聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.30 -0.06 -0.12% 11.16% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.56% -7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 51.30 -0.12% 2024/10/29 52.16 -0.51%
2024/11/12 51.36 -1.15% 2024/10/28 52.43 -0.30%
2024/11/11 51.96 -0.52% 2024/10/25 52.59 0.57%
2024/11/08 52.23 -0.78% 2024/10/24 52.29 -0.80%
2024/11/07 52.64 0.86% 2024/10/23 52.71 -0.38%
2024/11/06 52.19 1.18% 2024/10/22 52.91 0.06%
2024/11/05 51.58 0.82% 2024/10/21 52.88 -0.13%
2024/11/04 51.16 1.07% 2024/10/18 52.95 0.61%
2024/10/31 50.62 -1.48% 2024/10/17 52.63 -0.77%
2024/10/30 51.38 -1.50% 2024/10/16 53.04 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.12% -1.71% -3.23% 1.14% -2.56% 15.10% 11.16%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.53% -4.86% 3.00% 2.94% 15.85% 7.76%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.11% -3.84% -6.61% 0.91% 1.85% 15.49% 7.06%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.68% -3.27% -6.44% -2.66% -4.21% 14.53% 7.09%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.70% -3.30% -6.52% -2.87% -4.61% 13.60% 6.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.84% -3.36% -4.46% 2.17% 1.16% 20.62% 12.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.89% -2.22% -1.76% 4.92% 2.59% 21.22% 16.69%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.60% -2.33% -5.32% -0.37% -0.19% 19.80% 17.43%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.52% -2.76% -5.41% 2.31% 3.34% 15.70% 7.96%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.11% -0.72% -0.61% 3.75% -0.06% 8.61% 5.03%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.18% -1.95% -3.84% 0.24% -2.07% 7.66% 0.43%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.98% -2.27% -4.54% 3.05% 2.89% 15.74% 9.64%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.25% -1.90% -3.31% 5.28% 1.58% 9.41% 7.44%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.82% -3.47% -6.60% 1.13% -0.54% 8.01% 2.81%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.87% -2.43% -5.43% 2.24% 2.58% 15.91% 8.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.57% -1.22% -2.28% 5.80% 4.74% 17.00% 13.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.57% -1.22% -2.33% 5.63% 4.28% 16.05% 12.22%
富達新興市場基金/美元 -0.61% -2.55% -4.83% -0.34% -2.20% 14.15% 6.76%
富達新興市場基金/歐元 -0.31% -1.05% -1.47% 3.28% -0.12% 15.53% 11.67%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.61% -2.58% -4.88% -0.35% -1.60% 14.83% 7.37%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.63% -1.59% -2.74% 3.74% 4.12% 14.15% 2.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.89% -3.41% -6.38% 1.47% 1.56% 15.12% 8.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.90% -3.42% -6.38% 1.46% 0.09% 13.46% 6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.19% -0.38% -1.31% 4.87% 5.18% 18.41% 15.93%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.26% -2.63% -5.06% 3.11% 1.29% 15.81% 8.91%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.64% -1.84% -4.44% 1.34% -1.26% 10.48% 2.77%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.03% -2.73% -3.70% 3.16% 3.50% 10.89% 0.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.02% -1.47% -3.81% -0.87% 3.02% 14.60% 5.19%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.01% -1.42% -3.66% -0.31% 4.08% 16.97% 6.98%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.67% -3.64% -4.12% 1.85% 2.24% 14.50% 6.24%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.67% -3.66% -4.18% 1.65% 1.83% 13.59% 5.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.55% -1.53% -2.15% 4.86% 3.18% 16.32% 13.13%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.41% -2.23% -4.80% 1.93% 1.63% 15.91% 8.89%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.16% -4.11% -6.96% -0.49% -3.36% 9.60% 2.12%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.82% -3.19% -5.13% 0.15% -1.44% 5.30% -1.63%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.55% -1.42% -4.59% -1.22% -1.42% 9.08% 7.39%
基金平均績效 -0.55% -2.00% -3.57% 2.50% 1.19% 13.10% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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