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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
43.42 |
0.37 |
0.86% |
3.90% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-12.35% |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
43.42 |
0.86% |
2023/03/09 |
43.93 |
-2.53% |
2023/03/22 |
43.05 |
-0.49% |
2023/03/08 |
45.07 |
0.20% |
2023/03/21 |
43.26 |
0.30% |
2023/03/07 |
44.98 |
0.18% |
2023/03/20 |
43.13 |
-0.30% |
2023/03/06 |
44.90 |
-0.36% |
2023/03/17 |
43.26 |
-0.51% |
2023/03/03 |
45.06 |
0.74% |
2023/03/16 |
43.48 |
1.30% |
2023/03/02 |
44.73 |
0.47% |
2023/03/15 |
42.92 |
-0.12% |
2023/03/01 |
44.52 |
0.98% |
2023/03/14 |
42.97 |
-0.58% |
2023/02/28 |
44.09 |
-0.32% |
2023/03/13 |
43.22 |
-0.35% |
2023/02/27 |
44.23 |
-0.29% |
2023/03/10 |
43.37 |
-1.27% |
2023/02/24 |
44.36 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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