摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.29 0.09 0.41% 3.58% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58% 13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 22.29 0.41% 2025/12/30 21.52 0.14%
2026/01/14 22.20 0.05% 2025/12/29 21.49 -0.05%
2026/01/13 22.19 0.50% 2025/12/23 21.50 0.37%
2026/01/12 22.08 0.27% 2025/12/22 21.42 0.37%
2026/01/09 22.02 -0.23% 2025/12/19 21.34 0.85%
2026/01/08 22.07 -0.27% 2025/12/18 21.16 -0.33%
2026/01/07 22.13 0.68% 2025/12/17 21.23 0.00%
2026/01/06 21.98 1.20% 2025/12/16 21.23 -1.21%
2026/01/05 21.72 0.28% 2025/12/15 21.49 -0.60%
2026/01/02 21.66 0.65% 2025/12/12 21.62 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.41% 1.00% 3.72% 4.21% 5.39% 20.10% 3.58%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.78% 7.60% 7.20% 19.26% 38.59% 5.26%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.13% 0.87% 10.63% 8.21% 17.20% 34.36% 6.07%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.14% 2.17% 12.75% 12.77% 21.71% 26.78% 8.20%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.17% 1.88% 11.42% 12.15% 21.85% 43.96% 6.84%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.17% 1.88% 11.36% 11.90% 21.33% 42.79% 6.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.23% 2.07% 7.45% 8.91% 16.94% 38.51% 5.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.34% 2.40% 8.38% 8.84% 17.48% 22.72% 6.32%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.07% 2.02% 8.59% 12.68% 26.18% 29.95% 5.70%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.11% 0.91% 5.86% 7.92% 17.62% 34.94% 3.89%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.24% 0.78% 10.31% 9.23% 21.33% 20.71% 5.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.08% 0.63% 8.63% 8.84% 21.80% 36.45% 4.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.74% 1.39% 8.79% 6.76% 18.55% 37.90% 5.83%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.25% 0.98% 7.01% 5.63% 14.31% 19.80% 5.35%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.09% 0.57% 5.66% 5.25% 14.34% 35.01% 4.02%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.36% 0.81% 10.28% 10.13% 24.13% 46.85% 5.36%
富達新興市場基金/歐元 -0.29% 1.13% 11.90% 10.75% 24.47% 30.38% 6.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.40% 0.80% 10.24% 10.11% 24.14% 46.79% 5.33%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.07% -0.02% 5.26% 3.09% 9.41% 13.93% 3.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.03% 1.69% 10.95% 11.70% 25.07% 52.90% 6.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.03% 1.71% 10.96% 11.71% 25.10% 51.47% 6.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.08% 1.81% 6.77% 11.17% 27.49% 24.07% 4.35%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.21% 2.81% 7.54% 11.95% 22.94% 46.31% 5.73%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.11% 0.05% 5.84% 9.02% 22.62% 41.06% 3.52%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.29% -0.85% 1.25% 1.60% 4.80% 11.00% 1.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% -0.80% 1.46% 2.15% 6.10% 13.62% 1.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.19% 0.53% 7.49% 9.66% 22.68% 49.58% 4.24%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.19% 0.52% 7.41% 9.44% 22.18% 48.39% 4.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.30% 0.76% 9.06% 11.81% 25.32% N/A% 6.63%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.23% 0.51% 8.33% 12.44% 25.07% N/A% 5.86%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.50% 2.58% 9.07% 11.10% N/A% 31.24% 6.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.06% 2.01% 7.68% 10.91% N/A% 47.14% 5.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.07% 1.75% 8.46% 11.91% 25.18% 53.07% 3.74%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.38% 2.02% 8.39% 12.83% 28.38% 30.52% 5.88%
基金平均績效 0.14% 1.19% 7.59% 10.19% 18.80% 30.63% 5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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