環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8688 0.183 0.74% 18.26% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.94% 2.66% 43.03% -21.13% 18.34% 29.05% -2.21% -27.92% 11.87% 2.73%

環球新興市場精選股票基金A/美元   基金資料
基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 24.8688 0.74% 2025/06/19 23.5349 -1.39%
2025/07/02 24.6858 -0.09% 2025/06/18 23.8656 -0.32%
2025/07/01 24.7085 0.35% 2025/06/17 23.9424 0.01%
2025/06/30 24.6227 -0.51% 2025/06/16 23.9394 1.03%
2025/06/27 24.7482 0.26% 2025/06/13 23.6956 -1.24%
2025/06/26 24.6841 0.71% 2025/06/12 23.9932 -0.61%
2025/06/25 24.5101 0.75% 2025/06/11 24.1408 0.77%
2025/06/24 24.3282 2.79% 2025/06/10 23.9571 0.32%
2025/06/23 23.6678 -0.78% 2025/06/09 23.8815 0.80%
2025/06/20 23.8534 1.35% 2025/06/06 23.6913 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.74% 0.75% 7.16% 12.61% 18.94% 14.13% 18.26%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.27% 6.63% 11.56% 14.63% 12.62% 14.39%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.25% -0.02% 5.49% 15.10% 14.05% 12.37% 15.33%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.52% 1.15% 3.66% 6.87% 3.10% 0.13% 4.19%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.06% 1.54% 7.21% 14.12% 17.99% 9.97% 18.65%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.06% 1.52% 7.13% 13.90% 17.54% 9.08% 18.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.74% 1.11% 7.25% 13.24% 16.37% 15.65% 15.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.48% 0.51% 3.62% 5.59% 1.37% 5.38% 1.99%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.32% -0.46% 4.08% -3.34% 0.51% -0.82% 0.56%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.51% 0.92% 6.54% 12.87% 14.51% 13.93% 13.74%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.58% -0.23% 2.98% 6.46% -2.09% -2.81% -1.84%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.74% 0.30% 6.56% 13.10% 11.98% 5.98% 11.43%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.20% 0.92% 5.48% 11.52% 13.76% 15.83% 13.92%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.32% 0.46% 2.51% 7.18% 3.06% 7.37% 4.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.85% 0.82% 5.94% 14.22% 17.46% 16.96% 18.08%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.80% 0.96% 6.50% 15.07% 21.00% 18.96% 20.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.61% 0.41% 2.88% 8.31% 5.75% 9.13% 6.28%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.61% 0.40% 2.83% 8.11% 5.36% 8.25% 5.87%
富達新興市場基金/美元 1.10% 1.81% 6.51% 17.13% 15.78% 9.09% 16.35%
富達新興市場基金/歐元 1.36% 1.43% 2.96% 10.03% 1.30% 0.18% 2.38%
富達新興市場基金-累積/美元 1.09% 1.78% 6.51% 17.10% 15.82% 9.76% 16.36%
盈信全球新興市場基金/美元 0.85% 0.97% 4.09% 9.68% 4.58% 3.75% 4.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.76% 1.38% 8.74% 18.23% 22.28% 21.60% 23.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.76% 0.41% 7.71% 17.12% 21.12% 20.47% 22.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.70% -0.40% 1.21% -5.21% -4.40% -3.47% -5.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.85% 1.83% 6.29% 13.60% 18.00% 17.51% 17.70%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.90% 1.08% 5.98% 13.80% 14.26% 10.33% 14.23%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.03% 2.77% 8.51% 19.34% 13.85% 14.09% 13.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.88% 0.79% 4.00% 13.45% 5.79% -0.89% 6.35%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.91% 0.84% 4.29% 14.18% 6.95% 1.26% 7.56%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.74% 0.76% 7.23% 12.84% 19.41% 15.05% 18.74%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.15% 0.81% 3.35% 3.11% 0.42% 2.60% 1.32%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.01% 1.08% 6.60% 11.89% 14.54% 11.78% 14.46%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.33% 1.38% 7.67% 10.99% 18.57% 11.40% 18.57%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.44% 0.61% 4.59% 9.93% 11.71% 6.16% 11.52%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.42% -0.35% 2.21% -2.84% -0.28% -3.63% -0.21%
基金平均績效 0.69% 0.97% 5.26% 10.85% 10.38% 8.19% 11.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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