|
聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
47.20 |
0.62 |
1.33% |
2022/08/12 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
14.54% |
-8.79% |
-0.32% |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
中文月報
配息資訊
|
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
47.20 |
1.33% |
2022/07/29 |
46.14 |
0.09% |
2022/08/11 |
46.58 |
0.67% |
2022/07/28 |
46.10 |
1.16% |
2022/08/10 |
46.27 |
0.59% |
2022/07/27 |
45.57 |
1.47% |
2022/08/09 |
46.00 |
-0.39% |
2022/07/26 |
44.91 |
-0.88% |
2022/08/08 |
46.18 |
0.09% |
2022/07/25 |
45.31 |
0.42% |
2022/08/05 |
46.14 |
1.41% |
2022/07/22 |
45.12 |
-1.36% |
2022/08/04 |
45.50 |
0.15% |
2022/07/21 |
45.74 |
0.37% |
2022/08/03 |
45.43 |
0.04% |
2022/07/20 |
45.57 |
-0.37% |
2022/08/02 |
45.41 |
-1.30% |
2022/07/19 |
45.74 |
1.35% |
2022/08/01 |
46.01 |
-0.28% |
2022/07/18 |
45.13 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|