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貝萊德世界能源基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.69 |
0.23 |
0.78% |
30.85% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 31.61% |
-12.63% |
-17.28% |
13.51% |
-34.61% |
52.62% |
48.12% |
0.09% |
8.74% |
-3.53% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
29.69 |
0.78% |
2026/05/21 |
30.53 |
-1.74% |
| 2026/06/04 |
29.46 |
-1.21% |
2026/05/20 |
31.07 |
1.44% |
| 2026/06/03 |
29.82 |
1.64% |
2026/05/19 |
30.63 |
1.76% |
| 2026/06/02 |
29.34 |
0.27% |
2026/05/18 |
30.10 |
-0.10% |
| 2026/06/01 |
29.26 |
2.24% |
2026/05/15 |
30.13 |
2.76% |
| 2026/05/29 |
28.62 |
-1.75% |
2026/05/13 |
29.32 |
0.21% |
| 2026/05/28 |
29.13 |
0.52% |
2026/05/12 |
29.26 |
1.32% |
| 2026/05/27 |
28.98 |
-3.59% |
2026/05/11 |
28.88 |
1.16% |
| 2026/05/26 |
30.06 |
-0.69% |
2026/05/08 |
28.55 |
0.11% |
| 2026/05/22 |
30.27 |
-0.85% |
2026/05/07 |
28.52 |
-2.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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