富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.65	0.18	0.34%	24.94%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	52.65	0.34%	2025/08/14	52.63	-0.64%
2025/08/27	52.47	-0.66%	2025/08/13	52.97	1.11%
2025/08/26	52.82	-0.13%	2025/08/12	52.39	0.79%
2025/08/25	52.89	0.38%	2025/08/11	51.98	-0.13%
2025/08/22	52.69	1.52%	2025/08/08	52.05	-0.10%
2025/08/21	51.90	-0.08%	2025/08/07	52.10	1.05%
2025/08/20	51.94	-0.56%	2025/08/06	51.56	0.39%
2025/08/19	52.23	-0.80%	2025/08/05	51.36	0.14%
2025/08/18	52.65	-0.13%	2025/08/04	51.29	1.44%
2025/08/15	52.72	0.17%	2025/08/01	50.56	-1.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.34%	1.45%	1.46%	10.40%	17.89%	22.61%	24.94%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.58%	1.09%	9.04%	15.66%	15.67%	18.00%
巴西股市指數	1.32%	4.86%	6.75%	1.56%	14.86%	2.68%	17.26%
香港恆生指數	-0.81%	-0.42%	-2.20%	7.48%	8.97%	41.30%	24.62%
香港國企指數	-1.15%	-0.64%	-2.84%	5.60%	5.93%	43.22%	22.32%
香港紅籌指數	0.35%	-1.64%	-0.91%	7.87%	12.78%	20.44%	13.42%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.36%	1.41%	2.65%	7.47%	17.52%	17.68%	16.90%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.27%	0.02%	-0.18%	4.41%	2.19%	7.92%	6.07%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.14%	0.70%	0.68%	8.28%	15.56%	14.41%	20.28%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.14%	0.68%	0.62%	8.06%	15.11%	13.47%	19.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.36%	-0.18%	0.09%	8.28%	15.85%	16.39%	17.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.87%	-0.09%	0.39%	5.38%	3.32%	11.31%	4.88%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.43%	0.26%	4.34%	11.27%	3.88%	7.87%	8.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.32%	-0.33%	0.20%	6.65%	14.46%	12.50%	14.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.25%	0.39%	1.60%	4.76%	1.62%	3.63%	1.16%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.26%	0.51%	2.69%	8.11%	13.94%	9.18%	13.78%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.21%	0.94%	2.80%	9.26%	16.73%	20.01%	18.75%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.78%	-0.47%	0.01%	3.72%	4.19%	11.43%	6.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.38%	0.19%	0.79%	7.33%	17.33%	17.13%	19.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.23%	1.16%	3.69%	11.51%	22.74%	17.13%	22.09%
富達新興市場基金/歐元	-0.29%	0.58%	3.16%	7.87%	9.37%	11.63%	8.27%
富達新興市場基金-累積/美元	0.21%	1.17%	3.68%	11.50%	22.75%	17.09%	22.11%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.21%	0.24%	1.83%	4.39%	8.14%	2.29%	5.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.33%	1.45%	1.47%	11.44%	19.02%	23.79%	26.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.36%	1.84%	6.45%	11.94%	2.69%	8.86%	5.03%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.37%	0.78%	0.99%	8.64%	17.07%	19.18%	21.28%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.41%	1.66%	3.52%	9.15%	16.97%	14.84%	18.43%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.00%	0.24%	1.54%	5.98%	15.38%	8.83%	10.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.60%	1.39%	2.25%	0.63%	14.03%	-5.56%	4.24%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.61%	1.43%	2.46%	1.31%	15.37%	-3.43%	5.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.23%	0.17%	1.13%	10.69%	18.04%	20.34%	22.57%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.23%	0.16%	1.06%	10.47%	17.57%	19.38%	21.92%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.24%	0.53%	1.19%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.77%	-0.07%	0.00%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.53%	1.22%	2.86%	7.99%	6.75%	11.68%	7.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.19%	1.41%	2.94%	11.43%	19.69%	17.27%	20.20%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.63%	-0.27%	0.98%	10.28%	16.15%	18.84%	23.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.19%	1.04%	5.26%	10.87%	6.05%	5.69%	8.55%
基金平均績效	-0.06%	0.72%	2.21%	9.16%	12.86%	11.49%	13.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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