富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.99 -0.46 -0.77% 39.99% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85% 4.38%
含息 -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85% 4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 58.99 -0.77% 2025/10/31 59.58 -0.28%
2025/11/13 59.45 -0.92% 2025/10/30 59.75 -0.75%
2025/11/12 60.00 -0.18% 2025/10/29 60.20 0.97%
2025/11/11 60.11 0.13% 2025/10/28 59.62 -0.18%
2025/11/10 60.03 1.76% 2025/10/27 59.73 1.51%
2025/11/07 58.99 -0.44% 2025/10/24 58.84 1.01%
2025/11/06 59.25 -0.40% 2025/10/23 58.25 0.64%
2025/11/05 59.49 0.39% 2025/10/22 57.88 -0.36%
2025/11/04 59.26 -1.97% 2025/10/21 58.09 -0.63%
2025/11/03 60.45 1.46% 2025/10/20 58.46 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.77% 0.00% 4.67% 12.08% 22.84% 37.67% 39.99%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.04% 5.29% 10.84% 20.12% 30.01% 31.09%
巴西股市指數 0.37% 2.39% 11.33% 15.68% 13.95% 23.43% 31.14%
香港恆生指數 -1.85% 1.26% 4.45% 4.13% 12.40% 36.72% 32.47%
香港國企指數 -2.09% 1.41% 3.51% 2.95% 9.37% 34.77% 28.92%
香港紅籌指數 -1.02% 3.01% 7.95% -2.16% 11.32% 20.30% 13.91%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.46% 0.35% 2.38% 6.69% 13.62% 25.46% 24.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.97% -0.23% 4.53% 9.63% 13.75% 18.26% 17.27%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.07% 0.28% 4.73% 9.58% 18.87% 31.71% 32.50%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.07% 0.26% 4.65% 9.35% 18.35% 30.62% 31.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.25% 1.58% 3.13% 8.07% 20.45% 28.59% 28.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.19% 0.69% 2.81% 8.99% 15.22% 17.66% 15.36%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.08% 1.72% 6.55% 12.55% 22.86% 21.77% 20.64%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.02% 1.21% 4.03% 8.51% 18.91% 24.08% 25.87%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.31% 0.03% 3.00% 8.15% 13.55% 10.51% 11.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.39% 0.35% 3.39% 7.85% 17.59% 21.68% 24.31%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.23% 0.33% 1.93% 8.57% 19.62% 30.38% 29.49%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.53% -0.36% 0.93% 7.57% 12.71% 15.50% 15.08%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.18% 0.38% 1.50% 6.96% 17.17% 27.20% 29.23%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.41% 1.81% 2.67% 8.28% 20.82% 28.84% 31.86%
富達新興市場基金/歐元 -1.21% 1.46% 2.57% 8.51% 16.47% 17.05% 17.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.41% 1.82% 2.69% 8.28% 20.83% 28.86% 31.89%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.24% 0.47% 1.96% 3.61% 8.16% 5.73% 9.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.78% -0.02% 4.65% 12.07% 23.99% 38.95% 41.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.16% 1.08% 5.26% 13.38% 22.12% 15.64% 15.86%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.10% 1.54% 5.00% 10.34% 23.62% 33.49% 35.35%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.02% 0.46% 5.43% 13.11% 24.06% 31.37% 34.01%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.60% 1.59% 2.07% 2.22% 11.58% 12.68% 13.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.26% 0.87% 2.47% 3.85% 5.58% 2.20% 7.87%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.23% 0.93% 2.69% 4.58% 7.03% 4.66% 10.15%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.11% 0.80% 6.40% 13.76% 28.73% 37.84% 41.42%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.11% 0.78% 6.33% 13.53% 28.21% 36.74% 40.45%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.18% 0.36% 6.08% 13.60% N/A% 24.75% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.18% 1.38% 6.22% 12.98% N/A% 36.33% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.60% -0.33% 4.02% 14.45% 23.35% 23.14% 22.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.18% 0.41% 4.50% 13.68% 28.78% 34.55% 37.35%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.36% 1.70% 5.78% 13.14% 26.65% 38.02% 41.23%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.46% 1.34% 4.96% 12.74% 21.93% 19.33% 20.65%
基金平均績效 -0.36% 0.81% 3.93% 10.55% 17.86% 21.88% 23.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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