施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.3584 -0.0303 -0.06% 11.67% 2026/05/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/18 47.3584 -0.06% 2026/05/04 49.5356 1.00%
2026/05/15 47.3887 -1.34% 2026/04/30 49.0431 -1.12%
2026/05/14 48.0308 -1.81% 2026/04/29 49.5974 -0.64%
2026/05/13 48.9144 0.00% 2026/04/28 49.9155 -0.97%
2026/05/12 48.9144 -0.78% 2026/04/27 50.4057 0.02%
2026/05/11 49.2968 -0.22% 2026/04/24 50.3947 -1.20%
2026/05/08 49.4079 -1.88% 2026/04/23 51.0053 -0.63%
2026/05/07 50.3563 1.28% 2026/04/22 51.3298 -0.66%
2026/05/06 49.7190 0.79% 2026/04/21 51.6712 0.82%
2026/05/05 49.3292 -0.42% 2026/04/20 51.2493 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.06% -3.93% -8.29% -2.37% 14.63% 25.10% 11.67%
巴西股市指數 -0.17% -2.71% -9.58% -4.86% 13.07% 27.15% 9.84%
墨西哥指數 0.63% -2.62% -2.03% -3.61% 10.40% 17.97% 6.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.20% -9.76% -5.61% 14.30% 33.90% 11.47%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.10% -12.22% -5.27% 12.38% 31.10% 13.13%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.04% -3.29% -3.75% 17.70% 34.34% 11.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.08% -4.21% -10.19% -4.26% 13.62% 29.98% 10.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.18% -5.36% -11.59% -6.06% 13.97% 35.36% 9.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.12% -4.15% -9.83% -7.27% 6.91% 15.65% 7.83%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.35% -5.24% -11.22% -8.58% 7.36% 20.33% 7.10%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.19% -6.41% -12.48% -8.33% 11.89% 32.41% 11.72%
富達拉丁美洲基金/美元 0.83% -5.27% -11.88% -10.14% 10.61% 25.56% 6.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.21% -4.32% -7.81% -2.74% 18.52% 36.01% 15.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.23% -4.31% -7.80% -2.73% 18.52% 31.79% 15.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.38% -8.09% -13.99% -6.55% 9.82% 26.14% 8.92%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.12% -7.10% -12.87% -5.88% 15.61% 41.95% 16.99%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.87% -3.94% -7.89% -5.19% 16.00% 36.59% 11.20%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.87% -3.96% -7.95% -5.39% 15.55% 35.50% 10.87%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.12% -5.07% -8.83% -4.93% 14.96% 40.48% 10.91%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.88% -5.60% -10.23% -5.85% 13.82% 37.63% 10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% -4.93% -9.70% -4.21% 15.17% 30.19% 10.82%
基金平均績效 -0.08% -3.93% -8.31% -6.36% 10.61% 25.53% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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