聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.36 -0.26 -0.42% 17.13% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 62.36 -0.42% 2025/06/20 59.28 -0.62%
2025/07/08 62.62 -0.48% 2025/06/18 59.65 -0.35%
2025/07/03 62.92 1.06% 2025/06/17 59.86 -0.60%
2025/07/02 62.26 0.11% 2025/06/16 60.22 0.85%
2025/07/01 62.19 0.45% 2025/06/13 59.71 -1.45%
2025/06/30 61.91 0.02% 2025/06/12 60.59 -0.30%
2025/06/27 61.90 -0.13% 2025/06/11 60.77 0.63%
2025/06/26 61.98 0.60% 2025/06/10 60.39 1.34%
2025/06/25 61.61 0.11% 2025/06/06 59.59 -0.07%
2025/06/24 61.54 3.81% 2025/06/05 59.63 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.42% 0.16% 4.65% 19.95% 16.32% 6.38% 17.13%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.11% 3.16% 23.97% 15.48% 10.78% 14.51%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.06% -0.82% 2.62% 19.68% 13.60% 10.03% 14.10%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.37% 0.89% 1.78% 11.98% 2.41% -1.81% 3.54%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.06% 1.54% 7.21% 14.12% 17.99% 9.97% 18.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.64% 0.09% 4.72% 25.49% 15.62% 13.22% 14.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.11% 0.60% 2.05% 18.06% 1.82% 4.56% 2.10%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.79% -0.14% 2.21% 8.82% 0.70% -1.99% 0.74%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.21% 4.93% 14.45% 13.97% 12.09% 13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.06% 0.70% 1.82% 17.39% -1.25% -4.68% -1.73%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.02% 0.20% 4.59% 24.40% 12.12% 3.05% 10.83%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.00% 0.00% 3.51% 22.01% 14.35% 13.11% 14.15%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.32% 0.46% 2.51% 7.18% 3.06% 7.37% 4.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.85% 0.82% 5.94% 14.22% 17.46% 16.96% 18.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.06% 0.30% 2.74% 29.80% 15.97% 7.36% 15.44%
富達新興市場基金/歐元 -0.73% 0.43% 1.50% 15.77% 0.56% -0.80% 1.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.58% 0.91% 4.68% 23.77% 15.14% 8.75% 15.68%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.17% 0.19% 3.09% 11.59% 4.40% 2.64% 3.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.11% -0.11% 4.26% 22.76% 21.72% 18.54% 22.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.10% -0.10% 3.28% 21.60% 20.60% 17.43% 21.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.40% -0.50% 0.40% 3.73% -4.57% -5.02% -4.84%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.18% 0.25% 2.72% 25.86% 13.35% 7.97% 13.49%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.05% -0.14% 4.21% 30.05% 13.43% 11.12% 11.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.44% -0.35% 2.43% 16.66% 5.33% -1.87% 5.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.44% -0.30% 2.69% 17.36% 6.48% 0.28% 7.09%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.63% -0.14% 5.14% 15.66% 18.66% 12.97% 17.99%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.64% -0.15% 5.07% 15.43% 18.19% 12.07% 17.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.10% 0.16% 4.13% 24.76% 19.79% 9.16% 18.75%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.49% -0.14% 0.49% 8.36% 0.00% -5.02% 0.07%
基金平均績效 0.01% 0.38% 3.45% 16.69% 10.15% 6.59% 10.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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