聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.70 0.09 0.14% 19.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 63.70 0.14% 2025/08/13 64.64 0.84%
2025/08/27 63.61 -0.47% 2025/08/12 64.10 1.20%
2025/08/26 63.91 -0.08% 2025/08/11 63.34 -0.39%
2025/08/25 63.96 -0.03% 2025/08/08 63.59 0.06%
2025/08/22 63.98 1.12% 2025/08/07 63.55 1.03%
2025/08/21 63.27 -0.17% 2025/08/06 62.90 0.59%
2025/08/20 63.38 -0.09% 2025/08/05 62.53 0.37%
2025/08/19 63.44 -0.61% 2025/08/04 62.30 1.55%
2025/08/18 63.83 -0.34% 2025/08/01 61.35 -1.87%
2025/08/14 64.05 -0.91% 2025/07/31 62.52 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.14% 0.68% 0.62% 8.06% 15.11% 13.47% 19.65%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.42% 0.71% 7.78% 14.95% 15.19% 17.27%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.36% 1.41% 2.65% 7.47% 17.52% 17.68% 16.90%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.27% 0.02% -0.18% 4.41% 2.19% 7.92% 6.07%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.14% 0.70% 0.68% 8.28% 15.56% 14.41% 20.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.36% -0.18% 0.09% 8.28% 15.85% 16.39% 17.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.87% -0.09% 0.39% 5.38% 3.32% 11.31% 4.88%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.43% 0.26% 4.34% 11.27% 3.88% 7.87% 8.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.32% -0.33% 0.20% 6.65% 14.46% 12.50% 14.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.25% 0.39% 1.60% 4.76% 1.62% 3.63% 1.16%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.26% 0.51% 2.69% 8.11% 13.94% 9.18% 13.78%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.21% 0.94% 2.80% 9.26% 16.73% 20.01% 18.75%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.78% -0.47% 0.01% 3.72% 4.19% 11.43% 6.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.38% 0.19% 0.79% 7.33% 17.33% 17.13% 19.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.23% 1.16% 3.69% 11.51% 22.74% 17.13% 22.09%
富達新興市場基金/歐元 -0.29% 0.58% 3.16% 7.87% 9.37% 11.63% 8.27%
富達新興市場基金-累積/美元 0.21% 1.17% 3.68% 11.50% 22.75% 17.09% 22.11%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.21% 0.24% 1.83% 4.39% 8.14% 2.29% 5.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.24% -0.33% 1.19% 10.74% 18.73% 23.28% 25.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.25% -0.32% 1.19% 9.69% 17.60% 22.11% 24.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.36% 1.84% 6.45% 11.94% 2.69% 8.86% 5.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.37% 0.78% 0.99% 8.64% 17.07% 19.18% 21.28%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.41% 1.66% 3.52% 9.15% 16.97% 14.84% 18.43%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% 0.24% 1.54% 5.98% 15.38% 8.83% 10.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.60% 1.39% 2.25% 0.63% 14.03% -5.56% 4.24%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.61% 1.43% 2.46% 1.31% 15.37% -3.43% 5.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.23% 0.17% 1.13% 10.69% 18.04% 20.34% 22.57%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.23% 0.16% 1.06% 10.47% 17.57% 19.38% 21.92%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.24% 0.53% 1.19% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.77% -0.07% 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.53% 1.22% 2.86% 7.99% 6.75% 11.68% 7.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.19% 1.41% 2.94% 11.43% 19.69% 17.27% 20.20%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.63% -0.27% 0.98% 10.28% 16.15% 18.84% 23.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.19% 1.04% 5.26% 10.87% 6.05% 5.69% 8.55%
基金平均績效 -0.09% 0.63% 2.20% 9.12% 12.85% 11.46% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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