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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
174.39 |
1.50 |
0.87% |
11.48% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
19.02% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/06 |
174.39 |
0.87% |
2025/09/18 |
170.10 |
0.14% |
2025/10/02 |
172.89 |
1.50% |
2025/09/17 |
169.87 |
-0.16% |
2025/09/30 |
170.33 |
-0.02% |
2025/09/16 |
170.15 |
0.13% |
2025/09/29 |
170.37 |
0.92% |
2025/09/15 |
169.93 |
-0.23% |
2025/09/26 |
168.81 |
-0.82% |
2025/09/12 |
170.33 |
0.83% |
2025/09/25 |
170.21 |
-0.36% |
2025/09/11 |
168.93 |
0.30% |
2025/09/24 |
170.82 |
0.54% |
2025/09/10 |
168.43 |
1.35% |
2025/09/23 |
169.91 |
-0.20% |
2025/09/09 |
166.18 |
0.72% |
2025/09/22 |
170.25 |
-0.13% |
2025/09/08 |
164.99 |
0.39% |
2025/09/19 |
170.48 |
0.22% |
2025/09/05 |
164.35 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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