聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.50 -0.47 -0.78% 15.83% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 59.50 -0.78% 2025/11/26 59.58 0.62%
2025/12/10 59.97 0.25% 2025/11/25 59.21 0.25%
2025/12/09 59.82 -0.47% 2025/11/24 59.06 0.97%
2025/12/08 60.10 0.08% 2025/11/21 58.49 -0.63%
2025/12/05 60.05 0.49% 2025/11/20 58.86 -1.13%
2025/12/04 59.76 0.18% 2025/11/19 59.53 0.40%
2025/12/03 59.65 -0.62% 2025/11/18 59.29 -1.22%
2025/12/02 60.02 0.54% 2025/11/17 60.02 -0.37%
2025/12/01 59.70 0.49% 2025/11/14 60.24 -0.97%
2025/11/28 59.41 -0.29% 2025/11/13 60.83 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.78% -0.44% -2.94% 5.93% 12.50% 14.49% 15.83%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.42% -1.44% 5.53% 14.35% 24.73% 28.55%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.21% 1.25% -1.03% 3.32% 10.17% 21.51% 24.55%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.40% 0.42% -1.55% 6.18% 15.50% 29.13% 32.30%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.40% 0.39% -1.63% 5.93% 14.99% 28.06% 31.25%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.33% 0.08% -1.24% 3.74% 12.35% 23.65% 25.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.84% -0.10% -2.34% 3.73% 9.81% 10.97% 12.02%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.39% 0.04% -0.70% 7.52% 18.42% 17.17% 18.69%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.14% 0.31% -0.37% 5.32% 12.44% 21.37% 24.78%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.83% 0.85% -1.33% 5.29% 13.33% 9.47% 11.24%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.02% 1.46% -0.15% 5.28% 15.98% 22.36% 25.84%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.44% -0.60% -2.68% 2.62% 12.66% 24.91% 26.31%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.31% -0.54% -2.10% 3.05% 9.48% 11.38% 13.93%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.09% 0.28% -0.78% 3.07% 11.94% 24.60% 29.13%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.66% 1.44% 0.74% 5.50% 18.28% 26.94% 33.65%
富達新興市場基金/歐元 -0.21% 0.64% -0.63% 5.27% 15.64% 13.54% 17.67%
富達新興市場基金-累積/美元 0.67% 1.43% 0.75% 5.49% 18.27% 26.96% 33.66%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.62% -0.87% -2.70% -0.89% 3.41% 1.58% 6.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.49% 1.16% -1.18% 8.05% 20.26% 35.84% 42.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.49% 1.16% -1.18% 8.06% 19.13% 34.54% 40.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.99% 0.25% 6.84% 20.45% 14.46% 15.76%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.15% -0.01% 0.28% 6.45% 17.11% 28.93% 34.51%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.40% -0.04% -1.65% 6.85% 17.98% 27.87% 31.77%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.42% 0.42% -0.23% 0.14% 3.34% 8.54% 12.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.88% -1.85% -1.74% 0.50% 1.89% 1.86% 6.69%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.90% -1.81% -1.55% 1.11% 3.25% 4.30% 9.10%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.41% -0.39% -2.30% 7.30% 19.61% 33.20% 37.79%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.41% -0.40% -2.36% 7.09% 19.13% 32.14% 36.76%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.33% 0.82% -1.91% 7.87% 17.29% 20.61% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.21% 0.65% -1.10% 7.09% 19.51% 32.79% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.10% -0.08% -1.88% 7.27% 18.69% 18.37% 20.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.48% -0.79% 7.40% 21.49% 31.92% 35.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.36% -0.03% -1.54% 7.02% 19.63% 34.31% 38.10%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.12% 0.35% -0.40% 7.98% 18.96% 17.26% 20.45%
基金平均績效 -0.12% 0.35% -0.54% 6.68% 14.17% 19.09% 22.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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