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施羅德新興市場基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.6040 |
0.03 |
0.25% |
4.90% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.10% |
-3.70% |
12.21% |
22.65% |
-13.31% |
23.57% |
10.49% |
2.28% |
-19.47% |
3.05% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.6040 |
0.25% |
2024/03/13 |
13.5453 |
0.20% |
2024/03/26 |
13.5696 |
0.16% |
2024/03/12 |
13.5187 |
0.85% |
2024/03/25 |
13.5482 |
-0.46% |
2024/03/11 |
13.4053 |
0.10% |
2024/03/22 |
13.6109 |
-0.21% |
2024/03/08 |
13.3924 |
0.12% |
2024/03/21 |
13.6396 |
1.32% |
2024/03/07 |
13.3763 |
0.40% |
2024/03/20 |
13.4615 |
0.70% |
2024/03/06 |
13.3233 |
0.52% |
2024/03/19 |
13.3683 |
-0.56% |
2024/03/05 |
13.2547 |
-0.79% |
2024/03/18 |
13.4437 |
0.23% |
2024/03/04 |
13.3601 |
0.92% |
2024/03/15 |
13.4130 |
-0.63% |
2024/03/01 |
13.2383 |
0.34% |
2024/03/14 |
13.4978 |
-0.35% |
2024/02/29 |
13.1932 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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