環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1085 -0.1936 -0.95% -1.77% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.23% -11.94% 2.66% 43.03% -21.13% 18.34% 29.05% -2.21% -27.92% 11.87%

環球新興市場精選股票基金A/美元   基金資料
基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 20.1085 -0.95% 2024/04/11 20.6563 -0.04%
2024/04/24 20.3021 1.35% 2024/04/10 20.6643 0.05%
2024/04/23 20.0310 1.46% 2024/04/09 20.6541 0.74%
2024/04/22 19.7424 1.10% 2024/04/08 20.5034 0.07%
2024/04/19 19.5275 -1.57% 2024/04/05 20.4888 -0.48%
2024/04/18 19.8390 0.68% 2024/04/02 20.5868 0.90%
2024/04/17 19.7043 0.11% 2024/03/28 20.4040 0.15%
2024/04/16 19.6821 -2.10% 2024/03/27 20.3732 -0.02%
2024/04/15 20.1050 -1.07% 2024/03/26 20.3776 0.77%
2024/04/12 20.3224 -1.62% 2024/03/25 20.2211 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.95% 1.36% -0.56% 1.58% 9.12% 5.81% -1.77%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.43% -1.10% 4.42% 12.92% 6.28% 0.48%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.40% 4.31% -0.62% 5.41% 15.86% 6.89% 2.32%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.84% 3.58% 3.23% 12.49% 17.25% 20.03% 11.66%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.59% 4.04% 2.07% 11.11% 19.33% 17.36% 8.51%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.58% 4.03% 2.02% 10.89% 18.85% 16.41% 8.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.02% 1.42% -0.36% 8.05% 17.85% 15.60% 6.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.40% 0.98% 0.50% 9.77% 16.30% 19.00% 9.72%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 2.14% 3.01% 11.28% 18.54% 23.47% 12.81%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.40% 0.42% -1.62% 2.88% 9.63% 8.02% -0.51%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.42% 2.49% 0.63% 5.69% 9.36% 9.91% 2.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.49% 2.89% -0.61% 4.09% 11.04% 6.16% -0.58%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.95% 0.56% -1.56% 3.31% 9.74% 6.42% 0.09%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.22% 1.48% -1.35% 3.74% 6.36% 4.68% 1.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.05% 2.28% -2.36% 2.67% 7.98% 2.37% -1.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.74% 1.08% -3.17% 1.88% 9.16% 7.23% -1.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.81% 0.61% -1.93% 3.40% 7.88% 10.25% 1.81%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.81% 0.60% -1.99% 3.21% 7.48% 9.43% 1.57%
富達新興市場基金/美元 1.76% 5.15% 0.10% 7.21% 17.08% 11.29% 5.38%
富達新興市場基金/歐元 2.08% 4.81% 1.42% 9.03% 15.45% 15.03% 9.03%
富達新興市場基金-累積/美元 1.74% 5.12% 0.10% 7.22% 17.11% 11.43% 5.35%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.77% 0.21% -3.39% -2.85% 8.37% 2.87% -6.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.01% 4.44% -0.09% 5.34% 13.71% 12.04% 1.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.01% 4.45% -0.10% 5.34% 13.71% 9.73% 1.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.61% -1.52% -0.72% 6.13% 13.19% 13.72% 6.59%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.09% 3.05% 0.25% 5.80% 11.32% 9.34% 1.34%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.26% 0.00% -2.44% 2.21% 9.81% 3.25% -1.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.00% -0.50% -2.56% -2.19% 8.69% 4.68% -6.53%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.15% 0.57% -1.37% 0.73% 10.10% 9.34% -2.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.12% 0.62% -1.24% 1.17% 11.37% 11.75% -1.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.95% 1.37% -0.49% 1.79% 9.55% 6.66% -1.52%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.34% 0.26% -0.26% 5.83% 9.41% 10.29% 4.20%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.26% 0.55% -1.56% 4.11% 10.63% 7.06% 0.84%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.48% 1.73% 0.89% 4.65% 10.71% 8.63% 0.58%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.22% 2.64% -2.11% 0.65% 6.49% -2.02% -3.79%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.28% 1.36% 0.78% 6.05% 9.99% 10.59% 4.87%
基金平均績效 0.15% 1.99% -0.10% 5.34% 11.39% 9.19% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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