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富達新興市場基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.5700 |
0.1300 |
0.44% |
7.49% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
27.87% |
26.37% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
含息 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
28.08% |
26.49% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
富達新興市場基金/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
29.5700 |
0.44% |
2024/07/12 |
31.2900 |
0.97% |
2024/07/25 |
29.4400 |
-0.78% |
2024/07/11 |
30.9900 |
0.19% |
2024/07/24 |
29.6700 |
-1.53% |
2024/07/10 |
30.9300 |
0.72% |
2024/07/23 |
30.1300 |
0.20% |
2024/07/09 |
30.7100 |
0.20% |
2024/07/22 |
30.0700 |
0.03% |
2024/07/08 |
30.6500 |
0.56% |
2024/07/19 |
30.0600 |
-0.69% |
2024/07/05 |
30.4800 |
-0.26% |
2024/07/18 |
30.2700 |
-0.82% |
2024/07/04 |
30.5600 |
0.33% |
2024/07/17 |
30.5200 |
-1.64% |
2024/07/03 |
30.4600 |
1.94% |
2024/07/16 |
31.0300 |
-0.45% |
2024/07/02 |
29.8800 |
-0.27% |
2024/07/15 |
31.1700 |
-0.38% |
2024/07/01 |
29.9600 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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