摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.24	0.08	0.33%	12.64%	2026/04/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	24.24	0.33%	2026/04/13	23.44	-0.47%
2026/04/24	24.16	0.08%	2026/04/10	23.55	0.51%
2026/04/23	24.14	-1.99%	2026/04/09	23.43	-0.59%
2026/04/22	24.63	0.29%	2026/04/08	23.57	6.70%
2026/04/21	24.56	0.57%	2026/04/02	22.09	-1.65%
2026/04/20	24.42	-0.37%	2026/04/01	22.46	3.31%
2026/04/17	24.51	1.16%	2026/03/31	21.74	-0.32%
2026/04/16	24.23	1.30%	2026/03/30	21.81	-1.58%
2026/04/15	23.92	1.10%	2026/03/27	22.16	-0.85%
2026/04/14	23.66	0.94%	2026/03/26	22.35	-0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.33%	-0.74%	9.39%	5.39%	12.27%	31.10%	12.64%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.60%	12.02%	5.30%	14.35%	46.75%	14.64%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.10%	2.13%	19.20%	11.75%	23.23%	53.05%	23.51%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.22%	0.93%	11.93%	9.44%	21.08%	49.73%	20.04%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.20%	0.38%	13.98%	6.83%	22.37%	55.80%	20.06%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.22%	0.36%	13.89%	6.59%	21.81%	54.47%	19.72%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.17%	0.95%	11.86%	4.37%	14.55%	43.63%	13.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.69%	1.11%	9.68%	5.57%	13.47%	38.66%	13.67%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.56%	1.00%	11.23%	5.83%	18.54%	41.50%	15.20%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.84%	0.80%	11.06%	4.77%	13.07%	42.04%	11.63%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.39%	3.33%	16.59%	11.55%	20.28%	49.50%	18.63%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.66%	2.97%	18.66%	9.57%	21.27%	54.55%	18.71%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.77%	1.75%	17.75%	9.93%	18.14%	52.32%	20.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.42%	1.74%	11.74%	6.38%	9.17%	33.45%	11.47%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.43%	1.18%	13.70%	3.61%	9.86%	37.68%	11.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.53%	1.64%	18.58%	9.81%	25.82%	64.83%	21.91%
富達新興市場基金/歐元	0.38%	2.08%	16.40%	12.14%	24.79%	59.84%	21.95%
富達新興市場基金-累積/美元	0.50%	1.62%	18.59%	9.81%	25.82%	64.80%	21.89%
盈信全球新興市場基金/美元	1.03%	0.93%	12.42%	1.67%	5.78%	22.62%	7.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.74%	1.58%	16.13%	6.78%	20.28%	62.36%	19.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.73%	1.58%	16.13%	6.78%	20.27%	60.82%	19.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.58%	2.90%	15.13%	16.59%	30.98%	53.69%	25.81%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.90%	0.50%	10.58%	1.01%	13.65%	45.86%	10.29%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.30%	1.84%	15.67%	10.20%	20.13%	60.04%	19.47%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.66%	-0.19%	13.24%	1.37%	4.91%	15.18%	5.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.67%	-0.15%	13.56%	2.10%	6.23%	18.18%	6.49%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.04%	2.28%	14.22%	8.07%	19.00%	58.87%	17.01%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.04%	2.27%	14.15%	7.86%	18.53%	57.60%	16.71%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	2.18%	2.25%	11.69%	8.42%	17.46%	N/A%	17.49%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	2.14%	1.32%	12.92%	7.94%	18.26%	N/A%	17.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.15%	1.84%	14.02%	8.97%	18.47%	57.62%	17.81%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.47%	1.68%	16.22%	7.34%	19.59%	63.07%	17.85%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.93%	1.52%	10.68%	7.76%	18.26%	55.97%	13.99%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.42%	1.43%	13.55%	9.02%	23.94%	48.40%	20.29%
基金平均績效	0.66%	1.39%	12.74%	8.57%	17.03%	42.43%	15.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF