富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.35 -0.07 -0.12% 24.54% 2025/08/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-19.59% 16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15% 5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/11 57.35 -0.12% 2025/07/28 57.24 -0.83%
2025/08/08 57.42 -0.10% 2025/07/25 57.72 -0.24%
2025/08/07 57.48 1.05% 2025/07/24 57.86 -0.41%
2025/08/06 56.88 0.39% 2025/07/23 58.10 1.79%
2025/08/05 56.66 0.14% 2025/07/22 57.08 -0.04%
2025/08/04 56.58 1.43% 2025/07/21 57.10 0.83%
2025/08/01 55.78 -1.83% 2025/07/18 56.63 -0.18%
2025/07/31 56.82 -0.42% 2025/07/17 56.73 0.04%
2025/07/30 57.06 -0.35% 2025/07/16 56.71 0.07%
2025/07/29 57.26 0.03% 2025/07/15 56.67 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.12% 1.36% 2.16% 13.54% 17.42% 26.38% 24.54%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.35% 2.01% 10.14% 13.50% 17.90% 16.58%
巴西股市指數 -0.21% 1.99% -0.41% -0.65% 7.19% 3.93% 12.75%
香港恆生指數 0.19% 0.70% 3.18% 8.92% 16.96% 45.74% 24.16%
香港國企指數 -0.08% -0.06% 2.31% 6.97% 13.33% 47.70% 21.92%
香港紅籌指數 0.25% 1.97% 2.70% 13.39% 18.64% 20.67% 13.44%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.48% 1.20% 0.97% 8.36% 11.57% 17.97% 14.41%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.05% 1.34% 2.23% 7.53% 1.43% 9.41% 6.19%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.39% 1.70% 1.57% 11.38% 14.05% 17.25% 19.57%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.39% 1.67% 1.49% 11.14% 13.59% 16.26% 18.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.00% 2.11% 2.02% 11.55% 14.54% 20.43% 17.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.15% 1.20% 2.25% 8.03% 1.31% 12.73% 4.76%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.22% 2.03% 4.24% 9.90% 2.12% 7.91% 5.01%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.08% 1.19% 1.41% 9.66% 12.76% 15.62% 13.95%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.82% 2.68% 3.12% 8.00% -0.34% 5.07% 1.19%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.51% 3.01% 2.50% 10.95% 12.06% 11.76% 13.29%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.31% 1.65% 2.50% 10.73% 13.59% 22.92% 16.59%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.31% 0.60% 1.99% 6.14% 2.60% 12.12% 5.66%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.02% 0.92% 1.27% 9.73% 14.90% 19.17% 18.37%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.03% 2.78% 3.18% 12.23% 16.74% 17.18% 19.19%
富達新興市場基金/歐元 0.47% 2.42% 3.99% 9.00% 4.05% 10.27% 6.27%
富達新興市場基金-累積/美元 0.04% 2.79% 3.21% 12.25% 16.79% 17.21% 19.24%
盈信全球新興市場基金/美元 0.21% 2.54% 1.24% 4.49% 0.97% 4.66% 3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.13% 1.35% 2.14% 12.46% 16.29% 25.16% 23.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 1.73% 5.39% 8.09% -1.40% 7.10% 0.28%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.49% 1.75% 2.19% 9.26% 11.73% 15.99% 15.40%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.10% 1.35% -0.48% 9.69% 11.14% 13.37% 10.15%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.43% 0.83% -0.42% 1.33% 3.76% -4.03% 1.86%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.44% 0.87% -0.24% 1.96% 4.87% -1.87% 3.26%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.41% 3.15% 2.64% 12.90% 17.42% 22.56% 21.81%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.41% 3.13% 2.58% 12.67% 16.96% 21.59% 21.22%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.11% 1.87% 3.38% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.18% 2.77% 3.05% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.27% 2.44% 3.05% 11.74% 17.55% 20.28% 22.37%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.13% 1.83% 4.45% 8.91% 3.02% 4.30% 4.52%
基金平均績效 0.08% 1.66% 2.62% 10.77% 9.95% 12.06% 12.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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