聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.55 0.65 1.03% 19.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 63.55 1.03% 2025/07/24 64.09 -0.28%
2025/08/06 62.90 0.59% 2025/07/23 64.27 1.04%
2025/08/05 62.53 0.37% 2025/07/22 63.61 -0.38%
2025/08/04 62.30 1.55% 2025/07/21 63.85 0.73%
2025/08/01 61.35 -1.87% 2025/07/18 63.39 -0.02%
2025/07/31 62.52 -0.86% 2025/07/17 63.40 0.71%
2025/07/30 63.06 -0.66% 2025/07/16 62.95 -0.21%
2025/07/29 63.48 0.27% 2025/07/15 63.08 0.78%
2025/07/28 63.31 -0.94% 2025/07/14 62.59 0.29%
2025/07/25 63.91 -0.28% 2025/07/11 62.41 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.03% 1.65% 2.50% 11.65% 14.30% 20.16% 19.37%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.10% 1.49% 9.41% 12.26% 18.48% 15.71%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.10% 1.60% 1.39% 8.93% 12.44% 22.50% 15.15%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.04% -0.49% 3.06% 8.29% 1.28% 12.58% 6.07%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.05% 1.66% 2.57% 11.88% 14.76% 21.14% 19.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.55% 1.55% 2.58% 11.52% 14.15% 22.14% 17.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.58% -0.50% 2.90% 8.43% 1.47% 14.08% 4.70%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.71% 1.48% 5.29% 9.88% 2.35% 7.84% 5.24%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.35% 1.49% 1.62% 9.46% 12.60% 17.44% 14.38%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 2.12% 0.79% 3.49% 8.50% -0.31% 5.86% 1.02%
貝萊德新興市場基金A2/美元 2.24% 2.85% 2.68% 11.16% 11.82% 12.88% 13.34%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.56% 1.73% 2.60% 10.46% 13.38% 24.00% 16.84%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.13% -0.47% 2.55% 6.44% 1.99% 15.28% 5.78%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.11% 1.65% 1.98% 9.74% 15.08% 23.00% 19.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.55% 2.50% 3.10% 12.52% 16.62% 18.90% 18.94%
富達新興市場基金/歐元 1.63% 0.72% 3.94% 9.68% 3.49% 11.64% 5.76%
富達新興市場基金-累積/美元 1.56% 2.52% 3.13% 12.51% 16.66% 18.91% 18.98%
盈信全球新興市場基金/美元 1.87% 1.57% 1.06% 4.60% 0.62% 5.86% 4.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.05% 1.16% 2.99% 14.43% 19.10% 30.90% 24.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.05% 1.15% 2.98% 13.36% 17.98% 29.67% 23.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.29% 1.34% 5.71% 8.32% -1.49% 6.35% 0.19%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.07% 1.20% 1.91% 10.44% 10.74% 17.38% 15.53%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.25% 2.28% -1.03% 9.97% 10.49% 14.32% 10.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.23% 1.51% -3.14% 1.60% 2.20% -2.63% 2.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.24% 1.51% -2.92% 2.24% 3.30% -0.41% 3.51%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.15% 1.61% 3.64% 13.00% 16.96% 24.18% 21.63%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.15% 1.60% 3.57% 12.78% 16.51% 23.20% 21.04%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.44% -0.78% 3.89% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.96% 0.48% 2.54% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.20% 1.23% 2.57% 11.33% 16.97% 22.10% 21.87%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.47% 1.14% 5.10% 9.14% 3.15% 4.73% 4.66%
基金平均績效 0.93% 1.17% 2.75% 11.01% 9.87% 13.60% 12.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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