摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.23 0.95 5.20% 0.52% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.24% -6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 19.23 0.00% 2024/11/15 19.03 -0.47%
2024/11/28 19.23 -0.41% 2024/11/14 19.12 -0.62%
2024/11/27 19.31 0.31% 2024/11/13 19.24 -1.03%
2024/11/26 19.25 -0.31% 2024/11/12 19.44 -0.87%
2024/11/25 19.31 0.84% 2024/11/11 19.61 -0.66%
2024/11/22 19.15 -0.10% 2024/11/08 19.74 -0.80%
2024/11/21 19.17 0.10% 2024/11/07 19.90 0.61%
2024/11/20 19.15 0.21% 2024/11/06 19.78 -0.05%
2024/11/19 19.11 0.84% 2024/11/05 19.79 0.30%
2024/11/18 18.95 -0.42% 2024/11/04 19.73 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 5.20% -0.41% -2.29% -0.77% 5.02% 0.00% 0.52%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.25% -3.89% -1.62% 2.82% 9.82% 5.36%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 10.55% -0.98% -2.64% -0.92% 2.05% 0.00% 6.24%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 14.73% -0.58% 1.58% 0.88% 1.32% 0.00% 11.42%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 11.62% -0.49% -1.87% -3.97% -1.53% 0.00% 6.76%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 10.72% -0.52% -1.94% -4.19% -1.94% 0.00% 5.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 17.26% 0.11% -1.45% -0.34% 2.96% 0.00% 12.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 21.61% -0.11% 1.85% 5.02% 6.17% 0.00% 18.42%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.08% 19.78% 22.79% 20.92% 26.99% 31.58% 33.96%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 12.24% -0.41% -2.33% -0.56% 5.40% 0.00% 7.38%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.04% -1.13% -0.77% 1.22% 1.16% 0.00% 2.71%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.33% -1.43% -4.32% -4.22% -2.51% 0.00% -2.82%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 12.84% -0.65% -1.78% 0.40% 4.55% 0.00% 9.36%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 9.08% -0.67% 2.33% 5.13% 7.07% 0.00% 8.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元 5.27% -0.59% -1.22% -0.13% 3.62% 0.00% 3.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 12.56% -1.28% -2.97% -1.89% 4.63% 0.00% 7.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 16.73% -0.97% 0.60% 3.65% 8.63% 0.00% 13.27%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 15.80% -0.98% 0.56% 3.47% 8.16% 0.00% 12.43%
富達新興市場基金/美元 10.25% -0.75% -2.87% -2.67% -0.14% 0.00% 5.96%
富達新興市場基金/歐元 14.37% -0.80% 0.56% 2.75% 3.34% 0.00% 11.74%
富達新興市場基金-累積/美元 10.97% -0.76% -2.84% -2.64% 0.51% 0.00% 6.60%
盈信全球新興市場基金/美元 6.74% -0.55% -0.96% 0.25% 4.43% 0.00% 0.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.32% -0.21% -1.74% 0.53% 6.07% 0.00% 8.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.32% -0.21% -1.75% 0.53% 4.54% 0.00% 7.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.96% 17.19% 21.11% 16.54% 20.41% 23.38% 25.00%
景順開發中市場基金-A股/美元 14.01% -0.39% -1.23% 1.13% 5.10% 0.00% 9.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 4.59% -2.08% -3.69% -3.40% -0.46% 0.00% 0.44%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 9.19% -1.75% -2.15% -5.17% 3.12% 0.00% 4.14%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 11.37% -1.71% -1.99% -4.68% 4.12% 0.00% 5.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 9.28% -1.04% -4.15% -0.95% 3.25% 0.00% 4.55%
環球新興市場精選股票基金A/美元 8.42% -1.06% -4.21% -1.14% 2.84% 0.00% 3.78%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.50% -0.38% 0.29% 4.08% 6.87% 0.00% 13.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.98% -0.57% -3.04% -1.20% 3.22% 0.00% 8.08%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.86% -0.35% -4.38% -2.34% -3.06% 3.58% 1.16%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.08% -0.95% -4.44% -2.96% -3.70% -0.25% -3.67%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.69% 8.41% 10.97% 7.05% 11.05% 12.16% 13.92%
基金平均績效 7.53% 0.73% 0.35% 1.65% 4.41% 1.97% 8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)