摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.56 -0.03 -0.14% 13.35% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 21.56 -0.14% 2025/10/14 21.04 -0.94%
2025/10/27 21.59 0.47% 2025/10/13 21.24 -0.79%
2025/10/24 21.49 0.56% 2025/10/10 21.41 -0.37%
2025/10/23 21.37 -0.51% 2025/10/09 21.49 0.33%
2025/10/22 21.48 0.89% 2025/10/08 21.42 -0.09%
2025/10/21 21.29 -0.05% 2025/10/06 21.44 0.05%
2025/10/20 21.30 0.61% 2025/10/03 21.43 0.14%
2025/10/17 21.17 -1.35% 2025/10/02 21.40 0.66%
2025/10/16 21.46 0.33% 2025/09/30 21.26 0.19%
2025/10/15 21.39 1.66% 2025/09/29 21.22 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% 1.27% 2.13% 3.85% 16.04% 9.11% 13.35%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.64% 4.70% 12.01% 26.82% 23.42% 30.42%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.43% 3.06% 4.69% 11.39% 23.43% 21.64% 27.00%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.17% 3.77% 6.30% 10.65% 24.60% 16.53% 18.32%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.70% 3.72% 5.22% 11.35% 27.49% 26.01% 33.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.70% 3.70% 5.14% 11.12% 26.96% 24.98% 32.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.50% 1.18% 4.97% 8.47% 24.38% 22.48% 26.87%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.62% 0.87% 5.23% 8.70% 20.99% 13.60% 13.56%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.11% 2.28% 6.80% 14.23% 19.85% 16.68% 18.74%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.69% 1.86% 5.41% 10.88% 24.87% 20.33% 25.92%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.45% 2.52% 5.32% 13.48% 24.95% 10.83% 13.00%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.33% 3.00% 4.51% 14.49% 27.59% 19.56% 26.85%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.68% 2.16% 4.53% 13.50% 28.29% 27.94% 31.41%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.62% 0.30% 4.80% 9.44% 22.02% 14.71% 16.04%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.58% 0.75% 4.31% 10.01% 24.47% 23.56% 30.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.21% 4.09% 3.75% 14.44% 31.84% 26.04% 34.56%
富達新興市場基金/歐元 1.33% 3.75% 4.44% 13.24% 28.94% 16.85% 19.49%
富達新興市場基金-累積/美元 1.26% 4.12% 3.79% 14.44% 31.85% 26.10% 34.61%
盈信全球新興市場基金/美元 0.39% 1.35% 3.65% 7.79% 15.34% 6.48% 11.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.97% 4.01% 6.92% 15.98% 35.53% 35.64% 44.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.97% 4.01% 6.93% 15.99% 34.26% 34.35% 42.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.50% 2.39% 5.55% 14.85% 18.36% 13.87% 13.87%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.86% 2.42% 2.88% 11.65% 27.50% 25.90% 33.64%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.55% 2.69% 6.82% 16.42% 31.52% 26.38% 33.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.36% 1.72% 1.16% 5.94% 9.26% -0.51% 8.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.37% 1.79% 1.42% 6.68% 10.73% 1.88% 10.40%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.69% 3.90% 6.80% 18.01% 36.01% 33.17% 42.31%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.68% 3.88% 6.73% 17.77% 35.47% 32.11% 41.38%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.37% 2.56% 7.78% 14.53% N/A% 22.46% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.57% 3.04% 7.47% 14.74% N/A% 31.97% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.21% 3.28% 6.60% 17.35% 33.31% 21.07% 23.29%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.18% 3.74% 5.57% 18.48% 35.95% 30.48% 38.05%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.27% 2.70% 5.36% 15.68% 31.58% 31.14% 40.13%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.70% 2.26% 5.85% 15.29% 20.13% 15.60% 19.54%
基金平均績效 0.67% 2.47% 4.96% 13.19% 23.87% 18.93% 24.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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