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聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
73.31 |
-0.99 |
-1.33% |
20.54% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
11.31% |
18.40% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
73.31 |
-1.33% |
2026/02/12 |
70.17 |
-0.27% |
| 2026/02/26 |
74.30 |
0.11% |
2026/02/11 |
70.36 |
1.69% |
| 2026/02/25 |
74.22 |
0.35% |
2026/02/10 |
69.19 |
0.20% |
| 2026/02/24 |
73.96 |
1.85% |
2026/02/09 |
69.05 |
0.98% |
| 2026/02/23 |
72.62 |
-0.47% |
2026/02/06 |
68.38 |
2.03% |
| 2026/02/20 |
72.96 |
2.08% |
2026/02/05 |
67.02 |
-1.72% |
| 2026/02/19 |
71.47 |
-0.01% |
2026/02/04 |
68.19 |
0.04% |
| 2026/02/18 |
71.48 |
1.15% |
2026/02/03 |
68.16 |
1.50% |
| 2026/02/17 |
70.67 |
0.61% |
2026/02/02 |
67.15 |
0.04% |
| 2026/02/13 |
70.24 |
0.10% |
2026/01/30 |
67.12 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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