富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.42 -0.01 -0.02% 6.84% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.24% -8.13% -19.59% 16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 41.42 -0.02% 2023/11/24 42.09 -0.33%
2023/12/07 41.43 0.41% 2023/11/23 42.23 0.09%
2023/12/06 41.26 -0.24% 2023/11/22 42.19 -0.09%
2023/12/05 41.36 -0.48% 2023/11/21 42.23 -0.49%
2023/12/04 41.56 -1.17% 2023/11/20 42.44 1.31%
2023/12/01 42.05 0.50% 2023/11/17 41.89 -0.14%
2023/11/30 41.84 -0.12% 2023/11/16 41.95 -0.78%
2023/11/29 41.89 -0.64% 2023/11/15 42.28 1.05%
2023/11/28 42.16 0.55% 2023/11/14 41.84 2.55%
2023/11/27 41.93 -0.38% 2023/11/13 40.80 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.02% -1.50% 1.25% 0.56% -1.07% 5.10% 6.84%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.22% 1.27% -0.38% -2.41% 0.09% 1.44%
巴西股市指數 0.86% -0.85% 6.64% 10.22% 10.05% 18.50% 15.82%
香港恆生指數 -0.11% -3.10% -7.12% -10.23% -15.41% -16.07% -17.48%
香港國企指數 -0.31% -2.84% -7.31% -11.35% -14.40% -16.03% -16.51%
香港紅籌指數 -0.76% -3.34% -4.57% -10.95% -16.21% -10.48% -13.23%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.47% -0.98% 2.42% 0.15% -4.05% -2.38% 0.55%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.74% -0.25% 0.83% -1.97% -1.52% 3.42% 6.99%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.43% -1.30% 1.39% -1.19% -1.26% 6.29% 8.40%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.42% -1.31% 1.33% -1.41% -1.67% 5.45% 7.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.43% -0.96% 2.31% 1.64% 1.13% 6.74% 7.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.46% 0.15% 1.25% 1.04% 0.70% 4.00% 6.41%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.11% -1.06% -0.06% 0.11% 3.38% 9.36% 10.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.48% -0.53% 1.37% 0.65% -0.34% 1.36% 3.39%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.60% 0.09% 0.57% -0.86% -2.71% -0.03% 2.77%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.42% -0.83% 1.18% -0.61% -2.82% 2.05% 3.40%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.52% -1.08% 0.97% 0.09% -1.92% -0.78% 1.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.31% -0.91% -0.30% -1.41% -4.13% -1.51% 1.20%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.02% -1.97% 0.20% -0.78% -4.27% 0.42% 1.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.68% -0.53% 1.43% 1.80% -0.09% 5.54% 6.04%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.84% 0.40% 0.82% 1.54% 0.02% 3.40% 5.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.83% 0.39% 0.75% 1.35% -0.35% 2.62% 4.64%
富達新興市場基金/美元 0.61% -0.79% 1.98% -0.38% -2.71% -0.98% 2.02%
富達新興市場基金/歐元 1.07% 0.43% 1.73% -0.70% -2.42% -2.75% 1.58%
富達新興市場基金-累積/美元 0.58% -0.80% 1.99% -0.40% -2.57% -0.85% 2.17%
盈信全球新興市場基金/美元 0.51% 0.32% 6.01% 1.68% 2.00% 5.33% 7.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.03% -1.51% 1.24% 0.58% -3.10% 2.94% 4.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.22% -0.67% 0.56% -0.11% 2.17% 5.18% 6.31%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.63% -0.79% 1.53% 0.38% -0.49% 5.78% 5.49%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.76% -0.83% 1.73% 0.22% -2.34% -1.14% 0.19%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.55% 0.44% 4.68% 4.79% 4.20% 7.06% 8.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% 0.52% 3.81% 2.92% 2.24% 2.58% 3.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.03% 0.56% 4.07% 3.47% 3.39% 5.14% 6.20%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.57% -1.45% 1.45% -1.13% -2.45% 3.52% 6.32%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.56% -1.46% 1.37% -1.32% -2.84% 2.69% 5.52%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.35% -0.31% 0.80% -0.62% -2.24% 4.61% 6.62%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.29% -1.47% 1.73% 0.12% -1.53% 7.41% 7.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.50% -0.30% 0.22% 0.00% -3.17% -1.96% 0.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.12% -1.39% 0.98% 0.44% -3.15% 0.12% 1.56%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.02% -1.71% 1.77% 0.54% -0.22% 0.76% 1.74%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.31% -0.86% 2.08% -0.74% -3.48% -3.93% -3.18%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.15% -1.05% -0.82% -1.27% -0.23% 2.24% 3.44%
基金平均績效 0.40% -0.55% 1.71% 0.87% -0.72% 2.06% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)