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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.7081 |
0.1081 |
1.42% |
3.33% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.51% |
-9.86% |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
7.7081 |
1.42% |
2023/03/09 |
7.7100 |
-0.26% |
2023/03/22 |
7.6000 |
1.06% |
2023/03/08 |
7.7300 |
-1.53% |
2023/03/21 |
7.5200 |
0.53% |
2023/03/07 |
7.8500 |
0.38% |
2023/03/20 |
7.4800 |
-1.58% |
2023/03/06 |
7.8200 |
0.64% |
2023/03/17 |
7.6000 |
2.01% |
2023/03/03 |
7.7700 |
0.39% |
2023/03/16 |
7.4500 |
-1.19% |
2023/03/02 |
7.7400 |
0.13% |
2023/03/15 |
7.5400 |
0.67% |
2023/03/01 |
7.7300 |
1.71% |
2023/03/14 |
7.4900 |
-1.32% |
2023/02/28 |
7.6000 |
-0.13% |
2023/03/13 |
7.5900 |
0.00% |
2023/02/27 |
7.6100 |
-1.17% |
2023/03/10 |
7.5900 |
-1.56% |
2023/02/24 |
7.7000 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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