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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.83 |
0.01 |
0.08% |
24.66% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
12.44% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
11.83 |
0.08% |
2025/09/18 |
11.70 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
11.82 |
1.46% |
2025/09/17 |
11.70 |
0.26% |
| 2025/09/30 |
11.65 |
0.26% |
2025/09/16 |
11.67 |
0.60% |
| 2025/09/29 |
11.62 |
1.31% |
2025/09/15 |
11.60 |
-0.09% |
| 2025/09/26 |
11.47 |
-1.29% |
2025/09/12 |
11.61 |
1.04% |
| 2025/09/25 |
11.62 |
-0.60% |
2025/09/11 |
11.49 |
0.26% |
| 2025/09/24 |
11.69 |
0.26% |
2025/09/10 |
11.46 |
0.79% |
| 2025/09/23 |
11.66 |
0.09% |
2025/09/09 |
11.37 |
0.98% |
| 2025/09/22 |
11.65 |
-0.09% |
2025/09/08 |
11.26 |
0.81% |
| 2025/09/19 |
11.66 |
-0.34% |
2025/09/05 |
11.17 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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