施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.7862 0.7394 1.68% 5.60% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 44.7862 1.68% 2025/12/31 42.4101 0.15%
2026/01/14 44.0468 0.10% 2025/12/30 42.3457 0.74%
2026/01/13 44.0032 0.18% 2025/12/29 42.0353 0.87%
2026/01/12 43.9251 -0.65% 2025/12/23 41.6716 0.32%
2026/01/09 44.2117 1.78% 2025/12/22 41.5397 -0.53%
2026/01/08 43.4396 -0.62% 2025/12/19 41.7599 1.91%
2026/01/07 43.7107 -0.03% 2025/12/18 40.9789 -0.47%
2026/01/06 43.7221 2.04% 2025/12/17 41.1743 -2.36%
2026/01/05 42.8499 0.46% 2025/12/16 42.1707 -1.67%
2026/01/02 42.6534 0.57% 2025/12/15 42.8872 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.68% 3.10% 4.43% 17.22% N/A% 28.97% 5.60%
巴西股市指數 0.26% 1.62% 1.90% 16.10% 22.42% 34.99% 2.76%
墨西哥指數 -1.07% 1.83% 3.70% 8.17% 18.04% 32.73% 3.74%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.49% 4.43% 16.09% 26.45% 48.50% 5.80%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.67% 0.96% 13.50% 20.48% 38.41% 3.60%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.52% 6.35% 13.42% 25.96% 54.49% 6.60%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.59% 3.82% 6.86% 19.09% 29.51% 34.53% 7.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.15% 3.18% 5.42% 18.82% 29.25% 51.07% 6.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.05% 2.23% 2.88% 11.32% 17.23% 30.82% 5.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.56% 1.67% 1.44% 11.06% 16.80% 46.93% 4.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.30% 1.22% 2.78% 18.12% 30.14% 36.27% 3.91%
富達拉丁美洲基金/美元 1.27% 2.88% 5.29% 14.98% 25.52% 51.10% 6.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.59% 2.63% 3.61% 16.91% 24.47% 52.49% 5.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.58% 2.62% 3.60% 16.90% 24.45% 47.74% 5.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.34% 0.94% 1.30% 14.43% 23.83% 46.22% 3.86%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.57% 1.58% 2.61% 20.00% 33.58% 39.10% 5.51%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.17% 2.11% 4.93% 17.69% 28.05% 51.44% 5.19%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.17% 2.09% 4.86% 17.46% 27.53% 50.23% 5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.40% 3.19% 6.41% 22.19% 37.98% 46.36% 5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.47% 5.60% 20.28% 36.94% 45.38% 5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.23% 2.53% 3.09% 17.02% N/A% 44.60% 4.32%
基金平均績效 0.58% 1.79% 2.53% 10.98% 20.59% 35.18% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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