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施羅德新興市場基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
12.6250 |
0.04 |
0.35% |
0.33% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-6.54% |
8.10% |
-3.70% |
12.21% |
22.65% |
-13.31% |
23.57% |
10.49% |
2.28% |
-19.47% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
12.6250 |
0.35% |
2023/09/14 |
12.9253 |
1.29% |
2023/09/27 |
12.5811 |
0.51% |
2023/09/13 |
12.7607 |
-0.14% |
2023/09/26 |
12.5167 |
-0.58% |
2023/09/12 |
12.7782 |
0.09% |
2023/09/25 |
12.5902 |
-0.67% |
2023/09/11 |
12.7672 |
0.65% |
2023/09/22 |
12.6757 |
0.92% |
2023/09/08 |
12.6849 |
-0.41% |
2023/09/21 |
12.5607 |
-1.46% |
2023/09/07 |
12.7377 |
-0.81% |
2023/09/20 |
12.7463 |
-0.25% |
2023/09/06 |
12.8419 |
-0.93% |
2023/09/19 |
12.7783 |
-0.51% |
2023/09/05 |
12.9625 |
-0.21% |
2023/09/18 |
12.8437 |
-1.14% |
2023/09/04 |
12.9901 |
0.75% |
2023/09/15 |
12.9921 |
0.52% |
2023/09/01 |
12.8934 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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