聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.21 0.45 0.77% 15.26% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 59.21 0.77% 2025/09/24 57.16 0.83%
2025/10/07 58.76 0.12% 2025/09/23 56.69 -0.37%
2025/10/06 58.69 0.55% 2025/09/22 56.90 0.07%
2025/10/03 58.37 0.10% 2025/09/19 56.86 0.26%
2025/10/02 58.31 1.00% 2025/09/18 56.71 0.05%
2025/10/01 57.73 0.52% 2025/09/17 56.68 0.30%
2025/09/30 57.43 0.44% 2025/09/16 56.51 -0.34%
2025/09/29 57.18 1.04% 2025/09/15 56.70 0.39%
2025/09/26 56.59 -1.08% 2025/09/12 56.48 0.55%
2025/09/25 57.21 0.09% 2025/09/11 56.17 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.77% 2.56% 8.74% 10.90% 30.07% 12.57% 15.26%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.66% 7.26% 11.67% 37.17% 18.94% 27.87%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.72% 1.64% 6.10% 9.42% 37.50% 18.02% 24.92%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.58% 1.69% 7.57% 10.22% 38.60% 20.22% 30.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.58% 1.68% 7.51% 10.01% 38.06% 19.25% 29.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.00% 1.55% 5.06% 8.53% 35.05% 18.86% 24.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.43% 2.82% 6.15% 9.78% 27.15% 12.46% 11.96%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 2.59% 4.73% 14.00% 9.63% 9.34% 14.05%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.09% 1.08% 5.45% 8.21% 32.67% 13.46% 21.97%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.46% 1.86% 7.37% 12.45% 28.49% 8.56% 10.44%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.70% 0.78% 6.24% 11.72% 36.64% 15.02% 23.79%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.07% 2.03% 7.49% 13.18% 38.09% 23.94% 29.19%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.21% 3.39% 7.78% 11.57% 32.02% 11.76% 15.77%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.50% 2.40% 6.55% 10.66% 40.11% 18.38% 29.96%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.85% 1.50% 7.55% 14.79% 44.60% 23.68% 32.60%
富達新興市場基金/歐元 1.45% 2.50% 8.89% 15.77% 35.95% 16.91% 18.23%
富達新興市場基金-累積/美元 0.87% 1.52% 7.55% 14.80% 44.64% 23.70% 32.62%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.90% 0.63% 1.74% 5.27% 24.61% 0.19% 8.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.76% 1.95% 7.91% 13.42% 47.36% 27.63% 38.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.77% 1.95% 7.92% 13.44% 45.98% 26.44% 37.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 1.13% 4.02% 16.73% 18.76% 7.18% 10.64%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.63% 0.55% 6.19% 12.25% 37.97% 22.55% 31.46%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.30% 1.31% 6.99% 12.76% 37.75% 19.45% 28.21%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.09% 0.75% 1.56% 0.66% 26.52% 6.41% 12.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.26% -0.32% 1.27% 1.01% 17.39% -2.79% 5.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.25% -0.25% 1.52% 1.71% 18.87% -0.51% 7.78%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.36% 1.06% 8.19% 14.73% 43.80% 27.27% 35.65%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.36% 1.04% 8.12% 14.50% 43.22% 26.26% 34.82%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.54% 2.64% 8.18% 13.78% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.12% 1.89% 7.51% 13.06% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.57% 2.83% 10.15% 19.10% 34.87% 17.15% 19.81%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.85% 1.81% 9.16% 17.74% 43.28% 24.16% 34.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.68% 1.40% 8.15% 14.83% 42.21% 23.79% 36.33%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.30% 1.71% 5.64% 16.41% 24.50% 7.69% 15.92%
基金平均績效 0.15% 1.57% 6.17% 12.31% 30.89% 14.43% 21.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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