施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.1029 -0.05 -0.35% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
19.18% -2.51% -4.83% -13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55%

施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 14.1029 -0.35% 2022/07/29 13.8238 -0.39%
2022/08/11 14.1522 1.56% 2022/07/28 13.8777 0.70%
2022/08/10 13.9344 0.14% 2022/07/27 13.7806 0.34%
2022/08/09 13.9145 -0.13% 2022/07/26 13.7334 0.11%
2022/08/08 13.9325 0.73% 2022/07/25 13.7178 -0.52%
2022/08/05 13.8311 0.15% 2022/07/22 13.7889 -0.09%
2022/08/04 13.8105 0.75% 2022/07/21 13.8016 0.70%
2022/08/03 13.7071 0.82% 2022/07/20 13.7055 0.25%
2022/08/02 13.5962 -1.23% 2022/07/19 13.6719 0.05%
2022/08/01 13.7651 -0.42% 2022/07/18 13.6655 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -0.35% 1.97% 4.60% 2.62% -21.65% -26.38% -20.53%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.50% 5.72% 1.23% -17.27% -20.61% -17.47%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 0.72% 1.54% 5.26% 6.42% -14.44% -22.20% -15.57%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 1.88% 1.48% 1.32% -3.49% -12.20% -4.80% -7.52%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) 1.36% 2.31% 3.73% -4.28% -20.21% -16.05% -16.20%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) 1.33% 2.30% 3.65% -4.65% -20.53% -16.71% -16.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 0.13% 1.05% 4.07% -1.16% -15.51% -17.77% -12.83%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 0.52% 0.39% 1.15% 0.31% -6.67% -6.23% -4.15%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.86% 1.98% 4.84% 0.92% -13.77% -18.95% -11.40%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.52% 1.25% 3.74% 1.47% -20.53% -26.73% -23.35%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) 0.97% 0.83% 3.12% 3.90% -17.17% -19.12% -16.70%
貝萊德新興市場基金A2(美元) 0.11% 1.79% 5.42% 2.65% -25.32% -29.17% -24.56%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 1.44% 1.40% 3.98% -1.22% -18.91% -25.19% -18.73%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -0.06% 1.45% 7.03% 3.25% -17.63% -18.59% -15.81%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.79% 0.49% 4.70% 4.50% -8.63% -7.01% -7.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.78% 0.47% 4.63% 4.30% -8.98% -7.70% -7.52%
富達新興市場基金(美元) 0.11% 2.36% 2.70% 1.03% -28.60% -31.86% -29.85%
富達新興市場基金(歐元) 0.85% 1.38% 0.72% 2.12% -20.68% -22.08% -22.24%
富達新興市場基金-累積(美元) 0.06% 2.31% 2.65% 1.00% -28.62% -31.86% -29.86%
盈信全球新興市場基金(美元) -0.40% 0.82% 7.91% 3.87% -10.35% -12.61% -10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -0.02% 2.58% 7.06% 4.28% -19.46% -23.55% -18.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -0.03% 2.58% 7.05% 3.62% -19.95% -24.02% -19.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -0.06% 2.55% 6.91% 3.90% -20.00% -24.56% -19.63%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.59% 1.30% 3.13% -0.23% -13.36% -19.62% -17.05%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.33% 0.77% 3.58% 4.13% -18.93% -17.87% -16.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) -0.17% 1.69% 12.61% 18.79% -15.58% -28.69% -25.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) -0.15% 1.79% 12.94% 19.79% -14.21% -27.04% -24.29%
環球新興市場精選股票基金Y(美元) 0.18% 1.85% 6.58% 8.65% -18.78% -28.45% -25.52%
環球新興市場精選股票基金A(美元) 0.17% 1.84% 6.51% 8.44% -19.10% -29.01% -25.88%
荷寶新興市場股票基金-D(歐元) 0.55% 0.76% 1.95% 3.58% -11.24% -11.98% -10.30%
荷寶新興市場股票基金-D(美元) 0.45% 2.08% 4.60% 1.60% -19.48% -22.43% -18.40%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.38% 0.85% 2.37% 4.04% -13.11% -15.86% -12.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 0.45% 1.15% 3.91% 2.18% -22.19% -27.87% -23.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C(美元) 1.37% 1.00% 4.23% 1.80% -15.74% -21.30% -18.19%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 0.23% 1.48% 4.31% 3.08% -14.25% -18.68% -13.51%
基金平均績效 0.47% 1.52% 4.79% 3.27% -17.23% -20.65% -17.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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