施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5870 0.0783 0.35% 24.69% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 22.5870 0.35% 2026/05/28 23.6224 -1.38%
2026/06/10 22.5087 -3.54% 2026/05/27 23.9530 1.62%
2026/06/09 23.3350 1.98% 2026/05/26 23.5712 3.09%
2026/06/08 22.8813 -0.87% 2026/05/22 22.8657 1.39%
2026/06/05 23.0816 -2.19% 2026/05/21 22.5529 1.56%
2026/06/04 23.5996 -3.54% 2026/05/20 22.2066 1.39%
2026/06/03 24.4667 0.84% 2026/05/19 21.9022 -3.14%
2026/06/02 24.2625 0.40% 2026/05/18 22.6119 1.29%
2026/06/01 24.1648 1.17% 2026/05/15 22.3246 -3.12%
2026/05/29 23.8850 1.11% 2026/05/14 23.0438 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.35% -4.29% -1.50% 12.96% 27.67% 51.54% 24.69%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -5.24% -3.30% 9.92% 21.08% 37.88% 18.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 5.12% -3.19% -1.90% 17.21% 31.82% 45.23% 29.70%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 4.58% -2.74% 2.71% 14.57% 34.40% 51.20% 31.49%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 4.93% -2.99% 1.12% 14.94% 33.21% 53.86% 30.12%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 4.93% -3.01% 0.99% 14.64% 32.58% 52.46% 29.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.14% -7.37% -3.50% 7.81% 18.12% 32.70% 15.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.35% -6.72% -1.47% 8.33% 19.76% 31.50% 17.62%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.05% -3.24% -1.62% 11.10% 23.99% 45.09% 20.22%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.05% -4.12% -1.14% 11.19% 19.16% 33.98% 16.88%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.06% -4.65% -3.08% 13.88% 26.66% 43.54% 23.97%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.23% -5.53% -5.17% 13.39% 24.40% 44.28% 21.89%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.09% -3.85% -0.63% 20.39% 33.60% 50.51% 30.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.62% -6.91% -6.03% 14.76% 28.50% 52.00% 25.10%
富達新興市場基金/歐元 1.90% -6.03% -3.90% 15.31% 31.15% 51.66% 27.48%
富達新興市場基金-累積/美元 1.61% -6.91% -6.03% 14.77% 28.51% 51.99% 25.09%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.97% -5.53% -3.16% 10.30% 15.34% 19.27% 13.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 4.52% -3.96% 0.67% 19.12% 33.86% 60.98% 32.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 4.51% -3.96% 0.66% 19.10% 33.86% 59.47% 32.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.55% -3.11% 0.36% 19.57% 35.36% 63.04% 33.06%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.82% -4.07% -1.67% 7.10% 16.28% 36.17% 13.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.58% -4.05% -2.22% 14.58% 27.38% 50.28% 24.63%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.40% -1.99% -7.15% 0.74% 8.34% 11.96% 7.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.31% -3.45% -2.96% 5.47% 4.70% 6.69% 4.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% -3.41% -2.74% 6.19% 6.04% 9.48% 5.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.06% -5.41% -2.58% 13.63% 26.55% 51.36% 23.62%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.06% -5.42% -2.64% 13.41% 26.05% 50.16% 23.18%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.01% -7.09% -3.54% 11.14% 24.64% 46.20% 22.61%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.09% -7.57% -5.36% 10.24% 23.68% 47.81% 20.60%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.25% -5.10% -3.46% 12.44% 25.58% 52.56% 22.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.06% -6.39% -4.18% 10.52% 24.36% 48.77% 18.77%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.15% -3.98% 0.18% 16.61% 32.16% 57.21% 29.40%
基金平均績效 0.98% -3.62% -0.71% 12.67% 22.44% 38.26% 20.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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