安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.23	2.46	1.66%	-3.96%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%	19.02%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	150.23	1.66%	2025/04/15	142.27	2.29%
2025/04/30	147.77	0.60%	2025/04/14	139.08	1.58%
2025/04/29	146.89	0.05%	2025/04/11	136.92	-2.18%
2025/04/28	146.82	0.38%	2025/04/10	139.97	3.46%
2025/04/25	146.26	0.91%	2025/04/09	135.29	-1.78%
2025/04/24	144.94	0.06%	2025/04/08	137.74	-0.33%
2025/04/23	144.86	3.07%	2025/04/07	138.19	-8.54%
2025/04/22	140.54	-0.47%	2025/04/03	151.09	-3.30%
2025/04/17	141.20	-0.01%	2025/04/02	156.25	0.62%
2025/04/16	141.22	-0.74%	2025/04/01	155.29	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.66%	2.71%	-3.85%	-4.18%	-1.69%	2.64%	-3.96%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	2.78%	4.20%	3.42%	-0.51%	6.77%	5.37%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.16%	3.50%	11.46%	3.64%	1.87%	8.63%	6.09%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.08%	3.96%	4.97%	-4.70%	-2.21%	-2.34%	-1.81%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.03%	3.03%	8.61%	3.84%	1.70%	3.50%	7.56%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.02%	3.01%	8.53%	3.63%	1.29%	2.66%	7.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.33%	2.59%	0.92%	4.10%	2.59%	8.70%	4.32%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.08%	-1.40%	-5.84%	-3.21%	-2.09%	0.96%	-2.04%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.87%	4.07%	5.82%	4.29%	-0.32%	9.03%	4.68%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.77%	2.73%	5.00%	-6.21%	-7.94%	-7.43%	-6.95%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.49%	2.51%	8.18%	1.92%	-4.22%	-2.62%	1.67%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.35%	3.60%	6.22%	4.24%	2.70%	11.91%	5.85%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	2.18%	4.01%	-0.74%	-1.85%	1.16%	2.51%	-0.64%
資本集團新興市場成長基金B/美元	1.97%	3.50%	3.42%	6.36%	5.14%	8.02%	8.43%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	0.42%	3.81%	5.61%	5.90%	2.89%	12.56%	8.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.69%	4.02%	2.48%	-2.58%	-1.13%	7.03%	-0.10%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.69%	4.01%	2.41%	-2.76%	-1.50%	6.16%	-0.37%
富達新興市場基金/美元	0.50%	3.65%	12.89%	4.33%	-0.89%	1.28%	5.50%
富達新興市場基金/歐元	0.59%	4.34%	9.92%	-3.93%	-4.35%	-3.63%	-3.51%
富達新興市場基金-累積/美元	0.55%	3.70%	12.92%	4.34%	-0.83%	1.92%	5.54%
盈信全球新興市場基金/美元	1.68%	4.13%	4.45%	-1.32%	-3.85%	2.37%	-0.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.16%	3.16%	10.16%	4.88%	2.19%	10.49%	9.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.15%	3.16%	10.17%	4.90%	2.20%	8.89%	9.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-1.91%	-3.74%	-7.30%	-8.17%	-7.47%	-1.51%	-7.12%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.94%	4.03%	8.47%	4.70%	3.23%	10.38%	8.43%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	2.87%	3.34%	2.15%	1.82%	0.37%	3.97%	3.90%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.71%	3.08%	4.27%	1.71%	-3.15%	3.42%	0.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.71%	2.40%	11.95%	2.60%	-5.83%	-0.79%	1.61%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.69%	2.44%	12.13%	3.00%	-4.81%	1.23%	2.31%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.92%	3.13%	1.82%	5.12%	1.72%	10.01%	7.14%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.91%	3.11%	1.74%	4.90%	1.31%	9.13%	6.85%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.13%	3.83%	4.91%	-5.49%	-4.20%	1.06%	-3.77%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.50%	3.90%	8.19%	3.16%	-0.09%	6.36%	5.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	2.02%	2.91%	2.44%	7.80%	3.89%	5.06%	9.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	1.77%	3.34%	2.57%	2.57%	-0.75%	1.22%	4.05%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-2.61%	-4.10%	-6.64%	-5.09%	-6.70%	-5.42%	-4.10%
基金平均績效	0.69%	2.80%	4.84%	2.04%	-0.41%	3.73%	3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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