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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
128.30 |
0.67 |
0.52% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
8.15% |
-5.69% |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
128.30 |
0.52% |
2022/07/29 |
128.23 |
-0.23% |
2022/08/11 |
127.63 |
0.77% |
2022/07/28 |
128.52 |
-0.01% |
2022/08/10 |
126.66 |
-0.64% |
2022/07/27 |
128.53 |
0.74% |
2022/08/09 |
127.48 |
-0.27% |
2022/07/26 |
127.59 |
1.09% |
2022/08/08 |
127.82 |
0.02% |
2022/07/25 |
126.21 |
-0.57% |
2022/08/05 |
127.80 |
0.79% |
2022/07/22 |
126.93 |
0.63% |
2022/08/04 |
126.80 |
0.21% |
2022/07/21 |
126.14 |
-0.02% |
2022/08/03 |
126.54 |
0.21% |
2022/07/20 |
126.16 |
1.09% |
2022/08/02 |
126.28 |
-1.14% |
2022/07/19 |
124.80 |
-1.16% |
2022/08/01 |
127.73 |
-0.39% |
2022/07/18 |
126.26 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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