施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.1666 -0.08 -0.23% 12.41% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 37.1666 -0.23% 2025/01/22 35.2046 0.72%
2025/02/10 37.2506 0.01% 2025/01/21 34.9541 0.73%
2025/02/07 37.2470 1.58% 2025/01/20 34.7016 -0.26%
2025/02/06 36.6672 0.56% 2025/01/17 34.7905 -0.94%
2025/02/05 36.4640 -0.06% 2025/01/16 35.1224 1.14%
2025/02/04 36.4853 -0.09% 2025/01/15 34.7259 0.67%
2025/02/03 36.5170 -1.20% 2025/01/14 34.4950 0.87%
2025/01/31 36.9614 3.99% 2025/01/13 34.1960 -0.09%
2025/01/24 35.5426 -0.02% 2025/01/10 34.2267 0.08%
2025/01/23 35.5482 0.98% 2025/01/09 34.2000 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.23% 1.87% 8.59% 3.99% 2.92% -9.88% 12.41%
巴西股市指數 0.76% 1.10% 6.45% -1.06% -3.04% -1.17% 5.19%
墨西哥指數 0.98% 3.21% 7.73% 3.80% 0.80% -6.71% 7.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.72% 10.91% -2.05% -8.24% -18.56% 11.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.54% 13.05% -4.89% -10.63% -20.84% 13.45%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.63% 6.27% 0.70% -9.12% -24.21% 6.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.03% 1.28% 9.95% 1.67% -1.92% -17.52% 11.54%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.20% 1.00% 10.76% -1.18% -7.20% -20.58% 11.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.25% 1.58% 11.09% 0.35% -3.93% -16.09% 13.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.44% 1.20% 12.01% -2.59% -9.12% -19.59% 12.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.17% 0.19% 11.37% -5.46% -12.77% -17.88% 11.13%
富達拉丁美洲基金/美元 0.46% 1.18% 13.09% 1.54% -2.18% -13.52% 14.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.29% 1.68% 10.71% 1.41% -5.15% -16.20% 10.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.29% 1.68% 10.72% 1.41% -5.14% -19.36% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.66% 1.07% 13.58% -1.89% -8.22% -19.87% 14.61%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.33% -0.56% 9.88% -1.48% -8.56% -14.15% 10.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.11% 1.56% 10.41% 0.49% -5.68% -18.79% 11.64%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.11% 1.54% 10.34% 0.29% -6.06% -19.45% 11.53%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.01% 0.79% 8.59% 0.67% -6.17% -16.62% 10.46%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.53% 1.33% 10.30% 2.43% -2.44% -10.59% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.70% 9.32% 0.81% -2.63% -13.42% 11.66%
基金平均績效 0.42% 0.88% 7.56% -1.93% -3.73% -10.86% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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