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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
51.50 |
0.90 |
1.78% |
11.59% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
51.50 |
1.78% |
2024/07/12 |
54.19 |
-0.39% |
2024/07/25 |
50.60 |
-1.06% |
2024/07/11 |
54.40 |
-0.04% |
2024/07/24 |
51.14 |
-1.62% |
2024/07/10 |
54.42 |
0.46% |
2024/07/23 |
51.98 |
-0.29% |
2024/07/09 |
54.17 |
0.13% |
2024/07/22 |
52.13 |
0.15% |
2024/07/08 |
54.10 |
0.41% |
2024/07/19 |
52.05 |
-0.65% |
2024/07/05 |
53.88 |
0.80% |
2024/07/18 |
52.39 |
-0.72% |
2024/07/03 |
53.45 |
0.26% |
2024/07/17 |
52.77 |
-2.49% |
2024/07/02 |
53.31 |
0.49% |
2024/07/16 |
54.12 |
0.43% |
2024/07/01 |
53.05 |
-0.15% |
2024/07/15 |
53.89 |
-0.55% |
2024/06/28 |
53.13 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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