柏瑞投信基金淨值

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.28	0.17	1.40%	5.50%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	12.28	1.40%	2025/12/29	11.55	-0.69%
2026/01/13	12.11	-0.25%	2025/12/26	11.63	-0.34%
2026/01/12	12.14	0.25%	2025/12/23	11.67	2.19%
2026/01/09	12.11	0.75%	2025/12/22	11.42	0.09%
2026/01/08	12.02	1.01%	2025/12/19	11.41	0.44%
2026/01/07	11.90	-1.00%	2025/12/18	11.36	1.16%
2026/01/06	12.02	0.92%	2025/12/17	11.23	-0.97%
2026/01/05	11.91	2.14%	2025/12/16	11.34	-2.66%
2026/01/02	11.66	0.17%	2025/12/15	11.65	0.95%
2025/12/30	11.64	0.78%	2025/12/12	11.54	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.40%	3.19%	6.41%	22.19%	37.98%	46.36%	5.50%
巴西股市指數	0.26%	1.62%	1.90%	16.10%	22.42%	34.99%	2.76%
墨西哥指數	-1.07%	1.83%	3.70%	8.17%	18.04%	32.73%	3.74%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.49%	4.43%	16.09%	26.45%	48.50%	5.80%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.67%	0.96%	13.50%	20.48%	38.41%	3.60%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	4.52%	6.35%	13.42%	25.96%	54.49%	6.60%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.59%	3.82%	6.86%	19.09%	29.51%	34.53%	7.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.15%	3.18%	5.42%	18.82%	29.25%	51.07%	6.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.05%	2.23%	2.88%	11.32%	17.23%	30.82%	5.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.56%	1.67%	1.44%	11.06%	16.80%	46.93%	4.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.53%	1.69%	3.43%	19.03%	29.75%	41.06%	3.59%
富達拉丁美洲基金/美元	1.27%	2.88%	5.29%	14.98%	25.52%	51.10%	6.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.59%	2.63%	3.61%	16.91%	24.47%	52.49%	5.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.58%	2.62%	3.60%	16.90%	24.45%	47.74%	5.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.63%	-0.05%	1.79%	14.90%	22.40%	46.46%	2.49%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.30%	2.03%	3.68%	20.34%	33.84%	43.38%	4.92%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.17%	2.11%	4.93%	17.69%	28.05%	51.44%	5.19%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.17%	2.09%	4.86%	17.46%	27.53%	50.23%	5.15%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.47%	3.39%	6.68%	21.12%	36.94%	48.71%	5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.68%	3.10%	4.43%	17.22%	N/A%	28.97%	5.60%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.23%	2.53%	3.09%	17.02%	N/A%	44.60%	4.32%
基金平均績效	0.71%	1.83%	2.69%	11.10%	20.51%	35.78%	2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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