聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.81 0.67 1.19% 6.71% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 56.81 1.19% 2025/01/31 55.20 -0.52%
2025/02/13 56.14 0.12% 2025/01/30 55.49 1.22%
2025/02/12 56.07 0.56% 2025/01/29 54.82 -0.35%
2025/02/11 55.76 0.14% 2025/01/28 55.01 0.57%
2025/02/10 55.68 0.14% 2025/01/27 54.70 -1.21%
2025/02/07 55.60 0.40% 2025/01/24 55.37 0.84%
2025/02/06 55.38 0.49% 2025/01/23 54.91 0.18%
2025/02/05 55.11 -0.51% 2025/01/22 54.81 0.00%
2025/02/04 55.39 1.22% 2025/01/21 54.81 1.42%
2025/02/03 54.72 -0.87% 2025/01/17 54.04 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.19% 2.18% 7.98% 5.95% 1.94% 10.63% 6.71%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.43% 5.72% 2.66% 3.41% 11.45% 3.51%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.59% 1.97% 6.62% 5.32% 5.74% 13.49% 4.42%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.91% 0.59% 6.06% 6.24% 7.02% 13.13% 5.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.20% 2.20% 8.07% 6.18% 2.37% 11.55% 6.82%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.20% 0.83% 6.44% 2.85% 5.09% 12.90% 2.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.65% 0.26% 4.20% 4.96% 10.12% 16.63% 2.91%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.22% 0.41% 4.85% 4.17% 3.78% 16.80% 3.20%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.07% 0.60% 4.75% 0.23% 2.54% 10.25% 1.67%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% 0.87% 4.07% 1.72% 4.59% 7.46% 2.21%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.37% 2.08% 6.44% 1.28% -0.45% 5.35% 3.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.02% 1.08% 5.94% 3.59% 6.74% 16.95% 2.88%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.43% -0.12% 3.72% 3.43% 8.89% 11.43% 3.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.27% 0.59% 6.22% 2.45% 3.61% 8.09% 4.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.01% 1.49% 7.61% 3.23% 5.54% 14.09% 5.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.49% 1.13% 5.63% 5.07% 11.17% 17.65% 5.11%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.49% 1.12% 5.56% 4.87% 10.77% 16.70% 5.01%
富達新興市場基金/美元 1.19% 2.30% 7.81% 1.95% 1.36% 8.28% 4.34%
富達新興市場基金/歐元 0.49% 0.61% 5.60% 2.50% 6.42% 10.65% 2.82%
富達新興市場基金-累積/美元 1.17% 2.31% 7.78% 1.94% 1.37% 8.95% 4.34%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.13% -0.04% 5.45% -0.70% 3.01% 3.73% 2.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.38% 3.81% 9.99% 6.98% 8.98% 18.33% 8.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.39% 3.83% 9.98% 7.00% 9.01% 16.61% 8.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 1.13% 4.46% 2.09% 7.06% 17.19% 2.28%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.47% 0.18% 6.84% 2.42% 5.60% 12.64% 3.85%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.02% 0.69% 6.59% 1.70% 3.06% 6.29% 3.74%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.27% 0.16% 3.85% -1.82% 1.29% 0.85% -0.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.29% -1.69% 2.18% -7.78% -8.58% 0.51% -2.66%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.28% -1.68% 2.37% -7.25% -7.54% 2.56% -2.39%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.57% 2.11% 9.32% 2.76% 4.67% 12.47% 5.44%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.57% 2.10% 9.24% 2.56% 4.25% 11.56% 5.34%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.30% 0.20% 4.05% 3.14% 8.16% 15.60% 2.88%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.29% 0.50% 5.93% 0.78% 2.72% 11.41% 2.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.02% 1.95% 7.76% 2.39% 1.88% 8.14% 4.77%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.36% 0.82% 3.51% -1.89% -1.74% -1.15% 1.44%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.27% 1.03% 4.10% 1.24% 0.00% 8.08% 2.36%
基金平均績效 0.33% 1.17% 5.91% 3.02% 4.07% 10.01% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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