安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	158.77	0.42	0.27%	1.50%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%	19.02%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	158.77	0.27%	2025/06/13	156.37	-0.72%
2025/06/30	158.35	-0.62%	2025/06/12	157.50	-1.30%
2025/06/27	159.34	0.38%	2025/06/11	159.58	0.45%
2025/06/26	158.73	-0.74%	2025/06/10	158.86	1.50%
2025/06/25	159.92	0.91%	2025/06/06	156.51	0.08%
2025/06/24	158.47	1.23%	2025/06/05	156.39	0.53%
2025/06/20	156.54	-0.60%	2025/06/04	155.57	1.05%
2025/06/18	157.48	-0.08%	2025/06/03	153.96	0.72%
2025/06/17	157.60	0.46%	2025/06/02	152.86	-1.45%
2025/06/16	156.88	0.33%	2025/05/30	155.11	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.27%	-0.72%	3.87%	1.61%	1.44%	4.94%	1.50%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.70%	6.54%	10.58%	14.78%	13.84%	14.30%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.30%	0.90%	5.46%	12.55%	14.84%	13.40%	15.04%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.02%	-0.19%	3.17%	0.90%	1.85%	-1.11%	2.63%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.10%	1.06%	6.47%	9.97%	17.60%	9.51%	17.41%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.11%	1.06%	6.41%	9.75%	17.14%	8.62%	16.94%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.65%	0.65%	7.09%	10.81%	15.39%	15.28%	14.54%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.67%	-0.09%	3.28%	-3.03%	0.88%	-0.50%	0.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.12%	0.78%	6.62%	12.30%	13.86%	14.33%	13.17%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.12%	-1.35%	2.96%	2.38%	-2.27%	-3.80%	-2.41%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.37%	0.02%	5.95%	11.19%	11.56%	5.15%	10.61%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.20%	0.92%	5.48%	11.52%	13.76%	15.83%	13.92%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.04%	-0.60%	2.27%	2.65%	1.38%	7.16%	2.76%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.24%	0.64%	5.46%	11.67%	16.60%	17.70%	17.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.10%	0.50%	6.18%	13.11%	20.28%	19.24%	19.40%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.16%	-0.85%	3.20%	4.14%	5.38%	8.91%	5.63%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.16%	-0.87%	3.15%	3.95%	4.98%	8.04%	5.23%
富達新興市場基金/美元	0.27%	1.54%	5.35%	13.54%	14.45%	10.01%	15.09%
富達新興市場基金/歐元	0.12%	0.06%	2.09%	4.68%	-0.43%	0.12%	1.00%
富達新興市場基金-累積/美元	0.27%	1.52%	5.36%	13.56%	14.45%	10.65%	15.11%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.38%	0.45%	3.16%	8.76%	3.56%	3.35%	3.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.30%	1.09%	7.69%	14.03%	22.46%	22.22%	22.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.29%	0.14%	6.67%	12.97%	21.32%	21.06%	21.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-1.18%	0.40%	1.51%	-4.73%	-4.37%	-2.89%	-4.37%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.25%	1.22%	5.98%	10.78%	16.69%	17.96%	16.71%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.16%	0.47%	5.55%	11.31%	13.50%	10.57%	13.21%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.52%	2.70%	7.41%	16.63%	12.33%	13.34%	12.09%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.58%	0.38%	2.72%	12.42%	5.03%	-1.19%	5.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.58%	0.47%	3.00%	13.06%	6.14%	0.99%	6.59%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.09%	0.73%	6.65%	12.01%	18.63%	15.55%	17.86%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.09%	0.72%	6.58%	11.78%	18.16%	14.63%	17.39%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.20%	-1.02%	2.92%	1.94%	-0.34%	2.11%	0.17%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.21%	0.37%	5.96%	10.77%	13.59%	11.83%	13.31%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.33%	1.38%	7.67%	10.99%	18.57%	11.40%	18.57%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.45%	1.65%	4.63%	10.77%	12.01%	5.94%	12.01%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-1.97%	0.14%	1.98%	-2.57%	0.21%	-3.35%	0.21%
基金平均績效	-0.01%	0.61%	4.83%	8.72%	9.87%	8.20%	10.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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