安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 184.74 2.63 1.44% 3.54% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12% 19.02% 14.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 184.74 1.44% 2025/12/15 175.04 -0.81%
2026/01/02 182.11 2.07% 2025/12/12 176.47 0.71%
2025/12/30 178.42 0.19% 2025/12/11 175.23 -0.84%
2025/12/29 178.08 1.21% 2025/12/10 176.72 0.45%
2025/12/23 175.95 -0.38% 2025/12/09 175.92 -0.57%
2025/12/22 176.62 0.64% 2025/12/08 176.93 -0.11%
2025/12/19 175.49 0.77% 2025/12/05 177.13 0.99%
2025/12/18 174.15 -0.21% 2025/12/04 175.40 -0.02%
2025/12/17 174.51 0.88% 2025/12/03 175.43 -0.19%
2025/12/16 172.98 -1.18% 2025/12/02 175.77 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.44% 3.74% 4.30% 6.85% 15.80% 17.38% 3.54%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.98% 3.18% 4.05% 16.06% 33.20% 1.79%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.66% 4.34% 6.63% 5.88% 14.24% 30.29% 4.08%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.99% 4.62% 5.18% 8.21% 18.01% 21.67% 3.85%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.05% 4.24% 5.99% 8.29% 18.27% 39.54% 3.61%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.05% 4.22% 5.90% 8.02% 17.74% 38.39% 3.59%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.13% 2.87% 4.58% 6.18% 14.61% 33.37% 2.78%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.68% 3.82% 6.09% 10.53% 26.07% 25.60% 3.31%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 2.76% 2.73% 4.25% 7.34% 15.47% 31.61% 2.76%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 2.04% 5.11% 5.29% 7.19% 20.94% 17.69% 3.82%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.67% 4.27% 5.63% 6.72% 20.00% 33.55% 3.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.50% 4.48% 5.10% 4.29% 17.77% 33.90% 4.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.44% 3.80% 3.38% 4.26% 14.03% 17.51% 3.82%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.50% 3.40% 4.09% 4.11% 13.80% 33.67% 3.58%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.49% 4.26% 7.31% 7.34% 23.13% 41.71% 3.72%
富達新興市場基金/歐元 2.71% 4.64% 6.58% 7.67% 23.80% 24.49% 3.93%
富達新興市場基金-累積/美元 2.52% 4.29% 7.33% 7.37% 23.14% 41.78% 3.73%
盈信全球新興市場基金/美元 1.10% 3.57% 3.15% 3.28% 6.96% 11.67% 2.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.30% 3.79% 5.50% 8.48% 21.27% 48.29% 3.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.28% 3.79% 5.50% 8.49% 21.27% 46.88% 3.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.12% 2.10% 4.38% 8.59% 26.53% 20.27% 1.94%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.05% 2.75% 3.78% 6.88% 20.64% 41.54% 2.89%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.42% 3.44% 4.35% 7.99% 21.83% 38.71% 2.97%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.28% 1.07% 1.26% 1.35% 1.12% 14.80% 0.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.37% 2.88% -0.51% 2.54% 2.57% 8.04% 1.86%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.34% 2.90% -0.38% 3.11% 3.83% 10.56% 1.87%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.36% 5.07% 4.97% 7.27% 23.68% 46.76% 3.45%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.35% 5.05% 4.91% 7.05% 23.19% 45.59% 3.44%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 3.84% 5.79% 5.64% 8.70% 22.96% N/A% 3.84%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 3.90% 5.57% 6.96% 9.05% 22.80% N/A% 3.90%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.39% 4.50% 4.61% 7.48% 26.75% 26.36% 3.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.99% 3.64% 4.81% 6.88% 25.76% 43.33% 2.93%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.00% 4.58% 7.46% 8.10% 24.12% 47.43% 2.00%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.39% 3.46% 5.18% 9.87% 26.98% 26.28% 3.22%
基金平均績效 1.41% 3.54% 4.70% 8.05% 17.76% 27.19% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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