摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.32 0.44 1.16% -1.72% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.89% -17.95% 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21%
含息 -1.63% -16.05% 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 37.33 0.03%
總計 0.01 37.33 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.04 37.28 0.11%
總計 0.04 37.28 0.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 38.32 1.16% 2024/04/09 40.05 0.65%
2024/04/22 37.88 0.42% 2024/04/08 39.79 0.03%
2024/04/19 37.72 -1.77% 2024/04/05 39.78 0.58%
2024/04/18 38.40 0.47% 2024/04/03 39.55 -0.65%
2024/04/17 38.22 0.34% 2024/04/02 39.81 0.43%
2024/04/16 38.09 -2.51% 2024/03/28 39.64 0.28%
2024/04/15 39.07 -0.74% 2024/03/27 39.53 -0.13%
2024/04/12 39.36 -1.28% 2024/03/26 39.58 0.56%
2024/04/11 39.87 -0.28% 2024/03/25 39.36 -0.23%
2024/04/10 39.98 -0.17% 2024/03/22 39.45 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.16% 0.60% -2.86% 3.29% 8.96% 1.19% -1.72%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.20% -2.64% 4.32% 10.26% 3.17% -1.16%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.14% 0.87% -2.91% 4.58% 12.04% 2.45% 0.23%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.10% 0.38% -0.24% 11.57% 14.45% 14.34% 8.67%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.38% 1.14% -1.11% 10.27% 15.31% 12.26% 5.60%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.37% 1.13% -1.20% 10.04% 14.84% 11.34% 5.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.71% 0.69% -2.22% 9.43% 16.64% 12.82% 4.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.60% 0.20% -0.88% 11.65% 15.89% 15.90% 8.67%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.54% 1.60% 1.40% 13.08% 17.20% 20.75% 11.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.46% 0.59% -2.92% 3.47% 8.07% 5.29% -1.45%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.29% -0.44% -1.21% 4.67% 7.49% 5.06% 0.85%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.94% 0.25% -2.24% 3.21% 8.49% 2.69% -2.50%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.96% 1.28% -1.75% 4.41% 9.98% 4.49% 0.18%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.14% 0.89% -2.43% 4.34% 6.13% 1.90% 0.75%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.61% 1.65% -3.36% 2.92% 7.21% -0.79% -2.33%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.02% 1.25% -4.58% 2.95% 9.25% 4.87% -2.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.37% 0.57% -3.57% 4.43% 8.27% 7.32% 1.24%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.37% 0.56% -3.63% 4.22% 7.86% 6.52% 1.01%
富達新興市場基金/美元 1.66% 0.75% -2.56% 5.94% 12.19% 7.07% 2.36%
富達新興市場基金/歐元 1.20% 0.13% -1.49% 7.25% 11.66% 9.88% 5.84%
富達新興市場基金-累積/美元 1.68% 0.75% -2.55% 5.93% 12.21% 7.27% 2.35%
盈信全球新興市場基金/美元 0.40% 0.24% -4.33% -2.46% 8.11% 1.98% -6.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.05% 2.23% -1.50% 4.87% 10.58% 7.97% -0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.08% 2.23% -1.49% 4.88% 10.60% 5.76% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.63% -0.83% -1.84% 5.84% 12.66% 11.10% 5.60%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.11% 1.73% -1.95% 7.12% 10.70% 6.87% -0.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.96% 0.62% -2.77% -1.38% 7.12% 3.53% -6.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.37% 0.57% -1.18% 1.66% 10.93% 8.77% -1.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.40% 0.62% -1.06% 2.11% 12.21% 11.16% -1.04%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.46% 1.79% -1.46% 2.40% 9.28% 4.27% -1.90%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.46% 1.77% -1.53% 2.20% 8.84% 3.44% -2.15%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.45% 0.01% -0.88% 7.30% 10.42% 7.58% 4.03%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.75% 0.31% -2.33% 5.30% 11.05% 4.47% 0.45%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.34% 0.23% -0.32% 4.67% 9.76% 6.19% -0.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.18% -1.95% -4.34% -0.48% 4.06% -4.53% -5.98%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.71% 1.36% -0.14% 7.04% 9.61% 8.69% 4.43%
基金平均績效 0.91% 0.86% -1.47% 5.57% 10.11% 6.43% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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