富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.86 0.38 0.92% 3.69% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 41.86 0.92% 2024/07/12 44.21 0.41%
2024/07/25 41.48 -0.43% 2024/07/11 44.03 0.53%
2024/07/24 41.66 -1.63% 2024/07/10 43.80 0.85%
2024/07/23 42.35 -0.80% 2024/07/09 43.43 0.58%
2024/07/22 42.69 0.83% 2024/07/08 43.18 0.09%
2024/07/19 42.34 -0.96% 2024/07/05 43.14 1.03%
2024/07/18 42.75 -0.81% 2024/07/03 42.70 1.26%
2024/07/17 43.10 -1.62% 2024/07/02 42.17 0.19%
2024/07/16 43.81 0.46% 2024/07/01 42.09 -1.17%
2024/07/15 43.61 -1.36% 2024/06/28 42.59 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.92% -1.13% -1.94% 1.97% 7.42% 3.10% 3.69%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.43% -1.13% 3.12% 9.02% 4.08% 4.91%
巴西股市指數 1.18% -0.03% 3.99% 0.83% -1.07% 4.10% -4.92%
香港恆生指數 0.10% -2.28% -5.89% -3.57% 6.70% -12.19% -0.01%
香港國企指數 -0.10% -2.50% -7.20% -4.13% 12.13% -8.22% 4.20%
香港紅籌指數 -0.52% -2.42% -8.65% -2.68% 9.99% -4.88% 6.68%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.04% -1.23% -2.77% 2.87% 8.44% 3.08% 5.26%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.78% -1.06% -2.85% -0.06% 12.42% 11.88% 11.59%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.89% -1.24% -1.19% 1.60% 12.89% 10.38% 10.24%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.88% -1.27% -1.27% 1.38% 12.42% 9.47% 9.73%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.46% -3.32% -2.24% 2.78% 11.06% 12.61% 9.47%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.56% -2.57% -3.24% 1.62% 11.56% 14.85% 11.50%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.14% -2.45% 0.92% 7.83% 21.94% 23.59% 20.40%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.60% -2.44% -0.12% 6.23% 9.29% 5.96% 5.69%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.26% -2.10% -3.87% -1.06% 4.57% -0.29% 1.71%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.03% -2.24% -2.16% 0.40% 4.51% -2.09% -0.19%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.81% -2.92% -1.53% 6.35% 9.87% 4.42% 6.44%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.49% -1.93% -2.59% 0.04% 3.78% -2.22% 1.42%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% -2.39% -1.42% 1.13% 3.83% -4.06% -0.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -1.07% -3.34% -0.96% 6.89% 8.90% 6.60% 5.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.85% -2.63% -2.14% 5.61% 9.20% 8.61% 7.52%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.92% -2.71% -2.27% 5.33% 8.71% 7.71% 6.98%
富達新興市場基金/美元 0.44% -1.63% -1.73% 2.00% 9.36% 6.21% 7.49%
富達新興市場基金/歐元 0.45% -1.32% -3.31% 0.38% 9.45% 8.40% 9.45%
富達新興市場基金-累積/美元 0.46% -1.60% -1.70% 2.02% 9.39% 6.43% 7.48%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.39% -4.17% -1.92% 4.52% 1.55% 0.68% -1.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.93% -1.12% -0.50% 3.48% 9.01% 4.64% 5.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.78% -2.63% -0.38% 8.01% 14.32% 13.32% 14.07%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.66% -4.33% -3.39% 2.62% 8.57% 4.27% 3.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.06% -4.52% -2.62% 2.79% 5.06% -0.33% 1.23%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.01% -3.29% -1.75% 3.69% 1.42% 1.20% -3.08%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.31% -3.40% -1.74% 6.52% 7.30% 7.85% 4.35%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.28% -3.36% -1.51% 7.03% 8.28% 10.13% 5.49%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.09% -3.50% -2.26% 5.34% 7.23% 2.61% 3.74%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.10% -3.51% -2.33% 5.13% 6.80% 1.79% 3.27%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.65% -3.70% -3.30% 4.00% 10.06% 5.61% 8.37%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.70% -4.39% -2.01% 5.51% 9.85% 3.70% 6.40%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.25% -3.93% -3.27% 2.22% 6.97% 3.32% 2.81%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.81% -2.91% -1.16% 3.12% 3.79% -1.68% -0.79%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.27% -2.47% 1.42% 6.22% 13.70% 9.64% 10.93%
基金平均績效 -0.44% -2.26% -1.35% 4.17% 8.35% 5.42% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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