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柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
8.30 |
0.19 |
2.34% |
2022/08/10 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
5.22% |
-16.62% |
-5.74% |
-25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/10 |
8.30 |
2.34% |
2022/07/27 |
7.51 |
2.74% |
2022/08/09 |
8.11 |
-0.12% |
2022/07/26 |
7.31 |
-0.68% |
2022/08/08 |
8.12 |
2.53% |
2022/07/25 |
7.36 |
2.79% |
2022/08/05 |
7.92 |
0.76% |
2022/07/22 |
7.16 |
0.00% |
2022/08/04 |
7.86 |
2.88% |
2022/07/21 |
7.16 |
0.42% |
2022/08/03 |
7.64 |
0.92% |
2022/07/20 |
7.13 |
-1.11% |
2022/08/02 |
7.57 |
-1.05% |
2022/07/19 |
7.21 |
1.69% |
2022/08/01 |
7.65 |
-1.03% |
2022/07/18 |
7.09 |
-0.14% |
2022/07/29 |
7.73 |
0.52% |
2022/07/15 |
7.10 |
1.87% |
2022/07/28 |
7.69 |
2.40% |
2022/07/14 |
6.97 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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