富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.52 0.03 0.07% -2.21% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.13% -19.59% 16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 42.52 0.07% 2024/04/04 44.65 -0.45%
2024/04/17 42.49 -0.07% 2024/04/03 44.85 -0.02%
2024/04/16 42.52 -1.21% 2024/04/02 44.86 0.67%
2024/04/15 43.04 -1.37% 2024/04/01 44.56 0.02%
2024/04/12 43.64 -2.44% 2024/03/28 44.55 0.07%
2024/04/11 44.73 0.25% 2024/03/27 44.52 0.61%
2024/04/10 44.62 -1.00% 2024/03/26 44.25 0.27%
2024/04/09 45.07 0.58% 2024/03/25 44.13 0.00%
2024/04/08 44.81 0.25% 2024/03/22 44.13 -0.45%
2024/04/05 44.70 0.11% 2024/03/21 44.33 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.07% -4.94% -3.14% 3.96% 6.38% 3.08% -2.21%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -4.04% -2.47% 5.32% 7.35% 1.19% -1.10%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
香港恆生指數 0.82% -4.15% -2.10% 6.46% -7.82% -20.65% -3.74%
香港國企指數 0.94% -3.33% -0.76% 12.22% -4.47% -17.12% 0.61%
香港紅籌指數 0.33% -2.53% -2.67% 10.55% -0.54% -17.40% 2.76%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.43% -4.83% -3.01% 5.08% 7.14% -1.82% -1.06%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.64% -3.22% -0.24% 12.38% 8.72% 10.48% 7.56%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.18% -3.86% -2.15% 10.42% 10.14% 8.77% 4.22%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.19% -3.88% -2.23% 10.19% 9.69% 7.88% 3.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.08% -4.06% -2.11% 9.65% 12.30% 9.99% 4.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.11% -2.06% 0.28% 12.11% 11.23% 13.39% 8.33%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.35% -1.96% 2.09% 12.38% 12.76% 17.52% 10.28%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.41% -3.83% -3.04% 4.72% 5.42% 2.83% -1.62%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.35% -3.18% 1.37% 6.52% 5.74% 4.30% 1.97%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.38% -3.93% -0.81% 4.44% 6.71% 1.37% -1.91%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.38% -3.82% -1.24% 6.28% 5.66% 1.44% -0.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.70% -4.93% -3.97% 4.33% 1.48% -2.60% -0.83%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.22% -5.57% -5.88% 2.32% 2.39% -4.89% -4.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.18% -5.35% -5.25% 4.28% 5.91% 1.65% -3.15%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.06% -4.39% -3.08% 6.28% 4.97% 4.43% 0.72%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.06% -4.40% -3.13% 6.08% 4.58% 3.64% 0.50%
富達新興市場基金/美元 -0.25% -5.52% -2.35% 6.82% 7.89% 4.03% 1.34%
富達新興市場基金/歐元 -0.39% -4.66% -0.13% 8.99% 7.45% 6.69% 5.28%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.27% -5.55% -2.37% 6.85% 7.91% 4.21% 1.31%
盈信全球新興市場基金/美元 0.28% -4.27% -5.65% -2.27% 5.09% 0.69% -6.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.08% -4.94% -3.14% 3.95% 6.36% 0.97% -2.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.24% -0.51% 1.45% 10.10% 11.48% 11.35% 7.80%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.11% -5.54% -3.77% 6.01% 5.06% 3.46% -1.95%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.34% -4.40% -3.24% 5.23% 6.31% -1.01% -1.97%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.34% -3.35% -4.44% -1.38% 4.02% 0.85% -6.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.25% -3.67% -0.90% 2.65% 6.43% 5.76% -1.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.26% -3.66% -0.79% 3.09% 7.64% 8.06% -1.39%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.11% -4.63% -2.43% 3.02% 3.84% 0.18% -3.52%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.11% -4.65% -2.49% 2.82% 3.42% -0.62% -3.75%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.04% -2.69% 0.61% 9.68% 6.61% 5.39% 4.06%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.01% -3.99% -1.73% 7.37% 7.46% 2.32% 0.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.88% -4.30% -1.26% 4.11% 4.88% 2.33% -1.73%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -2.13% -5.08% -4.35% -2.37% 1.50% -6.46% -6.15%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.29% -2.37% 0.21% 6.31% 5.90% 5.98% 3.32%
基金平均績效 0.05% -3.55% -1.54% 6.20% 6.44% 3.69% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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