富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.35	1.21	1.75%	16.90%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	70.35	1.75%	2026/02/09	68.06	1.05%
2026/02/23	69.14	-0.85%	2026/02/06	67.35	2.25%
2026/02/20	69.73	1.86%	2026/02/05	65.87	-1.27%
2026/02/19	68.46	-0.29%	2026/02/04	66.72	-0.99%
2026/02/18	68.66	0.51%	2026/02/03	67.39	0.81%
2026/02/17	68.31	0.06%	2026/02/02	66.85	-0.45%
2026/02/13	68.27	0.25%	2026/01/30	67.15	-1.28%
2026/02/12	68.10	-1.02%	2026/01/29	68.02	-0.06%
2026/02/11	68.80	1.03%	2026/01/28	68.06	1.16%
2026/02/10	68.10	0.06%	2026/01/27	67.28	1.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.75%	2.99%	6.67%	22.60%	33.52%	53.91%	16.90%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.74%	5.44%	17.93%	24.96%	39.35%	12.70%
巴西股市指數	1.40%	2.70%	7.06%	23.32%	38.79%	52.70%	18.85%
香港恆生指數	-1.82%	-0.43%	-0.60%	3.40%	4.94%	13.92%	3.74%
香港國企指數	-2.06%	-0.69%	-1.67%	-0.79%	-0.79%	4.51%	1.06%
香港紅籌指數	-0.46%	1.50%	5.42%	5.90%	2.31%	15.22%	10.72%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	2.04%	3.33%	8.57%	22.79%	27.04%	45.91%	17.44%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	1.85%	4.66%	11.76%	25.23%	35.56%	37.37%	21.60%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	1.73%	4.01%	11.41%	28.26%	36.80%	55.87%	22.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	1.73%	3.99%	11.33%	28.00%	36.20%	54.59%	21.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.14%	2.14%	5.98%	19.34%	24.39%	38.89%	13.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.22%	2.75%	5.51%	16.69%	22.43%	23.24%	12.99%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.54%	2.34%	5.31%	18.44%	27.20%	31.77%	13.04%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.38%	1.17%	6.45%	17.16%	23.62%	37.91%	11.43%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.42%	3.99%	6.55%	18.16%	27.74%	25.86%	13.26%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.15%	3.25%	6.82%	20.70%	29.01%	41.67%	13.71%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.42%	1.86%	6.97%	19.23%	24.64%	41.81%	14.38%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	1.53%	3.25%	6.35%	12.37%	19.17%	22.74%	11.18%
資本集團新興市場成長基金B/美元	1.42%	2.39%	5.95%	14.84%	19.75%	38.14%	11.42%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.52%	4.22%	7.39%	24.65%	30.00%	55.42%	15.94%
富達新興市場基金/歐元	1.64%	4.60%	7.21%	21.79%	29.20%	38.17%	15.42%
富達新興市場基金-累積/美元	1.50%	4.21%	7.37%	24.64%	29.96%	55.44%	15.91%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.21%	-0.11%	2.97%	11.35%	11.28%	15.48%	7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.74%	2.97%	6.67%	22.57%	33.49%	55.36%	16.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.45%	2.04%	5.66%	18.64%	27.62%	29.39%	12.90%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.26%	1.85%	5.27%	19.04%	27.78%	44.64%	12.71%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.19%	2.27%	5.77%	18.77%	28.82%	44.29%	12.21%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.08%	1.55%	5.07%	13.22%	12.20%	24.89%	9.80%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.29%	1.30%	5.04%	8.23%	10.47%	18.08%	6.65%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.28%	1.34%	5.24%	8.83%	11.81%	20.91%	6.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.56%	1.10%	7.26%	19.47%	30.12%	48.78%	13.49%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.56%	1.07%	7.19%	19.23%	29.60%	47.60%	13.36%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.03%	2.42%	5.79%	19.34%	28.77%	N/A%	14.63%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.10%	1.64%	6.12%	22.39%	29.61%	N/A%	15.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.62%	3.97%	7.12%	20.72%	32.48%	36.00%	14.76%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.42%	3.08%	7.48%	23.17%	34.36%	52.97%	15.07%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.71%	2.26%	7.32%	23.19%	30.82%	49.30%	13.52%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.09%	2.52%	6.42%	20.31%	30.39%	37.61%	15.21%
基金平均績效	0.72%	2.43%	6.41%	19.05%	24.78%	34.56%	13.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF