富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.90	0.41	1.07%	1.20%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.17%	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%
含息	-28.31%	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	38.90	1.07%	2024/12/27	38.55	-1.05%
2025/01/13	38.49	0.42%	2024/12/26	38.96	0.15%
2025/01/10	38.33	-1.08%	2024/12/24	38.90	0.18%
2025/01/08	38.75	-1.27%	2024/12/23	38.83	-1.70%
2025/01/07	39.25	0.87%	2024/12/20	39.50	2.07%
2025/01/06	38.91	2.37%	2024/12/19	38.70	1.49%
2025/01/03	38.01	-1.50%	2024/12/18	38.13	-3.93%
2025/01/02	38.59	0.39%	2024/12/17	39.69	0.13%
2024/12/31	38.44	0.29%	2024/12/16	39.64	-1.93%
2024/12/30	38.33	-0.57%	2024/12/13	40.42	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.07%	-0.89%	-3.76%	-11.67%	-16.67%	-27.21%	1.20%
巴西股市指數	0.37%	-1.54%	-4.26%	-8.94%	-7.43%	-8.92%	-0.82%
墨西哥指數	0.09%	-0.19%	-3.39%	-4.10%	-9.20%	-10.26%	0.71%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-2.13%	-6.21%	-15.64%	-19.65%	-28.21%	0.73%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.20%	-6.56%	-18.68%	-20.14%	-32.87%	0.75%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.29%	-6.58%	-11.62%	-21.69%	-26.99%	0.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.30%	-0.45%	-3.46%	-8.09%	-13.49%	-23.67%	2.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.92%	-1.57%	-5.53%	-13.55%	-18.52%	-28.65%	1.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.19%	-1.04%	-4.09%	-12.60%	-16.87%	-27.12%	2.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.80%	-2.02%	-6.10%	-17.80%	-21.65%	-31.81%	1.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.86%	-0.42%	-5.43%	-17.40%	-20.74%	-28.57%	0.64%
富達拉丁美洲基金/美元	1.27%	-0.08%	-4.22%	-12.46%	-19.72%	-23.86%	3.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.06%	-0.87%	-3.75%	-11.67%	-16.66%	-24.33%	1.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.40%	-0.41%	-6.17%	-16.25%	-17.52%	-31.67%	1.31%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.62%	0.00%	-3.55%	-12.83%	-16.41%	-24.65%	1.24%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.23%	-0.49%	-3.86%	-12.55%	-15.65%	-25.76%	2.61%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.23%	-0.50%	-3.92%	-12.73%	-15.99%	-26.35%	2.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.97%	0.36%	-3.24%	-10.79%	-15.57%	-22.47%	2.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.73%	0.29%	-3.48%	-9.28%	-14.00%	-17.87%	2.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.87%	1.31%	-1.52%	-4.79%	-8.51%	-16.49%	4.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.31%	-0.09%	-3.91%	-10.53%	-13.88%	-21.85%	2.92%
基金平均績效	0.59%	-0.36%	-3.71%	-11.33%	-12.19%	-17.47%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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