摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.40 0.51 0.98% 33.40% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.95% 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74%
含息 -16.05% 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.04 37.28 0.11%
總計 0.04 37.28 0.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 52.40 0.98% 2025/10/21 50.95 0.39%
2025/11/05 51.89 -0.69% 2025/10/20 50.75 1.74%
2025/11/04 52.25 -0.95% 2025/10/17 49.88 -1.05%
2025/11/03 52.75 0.11% 2025/10/16 50.41 0.36%
2025/10/30 52.69 0.71% 2025/10/15 50.23 1.97%
2025/10/28 52.32 -0.55% 2025/10/14 49.26 -1.34%
2025/10/27 52.61 2.02% 2025/10/13 49.93 -1.27%
2025/10/24 51.57 1.38% 2025/10/10 50.57 -0.14%
2025/10/23 50.87 -0.08% 2025/10/09 50.64 0.56%
2025/10/22 50.91 -0.08% 2025/10/08 50.36 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.98% -0.55% 3.74% 16.70% 28.02% 28.37% 33.40%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.03% 0.78% 11.13% 21.59% 22.18% 28.59%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.56% -1.47% -0.46% 9.30% 17.24% 19.83% 24.50%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.07% -0.31% 3.25% 12.37% 21.01% 16.11% 17.97%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.44% -0.44% 1.89% 11.55% 23.35% 25.93% 32.42%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.44% -0.44% 1.82% 11.32% 22.86% 24.90% 31.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.35% -0.91% 1.44% 9.49% 20.48% 22.32% 26.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.12% -0.01% 2.76% 10.05% 18.53% 14.25% 14.56%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.03% 0.12% 3.99% 13.49% 23.65% 16.92% 18.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.63% -0.80% 1.87% 10.20% 18.99% 19.21% 24.36%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.25% -0.92% 2.08% 14.08% 21.44% 10.60% 12.85%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.66% -1.38% 0.53% 13.02% 23.24% 18.89% 25.29%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.01% -1.59% 0.24% 12.19% 21.88% 26.99% 29.06%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.86% -0.99% 0.97% 10.41% 16.87% 13.72% 15.49%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.35% -1.14% -0.44% 9.37% 18.65% 22.32% 28.74%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.24% -1.21% -0.84% 12.29% 24.33% 24.62% 31.51%
富達新興市場基金/歐元 -0.69% -0.89% 0.59% 13.37% 22.27% 15.95% 17.98%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.24% -1.22% -0.87% 12.27% 24.31% 24.62% 31.52%
盈信全球新興市場基金/美元 1.14% -1.01% 0.49% 6.44% 9.37% 3.56% 8.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.41% -0.85% 2.51% 14.91% 29.48% 34.40% 41.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.40% -0.84% 2.51% 14.91% 28.27% 33.15% 40.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.92% 0.50% 3.69% 14.73% 23.67% 13.98% 14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.48% -0.11% 1.20% 12.85% 23.67% 28.02% 33.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.33% -0.47% -0.47% 2.55% 11.61% 7.89% 12.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.06% -0.60% 0.47% 6.02% 6.97% -0.17% 6.94%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.11% -0.57% 0.67% 6.74% 8.40% 2.21% 9.13%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.35% -1.40% 3.14% 16.69% 30.76% 31.77% 40.30%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.35% -1.41% 3.07% 16.45% 30.23% 30.72% 39.35%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.26% -0.61% 4.89% 15.08% N/A% 24.06% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.14% -2.18% 2.80% 14.22% N/A% 30.63% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.55% -0.03% 3.23% 19.16% 28.08% 21.66% 23.24%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.09% -0.37% 1.88% 18.23% 30.30% 31.01% 36.80%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.03% -1.50% 1.52% 15.33% 26.62% 30.14% 38.88%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.18% 0.06% 3.01% 14.29% 23.70% 16.07% 19.05%
基金平均績效 0.38% -0.52% 2.02% 12.91% 20.39% 18.55% 23.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)