施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3093 0.1754 0.83% 17.63% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 21.3093 0.83% 2026/04/10 20.3104 1.64%
2026/04/23 21.1339 0.01% 2026/04/09 19.9821 -1.57%
2026/04/22 21.1314 -0.24% 2026/04/08 20.3014 5.30%
2026/04/21 21.1825 1.08% 2026/04/07 19.2796 2.58%
2026/04/20 20.9556 -0.42% 2026/04/02 18.7941 -1.81%
2026/04/17 21.0441 0.90% 2026/04/01 19.1415 3.72%
2026/04/16 20.8570 0.96% 2026/03/31 18.4543 -2.07%
2026/04/15 20.6580 0.96% 2026/03/30 18.8453 0.68%
2026/04/14 20.4621 1.67% 2026/03/27 18.7172 -1.72%
2026/04/13 20.1264 -0.91% 2026/03/26 19.0452 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.83% 1.26% 11.97% 9.80% 19.80% 58.29% 17.63%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.14% 10.76% 6.54% 15.11% 46.33% 13.88%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.19% 1.74% 15.76% 14.30% 25.32% 53.01% 23.63%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.90% 0.36% 10.00% 10.56% 22.42% 49.72% 20.31%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.18% -0.04% 11.36% 9.85% 23.88% 55.45% 20.30%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.18% -0.06% 11.28% 9.62% 23.33% 54.15% 19.98%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.15% 0.22% 9.42% 5.06% 14.45% 42.86% 12.20%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.21% 1.10% 8.52% 5.42% 13.65% 38.97% 12.89%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.63% 0.10% 9.60% 5.95% 19.16% 40.34% 13.72%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.36% 0.19% 9.49% 5.74% 13.27% 41.28% 10.70%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.86% 2.45% 13.13% 10.08% 19.12% 48.76% 17.00%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.99% 1.33% 14.25% 9.70% 19.92% 53.08% 16.78%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.56% 1.45% 10.93% 10.53% 18.46% 49.86% 18.18%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.06% 0.45% 9.62% 6.19% 10.19% 33.40% 11.01%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.34% 0.03% 10.89% 5.27% 11.01% 37.32% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.00% 0.49% 15.98% 12.33% 25.89% 64.70% 21.27%
富達新興市場基金/歐元 0.90% 1.16% 14.66% 12.84% 24.91% 59.66% 21.48%
富達新興市場基金-累積/美元 1.01% 0.50% 15.98% 12.34% 25.93% 64.74% 21.28%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.02% 0.77% 9.86% 1.91% 4.69% 22.29% 6.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.07% 0.42% 10.93% 8.14% 21.20% 61.47% 18.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.08% 0.44% 10.95% 8.14% 21.21% 59.98% 18.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.58% 2.14% 12.58% 15.47% 30.21% 51.94% 23.39%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.13% -0.28% 7.50% 2.10% 13.65% 45.05% 9.31%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.58% 0.29% 12.94% 11.17% 20.98% 59.08% 17.94%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.08% -1.43% 10.22% 7.43% 12.42% 31.23% 12.27%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.19% -1.74% 11.56% 3.29% 4.73% 14.24% 4.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.19% -1.69% 11.88% 4.06% 6.05% 17.19% 5.79%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.50% 1.38% 11.29% 9.44% 17.77% 58.46% 15.80%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.49% 1.37% 11.21% 9.22% 17.31% 57.20% 15.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.13% 1.06% 10.49% 6.11% 16.37% N/A% 14.98%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.19% 0.55% 11.69% 5.68% 17.34% N/A% 14.65%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.97% 0.20% 13.22% 9.57% 20.59% 62.90% 17.31%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.30% 1.10% 11.27% 6.77% 19.02% 55.36% 12.94%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.47% 0.96% 8.41% 9.77% 24.23% 47.20% 18.82%
基金平均績效 0.49% 0.63% 10.48% 9.32% 17.21% 41.93% 15.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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