柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.62 0.02 0.21% -11.74% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 9.62 0.21% 2024/09/04 9.43 0.96%
2024/09/18 9.60 0.52% 2024/09/03 9.34 -1.37%
2024/09/16 9.55 0.21% 2024/09/02 9.47 -0.21%
2024/09/13 9.53 1.17% 2024/08/30 9.49 0.42%
2024/09/12 9.42 0.96% 2024/08/29 9.45 -1.15%
2024/09/11 9.33 0.76% 2024/08/28 9.56 -0.21%
2024/09/10 9.26 -1.17% 2024/08/27 9.58 -0.52%
2024/09/09 9.37 1.08% 2024/08/26 9.63 -0.52%
2024/09/06 9.27 -2.32% 2024/08/23 9.68 2.33%
2024/09/05 9.49 0.64% 2024/08/22 9.46 -2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.21% 2.12% -2.34% 5.25% -7.59% -4.56% -11.74%
巴西股市指數 -0.47% -0.68% -2.07% 10.63% 4.39% 12.96% -0.79%
墨西哥指數 0.64% 1.77% -2.19% -0.76% -4.73% 1.34% -7.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.04% -3.33% 4.41% -8.73% -5.36% -14.84%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.13% -3.52% 9.55% -6.99% -6.19% -15.60%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.49% -3.48% -2.79% -14.98% -8.19% -18.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.30% 2.44% -3.12% 2.40% -12.19% -9.12% -16.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.42% 3.30% -2.50% 6.01% -9.99% -5.31% -15.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.49% 4.16% -1.59% 5.07% -8.05% -7.67% -14.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.41% 4.98% -0.86% 8.80% -5.81% -3.93% -14.21%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.50% 2.90% -2.90% 10.64% -6.37% -0.50% -9.19%
富達拉丁美洲基金/美元 1.39% 4.21% -1.93% 2.92% -8.28% -1.84% -12.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.31% 2.57% -2.22% 5.42% -8.96% -3.31% -13.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.31% 2.58% -2.22% 1.43% -12.40% -6.98% -17.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.09% 4.68% -1.49% 14.60% -6.32% -4.01% -14.94%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 2.07% -2.47% 8.42% -4.82% -1.82% -9.34%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.02% 2.98% -2.09% 7.01% -7.94% -3.83% -14.91%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.02% 2.97% -2.15% 6.80% -8.31% -4.59% -15.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.90% 2.61% -2.48% 4.25% -5.54% -1.51% -8.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.78% 2.96% -1.04% 4.85% -7.58% -5.98% -11.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.82% 3.92% -0.23% 8.58% -5.25% -2.22% -10.90%
基金平均績效 0.31% 2.42% -2.08% 2.83% -5.69% -1.51% -11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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