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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.39 |
0.14 |
1.51% |
15.50% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
-25.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
9.39 |
1.51% |
2025/07/24 |
8.99 |
-0.11% |
2025/08/06 |
9.25 |
1.43% |
2025/07/23 |
9.00 |
1.24% |
2025/08/05 |
9.12 |
0.55% |
2025/07/22 |
8.89 |
-0.22% |
2025/08/04 |
9.07 |
0.55% |
2025/07/21 |
8.91 |
0.11% |
2025/08/01 |
9.02 |
0.33% |
2025/07/18 |
8.90 |
-1.66% |
2025/07/31 |
8.99 |
0.11% |
2025/07/17 |
9.05 |
0.67% |
2025/07/30 |
8.98 |
0.22% |
2025/07/16 |
8.99 |
0.45% |
2025/07/29 |
8.96 |
1.36% |
2025/07/15 |
8.95 |
0.56% |
2025/07/28 |
8.84 |
-1.12% |
2025/07/14 |
8.90 |
-0.56% |
2025/07/25 |
8.94 |
-0.56% |
2025/07/11 |
8.95 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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