聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.06 0.10 0.16% 4.84% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 63.06 0.16% 2025/01/28 62.19 0.58%
2025/02/10 62.96 0.14% 2025/01/27 61.83 -1.21%
2025/02/07 62.87 0.40% 2025/01/24 62.59 0.84%
2025/02/06 62.62 0.50% 2025/01/23 62.07 0.18%
2025/02/05 62.31 -0.51% 2025/01/22 61.96 0.00%
2025/02/04 62.63 1.23% 2025/01/21 61.96 1.44%
2025/02/03 61.87 -0.87% 2025/01/17 61.08 1.03%
2025/01/31 62.41 -0.53% 2025/01/16 60.46 0.60%
2025/01/30 62.74 1.23% 2025/01/15 60.10 1.09%
2025/01/29 61.98 -0.34% 2025/01/14 59.45 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.16% 0.69% 5.49% 0.88% 2.80% 9.25% 4.84%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.42% 4.86% -1.55% 4.24% 11.12% 3.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.45% 0.15% 3.84% -0.40% 5.73% 11.77% 2.54%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.39% 0.90% 4.20% 3.50% 7.86% 12.79% 4.69%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.14% 0.67% 5.41% 0.65% 2.35% 8.33% 4.73%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.10% 1.25% 3.97% -0.92% 5.15% 12.36% 2.21%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.06% 1.47% 3.84% 3.55% 11.28% 17.23% 3.40%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.22% 0.77% 3.79% 1.65% 4.67% 16.43% 2.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.28% 0.77% 2.81% -2.84% 2.53% 9.58% 1.05%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.39% 2.08% 2.52% -1.38% 5.42% 7.29% 1.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.19% 1.71% 3.35% -4.27% -0.27% 2.81% 1.09%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.24% 0.86% 3.98% 1.30% 8.22% 16.10% 2.65%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.99% 0.46% 3.14% 1.77% 9.28% 11.36% 2.98%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.45% 0.24% 4.34% -1.03% 3.72% 6.99% 3.03%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.10% 1.52% 5.11% -0.32% 5.76% 12.87% 4.00%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.31% 1.89% 4.24% 2.68% 11.77% 17.84% 4.73%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.31% 1.88% 4.19% 2.48% 11.37% 16.89% 4.64%
富達新興市場基金/美元 -0.48% 0.55% 4.48% -2.80% 0.38% 6.00% 2.10%
富達新興市場基金/歐元 -0.79% 0.87% 3.36% 0.06% 5.98% 10.43% 2.13%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.51% 0.51% 4.44% -2.84% 0.36% 6.60% 2.09%
盈信全球新興市場基金/美元 0.05% 1.60% 3.54% -2.48% 3.65% 3.91% 2.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.10% 2.13% 7.41% 1.43% 7.62% 15.03% 6.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.13% 2.15% 7.43% 1.45% 7.63% 13.37% 6.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.94% 3.27% 0.66% 8.05% 16.87% 1.99%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.52% 0.21% 4.44% -0.02% 6.02% 12.83% 3.56%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.02% 1.15% 4.24% -0.88% 3.81% 5.82% 3.28%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.11% 0.75% 1.34% -3.88% 2.00% 0.64% -0.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.41% -0.94% 0.51% -7.20% -7.50% 0.70% -1.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.40% -0.93% 0.71% -6.67% -6.43% 2.75% -1.54%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.27% 1.28% 5.57% -1.58% 4.38% 10.67% 3.74%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.27% 1.26% 5.50% -1.78% 3.96% 9.77% 3.65%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.75% 1.10% 3.23% 1.57% 9.86% 16.11% 3.33%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.74% 0.93% 3.92% -1.54% 3.94% 11.15% 2.64%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.35% 1.58% 6.69% -1.99% 1.28% 7.07% 3.73%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.22% 2.52% 3.68% -4.25% -1.21% -0.99% 1.60%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.27% 0.14% 2.60% -0.95% 0.76% 7.27% 1.60%
基金平均績效 -0.20% 1.11% 4.06% 0.18% 4.38% 9.22% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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