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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
51.30 |
-0.06 |
-0.12% |
11.16% |
2024/11/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/13 |
51.30 |
-0.12% |
2024/10/29 |
52.16 |
-0.51% |
2024/11/12 |
51.36 |
-1.15% |
2024/10/28 |
52.43 |
-0.30% |
2024/11/11 |
51.96 |
-0.52% |
2024/10/25 |
52.59 |
0.57% |
2024/11/08 |
52.23 |
-0.78% |
2024/10/24 |
52.29 |
-0.80% |
2024/11/07 |
52.64 |
0.86% |
2024/10/23 |
52.71 |
-0.38% |
2024/11/06 |
52.19 |
1.18% |
2024/10/22 |
52.91 |
0.06% |
2024/11/05 |
51.58 |
0.82% |
2024/10/21 |
52.88 |
-0.13% |
2024/11/04 |
51.16 |
1.07% |
2024/10/18 |
52.95 |
0.61% |
2024/10/31 |
50.62 |
-1.48% |
2024/10/17 |
52.63 |
-0.77% |
2024/10/30 |
51.38 |
-1.50% |
2024/10/16 |
53.04 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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