富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.88	0.48	0.76%	38.72%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	63.88	0.76%	2025/09/24	62.22	-0.30%
2025/10/07	63.40	-0.56%	2025/09/23	62.41	0.13%
2025/10/06	63.76	0.50%	2025/09/22	62.33	0.60%
2025/10/03	63.44	0.35%	2025/09/19	61.96	-0.75%
2025/10/02	63.22	0.89%	2025/09/18	62.43	0.40%
2025/10/01	62.66	0.74%	2025/09/17	62.18	0.31%
2025/09/30	62.20	0.14%	2025/09/16	61.99	1.01%
2025/09/29	62.11	1.12%	2025/09/15	61.37	0.72%
2025/09/26	61.42	-0.82%	2025/09/12	60.93	0.46%
2025/09/25	61.93	-0.47%	2025/09/11	60.65	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.76%	1.95%	7.91%	13.42%	47.36%	27.63%	38.72%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.66%	7.26%	11.67%	37.17%	18.94%	27.87%
巴西股市指數	0.56%	-2.32%	0.25%	2.04%	14.70%	8.09%	18.18%
香港恆生指數	0.80%	-1.13%	4.66%	11.10%	33.30%	28.21%	33.75%
香港國企指數	-0.52%	-0.33%	4.41%	9.36%	28.17%	27.26%	30.64%
香港紅籌指數	-0.83%	-2.36%	-8.71%	-4.13%	11.79%	-1.32%	4.37%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.72%	1.64%	6.10%	9.42%	37.50%	18.02%	24.92%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.77%	2.56%	8.74%	10.90%	30.07%	12.57%	15.26%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.58%	1.69%	7.57%	10.22%	38.60%	20.22%	30.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.58%	1.68%	7.51%	10.01%	38.06%	19.25%	29.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.00%	1.55%	5.06%	8.53%	35.05%	18.86%	24.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.43%	2.82%	6.15%	9.78%	27.15%	12.46%	11.96%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.20%	2.59%	4.73%	14.00%	9.63%	9.34%	14.05%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.09%	1.08%	5.45%	8.21%	32.67%	13.46%	21.97%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.46%	1.86%	7.37%	12.45%	28.49%	8.56%	10.44%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.70%	0.78%	6.24%	11.72%	36.64%	15.02%	23.79%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.41%	2.52%	7.94%	13.52%	39.92%	22.54%	29.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	1.21%	3.39%	7.78%	11.57%	32.02%	11.76%	15.77%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.50%	2.40%	6.55%	10.66%	40.11%	18.38%	29.96%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.85%	1.50%	7.55%	14.79%	44.60%	23.68%	32.60%
富達新興市場基金/歐元	1.45%	2.50%	8.89%	15.77%	35.95%	16.91%	18.23%
富達新興市場基金-累積/美元	0.87%	1.52%	7.55%	14.80%	44.64%	23.70%	32.62%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.90%	0.63%	1.74%	5.27%	24.61%	0.19%	8.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.77%	1.95%	7.92%	13.44%	45.98%	26.44%	37.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.09%	1.13%	4.02%	16.73%	18.76%	7.18%	10.64%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.63%	0.55%	6.19%	12.25%	37.97%	22.55%	31.46%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.30%	1.31%	6.99%	12.76%	37.75%	19.45%	28.21%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.09%	0.75%	1.56%	0.66%	26.52%	6.41%	12.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.26%	-0.32%	1.27%	1.01%	17.39%	-2.79%	5.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.25%	-0.25%	1.52%	1.71%	18.87%	-0.51%	7.78%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.36%	1.06%	8.19%	14.73%	43.80%	27.27%	35.65%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.36%	1.04%	8.12%	14.50%	43.22%	26.26%	34.82%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.54%	2.64%	8.18%	13.78%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.12%	1.89%	7.51%	13.06%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.57%	2.83%	10.15%	19.10%	34.87%	17.15%	19.81%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.85%	1.81%	9.16%	17.74%	43.28%	24.16%	34.10%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.68%	1.40%	8.15%	14.83%	42.21%	23.79%	36.33%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.30%	1.71%	5.64%	16.41%	24.50%	7.69%	15.92%
基金平均績效	0.16%	1.58%	6.18%	12.32%	30.94%	14.39%	21.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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