施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.0308 -0.8836 -1.81% 13.25% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 48.0308 -1.81% 2026/04/29 49.5974 -0.64%
2026/05/13 48.9144 0.00% 2026/04/28 49.9155 -0.97%
2026/05/12 48.9144 -0.78% 2026/04/27 50.4057 0.02%
2026/05/11 49.2968 -0.22% 2026/04/24 50.3947 -1.20%
2026/05/08 49.4079 -1.88% 2026/04/23 51.0053 -0.63%
2026/05/07 50.3563 1.28% 2026/04/22 51.3298 -0.66%
2026/05/06 49.7190 0.79% 2026/04/21 51.6712 0.82%
2026/05/05 49.3292 -0.42% 2026/04/20 51.2493 -0.76%
2026/05/04 49.5356 1.00% 2026/04/17 51.6399 0.57%
2026/04/30 49.0431 -1.12% 2026/04/16 51.3493 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.81% -4.62% -7.05% -0.99% 16.11% 26.41% 13.25%
巴西股市指數 0.72% -2.65% -10.21% -4.34% 13.08% 28.86% 10.70%
墨西哥指數 -1.40% -1.16% 0.38% -3.14% 11.07% 20.06% 7.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.44% -7.41% -2.40% 16.31% 36.73% 15.13%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.77% -10.65% -1.83% 13.49% 33.57% 16.69%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.58% 2.12% -0.58% 21.40% 39.08% 16.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% -2.05% -8.41% -1.82% 14.46% 31.86% 12.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.68% -9.24% -3.25% 15.20% 37.57% 12.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.01% -6.13% -10.40% -6.37% 3.45% 12.79% 6.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.70% -7.35% -11.65% -8.23% 3.51% 17.06% 5.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.27% -3.43% -11.18% -6.28% 14.40% 35.12% 14.22%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.25% -2.93% -9.26% -6.18% 12.48% 28.27% 9.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.17% -3.06% -7.60% -2.26% 18.41% 37.92% 16.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.18% -3.07% -7.60% -2.25% 18.42% 33.61% 16.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.52% -3.72% -11.38% -3.84% 18.11% 44.24% 19.52%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.00% -3.05% -7.25% -3.63% 16.29% 37.75% 13.03%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% -3.07% -7.31% -3.83% 15.84% 36.66% 12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.08% -4.78% -7.98% -3.17% 17.31% 41.55% 12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -2.37% -8.03% -3.05% 17.19% 41.17% 13.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.87% -5.23% -7.91% -2.48% 16.70% 31.73% 12.82%
基金平均績效 -1.03% -3.10% -7.31% -4.91% 11.24% 26.64% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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