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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
146.5400 |
-2.3200 |
-1.56% |
11.50% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
146.5400 |
-1.56% |
2024/07/11 |
153.8500 |
0.89% |
2024/07/24 |
148.8600 |
0.13% |
2024/07/10 |
152.5000 |
-0.16% |
2024/07/23 |
148.6700 |
0.65% |
2024/07/09 |
152.7500 |
0.32% |
2024/07/22 |
147.7100 |
-0.42% |
2024/07/08 |
152.2700 |
-0.15% |
2024/07/19 |
148.3300 |
-1.38% |
2024/07/05 |
152.5000 |
0.73% |
2024/07/18 |
150.4100 |
-0.19% |
2024/07/03 |
151.4000 |
0.07% |
2024/07/17 |
150.6900 |
-1.07% |
2024/07/02 |
151.2900 |
-0.13% |
2024/07/16 |
152.3200 |
-0.35% |
2024/07/01 |
151.4800 |
-0.62% |
2024/07/15 |
152.8600 |
-0.26% |
2024/06/28 |
152.4200 |
0.78% |
2024/07/12 |
153.2600 |
-0.38% |
2024/06/27 |
151.2400 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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