安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	156.87	0.86	0.55%	0.28%	2025/01/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%	19.02%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	156.87	0.55%	2024/12/18	157.87	0.53%
2025/01/07	156.01	-0.50%	2024/12/17	157.03	-0.56%
2025/01/06	156.80	-0.37%	2024/12/16	157.91	-0.21%
2025/01/03	157.38	0.55%	2024/12/13	158.24	-0.51%
2025/01/02	156.52	0.06%	2024/12/12	159.05	0.72%
2024/12/30	156.43	-0.45%	2024/12/11	157.91	-0.15%
2024/12/27	157.13	-0.23%	2024/12/10	158.15	0.19%
2024/12/23	157.50	0.81%	2024/12/09	157.85	0.65%
2024/12/20	156.23	-0.45%	2024/12/06	156.83	0.20%
2024/12/19	156.93	-0.60%	2024/12/05	156.51	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.55%	0.28%	0.03%	0.73%	3.02%	21.03%	0.28%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.63%	-4.07%	-7.82%	-4.07%	7.84%	-0.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.68%	-2.34%	-2.97%	-7.07%	-5.09%	9.23%	-1.25%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.64%	-0.58%	-0.06%	-2.20%	-5.16%	14.23%	0.47%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.32%	-1.17%	-2.67%	-8.19%	-9.92%	7.60%	-0.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.32%	-1.18%	-2.74%	-8.38%	-10.29%	6.72%	-0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.53%	-0.84%	-2.39%	-5.46%	-1.91%	14.19%	-0.84%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.23%	-0.23%	-1.78%	-3.54%	-3.15%	19.96%	-0.19%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.22%	-0.18%	-4.03%	-7.72%	-2.49%	9.00%	-0.79%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.48%	-1.22%	-2.70%	-2.38%	-4.25%	5.28%	-0.96%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-1.05%	-1.70%	-5.22%	-8.54%	-9.31%	-1.35%	-2.19%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.15%	-0.17%	-2.67%	-3.18%	-1.25%	14.18%	-0.03%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.66%	0.11%	-1.13%	-3.36%	3.28%	9.94%	0.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.93%	-0.30%	-3.44%	-9.18%	-1.57%	3.52%	-0.30%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.05%	0.51%	-3.27%	-6.22%	-2.79%	9.78%	-0.23%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.21%	0.46%	-0.74%	-0.37%	2.12%	16.63%	0.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-0.21%	0.44%	-0.81%	-0.55%	1.68%	15.68%	0.68%
富達新興市場基金/美元	-1.83%	-2.75%	-7.06%	-9.09%	-9.76%	3.64%	-2.28%
富達新興市場基金/歐元	-1.25%	-2.23%	-4.54%	-2.95%	-4.60%	10.98%	-1.19%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.84%	-2.71%	-7.01%	-9.09%	-9.22%	4.29%	-2.25%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.68%	-0.43%	-5.00%	-8.18%	-2.56%	1.99%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-1.62%	-2.03%	-4.99%	-8.64%	-4.99%	8.55%	-1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-1.61%	-2.02%	-5.00%	-8.65%	-5.00%	6.99%	-1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.28%	-0.28%	-1.13%	-2.23%	-0.47%	17.98%	-0.28%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.05%	-0.47%	-4.97%	-6.66%	-2.11%	11.14%	-0.45%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.08%	0.38%	-4.52%	-5.91%	-4.75%	4.74%	0.13%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.42%	-1.11%	-4.53%	-6.38%	-2.04%	1.02%	-1.31%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.47%	-1.54%	-6.37%	-9.81%	-9.22%	1.24%	-1.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.45%	-1.54%	-6.18%	-9.35%	-8.24%	3.25%	-1.12%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.16%	-0.21%	-4.59%	-6.99%	-6.05%	6.49%	-0.86%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.16%	-0.22%	-4.65%	-7.18%	-6.42%	5.64%	-0.88%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.05%	-0.02%	-2.12%	-0.80%	-0.14%	16.93%	0.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.10%	-0.08%	-4.62%	-6.67%	-4.82%	10.13%	-0.32%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.52%	-0.86%	-4.05%	-9.98%	-8.87%	1.68%	-0.86%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	-1.05%	-0.92%	-4.05%	-9.39%	-7.76%	-3.53%	-0.92%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.28%	0.07%	-1.98%	-5.70%	-5.02%	7.63%	0.07%
基金平均績效	-0.49%	-0.53%	-2.90%	-4.64%	-3.55%	7.92%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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