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環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
513.4822 |
2.7981 |
0.55% |
10.86% |
2024/11/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.48% |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/07 |
513.4822 |
0.55% |
2024/10/22 |
506.5563 |
-0.42% |
2024/11/06 |
510.6841 |
-0.72% |
2024/10/21 |
508.7032 |
-0.53% |
2024/11/05 |
514.3920 |
0.87% |
2024/10/18 |
511.3917 |
1.81% |
2024/11/04 |
509.9602 |
0.95% |
2024/10/17 |
502.3186 |
-0.63% |
2024/11/01 |
505.1857 |
0.14% |
2024/10/16 |
505.5021 |
-0.39% |
2024/10/31 |
504.4852 |
-1.57% |
2024/10/15 |
507.4771 |
-1.07% |
2024/10/29 |
512.5268 |
-0.37% |
2024/10/14 |
512.9839 |
-0.05% |
2024/10/25 |
514.4478 |
0.36% |
2024/10/11 |
513.2166 |
0.20% |
2024/10/24 |
512.6156 |
-0.85% |
2024/10/10 |
512.2169 |
0.20% |
2024/10/23 |
516.9908 |
2.06% |
2024/10/08 |
511.2016 |
-2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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