摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.93 0.38 0.58% 24.63% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 65.93 0.58% 2026/05/28 68.77 -0.72%
2026/06/10 65.55 -2.89% 2026/05/27 69.27 1.17%
2026/06/09 67.50 3.13% 2026/05/26 68.47 2.33%
2026/06/08 65.45 -1.33% 2026/05/22 66.91 0.90%
2026/06/05 66.33 -3.46% 2026/05/21 66.31 1.95%
2026/06/04 68.71 -2.08% 2026/05/20 65.04 0.49%
2026/06/03 70.17 0.03% 2026/05/19 64.72 -1.45%
2026/06/02 70.15 0.43% 2026/05/18 65.67 0.03%
2026/06/01 69.85 1.07% 2026/05/15 65.65 -2.91%
2026/05/29 69.11 0.49% 2026/05/14 67.62 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.58% -4.05% -2.22% 14.58% 27.38% 50.28% 24.63%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -5.24% -3.30% 9.92% 21.08% 37.88% 18.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 5.12% -3.19% -1.90% 17.21% 31.82% 45.23% 29.70%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 4.58% -2.74% 2.71% 14.57% 34.40% 51.20% 31.49%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 4.93% -2.99% 1.12% 14.94% 33.21% 53.86% 30.12%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 4.93% -3.01% 0.99% 14.64% 32.58% 52.46% 29.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.14% -7.37% -3.50% 7.81% 18.12% 32.70% 15.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.35% -6.72% -1.47% 8.33% 19.76% 31.50% 17.62%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.05% -3.24% -1.62% 11.10% 23.99% 45.09% 20.22%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.05% -4.12% -1.14% 11.19% 19.16% 33.98% 16.88%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.06% -4.65% -3.08% 13.88% 26.66% 43.54% 23.97%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.23% -5.53% -5.17% 13.39% 24.40% 44.28% 21.89%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.09% -3.85% -0.63% 20.39% 33.60% 50.51% 30.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.62% -6.91% -6.03% 14.76% 28.50% 52.00% 25.10%
富達新興市場基金/歐元 1.90% -6.03% -3.90% 15.31% 31.15% 51.66% 27.48%
富達新興市場基金-累積/美元 1.61% -6.91% -6.03% 14.77% 28.51% 51.99% 25.09%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.97% -5.53% -3.16% 10.30% 15.34% 19.27% 13.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 4.52% -3.96% 0.67% 19.12% 33.86% 60.98% 32.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 4.51% -3.96% 0.66% 19.10% 33.86% 59.47% 32.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -2.21% -4.59% 1.17% 21.20% 34.62% 62.96% 32.34%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.82% -4.07% -1.67% 7.10% 16.28% 36.17% 13.99%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.40% -1.99% -7.15% 0.74% 8.34% 11.96% 7.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.31% -3.45% -2.96% 5.47% 4.70% 6.69% 4.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% -3.41% -2.74% 6.19% 6.04% 9.48% 5.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.06% -5.41% -2.58% 13.63% 26.55% 51.36% 23.62%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.06% -5.42% -2.64% 13.41% 26.05% 50.16% 23.18%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.01% -7.09% -3.54% 11.14% 24.64% 46.20% 22.61%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.09% -7.57% -5.36% 10.24% 23.68% 47.81% 20.60%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.35% -4.29% -1.50% 12.96% 27.67% 51.54% 24.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.25% -5.10% -3.46% 12.44% 25.58% 52.56% 22.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.06% -6.39% -4.18% 10.52% 24.36% 48.77% 18.77%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.15% -3.98% 0.18% 16.61% 32.16% 57.21% 29.40%
基金平均績效 0.91% -3.66% -0.69% 12.72% 22.43% 38.26% 20.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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