環球新興市場精選股票基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 513.4822 2.7981 0.55% 10.86% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.48% -11.21% 3.42% 44.21% -20.49% 19.29% 30.09% -1.42% -27.35% 12.76%

環球新興市場精選股票基金Y/美元   基金資料
基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 513.4822 0.55% 2024/10/22 506.5563 -0.42%
2024/11/06 510.6841 -0.72% 2024/10/21 508.7032 -0.53%
2024/11/05 514.3920 0.87% 2024/10/18 511.3917 1.81%
2024/11/04 509.9602 0.95% 2024/10/17 502.3186 -0.63%
2024/11/01 505.1857 0.14% 2024/10/16 505.5021 -0.39%
2024/10/31 504.4852 -1.57% 2024/10/15 507.4771 -1.07%
2024/10/29 512.5268 -0.37% 2024/10/14 512.9839 -0.05%
2024/10/25 514.4478 0.36% 2024/10/11 513.2166 0.20%
2024/10/24 512.6156 -0.85% 2024/10/10 512.2169 0.20%
2024/10/23 516.9908 2.06% 2024/10/08 511.2016 -2.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.55% 1.78% -2.18% 9.31% 7.67% 18.74% 10.86%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.63% -1.36% 9.01% 6.93% 19.07% 11.41%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.58% 1.61% -2.23% 7.48% 6.04% 19.34% 10.89%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.78% 3.18% -0.70% 5.32% 0.25% 17.79% 13.17%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.54% 1.69% -2.98% 3.62% 0.40% 18.82% 10.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.53% 1.69% -3.03% 3.43% 0.00% 17.89% 9.89%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.00% 1.66% -3.50% 7.65% 5.97% 24.46% 16.23%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.06% 2.72% -1.54% 9.33% 6.08% 23.64% 19.42%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.01% 1.84% -3.75% 4.99% 4.84% 24.03% 21.44%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.70% 1.69% -4.91% 7.86% 8.20% 18.95% 11.80%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.11% 3.13% 1.20% 8.17% 1.88% 9.41% 6.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.64% 2.04% -0.91% 6.76% 1.88% 10.01% 3.64%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.97% 2.75% -1.77% 9.98% 8.84% 20.03% 14.40%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.30% 3.09% -2.70% 10.34% 3.25% 9.92% 9.19%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.32% 2.38% -4.21% 9.11% 3.68% 11.02% 6.84%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.61% 1.90% -3.82% 9.06% 8.76% 19.68% 12.49%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.76% 2.38% -2.30% 10.15% 8.55% 18.29% 15.28%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.77% 2.40% -2.35% 9.96% 8.08% 17.35% 14.48%
富達新興市場基金/美元 -1.86% 0.10% -1.89% 4.23% 1.18% 16.80% 9.20%
富達新興市場基金/歐元 -1.10% 1.44% 0.50% 6.22% 1.57% 16.86% 12.72%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.85% 0.15% -1.85% 4.25% 1.82% 17.58% 9.88%
盈信全球新興市場基金/美元 0.88% 2.71% -2.63% 7.75% 5.87% 16.76% 4.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.04% 0.73% -3.06% 7.58% 6.52% 18.60% 11.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.03% 0.73% -3.06% 7.58% 4.99% 16.87% 9.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.42% 2.48% -1.20% 8.27% 7.29% 21.63% 18.02%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.61% 1.05% -4.73% 8.07% 5.84% 18.95% 12.54%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.35% 2.38% -3.90% 7.01% 2.43% 13.25% 6.10%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.61% 1.84% -1.53% 7.98% 6.76% 14.30% 4.03%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.46% 0.78% 0.96% 2.63% 5.11% 16.15% 7.26%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.47% 0.82% 1.13% 3.21% 6.15% 18.52% 9.02%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.55% 1.77% -2.24% 9.09% 7.24% 17.80% 10.11%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.12% 4.00% -1.47% 9.75% 6.55% 18.55% 16.17%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.87% 3.35% -3.15% 8.44% 6.71% 19.84% 13.45%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.49% 1.87% -4.93% 7.44% 1.40% 13.14% 7.03%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.24% 1.31% -4.00% 7.46% 1.88% 7.29% 1.36%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.69% 1.90% -3.10% 4.38% 2.74% 12.36% 10.78%
基金平均績效 0.16% 1.96% -1.79% 7.55% 4.75% 15.77% 10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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