富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.37 -0.44 -0.98% 9.91% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 44.37 -0.98% 2024/10/16 45.16 0.51%
2024/10/29 44.81 -0.27% 2024/10/15 44.93 -2.03%
2024/10/28 44.93 0.65% 2024/10/14 45.86 -0.11%
2024/10/25 44.64 0.16% 2024/10/11 45.91 0.79%
2024/10/24 44.57 -0.22% 2024/10/10 45.55 -0.22%
2024/10/23 44.67 -0.56% 2024/10/09 45.65 -0.33%
2024/10/22 44.92 -0.51% 2024/10/08 45.80 -1.97%
2024/10/21 45.15 -0.62% 2024/10/07 46.72 0.32%
2024/10/18 45.43 1.00% 2024/10/04 46.57 1.22%
2024/10/17 44.98 -0.40% 2024/10/03 46.01 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.98% -0.67% -2.31% 7.07% 8.67% 21.33% 9.91%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.47% -2.94% 6.05% 8.65% 23.27% 11.01%
巴西股市指數 -0.07% 1.09% -0.89% 3.42% 3.74% 16.09% -2.64%
香港恆生指數 -1.55% -1.83% -3.56% 19.87% 14.74% 17.06% 19.72%
香港國企指數 -1.77% -2.56% -2.97% 21.71% 16.14% 22.25% 26.32%
香港紅籌指數 0.00% -2.73% -5.66% 8.27% 3.15% 11.98% 13.83%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.17% -0.74% -1.32% 6.90% 9.40% 24.07% 10.56%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.50% -2.52% -0.77% 0.59% 0.92% 18.41% 11.33%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.08% -1.84% -3.12% 1.25% 3.11% 22.10% 10.24%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.08% -1.86% -3.19% 1.05% 2.70% 21.13% 9.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.12% -1.32% -3.06% 4.68% 6.60% 27.56% 15.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.30% -1.84% 0.18% 4.54% 5.30% 24.48% 17.58%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.32% -0.90% -2.45% 0.92% 5.08% 26.38% 20.62%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.44% -1.25% -3.47% 5.49% 9.75% 22.73% 11.36%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.06% -2.17% -0.11% 2.57% 1.11% 10.92% 4.59%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.62% -1.51% -2.99% 2.96% 2.44% 13.41% 2.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.09% -0.18% -2.73% 6.91% 11.05% 24.49% 13.39%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.50% -2.51% -1.81% 5.76% 4.61% 11.90% 7.13%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.09% -1.85% -4.21% 6.23% 6.44% 14.46% 5.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.85% -1.43% -3.04% 6.00% 10.42% 23.39% 11.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -1.28% -2.09% -0.17% 5.60% 9.08% 20.75% 13.97%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -1.29% -2.11% -0.24% 5.39% 8.59% 19.75% 13.18%
富達新興市場基金/美元 -1.12% -0.17% -2.14% 3.08% 4.11% 21.18% 9.60%
富達新興市場基金/歐元 -1.65% -0.93% 0.38% 2.56% 2.36% 18.36% 11.54%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.08% -0.15% -2.13% 3.75% 4.77% 21.98% 10.26%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.10% -0.96% -3.66% 4.56% 7.79% 19.56% 3.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.96% -0.68% -2.32% 7.09% 10.28% 23.10% 11.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.47% -1.13% -0.28% 3.54% 6.04% 23.16% 15.71%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.76% -1.40% -4.55% 6.15% 7.81% 22.95% 12.02%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.87% -1.33% -4.00% 3.45% 3.74% 15.77% 4.69%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% -1.90% -3.25% 4.81% 6.69% 18.55% 2.56%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.20% -1.81% -2.12% 1.97% 6.94% 22.75% 7.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.19% -1.78% -1.94% 2.48% 8.00% 25.36% 8.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.37% 1.18% -1.04% 6.36% 10.23% 23.47% 10.66%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.38% 1.16% -1.11% 6.14% 9.79% 22.49% 9.93%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.63% -2.15% 0.14% 3.67% 6.48% 19.09% 13.62%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.21% -1.52% -2.96% 4.06% 7.92% 21.72% 11.49%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.80% -1.52% -4.33% 3.82% 2.44% 16.81% 5.79%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.18% -0.52% -5.26% 2.68% 3.40% 11.55% 0.81%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.27% -0.60% -2.62% 0.13% 2.91% 14.91% 9.82%
基金平均績效 -0.77% -0.95% -1.69% 4.67% 6.08% 18.80% 9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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