聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.88 1.89 2.39% 13.10% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 80.88 2.39% 2026/01/23 78.27 0.51%
2026/02/05 78.99 -1.91% 2026/01/22 77.87 1.26%
2026/02/04 80.53 -0.10% 2026/01/21 76.90 1.21%
2026/02/03 80.61 1.75% 2026/01/20 75.98 -0.52%
2026/02/02 79.22 -0.48% 2026/01/16 76.38 -0.17%
2026/01/30 79.60 -1.91% 2026/01/15 76.51 0.92%
2026/01/29 81.15 -0.38% 2026/01/14 75.81 0.19%
2026/01/28 81.46 1.42% 2026/01/13 75.67 -0.24%
2026/01/27 80.32 2.42% 2026/01/12 75.85 1.17%
2026/01/26 78.42 0.19% 2026/01/09 74.97 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.39% 1.61% 8.30% 15.51% 28.59% 46.05% 13.10%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.35% 2.75% 8.16% 21.14% 36.77% 7.35%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.58% 1.22% 4.87% 12.45% 22.91% 36.80% 10.60%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 2.03% 1.88% 7.06% 12.84% 26.79% 28.34% 12.43%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.40% 1.62% 8.38% 15.78% 29.16% 47.27% 13.20%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.30% -1.35% 3.70% 9.67% 20.07% 36.09% 7.78%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.38% -0.43% 3.02% 7.05% 17.81% 19.49% 7.53%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.21% -0.39% 3.65% 11.11% 26.10% 28.20% 7.98%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.06% -0.36% 2.12% 8.46% 19.52% 33.47% 6.03%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.24% 2.34% 2.93% 10.61% 22.34% 21.17% 8.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 2.10% 3.26% 5.44% 13.86% 25.13% 39.14% 9.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.06% -1.24% 2.51% 7.82% 20.96% 36.72% 7.79%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.31% 0.62% 1.72% 5.69% 16.69% 18.30% 6.74%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.66% 0.36% 2.90% 8.21% 18.35% 34.64% 7.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.69% -0.16% 3.36% 13.68% 27.65% 46.94% 8.90%
富達新興市場基金/歐元 1.60% 0.48% 2.30% 11.05% 25.89% 28.99% 8.23%
富達新興市場基金-累積/美元 1.71% -0.14% 3.36% 13.71% 27.67% 46.94% 8.91%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.61% -2.16% -0.15% 3.31% 9.96% 9.44% 3.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.26% 0.31% 6.84% 13.68% 30.63% 53.70% 11.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.25% 0.30% 6.85% 13.67% 30.62% 52.24% 11.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.15% -0.82% 3.59% 9.94% 26.14% 24.60% 7.02%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.28% -1.65% 4.28% 11.34% 25.65% 43.18% 8.16%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.07% -2.28% 1.91% 7.90% 25.92% 39.71% 6.88%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.18% -1.65% 3.37% 6.47% 9.18% 20.47% 5.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.22% -0.22% -0.03% 3.88% 10.14% 12.20% 4.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.24% -0.15% 0.17% 4.47% 11.51% 14.83% 4.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.33% -0.55% 3.22% 8.28% 26.35% 47.13% 7.70%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.32% -0.56% 3.14% 8.06% 25.83% 45.96% 7.61%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.78% -3.74% 2.08% 7.21% 23.38% N/A% 7.42%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.81% -4.84% 2.84% 10.13% 25.79% N/A% 7.86%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.09% -0.50% 3.27% 7.71% 28.34% 29.27% 7.78%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.08% -1.36% 4.14% 10.27% 30.38% 47.36% 8.41%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.08% -2.69% 3.79% 11.37% 28.44% 50.50% 6.96%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.04% 0.21% 5.19% 13.61% 29.84% 33.49% 9.95%
基金平均績效 0.67% -0.19% 3.67% 10.77% 21.83% 30.36% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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