聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.20 0.20 0.33% 7.12% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.45% -16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 61.20 0.33% 2024/11/06 63.25 -0.58%
2024/11/19 61.00 -0.18% 2024/11/05 63.62 1.29%
2024/11/18 61.11 1.51% 2024/11/04 62.81 1.06%
2024/11/15 60.20 -0.51% 2024/10/31 62.15 -1.32%
2024/11/14 60.51 -1.10% 2024/10/30 62.98 -1.08%
2024/11/13 61.18 -0.68% 2024/10/29 63.67 -0.53%
2024/11/12 61.60 -1.46% 2024/10/28 64.01 -0.11%
2024/11/11 62.51 -1.09% 2024/10/25 64.08 0.28%
2024/11/08 63.20 -1.54% 2024/10/24 63.90 -0.41%
2024/11/07 64.19 1.49% 2024/10/23 64.16 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.33% 0.03% -5.72% -5.39% -5.70% 11.15% 7.12%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.11% -5.21% -0.86% -0.63% 11.47% 6.95%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.15% 0.11% -5.42% -1.02% -0.50% 11.88% 7.18%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.84% 0.23% -2.89% -0.35% -3.13% 14.50% 11.42%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.33% 0.04% -5.79% -5.57% -6.08% 10.27% 6.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.21% 0.21% -4.52% -1.32% -0.56% 17.25% 12.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.09% 0.91% -2.01% 3.56% 2.12% 21.41% 17.76%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.00% -0.47% -4.42% -2.11% -1.25% 19.03% 17.59%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.19% -0.21% -5.62% -0.51% 1.39% 12.07% 7.73%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.20% -0.84% -2.05% 0.71% -2.16% 6.59% 4.15%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.19% -1.38% -5.00% -4.48% -5.09% 2.59% -0.96%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.33% -0.33% -4.87% -0.45% 0.31% 10.96% 9.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.13% 1.14% -1.92% 5.48% 0.85% 9.34% 8.66%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.60% 0.91% -4.85% -0.07% -2.25% 5.32% 3.74%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.13% 0.37% -5.33% -1.64% 1.38% 12.26% 8.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.53% 0.92% -2.39% 3.69% 4.61% 16.72% 14.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.53% 0.90% -2.43% 3.51% 4.15% 15.78% 13.24%
富達新興市場基金/美元 -0.44% -0.75% -4.80% -2.70% -5.36% 10.21% 5.96%
富達新興市場基金/歐元 0.12% -0.25% -1.78% 2.76% -2.26% 14.66% 11.40%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.46% -0.71% -4.78% -2.69% -4.78% 10.90% 6.60%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.22% -2.16% -4.62% -1.75% -0.54% 7.13% -0.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.06% 0.87% -4.57% 0.30% 1.39% 11.64% 8.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.07% 0.88% -4.56% 0.30% -0.07% 10.05% 7.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.38% -0.76% -1.59% 2.54% 3.35% 16.43% 15.27%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.20% 0.89% -4.57% 0.26% 0.13% 13.74% 9.89%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.18% -0.95% -4.84% -3.36% -3.88% 5.22% 1.80%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.21% -0.47% -4.68% -1.49% 1.70% 6.09% 0.10%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.12% -1.17% -4.89% -5.53% -0.06% 9.60% 3.95%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.07% -1.13% -4.71% -5.04% 0.94% 11.84% 5.76%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.07% -0.59% -4.35% -1.77% -0.72% 10.25% 5.61%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.07% -0.61% -4.41% -1.97% -1.12% 9.37% 4.87%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.91% 0.55% -2.72% 4.01% 2.69% 15.95% 13.75%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.73% -0.20% -5.44% -1.07% -0.18% 12.01% 8.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.08% 0.42% -5.02% -3.57% -4.27% 6.34% 2.55%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.33% -1.17% -5.30% -3.53% -5.61% 1.09% -2.78%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.00% -0.68% -3.90% -2.88% -2.55% 7.96% 7.24%
基金平均績效 0.23% 0.04% -3.50% -0.00% -0.50% 10.32% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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