摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.06 0.15 0.84% -5.59% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.24% -6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 18.06 0.84% 2024/04/10 18.48 -0.16%
2024/04/23 17.91 0.96% 2024/04/09 18.51 0.11%
2024/04/22 17.74 0.34% 2024/04/08 18.49 -0.16%
2024/04/19 17.68 -1.61% 2024/04/05 18.52 -0.11%
2024/04/18 17.97 0.62% 2024/04/03 18.54 -0.32%
2024/04/17 17.86 0.34% 2024/04/02 18.60 0.59%
2024/04/16 17.80 -1.55% 2024/03/28 18.49 0.16%
2024/04/15 18.08 -1.09% 2024/03/27 18.46 0.44%
2024/04/12 18.28 -0.71% 2024/03/26 18.38 0.16%
2024/04/11 18.41 -0.38% 2024/03/25 18.35 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.84% 1.12% -1.95% -1.20% 9.45% 4.39% -5.59%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.68% -1.92% 3.77% 10.73% 4.29% -0.43%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.87% 2.18% -2.07% 4.49% 11.52% 3.93% 1.10%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.92% 1.95% 0.68% 11.65% 13.48% 16.08% 9.66%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.90% 2.23% -0.23% 10.01% 15.07% 13.37% 6.55%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.89% 2.23% -0.31% 9.79% 14.59% 12.45% 6.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.51% 2.13% -0.74% 9.08% 18.30% 15.11% 6.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.37% 1.69% 0.48% 11.29% 17.89% 18.57% 10.16%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.54% 1.60% 1.40% 13.08% 17.20% 20.75% 11.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.35% 1.53% -1.61% 3.89% 10.10% 6.88% -0.11%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.66% 0.90% 0.43% 5.89% 8.53% 7.86% 2.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.55% 1.33% -0.72% 3.85% 9.36% 4.60% -0.98%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.87% 1.77% -0.90% 4.54% 9.75% 5.55% 1.05%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.85% 2.45% -1.60% 4.82% 6.27% 3.45% 1.60%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.83% 2.72% -2.56% 3.09% 7.33% 0.23% -1.52%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.29% 2.36% -3.35% 3.14% 10.05% 6.53% -0.86%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.37% 1.89% -2.25% 5.17% 9.23% 9.84% 2.63%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.38% 1.88% -2.30% 4.98% 8.83% 9.02% 2.40%
富達新興市場基金/美元 0.89% 1.90% -1.70% 5.22% 12.60% 8.52% 3.27%
富達新興市場基金/歐元 0.92% 1.45% -0.58% 7.33% 11.62% 11.94% 6.81%
富達新興市場基金-累積/美元 0.85% 1.89% -1.72% 5.17% 12.56% 8.68% 3.22%
盈信全球新興市場基金/美元 1.12% 1.08% -3.26% -2.43% 8.81% 3.23% -5.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.62% 2.94% -0.88% 4.84% 10.26% 9.08% 0.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.59% 2.94% -0.90% 4.83% 10.26% 6.84% 0.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.63% -0.83% -1.84% 5.84% 12.66% 11.10% 5.60%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.39% 3.26% -0.58% 6.39% 11.70% 8.68% 1.24%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.49% 1.75% -1.42% 3.85% 10.96% 2.97% -0.26%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.75% 1.07% -0.43% 1.39% 10.01% 9.56% -0.90%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.72% 1.08% -0.35% 1.78% 11.23% 11.92% -0.33%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.36% 3.05% -0.12% 3.25% 10.34% 6.06% -0.58%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.35% 3.03% -0.19% 3.04% 9.90% 5.21% -0.83%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.52% 1.49% 0.63% 7.88% 11.27% 10.09% 5.61%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.67% 1.98% -0.71% 5.52% 12.02% 6.73% 2.13%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.70% 2.84% 1.38% 5.93% 11.84% 8.00% 1.07%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.10% 1.28% -3.29% 0.10% 5.21% -3.48% -4.95%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.71% 1.36% -0.14% 7.04% 9.61% 8.69% 4.43%
基金平均績效 1.08% 1.91% -0.53% 5.73% 10.63% 7.82% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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