施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.0568 0.2906 0.62% 10.96% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 47.0568 0.62% 2026/06/10 45.5311 0.73%
2026/06/23 46.7662 -0.84% 2026/06/09 45.2001 -1.20%
2026/06/22 47.1627 0.14% 2026/06/08 45.7490 -0.62%
2026/06/19 47.0968 -1.18% 2026/06/05 46.0336 -0.72%
2026/06/18 47.6591 0.46% 2026/06/04 46.3658 -2.58%
2026/06/17 47.4409 0.46% 2026/06/03 47.5959 0.78%
2026/06/16 47.2225 -1.18% 2026/06/02 47.2288 -1.47%
2026/06/15 47.7875 2.00% 2026/06/01 47.9327 0.37%
2026/06/12 46.8515 2.90% 2026/05/29 47.7559 -0.30%
2026/06/11 45.5319 0.00% 2026/05/28 47.8984 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% -0.81% -2.77% 0.96% 12.92% 29.73% 10.96%
巴西股市指數 -0.44% 1.22% -3.24% -6.58% 6.26% 24.31% 5.82%
墨西哥指數 -0.85% -2.97% -3.01% 0.76% 1.01% 16.80% 3.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.25% -3.31% -1.49% 8.42% 28.34% 8.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.87% -5.49% -6.29% 8.41% 22.23% 7.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.01% -2.76% 5.19% 6.77% 30.24% 9.22%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.54% -2.28% -1.76% -2.34% 8.98% 29.64% 8.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.83% -4.36% -3.89% -4.42% 4.96% 26.42% 5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.90% -1.65% -2.59% -2.41% 7.93% 16.73% 6.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.63% -3.81% -4.73% -4.50% 4.04% 14.23% 3.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.30% -1.47% -6.67% -8.57% 6.16% 25.61% 5.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.99% -5.21% -5.42% -6.71% 0.27% 16.11% 0.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.93% -2.31% -4.76% -3.87% 9.32% 27.24% 9.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.93% -2.30% -4.76% -3.86% 9.33% 23.29% 9.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.69% -3.64% -6.05% -9.61% 2.79% 17.44% 1.38%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.14% 0.68% -5.38% -7.74% 11.13% 34.36% 10.13%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.26% -3.17% -5.55% -3.25% 5.13% 25.23% 4.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.26% -3.19% -5.62% -3.44% 4.72% 24.24% 4.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -1.82% -4.09% -3.34% 6.51% 35.55% 6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.76% -2.79% -3.68% -3.41% 6.73% 35.45% 6.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.09% -3.14% -5.06% -1.23% 8.65% 26.70% 7.06%
基金平均績效 -0.66% -2.00% -4.03% -5.27% 5.50% 21.11% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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