富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.55	-0.82	-1.24%	8.92%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	65.55	-1.24%	2026/03/04	66.21	-0.32%
2026/03/17	66.37	0.36%	2026/03/03	66.42	-5.34%
2026/03/16	66.13	2.64%	2026/03/02	70.17	-0.85%
2026/03/13	64.43	-0.11%	2026/02/27	70.77	-0.13%
2026/03/12	64.50	-3.39%	2026/02/26	70.86	-0.11%
2026/03/11	66.76	0.09%	2026/02/25	70.94	0.84%
2026/03/10	66.70	1.66%	2026/02/24	70.35	1.75%
2026/03/09	65.61	1.16%	2026/02/23	69.14	-0.85%
2026/03/06	64.86	-1.77%	2026/02/20	69.73	1.86%
2026/03/05	66.03	-0.27%	2026/02/19	68.46	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-1.24%	-1.81%	-4.53%	12.53%	15.83%	41.79%	8.92%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-1.39%	-4.19%	10.11%	11.12%	30.59%	6.48%
巴西股市指數	-0.43%	-2.35%	-3.43%	13.75%	23.46%	36.63%	11.49%
香港恆生指數	0.61%	0.49%	-2.55%	2.07%	-1.96%	5.19%	1.54%
香港國企指數	0.10%	1.50%	-2.59%	-0.07%	-6.57%	-3.73%	-0.88%
香港紅籌指數	-0.24%	-1.14%	-1.79%	6.23%	1.04%	6.88%	7.13%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.10%	-1.59%	-4.65%	12.47%	11.95%	33.28%	8.89%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.43%	-1.07%	-3.40%	17.17%	21.76%	31.15%	13.53%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.01%	-1.95%	-5.91%	14.90%	19.02%	38.55%	11.00%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.01%	-1.97%	-5.98%	14.66%	18.48%	37.39%	10.80%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	2.17%	0.84%	-2.66%	10.95%	12.56%	30.65%	7.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.96%	1.29%	0.01%	12.67%	15.35%	23.89%	9.97%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.67%	0.67%	-1.38%	12.22%	19.12%	24.12%	8.93%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.38%	0.28%	-4.30%	8.02%	11.08%	29.40%	5.41%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.05%	-0.76%	-0.80%	11.75%	14.53%	23.66%	8.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.16%	-1.27%	-3.63%	9.71%	12.15%	30.57%	6.13%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.69%	-0.47%	-3.78%	11.66%	9.62%	31.98%	8.05%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.01%	-1.34%	-2.08%	7.70%	7.15%	21.00%	5.44%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.56%	-2.22%	-5.43%	5.39%	4.29%	26.78%	2.92%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-1.29%	-1.26%	-5.23%	11.43%	13.96%	40.39%	7.63%
富達新興市場基金/歐元	-1.12%	-0.75%	-2.80%	13.55%	16.61%	33.42%	9.73%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.29%	-1.26%	-5.23%	11.43%	13.99%	40.37%	7.61%
盈信全球新興市場基金/美元	3.27%	0.23%	-4.79%	5.82%	1.76%	13.67%	2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-1.24%	-1.81%	-4.54%	12.53%	15.83%	43.13%	8.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.01%	1.23%	1.82%	16.22%	22.44%	28.76%	12.66%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.86%	-0.37%	-4.92%	8.94%	11.94%	35.42%	6.05%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.77%	-0.23%	-1.09%	12.68%	15.44%	38.54%	8.53%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.53%	-0.96%	-2.28%	7.47%	4.41%	21.80%	5.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.33%	-2.11%	-8.68%	-0.03%	-4.54%	10.72%	-2.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.33%	-2.05%	-8.43%	0.59%	-3.40%	13.40%	-2.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	2.33%	0.30%	-2.80%	13.52%	16.03%	41.84%	9.11%
環球新興市場精選股票基金A/美元	2.32%	0.29%	-2.88%	13.29%	15.57%	40.71%	8.93%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.93%	0.09%	-1.34%	15.30%	18.25%	N/A%	10.42%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.27%	-0.97%	-4.35%	13.03%	14.99%	N/A%	8.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.24%	0.06%	0.07%	14.73%	18.70%	35.92%	10.45%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.38%	-0.61%	-2.98%	12.44%	15.87%	43.42%	8.31%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	2.17%	-0.12%	-3.31%	14.07%	16.76%	40.33%	7.33%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.51%	-0.41%	-1.66%	13.93%	20.60%	29.73%	10.51%
基金平均績效	0.21%	-0.43%	-2.49%	11.92%	12.99%	27.67%	8.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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