聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 53.39 -0.13 -0.24% 3.93% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 53.39 -0.24% 2025/06/18 51.95 -0.29%
2025/07/03 53.52 1.52% 2025/06/17 52.10 0.04%
2025/07/02 52.72 0.02% 2025/06/16 52.08 0.81%
2025/07/01 52.71 0.36% 2025/06/13 51.66 -1.22%
2025/06/30 52.52 -0.61% 2025/06/12 52.30 -1.12%
2025/06/27 52.84 -0.13% 2025/06/11 52.89 0.13%
2025/06/26 52.91 0.17% 2025/06/10 52.82 1.07%
2025/06/25 52.82 -0.28% 2025/06/06 52.26 0.31%
2025/06/24 52.97 2.97% 2025/06/05 52.10 0.17%
2025/06/20 51.44 -0.98% 2025/06/04 52.01 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.24% 1.29% 2.16% 17.29% 2.79% -1.31% 3.93%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.25% 3.66% 22.30% 14.51% 10.74% 14.01%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.01% -1.06% 2.68% 25.67% 13.67% 10.98% 14.17%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.06% 1.54% 7.21% 14.12% 17.99% 9.97% 18.65%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.48% 0.69% 5.08% 25.49% 16.81% 6.88% 17.62%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.74% 1.11% 7.25% 13.24% 16.37% 15.65% 15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.48% 0.51% 3.62% 5.59% 1.37% 5.38% 1.99%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.79% -0.14% 2.21% 8.82% 0.70% -1.99% 0.74%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.21% 4.93% 14.45% 13.97% 12.09% 13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.61% 0.52% 1.76% 14.26% -1.70% -4.21% -1.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.37% -0.20% 4.57% 22.31% 11.81% 3.45% 10.80%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.62% -0.17% 4.28% 14.55% 13.69% 13.58% 14.15%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.32% 0.46% 2.51% 7.18% 3.06% 7.37% 4.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.85% 0.82% 5.94% 14.22% 17.46% 16.96% 18.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.60% -0.18% 0.81% 8.18% 4.73% 6.30% 5.24%
富達新興市場基金/美元 0.12% 0.64% 4.00% 25.96% 16.45% 7.63% 15.51%
富達新興市場基金/歐元 -0.73% 0.43% 1.50% 15.77% 0.56% -0.80% 1.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.58% 0.91% 4.68% 23.77% 15.14% 8.75% 15.68%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.17% 0.19% 3.09% 11.59% 4.40% 2.64% 3.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.91% 0.30% 5.07% 29.92% 21.85% 19.35% 22.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.91% 0.29% 4.08% 28.69% 20.71% 18.23% 21.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.40% -0.50% 0.40% 3.73% -4.57% -5.02% -4.84%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.11% 0.27% 3.45% 22.16% 13.64% 8.53% 13.70%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.93% 0.33% 4.83% 25.69% 12.89% 11.82% 11.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.44% -0.35% 2.43% 16.66% 5.33% -1.87% 5.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.44% -0.30% 2.69% 17.36% 6.48% 0.28% 7.09%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.63% -0.14% 5.14% 15.66% 18.66% 12.97% 17.99%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.64% -0.15% 5.07% 15.43% 18.19% 12.07% 17.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.17% 0.52% 5.69% 12.71% 18.17% 10.13% 18.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.49% -0.14% 0.49% 8.36% 0.00% -5.02% 0.07%
基金平均績效 0.03% 0.44% 3.75% 15.57% 10.10% 6.86% 10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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