聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.42 0.37 0.86% 3.90% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-12.35% 12.56% -7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 43.42 0.86% 2023/03/09 43.93 -2.53%
2023/03/22 43.05 -0.49% 2023/03/08 45.07 0.20%
2023/03/21 43.26 0.30% 2023/03/07 44.98 0.18%
2023/03/20 43.13 -0.30% 2023/03/06 44.90 -0.36%
2023/03/17 43.26 -0.51% 2023/03/03 45.06 0.74%
2023/03/16 43.48 1.30% 2023/03/02 44.73 0.47%
2023/03/15 42.92 -0.12% 2023/03/01 44.52 0.98%
2023/03/14 42.97 -0.58% 2023/02/28 44.09 -0.32%
2023/03/13 43.22 -0.35% 2023/02/27 44.23 -0.29%
2023/03/10 43.37 -1.27% 2023/02/24 44.36 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.86% -0.14% -3.51% 2.82% -1.43% -13.26% 3.90%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.75% 0.61% 2.41% 7.94% -14.00% 2.24%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.28% 2.54% -0.78% 3.46% 8.54% -10.33% 3.92%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.67% 2.00% -1.28% 5.19% 10.68% -13.86% 5.43%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.66% 1.99% -1.34% 4.97% 10.25% -14.69% 5.23%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.42% 3.46% -0.80% 3.46% 9.65% -9.42% 3.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.51% 0.96% -3.54% 0.89% -1.69% -8.52% 1.13%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.67% 1.66% -0.54% 2.87% 3.77% -8.33% 2.80%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.45% 3.11% -1.88% 1.52% 7.93% -15.17% 2.05%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.40% 0.65% -3.02% 0.21% -2.99% -11.73% 0.86%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.90% 1.76% -1.12% 1.50% 7.16% -13.77% 1.44%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.81% 4.35% -1.17% 1.74% 8.44% -16.42% 1.57%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.66% 4.29% -0.20% 4.58% 10.19% -11.03% 5.03%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.74% 1.50% -2.82% 1.92% -1.54% -10.31% 3.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.74% 1.48% -2.88% 1.73% -1.91% -10.99% 2.89%
富達新興市場基金/美元 -1.32% 2.34% -0.76% 1.39% 10.12% -18.41% 2.02%
富達新興市場基金/歐元 -0.07% 1.44% -2.69% 0.07% -0.49% -16.72% 1.44%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.36% 2.29% -0.74% 1.34% 10.11% -18.44% 1.99%
盈信全球新興市場基金/美元 0.26% 1.34% -1.40% 2.34% 9.17% -7.70% 1.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.25% 2.70% 1.18% 4.34% 14.68% -7.49% 4.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.26% 2.65% 1.16% 4.33% 14.65% -8.09% 4.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.70% 1.88% -0.12% 3.33% 5.21% -6.67% 3.33%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.69% 3.42% -2.95% 1.79% 9.34% -7.40% 1.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.40% 2.80% -2.52% 1.22% -1.06% -22.52% -0.43%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.42% 2.82% -2.41% 1.94% 0.62% -19.75% 0.17%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.52% 3.24% -1.34% 4.99% 14.86% -8.35% 5.39%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.52% 3.23% -1.40% 4.79% 14.41% -9.07% 5.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.12% 0.16% -4.44% 2.26% 0.06% -9.25% 2.61%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.07% 2.60% -2.98% 4.10% 10.00% -11.15% 3.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.99% 1.79% -4.03% -0.48% -2.45% -13.84% 0.23%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.98% 4.48% -1.51% 2.10% 8.82% -14.47% 2.26%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.34% 3.46% -3.29% -1.13% 2.38% -17.31% -0.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.49% 0.83% -3.91% -4.12% -3.00% -18.99% -2.87%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.63% 1.50% -2.06% 0.23% 2.81% -8.10% 0.23%
基金平均績效 0.70% 2.32% -1.56% 2.81% 5.88% -12.59% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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