環球新興市場精選股票基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 434.5625 4.9028 1.14% 5.80% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.06% -4.48% -11.21% 3.42% 44.21% -20.49% 19.29% 30.09% -1.42% -27.35%

環球新興市場精選股票基金Y/美元   基金資料
基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 434.5625 1.14% 2023/03/13 424.1850 0.08%
2023/03/27 429.6597 -0.29% 2023/03/10 423.8413 -1.50%
2023/03/24 430.9232 -0.45% 2023/03/09 430.3064 -1.60%
2023/03/23 432.8902 1.52% 2023/03/08 437.2889 -0.51%
2023/03/22 426.4097 0.71% 2023/03/07 439.5194 -0.95%
2023/03/21 423.4053 1.54% 2023/03/06 443.7389 -0.01%
2023/03/20 416.9973 -0.55% 2023/03/03 443.7826 0.72%
2023/03/16 419.3204 0.44% 2023/03/02 440.6039 0.29%
2023/03/15 417.4644 -1.02% 2023/03/01 439.3427 1.90%
2023/03/14 421.7560 -0.57% 2023/02/28 431.1657 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.14% 2.64% 0.79% 5.39% 18.16% -6.34% 5.80%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.21% 0.00% 0.40% 10.07% -14.30% 0.80%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.66% 2.62% 1.56% 5.22% 10.07% -8.93% 4.91%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.02% 0.51% -1.38% 3.33% 1.42% -14.29% 4.04%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.51% 1.25% 1.21% 5.86% 13.45% -14.72% 5.65%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.51% 1.24% 1.16% 5.69% 13.03% -15.52% 5.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.61% 1.50% 0.43% 2.04% 13.41% -10.83% 2.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.19% 0.95% -1.46% 0.40% 0.28% -9.43% 0.81%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.61% 0.74% -0.49% 1.31% 3.82% -9.14% 1.56%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.81% 2.12% -0.20% 0.80% 9.84% -14.01% 1.57%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.83% 1.58% -1.83% 0.06% -1.86% -11.47% 0.80%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.20% 2.02% -0.14% 1.61% 10.59% -12.66% 2.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.47% 2.97% 1.66% 1.01% 9.19% -15.49% 1.48%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.84% 2.64% 1.93% 4.08% 14.04% -10.64% 4.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.45% 2.18% 0.16% 2.49% 1.19% -9.46% 3.30%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.46% 2.18% 0.11% 2.30% 0.82% -10.13% 3.11%
富達新興市場基金/美元 1.42% 1.93% -0.64% 2.44% 11.89% -16.32% 2.88%
富達新興市場基金/歐元 0.93% 1.22% -2.82% 0.36% -0.07% -15.31% 1.51%
富達新興市場基金-累積/美元 1.44% 1.91% -0.62% 2.45% 11.90% -16.33% 2.87%
盈信全球新興市場基金/美元 0.24% 0.77% -0.28% 2.54% 13.76% -6.44% 2.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.67% 2.08% 2.10% 5.57% 16.96% -6.21% 5.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.68% 2.06% 2.11% 5.58% 16.95% -6.80% 5.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.23% 1.17% 0.23% 2.74% 5.63% -7.00% 2.74%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.68% 1.93% -1.32% 0.20% 13.20% -6.72% 0.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.41% 0.93% -2.79% -2.34% -1.42% -22.73% -2.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.43% 0.98% -2.61% -1.63% 0.26% -19.96% -1.57%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.14% 2.62% 0.73% 5.19% 17.69% -7.08% 5.60%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.43% 1.43% -2.60% 2.39% 2.28% -8.12% 2.57%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.25% 2.00% -0.94% 3.66% 14.62% -9.82% 3.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.38% 1.21% -1.85% -1.22% -1.61% -13.93% -0.16%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.00% 1.76% 0.04% 0.59% 11.27% -14.87% 1.41%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.04% 1.93% -1.53% -1.97% 5.46% -16.01% -1.44%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.79% 2.28% -1.49% -2.93% -0.12% -17.42% -2.33%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.16% 0.79% -1.63% -1.01% 2.34% -8.38% -0.78%
基金平均績效 0.70% 1.78% -0.12% 2.59% 7.97% -12.03% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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