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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.82 |
-0.33 |
-0.73% |
16.60% |
2025/03/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-29.17% |
23.08% |
22.04% |
-8.89% |
20.86% |
-14.13% |
-15.48% |
0.29% |
22.30% |
-29.69% |
| 含息 |
-28.31% |
23.91% |
22.91% |
-7.97% |
22.18% |
-13.55% |
-14.41% |
6.57% |
22.30% |
-29.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
44.82 |
-0.73% |
2025/03/06 |
42.26 |
0.26% |
| 2025/03/19 |
45.15 |
0.94% |
2025/03/05 |
42.15 |
2.23% |
| 2025/03/18 |
44.73 |
0.22% |
2025/03/04 |
41.23 |
-0.15% |
| 2025/03/17 |
44.63 |
1.83% |
2025/03/03 |
41.29 |
0.19% |
| 2025/03/14 |
43.83 |
2.55% |
2025/02/28 |
41.21 |
-1.79% |
| 2025/03/13 |
42.74 |
1.50% |
2025/02/27 |
41.96 |
-0.92% |
| 2025/03/12 |
42.11 |
0.77% |
2025/02/26 |
42.35 |
-0.61% |
| 2025/03/11 |
41.79 |
0.19% |
2025/02/25 |
42.61 |
0.12% |
| 2025/03/10 |
41.71 |
-1.74% |
2025/02/24 |
42.56 |
-1.23% |
| 2025/03/07 |
42.45 |
0.45% |
2025/02/21 |
43.09 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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