聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.35 0.10 0.14% 20.28% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 72.35 0.14% 2025/08/13 73.39 0.84%
2025/08/27 72.25 -0.47% 2025/08/12 72.78 1.20%
2025/08/26 72.59 -0.07% 2025/08/11 71.92 -0.39%
2025/08/25 72.64 -0.03% 2025/08/08 72.20 0.07%
2025/08/22 72.66 1.13% 2025/08/07 72.15 1.05%
2025/08/21 71.85 -0.17% 2025/08/06 71.40 0.59%
2025/08/20 71.97 -0.10% 2025/08/05 70.98 0.37%
2025/08/19 72.04 -0.61% 2025/08/04 70.72 1.55%
2025/08/18 72.48 -0.34% 2025/08/01 69.64 -1.87%
2025/08/14 72.73 -0.90% 2025/07/31 70.97 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.14% 0.70% 0.68% 8.28% 15.56% 14.41% 20.28%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.42% 0.71% 7.78% 14.95% 15.19% 17.27%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.36% 1.41% 2.65% 7.47% 17.52% 17.68% 16.90%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.27% 0.02% -0.18% 4.41% 2.19% 7.92% 6.07%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.14% 0.68% 0.62% 8.06% 15.11% 13.47% 19.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.36% -0.18% 0.09% 8.28% 15.85% 16.39% 17.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.87% -0.09% 0.39% 5.38% 3.32% 11.31% 4.88%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.43% 0.26% 4.34% 11.27% 3.88% 7.87% 8.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.32% -0.33% 0.20% 6.65% 14.46% 12.50% 14.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.25% 0.39% 1.60% 4.76% 1.62% 3.63% 1.16%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.26% 0.51% 2.69% 8.11% 13.94% 9.18% 13.78%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.21% 0.94% 2.80% 9.26% 16.73% 20.01% 18.75%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.78% -0.47% 0.01% 3.72% 4.19% 11.43% 6.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.38% 0.19% 0.79% 7.33% 17.33% 17.13% 19.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.23% 1.16% 3.69% 11.51% 22.74% 17.13% 22.09%
富達新興市場基金/歐元 -0.29% 0.58% 3.16% 7.87% 9.37% 11.63% 8.27%
富達新興市場基金-累積/美元 0.21% 1.17% 3.68% 11.50% 22.75% 17.09% 22.11%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.21% 0.24% 1.83% 4.39% 8.14% 2.29% 5.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.24% -0.33% 1.19% 10.74% 18.73% 23.28% 25.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.25% -0.32% 1.19% 9.69% 17.60% 22.11% 24.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.36% 1.84% 6.45% 11.94% 2.69% 8.86% 5.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.37% 0.78% 0.99% 8.64% 17.07% 19.18% 21.28%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.41% 1.66% 3.52% 9.15% 16.97% 14.84% 18.43%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% 0.24% 1.54% 5.98% 15.38% 8.83% 10.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.60% 1.39% 2.25% 0.63% 14.03% -5.56% 4.24%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.61% 1.43% 2.46% 1.31% 15.37% -3.43% 5.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.23% 0.17% 1.13% 10.69% 18.04% 20.34% 22.57%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.23% 0.16% 1.06% 10.47% 17.57% 19.38% 21.92%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.24% 0.53% 1.19% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.77% -0.07% 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.53% 1.22% 2.86% 7.99% 6.75% 11.68% 7.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.19% 1.41% 2.94% 11.43% 19.69% 17.27% 20.20%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.63% -0.27% 0.98% 10.28% 16.15% 18.84% 23.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.19% 1.04% 5.26% 10.87% 6.05% 5.69% 8.55%
基金平均績效 -0.09% 0.63% 2.20% 9.12% 12.85% 11.46% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)