富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.47	-0.33	-0.57%	36.38%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	57.47	-0.57%	2025/09/23	56.57	0.12%
2025/10/06	57.80	0.52%	2025/09/22	56.50	0.61%
2025/10/03	57.50	0.35%	2025/09/19	56.16	-0.76%
2025/10/02	57.30	0.88%	2025/09/18	56.59	0.39%
2025/10/01	56.80	0.74%	2025/09/17	56.37	0.32%
2025/09/30	56.38	0.14%	2025/09/16	56.19	1.01%
2025/09/29	56.30	1.11%	2025/09/15	55.63	0.72%
2025/09/26	55.68	-0.82%	2025/09/12	55.23	0.47%
2025/09/25	56.14	-0.46%	2025/09/11	54.97	0.92%
2025/09/24	56.40	-0.30%	2025/09/10	54.47	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.57%	1.93%	8.03%	13.60%	40.55%	23.01%	36.38%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.95%	7.54%	11.91%	37.02%	15.92%	27.59%
巴西股市指數	-1.57%	-3.34%	-0.90%	1.34%	12.56%	7.07%	17.52%
香港恆生指數	0.00%	0.38%	6.06%	12.85%	35.96%	16.70%	34.39%
香港國企指數	0.00%	0.19%	5.70%	11.21%	31.82%	14.91%	31.32%
香港紅籌指數	0.00%	-1.54%	-6.77%	-3.35%	14.71%	-10.41%	5.25%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.84%	1.69%	5.91%	9.20%	34.41%	15.10%	24.02%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.12%	2.32%	8.19%	11.14%	26.50%	9.24%	14.39%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.40%	1.54%	7.65%	10.69%	35.50%	16.94%	29.44%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.41%	1.53%	7.57%	10.47%	34.96%	15.99%	28.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.08%	1.81%	5.91%	8.04%	22.34%	17.30%	24.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.87%	2.36%	6.11%	9.31%	15.42%	10.82%	11.48%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.20%	2.59%	4.73%	14.00%	9.63%	9.34%	14.05%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.00%	1.69%	5.93%	8.46%	32.90%	10.50%	22.08%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.36%	2.73%	7.95%	13.66%	29.64%	6.51%	10.95%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.02%	2.11%	7.12%	12.93%	38.15%	13.10%	24.67%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.41%	2.52%	7.94%	13.52%	39.92%	22.54%	29.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.45%	2.30%	6.84%	9.86%	17.75%	9.62%	14.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.19%	2.16%	6.78%	9.51%	25.09%	16.95%	29.32%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.87%	1.46%	7.29%	13.96%	44.87%	20.93%	31.48%
富達新興市場基金/歐元	-0.64%	1.97%	8.08%	14.53%	35.47%	13.69%	16.54%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.91%	1.45%	7.25%	13.96%	44.87%	20.91%	31.47%
盈信全球新興市場基金/美元	0.82%	1.58%	4.20%	5.95%	24.78%	0.29%	9.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.56%	1.93%	8.03%	13.60%	41.87%	24.17%	37.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.09%	1.13%	4.02%	16.73%	18.76%	7.18%	10.64%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.43%	1.63%	7.86%	13.22%	37.64%	20.30%	32.30%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.14%	1.79%	7.29%	12.97%	28.10%	18.32%	28.59%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.05%	1.04%	1.52%	-0.19%	18.78%	6.35%	12.72%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.32%	-0.12%	1.12%	0.65%	20.47%	-0.46%	6.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.32%	-0.05%	1.38%	1.35%	21.95%	1.88%	8.06%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.08%	1.97%	9.19%	16.01%	44.77%	24.39%	36.14%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.08%	1.95%	9.12%	15.78%	44.19%	23.40%	35.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.21%	3.06%	8.60%	13.12%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.06%	3.38%	9.07%	12.61%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.93%	4.05%	11.32%	19.78%	37.89%	15.91%	20.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.73%	3.41%	10.67%	18.75%	46.58%	23.16%	35.26%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.35%	2.82%	8.90%	15.53%	42.00%	21.70%	37.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.30%	1.71%	5.64%	16.41%	24.50%	7.69%	15.92%
基金平均績效	0.06%	1.88%	6.49%	12.36%	28.78%	12.97%	21.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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