聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 52.97 0.25 0.47% 3.11% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 52.97 0.47% 2025/04/30 49.22 0.90%
2025/05/15 52.72 -0.45% 2025/04/29 48.78 0.54%
2025/05/14 52.96 0.61% 2025/04/28 48.52 -0.49%
2025/05/13 52.64 -0.59% 2025/04/25 48.76 -0.23%
2025/05/12 52.95 4.38% 2025/04/24 48.87 0.91%
2025/05/08 50.73 0.81% 2025/04/23 48.43 1.98%
2025/05/07 50.32 0.48% 2025/04/22 47.49 1.50%
2025/05/06 50.08 -0.71% 2025/04/17 46.79 1.23%
2025/05/05 50.44 -0.08% 2025/04/16 46.22 -2.51%
2025/05/02 50.48 2.56% 2025/04/15 47.41 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.47% 4.42% 14.60% -2.12% 4.58% -0.08% 3.11%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.09% 10.80% 4.29% 8.16% 6.82% 9.12%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.04% 3.50% 12.79% 4.66% 10.76% 8.90% 9.28%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.16% 3.72% 12.31% 4.23% 11.25% 3.38% 11.34%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.15% 3.70% 12.23% 4.03% 10.78% 2.53% 11.01%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.10% 3.21% 10.06% 4.47% 9.25% 7.64% 8.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.04% 4.09% 11.80% -2.28% 3.05% 4.50% 0.93%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.28% 2.17% 2.12% -5.53% -0.09% -1.72% -1.67%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.04% 3.37% 10.67% 5.03% 6.81% 7.72% 7.41%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.17% 4.45% 13.49% -4.25% -2.98% -4.70% -2.13%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.13% 3.43% 11.81% 2.06% 3.15% -1.68% 5.61%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.00% 4.20% 12.62% 5.16% 11.14% 11.59% 9.72%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.29% 4.28% 14.74% 0.34% 4.82% 4.32% 3.80%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.03% 3.57% 12.36% 6.63% 11.01% 7.03% 11.72%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.15% 3.64% 12.55% 5.89% 11.75% 12.05% 13.04%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.17% 4.62% 14.23% -0.66% 5.08% 8.68% 5.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.16% 4.60% 14.16% -0.86% 4.68% 7.79% 4.71%
富達新興市場基金/美元 -0.22% 2.60% 11.86% 4.43% 7.20% 1.73% 8.96%
富達新興市場基金/歐元 0.25% 3.86% 14.29% -1.52% 1.57% -0.68% 1.25%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.19% 2.61% 11.86% 4.46% 7.20% 2.36% 8.99%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.09% 2.52% 10.96% -1.28% 0.09% 0.54% 1.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.00% 3.78% 13.54% 4.63% 12.10% 11.60% 13.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.02% 3.76% 13.51% 4.60% 12.08% 9.97% 13.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 2.04% 0.70% -7.66% -4.49% -1.19% -5.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.17% 3.30% 10.62% 5.52% 10.38% 9.11% 11.47%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.25% 3.78% 13.89% 4.14% 8.63% 4.49% 9.62%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.26% 2.88% 9.41% 3.97% 3.26% 4.58% 3.31%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% 2.40% 9.38% 5.46% -0.98% -1.39% 2.94%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.02% 2.43% 9.53% 5.97% 0.02% 0.60% 3.73%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.19% 3.14% 11.70% 4.23% 9.55% 8.21% 11.28%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.20% 3.12% 11.62% 4.02% 9.11% 7.34% 10.95%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.12% 3.38% 12.66% -2.89% 1.10% 2.77% 0.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.24% 2.84% 11.13% 3.66% 7.21% 5.93% 8.32%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.14% 3.18% 11.78% 5.06% 11.15% 5.76% 13.00%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.15% 3.31% 10.13% 4.57% 6.02% 1.91% 7.97%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.07% 2.74% 3.34% -4.10% -1.25% -3.98% -0.90%
基金平均績效 0.07% 3.31% 10.74% 2.82% 5.77% 4.00% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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