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聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
62.98 |
1.17 |
1.89% |
10.24% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.45% |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
62.98 |
1.89% |
2024/07/12 |
66.54 |
-0.02% |
2024/07/25 |
61.81 |
-1.01% |
2024/07/11 |
66.55 |
0.29% |
2024/07/24 |
62.44 |
-1.70% |
2024/07/10 |
66.36 |
0.61% |
2024/07/23 |
63.52 |
-0.63% |
2024/07/09 |
65.96 |
0.05% |
2024/07/22 |
63.92 |
0.24% |
2024/07/08 |
65.93 |
0.26% |
2024/07/19 |
63.77 |
-0.82% |
2024/07/05 |
65.76 |
1.33% |
2024/07/18 |
64.30 |
-1.06% |
2024/07/03 |
64.90 |
0.64% |
2024/07/17 |
64.99 |
-2.18% |
2024/07/02 |
64.49 |
0.55% |
2024/07/16 |
66.44 |
0.45% |
2024/07/01 |
64.14 |
0.14% |
2024/07/15 |
66.14 |
-0.60% |
2024/06/28 |
64.05 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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