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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.83 |
-0.17 |
-0.71% |
10.73% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
13.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
23.83 |
-0.71% |
2026/02/09 |
23.20 |
2.11% |
| 2026/02/26 |
24.00 |
0.93% |
2026/02/06 |
22.72 |
-0.18% |
| 2026/02/25 |
23.78 |
0.63% |
2026/02/05 |
22.76 |
-1.81% |
| 2026/02/24 |
23.63 |
-0.08% |
2026/02/04 |
23.18 |
-0.94% |
| 2026/02/23 |
23.65 |
0.42% |
2026/02/03 |
23.40 |
2.50% |
| 2026/02/20 |
23.55 |
1.20% |
2026/02/02 |
22.83 |
-1.17% |
| 2026/02/13 |
23.27 |
-0.98% |
2026/01/30 |
23.10 |
-0.73% |
| 2026/02/12 |
23.50 |
0.26% |
2026/01/29 |
23.27 |
-0.34% |
| 2026/02/11 |
23.44 |
0.47% |
2026/01/28 |
23.35 |
1.52% |
| 2026/02/10 |
23.33 |
0.56% |
2026/01/27 |
23.00 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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