柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.69 0.11 1.15% -11.10% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.69 1.15% 2024/07/08 9.51 0.42%
2024/07/19 9.58 0.10% 2024/07/05 9.47 0.21%
2024/07/18 9.57 -2.35% 2024/07/04 9.45 0.32%
2024/07/17 9.80 -0.91% 2024/07/03 9.42 2.50%
2024/07/16 9.89 0.41% 2024/07/02 9.19 0.11%
2024/07/15 9.85 -0.40% 2024/07/01 9.18 -0.22%
2024/07/12 9.89 1.12% 2024/06/28 9.20 -0.76%
2024/07/11 9.78 0.41% 2024/06/27 9.27 0.54%
2024/07/10 9.74 0.93% 2024/06/26 9.22 -0.43%
2024/07/09 9.65 1.47% 2024/06/25 9.26 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.15% -1.62% 5.21% -6.38% -6.56% -5.28% -11.10%
巴西股市指數 1.18% -0.03% 3.99% 0.83% -1.07% 4.10% -4.92%
墨西哥指數 -0.21% -1.60% 0.67% -8.67% -7.10% -3.09% -7.96%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.10% 0.28% -11.17% -14.29% -14.87% -17.83%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.87% 0.36% -11.42% -17.77% -18.63% -21.67%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.01% 0.61% -13.90% -13.66% -11.34% -15.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.05% -3.34% -1.65% -11.71% -14.90% -13.05% -17.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -3.32% -3.88% -0.22% -10.63% -14.87% -14.51% -19.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.41% -3.70% -0.49% -11.91% -14.73% -14.42% -18.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.16% -3.84% 1.28% -10.61% -14.78% -15.96% -19.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.37% -3.19% 4.16% -7.99% -9.43% -4.32% -13.25%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.79% -2.60% 1.08% -6.11% -7.52% -10.85% -12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.48% -2.54% -0.02% -8.87% -13.11% -12.93% -17.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.48% -2.54% -3.81% -12.32% -16.40% -16.24% -20.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% -3.27% -0.57% -10.38% -18.08% -19.82% -23.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% -3.41% 2.90% -7.05% -9.71% -8.55% -13.17%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -3.33% -2.70% 0.24% -9.48% -14.86% -13.15% -19.30%
拉丁美洲股票基金A/美元 -3.34% -2.71% 0.18% -9.66% -15.20% -13.84% -19.67%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.38% -2.85% 3.57% -6.22% -4.39% -2.12% -8.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.37% -3.39% -0.80% -7.83% -10.63% -10.96% -14.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.42% -4.08% 0.53% -6.49% -10.81% -12.57% -15.84%
基金平均績效 -1.21% -2.40% -0.02% -8.89% -9.05% -7.29% -13.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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