聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.05 -0.77 -1.15% 9.81% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 66.05 -1.15% 2025/05/14 67.05 0.40%
2025/05/28 66.82 -0.15% 2025/05/13 66.78 0.29%
2025/05/27 66.92 0.28% 2025/05/12 66.59 3.13%
2025/05/23 66.73 -0.04% 2025/05/08 64.57 0.12%
2025/05/22 66.76 -0.30% 2025/05/07 64.49 -0.12%
2025/05/21 66.96 -0.21% 2025/05/06 64.57 -0.20%
2025/05/20 67.10 0.12% 2025/05/05 64.70 0.03%
2025/05/19 67.02 0.07% 2025/05/02 64.68 2.34%
2025/05/16 66.97 0.16% 2025/04/30 63.20 0.43%
2025/05/15 66.86 -0.28% 2025/04/29 62.93 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.15% -1.02% 4.51% 5.49% 8.62% 5.49% 9.81%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.07% 5.15% 6.64% 8.49% 10.59% 8.80%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.85% -0.83% 4.23% 8.43% 8.98% 9.78% 7.86%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.72% -0.97% 4.21% -3.81% 0.83% -0.19% -0.16%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.15% -1.04% 4.45% 5.29% 8.19% 4.65% 9.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.29% -0.77% 5.99% 6.99% 8.00% 7.71% 8.11%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.42% -0.87% 6.03% -1.96% 0.15% 3.28% -0.48%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.14% -1.74% -2.47% -6.64% -1.55% -2.74% -2.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.06% -0.58% 6.47% 7.33% 6.90% 7.94% 7.10%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.29% -1.21% 5.56% -4.25% -2.78% -3.73% -4.68%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.22% -1.17% 5.09% 4.11% 4.31% 0.64% 3.96%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.06% -0.39% 6.92% 5.26% 9.80% 11.33% 8.86%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.02% 0.30% 7.51% 0.45% 2.40% 6.19% 2.25%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.35% 0.03% 6.26% 9.32% 9.42% 10.37% 11.43%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.32% -0.61% 8.18% 8.43% 12.34% 14.07% 13.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.06% -0.36% 8.71% -0.19% 4.78% 9.63% 4.40%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.05% -0.38% 8.64% -0.37% 4.38% 8.74% 4.07%
富達新興市場基金/美元 -1.37% 0.03% 6.35% 9.08% 6.64% 4.59% 8.51%
富達新興市場基金/歐元 -1.13% 0.06% 6.40% 0.00% -0.82% -0.06% -1.00%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.38% 0.05% 6.35% 9.09% 6.68% 5.22% 8.52%
盈信全球新興市場基金/美元 0.36% -1.11% 5.27% 3.59% -0.65% -0.00% 0.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.26% -0.40% 5.04% 5.86% 9.50% 14.52% 12.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.27% -0.40% 5.02% 5.84% 9.50% 12.84% 12.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.10% -1.30% -2.76% -8.26% -4.82% -3.52% -6.17%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.33% 0.05% 7.11% 7.77% 9.16% 11.40% 11.64%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.56% 0.47% 7.63% 7.77% 9.73% 6.70% 9.11%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.60% 2.04% 6.95% 9.52% 4.06% 7.93% 5.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.27% 1.21% 4.40% 13.32% -0.80% -0.03% 3.59%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.26% 1.25% 4.58% 13.88% 0.24% 1.99% 4.45%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.17% -0.97% 6.19% 6.64% 9.87% 8.46% 10.73%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.17% -0.99% 6.12% 6.43% 9.44% 7.60% 10.37%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.10% -0.12% 7.07% -1.26% 0.28% 3.66% -0.97%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.25% 0.35% 6.50% 7.69% 7.78% 8.47% 8.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.05% -0.97% 5.23% 5.32% 11.22% 4.07% 11.90%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.18% -0.08% 6.54% 4.20% 5.07% 0.48% 7.27%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.21% -0.98% -2.09% -4.35% -2.96% -4.22% -2.09%
基金平均績效 -0.23% -0.17% 5.31% 4.71% 4.95% 4.94% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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