柏瑞投信基金淨值

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.07	-0.24	-2.33%	23.86%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-25.03%	22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	10.07	-2.33%	2025/09/19	10.30	0.49%
2025/10/03	10.31	0.29%	2025/09/18	10.25	-0.39%
2025/10/02	10.28	-1.06%	2025/09/17	10.29	0.39%
2025/10/01	10.39	-1.42%	2025/09/16	10.25	0.29%
2025/09/30	10.54	0.96%	2025/09/15	10.22	1.39%
2025/09/26	10.44	1.06%	2025/09/12	10.08	-0.40%
2025/09/25	10.33	-0.77%	2025/09/11	10.12	1.61%
2025/09/24	10.41	-0.67%	2025/09/10	9.96	0.20%
2025/09/23	10.48	1.35%	2025/09/09	9.94	-0.70%
2025/09/22	10.34	0.39%	2025/09/08	10.01	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-2.33%	-4.46%	0.10%	9.22%	19.17%	5.89%	23.86%
巴西股市指數	0.56%	-2.32%	0.25%	2.04%	14.70%	8.09%	18.18%
墨西哥指數	1.12%	-1.68%	0.39%	6.48%	21.01%	17.63%	22.89%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-2.51%	1.14%	4.95%	29.40%	11.35%	32.82%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.82%	0.75%	2.55%	25.06%	3.38%	28.78%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.80%	1.66%	7.00%	34.13%	21.79%	37.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.69%	-2.26%	3.54%	5.89%	15.27%	5.35%	17.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.45%	-3.20%	2.55%	5.34%	22.95%	11.69%	31.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.18%	-2.42%	2.09%	2.85%	19.98%	5.52%	23.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.05%	-3.44%	1.06%	2.21%	27.62%	11.81%	38.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.90%	-4.06%	-1.90%	6.58%	14.08%	-3.57%	21.41%
富達拉丁美洲基金/美元	0.80%	-1.57%	4.31%	5.37%	29.81%	17.17%	37.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.77%	-2.24%	2.68%	4.02%	29.33%	18.40%	36.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.77%	-2.23%	2.68%	4.02%	25.31%	14.70%	32.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.56%	-3.09%	2.04%	4.30%	24.06%	8.61%	33.62%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.47%	-4.35%	-1.17%	7.82%	13.60%	2.24%	22.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.91%	-2.41%	1.60%	5.36%	32.39%	15.35%	35.65%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.91%	-2.43%	1.53%	5.15%	31.86%	14.43%	34.82%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.61%	-3.60%	0.12%	9.73%	18.04%	9.73%	26.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.92%	-3.57%	0.92%	2.47%	16.80%	5.63%	16.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.21%	-4.52%	0.01%	1.30%	24.09%	11.96%	29.85%
基金平均績效	-0.38%	-2.41%	0.49%	1.84%	17.63%	9.06%	20.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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