富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.32 0.19 1.05% 10.23% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.53% -9.18% -20.78% 15.19% 36.23% -18.16% 23.48% 15.01% -7.47% -22.88%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 18.13 -1.04% 2023/01/02 16.55 -0.42%
2023/01/13 18.32 1.05% 2022/12/30 16.62 -1.07%
2023/01/12 18.13 0.44% 2022/12/29 16.80 1.45%
2023/01/11 18.05 0.84% 2022/12/28 16.56 -1.08%
2023/01/10 17.90 0.79% 2022/12/27 16.74 0.84%
2023/01/09 17.76 1.14% 2022/12/23 16.60 0.12%
2023/01/06 17.56 2.69% 2022/12/22 16.58 -0.96%
2023/01/05 17.10 -0.23% 2022/12/21 16.74 0.78%
2023/01/04 17.14 3.00% 2022/12/20 16.61 0.36%
2023/01/03 16.64 0.54% 2022/12/19 16.55 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.95% 7.54% 11.91% 37.02% 15.92% 27.59%
巴西股市指數 -1.57% -3.34% -0.90% 1.34% 12.56% 7.07% 17.52%
香港恆生指數 0.00% 0.38% 6.06% 12.85% 35.96% 16.70% 34.39%
香港國企指數 0.00% 0.19% 5.70% 11.21% 31.82% 14.91% 31.32%
香港紅籌指數 0.00% -1.54% -6.77% -3.35% 14.71% -10.41% 5.25%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.84% 1.69% 5.91% 9.20% 34.41% 15.10% 24.02%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.12% 2.32% 8.19% 11.14% 26.50% 9.24% 14.39%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.40% 1.54% 7.65% 10.69% 35.50% 16.94% 29.44%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.41% 1.53% 7.57% 10.47% 34.96% 15.99% 28.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.08% 1.81% 5.91% 8.04% 22.34% 17.30% 24.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.87% 2.36% 6.11% 9.31% 15.42% 10.82% 11.48%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 2.59% 4.73% 14.00% 9.63% 9.34% 14.05%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.00% 1.69% 5.93% 8.46% 32.90% 10.50% 22.08%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% 2.73% 7.95% 13.66% 29.64% 6.51% 10.95%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.02% 2.11% 7.12% 12.93% 38.15% 13.10% 24.67%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.41% 2.52% 7.94% 13.52% 39.92% 22.54% 29.28%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.87% 1.46% 7.29% 13.96% 44.87% 20.93% 31.48%
富達新興市場基金/歐元 -0.64% 1.97% 8.08% 14.53% 35.47% 13.69% 16.54%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.91% 1.45% 7.25% 13.96% 44.87% 20.91% 31.47%
盈信全球新興市場基金/美元 0.82% 1.58% 4.20% 5.95% 24.78% 0.29% 9.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.56% 1.93% 8.03% 13.60% 41.87% 24.17% 37.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.57% 1.93% 8.03% 13.60% 40.55% 23.01% 36.38%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 1.13% 4.02% 16.73% 18.76% 7.18% 10.64%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.43% 1.63% 7.86% 13.22% 37.64% 20.30% 32.30%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.32% -0.12% 1.12% 0.65% 20.47% -0.46% 6.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.32% -0.05% 1.38% 1.35% 21.95% 1.88% 8.06%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.08% 1.97% 9.19% 16.01% 44.77% 24.39% 36.14%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.08% 1.95% 9.12% 15.78% 44.19% 23.40% 35.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.21% 3.06% 8.60% 13.12% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.06% 3.38% 9.07% 12.61% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.93% 4.05% 11.32% 19.78% 37.89% 15.91% 20.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.73% 3.41% 10.67% 18.75% 46.58% 23.16% 35.26%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.35% 2.82% 8.90% 15.53% 42.00% 21.70% 37.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.30% 1.71% 5.64% 16.41% 24.50% 7.69% 15.92%
基金平均績效 0.06% 1.88% 6.49% 12.36% 28.78% 12.97% 21.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)