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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.11 |
-0.06 |
-0.12% |
27.76% |
2025/08/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-29.17% |
23.08% |
22.04% |
-8.89% |
20.86% |
-14.13% |
-15.48% |
0.29% |
22.30% |
-29.69% |
| 含息 |
-28.31% |
23.91% |
22.91% |
-7.97% |
22.18% |
-13.55% |
-14.41% |
6.57% |
22.30% |
-29.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
49.11 |
-0.12% |
2025/08/15 |
48.46 |
0.50% |
| 2025/08/28 |
49.17 |
1.01% |
2025/08/14 |
48.22 |
-1.07% |
| 2025/08/27 |
48.68 |
1.25% |
2025/08/13 |
48.74 |
-0.73% |
| 2025/08/26 |
48.08 |
-0.80% |
2025/08/12 |
49.10 |
1.68% |
| 2025/08/25 |
48.47 |
-0.66% |
2025/08/11 |
48.29 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
48.79 |
2.80% |
2025/08/08 |
48.30 |
-0.39% |
| 2025/08/21 |
47.46 |
0.02% |
2025/08/07 |
48.49 |
2.02% |
| 2025/08/20 |
47.45 |
0.06% |
2025/08/06 |
47.53 |
1.19% |
| 2025/08/19 |
47.42 |
-1.86% |
2025/08/05 |
46.97 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
48.32 |
-0.29% |
2025/08/04 |
46.62 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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