摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.02 -0.03 -0.14% 10.52% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 21.02 -0.14% 2025/06/27 21.12 0.76%
2025/07/11 21.05 -0.75% 2025/06/26 20.96 0.96%
2025/07/10 21.21 -0.38% 2025/06/25 20.76 0.24%
2025/07/09 21.29 0.05% 2025/06/24 20.71 2.58%
2025/07/08 21.28 -0.05% 2025/06/23 20.19 -1.03%
2025/07/07 21.29 -0.88% 2025/06/20 20.40 0.74%
2025/07/04 21.48 -0.28% 2025/06/19 20.25 -1.17%
2025/07/03 21.54 1.03% 2025/06/18 20.49 -0.68%
2025/07/02 21.32 0.52% 2025/06/17 20.63 0.05%
2025/06/30 21.21 0.43% 2025/06/16 20.62 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.14% -1.27% 2.84% 18.49% 14.36% 8.97% 10.52%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.24% 3.29% 15.93% 16.72% 9.40% 14.29%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.15% -0.08% 2.13% 15.64% 15.87% 8.91% 13.49%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.47% 1.40% 3.77% 13.58% 5.06% -1.07% 4.36%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.30% 0.97% 4.90% 17.00% 19.46% 6.73% 18.07%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.29% 0.95% 4.82% 16.77% 18.97% 5.85% 17.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.00% 0.37% 3.91% 18.24% 17.48% 12.28% 14.75%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.06% 0.74% 2.55% 15.30% 3.13% 4.63% 2.51%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.41% 1.58% 2.53% 5.24% 2.53% -2.54% 1.53%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.21% 4.93% 14.45% 13.97% 12.09% 13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.49% 0.03% 1.71% 12.23% -0.58% -5.70% -2.36%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.54% -0.42% 3.10% 15.75% 13.08% 1.11% 9.93%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.20% -0.31% 3.41% 15.80% 15.83% 11.60% 13.53%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.22% 0.64% 1.68% 13.53% 4.43% 5.83% 3.82%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.05% 0.20% 2.73% 16.71% 18.29% 13.22% 16.95%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.45% -0.33% 2.85% 18.68% 18.81% 4.95% 14.99%
富達新興市場基金/歐元 -0.25% 0.18% 1.81% 15.47% 4.70% -1.99% 1.94%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.45% -0.32% 2.85% 18.66% 18.79% 5.57% 15.00%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.07% -1.51% 0.68% 10.97% 3.24% -1.72% 1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.25% 0.84% 4.73% 20.36% 23.56% 16.50% 22.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.24% 0.83% 3.74% 19.21% 22.36% 15.38% 21.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.30% 1.30% 1.40% 1.51% -2.60% -5.07% -3.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.34% -0.72% 2.41% 15.98% 14.33% 5.34% 12.55%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.15% -2.82% -0.36% 9.83% 6.61% -7.26% 2.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.14% -2.78% -0.12% 10.47% 7.76% -5.25% 3.66%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.07% 1.06% 4.87% 19.09% 21.31% 11.15% 18.60%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.07% 1.05% 4.80% 18.86% 20.83% 10.26% 18.09%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.04% 0.45% 4.26% 19.16% 22.76% 9.18% 19.36%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.28% 1.12% 1.76% 4.40% 2.04% -6.10% 0.70%
基金平均績效 -0.00% 0.34% 3.07% 14.34% 11.44% 5.25% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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