柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.56 0.38 4.14% 17.59% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.56 4.14% 2025/06/13 9.17 -0.86%
2025/06/27 9.18 0.00% 2025/06/12 9.25 -0.64%
2025/06/26 9.18 1.32% 2025/06/11 9.31 1.42%
2025/06/25 9.06 -1.63% 2025/06/10 9.18 0.22%
2025/06/24 9.21 0.44% 2025/06/09 9.16 -0.33%
2025/06/23 9.17 0.33% 2025/06/06 9.19 0.33%
2025/06/20 9.14 -0.98% 2025/06/05 9.16 0.22%
2025/06/18 9.23 -0.11% 2025/06/04 9.14 -0.44%
2025/06/17 9.24 -0.43% 2025/06/03 9.18 0.77%
2025/06/16 9.28 1.20% 2025/06/02 9.11 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.14% 4.25% 4.25% 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
巴西股市指數 0.50% 1.74% 1.84% 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 0.63% 1.89% -0.05% 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.10% 5.68% 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.07% 7.18% 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.09% 2.13% 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.70% 1.70% 1.45% 0.98% 9.79% -2.48% 9.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.84% 3.50% 5.05% 9.31% 24.00% 6.95% 24.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.15% 1.69% 0.36% 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.79% 3.45% 4.59% 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.34% 4.14% 4.14% 3.75% 18.42% 0.00% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 0.65% 4.24% 5.39% 15.46% 30.81% 9.51% 31.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.09% 2.24% 4.52% 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.04% -0.95% 1.26% 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 1.30% 1.88% 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.95% 3.81% 4.57% 1.78% 18.43% 4.57% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.27% 3.54% 5.83% 14.72% 29.08% 13.34% 29.08%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.27% 3.53% 5.76% 14.49% 28.57% 12.44% 28.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣 4.02% 4.43% 4.02% 2.04% 18.11% 5.80% 18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.10% 0.33% -0.56% 2.75% 10.89% 2.24% 11.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.19% 2.49% 2.65% 11.33% 25.04% 11.88% 25.47%
基金平均績效 0.90% 2.05% 2.06% 4.73% 18.04% 7.65% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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