摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.33 0.03 0.08% 0.13% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.95% 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74%
含息 -16.05% 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.04 37.28 0.11%
總計 0.04 37.28 0.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 39.33 0.08% 2024/12/19 39.55 -1.64%
2025/01/08 39.30 -1.16% 2024/12/18 40.21 0.32%
2025/01/07 39.76 -0.10% 2024/12/17 40.08 -0.82%
2025/01/06 39.80 1.35% 2024/12/16 40.41 -0.47%
2025/01/03 39.27 0.23% 2024/12/13 40.60 -0.66%
2025/01/02 39.18 -0.25% 2024/12/12 40.87 0.96%
2024/12/30 39.28 -0.81% 2024/12/11 40.48 -0.22%
2024/12/27 39.60 0.53% 2024/12/10 40.57 -1.51%
2024/12/23 39.39 0.43% 2024/12/09 41.19 2.11%
2024/12/20 39.22 -0.83% 2024/12/06 40.34 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.08% 0.38% -4.52% -5.91% -4.75% 4.74% 0.13%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.63% -4.07% -7.82% -4.07% 7.84% -0.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.68% -2.34% -2.97% -7.07% -5.09% 9.23% -1.25%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.64% -0.58% -0.06% -2.20% -5.16% 14.23% 0.47%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.32% -1.17% -2.67% -8.19% -9.92% 7.60% -0.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.32% -1.18% -2.74% -8.38% -10.29% 6.72% -0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.53% -0.84% -2.39% -5.46% -1.91% 14.19% -0.84%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.55% 0.28% 0.03% 0.73% 3.02% 21.03% 0.28%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.23% -0.23% -1.78% -3.54% -3.15% 19.96% -0.19%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.22% -0.18% -4.03% -7.72% -2.49% 9.00% -0.79%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.48% -1.22% -2.70% -2.38% -4.25% 5.28% -0.96%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.05% -1.70% -5.22% -8.54% -9.31% -1.35% -2.19%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.15% -0.17% -2.67% -3.18% -1.25% 14.18% -0.03%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.66% 0.11% -1.13% -3.36% 3.28% 9.94% 0.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.93% -0.30% -3.44% -9.18% -1.57% 3.52% -0.30%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.05% 0.51% -3.27% -6.22% -2.79% 9.78% -0.23%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.21% 0.46% -0.74% -0.37% 2.12% 16.63% 0.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.21% 0.44% -0.81% -0.55% 1.68% 15.68% 0.68%
富達新興市場基金/美元 -1.83% -2.75% -7.06% -9.09% -9.76% 3.64% -2.28%
富達新興市場基金/歐元 -1.25% -2.23% -4.54% -2.95% -4.60% 10.98% -1.19%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.84% -2.71% -7.01% -9.09% -9.22% 4.29% -2.25%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.68% -0.43% -5.00% -8.18% -2.56% 1.99% -0.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.62% -2.03% -4.99% -8.64% -4.99% 8.55% -1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.61% -2.02% -5.00% -8.65% -5.00% 6.99% -1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.28% -0.28% -1.13% -2.23% -0.47% 17.98% -0.28%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.05% -0.47% -4.97% -6.66% -2.11% 11.14% -0.45%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.42% -1.11% -4.53% -6.38% -2.04% 1.02% -1.31%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.47% -1.54% -6.37% -9.81% -9.22% 1.24% -1.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.45% -1.54% -6.18% -9.35% -8.24% 3.25% -1.12%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.16% -0.21% -4.59% -6.99% -6.05% 6.49% -0.86%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.16% -0.22% -4.65% -7.18% -6.42% 5.64% -0.88%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.05% -0.02% -2.12% -0.80% -0.14% 16.93% 0.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.10% -0.08% -4.62% -6.67% -4.82% 10.13% -0.32%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.52% -0.86% -4.05% -9.98% -8.87% 1.68% -0.86%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.05% -0.92% -4.05% -9.39% -7.76% -3.53% -0.92%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.28% 0.07% -1.98% -5.70% -5.02% 7.63% 0.07%
基金平均績效 -0.49% -0.53% -2.90% -4.64% -3.55% 7.92% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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