富達新興市場基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1200 0.3000 0.97% 13.12% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.06% -6.89% -1.43% 42.50% -20.64% 27.87% 26.37% 0.10% -34.08% 7.00%
含息 -1.06% -6.89% -1.43% 42.50% -20.64% 28.08% 26.49% 0.10% -34.08% 7.00%

富達新興市場基金/美元
本基金主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 31.1200 0.97% 2024/09/19 29.9800 0.98%
2024/10/03 30.8200 0.10% 2024/09/18 29.6900 -0.40%
2024/10/01 30.7900 -0.06% 2024/09/17 29.8100 0.68%
2024/09/30 30.8100 -1.72% 2024/09/16 29.6100 0.00%
2024/09/27 31.3500 0.13% 2024/09/13 29.6100 0.82%
2024/09/26 31.3100 1.95% 2024/09/12 29.3700 1.84%
2024/09/25 30.7100 0.33% 2024/09/11 28.8400 0.21%
2024/09/24 30.6100 1.49% 2024/09/10 28.7800 -0.76%
2024/09/23 30.1600 0.63% 2024/09/09 29.0000 0.62%
2024/09/20 29.9700 -0.03% 2024/09/06 28.8200 -1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場基金/美元 0.97% -0.73% 6.07% 1.83% 4.43% 22.66% 13.12%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.13% 9.26% 6.23% 11.85% 26.42% 14.58%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.54% 2.01% 10.58% 5.27% 11.35% 27.56% 15.77%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.63% 2.61% 7.71% 0.09% 5.34% 18.76% 15.93%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.16% 0.90% 6.80% 2.08% 7.15% 24.98% 15.96%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.15% 0.89% 6.74% 1.87% 6.72% 23.97% 15.26%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.67% 0.18% 8.28% 6.52% 11.31% 32.24% 19.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.25% 1.27% 8.54% 3.94% 9.64% 25.73% 19.73%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.85% 2.23% 4.46% 2.88% 12.51% 27.86% 23.64%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.63% 1.13% 10.07% 8.54% 14.38% 27.87% 16.67%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.05% 1.53% 8.08% 1.22% 2.99% 11.75% 7.41%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.55% -0.37% 7.11% 2.85% 3.97% 16.75% 6.48%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.65% -1.55% 6.95% 4.52% 11.86% 25.26% 15.15%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.99% 3.00% 11.20% 7.61% 8.95% 15.99% 12.53%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.50% 1.27% 10.18% 9.52% 10.38% 21.07% 11.89%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.48% -0.05% 8.36% 6.85% 13.92% 29.63% 16.10%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.99% 1.88% 9.37% 5.24% 12.94% 24.22% 17.21%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.98% 1.86% 9.29% 4.96% 12.42% 23.19% 16.45%
富達新興市場基金/歐元 1.48% 1.05% 7.25% 0.43% 3.53% 17.71% 14.11%
富達新興市場基金-累積/美元 1.02% -0.71% 6.11% 2.46% 5.09% 23.45% 13.81%
盈信全球新興市場基金/美元 0.22% -0.31% 8.27% 6.84% 9.93% 20.12% 6.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.21% 0.85% 10.25% 9.04% 13.98% 28.45% 17.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.22% 0.84% 10.25% 9.06% 12.33% 26.58% 15.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.66% 2.42% 4.13% 2.22% 8.61% 20.87% 16.48%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.59% 1.10% 10.68% 8.06% 14.73% 29.16% 17.79%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.64% -0.26% 7.94% 4.00% 7.94% 20.70% 9.49%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.25% -0.74% 5.16% 6.16% 8.74% 19.50% 5.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.17% -3.30% -0.74% 0.03% 5.32% 19.60% 7.56%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.14% -3.20% -0.51% 0.61% 6.33% 22.17% 9.20%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.17% 1.03% 9.28% 4.46% 12.11% 23.55% 12.97%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.16% 1.01% 9.20% 4.24% 11.65% 22.56% 12.28%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.51% 3.42% 10.34% 3.93% 10.79% 23.47% 18.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.85% 1.23% 9.43% 5.51% 11.74% 28.59% 17.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.18% 0.43% 10.98% 3.71% 10.21% 22.55% 11.49%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.33% 0.51% 6.79% 4.54% 7.78% 14.01% 5.58%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.46% 0.86% 2.91% 1.95% 6.82% 15.68% 12.26%
基金平均績效 0.76% 0.82% 7.40% 4.90% 9.00% 21.13% 13.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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