富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.34	0.70	0.90%	18.00%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	78.34	0.90%	2026/04/02	70.07	-1.23%
2026/04/16	77.64	0.62%	2026/04/01	70.94	2.13%
2026/04/15	77.16	0.97%	2026/03/31	69.46	2.77%
2026/04/14	76.42	1.34%	2026/03/30	67.59	-0.95%
2026/04/13	75.41	0.90%	2026/03/27	68.24	-0.73%
2026/04/10	74.74	0.19%	2026/03/26	68.74	-4.03%
2026/04/09	74.60	-0.35%	2026/03/25	71.63	1.00%
2026/04/08	74.86	5.56%	2026/03/24	70.92	-0.39%
2026/04/07	70.92	0.11%	2026/03/23	71.20	1.86%
2026/04/06	70.84	1.10%	2026/03/20	69.90	-2.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.90%	4.82%	6.99%	10.45%	23.10%	67.36%	18.00%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	3.60%	7.21%	7.97%	17.75%	50.25%	14.16%
巴西股市指數	-0.55%	-0.81%	8.49%	18.77%	36.50%	50.97%	21.48%
香港恆生指數	-0.89%	1.03%	1.13%	-2.55%	3.62%	22.27%	2.07%
香港國企指數	-0.67%	2.20%	0.21%	-4.08%	-1.85%	12.00%	-0.77%
香港紅籌指數	-0.50%	0.89%	0.31%	4.50%	7.89%	15.08%	7.73%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.77%	4.65%	10.37%	14.56%	24.31%	57.12%	21.52%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	1.00%	3.20%	5.13%	10.79%	25.23%	55.82%	19.88%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.88%	3.58%	7.33%	12.65%	26.84%	62.63%	20.35%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.89%	3.57%	7.26%	12.40%	26.29%	61.25%	20.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.88%	4.17%	8.19%	6.51%	15.85%	47.11%	12.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.89%	3.15%	5.05%	4.83%	14.51%	41.86%	12.28%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.74%	3.64%	5.96%	7.17%	20.14%	43.98%	13.61%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.14%	4.06%	7.91%	6.17%	14.13%	45.26%	10.81%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.35%	4.31%	5.66%	7.95%	19.24%	49.38%	14.21%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.91%	5.25%	8.41%	9.95%	20.91%	55.59%	15.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.77%	5.42%	9.08%	10.30%	16.97%	54.37%	16.49%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.74%	3.65%	5.25%	4.33%	10.26%	38.88%	9.87%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.58%	4.37%	7.77%	5.97%	11.14%	43.72%	10.16%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.37%	5.25%	10.69%	14.55%	28.03%	69.73%	20.68%
富達新興市場基金/歐元	1.22%	4.60%	8.21%	12.62%	26.71%	63.50%	20.08%
富達新興市場基金-累積/美元	1.38%	5.25%	10.68%	14.56%	28.03%	69.70%	20.67%
盈信全球新興市場基金/美元	1.09%	4.63%	6.77%	2.28%	5.47%	25.18%	6.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.90%	4.81%	6.99%	10.44%	23.11%	65.76%	18.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.15%	4.68%	9.10%	15.23%	27.92%	50.86%	20.81%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.46%	3.32%	5.43%	4.12%	15.79%	49.58%	9.85%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.03%	5.35%	9.61%	12.17%	22.65%	63.53%	16.88%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.30%	3.41%	8.22%	8.17%	12.91%	34.91%	12.59%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.36%	4.04%	7.62%	3.68%	4.86%	18.56%	4.65%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.35%	4.09%	7.90%	4.40%	6.15%	21.56%	5.47%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.84%	4.63%	7.05%	8.97%	18.46%	61.63%	14.15%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.84%	4.62%	6.98%	8.76%	17.99%	60.34%	13.89%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.67%	3.99%	6.30%	5.58%	17.92%	N/A%	14.31%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.58%	4.90%	9.58%	7.35%	19.67%	N/A%	14.82%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.96%	4.38%	4.62%	8.06%	19.73%	58.91%	15.14%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.89%	5.24%	7.18%	9.58%	20.98%	64.94%	15.53%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.89%	4.65%	7.58%	7.53%	19.89%	61.05%	12.59%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.43%	3.89%	6.82%	10.92%	24.60%	50.98%	17.69%
基金平均績效	0.78%	3.93%	7.03%	9.83%	18.04%	45.43%	14.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF