施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.9364 0.21 0.62% 2.64% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 33.9364 0.62% 2025/02/27 35.8518 -0.39%
2025/03/12 33.7267 0.91% 2025/02/26 35.9921 -0.45%
2025/03/11 33.4227 -1.71% 2025/02/25 36.1530 -1.60%
2025/03/10 34.0052 0.15% 2025/02/24 36.7418 -1.77%
2025/03/07 33.9530 -0.62% 2025/02/21 37.4039 -0.34%
2025/03/06 34.1636 0.82% 2025/02/20 37.5302 -0.59%
2025/03/05 33.8858 -0.96% 2025/02/19 37.7524 -0.03%
2025/03/04 34.2146 -2.31% 2025/02/18 37.7646 0.30%
2025/03/03 35.0220 -1.80% 2025/02/17 37.6510 1.55%
2025/02/28 35.6650 -0.52% 2025/02/14 37.0779 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% -0.67% -7.77% -3.11% -5.88% -15.63% 2.64%
巴西股市指數 2.64% 3.14% 0.58% 3.49% -4.39% 0.99% 7.21%
墨西哥指數 1.17% -0.50% -2.92% 1.61% 0.90% -6.38% 5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.63% -4.62% 1.63% -10.09% -19.66% 9.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.89% -6.72% 0.54% -15.49% -22.60% 8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.64% -1.84% 0.74% -4.64% -21.69% 8.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.23% 0.18% -4.85% -1.04% -7.63% -18.94% 5.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.67% 0.47% -0.93% 2.47% -9.55% -19.57% 9.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.16% 3.22% -4.21% 2.49% -8.82% -18.49% 9.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.25% 3.41% -0.83% 6.27% -10.60% -18.65% 14.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.40% 0.60% -2.90% 1.01% -16.05% -22.41% 7.49%
富達拉丁美洲基金/美元 2.78% 4.67% -0.87% 7.19% -3.43% -13.60% 15.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.54% 3.23% 0.65% 8.42% -2.13% -13.27% 14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.55% 3.25% 0.67% 8.44% -2.12% -16.53% 14.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.56% 0.21% -1.71% 2.93% -13.32% -21.08% 11.13%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.34% 1.34% -0.38% 4.73% -9.54% -15.31% 9.94%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.75% 0.47% -1.77% 2.55% -8.40% -18.09% 9.45%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.75% 0.45% -1.83% 2.35% -8.76% -18.75% 9.27%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.79% 1.02% -1.55% 3.24% -6.51% -15.30% 9.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.80% 0.53% -0.66% 5.42% -2.32% -9.22% 11.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.33% -0.42% -3.70% 0.06% -7.93% -16.30% 7.17%
基金平均績效 1.15% 1.01% -2.12% 0.50% -5.58% -11.22% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)