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富達新興市場基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.6900 |
0.0900 |
0.46% |
7.48% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.09% |
-6.89% |
-1.40% |
42.46% |
-20.62% |
28.10% |
26.48% |
0.12% |
-34.07% |
7.20% |
富達新興市場基金-累積/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
19.6900 |
0.46% |
2024/07/12 |
20.8400 |
1.02% |
2024/07/25 |
19.6000 |
-0.81% |
2024/07/11 |
20.6300 |
0.15% |
2024/07/24 |
19.7600 |
-1.50% |
2024/07/10 |
20.6000 |
0.73% |
2024/07/23 |
20.0600 |
0.20% |
2024/07/09 |
20.4500 |
0.20% |
2024/07/22 |
20.0200 |
0.05% |
2024/07/08 |
20.4100 |
0.59% |
2024/07/19 |
20.0100 |
-0.74% |
2024/07/05 |
20.2900 |
-0.29% |
2024/07/18 |
20.1600 |
-0.79% |
2024/07/04 |
20.3500 |
0.35% |
2024/07/17 |
20.3200 |
-1.65% |
2024/07/03 |
20.2800 |
1.91% |
2024/07/16 |
20.6600 |
-0.43% |
2024/07/02 |
19.9000 |
-0.25% |
2024/07/15 |
20.7500 |
-0.43% |
2024/07/01 |
19.9500 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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