|
環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.1410 |
-0.4533 |
-2.10% |
3.27% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.23% |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
|
基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
21.1410 |
-2.10% |
2024/07/09 |
22.2750 |
0.66% |
2024/07/22 |
21.5943 |
-0.22% |
2024/07/08 |
22.1297 |
0.30% |
2024/07/19 |
21.6428 |
-1.22% |
2024/07/05 |
22.0636 |
0.06% |
2024/07/18 |
21.9100 |
-0.66% |
2024/07/04 |
22.0498 |
1.19% |
2024/07/17 |
22.0559 |
-0.96% |
2024/07/03 |
21.7896 |
1.18% |
2024/07/16 |
22.2692 |
-0.45% |
2024/07/02 |
21.5358 |
-0.84% |
2024/07/15 |
22.3699 |
-0.68% |
2024/07/01 |
21.7177 |
0.15% |
2024/07/12 |
22.5220 |
0.05% |
2024/06/28 |
21.6862 |
0.33% |
2024/07/11 |
22.5109 |
1.10% |
2024/06/27 |
21.6159 |
-0.61% |
2024/07/10 |
22.2659 |
-0.04% |
2024/06/26 |
21.7489 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|