富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.95 0.07 0.14% -10.46% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30%
含息 -17.95% -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
總計 2.797 44.58 6.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 48.95 0.14% 2024/04/04 52.11 -0.04%
2024/04/17 48.88 0.16% 2024/04/03 52.13 0.13%
2024/04/16 48.80 -2.28% 2024/04/02 52.06 0.42%
2024/04/15 49.94 -1.77% 2024/04/01 51.84 -1.24%
2024/04/12 50.84 -1.83% 2024/03/28 52.49 -0.34%
2024/04/11 51.79 -0.46% 2024/03/27 52.67 0.57%
2024/04/10 52.03 -2.16% 2024/03/26 52.37 0.27%
2024/04/09 53.18 0.61% 2024/03/25 52.23 0.06%
2024/04/08 52.86 1.56% 2024/03/22 52.20 -1.06%
2024/04/05 52.05 -0.12% 2024/03/21 52.76 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% -5.48% -6.05% -5.06% 9.75% 3.20% -10.46%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
墨西哥指數 0.58% -1.92% -0.87% 1.89% 13.12% 2.49% -2.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.21% -4.48% -4.18% 8.40% 4.33% -10.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.16% -5.89% -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.22% -2.43% 1.54% 20.62% 7.05% -4.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.64% -5.26% -3.15% -3.18% 6.11% 6.73% -6.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.69% -6.32% -5.37% -5.14% 6.68% 3.92% -10.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -5.55% -2.87% -4.71% 5.45% 14.43% -9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.32% -6.27% -4.98% -6.55% 6.47% 11.22% -13.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.59% -6.20% -6.65% -7.01% 3.14% 1.95% -12.01%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.59% -6.19% -6.64% -7.01% 3.14% -5.52% -12.01%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -5.58% -4.69% -6.02% 5.00% 22.04% -8.28%
富達拉丁美洲基金/美元 0.38% -5.68% -4.12% -2.33% 8.61% 3.77% -8.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.16% -5.49% -6.05% -5.07% 9.73% 8.72% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.36% -7.21% -7.46% -10.15% 0.41% 0.31% -15.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.51% -5.14% -4.83% -7.37% 2.96% 13.87% -9.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% -5.53% -5.57% -6.33% 5.39% 6.10% -11.83%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% -5.54% -5.63% -6.52% 4.97% 5.25% -12.04%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.20% -4.15% -2.96% -4.06% 5.61% 12.39% -6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.25% -3.54% -2.16% -1.33% 6.66% 13.47% -4.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.86% -5.62% -3.63% -3.23% 5.26% 9.61% -6.87%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.89% -6.88% -5.88% -5.26% 6.09% 6.41% -10.37%
基金平均績效 0.08% -4.65% -4.13% -5.40% 6.20% 9.02% -8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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