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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
697.18 |
-1.50 |
-0.21% |
18.75% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
10.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
697.18 |
-0.21% |
2025/08/13 |
700.22 |
1.93% |
2025/08/27 |
698.68 |
-0.45% |
2025/08/12 |
686.99 |
0.36% |
2025/08/26 |
701.82 |
-0.31% |
2025/08/11 |
684.50 |
0.31% |
2025/08/25 |
703.99 |
1.21% |
2025/08/08 |
682.38 |
-0.52% |
2025/08/22 |
695.54 |
0.70% |
2025/08/07 |
685.92 |
1.56% |
2025/08/21 |
690.72 |
0.24% |
2025/08/06 |
675.37 |
-0.09% |
2025/08/20 |
689.07 |
-0.84% |
2025/08/05 |
675.98 |
0.38% |
2025/08/19 |
694.91 |
-0.39% |
2025/08/04 |
673.40 |
1.58% |
2025/08/18 |
697.63 |
0.27% |
2025/08/01 |
662.94 |
-1.67% |
2025/08/14 |
695.78 |
-0.63% |
2025/07/31 |
674.23 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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