安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.26	0.03	0.29%	8.11%	2025/05/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.32%	17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	10.26	0.29%	2025/05/13	10.12	-0.88%
2025/05/27	10.23	-0.68%	2025/05/12	10.21	2.51%
2025/05/23	10.30	0.49%	2025/05/08	9.96	-0.20%
2025/05/22	10.25	-0.87%	2025/05/07	9.98	0.20%
2025/05/21	10.34	0.68%	2025/05/06	9.96	0.61%
2025/05/20	10.27	0.39%	2025/05/02	9.90	1.33%
2025/05/19	10.23	-0.49%	2025/04/30	9.77	0.41%
2025/05/16	10.28	-0.10%	2025/04/29	9.73	0.52%
2025/05/15	10.29	0.00%	2025/04/28	9.68	0.31%
2025/05/14	10.29	1.68%	2025/04/25	9.65	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.29%	-0.77%	5.99%	6.99%	8.00%	7.71%	8.11%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.07%	5.15%	6.64%	8.49%	10.59%	8.80%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.85%	-0.83%	4.23%	8.43%	8.98%	9.78%	7.86%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-1.72%	-0.97%	4.21%	-3.81%	0.83%	-0.19%	-0.16%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.15%	-1.02%	4.51%	5.49%	8.62%	5.49%	9.81%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.15%	-1.04%	4.45%	5.29%	8.19%	4.65%	9.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.42%	-0.87%	6.03%	-1.96%	0.15%	3.28%	-0.48%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.14%	-1.74%	-2.47%	-6.64%	-1.55%	-2.74%	-2.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.06%	-0.58%	6.47%	7.33%	6.90%	7.94%	7.10%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-1.29%	-1.21%	5.56%	-4.25%	-2.78%	-3.73%	-4.68%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-1.22%	-1.17%	5.09%	4.11%	4.31%	0.64%	3.96%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.06%	-0.39%	6.92%	5.26%	9.80%	11.33%	8.86%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.02%	0.30%	7.51%	0.45%	2.40%	6.19%	2.25%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.35%	0.03%	6.26%	9.32%	9.42%	10.37%	11.43%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.32%	-0.61%	8.18%	8.43%	12.34%	14.07%	13.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.06%	-0.36%	8.71%	-0.19%	4.78%	9.63%	4.40%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.05%	-0.38%	8.64%	-0.37%	4.38%	8.74%	4.07%
富達新興市場基金/美元	-1.37%	0.03%	6.35%	9.08%	6.64%	4.59%	8.51%
富達新興市場基金/歐元	-1.13%	0.06%	6.40%	0.00%	-0.82%	-0.06%	-1.00%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.38%	0.05%	6.35%	9.09%	6.68%	5.22%	8.52%
盈信全球新興市場基金/美元	0.36%	-1.11%	5.27%	3.59%	-0.65%	-0.00%	0.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-1.26%	-0.40%	5.04%	5.86%	9.50%	14.52%	12.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-1.27%	-0.40%	5.02%	5.84%	9.50%	12.84%	12.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.10%	-1.30%	-2.76%	-8.26%	-4.82%	-3.52%	-6.17%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.33%	0.05%	7.11%	7.77%	9.16%	11.40%	11.64%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.56%	0.47%	7.63%	7.77%	9.73%	6.70%	9.11%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.60%	2.04%	6.95%	9.52%	4.06%	7.93%	5.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.27%	1.21%	4.40%	13.32%	-0.80%	-0.03%	3.59%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.26%	1.25%	4.58%	13.88%	0.24%	1.99%	4.45%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.17%	-0.97%	6.19%	6.64%	9.87%	8.46%	10.73%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.17%	-0.99%	6.12%	6.43%	9.44%	7.60%	10.37%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.10%	-0.12%	7.07%	-1.26%	0.28%	3.66%	-0.97%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.25%	0.35%	6.50%	7.69%	7.78%	8.47%	8.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.05%	-0.97%	5.23%	5.32%	11.22%	4.07%	11.90%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	-0.18%	-0.08%	6.54%	4.20%	5.07%	0.48%	7.27%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.21%	-0.98%	-2.09%	-4.35%	-2.96%	-4.22%	-2.09%
基金平均績效	-0.23%	-0.17%	5.31%	4.71%	4.95%	4.94%	6.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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