施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.3137 0.04 0.29% 4.12% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 15.3137 0.29% 2025/01/21 14.8557 0.04%
2025/02/07 15.2693 1.10% 2025/01/20 14.8501 0.10%
2025/02/06 15.1030 0.85% 2025/01/17 14.8346 -0.33%
2025/02/05 14.9752 -0.39% 2025/01/16 14.8833 1.26%
2025/02/04 15.0338 0.88% 2025/01/15 14.6976 0.00%
2025/02/03 14.9031 -1.53% 2025/01/14 14.6971 1.05%
2025/01/31 15.1349 1.44% 2025/01/13 14.5439 -1.22%
2025/01/24 14.9207 0.31% 2025/01/10 14.7234 -0.39%
2025/01/23 14.8745 -0.12% 2025/01/09 14.7804 0.05%
2025/01/22 14.8926 0.25% 2025/01/08 14.7734 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.29% 2.76% 4.01% 2.85% 10.69% 16.99% 4.12%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.24% 4.86% -2.39% 4.24% 11.12% 3.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.58% 2.53% 4.30% -0.47% 6.21% 12.27% 3.00%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.35% 1.64% 4.61% 3.37% 8.28% 13.23% 5.10%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.14% 1.76% 5.32% -0.38% 2.64% 9.08% 4.67%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.14% 1.75% 5.26% -0.61% 2.20% 8.18% 4.58%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.41% 2.97% 4.07% -0.82% 5.26% 12.47% 2.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.27% 2.09% 3.90% 3.62% 11.34% 17.30% 3.46%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.27% 2.58% 4.02% 1.83% 4.91% 16.69% 3.11%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.25% 2.37% 3.09% -3.27% 2.82% 9.88% 1.33%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.59% 3.16% 2.92% -0.99% 5.83% 7.71% 1.93%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.08% 3.81% 3.55% -5.03% -0.08% 3.00% 1.29%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.14% 2.69% 4.23% 0.40% 8.48% 16.39% 2.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.27% 1.84% 4.17% 3.02% 10.37% 12.47% 4.01%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.06% 1.95% 4.80% -0.94% 4.19% 7.47% 3.49%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.25% 3.45% 5.22% -1.50% 5.86% 12.99% 4.10%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.43% 2.81% 4.56% 2.68% 12.12% 18.20% 5.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.43% 2.80% 4.51% 2.48% 11.71% 17.24% 4.96%
富達新興市場基金/美元 0.58% 2.70% 4.98% -2.46% 0.86% 6.51% 2.59%
富達新興市場基金/歐元 0.74% 2.37% 4.19% 1.29% 6.83% 11.31% 2.94%
富達新興市場基金-累積/美元 0.62% 2.72% 4.97% -2.48% 0.87% 7.15% 2.61%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.68% 2.42% 3.49% -3.76% 3.60% 3.86% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.10% 3.87% 7.30% 0.56% 7.51% 14.91% 5.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.09% 3.86% 7.28% 0.54% 7.49% 13.21% 5.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.28% 1.80% 3.27% 0.56% 8.05% 16.87% 1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.34% 2.43% 4.98% 0.02% 6.57% 13.41% 4.10%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.98% 3.28% 4.27% -1.29% 3.84% 5.84% 3.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.05% 2.00% 1.45% -4.41% 2.11% 0.75% -0.79%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.33% 1.21% 0.92% -7.58% -7.12% 1.11% -1.43%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.34% 1.27% 1.12% -7.02% -6.05% 3.17% -1.14%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.04% 2.06% 5.85% -1.99% 4.66% 10.97% 4.02%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.03% 2.04% 5.79% -2.19% 4.25% 10.07% 3.93%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.13% 3.35% 4.69% -1.28% 4.71% 11.98% 3.41%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.09% 2.55% 4.45% -2.82% 4.30% 7.69% 4.10%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.54% 0.38% 1.70% -4.38% 0.70% -1.37% 1.83%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.41% 1.95% 2.88% -0.75% 1.03% 7.56% 1.88%
基金平均績效 0.14% 2.43% 4.20% -0.00% 4.77% 9.50% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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