富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.08 0.29 0.73% -0.72% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 40.08 0.73% 2024/02/06 39.54 1.91%
2024/02/20 39.79 0.20% 2024/02/05 38.80 -0.13%
2024/02/16 39.71 0.43% 2024/02/02 38.85 -0.33%
2024/02/15 39.54 0.56% 2024/02/01 38.98 1.19%
2024/02/14 39.32 1.05% 2024/01/31 38.52 -0.47%
2024/02/13 38.91 -1.57% 2024/01/30 38.70 -0.57%
2024/02/12 39.53 0.25% 2024/01/29 38.92 -0.13%
2024/02/09 39.43 0.51% 2024/01/26 38.97 0.03%
2024/02/08 39.23 -0.93% 2024/01/25 38.96 0.57%
2024/02/07 39.60 0.15% 2024/01/24 38.74 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.73% 1.93% 4.24% 2.22% 5.70% 3.22% -0.72%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.02% 4.95% 3.09% 6.17% 2.39% -0.46%
巴西股市指數 0.09% 2.37% 1.88% 3.51% 13.64% 19.10% -3.09%
香港恆生指數 1.57% 3.93% 7.80% -6.92% -6.30% -19.61% -3.05%
香港國企指數 2.24% 4.76% 10.05% -7.14% -6.43% -18.52% -2.18%
香港紅籌指數 1.43% 6.49% 9.87% -1.52% -1.99% -15.94% 1.38%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.07% 0.90% 3.21% 4.33% 4.31% 0.07% -0.52%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.10% 1.09% 8.02% 7.78% 10.92% 6.59% 4.79%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.02% 1.96% 7.33% 7.07% 10.58% 9.18% 2.80%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.02% 1.95% 7.25% 6.86% 10.12% 8.30% 2.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.03% 2.46% 8.74% 8.16% 14.24% 12.43% 4.44%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.04% 1.50% 9.58% 9.62% 15.14% 11.01% 6.86%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.57% 2.26% 8.28% 7.98% 12.08% 16.30% 7.09%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.04% 2.02% 4.48% 3.32% 6.06% 3.69% -0.31%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.03% 0.72% 3.02% 1.63% 2.02% -1.63% -0.68%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.11% 1.61% 2.36% 0.30% 1.30% -0.11% -3.00%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.08% 1.50% 4.03% 1.22% 4.49% 1.43% -0.61%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.19% 0.86% 5.18% 2.16% 2.94% -1.92% 1.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.24% 1.70% 4.43% 1.27% 2.19% -0.36% -0.93%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.02% 1.51% 4.94% 2.70% 7.82% 5.22% -0.83%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.12% 0.59% 5.60% 4.06% 8.57% 3.62% 1.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.12% 0.58% 5.53% 3.85% 8.15% 2.85% 1.42%
富達新興市場基金/美元 0.51% 0.91% 4.32% 5.23% 6.20% 2.02% 0.95%
富達新興市場基金/歐元 0.47% 0.13% 5.02% 6.30% 6.91% 0.54% 3.20%
富達新興市場基金-累積/美元 0.49% 0.93% 4.35% 5.24% 6.20% 2.21% 0.93%
盈信全球新興市場基金/美元 0.09% 1.98% 1.97% 4.75% 6.62% 5.84% -1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.75% 1.96% 4.25% 2.23% 5.71% 5.37% -0.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.53% 2.50% 4.20% 4.32% 6.08% 7.66% 3.52%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.02% 1.86% 6.25% 2.16% 5.79% 4.43% -0.38%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.36% 1.17% 4.78% 2.56% 5.63% -0.13% -0.46%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.27% 0.32% 2.63% 3.20% 7.91% 4.59% -2.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.78% 0.09% 0.79% 3.22% 7.82% 2.99% -2.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.77% 0.15% 0.94% 3.82% 9.04% 5.34% -1.79%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.08% 1.11% 2.24% 2.19% 3.31% 2.90% -2.04%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.08% 1.10% 2.17% 1.98% 2.90% 2.08% -2.15%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.29% 0.16% 5.11% 3.55% 6.00% 0.53% 1.71%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.41% 1.11% 4.42% 2.27% 5.14% 2.01% -0.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.42% 1.72% 3.49% 1.38% 6.11% 0.70% -1.33%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.53% 1.49% 3.98% 2.02% 2.40% -3.47% -0.92%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.66% 0.95% 3.70% 2.00% 3.62% 3.54% 1.55%
基金平均績效 0.17% 1.36% 4.59% 4.37% 6.43% 3.52% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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