摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.26 -0.03 -0.14% 11.78% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 21.26 -0.14% 2025/11/20 21.19 0.14%
2025/12/03 21.29 0.24% 2025/11/19 21.16 0.24%
2025/12/02 21.24 -0.05% 2025/11/18 21.11 -1.81%
2025/12/01 21.25 -0.23% 2025/11/17 21.50 -0.14%
2025/11/28 21.30 0.52% 2025/11/14 21.53 -0.69%
2025/11/27 21.19 -0.19% 2025/11/13 21.68 0.60%
2025/11/26 21.23 0.95% 2025/11/12 21.55 0.70%
2025/11/25 21.03 0.77% 2025/11/11 21.40 -0.14%
2025/11/24 20.87 0.82% 2025/11/10 21.43 0.89%
2025/11/21 20.70 -2.31% 2025/11/07 21.24 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% 0.33% -0.09% 2.02% 5.35% 9.47% 11.78%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.72% -0.45% 7.89% 16.41% 24.90% 28.02%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.44% 0.41% -1.31% 5.52% 11.39% 22.22% 23.56%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.49% 1.08% -0.97% 10.57% 15.26% 17.10% 16.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.49% 1.47% 0.43% 10.11% 17.81% 29.90% 32.40%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.49% 1.47% 0.34% 9.86% 17.31% 28.82% 31.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.25% 1.02% -0.08% 7.59% 15.52% 24.19% 25.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.02% 0.07% -1.61% 7.46% 12.75% 11.63% 12.13%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 0.43% 0.91% 9.81% 21.07% 18.55% 18.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.43% 0.90% 0.19% 9.01% 15.30% 21.81% 24.39%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.60% 0.82% -0.45% 9.03% 16.97% 14.30% 12.06%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.43% 1.41% 1.08% 8.11% 18.70% 26.23% 25.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.25% 0.35% -1.97% 7.46% 16.09% 27.29% 27.07%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.31% 0.10% -1.72% 7.52% 12.11% 13.23% 14.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.12% 0.53% -0.31% 7.46% 14.38% 25.42% 28.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.72% 1.12% 0.66% 8.29% 18.88% 27.05% 32.70%
富達新興市場基金/歐元 0.96% 0.80% -0.63% 9.47% 16.87% 15.44% 18.05%
富達新興市場基金-累積/美元 0.71% 1.12% 0.67% 8.27% 18.87% 27.01% 32.72%
盈信全球新興市場基金/美元 0.34% 1.10% -1.12% 3.01% 6.23% 4.00% 7.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.69% 1.37% -0.61% 11.14% 22.43% 36.21% 41.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.70% 1.37% -0.61% 11.15% 21.29% 34.94% 40.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.25% 0.92% 9.03% 21.06% 13.98% 14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.34% 1.48% 1.79% 10.60% 20.27% 29.30% 34.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.14% 0.58% -0.90% 12.03% 20.42% 29.94% 31.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.29% 1.01% 1.50% 5.06% 5.15% 3.36% 8.71%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.29% 1.04% 1.73% 5.70% 6.56% 5.85% 11.12%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.39% 0.75% -1.53% 12.70% 23.27% 34.67% 38.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.39% 0.74% -1.59% 12.48% 22.78% 33.60% 37.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.73% -0.27% -2.97% 10.98% N/A% 20.34% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.25% 0.34% -1.82% 10.97% N/A% 33.43% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.48% -1.95% 12.29% 21.55% 21.91% 20.38%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.10% 1.10% -0.46% 12.49% 24.28% 34.66% 35.13%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.64% 1.31% -0.25% 11.82% 23.07% 34.73% 38.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.06% 0.41% 1.29% 10.43% 21.21% 17.98% 20.03%
基金平均績效 0.36% 0.85% 0.21% 10.00% 16.11% 20.23% 22.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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