安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	161.85	0.44	0.27%	3.46%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%	19.02%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	161.85	0.27%	2025/01/22	157.42	-0.57%
2025/02/07	161.41	0.53%	2025/01/21	158.32	0.91%
2025/02/06	160.56	0.81%	2025/01/17	156.90	-0.05%
2025/02/05	159.27	-0.09%	2025/01/16	156.98	1.55%
2025/02/04	159.41	0.55%	2025/01/15	154.58	-0.59%
2025/02/03	158.54	1.12%	2025/01/14	155.49	0.65%
2025/01/28	156.78	0.39%	2025/01/13	154.49	-0.82%
2025/01/27	156.17	-1.03%	2025/01/10	155.77	-0.70%
2025/01/24	157.80	-0.04%	2025/01/08	156.87	0.55%
2025/01/23	157.86	0.28%	2025/01/07	156.01	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.27%	2.09%	3.90%	3.62%	11.34%	17.30%	3.46%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	3.24%	4.86%	-2.39%	4.24%	11.12%	3.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.58%	2.53%	4.30%	-0.47%	6.21%	12.27%	3.00%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.35%	1.64%	4.61%	3.37%	8.28%	13.23%	5.10%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.14%	1.76%	5.32%	-0.38%	2.64%	9.08%	4.67%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.14%	1.75%	5.26%	-0.61%	2.20%	8.18%	4.58%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.41%	2.97%	4.07%	-0.82%	5.26%	12.47%	2.32%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.27%	2.58%	4.02%	1.83%	4.91%	16.69%	3.11%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.25%	2.37%	3.09%	-3.27%	2.82%	9.88%	1.33%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.59%	3.16%	2.92%	-0.99%	5.83%	7.71%	1.93%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.08%	3.81%	3.55%	-5.03%	-0.08%	3.00%	1.29%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.14%	2.69%	4.23%	0.40%	8.48%	16.39%	2.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.27%	1.84%	4.17%	3.02%	10.37%	12.47%	4.01%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.06%	1.95%	4.80%	-0.94%	4.19%	7.47%	3.49%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.25%	3.45%	5.22%	-1.50%	5.86%	12.99%	4.10%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.43%	2.81%	4.56%	2.68%	12.12%	18.20%	5.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.43%	2.80%	4.51%	2.48%	11.71%	17.24%	4.96%
富達新興市場基金/美元	0.58%	2.70%	4.98%	-2.46%	0.86%	6.51%	2.59%
富達新興市場基金/歐元	0.74%	2.37%	4.19%	1.29%	6.83%	11.31%	2.94%
富達新興市場基金-累積/美元	0.62%	2.72%	4.97%	-2.48%	0.87%	7.15%	2.61%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.68%	2.42%	3.49%	-3.76%	3.60%	3.86%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.10%	3.87%	7.30%	0.56%	7.51%	14.91%	5.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.09%	3.86%	7.28%	0.54%	7.49%	13.21%	5.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.28%	1.80%	3.27%	0.56%	8.05%	16.87%	1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.34%	2.43%	4.98%	0.02%	6.57%	13.41%	4.10%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.98%	3.28%	4.27%	-1.29%	3.84%	5.84%	3.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-1.05%	2.00%	1.45%	-4.41%	2.11%	0.75%	-0.79%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.33%	1.21%	0.92%	-7.58%	-7.12%	1.11%	-1.43%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.34%	1.27%	1.12%	-7.02%	-6.05%	3.17%	-1.14%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.04%	2.06%	5.85%	-1.99%	4.66%	10.97%	4.02%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.03%	2.04%	5.79%	-2.19%	4.25%	10.07%	3.93%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.29%	2.76%	4.01%	2.85%	10.69%	16.99%	4.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.13%	3.35%	4.69%	-1.28%	4.71%	11.98%	3.41%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.09%	2.55%	4.45%	-2.82%	4.30%	7.69%	4.10%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.54%	0.38%	1.70%	-4.38%	0.70%	-1.37%	1.83%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.41%	1.95%	2.88%	-0.75%	1.03%	7.56%	1.88%
基金平均績效	0.14%	2.43%	4.20%	-0.00%	4.77%	9.50%	3.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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