法巴新興市場股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 700.22 13.23 1.93% 19.27% 2025/08/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.29% 8.76% 40.09% -17.79% 17.66% 11.48% -15.01% -22.59% 5.48% 10.40%

法巴新興市場股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/13 700.22 1.93% 2025/07/30 677.99 -0.25%
2025/08/12 686.99 0.36% 2025/07/29 679.69 0.23%
2025/08/11 684.50 0.31% 2025/07/28 678.16 -0.37%
2025/08/08 682.38 -0.52% 2025/07/25 680.71 -0.65%
2025/08/07 685.92 1.56% 2025/07/24 685.13 -0.02%
2025/08/06 675.37 -0.09% 2025/07/23 685.25 1.36%
2025/08/05 675.98 0.38% 2025/07/22 676.06 -0.88%
2025/08/04 673.40 1.58% 2025/07/21 682.09 0.22%
2025/08/01 662.94 -1.67% 2025/07/18 680.62 0.42%
2025/07/31 674.23 -0.55% 2025/07/17 677.79 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.93% 3.68% 4.85% 10.18% 15.93% 23.75% 19.27%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.03% 2.29% 8.68% 12.94% 17.39% 16.90%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.27% 3.02% 3.56% 7.78% 13.04% 18.51% 17.34%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.62% 2.39% 3.49% 4.90% 2.96% 8.87% 7.49%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.84% 2.79% 3.64% 9.90% 15.59% 16.77% 22.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.84% 2.77% 3.57% 9.67% 15.14% 15.82% 21.41%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.53% 2.92% 3.58% 11.46% 15.69% 21.58% 18.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.63% 1.66% 3.30% 5.71% 2.85% 13.26% 5.84%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.66% 1.56% 4.68% 8.10% 2.33% 6.99% 5.84%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.43% 2.78% 3.23% 9.58% 14.09% 16.98% 15.99%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.35% 3.67% 4.51% 5.77% 0.70% 5.03% 2.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.78% 4.34% 4.65% 11.17% 13.31% 12.20% 15.67%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.85% 2.27% 3.26% 4.78% 3.81% 13.04% 6.98%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.06% 2.64% 3.36% 9.55% 16.09% 20.27% 20.83%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.39% 4.48% 5.94% 12.74% 18.68% 18.60% 22.37%
富達新興市場基金/歐元 1.05% 3.91% 5.82% 7.61% 5.70% 10.93% 8.15%
富達新興市場基金-累積/美元 1.39% 4.51% 5.97% 12.76% 18.70% 18.64% 22.43%
盈信全球新興市場基金/美元 1.94% 3.21% 2.86% 4.39% 2.76% 5.86% 5.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.11% 2.74% 4.10% 11.98% 18.25% 26.25% 26.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.11% 2.73% 4.09% 10.91% 17.14% 25.05% 25.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.85% 1.81% 5.85% 7.56% -0.84% 6.70% 1.33%
景順開發中市場基金-A股/美元 2.35% 3.85% 4.90% 12.04% 18.13% 24.75% 22.67%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 2.11% 3.65% 4.91% 9.69% 14.21% 17.70% 18.48%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.90% 1.92% 0.76% 9.16% 12.28% 13.73% 11.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.21% 2.98% 1.54% 1.67% 6.72% -2.44% 3.87%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.24% 3.02% 1.75% 2.34% 7.90% -0.24% 5.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.76% 3.39% 4.76% 13.16% 17.91% 23.42% 24.32%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.75% 3.38% 4.69% 12.93% 17.45% 22.43% 23.71%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.29% 1.67% 3.86% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.82% 2.49% 3.55% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.92% 3.66% 4.59% 11.94% 19.15% 21.39% 24.83%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.06% 2.08% 5.47% 7.48% 3.75% 4.24% 5.91%
基金平均績效 1.03% 2.58% 3.97% 10.11% 11.08% 12.79% 13.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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