聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 44.60 -0.33 -0.73% 2022/09/22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.48% -12.35% 12.56% -7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12%

聯博新興市場價值基金-A股(歐元)      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/22 44.60 -0.73% 2022/09/08 45.10 -0.13%
2022/09/21 44.93 -0.35% 2022/09/07 45.16 -0.96%
2022/09/20 45.09 -0.42% 2022/09/06 45.60 1.06%
2022/09/19 45.28 -0.02% 2022/09/02 45.12 -1.03%
2022/09/16 45.29 -0.53% 2022/09/01 45.59 -0.13%
2022/09/15 45.53 -0.42% 2022/08/31 45.65 -0.48%
2022/09/14 45.72 0.15% 2022/08/30 45.87 -1.40%
2022/09/13 45.65 -1.04% 2022/08/29 46.52 -0.83%
2022/09/12 46.13 0.61% 2022/08/26 46.91 -0.93%
2022/09/09 45.85 1.66% 2022/08/25 47.35 1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股(歐元) -0.73% -2.04% -3.50% -2.15% -11.03% -6.22% -10.28%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.28% -6.76% -7.31% -19.12% -27.50% -25.11%
聯博新興市場成長基金-A股(美元) -0.95% -3.58% -5.67% -8.14% -15.62% -26.21% -23.00%
聯博新興市場價值基金-I股(美元) -0.86% -3.56% -4.45% -8.70% -20.33% -20.44% -21.98%
聯博新興市場價值基金-A股(美元) -0.86% -3.58% -4.52% -8.88% -20.78% -21.07% -22.42%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元) -1.25% -3.41% -6.22% -7.80% -16.69% -22.43% -19.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元) -0.91% -2.21% -4.85% -1.84% -7.20% -7.87% -7.70%
安聯全球新興市場基金(台幣) -0.25% -1.10% -0.19% 0.31% -9.76% -18.41% -12.96%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元) -1.29% -3.65% -6.71% -7.89% -19.26% -31.68% -29.78%
貝萊德新興市場基金A2(歐元) -0.91% -1.00% -4.69% 1.20% -9.74% -20.84% -20.63%
貝萊德新興市場基金A2(美元) -1.94% -3.41% -7.21% -6.73% -20.00% -34.36% -31.88%
法巴新興市場股票基金-C股(美元) -1.47% -3.65% -5.62% -7.84% -20.80% -29.93% -25.70%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2(美元) -1.34% -2.73% -7.09% -6.71% -17.65% -25.56% -24.04%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC(歐元) -0.62% -1.11% -5.84% 0.11% -7.63% -11.24% -12.48%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC(歐元) -0.63% -1.13% -5.90% -0.07% -7.98% -11.90% -12.96%
富達新興市場基金(美元) -2.24% -3.93% -7.49% -9.85% -24.33% -37.29% -37.31%
富達新興市場基金(歐元) -1.91% -2.44% -6.63% -3.04% -15.27% -25.20% -27.53%
富達新興市場基金-累積(美元) -2.29% -3.96% -7.51% -9.87% -24.31% -37.31% -37.31%
盈信全球新興市場基金(美元) -1.16% -3.97% -5.48% -0.97% -14.01% -18.99% -17.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積(美元) -2.84% -4.68% -9.53% -8.35% -19.02% -31.85% -28.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配(美元) -2.85% -4.68% -9.51% -8.92% -19.52% -32.27% -29.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積(美元) -2.82% -4.71% -9.60% -8.62% -19.53% -32.71% -29.65%
復華新興債股動力組合基金(台幣) -0.48% -1.41% -1.76% -1.88% -9.12% -20.51% -18.90%
景順開發中市場基金-A股(美元) -1.50% -3.46% -5.01% -5.13% -13.29% -22.13% -21.92%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險(歐元) -1.82% -5.00% -5.20% 2.58% -18.65% -37.89% -33.03%
摩根士丹利新興領先股票基金-A(美元) -1.78% -4.94% -4.79% 3.53% -17.22% -36.20% -31.48%
環球新興市場精選股票基金Y(美元) -0.77% -3.67% -5.23% -3.99% -17.48% -34.57% -31.67%
環球新興市場精選股票基金A(美元) -0.78% -3.69% -5.29% -4.18% -17.81% -35.08% -32.06%
荷寶新興市場股票基金-D(歐元) -0.16% -3.09% -5.19% -0.35% -7.41% -13.58% -13.70%
荷寶新興市場股票基金-D(美元) -1.32% -4.25% -6.73% -6.83% -17.22% -27.43% -25.03%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元) -0.81% -1.37% -4.65% -1.07% -10.59% -16.60% -16.33%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元) -1.16% -2.67% -5.89% -7.22% -20.02% -29.77% -27.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) -1.09% -3.21% -4.64% -6.04% -17.75% -29.55% -27.75%
瑞萬通博新興市場股票基金C(美元) -1.28% -2.40% -5.33% -4.87% -14.33% -24.49% -23.44%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣) -0.47% -1.32% -0.47% 0.32% -8.89% -18.21% -15.83%
基金平均績效 -1.28% -3.09% -5.54% -4.41% -15.60% -24.99% -23.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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