環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4550 0.0489 0.17% 40.07% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.94% 2.66% 43.03% -21.13% 18.34% 29.05% -2.21% -27.92% 11.87% 2.73%

環球新興市場精選股票基金A/美元   基金資料
基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 29.4550 0.17% 2025/10/28 29.2376 0.90%
2025/11/10 29.4061 1.35% 2025/10/24 28.9755 1.25%
2025/11/07 29.0146 -0.99% 2025/10/22 28.6181 -0.22%
2025/11/06 29.3049 0.35% 2025/10/21 28.6821 0.22%
2025/11/05 29.2033 -0.47% 2025/10/20 28.6181 2.01%
2025/11/04 29.3413 -1.71% 2025/10/17 28.0533 -1.24%
2025/11/03 29.8508 1.41% 2025/10/16 28.4042 1.36%
2025/10/31 29.4369 -0.97% 2025/10/15 28.0220 2.10%
2025/10/30 29.7248 -0.02% 2025/10/14 27.4467 -1.19%
2025/10/29 29.7299 1.68% 2025/10/13 27.7774 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.17% 0.39% 4.52% 15.55% 30.19% 32.74% 40.07%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.49% 2.53% 11.51% 23.00% 24.36% 30.19%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.07% 0.45% 5.03% 9.99% 19.18% 22.22% 25.84%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.07% 1.36% 7.68% 12.37% 20.84% 17.98% 19.33%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.11% 2.28% 7.47% 12.39% 25.18% 29.31% 34.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.11% 2.26% 7.39% 12.16% 24.65% 28.23% 33.43%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.43% 0.08% 2.12% 8.64% 21.18% 23.29% 27.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.14% -0.37% 2.23% 9.34% 18.29% 14.87% 14.70%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.46% 0.19% 4.59% 13.83% 24.19% 18.05% 19.53%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.19% -0.31% 2.51% 9.86% 20.38% 19.40% 25.08%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.15% -0.65% 2.19% 11.41% 20.32% 9.51% 12.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.17% 0.37% 2.47% 11.25% 23.43% 19.34% 26.03%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.67% -1.92% 0.97% 11.10% 22.64% 26.00% 29.14%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.12% -0.92% 3.99% 10.67% 17.11% 15.47% 16.57%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.11% -0.53% 3.55% 9.91% 20.63% 24.57% 30.14%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.03% 0.13% 2.85% 11.31% 24.93% 26.30% 32.67%
富達新興市場基金/歐元 -0.47% -0.74% 3.00% 11.44% 21.47% 16.02% 18.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.04% 0.12% 2.84% 11.27% 24.90% 26.27% 32.67%
盈信全球新興市場基金/美元 0.70% -0.34% 0.33% 5.08% 9.56% 1.95% 8.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.14% 1.44% 8.39% 15.62% 31.28% 37.72% 44.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.13% 1.43% 8.40% 15.64% 30.05% 36.43% 42.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.08% 0.91% 3.67% 15.15% 24.08% 13.86% 15.48%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.03% 1.50% 2.99% 11.86% 24.31% 29.51% 34.15%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.30% 0.73% 4.07% 16.10% 26.85% 28.59% 33.99%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% 0.56% -0.05% 2.15% 12.04% 9.13% 12.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.41% -0.14% 1.32% 5.77% 6.72% 0.58% 7.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.41% -0.11% 1.48% 6.48% 8.10% 2.97% 9.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.35% -1.47% 4.41% 16.06% 30.49% 32.66% 40.80%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.97% -1.33% 3.52% 13.15% N/A% 21.55% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.26% -1.07% 2.71% 12.67% N/A% 30.10% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.65% -1.51% 2.93% 16.98% 26.25% 21.27% 22.77%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.66% -1.02% 2.90% 16.24% 29.75% 30.45% 36.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.52% 1.29% 5.06% 14.62% 28.08% 32.53% 40.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.52% 0.46% 3.90% 15.24% 24.87% 17.34% 20.45%
基金平均績效 0.67% 0.20% 3.70% 12.42% 20.76% 19.35% 23.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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