摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.78	-0.18	-0.75%	10.50%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	23.78	-0.75%	2026/06/10	22.81	-2.06%
2026/06/24	23.96	-0.50%	2026/06/09	23.29	2.60%
2026/06/23	24.08	-3.37%	2026/06/08	22.70	-1.77%
2026/06/22	24.92	1.96%	2026/06/05	23.11	-2.08%
2026/06/18	24.44	0.41%	2026/06/04	23.60	0.30%
2026/06/17	24.34	0.70%	2026/06/03	23.53	-0.55%
2026/06/16	24.17	0.12%	2026/06/02	23.66	-0.25%
2026/06/15	24.14	2.07%	2026/06/01	23.72	-0.25%
2026/06/12	23.65	2.25%	2026/05/29	23.78	-0.71%
2026/06/11	23.13	1.40%	2026/05/28	23.95	-0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.75%	-2.70%	-0.34%	5.55%	10.60%	14.55%	10.50%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-3.34%	1.10%	17.50%	24.32%	41.74%	23.20%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	1.73%	-2.46%	3.71%	21.95%	34.22%	47.57%	32.92%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	2.00%	-1.64%	9.50%	25.65%	41.92%	61.26%	40.05%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	2.16%	-2.37%	7.42%	23.93%	37.75%	58.74%	36.16%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	2.17%	-2.38%	7.28%	23.61%	37.09%	57.31%	35.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.17%	-1.87%	3.45%	15.83%	21.87%	36.20%	20.48%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.08%	-0.82%	5.65%	18.22%	26.43%	39.11%	24.68%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.34%	-1.38%	3.67%	18.93%	25.83%	50.62%	24.63%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.57%	-1.28%	6.27%	19.27%	23.84%	39.25%	22.90%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-4.50%	-0.13%	4.65%	28.10%	34.98%	53.57%	32.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-5.21%	-2.32%	2.35%	25.37%	30.08%	50.29%	28.15%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-6.11%	-2.75%	4.19%	29.43%	37.29%	56.67%	35.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.51%	-1.91%	3.26%	26.83%	36.80%	64.57%	35.86%
富達新興市場基金/歐元	1.20%	-1.17%	5.58%	28.86%	41.53%	67.97%	40.06%
富達新興市場基金-累積/美元	1.51%	-1.92%	3.24%	26.79%	36.76%	64.50%	35.82%
盈信全球新興市場基金/美元	1.63%	-0.61%	1.83%	21.74%	20.52%	25.87%	19.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.42%	-3.28%	4.02%	24.00%	35.56%	59.43%	33.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.41%	-3.28%	4.00%	24.00%	35.56%	57.92%	33.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.69%	-0.35%	5.30%	27.72%	40.15%	72.28%	39.35%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.41%	-2.64%	0.54%	11.82%	17.25%	37.71%	15.72%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.01%	-2.61%	3.62%	23.10%	33.46%	56.64%	31.06%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.64%	-2.22%	3.10%	13.66%	11.12%	11.68%	9.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.62%	-2.20%	3.30%	14.40%	12.47%	14.56%	11.35%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.43%	-1.60%	2.86%	22.98%	31.92%	56.60%	29.89%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.43%	-1.62%	2.79%	22.74%	31.41%	55.35%	29.39%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	2.47%	-0.19%	6.35%	26.17%	35.22%	57.66%	32.73%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	2.10%	-2.33%	4.04%	23.58%	30.22%	53.91%	28.16%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	2.36%	-0.78%	7.24%	27.07%	38.78%	64.72%	35.36%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	2.58%	-1.80%	4.93%	24.66%	33.82%	61.33%	30.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	1.24%	-0.59%	4.57%	23.49%	30.39%	57.25%	27.19%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.75%	-1.16%	5.08%	24.32%	35.83%	65.18%	34.37%
基金平均績效	0.52%	-1.21%	4.67%	20.52%	27.00%	43.71%	25.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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