施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 36.6439 -0.45 -1.22% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10.99% -21.11% -3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 36.6439 -1.22% 2022/09/13 37.3961 0.36%
2022/09/26 37.0964 -2.34% 2022/09/12 37.2633 1.31%
2022/09/23 37.9837 0.64% 2022/09/09 36.7812 0.20%
2022/09/22 37.7428 -0.05% 2022/09/07 36.7086 -2.44%
2022/09/21 37.7610 1.91% 2022/09/06 37.6283 0.76%
2022/09/20 37.0518 2.46% 2022/09/05 37.3428 3.06%
2022/09/19 36.1638 -0.66% 2022/09/02 36.2340 0.80%
2022/09/16 36.4057 -1.36% 2022/09/01 35.9482 -2.14%
2022/09/15 36.9080 -0.61% 2022/08/31 36.7327 -2.96%
2022/09/14 37.1355 -0.70% 2022/08/30 37.8534 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.22% -1.10% -3.33% 14.91% -5.16% 16.16% 23.04%
巴西股市指數 0.07% -3.11% -3.43% 7.81% -8.66% -1.52% 3.46%
墨西哥指數 0.97% -3.30% -3.87% -6.18% -18.39% -10.77% -14.70%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -6.19% -8.24% -2.44% -22.24% -8.08% -3.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.17% -8.39% 1.18% -22.76% -7.06% 1.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.47% -5.92% -8.38% -19.10% -10.17% -14.47%
拉丁美洲基金-A類/配息(歐元) -0.48% -2.16% -3.49% 10.38% -7.95% 14.33% 17.78%
拉丁美洲基金-A類/配息(美元) -1.09% -5.86% -7.66% 0.27% -19.64% -6.16% -0.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -0.25% -3.46% -3.65% 10.92% -5.57% 15.11% 19.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.38% -6.41% -7.96% 1.16% -17.30% -5.33% 0.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元) -0.26% -6.65% -7.48% 1.42% -18.28% -7.30% 1.58%
法巴拉丁美洲股票基金-D股(美元) -0.26% -6.65% -7.48% 1.42% -20.27% -9.55% -0.89%
瀚亞巴西基金(台幣) -4.59% -4.95% -3.67% 11.88% -8.44% 17.14% 26.65%
富達拉丁美洲基金(美元) 0.04% -8.19% -8.96% -1.89% -25.36% -20.65% -11.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元) 1.10% -5.69% -7.70% 3.64% -17.78% 0.60% 4.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元) 1.08% -5.68% -7.71% -2.95% -23.00% -5.78% -1.68%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元) 1.11% -5.69% -7.79% 3.28% -18.28% -0.65% 3.99%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -0.15% -5.03% -6.89% 2.09% -21.85% -15.28% 2.60%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -1.23% -7.34% -9.32% 4.46% -21.09% -17.94% -7.22%
野村巴西基金(台幣) -4.21% -4.74% -3.68% 14.69% -9.98% 6.52% 21.35%
拉丁美洲股票基金Y(美元) 0.46% -6.48% -7.02% 2.00% -17.50% -6.94% 2.05%
拉丁美洲股票基金A(美元) 0.46% -6.49% -7.08% 1.79% -17.83% -7.69% 1.45%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -3.19% -4.55% -2.38% 11.43% -8.18% 5.27% 16.83%
保德信拉丁美洲基金(台幣) -3.51% -5.11% -4.53% 5.16% -9.59% 13.26% 15.54%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -1.76% -4.56% -7.30% 4.61% -17.17% -4.52% 4.31%
基金平均績效 -0.92% -5.34% -6.25% 5.03% -15.51% -0.97% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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