施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.7223 0.1638 0.93% 20.49% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 17.7223 0.93% 2025/09/23 16.9453 0.51%
2025/10/06 17.5585 0.63% 2025/09/22 16.8599 0.19%
2025/10/03 17.4487 0.20% 2025/09/19 16.8274 -0.17%
2025/10/02 17.4137 1.61% 2025/09/18 16.8566 0.66%
2025/10/01 17.1370 0.61% 2025/09/17 16.7465 0.01%
2025/09/30 17.0332 0.13% 2025/09/16 16.7453 0.62%
2025/09/29 17.0114 1.11% 2025/09/15 16.6419 -0.11%
2025/09/26 16.8254 -0.93% 2025/09/12 16.6604 1.02%
2025/09/25 16.9825 -0.23% 2025/09/11 16.4920 0.73%
2025/09/24 17.0221 0.45% 2025/09/10 16.3726 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.93% 4.05% 11.32% 19.78% 37.89% 15.91% 20.49%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.95% 7.54% 11.91% 37.02% 15.92% 27.59%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.84% 1.69% 5.91% 9.20% 34.41% 15.10% 24.02%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.12% 2.32% 8.19% 11.14% 26.50% 9.24% 14.39%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.40% 1.54% 7.65% 10.69% 35.50% 16.94% 29.44%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.41% 1.53% 7.57% 10.47% 34.96% 15.99% 28.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.08% 1.81% 5.91% 8.04% 22.34% 17.30% 24.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.87% 2.36% 6.11% 9.31% 15.42% 10.82% 11.48%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 2.59% 4.73% 14.00% 9.63% 9.34% 14.05%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.00% 1.69% 5.93% 8.46% 32.90% 10.50% 22.08%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% 2.73% 7.95% 13.66% 29.64% 6.51% 10.95%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.02% 2.11% 7.12% 12.93% 38.15% 13.10% 24.67%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.41% 2.52% 7.94% 13.52% 39.92% 22.54% 29.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.45% 2.30% 6.84% 9.86% 17.75% 9.62% 14.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.19% 2.16% 6.78% 9.51% 25.09% 16.95% 29.32%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.87% 1.46% 7.29% 13.96% 44.87% 20.93% 31.48%
富達新興市場基金/歐元 -0.64% 1.97% 8.08% 14.53% 35.47% 13.69% 16.54%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.91% 1.45% 7.25% 13.96% 44.87% 20.91% 31.47%
盈信全球新興市場基金/美元 0.82% 1.58% 4.20% 5.95% 24.78% 0.29% 9.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.56% 1.93% 8.03% 13.60% 41.87% 24.17% 37.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.57% 1.93% 8.03% 13.60% 40.55% 23.01% 36.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 1.13% 4.02% 16.73% 18.76% 7.18% 10.64%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.43% 1.63% 7.86% 13.22% 37.64% 20.30% 32.30%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.14% 1.79% 7.29% 12.97% 28.10% 18.32% 28.59%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.05% 1.04% 1.52% -0.19% 18.78% 6.35% 12.72%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.32% -0.12% 1.12% 0.65% 20.47% -0.46% 6.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.32% -0.05% 1.38% 1.35% 21.95% 1.88% 8.06%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.08% 1.97% 9.19% 16.01% 44.77% 24.39% 36.14%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.08% 1.95% 9.12% 15.78% 44.19% 23.40% 35.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.21% 3.06% 8.60% 13.12% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.06% 3.38% 9.07% 12.61% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.73% 3.41% 10.67% 18.75% 46.58% 23.16% 35.26%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.35% 2.82% 8.90% 15.53% 42.00% 21.70% 37.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.30% 1.71% 5.64% 16.41% 24.50% 7.69% 15.92%
基金平均績效 0.06% 1.88% 6.49% 12.36% 28.78% 12.97% 21.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)