富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.85 0.19 0.38% 13.76% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29%
含息 -17.06% -17.95% -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.561 56.96 0.98%
總計 0.561 56.96 0.98%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
總計 2.797 44.58 6.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 50.85 0.38% 2023/11/24 50.17 -0.67%
2023/12/07 50.66 0.16% 2023/11/23 50.51 0.54%
2023/12/06 50.58 -0.20% 2023/11/22 50.24 0.22%
2023/12/05 50.68 0.38% 2023/11/21 50.13 -1.22%
2023/12/04 50.49 -1.92% 2023/11/20 50.75 1.83%
2023/12/01 51.48 1.34% 2023/11/17 49.84 -0.30%
2023/11/30 50.80 1.07% 2023/11/16 49.99 0.50%
2023/11/29 50.26 -0.46% 2023/11/15 49.74 0.44%
2023/11/28 50.49 0.96% 2023/11/14 49.52 3.55%
2023/11/27 50.01 -0.32% 2023/11/13 47.82 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.38% -1.22% 7.05% 8.54% -0.68% 12.52% 13.76%
巴西股市指數 0.86% -0.85% 6.64% 10.22% 10.05% 18.50% 15.82%
墨西哥指數 -0.12% 0.91% 6.62% 3.60% 0.10% 6.49% 12.23%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.23% 4.68% 7.09% 2.95% 14.13% 15.74%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.90% 3.43% 8.74% 5.84% 15.00% 14.82%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.20% 6.91% 5.63% 0.02% 19.79% 25.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.95% 0.59% 4.97% 8.21% 6.82% 12.43% 14.20%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.91% -0.03% 5.86% 8.75% 6.91% 14.96% 15.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.62% 1.14% 5.72% 7.97% 6.18% 22.32% 25.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.46% 0.20% 6.35% 8.26% 6.07% 24.87% 26.48%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.51% -0.52% 5.52% 5.83% 3.11% 17.45% 16.20%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.51% -0.52% 5.52% 5.83% 3.11% 8.84% 7.68%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -2.17% 3.95% 8.79% 12.48% 29.57% 30.10%
富達拉丁美洲基金/美元 0.32% -1.25% 5.59% 6.77% 0.19% 11.48% 13.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.37% -1.22% 7.05% 8.52% 4.63% 18.55% 19.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.53% -0.29% 5.62% 8.04% 6.10% 10.26% 10.01%
摩根巴西基金/美元 0.41% 0.55% 6.57% 8.63% 7.67% 24.79% 25.21%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% -1.73% 2.97% 7.96% 9.86% 23.08% 21.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.69% -0.33% 6.38% 9.03% 6.93% 20.48% 20.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.68% -0.35% 6.31% 8.81% 6.50% 19.51% 19.23%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.19% -0.96% 3.39% 6.69% 8.81% 22.72% 23.31%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.25% -0.73% 2.26% 6.26% 8.38% 22.01% 21.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.09% 1.10% 2.98% 4.00% 2.62% 12.20% 12.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.29% 0.00% 3.76% 4.45% 2.65% 14.58% 13.94%
基金平均績效 0.35% -0.15% 4.88% 6.13% 6.07% 17.12% 17.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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