聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.51 0.70 0.92% 6.99% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 76.51 0.92% 2025/12/31 71.51 0.03%
2026/01/14 75.81 0.19% 2025/12/30 71.49 0.58%
2026/01/13 75.67 -0.24% 2025/12/29 71.08 0.54%
2026/01/12 75.85 1.17% 2025/12/24 70.70 0.20%
2026/01/09 74.97 0.74% 2025/12/23 70.56 0.71%
2026/01/08 74.42 0.00% 2025/12/22 70.06 1.08%
2026/01/07 74.42 -0.35% 2025/12/19 69.31 0.30%
2026/01/06 74.68 0.81% 2025/12/18 69.10 0.92%
2026/01/05 74.08 1.05% 2025/12/17 68.47 -0.17%
2026/01/02 73.31 2.52% 2025/12/16 68.59 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.92% 2.81% 9.98% 12.53% 21.29% 43.87% 6.99%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.84% 7.68% 8.33% 19.26% 40.12% 5.34%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.95% 1.42% 9.10% 8.69% 17.44% 34.80% 6.21%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.26% 3.21% 11.34% 12.94% 21.27% 27.66% 8.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.93% 2.82% 10.03% 12.79% 21.81% 45.07% 7.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.23% 2.07% 7.45% 8.91% 16.94% 38.51% 5.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.34% 2.40% 8.38% 8.84% 17.48% 22.72% 6.32%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.43% 1.50% 8.17% 14.74% 26.95% 30.16% 5.63%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.11% 0.91% 5.86% 7.92% 17.62% 34.94% 3.89%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.47% 1.75% 8.84% 9.88% 22.29% 22.71% 6.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.00% 1.19% 7.34% 9.61% 21.90% 37.82% 4.90%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.74% 1.39% 8.79% 6.76% 18.55% 37.90% 5.83%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.25% 0.98% 7.01% 5.63% 14.31% 19.80% 5.35%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.09% 0.57% 5.66% 5.25% 14.34% 35.01% 4.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.68% 1.79% 9.11% 10.83% 24.69% 47.91% 5.74%
富達新興市場基金/歐元 1.08% 2.23% 10.54% 11.14% 24.83% 31.01% 6.94%
富達新興市場基金-累積/美元 0.69% 1.83% 9.11% 10.85% 24.74% 47.92% 5.75%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.07% -0.02% 5.26% 3.09% 9.41% 13.93% 3.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.71% 2.25% 9.80% 12.61% 25.13% 52.92% 6.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.72% 2.26% 9.81% 12.61% 25.13% 51.50% 6.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.39% 1.33% 6.24% 12.24% 27.89% 24.57% 4.27%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.21% 2.81% 7.54% 11.95% 22.94% 46.31% 5.73%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.11% 0.05% 5.84% 9.02% 22.62% 41.06% 3.52%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.41% 1.00% 3.72% 4.21% 5.39% 20.10% 3.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.29% -0.85% 1.25% 1.60% 4.80% 11.00% 1.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% -0.80% 1.46% 2.15% 6.10% 13.62% 1.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.19% 0.53% 7.49% 9.66% 22.68% 49.58% 4.24%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.19% 0.52% 7.41% 9.44% 22.18% 48.39% 4.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.30% 0.76% 9.06% 11.81% 25.32% N/A% 6.63%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.23% 0.51% 8.33% 12.44% 25.07% N/A% 5.86%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.50% 2.58% 9.07% 11.10% N/A% 31.24% 6.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.06% 2.01% 7.68% 10.91% N/A% 47.14% 5.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.07% 1.75% 8.46% 11.91% 25.18% 53.07% 3.74%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.27% 1.30% 7.80% 13.92% 28.87% 31.50% 5.48%
基金平均績效 0.43% 1.39% 7.17% 10.48% 18.91% 30.95% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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