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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
163.79 |
0.94 |
0.58% |
4.70% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
19.02% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
163.79 |
0.58% |
2025/07/24 |
164.11 |
0.27% |
2025/08/06 |
162.85 |
-0.39% |
2025/07/23 |
163.67 |
0.61% |
2025/08/05 |
163.49 |
0.97% |
2025/07/22 |
162.67 |
-0.67% |
2025/08/04 |
161.92 |
-0.47% |
2025/07/21 |
163.76 |
0.26% |
2025/08/01 |
162.69 |
-1.17% |
2025/07/18 |
163.34 |
0.50% |
2025/07/31 |
164.61 |
0.03% |
2025/07/17 |
162.52 |
0.14% |
2025/07/30 |
164.56 |
0.35% |
2025/07/16 |
162.30 |
0.51% |
2025/07/29 |
163.99 |
0.35% |
2025/07/15 |
161.48 |
0.70% |
2025/07/28 |
163.42 |
0.29% |
2025/07/14 |
160.36 |
0.06% |
2025/07/25 |
162.94 |
-0.71% |
2025/07/11 |
160.27 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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