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富達新興市場基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
18.1800 |
0.0100 |
0.06% |
2022/08/12 |
|
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
-1.09% |
-6.89% |
-1.40% |
42.46% |
-20.62% |
28.10% |
26.48% |
0.12% |
富達新興市場基金-累積(美元)
配息資訊
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
18.1800 |
0.06% |
2022/07/29 |
17.8800 |
0.11% |
2022/08/11 |
18.1700 |
1.23% |
2022/07/28 |
17.8600 |
0.90% |
2022/08/10 |
17.9500 |
0.96% |
2022/07/27 |
17.7000 |
0.97% |
2022/08/09 |
17.7800 |
-1.00% |
2022/07/26 |
17.5300 |
-0.57% |
2022/08/08 |
17.9600 |
1.07% |
2022/07/25 |
17.6300 |
-0.23% |
2022/08/05 |
17.7700 |
0.45% |
2022/07/22 |
17.6700 |
-0.34% |
2022/08/04 |
17.6900 |
0.68% |
2022/07/21 |
17.7300 |
-0.06% |
2022/08/03 |
17.5700 |
-0.40% |
2022/07/20 |
17.7400 |
-0.22% |
2022/08/02 |
17.6400 |
-1.01% |
2022/07/19 |
17.7800 |
0.23% |
2022/08/01 |
17.8200 |
-0.34% |
2022/07/18 |
17.7400 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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