摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.57 -0.58 -1.00% 8.83% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 57.57 -1.00% 2026/01/21 55.19 0.46%
2026/02/03 58.15 2.29% 2026/01/20 54.94 -0.69%
2026/02/02 56.85 -1.75% 2026/01/19 55.32 0.36%
2026/01/30 57.86 -0.65% 2026/01/16 55.12 0.66%
2026/01/29 58.24 -0.27% 2026/01/15 54.76 0.11%
2026/01/28 58.40 1.83% 2026/01/14 54.70 0.20%
2026/01/27 57.35 1.83% 2026/01/13 54.59 -0.29%
2026/01/26 56.32 0.36% 2026/01/12 54.75 0.40%
2026/01/23 56.12 0.20% 2026/01/09 54.53 -0.37%
2026/01/22 56.01 1.49% 2026/01/08 54.73 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.00% -1.42% 7.19% 10.18% 29.23% 43.53% 8.83%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.34% 7.45% 10.24% 24.17% 40.54% 9.37%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.86% -1.92% 7.23% 10.94% 22.93% 35.74% 9.79%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.04% 0.04% 9.03% 12.75% 26.68% 27.94% 12.12%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.11% -1.13% 9.91% 16.17% 29.82% 46.59% 12.69%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.10% -1.14% 9.85% 15.92% 29.26% 45.39% 12.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.15% -1.11% 7.82% 12.25% 22.98% 39.67% 9.58%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.01% 0.31% 6.91% 9.21% 20.24% 22.13% 9.12%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.24% -0.66% 7.37% 12.99% 28.82% 30.40% 9.08%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.24% -0.60% 7.26% 9.91% 21.18% 36.08% 7.26%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.55% 0.07% 6.80% 8.83% 25.31% 24.17% 8.66%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.76% -1.15% 7.57% 11.98% 27.85% 41.46% 9.47%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.31% -1.58% 6.38% 8.70% 22.83% 38.44% 9.13%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.24% -0.02% 4.45% 4.89% 16.39% 19.25% 6.90%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.08% -1.21% 5.21% 7.83% 18.75% 35.52% 7.37%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.08% -2.81% 8.19% 13.45% 29.62% 48.03% 9.49%
富達新興市場基金/歐元 -0.89% -1.68% 7.62% 10.50% 27.05% 30.20% 8.90%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.07% -2.81% 8.20% 13.45% 29.61% 48.02% 9.48%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.30% -0.83% 4.85% 6.44% 13.72% 13.77% 6.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.00% -1.98% 8.33% 12.59% 30.08% 53.91% 10.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.99% -1.97% 8.33% 12.59% 30.08% 52.47% 10.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.22% -0.44% 7.68% 12.54% 29.30% 26.50% 8.55%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.72% -0.51% 8.22% 14.41% 29.04% 46.32% 10.20%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.94% -0.73% 7.02% 8.93% 12.14% 23.89% 7.71%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.43% -1.75% 2.89% 3.96% 10.21% 12.35% 4.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.44% -1.73% 3.05% 4.55% 11.56% 14.91% 4.63%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.36% -1.06% 6.85% 9.52% 30.27% 50.19% 9.06%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.37% -1.08% 6.78% 9.30% 29.75% 48.99% 8.98%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.11% 1.01% 7.08% 10.56% 29.05% N/A% 11.19%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.28% -0.16% 7.64% 13.32% 31.94% N/A% 11.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.02% 0.54% 7.83% 10.45% 31.22% 32.66% 10.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.21% -0.59% 8.76% 13.62% 34.01% 51.67% 10.86%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.97% 0.21% 8.01% 15.04% 33.37% 56.01% 10.18%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.20% -0.86% 8.27% 14.44% 31.31% 33.65% 10.23%
基金平均績效 -0.14% -0.66% 6.79% 11.65% 23.72% 31.95% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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