富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.49 0.96 2.02% 26.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69%
含息 -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 48.49 2.02% 2025/07/24 47.47 -0.19%
2025/08/06 47.53 1.19% 2025/07/23 47.56 1.82%
2025/08/05 46.97 0.75% 2025/07/22 46.71 0.00%
2025/08/04 46.62 0.63% 2025/07/21 46.71 0.47%
2025/08/01 46.33 0.19% 2025/07/18 46.49 -1.61%
2025/07/31 46.24 -0.67% 2025/07/17 47.25 0.19%
2025/07/30 46.55 -0.36% 2025/07/16 47.16 -0.08%
2025/07/29 46.72 0.99% 2025/07/15 47.20 0.40%
2025/07/28 46.26 -1.78% 2025/07/14 47.01 -1.01%
2025/07/25 47.10 -0.78% 2025/07/11 47.49 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.02% 4.87% -0.16% 3.24% 16.73% 12.66% 26.14%
巴西股市指數 1.48% 2.60% -2.12% 2.35% 9.56% 7.18% 13.51%
墨西哥指數 1.94% 1.50% 1.46% 0.53% 10.26% 10.59% 17.58%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.12% -3.05% 4.59% 10.85% 5.04% 23.02%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.78% -4.46% 4.89% 6.40% -1.39% 19.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.87% -0.95% 3.11% 20.22% 12.16% 28.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.85% 1.78% -1.89% 4.35% -1.72% -0.76% 9.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.73% 3.53% -2.87% 6.72% 10.09% 5.57% 22.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.14% 2.24% -3.14% 5.15% 3.98% 1.79% 17.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.26% 4.34% -3.90% 7.71% 16.64% 8.56% 31.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.96% 4.15% -0.94% 4.15% 2.73% -8.35% 12.85%
富達拉丁美洲基金/美元 1.37% -1.18% -6.61% -0.13% 8.23% 7.77% 22.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.04% 4.89% -0.15% 6.57% 20.50% 16.29% 30.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.77% 4.72% -3.99% 3.81% 9.47% 4.18% 24.20%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.64% 6.08% 1.45% 6.08% 5.88% -1.06% 15.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.97% 4.74% -1.16% 8.09% 16.31% 11.87% 27.74%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.97% 4.73% -1.22% 7.87% 15.86% 10.98% 27.13%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.51% 4.45% 1.84% 5.98% 5.62% 1.29% 15.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.90% 3.01% 0.90% 4.37% 4.23% 3.55% 16.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 0.93% 2.64% -1.31% 2.70% 8.45% 5.87% 14.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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