富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.62 0.19 0.44% -20.21% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30%
含息 -17.95% -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
總計 2.797 44.58 6.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 43.62 0.44% 2024/07/12 46.68 1.13%
2024/07/25 43.43 -0.48% 2024/07/11 46.16 0.50%
2024/07/24 43.64 -1.56% 2024/07/10 45.93 1.06%
2024/07/23 44.33 -1.47% 2024/07/09 45.45 1.56%
2024/07/22 44.99 0.81% 2024/07/08 44.75 0.56%
2024/07/19 44.63 0.16% 2024/07/05 44.50 1.25%
2024/07/18 44.56 -2.98% 2024/07/03 43.95 2.30%
2024/07/17 45.93 -0.88% 2024/07/02 42.96 -0.12%
2024/07/16 46.34 -0.13% 2024/07/01 43.01 -4.08%
2024/07/15 46.40 -0.60% 2024/06/28 44.84 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.44% -2.26% -2.35% -13.49% -16.64% -16.55% -20.21%
巴西股市指數 1.18% -0.03% 3.99% 0.83% -1.07% 4.10% -4.92%
墨西哥指數 -0.21% -1.60% 0.67% -8.67% -7.10% -3.09% -7.96%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.10% 0.28% -11.17% -14.29% -14.87% -17.83%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.87% 0.36% -11.42% -17.77% -18.63% -21.67%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.01% 0.61% -13.90% -13.66% -11.34% -15.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.05% -3.34% -1.65% -11.71% -14.90% -13.05% -17.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -3.32% -3.88% -0.22% -10.63% -14.87% -14.51% -19.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.41% -3.70% -0.49% -11.91% -14.73% -14.42% -18.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.16% -3.84% 1.28% -10.61% -14.78% -15.96% -19.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.37% -3.19% 4.16% -7.99% -9.43% -4.32% -13.25%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.07% -2.06% 1.39% -8.18% -8.77% -10.72% -12.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.44% -2.25% 1.49% -10.08% -13.37% -13.28% -17.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% -3.27% -0.57% -10.38% -18.08% -19.82% -23.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% -3.41% 2.90% -7.05% -9.71% -8.55% -13.17%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -3.33% -2.70% 0.24% -9.48% -14.86% -13.15% -19.30%
拉丁美洲股票基金A/美元 -3.34% -2.71% 0.18% -9.66% -15.20% -13.84% -19.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.15% -1.62% 5.21% -6.38% -6.56% -5.28% -11.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.38% -2.85% 3.57% -6.22% -4.39% -2.12% -8.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.37% -3.39% -0.80% -7.83% -10.63% -10.96% -14.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.42% -4.08% 0.53% -6.49% -10.81% -12.57% -15.84%
基金平均績效 -1.08% -2.35% 0.14% -9.10% -9.13% -7.32% -13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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