柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.68	-0.19	-1.37%	17.53%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	13.68	-1.37%	2026/04/08	13.81	2.98%
2026/04/22	13.87	-1.77%	2026/04/07	13.41	-0.15%
2026/04/20	14.12	0.00%	2026/04/02	13.43	-0.07%
2026/04/17	14.12	0.14%	2026/04/01	13.44	1.28%
2026/04/16	14.10	-0.42%	2026/03/31	13.27	3.51%
2026/04/15	14.16	-0.84%	2026/03/30	12.82	0.55%
2026/04/14	14.28	-0.07%	2026/03/27	12.75	-1.01%
2026/04/13	14.29	0.49%	2026/03/26	12.88	-2.05%
2026/04/10	14.22	1.21%	2026/03/25	13.15	1.86%
2026/04/09	14.05	1.74%	2026/03/24	12.91	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.37%	-2.98%	6.38%	3.48%	30.41%	47.89%	17.53%
巴西股市指數	-0.33%	-2.55%	4.51%	6.65%	30.49%	41.73%	18.38%
墨西哥指數	0.87%	-0.85%	5.25%	1.52%	13.22%	22.79%	7.72%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-2.74%	9.04%	5.48%	29.28%	48.84%	20.15%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.21%	9.98%	10.11%	33.41%	51.52%	26.03%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.80%	8.03%	2.48%	20.00%	37.69%	12.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.80%	-2.89%	7.06%	5.49%	28.24%	42.07%	19.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.75%	-3.85%	8.16%	5.14%	29.17%	46.16%	18.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.42%	-3.73%	5.03%	3.86%	17.48%	34.04%	15.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.29%	-4.77%	6.05%	3.50%	18.28%	37.93%	14.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.39%	-4.06%	5.99%	7.15%	32.03%	41.12%	21.72%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.23%	-4.09%	7.12%	1.68%	24.41%	42.98%	15.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.17%	-2.59%	7.22%	8.38%	33.58%	50.64%	22.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.16%	-2.58%	7.23%	8.37%	33.57%	45.94%	22.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.26%	-4.17%	8.19%	7.41%	29.19%	47.90%	21.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.23%	-2.91%	8.11%	11.74%	40.81%	50.61%	29.06%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.05%	-2.57%	8.54%	3.97%	28.03%	51.16%	17.62%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.05%	-2.59%	8.46%	3.76%	27.53%	49.95%	17.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.68%	-3.33%	7.10%	4.59%	31.19%	43.33%	18.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.20%	-2.41%	8.12%	7.07%	27.46%	45.31%	18.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.06%	-3.44%	9.33%	6.84%	28.31%	49.55%	18.50%
基金平均績效	-0.77%	-2.56%	5.05%	2.35%	22.17%	36.29%	13.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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