施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.2348 -0.0655 -0.14% 13.73% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 48.2348 -0.14% 2026/06/30 47.3380 -0.66%
2026/07/13 48.3003 1.70% 2026/06/29 47.6522 2.03%
2026/07/10 47.4951 1.11% 2026/06/26 46.7030 -0.35%
2026/07/09 46.9760 -0.51% 2026/06/25 46.8689 -0.40%
2026/07/08 47.2182 -0.76% 2026/06/24 47.0568 0.62%
2026/07/07 47.5785 -0.05% 2026/06/23 46.7662 -0.84%
2026/07/06 47.6023 0.27% 2026/06/22 47.1627 0.14%
2026/07/03 47.4736 0.83% 2026/06/19 47.0968 -1.18%
2026/07/02 47.0815 -0.19% 2026/06/18 47.6591 0.46%
2026/07/01 47.1718 -0.35% 2026/06/17 47.4409 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.14% 1.38% 2.95% -6.66% 9.51% N/A% 13.73%
巴西股市指數 0.51% 2.69% 3.22% -11.08% 6.96% 30.56% 9.63%
墨西哥指數 0.82% -0.24% -2.12% -3.52% -1.31% 18.01% 3.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.00% -0.40% -11.05% 4.54% 32.45% 10.60%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.13% 2.07% -14.82% 7.38% 29.88% 11.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.02% -5.07% -5.37% 1.05% 27.45% 7.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.68% 2.49% 2.87% -8.19% 6.89% 37.38% 13.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.01% 2.64% 1.76% -10.96% 5.03% 34.54% 10.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.18% 1.82% 1.48% -8.36% 5.17% 22.39% 9.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.55% 2.01% 0.48% -11.03% 3.36% 20.02% 7.06%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.69% 4.34% 3.74% -12.39% 8.75% 41.10% 12.66%
富達拉丁美洲基金/美元 1.04% 2.24% 1.44% -12.85% 0.70% 24.81% 5.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.49% 2.53% 0.42% -9.82% 8.74% 35.10% 13.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.50% 2.54% -2.51% -12.45% 5.57% 31.14% 10.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.89% 3.37% 3.37% -15.75% 5.37% 28.98% 8.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.79% 4.46% 5.57% -12.04% 13.07% 51.33% 18.63%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.45% 2.21% 0.77% -9.96% 4.49% 34.01% 9.73%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.45% 2.19% 0.71% -10.14% 4.08% 32.94% 9.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.55% 2.35% 2.59% -8.47% 6.43% 46.85% 12.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.56% 2.87% 2.87% -8.11% 6.94% 46.44% 13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 1.48% 1.91% -9.50% 7.60% N/A% 10.88%
基金平均績效 0.73% 1.91% 0.88% -9.98% 5.12% 27.50% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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