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施羅德新興市場基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
15.7455 |
-0.0835 |
-0.53% |
7.05% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.70% |
12.21% |
22.65% |
-13.31% |
23.57% |
10.49% |
2.28% |
-19.47% |
3.05% |
13.41% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
15.7455 |
-0.53% |
2025/08/14 |
15.7133 |
-0.45% |
2025/08/27 |
15.8290 |
-0.08% |
2025/08/13 |
15.7846 |
1.63% |
2025/08/26 |
15.8410 |
0.29% |
2025/08/12 |
15.5308 |
0.14% |
2025/08/25 |
15.7953 |
0.66% |
2025/08/11 |
15.5097 |
0.47% |
2025/08/22 |
15.6916 |
0.87% |
2025/08/08 |
15.4364 |
-0.27% |
2025/08/21 |
15.5558 |
0.34% |
2025/08/07 |
15.4784 |
1.75% |
2025/08/20 |
15.5024 |
-1.39% |
2025/08/06 |
15.2119 |
-0.97% |
2025/08/19 |
15.7212 |
-0.24% |
2025/08/05 |
15.3610 |
1.07% |
2025/08/18 |
15.7589 |
0.14% |
2025/08/04 |
15.1991 |
0.85% |
2025/08/15 |
15.7368 |
0.15% |
2025/08/01 |
15.0709 |
-2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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