安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 128.30 0.67 0.52% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8.15% -5.69% 2.19% -1.30% 20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 128.30 0.52% 2022/07/29 128.23 -0.23%
2022/08/11 127.63 0.77% 2022/07/28 128.52 -0.01%
2022/08/10 126.66 -0.64% 2022/07/27 128.53 0.74%
2022/08/09 127.48 -0.27% 2022/07/26 127.59 1.09%
2022/08/08 127.82 0.02% 2022/07/25 126.21 -0.57%
2022/08/05 127.80 0.79% 2022/07/22 126.93 0.63%
2022/08/04 126.80 0.21% 2022/07/21 126.14 -0.02%
2022/08/03 126.54 0.21% 2022/07/20 126.16 1.09%
2022/08/02 126.28 -1.14% 2022/07/19 124.80 -1.16%
2022/08/01 127.73 -0.39% 2022/07/18 126.26 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) 0.52% 0.39% 1.15% 0.31% -6.67% -6.23% -4.15%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.50% 5.72% 1.23% -17.27% -20.61% -17.47%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) 0.72% 1.54% 5.26% 6.42% -14.44% -22.20% -15.57%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) 1.88% 1.48% 1.32% -3.49% -12.20% -4.80% -7.52%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) 1.36% 2.31% 3.73% -4.28% -20.21% -16.05% -16.20%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) 1.33% 2.30% 3.65% -4.65% -20.53% -16.71% -16.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) 0.13% 1.05% 4.07% -1.16% -15.51% -17.77% -12.83%
安聯全球新興市場基金(台幣) 0.86% 1.98% 4.84% 0.92% -13.77% -18.95% -11.40%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) 0.52% 1.25% 3.74% 1.47% -20.53% -26.73% -23.35%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) 0.97% 0.83% 3.12% 3.90% -17.17% -19.12% -16.70%
貝萊德新興市場基金A2(美元) 0.11% 1.79% 5.42% 2.65% -25.32% -29.17% -24.56%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) 1.44% 1.40% 3.98% -1.22% -18.91% -25.19% -18.73%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -0.06% 1.45% 7.03% 3.25% -17.63% -18.59% -15.81%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) 0.79% 0.49% 4.70% 4.50% -8.63% -7.01% -7.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) 0.78% 0.47% 4.63% 4.30% -8.98% -7.70% -7.52%
富達新興市場基金(美元) 0.11% 2.36% 2.70% 1.03% -28.60% -31.86% -29.85%
富達新興市場基金(歐元) 0.85% 1.38% 0.72% 2.12% -20.68% -22.08% -22.24%
富達新興市場基金-累積(美元) 0.06% 2.31% 2.65% 1.00% -28.62% -31.86% -29.86%
盈信全球新興市場基金(美元) -0.40% 0.82% 7.91% 3.87% -10.35% -12.61% -10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) 1.16% 2.50% 6.94% 7.40% -18.41% -24.15% -18.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) 1.17% 2.53% 6.96% 6.72% -18.91% -24.62% -19.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) 1.17% 2.48% 6.84% 7.04% -18.94% -25.11% -19.58%
復華新興債股動力組合基金(台幣) 0.59% 1.30% 3.13% -0.23% -13.36% -19.62% -17.05%
景順開發中市場基金-A股(美元) 0.33% 0.77% 3.58% 4.13% -18.93% -17.87% -16.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) -0.17% 1.69% 12.61% 18.79% -15.58% -28.69% -25.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) -0.15% 1.79% 12.94% 19.79% -14.21% -27.04% -24.29%
環球新興市場精選股票基金Y(美元) 0.18% 1.85% 6.58% 8.65% -18.78% -28.45% -25.52%
環球新興市場精選股票基金A(美元) 0.17% 1.84% 6.51% 8.44% -19.10% -29.01% -25.88%
荷寶新興市場股票基金-D(歐元) 0.55% 0.76% 1.95% 3.58% -11.24% -11.98% -10.30%
荷寶新興市場股票基金-D(美元) 0.45% 2.08% 4.60% 1.60% -19.48% -22.43% -18.40%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) 0.38% 0.85% 2.37% 4.04% -13.11% -15.86% -12.19%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -0.35% 1.97% 4.60% 2.62% -21.65% -26.38% -20.53%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 0.45% 1.15% 3.91% 2.18% -22.19% -27.87% -23.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C(美元) 1.37% 1.00% 4.23% 1.80% -15.74% -21.30% -18.19%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) 0.23% 1.48% 4.31% 3.08% -14.25% -18.68% -13.51%
基金平均績效 0.57% 1.52% 4.78% 3.55% -17.14% -20.70% -17.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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