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環球新興市場精選股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.3516 |
-0.1027 |
-0.36% |
34.82% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-11.94% |
2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
2.73% |
環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
28.3516 |
-0.36% |
2025/09/22 |
27.6801 |
0.35% |
2025/10/07 |
28.4543 |
0.08% |
2025/09/19 |
27.5835 |
-0.55% |
2025/10/06 |
28.4322 |
-0.01% |
2025/09/18 |
27.7362 |
-0.08% |
2025/10/02 |
28.4364 |
1.35% |
2025/09/17 |
27.7597 |
0.34% |
2025/10/01 |
28.0585 |
0.54% |
2025/09/16 |
27.6649 |
1.14% |
2025/09/30 |
27.9089 |
0.19% |
2025/09/15 |
27.3523 |
0.41% |
2025/09/29 |
27.8557 |
-0.06% |
2025/09/12 |
27.2401 |
1.43% |
2025/09/25 |
27.8717 |
-0.71% |
2025/09/11 |
26.8556 |
0.52% |
2025/09/24 |
28.0705 |
0.81% |
2025/09/10 |
26.7164 |
0.84% |
2025/09/23 |
27.8454 |
0.60% |
2025/09/09 |
26.4942 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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