環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.7172 -0.3369 -1.34% 17.54% 2025/08/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.94% 2.66% 43.03% -21.13% 18.34% 29.05% -2.21% -27.92% 11.87% 2.73%

環球新興市場精選股票基金A/美元   基金資料
基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/01 24.7172 -1.34% 2025/07/18 25.1382 0.73%
2025/07/31 25.0541 -0.44% 2025/07/17 24.9555 -0.33%
2025/07/30 25.1636 -0.32% 2025/07/16 25.0386 -0.24%
2025/07/29 25.2434 -0.50% 2025/07/15 25.0984 1.07%
2025/07/28 25.3713 0.00% 2025/07/14 24.8336 -0.07%
2025/07/25 25.3703 -0.88% 2025/07/11 24.8509 -0.08%
2025/07/24 25.5947 0.76% 2025/07/10 24.8704 0.58%
2025/07/23 25.4018 1.33% 2025/07/09 24.7275 -0.13%
2025/07/22 25.0682 -0.58% 2025/07/08 24.7609 0.75%
2025/07/21 25.2146 0.30% 2025/07/07 24.5763 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.34% -2.57% 0.04% 12.10% 15.40% 15.85% 17.54%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.33% -0.44% 8.20% 12.19% 15.54% 14.01%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.35% -0.73% -1.97% 6.39% 10.41% 19.54% 13.05%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.57% -1.39% 0.58% 6.64% 0.99% 8.70% 4.79%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.55% -1.59% -0.91% 9.34% 12.92% 16.16% 17.57%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.55% -1.60% -0.99% 9.11% 12.48% 15.22% 17.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.83% -1.98% -0.64% 9.90% 13.57% 18.10% 14.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.47% -0.92% 1.49% 7.78% 1.57% 10.50% 3.51%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.76% -0.85% 2.02% 3.93% 1.70% 1.70% 2.92%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.96% -1.21% -0.54% 8.51% 12.29% 14.87% 12.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.49% -0.54% 1.02% 6.73% -0.91% 3.30% -1.45%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.54% -0.98% -0.69% 8.70% 10.65% 9.68% 9.98%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.67% -2.61% -1.07% 10.28% 11.33% 16.37% 12.92%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.79% -0.95% 0.88% 5.71% 2.46% 14.34% 5.03%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.78% -1.14% -0.66% 8.18% 14.12% 21.21% 17.30%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.53% -1.52% 0.27% 10.47% 14.21% 17.20% 15.97%
富達新興市場基金/歐元 1.47% -1.13% 2.10% 8.16% 2.48% 10.62% 3.76%
富達新興市場基金-累積/美元 1.56% -1.51% 0.27% 10.51% 14.20% 17.22% 16.00%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.22% -1.94% -2.17% 3.98% 0.91% -0.04% 1.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.43% -1.15% -0.30% 12.24% 18.32% 26.55% 22.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.44% -1.16% -0.29% 11.19% 17.21% 25.37% 21.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.29% 0.10% 3.08% 3.08% -2.35% 1.07% -1.42%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.14% -0.87% -0.36% 9.16% 11.07% 15.03% 13.42%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.67% -0.43% -3.77% 8.45% 10.48% 11.85% 8.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.18% -0.91% -4.59% 0.12% 1.94% -2.07% 1.02%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.16% -0.89% -4.41% 0.73% 3.00% 0.12% 2.36%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.34% -2.56% 0.11% 12.34% 15.86% 16.79% 18.10%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.56% -1.46% 2.62% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.62% -2.94% 0.66% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.26% -2.26% 0.75% 11.37% 17.67% 18.52% 19.45%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.81% -0.67% 2.43% 3.58% 2.00% -0.81% 2.64%
基金平均績效 0.44% -0.88% 0.67% 9.53% 9.24% 10.79% 10.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)