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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
685.92 |
10.55 |
1.56% |
16.84% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
10.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
685.92 |
1.56% |
2025/07/24 |
685.13 |
-0.02% |
2025/08/06 |
675.37 |
-0.09% |
2025/07/23 |
685.25 |
1.36% |
2025/08/05 |
675.98 |
0.38% |
2025/07/22 |
676.06 |
-0.88% |
2025/08/04 |
673.40 |
1.58% |
2025/07/21 |
682.09 |
0.22% |
2025/08/01 |
662.94 |
-1.67% |
2025/07/18 |
680.62 |
0.42% |
2025/07/31 |
674.23 |
-0.55% |
2025/07/17 |
677.79 |
0.12% |
2025/07/30 |
677.99 |
-0.25% |
2025/07/16 |
676.98 |
0.05% |
2025/07/29 |
679.69 |
0.23% |
2025/07/15 |
676.64 |
1.52% |
2025/07/28 |
678.16 |
-0.37% |
2025/07/14 |
666.50 |
-0.20% |
2025/07/25 |
680.71 |
-0.65% |
2025/07/11 |
667.82 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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