摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.21 -0.08 -0.38% 11.51% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 21.21 -0.38% 2025/06/24 20.71 2.58%
2025/07/09 21.29 0.05% 2025/06/23 20.19 -1.03%
2025/07/08 21.28 -0.93% 2025/06/20 20.40 0.74%
2025/07/04 21.48 -0.28% 2025/06/19 20.25 -1.17%
2025/07/03 21.54 1.03% 2025/06/18 20.49 -0.68%
2025/07/02 21.32 0.52% 2025/06/17 20.63 0.05%
2025/06/30 21.21 0.43% 2025/06/16 20.62 0.88%
2025/06/27 21.12 0.76% 2025/06/13 20.44 -1.02%
2025/06/26 20.96 0.96% 2025/06/12 20.65 -0.05%
2025/06/25 20.76 0.24% 2025/06/11 20.66 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.38% -1.53% 3.06% 23.53% 14.03% 10.58% 11.51%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.03% 1.84% 17.80% 16.47% 9.46% 14.49%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.56% -1.75% 0.23% 17.53% 14.75% 8.92% 13.31%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.06% -0.30% 0.89% 14.88% 3.39% -1.91% 3.87%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.11% -0.78% 2.77% 18.63% 18.45% 6.40% 17.72%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.11% -0.81% 2.70% 18.40% 17.98% 5.53% 17.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.18% -0.46% 3.42% 21.38% 16.83% 13.69% 14.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.04% 0.16% 0.59% 14.16% 2.58% 4.78% 2.15%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.74% 1.30% 1.11% 6.85% 2.25% -1.67% 1.35%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.21% 4.93% 14.45% 13.97% 12.09% 13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.26% 0.58% -0.03% 15.15% -0.92% -5.73% -1.87%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.30% -0.20% 1.86% 18.53% 13.00% 1.23% 10.53%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.08% -0.74% 2.34% 20.92% 15.48% 12.69% 14.00%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.37% -0.37% -0.40% 15.89% 3.89% 6.19% 3.73%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.08% -0.81% 1.95% 21.05% 18.61% 14.69% 17.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.06% -0.72% 2.58% 24.40% 18.20% 6.66% 15.51%
富達新興市場基金/歐元 0.18% -0.12% 0.25% 19.04% 3.49% -1.27% 2.26%
富達新興市場基金-累積/美元 0.05% -0.72% 2.60% 24.44% 18.18% 7.28% 15.53%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.20% -1.37% 0.33% 13.66% 3.27% 0.82% 2.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.50% -1.07% 3.03% 22.02% 23.47% 16.67% 21.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.49% -1.07% 2.07% 20.88% 22.30% 15.58% 20.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.50% 1.30% 0.40% 2.85% -2.79% -4.98% -3.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.11% -0.76% 1.95% 19.96% 14.41% 7.48% 13.37%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.86% -3.32% -1.69% 13.51% 5.26% -6.35% 2.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.85% -3.28% -1.41% 14.20% 6.41% -4.30% 4.03%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.66% 0.02% 3.88% 22.88% 20.85% 12.59% 18.76%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.58% 0.01% 3.81% 22.64% 20.38% 11.70% 18.27%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.53% 0.46% 4.68% 21.92% 21.09% 9.85% 19.38%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.28% 0.63% -0.28% 6.40% 1.62% -5.42% 0.63%
基金平均績效 -0.10% -0.16% 2.20% 16.41% 11.02% 5.80% 10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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