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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
33.9364 |
0.21 |
0.62% |
2.64% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
-21.08% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
33.9364 |
0.62% |
2025/02/27 |
35.8518 |
-0.39% |
2025/03/12 |
33.7267 |
0.91% |
2025/02/26 |
35.9921 |
-0.45% |
2025/03/11 |
33.4227 |
-1.71% |
2025/02/25 |
36.1530 |
-1.60% |
2025/03/10 |
34.0052 |
0.15% |
2025/02/24 |
36.7418 |
-1.77% |
2025/03/07 |
33.9530 |
-0.62% |
2025/02/21 |
37.4039 |
-0.34% |
2025/03/06 |
34.1636 |
0.82% |
2025/02/20 |
37.5302 |
-0.59% |
2025/03/05 |
33.8858 |
-0.96% |
2025/02/19 |
37.7524 |
-0.03% |
2025/03/04 |
34.2146 |
-2.31% |
2025/02/18 |
37.7646 |
0.30% |
2025/03/03 |
35.0220 |
-1.80% |
2025/02/17 |
37.6510 |
1.55% |
2025/02/28 |
35.6650 |
-0.52% |
2025/02/14 |
37.0779 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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