施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9178 -0.0974 -0.54% 21.82% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 17.9178 -0.54% 2025/10/14 17.0377 -1.90%
2025/10/27 18.0152 1.28% 2025/10/13 17.3673 -1.00%
2025/10/24 17.7877 1.09% 2025/10/10 17.5421 -1.43%
2025/10/23 17.5955 0.21% 2025/10/09 17.7969 0.99%
2025/10/22 17.5584 -0.61% 2025/10/08 17.6218 -0.57%
2025/10/21 17.6655 0.50% 2025/10/07 17.7223 0.93%
2025/10/20 17.5774 1.86% 2025/10/06 17.5585 0.63%
2025/10/17 17.2556 -0.94% 2025/10/03 17.4487 0.20%
2025/10/16 17.4196 0.33% 2025/10/02 17.4137 1.61%
2025/10/15 17.3630 1.91% 2025/10/01 17.1370 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.54% 1.43% 6.49% 17.05% 31.44% 19.87% 21.82%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.76% 6.21% 12.15% 27.70% 23.73% 30.91%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.33% 2.19% 5.19% 11.04% 23.37% 21.22% 26.45%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.36% 1.85% 6.17% 10.06% 23.83% 14.59% 16.96%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.33% 2.32% 5.76% 10.87% 26.86% 24.46% 32.45%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.33% 2.31% 5.69% 10.65% 26.35% 23.46% 31.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.50% 1.18% 4.97% 8.47% 24.38% 22.48% 26.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.62% 0.87% 5.23% 8.70% 20.99% 13.60% 13.56%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.98% 1.12% 5.63% 13.39% 17.93% 15.04% 17.44%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.44% 0.92% 4.54% 9.71% 24.32% 18.98% 25.05%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.63% 0.85% 4.86% 12.40% 22.96% 9.06% 11.38%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.43% 1.28% 4.69% 12.70% 26.22% 17.51% 25.18%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.57% 1.09% 4.80% 13.00% 27.76% 27.19% 30.53%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.62% 0.30% 4.80% 9.44% 22.02% 14.71% 16.04%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.58% 0.75% 4.31% 10.01% 24.47% 23.56% 30.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.05% 1.82% 4.11% 12.91% 30.62% 24.53% 32.95%
富達新興市場基金/歐元 -0.32% 1.40% 4.32% 12.36% 27.51% 15.46% 17.92%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.08% 1.80% 4.05% 12.87% 30.61% 24.53% 32.93%
盈信全球新興市場基金/美元 0.48% 0.85% 2.06% 7.24% 15.74% 5.96% 10.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.18% 2.62% 7.08% 14.90% 34.80% 33.95% 42.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.18% 2.63% 7.08% 14.90% 33.53% 32.70% 41.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.17% 1.71% 5.02% 14.82% 17.42% 12.76% 13.30%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.50% 0.82% 3.53% 10.34% 27.12% 25.92% 32.50%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 2.02% 3.67% 7.41% 17.02% 33.22% 27.45% 33.94%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.47% 1.36% 2.27% 3.20% 16.77% 8.82% 13.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.52% 0.26% 0.97% 4.71% 7.59% -1.46% 6.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.48% 0.32% 1.23% 5.44% 9.04% 0.92% 8.90%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.91% 1.95% 4.98% 15.47% 34.22% 30.48% 39.95%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.90% 1.94% 4.90% 15.24% 33.69% 29.44% 39.03%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.36% 1.41% 7.38% 13.98% N/A% 21.82% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.28% 1.25% 6.86% 13.06% N/A% 30.86% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.51% 1.67% 6.09% 16.85% 34.76% 28.94% 36.44%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.72% 0.76% 4.04% 13.22% 30.12% 29.21% 38.37%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.58% 1.49% 5.11% 15.10% 18.71% 14.49% 18.71%
基金平均績效 -0.15% 1.42% 4.77% 12.41% 23.17% 17.97% 23.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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