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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.44 |
0.01 |
0.05% |
12.72% |
2025/10/06 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/06 |
21.44 |
0.05% |
2025/09/19 |
21.76 |
-0.09% |
2025/10/03 |
21.43 |
0.14% |
2025/09/18 |
21.78 |
0.23% |
2025/10/02 |
21.40 |
0.66% |
2025/09/17 |
21.73 |
0.65% |
2025/09/30 |
21.26 |
0.19% |
2025/09/16 |
21.59 |
0.98% |
2025/09/29 |
21.22 |
0.52% |
2025/09/15 |
21.38 |
0.28% |
2025/09/26 |
21.11 |
-1.31% |
2025/09/12 |
21.32 |
0.00% |
2025/09/25 |
21.39 |
-0.97% |
2025/09/11 |
21.32 |
0.42% |
2025/09/24 |
21.60 |
0.14% |
2025/09/10 |
21.23 |
0.47% |
2025/09/23 |
21.57 |
-0.28% |
2025/09/09 |
21.13 |
0.19% |
2025/09/22 |
21.63 |
-0.60% |
2025/09/08 |
21.09 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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