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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.24 |
-0.20 |
-1.03% |
0.58% |
2024/11/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.24% |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/13 |
19.24 |
-1.03% |
2024/10/30 |
19.62 |
-0.05% |
2024/11/12 |
19.44 |
-0.87% |
2024/10/29 |
19.63 |
-0.66% |
2024/11/11 |
19.61 |
-0.66% |
2024/10/28 |
19.76 |
-0.40% |
2024/11/08 |
19.74 |
-0.80% |
2024/10/25 |
19.84 |
-0.40% |
2024/11/07 |
19.90 |
0.61% |
2024/10/24 |
19.92 |
-0.40% |
2024/11/06 |
19.78 |
-0.05% |
2024/10/23 |
20.00 |
0.20% |
2024/11/05 |
19.79 |
0.30% |
2024/10/22 |
19.96 |
-0.55% |
2024/11/04 |
19.73 |
0.25% |
2024/10/21 |
20.07 |
-0.10% |
2024/11/01 |
19.68 |
0.72% |
2024/10/18 |
20.09 |
0.45% |
2024/10/31 |
19.54 |
-0.41% |
2024/10/17 |
20.00 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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