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聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
75.77 |
-2.21 |
-2.83% |
24.58% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
11.31% |
18.40% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
75.77 |
-2.83% |
2026/04/29 |
72.70 |
0.39% |
| 2026/05/13 |
77.98 |
2.46% |
2026/04/28 |
72.42 |
-0.81% |
| 2026/05/12 |
76.11 |
-2.25% |
2026/04/27 |
73.01 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
77.86 |
1.50% |
2026/04/24 |
73.17 |
0.90% |
| 2026/05/08 |
76.71 |
-0.18% |
2026/04/23 |
72.52 |
-1.08% |
| 2026/05/07 |
76.85 |
-0.60% |
2026/04/22 |
73.31 |
0.84% |
| 2026/05/06 |
77.31 |
3.00% |
2026/04/21 |
72.70 |
0.50% |
| 2026/05/05 |
75.06 |
1.57% |
2026/04/20 |
72.34 |
-0.78% |
| 2026/05/04 |
73.90 |
1.62% |
2026/04/17 |
72.91 |
1.00% |
| 2026/04/30 |
72.72 |
0.03% |
2026/04/16 |
72.19 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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