|
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
34.7016 |
-0.09 |
-0.26% |
4.95% |
2025/01/20 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
-21.08% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
|
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/20 |
34.7016 |
-0.26% |
2025/01/06 |
33.5454 |
-0.88% |
2025/01/17 |
34.7905 |
-0.94% |
2025/01/03 |
33.8417 |
1.63% |
2025/01/16 |
35.1224 |
1.14% |
2025/01/02 |
33.2986 |
0.71% |
2025/01/15 |
34.7259 |
0.67% |
2024/12/31 |
33.0639 |
-0.39% |
2025/01/14 |
34.4950 |
0.87% |
2024/12/30 |
33.1917 |
0.17% |
2025/01/13 |
34.1960 |
-0.09% |
2024/12/27 |
33.1359 |
-1.22% |
2025/01/10 |
34.2267 |
0.08% |
2024/12/23 |
33.5440 |
0.28% |
2025/01/09 |
34.2000 |
-0.23% |
2024/12/20 |
33.4487 |
-0.69% |
2025/01/08 |
34.2799 |
0.68% |
2024/12/19 |
33.6815 |
-1.64% |
2025/01/07 |
34.0496 |
1.50% |
2024/12/18 |
34.2437 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|