富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.86 -1.17 -1.77% 7.78% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85% 4.38% 42.81%
含息 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85% 4.38% 42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 64.86 -1.77% 2026/02/20 69.73 1.86%
2026/03/05 66.03 -0.27% 2026/02/19 68.46 -0.29%
2026/03/04 66.21 -0.32% 2026/02/18 68.66 0.51%
2026/03/03 66.42 -5.34% 2026/02/17 68.31 0.06%
2026/03/02 70.17 -0.85% 2026/02/13 68.27 0.25%
2026/02/27 70.77 -0.13% 2026/02/12 68.10 -1.02%
2026/02/26 70.86 -0.11% 2026/02/11 68.80 1.03%
2026/02/25 70.94 0.84% 2026/02/10 68.10 0.06%
2026/02/24 70.35 1.75% 2026/02/09 68.06 1.05%
2026/02/23 69.14 -0.85% 2026/02/06 67.35 2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.77% -8.35% -3.70% 9.69% 21.92% 42.49% 7.78%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -6.65% -0.19% 8.52% 17.83% 32.91% 7.06%
巴西股市指數 -0.61% -4.99% -1.96% 13.98% 25.75% 45.40% 11.32%
香港恆生指數 1.72% -3.28% -3.02% -1.26% 1.33% 5.69% 0.49%
香港國企指數 2.09% -2.61% -4.46% -6.20% -4.74% -3.47% -3.20%
香港紅籌指數 0.63% -1.86% -0.08% 2.28% 2.08% 11.69% 8.51%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.92% -8.67% -3.13% 9.76% 15.82% 34.01% 7.14%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.15% -7.34% -0.66% 13.12% 25.08% 30.68% 11.69%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.13% -8.97% -2.41% 13.01% 24.43% 41.80% 10.47%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.13% -8.99% -2.47% 12.77% 23.89% 40.61% 10.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.54% -7.17% -1.67% 7.83% 15.85% 30.31% 5.98%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.18% -5.44% 0.16% 8.49% 16.92% 21.47% 7.70%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.46% -6.50% -1.27% 9.48% 19.36% 23.73% 6.61%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.53% -6.85% -1.26% 6.21% 15.58% 30.61% 4.69%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -2.49% -6.91% -0.96% 7.19% 16.87% 20.43% 5.69%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -2.72% -8.67% -3.01% 6.50% 15.13% 28.61% 4.32%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -2.64% -9.07% -2.81% 5.73% 12.92% 29.12% 4.76%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.47% -5.06% -1.42% 4.77% 12.38% 20.46% 5.22%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.44% -6.74% -3.22% 4.44% 11.33% 29.62% 3.93%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.02% -8.97% -2.30% 10.08% 19.20% 41.52% 6.40%
富達新興市場基金/歐元 -1.19% -7.27% -0.57% 10.35% 20.80% 31.92% 7.61%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.03% -8.96% -2.31% 10.08% 19.19% 41.52% 6.40%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.33% -6.21% -1.96% 2.37% 5.19% 12.49% 1.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.77% -8.34% -3.69% 9.70% 21.93% 43.87% 7.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.44% -4.25% 1.96% 11.73% 20.80% 25.51% 9.11%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.32% -8.48% -3.44% 5.35% 16.84% 35.32% 4.44%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.41% -7.19% -1.33% 6.88% 18.50% 35.94% 5.46%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.44% -4.91% -0.26% 5.64% 7.29% 22.49% 5.30%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -3.52% -8.28% -6.69% -5.05% -1.21% 11.46% -2.79%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -3.53% -8.16% -6.50% -4.50% 0.00% 14.14% -2.35%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.86% -7.38% -0.93% 8.26% 20.70% 39.60% 6.69%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.86% -7.40% -0.99% 8.05% 20.22% 38.49% 6.53%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.68% -7.45% 1.38% 9.69% 22.67% N/A% 8.91%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.17% -9.15% -0.43% 9.07% 21.05% N/A% 7.39%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.02% -6.44% -0.26% 8.63% 22.32% 32.83% 7.50%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.38% -8.32% -2.41% 7.73% 20.46% 41.80% 5.80%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.11% -6.73% -0.11% 11.18% 22.57% 42.37% 6.84%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.19% -6.81% -1.54% 10.31% 21.36% 28.96% 8.25%
基金平均績效 -1.22% -6.31% -1.07% 8.81% 16.40% 27.35% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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