|
聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
62.41 |
-0.07 |
-0.11% |
17.22% |
2025/07/11 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
4.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
|
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/11 |
62.41 |
-0.11% |
2025/06/26 |
61.98 |
0.60% |
2025/07/10 |
62.48 |
0.19% |
2025/06/25 |
61.61 |
0.11% |
2025/07/09 |
62.36 |
-0.42% |
2025/06/24 |
61.54 |
3.81% |
2025/07/08 |
62.62 |
1.00% |
2025/06/20 |
59.28 |
-0.62% |
2025/07/07 |
62.00 |
-1.46% |
2025/06/18 |
59.65 |
-0.35% |
2025/07/03 |
62.92 |
1.06% |
2025/06/17 |
59.86 |
-0.60% |
2025/07/02 |
62.26 |
0.11% |
2025/06/16 |
60.22 |
0.85% |
2025/07/01 |
62.19 |
0.45% |
2025/06/13 |
59.71 |
-1.45% |
2025/06/30 |
61.91 |
0.02% |
2025/06/12 |
60.59 |
-0.30% |
2025/06/27 |
61.90 |
-0.13% |
2025/06/11 |
60.77 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|