安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.07 0.17 1.43% 27.19% 2025/11/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.32% 17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14% 12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/10 12.07 1.43% 2025/10/24 11.97 0.84%
2025/11/07 11.90 -0.83% 2025/10/23 11.87 0.17%
2025/11/06 12.00 1.35% 2025/10/22 11.85 -0.42%
2025/11/05 11.84 -0.67% 2025/10/21 11.90 0.25%
2025/11/04 11.92 -1.16% 2025/10/20 11.87 1.45%
2025/11/03 12.06 0.42% 2025/10/17 11.70 -1.35%
2025/10/31 12.01 -0.83% 2025/10/16 11.86 0.59%
2025/10/30 12.11 0.58% 2025/10/15 11.79 1.81%
2025/10/28 12.04 -0.50% 2025/10/14 11.58 -2.03%
2025/10/27 12.10 1.09% 2025/10/10 11.82 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.43% 0.08% 2.12% 8.64% 21.18% 23.29% 27.19%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.49% 2.53% 11.51% 23.00% 24.36% 30.19%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.45% -1.59% 4.95% 9.39% 19.10% 21.52% 25.75%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.59% -0.21% 7.75% 12.39% 20.91% 17.44% 19.41%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.59% 0.19% 7.35% 11.83% 25.04% 27.75% 34.23%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.57% 0.17% 7.27% 11.59% 24.51% 26.67% 33.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.14% -0.37% 2.23% 9.34% 18.29% 14.87% 14.70%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.46% 0.19% 4.59% 13.83% 24.19% 18.05% 19.53%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.19% -0.31% 2.51% 9.86% 20.38% 19.40% 25.08%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.15% -0.65% 2.19% 11.41% 20.32% 9.51% 12.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.17% 0.37% 2.47% 11.25% 23.43% 19.34% 26.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.58% -2.62% -1.74% 8.72% 20.09% 22.57% 27.02%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.12% -0.92% 3.99% 10.67% 17.11% 15.47% 16.57%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.11% -0.53% 3.55% 9.91% 20.63% 24.57% 30.14%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.46% -1.17% 2.88% 11.37% 24.96% 26.17% 32.70%
富達新興市場基金/歐元 2.82% -1.25% 3.49% 12.50% 22.04% 17.08% 18.98%
富達新興市場基金-累積/美元 2.46% -1.17% 2.88% 11.36% 24.95% 26.13% 32.72%
盈信全球新興市場基金/美元 0.70% -0.34% 0.33% 5.08% 9.56% 1.95% 8.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.75% -0.70% 8.24% 15.33% 31.10% 36.48% 43.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.76% -0.69% 8.26% 15.33% 29.88% 35.20% 42.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.08% 0.91% 3.67% 15.15% 24.08% 13.86% 15.48%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.73% 0.13% 3.02% 12.30% 24.34% 28.92% 34.18%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.41% -0.53% 3.76% 16.32% 26.46% 27.63% 33.58%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.89% -0.23% 0.09% 2.39% 12.20% 8.56% 12.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.41% -0.14% 1.32% 5.77% 6.72% 0.58% 7.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.41% -0.11% 1.48% 6.48% 8.10% 2.97% 9.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.35% -1.47% 4.41% 16.06% 30.49% 32.66% 40.80%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.35% -1.49% 4.35% 15.83% 29.97% 31.61% 39.84%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.97% -1.33% 3.52% 13.15% N/A% 21.55% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.26% -1.07% 2.71% 12.67% N/A% 30.10% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.65% -1.51% 2.93% 16.98% 26.25% 21.27% 22.77%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.66% -1.02% 2.90% 16.24% 29.75% 30.45% 36.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.01% -0.49% 2.36% 14.34% 27.37% 30.27% 39.54%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.52% 0.46% 3.90% 15.24% 24.87% 17.34% 20.45%
基金平均績效 1.16% -0.36% 3.56% 12.35% 20.67% 18.99% 23.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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