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 68.19 -0.12% 2025/06/30 71.06 0.97%
2025/07/11 68.27 -1.37% 2025/06/27 70.38 0.92%
2025/07/10 69.22 -2.42% 2025/06/26 69.74 0.69%
2025/07/09 70.94 -0.30% 2025/06/25 69.26 0.04%
2025/07/08 71.15 -0.89% 2025/06/24 69.23 0.13%
2025/07/07 71.79 -0.64% 2025/06/20 69.14 -1.07%
2025/07/04 72.25 -0.12% 2025/06/19 69.89 0.07%
2025/07/03 72.34 1.59% 2025/06/18 69.84 -1.12%
2025/07/02 71.21 -0.57% 2025/06/17 70.63 -0.37%
2025/07/01 71.62 0.79% 2025/06/16 70.89 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% -5.01% -1.33% 14.57% 28.71% 0.84% 30.33%
巴西股市指數 -0.65% -3.00% -1.39% 4.52% 13.41% 4.98% 12.48%
墨西哥指數 -0.41% -1.85% -1.87% 7.58% 12.95% 2.57% 13.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.28% 0.11% 11.93% 20.41% -2.10% 22.73%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.28% -0.21% 10.17% 18.32% -4.73% 20.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.83% 0.07% 15.20% 24.34% -1.13% 27.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.42% -3.93% -2.26% 9.80% 5.95% -8.79% 7.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.27% -4.78% -0.48% 12.74% 20.56% -2.03% 21.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.07% -4.58% -2.65% 11.10% 13.14% -5.95% 15.77%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.35% -5.71% -5.71% 0.79% 9.87% -13.37% 9.64%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.73% -4.64% -1.91% 16.64% 24.83% -0.19% 26.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -4.71% -1.19% 15.49% 27.88% 6.19% 27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.63% -4.72% -4.27% 11.87% 23.90% 2.88% 23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.57% -6.62% -0.59% 12.03% 21.48% -0.36% 22.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.12% -5.53% -4.16% 0.00% 9.05% -8.78% 9.73%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.63% -5.16% -1.28% 16.60% 22.99% 2.99% 24.35%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% -5.17% -1.35% 16.37% 22.50% 2.17% 23.82%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.00% -4.28% -3.87% 3.71% 8.22% -8.49% 10.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -3.79% -3.18% 2.84% 10.45% -4.99% 12.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.46% -3.12% -1.90% 6.06% 13.93% 0.53% 13.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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