富達基金淨值

富達新興市場基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.8000	0.3500	1.19%	4.34%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.89%	-1.43%	42.50%	-20.64%	27.87%	26.37%	0.10%	-34.08%	7.00%	3.82%
含息	-6.89%	-1.43%	42.50%	-20.64%	28.08%	26.49%	0.10%	-34.08%	7.00%	3.82%

富達新興市場基金/美元

本基金主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	29.8000	1.19%	2025/01/31	28.9800	-0.10%
2025/02/13	29.4500	0.86%	2025/01/30	29.0100	1.36%
2025/02/12	29.2000	0.14%	2025/01/29	28.6200	1.06%
2025/02/11	29.1600	-0.48%	2025/01/28	28.3200	0.28%
2025/02/10	29.3000	0.58%	2025/01/27	28.2400	-2.28%
2025/02/07	29.1300	0.24%	2025/01/24	28.9000	1.01%
2025/02/06	29.0600	0.62%	2025/01/23	28.6100	-0.14%
2025/02/05	28.8800	-0.41%	2025/01/22	28.6500	0.84%
2025/02/04	29.0000	1.65%	2025/01/21	28.4100	-0.42%
2025/02/03	28.5300	-1.55%	2025/01/20	28.5300	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興市場基金/美元	1.19%	2.30%	7.81%	1.95%	1.36%	8.28%	4.34%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.43%	5.72%	2.66%	3.41%	11.45%	3.51%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.59%	1.97%	6.62%	5.32%	5.74%	13.49%	4.42%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.91%	0.59%	6.06%	6.24%	7.02%	13.13%	5.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	1.20%	2.20%	8.07%	6.18%	2.37%	11.55%	6.82%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	1.19%	2.18%	7.98%	5.95%	1.94%	10.63%	6.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.20%	0.83%	6.44%	2.85%	5.09%	12.90%	2.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.65%	0.26%	4.20%	4.96%	10.12%	16.63%	2.91%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.22%	0.41%	4.85%	4.17%	3.78%	16.80%	3.20%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.07%	0.60%	4.75%	0.23%	2.54%	10.25%	1.67%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.36%	0.87%	4.07%	1.72%	4.59%	7.46%	2.21%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.37%	2.08%	6.44%	1.28%	-0.45%	5.35%	3.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.02%	1.08%	5.94%	3.59%	6.74%	16.95%	2.88%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.43%	-0.12%	3.72%	3.43%	8.89%	11.43%	3.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.27%	0.59%	6.22%	2.45%	3.61%	8.09%	4.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.01%	1.49%	7.61%	3.23%	5.54%	14.09%	5.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.49%	1.13%	5.63%	5.07%	11.17%	17.65%	5.11%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-0.49%	1.12%	5.56%	4.87%	10.77%	16.70%	5.01%
富達新興市場基金/歐元	0.49%	0.61%	5.60%	2.50%	6.42%	10.65%	2.82%
富達新興市場基金-累積/美元	1.17%	2.31%	7.78%	1.94%	1.37%	8.95%	4.34%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.13%	-0.04%	5.45%	-0.70%	3.01%	3.73%	2.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.38%	3.81%	9.99%	6.98%	8.98%	18.33%	8.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.39%	3.83%	9.98%	7.00%	9.01%	16.61%	8.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.09%	1.13%	4.46%	2.09%	7.06%	17.19%	2.28%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.47%	0.18%	6.84%	2.42%	5.60%	12.64%	3.85%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.02%	0.69%	6.59%	1.70%	3.06%	6.29%	3.74%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.27%	0.16%	3.85%	-1.82%	1.29%	0.85%	-0.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.29%	-1.69%	2.18%	-7.78%	-8.58%	0.51%	-2.66%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.28%	-1.68%	2.37%	-7.25%	-7.54%	2.56%	-2.39%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.57%	2.11%	9.32%	2.76%	4.67%	12.47%	5.44%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.57%	2.10%	9.24%	2.56%	4.25%	11.56%	5.34%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.30%	0.20%	4.05%	3.14%	8.16%	15.60%	2.88%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.29%	0.50%	5.93%	0.78%	2.72%	11.41%	2.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.02%	1.95%	7.76%	2.39%	1.88%	8.14%	4.77%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.36%	0.82%	3.51%	-1.89%	-1.74%	-1.15%	1.44%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.27%	1.03%	4.10%	1.24%	0.00%	8.08%	2.36%
基金平均績效	0.33%	1.17%	5.91%	3.02%	4.07%	10.01%	4.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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