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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.56 |
-0.03 |
-0.14% |
13.35% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
21.56 |
-0.14% |
2025/10/14 |
21.04 |
-0.94% |
| 2025/10/27 |
21.59 |
0.47% |
2025/10/13 |
21.24 |
-0.79% |
| 2025/10/24 |
21.49 |
0.56% |
2025/10/10 |
21.41 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
21.37 |
-0.51% |
2025/10/09 |
21.49 |
0.33% |
| 2025/10/22 |
21.48 |
0.89% |
2025/10/08 |
21.42 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
21.29 |
-0.05% |
2025/10/06 |
21.44 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
21.30 |
0.61% |
2025/10/03 |
21.43 |
0.14% |
| 2025/10/17 |
21.17 |
-1.35% |
2025/10/02 |
21.40 |
0.66% |
| 2025/10/16 |
21.46 |
0.33% |
2025/09/30 |
21.26 |
0.19% |
| 2025/10/15 |
21.39 |
1.66% |
2025/09/29 |
21.22 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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