聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.93 0.34 0.62% 6.93% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 54.93 0.62% 2025/07/15 54.34 1.36%
2025/07/28 54.59 0.37% 2025/07/14 53.61 0.47%
2025/07/25 54.39 -0.15% 2025/07/11 53.36 -0.06%
2025/07/24 54.47 -0.15% 2025/07/10 53.39 0.38%
2025/07/23 54.55 0.85% 2025/07/09 53.19 -0.37%
2025/07/22 54.09 -0.92% 2025/07/08 53.39 0.98%
2025/07/21 54.59 0.15% 2025/07/07 52.87 -1.21%
2025/07/18 54.51 -0.22% 2025/07/03 53.52 1.52%
2025/07/17 54.63 1.04% 2025/07/02 52.72 0.02%
2025/07/16 54.07 -0.50% 2025/07/01 52.71 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.62% 1.55% 3.96% 12.61% 4.37% 6.72% 6.93%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.59% 2.19% 13.51% 14.93% 16.54% 16.73%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.12% -0.42% -1.18% 10.81% 13.24% 16.91% 14.01%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.26% -0.18% 2.62% 14.49% 16.25% 14.82% 19.78%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.27% -0.20% 2.55% 14.25% 15.80% 13.89% 19.23%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.54% -0.27% 1.75% 13.46% 16.09% 18.28% 16.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.35% 0.81% 2.92% 11.64% 4.60% 10.62% 4.83%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.36% 0.58% 3.46% 4.92% 2.70% 3.08% 3.94%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.37% -0.26% 0.52% 12.62% 13.35% 14.49% 13.56%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.49% 1.65% 1.30% 10.10% -0.34% 0.57% -0.43%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.25% 0.27% -0.27% 11.44% 10.65% 7.42% 10.80%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.23% 0.54% 1.25% 13.03% 14.95% 20.51% 15.77%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.13% 1.51% 2.42% 10.67% 4.88% 12.20% 6.17%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.22% -0.22% 1.04% 12.31% 16.13% 19.75% 18.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.15% -0.33% 2.57% 15.20% 17.33% 14.18% 17.58%
富達新興市場基金/歐元 0.54% 1.57% 4.27% 13.86% 6.05% 7.12% 5.51%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.13% -0.31% 2.60% 15.21% 17.31% 14.91% 17.62%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.12% 0.31% -0.43% 7.00% 2.81% 3.29% 3.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.03% 0.32% 2.41% 16.86% 21.73% 25.68% 24.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.02% 0.31% 1.45% 15.74% 20.56% 24.49% 23.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.48% 1.16% 4.50% 3.06% -1.79% 2.65% -0.85%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.13% 0.90% 1.10% 13.01% 12.28% 13.35% 14.56%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.24% -1.52% -1.94% 10.69% 10.51% 10.75% 8.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.18% -0.18% -3.88% 3.13% 4.70% -3.31% 2.14%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.19% -0.12% -3.66% 3.79% 5.82% -1.21% 3.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.50% 0.71% 2.07% 15.25% 17.98% 20.02% 20.59%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.50% 0.70% 2.00% 15.03% 17.51% 19.07% 20.04%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.11% 0.93% 4.02% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.90% 0.41% 3.31% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.88% 0.18% 2.72% 13.75% 18.11% 17.56% 21.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.54% 1.02% 3.69% 4.19% 3.04% 0.40% 3.69%
基金平均績效 -0.01% 0.48% 2.09% 12.29% 10.92% 10.38% 11.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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