聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.30 -0.04 -0.07% 19.33% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 61.30 -0.07% 2025/10/28 60.08 -0.36%
2025/11/10 61.34 1.59% 2025/10/27 60.30 0.89%
2025/11/07 60.38 -0.36% 2025/10/24 59.77 0.61%
2025/11/06 60.60 -0.07% 2025/10/23 59.41 1.43%
2025/11/05 60.64 0.26% 2025/10/22 58.57 -0.71%
2025/11/04 60.48 -1.61% 2025/10/21 58.99 -0.15%
2025/11/03 61.47 1.37% 2025/10/20 59.08 1.48%
2025/10/31 60.64 -0.25% 2025/10/17 58.22 -0.24%
2025/10/30 60.79 0.02% 2025/10/16 58.36 0.02%
2025/10/29 60.78 1.17% 2025/10/15 58.35 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.07% 1.36% 7.68% 12.37% 20.84% 17.98% 19.33%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.49% 2.53% 11.51% 23.00% 24.36% 30.19%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.07% 0.45% 5.03% 9.99% 19.18% 22.22% 25.84%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.11% 2.28% 7.47% 12.39% 25.18% 29.31% 34.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.11% 2.26% 7.39% 12.16% 24.65% 28.23% 33.43%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.43% 0.08% 2.12% 8.64% 21.18% 23.29% 27.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.14% -0.37% 2.23% 9.34% 18.29% 14.87% 14.70%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.46% 0.19% 4.59% 13.83% 24.19% 18.05% 19.53%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.13% 0.88% 2.65% 9.91% 20.53% 20.42% 25.24%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.15% -0.65% 2.19% 11.41% 20.32% 9.51% 12.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.17% 0.37% 2.47% 11.25% 23.43% 19.34% 26.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.67% -1.92% 0.97% 11.10% 22.64% 26.00% 29.14%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.17% -0.15% 3.82% 10.14% 16.91% 15.00% 16.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.00% 0.74% 3.55% 9.94% 20.63% 25.01% 30.14%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.03% 0.13% 2.85% 11.31% 24.93% 26.30% 32.67%
富達新興市場基金/歐元 -0.47% -0.74% 3.00% 11.44% 21.47% 16.02% 18.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.04% 0.12% 2.84% 11.27% 24.90% 26.27% 32.67%
盈信全球新興市場基金/美元 0.11% 0.74% 0.44% 4.97% 9.68% 3.35% 9.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.14% 1.44% 8.39% 15.62% 31.28% 37.72% 44.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.13% 1.43% 8.40% 15.64% 30.05% 36.43% 42.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.08% 0.91% 3.67% 15.15% 24.08% 13.86% 15.48%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.03% 1.50% 2.99% 11.86% 24.31% 29.51% 34.15%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.30% 0.73% 4.07% 16.10% 26.85% 28.59% 33.99%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% 0.56% -0.05% 2.15% 12.04% 9.13% 12.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.21% 1.39% 2.55% 6.60% 8.01% 2.64% 8.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.23% 1.46% 2.72% 7.32% 9.43% 5.04% 10.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.17% 0.40% 4.59% 15.78% 30.71% 33.80% 41.04%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.17% 0.39% 4.52% 15.55% 30.19% 32.74% 40.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.87% -0.27% 5.79% 14.26% N/A% 23.06% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.65% -0.08% 5.49% 13.20% N/A% 32.19% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.15% -0.15% 2.78% 16.25% 26.06% 20.49% 22.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.15% 0.81% 3.06% 16.07% 29.95% 31.29% 36.86%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.52% 1.29% 5.06% 14.62% 28.08% 32.53% 40.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.52% 0.46% 3.90% 15.24% 24.87% 17.34% 20.45%
基金平均績效 0.39% 0.63% 3.91% 12.45% 20.85% 19.68% 24.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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