富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.13	0.41	0.70%	40.32%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	59.13	0.70%	2025/11/20	57.21	-1.26%
2025/12/04	58.72	-0.02%	2025/11/19	57.94	-0.36%
2025/12/03	58.73	0.00%	2025/11/18	58.15	-1.05%
2025/12/02	58.73	0.51%	2025/11/17	58.77	-0.37%
2025/12/01	58.43	0.17%	2025/11/14	58.99	-0.77%
2025/11/28	58.33	0.07%	2025/11/13	59.45	-0.92%
2025/11/26	58.29	1.04%	2025/11/12	60.00	-0.18%
2025/11/25	57.69	0.54%	2025/11/11	60.11	0.13%
2025/11/24	57.38	0.68%	2025/11/10	60.03	1.76%
2025/11/21	56.99	-0.38%	2025/11/07	58.99	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.70%	1.37%	-0.61%	11.15%	21.29%	34.94%	40.32%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.72%	-0.45%	7.89%	16.41%	24.90%	28.02%
巴西股市指數	-4.31%	-1.07%	2.66%	10.33%	15.51%	23.08%	30.83%
香港恆生指數	0.58%	0.87%	0.58%	2.62%	9.11%	33.36%	30.04%
香港國企指數	1.01%	0.75%	0.38%	1.56%	5.91%	31.14%	26.18%
香港紅籌指數	0.24%	1.59%	3.54%	-0.19%	5.48%	18.31%	12.68%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.44%	0.41%	-1.31%	5.52%	11.39%	22.22%	23.56%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.49%	1.08%	-0.97%	10.57%	15.26%	17.10%	16.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.49%	1.47%	0.43%	10.11%	17.81%	29.90%	32.40%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.49%	1.47%	0.34%	9.86%	17.31%	28.82%	31.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.25%	1.02%	-0.08%	7.59%	15.52%	24.19%	25.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.02%	0.07%	-1.61%	7.46%	12.75%	11.63%	12.13%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.20%	0.43%	0.91%	9.81%	21.07%	18.55%	18.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.43%	0.90%	0.19%	9.01%	15.30%	21.81%	24.39%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.60%	0.82%	-0.45%	9.03%	16.97%	14.30%	12.06%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.43%	1.41%	1.08%	8.11%	18.70%	26.23%	25.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.25%	0.35%	-1.97%	7.46%	16.09%	27.29%	27.07%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.31%	0.10%	-1.72%	7.52%	12.11%	13.23%	14.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.12%	0.53%	-0.31%	7.46%	14.38%	25.42%	28.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.72%	1.12%	0.66%	8.29%	18.88%	27.05%	32.70%
富達新興市場基金/歐元	0.96%	0.80%	-0.63%	9.47%	16.87%	15.44%	18.05%
富達新興市場基金-累積/美元	0.71%	1.12%	0.67%	8.27%	18.87%	27.01%	32.72%
盈信全球新興市場基金/美元	0.34%	1.10%	-1.12%	3.01%	6.23%	4.00%	7.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.69%	1.37%	-0.61%	11.14%	22.43%	36.21%	41.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.00%	0.25%	0.92%	9.03%	21.06%	13.98%	14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.34%	1.48%	1.79%	10.60%	20.27%	29.30%	34.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.14%	0.58%	-0.90%	12.03%	20.42%	29.94%	31.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.14%	0.33%	-0.09%	2.02%	5.35%	9.47%	11.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.29%	1.01%	1.50%	5.06%	5.15%	3.36%	8.71%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.29%	1.04%	1.73%	5.70%	6.56%	5.85%	11.12%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.39%	0.75%	-1.53%	12.70%	23.27%	34.67%	38.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.39%	0.74%	-1.59%	12.48%	22.78%	33.60%	37.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.73%	-0.27%	-2.97%	10.98%	N/A%	20.34%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.25%	0.34%	-1.82%	10.97%	N/A%	33.43%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.48%	-1.95%	12.29%	21.55%	21.91%	20.38%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.10%	1.10%	-0.46%	12.49%	24.28%	34.66%	35.13%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.64%	1.31%	-0.25%	11.82%	23.07%	34.73%	38.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.06%	0.41%	1.29%	10.43%	21.21%	17.98%	20.03%
基金平均績效	0.36%	0.85%	0.21%	10.00%	16.11%	20.23%	22.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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