富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.04 -1.54 -3.04% 27.58% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69%
含息 -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 49.04 -3.04% 2025/06/16 50.19 1.31%
2025/06/30 50.58 1.36% 2025/06/13 49.54 -0.28%
2025/06/27 49.90 0.10% 2025/06/12 49.68 0.14%
2025/06/26 49.85 1.40% 2025/06/11 49.61 0.87%
2025/06/25 49.16 -0.71% 2025/06/10 49.18 0.29%
2025/06/24 49.51 1.21% 2025/06/09 49.04 -0.49%
2025/06/23 48.92 -0.24% 2025/06/06 49.28 0.35%
2025/06/20 49.04 -1.62% 2025/06/05 49.11 0.57%
2025/06/18 49.85 -0.06% 2025/06/04 48.83 -0.29%
2025/06/17 49.88 -0.62% 2025/06/03 48.97 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.04% -0.95% 1.26% 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
巴西股市指數 0.50% 1.74% 1.84% 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 0.63% 1.89% -0.05% 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.10% 5.68% 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.07% 7.18% 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.09% 2.13% 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% 1.76% 2.01% 1.26% 10.36% -1.74% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.04% 3.15% 6.14% 10.63% 25.42% 7.86% 25.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.15% 1.69% 0.36% 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.79% 3.45% 4.59% 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.34% 4.14% 4.14% 3.75% 18.42% 0.00% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.18% 1.82% 5.19% 14.76% 31.41% 9.31% 31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.09% 2.24% 4.52% 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 1.30% 1.88% 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.95% 3.81% 4.57% 1.78% 18.43% 4.57% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.46% 2.67% 6.32% 14.77% 29.67% 14.38% 29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.46% 2.66% 6.25% 14.54% 29.16% 13.47% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.14% 4.25% 4.25% 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 4.02% 4.43% 4.02% 2.04% 18.11% 5.80% 18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 2.21% 0.16% 5.22% 12.13% 4.10% 12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.50% 4.00% 4.20% 15.13% 27.36% 14.31% 27.36%
基金平均績效 0.89% 2.00% 2.28% 5.07% 18.38% 8.02% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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