聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 47.20 0.62 1.33% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.54% -8.79% -0.32% -17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02%

聯博新興市場價值基金-A股(美元)   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 47.20 1.33% 2022/07/29 46.14 0.09%
2022/08/11 46.58 0.67% 2022/07/28 46.10 1.16%
2022/08/10 46.27 0.59% 2022/07/27 45.57 1.47%
2022/08/09 46.00 -0.39% 2022/07/26 44.91 -0.88%
2022/08/08 46.18 0.09% 2022/07/25 45.31 0.42%
2022/08/05 46.14 1.41% 2022/07/22 45.12 -1.36%
2022/08/04 45.50 0.15% 2022/07/21 45.74 0.37%
2022/08/03 45.43 0.04% 2022/07/20 45.57 -0.37%
2022/08/02 45.41 -1.30% 2022/07/19 45.74 1.35%
2022/08/01 46.01 -0.28% 2022/07/18 45.13 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股(美元) 1.33% 2.30% 3.65% -4.65% -20.53% -16.71% -16.61%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.50% 5.72% 1.23% -17.27% -20.61% -17.47%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 0.72% 1.54% 5.26% 6.42% -14.44% -22.20% -15.57%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 1.88% 1.48% 1.32% -3.49% -12.20% -4.80% -7.52%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) 1.36% 2.31% 3.73% -4.28% -20.21% -16.05% -16.20%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 0.13% 1.05% 4.07% -1.16% -15.51% -17.77% -12.83%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 0.52% 0.39% 1.15% 0.31% -6.67% -6.23% -4.15%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.86% 1.98% 4.84% 0.92% -13.77% -18.95% -11.40%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.52% 1.25% 3.74% 1.47% -20.53% -26.73% -23.35%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) 0.97% 0.83% 3.12% 3.90% -17.17% -19.12% -16.70%
貝萊德新興市場基金A2(美元) 0.11% 1.79% 5.42% 2.65% -25.32% -29.17% -24.56%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 1.44% 1.40% 3.98% -1.22% -18.91% -25.19% -18.73%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -0.06% 1.45% 7.03% 3.25% -17.63% -18.59% -15.81%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.79% 0.49% 4.70% 4.50% -8.63% -7.01% -7.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.78% 0.47% 4.63% 4.30% -8.98% -7.70% -7.52%
富達新興市場基金(美元) 0.11% 2.36% 2.70% 1.03% -28.60% -31.86% -29.85%
富達新興市場基金(歐元) 0.85% 1.38% 0.72% 2.12% -20.68% -22.08% -22.24%
富達新興市場基金-累積(美元) 0.06% 2.31% 2.65% 1.00% -28.62% -31.86% -29.86%
盈信全球新興市場基金(美元) -0.40% 0.82% 7.91% 3.87% -10.35% -12.61% -10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -0.02% 2.58% 7.06% 4.28% -19.46% -23.55% -18.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -0.03% 2.58% 7.05% 3.62% -19.95% -24.02% -19.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -0.06% 2.55% 6.91% 3.90% -20.00% -24.56% -19.63%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.59% 1.30% 3.13% -0.23% -13.36% -19.62% -17.05%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.33% 0.77% 3.58% 4.13% -18.93% -17.87% -16.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) -0.17% 1.69% 12.61% 18.79% -15.58% -28.69% -25.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) -0.15% 1.79% 12.94% 19.79% -14.21% -27.04% -24.29%
環球新興市場精選股票基金Y(美元) 0.18% 1.85% 6.58% 8.65% -18.78% -28.45% -25.52%
環球新興市場精選股票基金A(美元) 0.17% 1.84% 6.51% 8.44% -19.10% -29.01% -25.88%
荷寶新興市場股票基金-D(歐元) 0.55% 0.76% 1.95% 3.58% -11.24% -11.98% -10.30%
荷寶新興市場股票基金-D(美元) 0.45% 2.08% 4.60% 1.60% -19.48% -22.43% -18.40%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.38% 0.85% 2.37% 4.04% -13.11% -15.86% -12.19%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -0.35% 1.97% 4.60% 2.62% -21.65% -26.38% -20.53%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 0.45% 1.15% 3.91% 2.18% -22.19% -27.87% -23.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C(美元) 1.37% 1.00% 4.23% 1.80% -15.74% -21.30% -18.19%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 0.23% 1.48% 4.31% 3.08% -14.25% -18.68% -13.51%
基金平均績效 0.47% 1.52% 4.79% 3.27% -17.23% -20.65% -17.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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