富達新興市場基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7400 0.0800 0.41% 7.75% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.09% -6.89% -1.40% 42.46% -20.62% 28.10% 26.48% 0.12% -34.07% 7.20%

富達新興市場基金-累積/美元
本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 19.7400 0.41% 2024/06/03 19.7000 1.39%
2024/06/14 19.6600 -0.15% 2024/05/31 19.4300 -1.52%
2024/06/13 19.6900 -0.91% 2024/05/30 19.7300 -0.35%
2024/06/12 19.8700 1.48% 2024/05/29 19.8000 -1.83%
2024/06/11 19.5800 -0.91% 2024/05/28 20.1700 -0.15%
2024/06/10 19.7600 -0.10% 2024/05/27 20.2000 0.30%
2024/06/07 19.7800 -0.75% 2024/05/24 20.1400 -0.25%
2024/06/06 19.9300 1.01% 2024/05/23 20.1900 0.20%
2024/06/05 19.7300 2.07% 2024/05/22 20.1500 -0.69%
2024/06/04 19.3300 -1.88% 2024/05/21 20.2900 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場基金-累積/美元 0.41% -0.10% -3.47% 3.84% 9.18% 6.70% 7.75%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.61% -2.08% 4.07% 7.59% 4.55% 5.19%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.52% 1.76% 0.65% 6.28% 10.66% 5.31% 8.42%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.12% 0.33% -1.85% 4.70% 15.09% 12.99% 12.89%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.14% 0.06% -3.04% 3.42% 13.84% 11.80% 10.15%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.14% 0.04% -3.10% 3.21% 13.40% 10.88% 9.75%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.23% 0.38% -2.10% 3.99% 12.78% 14.13% 10.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.39% 0.85% -0.86% 5.83% 15.42% 16.73% 14.33%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.05% 0.66% -0.33% 7.92% 18.17% 22.64% 17.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.30% -0.03% -1.49% 3.17% 7.71% 4.82% 4.67%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.53% 0.42% -1.99% 3.90% 5.19% 1.37% 4.32%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.11% 0.21% -3.23% 2.23% 3.23% -0.86% 0.98%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.17% 0.96% 1.08% 5.78% 10.13% 7.26% 7.83%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.38% 0.64% -4.00% 0.16% 3.63% -0.41% 3.43%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.11% 0.01% -5.23% -1.27% 2.10% -2.25% 0.57%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.05% 0.65% -2.41% 2.09% 6.33% 5.99% 4.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.39% 0.87% -1.15% 3.72% 8.36% 8.37% 7.78%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.39% 0.85% -1.21% 3.52% 7.95% 7.56% 7.41%
富達新興市場基金/美元 0.41% -0.13% -3.48% 3.82% 9.17% 6.50% 7.74%
富達新興市場基金/歐元 0.19% 0.19% -2.14% 5.41% 11.04% 8.55% 11.12%
盈信全球新興市場基金/美元 0.39% 1.20% -1.35% -0.01% 1.70% 2.89% -0.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.86% 1.02% -2.73% 4.01% 7.57% 5.75% 4.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.86% 1.03% -2.73% 4.00% 7.57% 3.59% 4.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.29% 1.68% 2.39% 6.30% 13.56% 15.08% 13.19%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.07% 0.41% -3.50% 3.93% 8.08% 6.55% 5.90%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.05% -0.17% -3.01% 1.24% 4.93% 0.68% 2.56%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.32% 0.00% -0.37% 0.32% -0.32% 1.85% -1.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.06% 1.49% 0.86% 6.02% 5.92% 7.06% 4.91%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.07% 1.53% 0.94% 6.41% 6.87% 9.21% 5.76%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.17% 0.46% -2.39% 4.90% 6.07% 3.27% 3.73%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.17% 0.45% -2.45% 4.69% 5.65% 2.45% 3.35%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.01% 1.32% -0.73% 6.69% 11.21% 6.37% 10.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.22% 1.07% -1.92% 4.98% 9.14% 4.06% 6.99%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.19% 0.47% -0.88% 5.26% 6.63% 5.34% 4.68%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.23% 0.69% -0.43% 0.97% 2.61% -0.96% 0.36%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.21% 0.83% -0.88% 4.49% 8.59% 8.67% 8.27%
基金平均績效 0.13% 0.77% -1.18% 4.45% 7.98% 6.17% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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