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富達新興市場基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.2800 |
-0.0500 |
-0.29% |
8.27% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.48% |
16.06% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
10.91% |
含息 |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.68% |
16.17% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
10.91% |
富達新興市場基金/歐元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
17.2800 |
-0.29% |
2025/08/14 |
17.2700 |
0.06% |
2025/08/27 |
17.3300 |
-0.40% |
2025/08/13 |
17.2600 |
1.05% |
2025/08/26 |
17.4000 |
-0.34% |
2025/08/12 |
17.0800 |
0.71% |
2025/08/25 |
17.4600 |
1.16% |
2025/08/11 |
16.9600 |
0.47% |
2025/08/22 |
17.2600 |
0.47% |
2025/08/08 |
16.8800 |
0.00% |
2025/08/21 |
17.1800 |
0.82% |
2025/08/07 |
16.8800 |
1.63% |
2025/08/20 |
17.0400 |
-1.05% |
2025/08/06 |
16.6100 |
-0.18% |
2025/08/19 |
17.2200 |
-0.46% |
2025/08/05 |
16.6400 |
0.48% |
2025/08/18 |
17.3000 |
0.23% |
2025/08/04 |
16.5600 |
1.47% |
2025/08/15 |
17.2600 |
-0.06% |
2025/08/01 |
16.3200 |
-2.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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