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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
54.93 |
0.34 |
0.62% |
6.93% |
2025/07/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
11.31% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
54.93 |
0.62% |
2025/07/15 |
54.34 |
1.36% |
2025/07/28 |
54.59 |
0.37% |
2025/07/14 |
53.61 |
0.47% |
2025/07/25 |
54.39 |
-0.15% |
2025/07/11 |
53.36 |
-0.06% |
2025/07/24 |
54.47 |
-0.15% |
2025/07/10 |
53.39 |
0.38% |
2025/07/23 |
54.55 |
0.85% |
2025/07/09 |
53.19 |
-0.37% |
2025/07/22 |
54.09 |
-0.92% |
2025/07/08 |
53.39 |
0.98% |
2025/07/21 |
54.59 |
0.15% |
2025/07/07 |
52.87 |
-1.21% |
2025/07/18 |
54.51 |
-0.22% |
2025/07/03 |
53.52 |
1.52% |
2025/07/17 |
54.63 |
1.04% |
2025/07/02 |
52.72 |
0.02% |
2025/07/16 |
54.07 |
-0.50% |
2025/07/01 |
52.71 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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