聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.70 -0.86 -1.07% 32.50% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 79.70 -1.07% 2025/10/31 79.54 -0.57%
2025/11/13 80.56 -0.51% 2025/10/30 80.00 -0.29%
2025/11/12 80.97 0.17% 2025/10/29 80.23 0.70%
2025/11/11 80.83 0.11% 2025/10/28 79.67 -0.33%
2025/11/10 80.74 1.59% 2025/10/27 79.93 1.02%
2025/11/07 79.48 -0.21% 2025/10/24 79.12 0.76%
2025/11/06 79.65 0.44% 2025/10/23 78.52 1.51%
2025/11/05 79.30 0.34% 2025/10/22 77.35 -0.66%
2025/11/04 79.03 -1.94% 2025/10/21 77.86 -0.49%
2025/11/03 80.59 1.32% 2025/10/20 78.24 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.07% 0.28% 4.73% 9.58% 18.87% 31.71% 32.50%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.04% 5.29% 10.84% 20.12% 30.01% 31.09%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.46% 0.35% 2.38% 6.69% 13.62% 25.46% 24.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.97% -0.23% 4.53% 9.63% 13.75% 18.26% 17.27%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.07% 0.26% 4.65% 9.35% 18.35% 30.62% 31.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.56% 0.84% 3.63% 6.86% 16.62% 27.80% 26.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.62% 0.07% 3.00% 7.27% 12.76% 15.65% 13.49%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.08% 1.72% 6.55% 12.55% 22.86% 21.77% 20.64%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.43% 0.38% 3.51% 7.28% 15.57% 23.41% 24.07%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.31% 0.03% 3.00% 8.15% 13.55% 10.51% 11.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.39% 0.35% 3.39% 7.85% 17.59% 21.68% 24.31%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.23% 0.33% 1.93% 8.57% 19.62% 30.38% 29.49%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.53% -0.36% 0.93% 7.57% 12.71% 15.50% 15.08%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.18% 0.38% 1.50% 6.96% 17.17% 27.20% 29.23%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.41% 1.81% 2.67% 8.28% 20.82% 28.84% 31.86%
富達新興市場基金/歐元 -1.21% 1.46% 2.57% 8.51% 16.47% 17.05% 17.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.41% 1.82% 2.69% 8.28% 20.83% 28.86% 31.89%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.24% 0.47% 1.96% 3.61% 8.16% 5.73% 9.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.78% -0.02% 4.65% 12.07% 23.99% 38.95% 41.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.77% 0.00% 4.67% 12.08% 22.84% 37.67% 39.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.16% 1.08% 5.26% 13.38% 22.12% 15.64% 15.86%
景順開發中市場基金-A股/美元 -2.08% 0.48% 4.19% 8.65% 18.91% 31.96% 32.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.92% -0.21% 4.81% 11.63% 19.40% 30.28% 31.44%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.69% 1.37% 2.33% 1.60% 9.51% 12.60% 13.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.26% 0.87% 2.47% 3.85% 5.58% 2.20% 7.87%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.23% 0.93% 2.69% 4.58% 7.03% 4.66% 10.15%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.11% 0.80% 6.40% 13.76% 28.73% 37.84% 41.42%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.11% 0.78% 6.33% 13.53% 28.21% 36.74% 40.45%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.18% 0.36% 6.08% 13.60% N/A% 24.75% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.18% 1.38% 6.22% 12.98% N/A% 36.33% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.60% -0.33% 4.02% 14.45% 23.35% 23.14% 22.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.18% 0.41% 4.50% 13.68% 28.78% 34.55% 37.35%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.04% 0.14% 4.61% 10.46% 22.39% 36.60% 38.35%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.46% 1.34% 4.96% 12.74% 21.93% 19.33% 20.65%
基金平均績效 -0.68% 0.66% 3.88% 10.27% 17.16% 21.68% 23.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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