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環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.4544 |
0.2895 |
1.15% |
21.04% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
2.73% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
25.4544 |
1.15% |
2025/07/23 |
25.4018 |
1.33% |
2025/08/06 |
25.1649 |
-0.07% |
2025/07/22 |
25.0682 |
-0.58% |
2025/08/05 |
25.1825 |
1.88% |
2025/07/21 |
25.2146 |
0.30% |
2025/08/01 |
24.7172 |
-1.34% |
2025/07/18 |
25.1382 |
0.73% |
2025/07/31 |
25.0541 |
-0.44% |
2025/07/17 |
24.9555 |
-0.33% |
2025/07/30 |
25.1636 |
-0.32% |
2025/07/16 |
25.0386 |
-0.24% |
2025/07/29 |
25.2434 |
-0.50% |
2025/07/15 |
25.0984 |
1.07% |
2025/07/28 |
25.3713 |
0.00% |
2025/07/14 |
24.8336 |
-0.07% |
2025/07/25 |
25.3703 |
-0.88% |
2025/07/11 |
24.8509 |
-0.08% |
2025/07/24 |
25.5947 |
0.76% |
2025/07/10 |
24.8704 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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