施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.1787 0.07 0.18% -13.65% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 36.1787 0.18% 2024/11/06 35.5796 1.20%
2024/11/19 36.1125 0.39% 2024/11/05 35.1576 0.88%
2024/11/18 35.9730 -0.18% 2024/11/04 34.8504 -0.87%
2024/11/15 36.0371 0.18% 2024/11/01 35.1560 -0.30%
2024/11/14 35.9717 -0.16% 2024/10/31 35.2606 -0.86%
2024/11/13 36.0282 0.04% 2024/10/30 35.5666 -2.18%
2024/11/12 36.0149 0.76% 2024/10/29 36.3594 0.01%
2024/11/11 35.7415 -0.08% 2024/10/28 36.3557 0.75%
2024/11/08 35.7698 -2.06% 2024/10/25 36.0861 -0.17%
2024/11/07 36.5217 2.65% 2024/10/24 36.1466 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.42% -0.22% -3.80% -10.13% -7.14% -13.65%
巴西股市指數 0.00% 0.36% -1.76% -5.85% 0.35% 1.78% -4.46%
墨西哥指數 -0.19% -1.39% -5.44% -7.13% -12.63% -4.82% -12.62%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.36% -4.85% -10.53% -16.81% -15.36% -21.77%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.09% -3.73% -11.53% -12.85% -18.66% -23.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.45% -8.22% -11.92% -26.64% -17.86% -26.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 0.84% -0.65% -4.99% -13.32% -12.96% -18.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.07% 0.49% -3.60% -9.87% -15.98% -16.10% -22.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.18% -0.04% -2.88% -8.16% -15.21% -14.41% -20.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.58% -0.58% -5.83% -12.90% -17.78% -17.63% -24.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.55% -1.62% -3.53% -12.08% -12.50% -13.20% -17.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.41% -1.34% -5.13% -9.87% -19.31% -13.78% -20.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.38% 0.63% -2.93% -8.38% -15.53% -14.32% -20.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.38% 0.65% -2.92% -8.39% -18.73% -17.56% -23.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.33% -1.27% -3.58% -11.94% -11.08% -17.09% -23.96%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.18% 0.00% -1.62% -10.05% -11.22% -12.64% -16.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.17% -0.05% -4.30% -10.32% -15.41% -14.60% -22.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.18% -0.07% -4.37% -10.50% -15.75% -15.28% -22.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.45% -0.22% -3.04% -9.34% -14.87% -13.64% -18.07%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.54% -0.67% -3.02% -8.32% -13.28% -9.67% -13.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.00% -0.33% -3.01% -8.49% -12.63% -10.30% -17.51%
基金平均績效 -0.29% -0.18% -2.98% -9.07% -10.80% -8.80% -16.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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