富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	60.98	-0.35	-0.57%	9.40%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%	45.01%
含息	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%	45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	60.98	-0.57%	2026/07/10	61.64	2.34%
2026/07/23	61.33	-1.19%	2026/07/09	60.23	0.80%
2026/07/22	62.07	2.16%	2026/07/08	59.75	-0.62%
2026/07/21	60.76	0.50%	2026/07/07	60.12	-1.13%
2026/07/20	60.46	0.15%	2026/07/06	60.81	1.00%
2026/07/17	60.37	-0.46%	2026/07/02	60.21	0.42%
2026/07/16	60.65	-1.45%	2026/07/01	59.96	-3.43%
2026/07/15	61.54	-0.18%	2026/06/30	62.09	-0.35%
2026/07/14	61.65	1.50%	2026/06/29	62.31	-0.05%
2026/07/13	60.74	-1.46%	2026/06/26	62.34	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.57%	1.01%	-0.10%	-10.43%	-2.93%	28.46%	9.40%
巴西股市指數	0.00%	0.41%	3.65%	-7.35%	-1.19%	32.07%	9.68%
墨西哥指數	0.00%	-0.20%	-0.02%	-4.28%	-2.83%	16.18%	3.11%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.94%	5.21%	-5.83%	-1.29%	34.27%	12.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.11%	7.53%	-8.39%	-0.50%	34.08%	13.89%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.07%	1.60%	-3.56%	-0.59%	26.21%	8.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.08%	2.83%	4.54%	-4.64%	0.60%	38.06%	13.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.02%	2.29%	4.82%	-7.37%	-2.61%	33.45%	10.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.42%	0.63%	0.47%	-6.64%	-3.03%	21.22%	7.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.41%	0.10%	0.76%	-9.27%	-6.09%	17.12%	4.24%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.38%	1.56%	6.23%	-9.37%	-1.51%	39.84%	11.87%
富達拉丁美洲基金/美元	0.15%	2.45%	5.38%	-8.22%	-6.68%	25.88%	5.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.57%	1.01%	2.93%	-7.72%	0.01%	32.35%	12.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.33%	2.16%	6.43%	-11.09%	-4.50%	29.48%	7.90%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.49%	1.54%	6.89%	-8.45%	2.06%	48.68%	17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.64%	0.57%	3.17%	-8.04%	-4.39%	31.62%	8.17%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.65%	0.55%	3.09%	-8.22%	-4.77%	30.57%	7.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.58%	0.93%	4.91%	-4.68%	-1.36%	44.89%	12.03%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.67%	1.36%	5.88%	-4.45%	0.63%	46.40%	13.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.68%	1.88%	4.86%	-3.86%	4.18%	39.13%	15.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.48%	1.33%	4.83%	-6.38%	1.09%	35.10%	12.13%
基金平均績效	-0.57%	1.02%	2.53%	-7.71%	-1.11%	27.51%	6.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF