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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
666.50 |
-1.32 |
-0.20% |
13.53% |
2025/07/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
10.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/14 |
666.50 |
-0.20% |
2025/06/30 |
667.67 |
-0.54% |
2025/07/11 |
667.82 |
-0.22% |
2025/06/27 |
671.31 |
0.68% |
2025/07/10 |
669.29 |
-0.08% |
2025/06/26 |
666.80 |
0.61% |
2025/07/09 |
669.83 |
-0.05% |
2025/06/25 |
662.74 |
0.80% |
2025/07/08 |
670.15 |
0.24% |
2025/06/24 |
657.47 |
1.92% |
2025/07/07 |
668.55 |
-0.24% |
2025/06/20 |
645.09 |
1.46% |
2025/07/04 |
670.14 |
-0.62% |
2025/06/19 |
635.81 |
-1.43% |
2025/07/03 |
674.30 |
0.82% |
2025/06/18 |
645.03 |
-0.45% |
2025/07/02 |
668.81 |
-0.20% |
2025/06/17 |
647.94 |
-0.49% |
2025/07/01 |
670.14 |
0.37% |
2025/06/16 |
651.16 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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