施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.4867 0.1035 0.42% 15.07% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 24.4867 0.42% 2026/02/04 23.5897 0.21%
2026/02/23 24.3832 1.31% 2026/02/03 23.5411 2.37%
2026/02/20 24.0683 1.32% 2026/02/02 22.9958 -1.67%
2026/02/13 23.7557 -2.15% 2026/01/30 23.3863 -1.47%
2026/02/12 24.2769 1.31% 2026/01/29 23.7358 0.02%
2026/02/11 23.9622 0.94% 2026/01/28 23.7304 1.57%
2026/02/10 23.7389 1.21% 2026/01/27 23.3633 1.92%
2026/02/09 23.4561 1.68% 2026/01/26 22.9241 0.62%
2026/02/06 23.0692 1.08% 2026/01/23 22.7825 -0.16%
2026/02/05 22.8220 -3.25% 2026/01/22 22.8201 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.42% 3.08% 7.48% 23.17% 34.36% 52.97% 15.07%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.74% 5.44% 17.93% 24.96% 39.35% 12.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.04% 3.33% 8.57% 22.79% 27.04% 45.91% 17.44%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.85% 4.66% 11.76% 25.23% 35.56% 37.37% 21.60%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.73% 4.01% 11.41% 28.26% 36.80% 55.87% 22.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.73% 3.99% 11.33% 28.00% 36.20% 54.59% 21.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.14% 2.14% 5.98% 19.34% 24.39% 38.89% 13.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.22% 2.75% 5.51% 16.69% 22.43% 23.24% 12.99%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.54% 2.34% 5.31% 18.44% 27.20% 31.77% 13.04%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.38% 1.17% 6.45% 17.16% 23.62% 37.91% 11.43%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.42% 3.99% 6.55% 18.16% 27.74% 25.86% 13.26%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.15% 3.25% 6.82% 20.70% 29.01% 41.67% 13.71%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.42% 1.86% 6.97% 19.23% 24.64% 41.81% 14.38%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.53% 3.25% 6.35% 12.37% 19.17% 22.74% 11.18%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.42% 2.39% 5.95% 14.84% 19.75% 38.14% 11.42%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.52% 4.22% 7.39% 24.65% 30.00% 55.42% 15.94%
富達新興市場基金/歐元 1.64% 4.60% 7.21% 21.79% 29.20% 38.17% 15.42%
富達新興市場基金-累積/美元 1.50% 4.21% 7.37% 24.64% 29.96% 55.44% 15.91%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.21% -0.11% 2.97% 11.35% 11.28% 15.48% 7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.74% 2.97% 6.67% 22.57% 33.49% 55.36% 16.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.75% 2.99% 6.67% 22.60% 33.52% 53.91% 16.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.45% 2.04% 5.66% 18.64% 27.62% 29.39% 12.90%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.26% 1.85% 5.27% 19.04% 27.78% 44.64% 12.71%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.19% 2.27% 5.77% 18.77% 28.82% 44.29% 12.21%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.08% 1.55% 5.07% 13.22% 12.20% 24.89% 9.80%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.29% 1.30% 5.04% 8.23% 10.47% 18.08% 6.65%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.28% 1.34% 5.24% 8.83% 11.81% 20.91% 6.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.56% 1.10% 7.26% 19.47% 30.12% 48.78% 13.49%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.56% 1.07% 7.19% 19.23% 29.60% 47.60% 13.36%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.03% 2.42% 5.79% 19.34% 28.77% N/A% 14.63%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.10% 1.64% 6.12% 22.39% 29.61% N/A% 15.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.62% 3.97% 7.12% 20.72% 32.48% 36.00% 14.76%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.71% 2.26% 7.32% 23.19% 30.82% 49.30% 13.52%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.09% 2.52% 6.42% 20.31% 30.39% 37.61% 15.21%
基金平均績效 0.72% 2.43% 6.41% 19.05% 24.78% 34.56% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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