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聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
64.70 |
0.02 |
0.03% |
7.56% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
5.29% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/05 |
64.70 |
0.03% |
2025/04/16 |
59.63 |
-1.62% |
2025/05/02 |
64.68 |
2.34% |
2025/04/15 |
60.61 |
-0.15% |
2025/04/30 |
63.20 |
0.43% |
2025/04/14 |
60.70 |
1.69% |
2025/04/29 |
62.93 |
0.21% |
2025/04/11 |
59.69 |
2.35% |
2025/04/28 |
62.80 |
0.03% |
2025/04/10 |
58.32 |
-0.92% |
2025/04/25 |
62.78 |
-0.43% |
2025/04/09 |
58.86 |
4.18% |
2025/04/24 |
63.05 |
1.45% |
2025/04/08 |
56.50 |
-1.67% |
2025/04/23 |
62.15 |
1.12% |
2025/04/07 |
57.46 |
-3.54% |
2025/04/22 |
61.46 |
1.94% |
2025/04/04 |
59.57 |
-4.75% |
2025/04/17 |
60.29 |
1.11% |
2025/04/03 |
62.54 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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