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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
758.45 |
-0.51 |
-0.07% |
29.19% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
10.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
758.45 |
-0.07% |
2025/09/24 |
747.04 |
0.12% |
2025/10/07 |
758.96 |
0.41% |
2025/09/23 |
746.15 |
0.29% |
2025/10/06 |
755.88 |
-0.11% |
2025/09/22 |
744.01 |
0.11% |
2025/10/03 |
756.75 |
0.56% |
2025/09/19 |
743.18 |
-0.52% |
2025/10/02 |
752.54 |
1.24% |
2025/09/18 |
747.07 |
0.28% |
2025/10/01 |
743.34 |
0.41% |
2025/09/17 |
744.97 |
0.75% |
2025/09/30 |
740.34 |
0.31% |
2025/09/16 |
739.40 |
0.73% |
2025/09/29 |
738.04 |
0.94% |
2025/09/15 |
734.06 |
0.56% |
2025/09/26 |
731.19 |
-1.30% |
2025/09/12 |
729.95 |
1.01% |
2025/09/25 |
740.82 |
-0.83% |
2025/09/11 |
722.62 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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