施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.1538 0.02 0.13% -3.77% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 14.1538 0.13% 2025/04/16 13.1254 -1.13%
2025/05/02 14.1350 3.43% 2025/04/15 13.2752 0.71%
2025/04/30 13.6660 0.46% 2025/04/14 13.1813 2.41%
2025/04/29 13.6032 -0.21% 2025/04/11 12.8716 -1.54%
2025/04/28 13.6320 0.68% 2025/04/10 13.0730 5.15%
2025/04/25 13.5401 0.58% 2025/04/09 12.4329 -4.84%
2025/04/24 13.4620 -0.31% 2025/04/08 13.0658 1.66%
2025/04/23 13.5033 3.10% 2025/04/07 12.8525 -4.74%
2025/04/22 13.0976 -0.73% 2025/04/04 13.4919 -6.65%
2025/04/17 13.1943 0.52% 2025/04/02 14.4528 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.13% 3.83% 4.91% -5.49% -4.20% 1.06% -3.77%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.78% 4.20% 3.42% -0.51% 6.77% 5.37%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.16% 3.50% 11.46% 3.64% 1.87% 8.63% 6.09%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.08% 3.96% 4.97% -4.70% -2.21% -2.34% -1.81%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.03% 3.03% 8.61% 3.84% 1.70% 3.50% 7.56%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.02% 3.01% 8.53% 3.63% 1.29% 2.66% 7.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.33% 2.59% 0.92% 4.10% 2.59% 8.70% 4.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.66% 2.71% -3.85% -4.18% -1.69% 2.64% -3.96%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.08% -1.40% -5.84% -3.21% -2.09% 0.96% -2.04%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.87% 4.07% 5.82% 4.29% -0.32% 9.03% 4.68%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.77% 2.73% 5.00% -6.21% -7.94% -7.43% -6.95%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.49% 2.51% 8.18% 1.92% -4.22% -2.62% 1.67%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.35% 3.60% 6.22% 4.24% 2.70% 11.91% 5.85%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 2.18% 4.01% -0.74% -1.85% 1.16% 2.51% -0.64%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.97% 3.50% 3.42% 6.36% 5.14% 8.02% 8.43%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.42% 3.81% 5.61% 5.90% 2.89% 12.56% 8.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.69% 4.02% 2.48% -2.58% -1.13% 7.03% -0.10%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.69% 4.01% 2.41% -2.76% -1.50% 6.16% -0.37%
富達新興市場基金/美元 0.50% 3.65% 12.89% 4.33% -0.89% 1.28% 5.50%
富達新興市場基金/歐元 0.59% 4.34% 9.92% -3.93% -4.35% -3.63% -3.51%
富達新興市場基金-累積/美元 0.55% 3.70% 12.92% 4.34% -0.83% 1.92% 5.54%
盈信全球新興市場基金/美元 1.68% 4.13% 4.45% -1.32% -3.85% 2.37% -0.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.16% 3.16% 10.16% 4.88% 2.19% 10.49% 9.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.15% 3.16% 10.17% 4.90% 2.20% 8.89% 9.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.91% -3.74% -7.30% -8.17% -7.47% -1.51% -7.12%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.94% 4.03% 8.47% 4.70% 3.23% 10.38% 8.43%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 2.87% 3.34% 2.15% 1.82% 0.37% 3.97% 3.90%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.71% 3.08% 4.27% 1.71% -3.15% 3.42% 0.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.71% 2.40% 11.95% 2.60% -5.83% -0.79% 1.61%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.69% 2.44% 12.13% 3.00% -4.81% 1.23% 2.31%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.92% 3.13% 1.82% 5.12% 1.72% 10.01% 7.14%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.91% 3.11% 1.74% 4.90% 1.31% 9.13% 6.85%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.50% 3.90% 8.19% 3.16% -0.09% 6.36% 5.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.02% 2.91% 2.44% 7.80% 3.89% 5.06% 9.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.77% 3.34% 2.57% 2.57% -0.75% 1.22% 4.05%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -2.61% -4.10% -6.64% -5.09% -6.70% -5.42% -4.10%
基金平均績效 0.69% 2.80% 4.84% 2.04% -0.41% 3.73% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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