施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6781 0.16 1.12% -4.02% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 14.6781 1.12% 2025/03/27 15.9362 -0.16%
2025/04/10 14.5159 5.38% 2025/03/26 15.9610 -0.61%
2025/04/09 13.7754 -3.76% 2025/03/25 16.0582 0.34%
2025/04/08 14.3132 1.43% 2025/03/24 16.0032 0.41%
2025/04/07 14.1117 -5.09% 2025/03/21 15.9382 -0.60%
2025/04/04 14.8691 -4.95% 2025/03/20 16.0341 -0.54%
2025/04/02 15.6439 0.29% 2025/03/19 16.1218 0.32%
2025/04/01 15.5993 0.76% 2025/03/18 16.0704 0.03%
2025/03/31 15.4823 -2.15% 2025/03/17 16.0654 1.57%
2025/03/28 15.8225 -0.71% 2025/03/14 15.8173 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.12% -1.28% -5.57% -2.83% -10.49% -1.97% -4.02%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -5.40% -7.24% -2.67% -11.27% -2.49% -4.33%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.56% 1.29% -3.19% -2.37% -9.89% -1.10% -3.59%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.04% -3.33% -8.22% -10.00% -12.38% -10.12% -9.58%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.35% 0.20% -4.62% -0.15% -8.72% -4.20% -0.76%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.33% 0.17% -4.68% -0.36% -9.11% -4.99% -1.00%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.34% -5.89% -6.67% -2.47% -8.29% -0.26% -4.11%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -2.18% -9.38% -10.92% -12.10% -12.30% -6.30% -12.47%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.22% -7.71% -7.05% -3.14% -8.24% 0.58% -3.99%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.56% -3.14% -4.58% -2.52% -10.66% 0.08% -4.19%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.92% -3.84% -11.34% -13.95% -16.40% -16.12% -14.78%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.07% -0.79% -7.79% -4.67% -13.23% -11.24% -6.75%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.99% -3.51% -5.65% -2.60% -7.58% 2.89% -3.84%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.10% -6.84% -6.98% -9.36% -12.18% -6.30% -9.51%
資本集團新興市場成長基金B/美元 2.40% -4.16% -3.40% 0.33% -8.91% -0.94% -0.92%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.84% -4.26% -5.43% -0.24% -8.29% 3.03% -1.30%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -1.14% -7.20% -9.05% -9.96% -11.64% -2.57% -9.54%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -1.14% -7.21% -9.11% -10.13% -11.96% -3.36% -9.74%
富達新興市場基金/美元 1.47% 0.82% -6.01% -3.58% -12.80% -8.56% -5.78%
富達新興市場基金/歐元 0.22% -1.93% -9.31% -12.87% -15.76% -13.48% -13.91%
富達新興市場基金-累積/美元 1.52% 0.84% -6.00% -3.58% -12.81% -8.01% -5.75%
盈信全球新興市場基金/美元 0.28% -2.74% -5.67% -8.89% -14.87% -7.86% -9.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.72% 0.70% -6.29% 1.19% -8.29% 2.86% -0.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.73% 0.69% -6.30% 1.18% -8.30% 1.37% -0.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.92% -5.97% -6.68% -4.62% -7.20% 0.20% -5.79%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.10% -1.81% -5.42% -1.02% -8.10% 2.71% -1.85%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.32% -5.55% -6.22% -4.32% -11.19% -6.60% -5.19%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.28% -3.66% -4.40% -6.51% -12.96% -5.54% -8.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.27% 1.06% 1.30% -6.09% -16.40% -10.14% -8.27%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.28% 1.12% 1.45% -5.62% -15.55% -8.30% -7.73%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.24% -4.08% -6.91% -0.43% -8.56% 0.19% -2.15%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.24% -4.09% -6.98% -0.63% -8.92% -0.61% -2.37%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.54% -4.60% -9.60% -12.58% -14.15% -7.63% -12.49%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.88% -6.15% -7.03% 1.60% -9.75% -4.29% -1.22%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 2.73% -6.56% -7.75% -3.74% -13.52% -9.09% -5.67%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.03% -6.97% -6.02% -3.51% -9.84% -4.65% -4.45%
基金平均績效 1.00% -2.86% -5.38% -3.35% -9.87% -3.84% -4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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