聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.18 1.67 2.00% 40.05% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 85.18 2.00% 2026/06/09 78.55 1.22%
2026/06/24 83.51 -4.36% 2026/06/08 77.60 1.24%
2026/06/22 87.32 0.83% 2026/06/05 76.65 -6.77%
2026/06/18 86.60 4.38% 2026/06/04 82.22 -1.54%
2026/06/17 82.97 1.24% 2026/06/03 83.51 -0.22%
2026/06/16 81.95 -1.82% 2026/06/02 83.69 1.42%
2026/06/15 83.47 3.07% 2026/06/01 82.52 2.51%
2026/06/12 80.98 1.26% 2026/05/29 80.50 -1.03%
2026/06/11 79.97 4.58% 2026/05/28 81.34 0.54%
2026/06/10 76.47 -2.65% 2026/05/27 80.90 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 2.00% -1.64% 9.50% 25.65% 41.92% 61.26% 40.05%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -3.34% 1.10% 17.50% 24.32% 41.74% 23.20%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.73% -2.46% 3.71% 21.95% 34.22% 47.57% 32.92%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.16% -2.37% 7.42% 23.93% 37.75% 58.74% 36.16%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.17% -2.38% 7.28% 23.61% 37.09% 57.31% 35.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.17% -1.87% 3.45% 15.83% 21.87% 36.20% 20.48%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.08% -0.82% 5.65% 18.22% 26.43% 39.11% 24.68%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.34% -1.38% 3.67% 18.93% 25.83% 50.62% 24.63%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.57% -1.28% 6.27% 19.27% 23.84% 39.25% 22.90%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -4.50% -0.13% 4.65% 28.10% 34.98% 53.57% 32.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -5.21% -2.32% 2.35% 25.37% 30.08% 50.29% 28.15%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -6.11% -2.75% 4.19% 29.43% 37.29% 56.67% 35.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.51% -1.91% 3.26% 26.83% 36.80% 64.57% 35.86%
富達新興市場基金/歐元 1.20% -1.17% 5.58% 28.86% 41.53% 67.97% 40.06%
富達新興市場基金-累積/美元 1.51% -1.92% 3.24% 26.79% 36.76% 64.50% 35.82%
盈信全球新興市場基金/美元 1.63% -0.61% 1.83% 21.74% 20.52% 25.87% 19.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.42% -3.28% 4.02% 24.00% 35.56% 59.43% 33.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.41% -3.28% 4.00% 24.00% 35.56% 57.92% 33.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.69% -0.35% 5.30% 27.72% 40.15% 72.28% 39.35%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.41% -2.64% 0.54% 11.82% 17.25% 37.71% 15.72%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.01% -2.61% 3.62% 23.10% 33.46% 56.64% 31.06%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.75% -2.70% -0.34% 5.55% 10.60% 14.55% 10.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.64% -2.22% 3.10% 13.66% 11.12% 11.68% 9.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.62% -2.20% 3.30% 14.40% 12.47% 14.56% 11.35%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.43% -1.60% 2.86% 22.98% 31.92% 56.60% 29.89%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.43% -1.62% 2.79% 22.74% 31.41% 55.35% 29.39%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 2.47% -0.19% 6.35% 26.17% 35.22% 57.66% 32.73%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 2.10% -2.33% 4.04% 23.58% 30.22% 53.91% 28.16%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.36% -0.78% 7.24% 27.07% 38.78% 64.72% 35.36%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 2.58% -1.80% 4.93% 24.66% 33.82% 61.33% 30.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.24% -0.59% 4.57% 23.49% 30.39% 57.25% 27.19%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.75% -1.16% 5.08% 24.32% 35.83% 65.18% 34.37%
基金平均績效 0.52% -1.21% 4.67% 20.52% 27.00% 43.71% 25.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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