施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5950 0.05 0.38% 8.65% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.51% -4.83% -13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 14.5950 0.38% 2023/01/04 13.7134 1.34%
2023/01/17 14.5404 -0.07% 2023/01/03 13.5324 0.74%
2023/01/16 14.5508 0.36% 2022/12/30 13.4334 -0.64%
2023/01/13 14.4980 0.01% 2022/12/29 13.5199 -0.17%
2023/01/12 14.4960 1.07% 2022/12/28 13.5427 0.19%
2023/01/11 14.3423 0.77% 2022/12/27 13.5174 0.47%
2023/01/10 14.2329 -0.29% 2022/12/23 13.4545 -0.42%
2023/01/09 14.2736 2.43% 2022/12/22 13.5110 0.76%
2023/01/06 13.9346 1.12% 2022/12/21 13.4086 0.36%
2023/01/05 13.7796 0.48% 2022/12/20 13.3607 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.38% 1.76% 8.92% 17.15% 6.80% -18.11% 8.65%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.57% 9.70% 22.46% 6.32% -11.71% 10.05%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.93% 4.36% 12.78% 26.59% 8.71% -7.73% 13.29%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.10% 2.99% 11.06% 15.75% 5.73% -7.33% 12.23%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.89% 3.57% 14.00% 25.28% 14.25% -9.46% 14.25%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.89% 3.57% 13.91% 25.06% 13.81% -10.18% 14.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.49% 2.37% 9.93% 22.60% 8.19% -7.04% 9.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.43% 1.83% 7.16% 13.14% 1.40% -3.74% 7.41%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.06% 1.92% 5.59% 8.01% 7.53% -9.87% 5.86%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.23% 1.44% 6.72% 16.24% 4.32% -20.09% 7.46%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.48% 1.83% 8.86% 14.98% 3.22% -15.07% 9.77%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.29% 2.25% 11.33% 24.80% 10.60% -17.33% 11.56%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.40% 1.72% 8.38% 18.01% 6.45% -15.95% 8.37%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.37% 2.59% 10.54% 23.15% 7.59% -11.81% 11.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.44% 1.88% 7.80% 13.41% 0.26% -8.58% 9.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.43% 1.87% 7.72% 13.19% -0.12% -9.26% 8.95%
富達新興市場基金/美元 0.98% 3.15% 11.11% 23.86% 9.21% -22.43% 12.06%
富達新興市場基金/歐元 1.32% 2.68% 8.72% 14.82% 1.72% -19.43% 10.36%
富達新興市場基金-累積/美元 1.00% 3.18% 11.08% 23.87% 9.24% -22.44% 12.05%
盈信全球新興市場基金/美元 0.93% 2.91% 5.61% 14.67% 9.41% -8.70% 5.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.34% 1.39% 11.76% 28.82% 11.45% -8.28% 12.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.34% 1.40% 11.76% 28.86% 11.43% -8.86% 12.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.11% 1.27% 4.16% 9.49% 6.82% -12.48% 4.40%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.90% 2.23% 11.37% 30.41% 10.97% -7.70% 11.01%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 2.15% 2.71% 8.47% 11.58% 0.31% -22.84% 6.69%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 2.17% 2.75% 8.85% 12.78% 2.47% -20.03% 6.96%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.36% 0.63% 8.84% 18.74% 12.12% -17.73% 9.29%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.36% 0.62% 8.77% 18.50% 11.67% -18.37% 9.25%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.15% 1.35% 7.80% 10.30% 3.78% -11.36% 7.81%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.42% 2.09% 9.99% 21.28% 10.25% -15.36% 9.48%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.25% 0.76% 6.70% 6.32% -0.29% -14.18% 6.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.18% 1.90% 7.66% 15.75% 6.46% -20.83% 7.99%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.60% 0.45% 6.98% 14.22% 0.58% -18.15% 6.82%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.22% 0.97% 5.80% 8.79% 6.89% -10.78% 5.47%
基金平均績效 0.63% 2.14% 9.07% 18.07% 6.93% -13.77% 9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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