富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.36 -0.03 -0.07% 7.41% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 43.36 -0.07% 2024/11/06 44.50 -1.26%
2024/11/19 43.39 0.05% 2024/11/05 45.07 1.51%
2024/11/18 43.37 1.36% 2024/11/04 44.40 0.73%
2024/11/15 42.79 -0.14% 2024/11/01 44.08 0.43%
2024/11/14 42.85 -0.30% 2024/10/31 43.89 -1.08%
2024/11/13 42.98 -0.90% 2024/10/30 44.37 -0.98%
2024/11/12 43.37 -1.57% 2024/10/29 44.81 -0.27%
2024/11/11 44.06 -0.77% 2024/10/28 44.93 0.65%
2024/11/08 44.40 -2.03% 2024/10/25 44.64 0.16%
2024/11/07 45.32 1.84% 2024/10/24 44.57 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.07% 0.88% -4.56% 0.30% -0.07% 10.05% 7.41%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.11% -5.21% -0.86% -0.63% 11.47% 6.95%
巴西股市指數 0.00% 0.36% -1.76% -5.85% 0.35% 1.78% -4.46%
香港恆生指數 0.21% -0.60% -5.28% 12.53% 0.35% 10.94% 15.76%
香港國企指數 0.12% -0.56% -5.10% 14.45% 1.81% 16.18% 22.92%
香港紅籌指數 0.39% -0.61% -8.04% 1.76% -10.51% 5.68% 8.64%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.15% 0.11% -5.42% -1.02% -0.50% 11.88% 7.18%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.84% 0.23% -2.89% -0.35% -3.13% 14.50% 11.42%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.33% 0.03% -5.72% -5.39% -5.70% 11.15% 7.12%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.33% 0.04% -5.79% -5.57% -6.08% 10.27% 6.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.21% 0.21% -4.52% -1.32% -0.56% 17.25% 12.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.09% 0.91% -2.01% 3.56% 2.12% 21.41% 17.76%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.00% -0.47% -4.42% -2.11% -1.25% 19.03% 17.59%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.19% -0.21% -5.62% -0.51% 1.39% 12.07% 7.73%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.20% -0.84% -2.05% 0.71% -2.16% 6.59% 4.15%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.19% -1.38% -5.00% -4.48% -5.09% 2.59% -0.96%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.33% -0.33% -4.87% -0.45% 0.31% 10.96% 9.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.13% 1.14% -1.92% 5.48% 0.85% 9.34% 8.66%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.60% 0.91% -4.85% -0.07% -2.25% 5.32% 3.74%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.13% 0.37% -5.33% -1.64% 1.38% 12.26% 8.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.53% 0.92% -2.39% 3.69% 4.61% 16.72% 14.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.53% 0.90% -2.43% 3.51% 4.15% 15.78% 13.24%
富達新興市場基金/美元 -0.44% -0.75% -4.80% -2.70% -5.36% 10.21% 5.96%
富達新興市場基金/歐元 0.12% -0.25% -1.78% 2.76% -2.26% 14.66% 11.40%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.46% -0.71% -4.78% -2.69% -4.78% 10.90% 6.60%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.22% -2.16% -4.62% -1.75% -0.54% 7.13% -0.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.06% 0.87% -4.57% 0.30% 1.39% 11.64% 8.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.38% -0.76% -1.59% 2.54% 3.35% 16.43% 15.27%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.20% 0.89% -4.57% 0.26% 0.13% 13.74% 9.89%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.18% -0.95% -4.84% -3.36% -3.88% 5.22% 1.80%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.21% -0.47% -4.68% -1.49% 1.70% 6.09% 0.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.12% -1.17% -4.89% -5.53% -0.06% 9.60% 3.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.07% -1.13% -4.71% -5.04% 0.94% 11.84% 5.76%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.07% -0.59% -4.35% -1.77% -0.72% 10.25% 5.61%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.07% -0.61% -4.41% -1.97% -1.12% 9.37% 4.87%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.91% 0.55% -2.72% 4.01% 2.69% 15.95% 13.75%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.73% -0.20% -5.44% -1.07% -0.18% 12.01% 8.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.08% 0.42% -5.02% -3.57% -4.27% 6.34% 2.55%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.33% -1.17% -5.30% -3.53% -5.61% 1.09% -2.78%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.00% -0.68% -3.90% -2.88% -2.55% 7.96% 7.24%
基金平均績效 0.23% 0.04% -3.50% -0.00% -0.50% 10.32% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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