復華新興債股動力組合基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1900 0.0400 0.39% -3.23% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.95% -4.21% 3.74% -10.49% 13.73% 10.82% -3.10% -18.60% 8.33% 15.71%

復華新興債股動力組合基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 10.1900 0.39% 2025/07/02 10.0000 -0.70%
2025/07/15 10.1500 0.40% 2025/07/01 10.0700 -1.18%
2025/07/14 10.1100 0.30% 2025/06/30 10.1900 2.00%
2025/07/11 10.0800 -0.30% 2025/06/27 9.9900 -0.10%
2025/07/10 10.1100 0.50% 2025/06/26 10.0000 -0.40%
2025/07/09 10.0600 0.40% 2025/06/25 10.0400 0.10%
2025/07/08 10.0200 0.40% 2025/06/24 10.0300 1.11%
2025/07/07 9.9800 -0.10% 2025/06/23 9.9200 0.61%
2025/07/04 9.9900 0.10% 2025/06/20 9.8600 -0.30%
2025/07/03 9.9800 -0.20% 2025/06/19 9.8900 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.39% 1.29% 2.21% 2.62% -2.67% -4.41% -3.23%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.02% 3.53% 17.12% 16.29% 11.01% 15.34%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.08% 0.40% 1.85% 18.24% 14.64% 10.66% 14.56%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.50% 1.65% 3.82% 16.98% 4.16% -0.09% 5.26%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.21% 0.95% 4.60% 19.79% 18.14% 7.51% 18.75%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.21% 0.95% 4.53% 19.54% 17.69% 6.62% 18.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.09% 0.83% 3.88% 17.45% 16.83% 13.66% 15.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.51% 1.62% 3.45% 14.93% 3.39% 6.55% 3.75%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.36% 1.98% 3.17% 6.55% 3.08% -1.47% 2.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.84% 0.84% 2.66% 16.76% 14.89% 10.72% 13.31%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.55% 0.84% 2.74% 14.91% -0.51% -4.04% -0.91%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.00% -0.27% 2.48% 17.02% 12.03% 2.07% 10.53%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.05% 1.07% 3.97% 18.36% 15.32% 14.20% 15.31%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.13% 1.57% 2.22% 16.34% 4.84% 8.09% 5.25%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.16% 0.85% 2.92% 18.89% 18.44% 15.35% 18.21%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.09% 0.94% 3.64% 19.63% 18.31% 7.25% 16.53%
富達新興市場基金/歐元 0.00% 1.60% 3.24% 17.04% 4.75% 0.42% 3.70%
富達新興市場基金-累積/美元 0.09% 0.91% 3.63% 19.58% 18.25% 7.89% 16.52%
盈信全球新興市場基金/美元 0.19% 0.08% 1.76% 11.57% 2.93% -1.19% 2.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.07% 0.80% 4.32% 22.83% 22.25% 18.44% 23.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.06% 0.78% 3.34% 21.66% 21.08% 17.32% 21.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.16% 0.02% 2.27% 17.93% 13.58% 6.85% 13.52%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.47% -1.13% 2.09% 17.20% 12.57% 8.73% 10.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.03% -1.48% -0.95% 9.68% 4.94% -6.64% 3.22%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.02% -1.43% -0.71% 10.32% 6.11% -4.59% 4.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.24% 1.27% 4.66% 20.03% 20.15% 13.34% 19.58%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.24% 1.26% 4.59% 19.79% 19.67% 12.44% 19.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.58% 1.80% 5.50% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.02% 1.15% 6.18% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.08% 0.82% 5.33% 18.44% 20.13% 9.97% 19.73%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.34% 1.46% 2.52% 6.16% 2.09% -4.94% 1.81%
基金平均績效 0.10% 0.80% 3.32% 15.96% 11.49% 6.01% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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