富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.70	0.06	0.13%	6.07%	2025/02/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	44.70	0.13%	2025/01/28	43.08	1.03%
2025/02/10	44.64	1.09%	2025/01/27	42.64	-1.43%
2025/02/07	44.16	-0.18%	2025/01/24	43.26	0.51%
2025/02/06	44.24	0.75%	2025/01/23	43.04	-0.16%
2025/02/05	43.91	0.34%	2025/01/22	43.11	0.51%
2025/02/04	43.76	1.81%	2025/01/21	42.89	0.49%
2025/02/03	42.98	-0.60%	2025/01/17	42.68	0.54%
2025/01/31	43.24	-0.96%	2025/01/16	42.45	0.05%
2025/01/30	43.66	1.42%	2025/01/15	42.43	1.78%
2025/01/29	43.05	-0.07%	2025/01/14	41.69	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.13%	2.15%	7.43%	1.45%	7.63%	13.37%	6.07%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.42%	4.86%	-1.55%	4.24%	11.12%	3.07%
巴西股市指數	0.76%	1.10%	6.45%	-1.06%	-3.04%	-1.17%	5.19%
香港恆生指數	-1.06%	2.43%	11.70%	4.25%	24.60%	34.11%	6.16%
香港國企指數	-1.31%	2.60%	13.69%	6.62%	30.32%	47.79%	7.58%
香港紅籌指數	-1.05%	0.07%	1.81%	-3.60%	1.71%	13.08%	-4.38%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.45%	0.15%	3.84%	-0.40%	5.73%	11.77%	2.54%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.39%	0.90%	4.20%	3.50%	7.86%	12.79%	4.69%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.16%	0.69%	5.49%	0.88%	2.80%	9.25%	4.84%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.14%	0.67%	5.41%	0.65%	2.35%	8.33%	4.73%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.10%	1.25%	3.97%	-0.92%	5.15%	12.36%	2.21%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.06%	1.47%	3.84%	3.55%	11.28%	17.23%	3.40%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.27%	2.58%	4.02%	1.83%	4.91%	16.69%	3.11%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.28%	0.77%	2.81%	-2.84%	2.53%	9.58%	1.05%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.39%	2.08%	2.52%	-1.38%	5.42%	7.29%	1.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.19%	1.71%	3.35%	-4.27%	-0.27%	2.81%	1.09%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.24%	0.86%	3.98%	1.30%	8.22%	16.10%	2.65%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.99%	0.46%	3.14%	1.77%	9.28%	11.36%	2.98%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.45%	0.24%	4.34%	-1.03%	3.72%	6.99%	3.03%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.10%	1.52%	5.11%	-0.32%	5.76%	12.87%	4.00%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.31%	1.89%	4.24%	2.68%	11.77%	17.84%	4.73%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-0.31%	1.88%	4.19%	2.48%	11.37%	16.89%	4.64%
富達新興市場基金/美元	-0.48%	0.55%	4.48%	-2.80%	0.38%	6.00%	2.10%
富達新興市場基金/歐元	-0.79%	0.87%	3.36%	0.06%	5.98%	10.43%	2.13%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.51%	0.51%	4.44%	-2.84%	0.36%	6.60%	2.09%
盈信全球新興市場基金/美元	0.05%	1.60%	3.54%	-2.48%	3.65%	3.91%	2.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.10%	2.13%	7.41%	1.43%	7.62%	15.03%	6.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.28%	1.80%	3.27%	0.56%	8.05%	16.87%	1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.52%	0.21%	4.44%	-0.02%	6.02%	12.83%	3.56%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.02%	1.15%	4.24%	-0.88%	3.81%	5.82%	3.28%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.11%	0.75%	1.34%	-3.88%	2.00%	0.64%	-0.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.41%	-0.94%	0.51%	-7.20%	-7.50%	0.70%	-1.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.40%	-0.93%	0.71%	-6.67%	-6.43%	2.75%	-1.54%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.27%	1.28%	5.57%	-1.58%	4.38%	10.67%	3.74%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.27%	1.26%	5.50%	-1.78%	3.96%	9.77%	3.65%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.75%	1.10%	3.23%	1.57%	9.86%	16.11%	3.33%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.74%	0.93%	3.92%	-1.54%	3.94%	11.15%	2.64%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.35%	1.58%	6.69%	-1.99%	1.28%	7.07%	3.73%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	-0.22%	2.52%	3.68%	-4.25%	-1.21%	-0.99%	1.60%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.41%	1.95%	2.88%	-0.75%	1.03%	7.56%	1.88%
基金平均績效	-0.16%	1.23%	4.07%	0.18%	4.39%	9.24%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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