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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
153.37 |
-1.38 |
-0.89% |
16.69% |
2024/11/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/13 |
153.37 |
-0.89% |
2024/10/28 |
156.37 |
0.40% |
2024/11/12 |
154.75 |
-0.93% |
2024/10/25 |
155.75 |
-0.23% |
2024/11/08 |
156.20 |
-0.48% |
2024/10/24 |
156.11 |
-0.84% |
2024/11/07 |
156.96 |
0.06% |
2024/10/23 |
157.43 |
0.43% |
2024/11/06 |
156.86 |
1.13% |
2024/10/22 |
156.75 |
-0.20% |
2024/11/05 |
155.10 |
1.07% |
2024/10/21 |
157.06 |
-0.56% |
2024/11/04 |
153.46 |
0.43% |
2024/10/18 |
157.94 |
1.41% |
2024/10/31 |
152.81 |
-1.11% |
2024/10/17 |
155.75 |
-0.37% |
2024/10/30 |
154.53 |
-1.30% |
2024/10/15 |
156.3300 |
0.13% |
2024/10/29 |
156.57 |
0.13% |
2024/10/10 |
156.1200 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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