富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.55	0.01	0.02%	7.06%	2024/09/13

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-8.13%	-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/13	46.55	0.02%	2024/08/29	47.00	0.17%
2024/09/12	46.54	1.02%	2024/08/28	46.92	-0.80%
2024/09/11	46.07	1.12%	2024/08/27	47.30	0.25%
2024/09/10	45.56	-0.57%	2024/08/26	47.18	-0.65%
2024/09/09	45.82	1.37%	2024/08/23	47.49	1.84%
2024/09/06	45.20	-2.35%	2024/08/22	46.63	-1.48%
2024/09/05	46.29	0.28%	2024/08/21	47.33	0.19%
2024/09/04	46.16	-0.02%	2024/08/20	47.24	-1.01%
2024/09/03	46.17	-1.93%	2024/08/19	47.72	1.27%
2024/08/30	47.08	0.17%	2024/08/16	47.12	1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.02%	2.99%	0.56%	2.85%	4.05%	11.79%	7.06%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.07%	0.43%	0.01%	2.78%	10.37%	5.07%
巴西股市指數	0.64%	0.23%	1.88%	12.61%	5.37%	14.14%	0.52%
香港恆生指數	0.75%	-0.43%	1.14%	-4.11%	1.68%	-3.56%	2.03%
香港國企指數	0.90%	-0.56%	0.37%	-5.45%	2.34%	-2.63%	5.25%
香港紅籌指數	1.18%	-4.49%	-5.64%	-13.62%	-4.87%	-5.88%	0.16%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.00%	2.62%	-0.51%	-1.96%	1.67%	10.65%	5.56%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.24%	1.21%	-2.68%	-4.99%	-0.90%	7.54%	6.96%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.33%	1.13%	-1.91%	-1.83%	0.67%	11.89%	7.91%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.33%	1.13%	-1.97%	-2.02%	0.27%	11.00%	7.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.18%	-1.11%	-0.03%	-0.68%	1.87%	16.97%	9.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.43%	-0.38%	-0.89%	-3.11%	1.06%	13.76%	9.97%
安聯全球新興市場基金/台幣	1.78%	-0.28%	-1.08%	-1.12%	6.67%	18.74%	16.00%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.15%	-0.15%	0.79%	2.12%	3.43%	11.91%	6.12%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.62%	0.38%	-1.19%	-3.76%	-0.99%	0.32%	0.03%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.15%	0.51%	0.05%	-1.02%	0.37%	3.63%	0.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	1.35%	0.10%	1.38%	-0.71%	4.80%	10.87%	7.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.09%	1.08%	0.96%	0.44%	-0.91%	1.56%	2.70%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.58%	0.78%	2.25%	2.90%	0.39%	4.80%	2.99%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	1.23%	-0.49%	2.15%	3.46%	4.10%	14.25%	7.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	1.01%	0.03%	1.12%	1.63%	3.05%	11.04%	7.59%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	1.01%	0.02%	1.05%	1.37%	2.59%	10.12%	6.95%
富達新興市場基金/美元	0.82%	2.74%	0.48%	0.14%	2.49%	10.69%	7.63%
富達新興市場基金/歐元	0.46%	2.79%	-0.71%	-2.89%	1.25%	7.22%	7.37%
富達新興市場基金-累積/美元	0.86%	2.74%	0.51%	0.76%	3.12%	11.40%	8.30%
盈信全球新興市場基金/美元	1.17%	-0.26%	0.27%	1.13%	-1.65%	5.31%	-1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.02%	3.00%	0.57%	1.36%	2.55%	10.19%	5.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.41%	0.80%	0.40%	-1.38%	2.45%	12.68%	10.33%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.16%	-0.30%	1.64%	1.49%	4.75%	11.79%	7.07%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.93%	-0.25%	0.46%	-0.33%	-0.98%	5.98%	1.33%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.21%	-0.26%	3.66%	2.56%	2.28%	9.68%	0.68%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	1.55%	0.60%	2.85%	5.26%	9.97%	16.40%	9.32%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.58%	0.64%	3.06%	5.79%	10.94%	18.82%	10.77%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.71%	0.27%	-0.04%	0.68%	3.26%	7.89%	3.83%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.71%	0.26%	-0.11%	0.47%	2.85%	7.03%	3.25%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.15%	0.43%	-0.36%	-1.97%	2.84%	8.80%	7.21%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.22%	-0.18%	0.60%	-0.15%	3.92%	12.04%	6.97%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	1.06%	-0.69%	-2.32%	-3.91%	-0.77%	4.47%	-0.15%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.01%	-0.79%	-1.12%	-2.10%	-1.76%	-0.25%	-3.25%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.39%	0.34%	-0.14%	-0.14%	3.70%	8.15%	7.75%
基金平均績效	0.96%	0.75%	0.62%	0.88%	2.57%	9.04%	6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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