柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.81	0.12	0.88%	18.64%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	13.81	0.88%	2026/04/20	14.12	0.00%
2026/05/05	13.69	1.71%	2026/04/17	14.12	0.14%
2026/05/04	13.46	-1.10%	2026/04/16	14.10	-0.42%
2026/04/30	13.61	1.95%	2026/04/15	14.16	-0.84%
2026/04/29	13.35	-1.84%	2026/04/14	14.28	-0.07%
2026/04/28	13.60	-0.51%	2026/04/13	14.29	0.49%
2026/04/27	13.67	-0.80%	2026/04/10	14.22	1.21%
2026/04/24	13.78	0.73%	2026/04/09	14.05	1.74%
2026/04/23	13.68	-1.37%	2026/04/08	13.81	2.98%
2026/04/22	13.87	-1.77%	2026/04/07	13.41	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.88%	3.45%	2.83%	1.69%	26.35%	56.40%	18.64%
巴西股市指數	-2.38%	-2.19%	-2.68%	0.15%	18.92%	37.35%	13.71%
墨西哥指數	0.24%	3.19%	2.17%	-1.15%	10.44%	20.82%	8.95%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.51%	2.33%	0.76%	21.19%	46.64%	17.94%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.47%	3.08%	5.34%	24.13%	51.24%	23.63%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.97%	2.62%	-2.63%	16.04%	34.34%	11.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.33%	-1.16%	-0.54%	0.31%	19.61%	42.64%	15.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.15%	-0.50%	1.17%	-0.02%	21.53%	47.76%	15.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.11%	2.01%	0.34%	-1.10%	11.83%	30.90%	13.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.02%	2.67%	2.11%	-1.53%	13.64%	35.52%	13.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.13%	2.78%	1.57%	2.78%	25.73%	52.65%	21.41%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.81%	1.00%	1.74%	-2.94%	19.23%	37.34%	13.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.82%	-0.20%	1.66%	1.95%	25.14%	47.49%	20.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.81%	-0.19%	1.67%	1.96%	25.15%	42.92%	20.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.68%	0.11%	2.44%	4.51%	23.18%	46.45%	20.14%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.23%	2.63%	3.12%	6.32%	31.60%	62.19%	27.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.50%	0.44%	3.13%	0.66%	21.40%	48.82%	16.58%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.50%	0.42%	3.06%	0.46%	20.93%	47.64%	16.26%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.52%	2.93%	1.76%	1.22%	25.84%	53.92%	18.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.28%	2.68%	2.61%	4.92%	23.58%	41.31%	18.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.45%	3.38%	4.49%	4.58%	25.77%	46.44%	19.05%
基金平均績效	-0.35%	1.04%	1.01%	-0.82%	17.45%	36.94%	12.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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