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環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
480.4895 |
-10.2691 |
-2.09% |
3.74% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.48% |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
480.4895 |
-2.09% |
2024/07/09 |
506.0852 |
0.66% |
2024/07/22 |
490.7586 |
-0.22% |
2024/07/08 |
502.7721 |
0.30% |
2024/07/19 |
491.8496 |
-1.21% |
2024/07/05 |
501.2590 |
0.07% |
2024/07/18 |
497.8910 |
-0.66% |
2024/07/04 |
500.9133 |
1.20% |
2024/07/17 |
501.1944 |
-0.96% |
2024/07/03 |
494.9906 |
1.18% |
2024/07/16 |
506.0292 |
-0.45% |
2024/07/02 |
489.2167 |
-0.84% |
2024/07/15 |
508.3073 |
-0.67% |
2024/07/01 |
493.3371 |
0.15% |
2024/07/12 |
511.7517 |
0.06% |
2024/06/28 |
492.6112 |
0.33% |
2024/07/11 |
511.4669 |
1.10% |
2024/06/27 |
490.9813 |
-0.61% |
2024/07/10 |
505.8900 |
-0.04% |
2024/06/26 |
493.9919 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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