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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.13 |
0.17 |
1.55% |
17.28% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
12.44% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
11.13 |
1.55% |
2025/07/24 |
11.22 |
0.45% |
2025/08/06 |
10.96 |
-0.09% |
2025/07/23 |
11.17 |
0.90% |
2025/08/05 |
10.97 |
0.83% |
2025/07/22 |
11.07 |
-0.18% |
2025/08/04 |
10.88 |
0.83% |
2025/07/21 |
11.09 |
0.36% |
2025/08/01 |
10.79 |
-1.55% |
2025/07/18 |
11.05 |
0.73% |
2025/07/31 |
10.96 |
-0.90% |
2025/07/17 |
10.97 |
0.00% |
2025/07/30 |
11.06 |
0.18% |
2025/07/16 |
10.97 |
-0.09% |
2025/07/29 |
11.04 |
-0.54% |
2025/07/15 |
10.98 |
0.83% |
2025/07/28 |
11.10 |
-0.27% |
2025/07/14 |
10.89 |
0.00% |
2025/07/25 |
11.13 |
-0.80% |
2025/07/11 |
10.89 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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