柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.05 0.03 0.33% 11.32% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.05 0.33% 2025/01/23 8.64 0.23%
2025/02/12 9.02 -0.55% 2025/01/22 8.62 1.06%
2025/02/11 9.07 1.00% 2025/01/21 8.53 0.00%
2025/02/10 8.98 1.01% 2025/01/20 8.53 1.07%
2025/02/07 8.89 -1.33% 2025/01/17 8.44 0.12%
2025/02/06 9.01 1.46% 2025/01/16 8.43 -1.98%
2025/02/05 8.88 -1.00% 2025/01/15 8.60 2.50%
2025/02/04 8.97 0.67% 2025/01/14 8.39 0.48%
2025/02/03 8.91 2.89% 2025/01/13 8.35 0.97%
2025/01/24 8.66 0.23% 2025/01/10 8.27 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.33% 0.44% 8.38% 1.69% -6.89% -15.97% 11.32%
巴西股市指數 2.70% 2.89% 7.48% 0.33% -3.87% 0.95% 6.60%
墨西哥指數 -0.27% 2.31% 8.34% 6.82% 0.64% -5.57% 9.11%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.95% 9.92% -0.59% -10.02% -17.79% 12.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.15% 11.15% -4.85% -13.79% -20.75% 12.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.92% 7.39% 6.04% -7.54% -21.36% 10.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.45% -0.07% 8.05% 0.56% -3.99% -18.40% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.27% 0.57% 10.50% -0.76% -8.59% -20.74% 10.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.89% 1.00% 11.55% 0.84% -5.73% -15.67% 14.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.93% 2.21% 14.12% 0.38% -10.27% -17.33% 15.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.19% 10.00% -6.17% -14.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 1.63% 2.75% 12.89% 4.70% -3.59% -11.28% 16.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.19% 4.81% 11.92% 4.75% -3.71% -13.51% 13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.81% 11.93% 4.74% -3.69% -16.78% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.14% -0.11% 11.60% -2.77% -11.33% -20.95% 13.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.19% -1.11% 9.00% -1.66% -10.87% -14.31% 10.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% 0.39% 9.92% 1.23% -7.17% -18.96% 11.41%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% 0.37% 9.85% 1.03% -7.54% -19.61% 11.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.39% 0.26% 9.94% 3.11% -3.42% -10.24% 12.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.57% 0.35% 7.60% 2.13% -0.10% -10.00% 11.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 0.66% 9.55% -0.21% -5.12% -12.63% 11.29%
基金平均績效 0.50% 0.78% 7.37% -1.40% -4.81% -10.44% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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