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聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.36 |
1.96 |
2.19% |
27.76% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
4.43% |
34.32% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
91.36 |
2.19% |
2026/04/28 |
84.84 |
-0.90% |
| 2026/05/12 |
89.40 |
-2.55% |
2026/04/27 |
85.61 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
91.74 |
1.47% |
2026/04/24 |
85.80 |
1.18% |
| 2026/05/08 |
90.41 |
0.20% |
2026/04/23 |
84.80 |
-1.22% |
| 2026/05/07 |
90.23 |
-0.69% |
2026/04/22 |
85.85 |
0.68% |
| 2026/05/06 |
90.86 |
3.45% |
2026/04/21 |
85.27 |
-0.04% |
| 2026/05/05 |
87.83 |
1.58% |
2026/04/20 |
85.30 |
-0.64% |
| 2026/05/04 |
86.46 |
1.25% |
2026/04/17 |
85.85 |
0.89% |
| 2026/04/30 |
85.39 |
0.54% |
2026/04/16 |
85.09 |
0.42% |
| 2026/04/29 |
84.93 |
0.11% |
2026/04/15 |
84.73 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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