富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.32	0.20	0.27%	13.45%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	75.32	0.27%	2026/01/30	74.07	-1.29%
2026/02/12	75.12	-1.03%	2026/01/29	75.04	-0.07%
2026/02/11	75.90	1.02%	2026/01/28	75.09	1.17%
2026/02/10	75.13	0.07%	2026/01/27	74.22	1.77%
2026/02/09	75.08	1.05%	2026/01/26	72.93	0.25%
2026/02/06	74.30	2.26%	2026/01/23	72.75	0.55%
2026/02/05	72.66	-1.28%	2026/01/22	72.35	1.05%
2026/02/04	73.60	-1.00%	2026/01/21	71.60	1.91%
2026/02/03	74.34	0.80%	2026/01/20	70.26	-0.94%
2026/02/02	73.75	-0.43%	2026/01/16	70.93	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.27%	1.37%	7.11%	14.85%	28.88%	52.41%	13.45%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	4.25%	6.67%	11.39%	22.98%	41.07%	11.82%
巴西股市指數	-0.69%	1.92%	15.12%	18.64%	36.42%	49.35%	15.73%
香港恆生指數	-1.72%	0.03%	-1.05%	-1.87%	3.72%	21.79%	3.65%
香港國企指數	-1.55%	0.01%	-2.72%	-5.90%	-1.28%	12.87%	1.34%
香港紅籌指數	-1.64%	-0.51%	4.63%	-0.30%	-0.94%	18.27%	8.04%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.08%	2.74%	7.94%	15.10%	22.58%	38.56%	13.63%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.10%	2.72%	8.14%	15.47%	27.20%	30.97%	15.49%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.15%	3.20%	10.37%	18.14%	29.68%	49.90%	16.82%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.13%	3.18%	10.28%	17.87%	29.10%	48.65%	16.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.88%	3.79%	8.21%	12.66%	23.31%	40.23%	12.20%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.14%	2.92%	6.36%	9.63%	20.48%	22.32%	11.09%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.45%	3.14%	6.37%	12.50%	28.13%	31.12%	11.14%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.39%	3.82%	6.48%	11.34%	22.53%	37.92%	10.14%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-1.87%	2.06%	3.29%	10.01%	20.70%	21.54%	8.91%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-2.08%	2.40%	5.04%	12.21%	22.29%	38.57%	10.13%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.31%	5.28%	7.05%	11.70%	23.89%	40.94%	12.29%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.46%	2.42%	2.63%	5.60%	16.34%	19.24%	7.92%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.46%	3.19%	4.44%	8.14%	18.28%	36.24%	9.01%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.20%	2.83%	6.01%	14.95%	25.64%	49.10%	11.99%
富達新興市場基金/歐元	-0.23%	2.30%	4.04%	12.76%	23.93%	30.99%	10.71%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.20%	2.83%	6.02%	14.97%	25.62%	49.11%	11.99%
盈信全球新興市場基金/美元	0.35%	3.24%	4.15%	6.54%	12.81%	13.57%	7.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.25%	1.37%	7.11%	14.84%	28.88%	50.97%	13.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.88%	1.93%	7.69%	12.83%	29.68%	27.75%	10.65%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.19%	3.61%	8.48%	13.82%	28.67%	47.81%	12.39%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.65%	4.29%	7.78%	12.12%	29.46%	44.77%	11.55%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.26%	3.25%	6.43%	9.05%	11.80%	24.73%	9.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.16%	3.75%	6.30%	6.33%	12.04%	17.80%	7.84%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.17%	3.76%	6.51%	6.89%	13.44%	20.55%	8.11%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.61%	4.58%	8.06%	12.10%	29.61%	51.05%	12.26%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.61%	4.57%	7.99%	11.88%	29.09%	49.85%	12.16%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.92%	2.39%	6.05%	11.56%	26.87%	N/A%	11.99%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.46%	2.94%	8.04%	14.10%	29.74%	N/A%	13.08%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.16%	5.72%	8.00%	12.33%	31.46%	34.52%	12.71%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.31%	6.37%	9.78%	15.37%	34.23%	54.74%	14.09%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.92%	3.64%	9.41%	15.14%	32.30%	54.63%	12.06%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.10%	3.58%	7.26%	14.40%	30.93%	35.83%	12.72%
基金平均績效	0.25%	3.03%	6.53%	12.83%	23.03%	32.96%	11.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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