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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2392 |
-0.1365 |
-1.46% |
9.47% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-9.86% |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
9.2392 |
-1.46% |
2024/07/11 |
9.7019 |
1.20% |
2024/07/24 |
9.3757 |
-0.26% |
2024/07/10 |
9.5872 |
-0.23% |
2024/07/23 |
9.4004 |
0.55% |
2024/07/09 |
9.6096 |
0.17% |
2024/07/22 |
9.3488 |
-0.33% |
2024/07/08 |
9.5933 |
-0.06% |
2024/07/19 |
9.3795 |
-1.85% |
2024/07/05 |
9.5995 |
1.39% |
2024/07/18 |
9.5567 |
-0.31% |
2024/07/03 |
9.4681 |
0.41% |
2024/07/17 |
9.5860 |
-0.68% |
2024/07/02 |
9.4291 |
-0.56% |
2024/07/16 |
9.6517 |
-0.43% |
2024/07/01 |
9.4820 |
0.02% |
2024/07/15 |
9.6937 |
-0.05% |
2024/06/28 |
9.4798 |
0.88% |
2024/07/12 |
9.6989 |
-0.03% |
2024/06/27 |
9.3969 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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