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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
45.97 |
0.85 |
1.88% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
12.48% |
-12.35% |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
45.97 |
1.88% |
2022/07/29 |
45.13 |
-0.22% |
2022/08/11 |
45.12 |
0.53% |
2022/07/28 |
45.23 |
1.34% |
2022/08/10 |
44.88 |
-0.36% |
2022/07/27 |
44.63 |
0.61% |
2022/08/09 |
45.04 |
-0.53% |
2022/07/26 |
44.36 |
0.16% |
2022/08/08 |
45.28 |
-0.04% |
2022/07/25 |
44.29 |
0.27% |
2022/08/05 |
45.30 |
2.07% |
2022/07/22 |
44.17 |
-1.34% |
2022/08/04 |
44.38 |
-0.60% |
2022/07/21 |
44.77 |
0.02% |
2022/08/03 |
44.65 |
0.04% |
2022/07/20 |
44.76 |
0.11% |
2022/08/02 |
44.63 |
-0.45% |
2022/07/19 |
44.71 |
0.54% |
2022/08/01 |
44.83 |
-0.66% |
2022/07/18 |
44.47 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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