施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5977 0.1090 0.43% 20.29% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 25.5977 0.43% 2026/04/20 24.6645 -1.00%
2026/05/04 25.4887 2.22% 2026/04/17 24.9140 1.34%
2026/04/30 24.9343 -0.06% 2026/04/16 24.5849 0.89%
2026/04/29 24.9497 0.83% 2026/04/15 24.3680 0.83%
2026/04/28 24.7441 -1.33% 2026/04/14 24.1676 2.60%
2026/04/27 25.0788 0.47% 2026/04/13 23.5557 -1.08%
2026/04/24 24.9626 0.97% 2026/04/10 23.8137 1.94%
2026/04/23 24.7221 -0.30% 2026/04/09 23.3608 -1.83%
2026/04/22 24.7964 -0.50% 2026/04/08 23.7970 6.72%
2026/04/21 24.9210 1.04% 2026/04/07 22.2984 2.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.43% 3.45% 18.12% 12.16% 23.70% 59.12% 20.29%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.96% 14.41% 9.36% 19.21% 44.67% 17.39%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.31% 3.55% 18.70% 17.60% 28.19% 51.29% 26.79%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.57% 3.65% 11.33% 12.00% 23.78% 48.81% 23.41%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.58% 3.54% 12.98% 11.44% 26.56% 55.12% 23.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.58% 3.52% 12.89% 11.19% 25.99% 53.79% 22.82%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.29% 1.02% 11.82% 5.38% 17.48% 40.51% 13.92%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.03% 1.19% 10.25% 6.24% 15.46% 36.20% 14.68%
安聯全球新興市場基金/台幣 2.26% 1.62% 12.94% 7.32% 21.26% 45.83% 17.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.09% 1.61% 11.94% 6.32% 16.12% 37.09% 12.80%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.45% 3.43% 18.62% 14.33% 22.51% 48.22% 21.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.30% 3.42% 20.34% 13.27% 24.89% 52.90% 21.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 2.79% 2.94% 20.24% 13.31% 23.17% 51.36% 23.66%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.38% 4.99% 19.44% 17.19% 30.70% 63.33% 25.50%
富達新興市場基金/歐元 1.29% 5.06% 17.55% 18.12% 28.22% 57.86% 25.83%
富達新興市場基金-累積/美元 1.38% 5.00% 19.46% 17.21% 30.73% 63.30% 25.50%
盈信全球新興市場基金/美元 3.99% 2.60% 15.51% 5.33% 10.74% 20.29% 10.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.80% 4.11% 17.07% 12.90% 24.99% 62.98% 23.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.81% 4.12% 17.07% 12.89% 25.00% 61.44% 23.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 2.24% 2.56% 18.43% 18.87% 33.78% 60.48% 29.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.43% 1.71% 10.59% 2.62% 16.28% 40.86% 11.31%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.31% 2.38% 17.59% 13.43% 23.68% 57.27% 21.32%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% 0.08% 9.23% 6.02% 13.45% 26.60% 12.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.36% 1.11% 12.19% 1.62% 5.39% 10.85% 5.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.39% 1.17% 12.48% 2.32% 6.75% 13.73% 6.61%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 3.27% 2.39% 16.20% 10.46% 19.63% 56.12% 18.58%
環球新興市場精選股票基金A/美元 3.26% 2.37% 16.12% 10.25% 19.16% 54.87% 18.25%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 2.65% 1.50% 15.78% 8.95% 20.41% N/A% 19.16%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 2.73% 1.26% 16.63% 8.13% 22.67% N/A% 18.78%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.55% 3.49% 16.42% 13.29% 21.38% 54.59% 20.79%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 3.67% 2.47% 14.82% 7.95% 22.79% 54.24% 16.73%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 2.12% 1.97% 14.75% 11.28% 27.35% 53.25% 22.67%
基金平均績效 1.20% 2.41% 13.73% 10.94% 19.67% 41.20% 17.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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