聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.02 0.05 0.07% 11.42% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 67.02 0.07% 2025/05/02 64.68 2.34%
2025/05/16 66.97 0.16% 2025/04/30 63.20 0.43%
2025/05/15 66.86 -0.28% 2025/04/29 62.93 0.21%
2025/05/14 67.05 0.40% 2025/04/28 62.80 0.03%
2025/05/13 66.78 0.29% 2025/04/25 62.78 -0.43%
2025/05/12 66.59 3.13% 2025/04/24 63.05 1.45%
2025/05/08 64.57 0.12% 2025/04/23 62.15 1.12%
2025/05/07 64.49 -0.12% 2025/04/22 61.46 1.94%
2025/05/06 64.57 -0.20% 2025/04/17 60.29 1.11%
2025/05/05 64.70 0.03% 2025/04/16 59.63 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.07% 0.65% 11.16% 3.63% 9.87% 3.27% 11.42%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.91% 9.71% 3.12% 7.07% 6.60% 9.01%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.32% 1.25% 11.99% 4.95% 9.78% 9.06% 9.63%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.74% -0.70% 12.37% -4.09% 3.12% -0.94% 2.36%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.07% 0.63% 11.08% 3.43% 9.42% 2.42% 11.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.49% 0.20% 9.53% 2.40% 7.91% 7.08% 7.80%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.05% -0.84% 10.65% -5.23% 1.04% 3.09% -0.12%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.33% 0.09% 1.29% -6.75% -1.22% -2.45% -1.99%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.60% 9.61% 4.04% 5.81% 7.08% 6.91%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.99% -0.29% 11.53% -6.57% -3.34% -5.61% -3.09%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.52% 0.92% 10.43% 0.73% 2.89% -2.16% 5.06%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.43% 0.77% 10.76% 4.20% 10.00% 10.70% 9.24%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.68% -0.11% 12.47% -1.94% 3.47% 3.19% 3.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.14% 1.22% 11.17% 5.73% 9.78% 6.67% 11.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.43% 1.12% 11.20% 4.41% 10.32% 11.70% 12.55%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.89% -0.08% 12.30% -3.17% 3.64% 7.84% 4.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.89% -0.09% 12.23% -3.35% 3.25% 6.97% 3.78%
富達新興市場基金/美元 0.03% 1.07% 11.42% 5.10% 6.32% 1.37% 9.00%
富達新興市場基金/歐元 -0.87% -0.12% 12.98% -2.67% 0.06% -1.96% 0.38%
富達新興市場基金-累積/美元 0.05% 1.11% 11.43% 5.14% 6.32% 2.00% 9.04%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.53% -0.12% 9.83% -1.68% -0.04% -0.39% 1.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.06% 0.87% 11.92% 3.07% 10.50% 11.68% 13.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.04% 0.86% 11.90% 3.05% 10.49% 10.06% 13.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.30% 0.50% 0.10% -8.36% -4.96% -1.77% -5.32%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.75% -0.35% 9.22% 3.16% 8.36% 8.29% 10.63%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.60% 1.06% 12.16% 2.42% 8.03% 3.81% 8.96%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.15% 1.13% 8.76% 2.78% 2.67% 4.25% 3.15%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.48% 1.99% 8.69% 5.36% -0.95% -0.89% 3.44%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.50% 2.07% 8.85% 5.89% 0.12% 1.13% 4.25%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.39% 0.36% 10.23% 2.94% 8.61% 8.01% 10.85%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.40% 0.34% 10.16% 2.74% 8.18% 7.15% 10.51%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.28% -1.34% 10.63% -5.28% -0.15% 1.26% -0.76%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.74% -0.05% 9.61% 2.21% 6.30% 5.13% 7.52%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.70% 2.46% 10.37% 4.32% 10.37% 4.34% 12.21%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.18% 3.13% 10.89% 4.38% 5.83% -0.37% 7.77%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.07% 0.49% 2.45% -4.88% -1.93% -4.43% -0.97%
基金平均績效 -0.28% 0.73% 9.61% 1.72% 4.85% 3.45% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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