富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.69 0.13 0.31% 5.75% 2024/05/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 42.69 0.31% 2024/05/10 42.54 0.31%
2024/05/23 42.56 -0.49% 2024/05/09 42.41 0.28%
2024/05/22 42.77 -0.58% 2024/05/08 42.29 -0.19%
2024/05/21 43.02 -0.85% 2024/05/07 42.37 -0.28%
2024/05/20 43.39 -0.39% 2024/05/06 42.49 0.45%
2024/05/17 43.56 -0.11% 2024/05/03 42.30 0.88%
2024/05/16 43.61 0.41% 2024/05/02 41.93 2.72%
2024/05/15 43.43 0.81% 2024/05/01 40.82 -0.02%
2024/05/14 43.08 0.33% 2024/04/30 40.83 -1.54%
2024/05/13 42.94 0.94% 2024/04/29 41.47 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.31% -2.00% 5.12% 5.30% 9.24% 11.49% 5.75%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.77% 5.48% 6.13% 11.33% 12.41% 6.61%
巴西股市指數 -0.34% -3.00% -0.35% -3.95% -0.96% 14.25% -7.36%
香港恆生指數 -1.38% -4.83% 8.18% 11.26% 5.93% -2.45% 9.32%
香港國企指數 -1.44% -4.75% 8.28% 14.57% 9.34% 2.99% 14.51%
香港紅籌指數 -0.67% -2.89% 10.59% 11.78% 14.03% 2.73% 17.26%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.51% -1.05% 5.43% 5.82% 11.98% 11.54% 6.59%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.15% -2.11% 2.67% 6.02% 16.82% 18.17% 12.59%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.22% -2.30% 4.17% 6.50% 16.26% 20.23% 10.99%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.20% -2.32% 4.10% 6.27% 15.79% 19.24% 10.63%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.55% -0.40% 7.39% 6.53% 17.58% 21.71% 12.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.47% -0.10% 5.69% 6.29% 18.22% 21.30% 14.84%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.60% -0.05% 6.15% 9.50% 19.64% 27.88% 18.53%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.20% -0.19% 7.47% 5.67% 10.00% 13.30% 5.91%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.81% -1.33% 2.44% 4.82% 7.72% 7.66% 5.03%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.74% -1.43% 3.89% 4.99% 6.79% 8.37% 2.87%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.14% -0.56% 7.75% 8.13% 9.94% 12.63% 7.94%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.30% -2.53% 3.81% 2.34% 5.67% 4.05% 4.58%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.40% -3.05% 4.86% 2.23% 4.91% 4.43% 2.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.52% -1.16% 8.11% 6.31% 9.44% 13.94% 5.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.52% -0.99% 6.77% 6.19% 10.05% 13.37% 8.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.53% -1.01% 6.70% 5.99% 9.63% 12.52% 7.77%
富達新興市場基金/美元 -0.23% -1.50% 6.48% 7.92% 14.67% 16.98% 9.96%
富達新興市場基金/歐元 -0.49% -1.35% 4.88% 7.68% 15.47% 15.97% 12.02%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.25% -1.52% 6.50% 7.87% 14.63% 17.16% 9.93%
盈信全球新興市場基金/美元 0.72% 0.56% 7.65% 1.74% 7.61% 8.88% 0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.31% -1.98% 5.12% 5.31% 9.24% 13.81% 5.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.20% 0.30% 5.62% 6.73% 13.15% 18.02% 11.54%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.40% -1.18% 8.60% 7.57% 11.52% 15.09% 8.44%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.32% -0.80% 6.68% 5.17% 8.35% 8.58% 4.85%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.37% -0.37% 4.52% -0.27% 3.54% 8.27% -2.14%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.03% 0.00% 5.78% 6.18% 9.70% 11.81% 4.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.05% 0.05% 5.95% 6.66% 10.88% 14.27% 4.85%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.14% -0.92% 7.57% 6.83% 9.65% 12.27% 5.52%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.15% -0.93% 7.50% 6.62% 9.21% 11.37% 5.19%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.02% -0.43% 6.19% 7.71% 12.10% 12.08% 10.47%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.16% -0.53% 8.00% 7.91% 11.60% 12.99% 8.49%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.07% 0.34% 7.67% 6.91% 9.91% 13.66% 7.00%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.02% 1.56% 8.89% 2.77% 5.33% 3.39% 2.37%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.34% -0.67% 4.24% 6.20% 9.59% 12.95% 8.86%
基金平均績效 -0.14% -0.66% 5.89% 6.30% 10.53% 12.47% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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