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聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.40 |
1.69 |
1.73% |
22.01% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
5.29% |
35.44% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
99.40 |
1.73% |
2026/02/09 |
93.87 |
1.79% |
| 2026/02/23 |
97.71 |
-0.43% |
2026/02/06 |
92.22 |
2.40% |
| 2026/02/20 |
98.13 |
2.25% |
2026/02/05 |
90.06 |
-1.91% |
| 2026/02/19 |
95.97 |
-0.15% |
2026/02/04 |
91.81 |
-0.11% |
| 2026/02/18 |
96.11 |
0.57% |
2026/02/03 |
91.91 |
1.76% |
| 2026/02/17 |
95.57 |
0.42% |
2026/02/02 |
90.32 |
-0.47% |
| 2026/02/13 |
95.17 |
0.15% |
2026/01/30 |
90.75 |
-1.90% |
| 2026/02/12 |
95.03 |
-0.27% |
2026/01/29 |
92.51 |
-0.38% |
| 2026/02/11 |
95.29 |
1.49% |
2026/01/28 |
92.86 |
1.42% |
| 2026/02/10 |
93.89 |
0.02% |
2026/01/27 |
91.56 |
2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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