富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.62	-0.11	-0.18%	41.48%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	59.62	-0.18%	2025/10/14	56.36	-0.77%
2025/10/27	59.73	1.51%	2025/10/13	56.80	2.43%
2025/10/24	58.84	1.01%	2025/10/10	55.45	-3.36%
2025/10/23	58.25	0.64%	2025/10/09	57.38	-0.92%
2025/10/22	57.88	-0.36%	2025/10/08	57.91	0.77%
2025/10/21	58.09	-0.63%	2025/10/07	57.47	-0.57%
2025/10/20	58.46	1.35%	2025/10/06	57.80	0.52%
2025/10/17	57.68	0.21%	2025/10/03	57.50	0.35%
2025/10/16	57.56	0.84%	2025/10/02	57.30	0.88%
2025/10/15	57.08	1.28%	2025/10/01	56.80	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.18%	2.63%	7.08%	14.90%	33.53%	32.70%	41.48%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.76%	6.21%	12.15%	27.70%	23.73%	30.91%
巴西股市指數	0.31%	2.32%	1.36%	11.58%	9.19%	12.36%	22.57%
香港恆生指數	-0.33%	1.22%	0.83%	3.07%	19.91%	27.90%	31.34%
香港國企指數	-0.97%	0.79%	0.78%	2.16%	16.03%	26.85%	28.61%
香港紅籌指數	-0.65%	0.03%	2.33%	-5.52%	8.49%	5.78%	8.15%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.33%	2.19%	5.19%	11.04%	23.37%	21.22%	26.45%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.36%	1.85%	6.17%	10.06%	23.83%	14.59%	16.96%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.33%	2.32%	5.76%	10.87%	26.86%	24.46%	32.45%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.33%	2.31%	5.69%	10.65%	26.35%	23.46%	31.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.50%	1.18%	4.97%	8.47%	24.38%	22.48%	26.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.62%	0.87%	5.23%	8.70%	20.99%	13.60%	13.56%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.98%	1.12%	5.63%	13.39%	17.93%	15.04%	17.44%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.44%	0.92%	4.54%	9.71%	24.32%	18.98%	25.05%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.63%	0.85%	4.86%	12.40%	22.96%	9.06%	11.38%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.43%	1.28%	4.69%	12.70%	26.22%	17.51%	25.18%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.57%	1.09%	4.80%	13.00%	27.76%	27.19%	30.53%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.62%	0.30%	4.80%	9.44%	22.02%	14.71%	16.04%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.58%	0.75%	4.31%	10.01%	24.47%	23.56%	30.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.05%	1.82%	4.11%	12.91%	30.62%	24.53%	32.95%
富達新興市場基金/歐元	-0.32%	1.40%	4.32%	12.36%	27.51%	15.46%	17.92%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.08%	1.80%	4.05%	12.87%	30.61%	24.53%	32.93%
盈信全球新興市場基金/美元	0.48%	0.85%	2.06%	7.24%	15.74%	5.96%	10.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.18%	2.62%	7.08%	14.90%	34.80%	33.95%	42.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.17%	1.71%	5.02%	14.82%	17.42%	12.76%	13.30%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.50%	0.82%	3.53%	10.34%	27.12%	25.92%	32.50%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	2.02%	3.67%	7.41%	17.02%	33.22%	27.45%	33.94%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.47%	1.36%	2.27%	3.20%	16.77%	8.82%	13.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.52%	0.26%	0.97%	4.71%	7.59%	-1.46%	6.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.48%	0.32%	1.23%	5.44%	9.04%	0.92%	8.90%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.91%	1.95%	4.98%	15.47%	34.22%	30.48%	39.95%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.90%	1.94%	4.90%	15.24%	33.69%	29.44%	39.03%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.36%	1.41%	7.38%	13.98%	N/A%	21.82%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.28%	1.25%	6.86%	13.06%	N/A%	30.86%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.54%	1.43%	6.49%	17.05%	31.44%	19.87%	21.82%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.51%	1.67%	6.09%	16.85%	34.76%	28.94%	36.44%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.72%	0.76%	4.04%	13.22%	30.12%	29.21%	38.37%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.58%	1.49%	5.11%	15.10%	18.71%	14.49%	18.71%
基金平均績效	-0.15%	1.42%	4.77%	12.41%	23.17%	17.97%	23.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF