安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.50	0.02	0.21%	12.56%	2024/11/20

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-9.86%	-11.32%	17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.50	0.21%	2024/11/05	9.82	1.03%
2024/11/19	9.48	0.42%	2024/11/04	9.72	0.73%
2024/11/18	9.44	0.32%	2024/10/31	9.65	-0.92%
2024/11/15	9.41	0.21%	2024/10/30	9.74	-1.12%
2024/11/14	9.39	-0.95%	2024/10/29	9.85	0.20%
2024/11/13	9.48	-0.84%	2024/10/28	9.83	0.31%
2024/11/12	9.56	-2.35%	2024/10/25	9.80	0.00%
2024/11/08	9.79	-0.20%	2024/10/24	9.80	-0.71%
2024/11/07	9.81	0.00%	2024/10/23	9.87	0.00%
2024/11/06	9.81	-0.10%	2024/10/22	9.87	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.21%	0.21%	-4.52%	-1.32%	-0.56%	17.25%	12.56%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.11%	-5.21%	-0.86%	-0.63%	11.47%	6.95%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.15%	0.11%	-5.42%	-1.02%	-0.50%	11.88%	7.18%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.84%	0.23%	-2.89%	-0.35%	-3.13%	14.50%	11.42%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.33%	0.03%	-5.72%	-5.39%	-5.70%	11.15%	7.12%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.33%	0.04%	-5.79%	-5.57%	-6.08%	10.27%	6.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.09%	0.91%	-2.01%	3.56%	2.12%	21.41%	17.76%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.00%	-0.47%	-4.42%	-2.11%	-1.25%	19.03%	17.59%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.19%	-0.21%	-5.62%	-0.51%	1.39%	12.07%	7.73%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.20%	-0.84%	-2.05%	0.71%	-2.16%	6.59%	4.15%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.19%	-1.38%	-5.00%	-4.48%	-5.09%	2.59%	-0.96%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.33%	-0.33%	-4.87%	-0.45%	0.31%	10.96%	9.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	1.13%	1.14%	-1.92%	5.48%	0.85%	9.34%	8.66%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.60%	0.91%	-4.85%	-0.07%	-2.25%	5.32%	3.74%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	0.13%	0.37%	-5.33%	-1.64%	1.38%	12.26%	8.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.53%	0.92%	-2.39%	3.69%	4.61%	16.72%	14.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.53%	0.90%	-2.43%	3.51%	4.15%	15.78%	13.24%
富達新興市場基金/美元	-0.44%	-0.75%	-4.80%	-2.70%	-5.36%	10.21%	5.96%
富達新興市場基金/歐元	0.12%	-0.25%	-1.78%	2.76%	-2.26%	14.66%	11.40%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.46%	-0.71%	-4.78%	-2.69%	-4.78%	10.90%	6.60%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.22%	-2.16%	-4.62%	-1.75%	-0.54%	7.13%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.06%	0.87%	-4.57%	0.30%	1.39%	11.64%	8.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.07%	0.88%	-4.56%	0.30%	-0.07%	10.05%	7.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.38%	-0.76%	-1.59%	2.54%	3.35%	16.43%	15.27%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.20%	0.89%	-4.57%	0.26%	0.13%	13.74%	9.89%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.18%	-0.95%	-4.84%	-3.36%	-3.88%	5.22%	1.80%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.21%	-0.47%	-4.68%	-1.49%	1.70%	6.09%	0.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.12%	-1.17%	-4.89%	-5.53%	-0.06%	9.60%	3.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.07%	-1.13%	-4.71%	-5.04%	0.94%	11.84%	5.76%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.07%	-0.59%	-4.35%	-1.77%	-0.72%	10.25%	5.61%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.07%	-0.61%	-4.41%	-1.97%	-1.12%	9.37%	4.87%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.91%	0.55%	-2.72%	4.01%	2.69%	15.95%	13.75%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.73%	-0.20%	-5.44%	-1.07%	-0.18%	12.01%	8.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.08%	0.42%	-5.02%	-3.57%	-4.27%	6.34%	2.55%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.33%	-1.17%	-5.30%	-3.53%	-5.61%	1.09%	-2.78%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.00%	-0.68%	-3.90%	-2.88%	-2.55%	7.96%	7.24%
基金平均績效	0.23%	0.04%	-3.50%	-0.00%	-0.50%	10.32%	7.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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