貝萊德世界能源基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.58 -0.13 -0.60% -8.25% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-21.91% 31.61% -12.63% -17.28% 13.51% -34.61% 52.62% 48.12% 0.09% 8.74%

貝萊德世界能源基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 21.58 -0.60% 2025/06/13 22.13 1.51%
2025/06/27 21.71 0.88% 2025/06/12 21.80 0.18%
2025/06/26 21.52 -0.46% 2025/06/11 21.76 0.18%
2025/06/25 21.62 -1.10% 2025/06/10 21.72 0.74%
2025/06/24 21.86 -2.63% 2025/06/06 21.56 1.70%
2025/06/20 22.45 -0.04% 2025/06/05 21.20 -2.03%
2025/06/19 22.46 -0.71% 2025/06/04 21.64 0.98%
2025/06/18 22.62 0.40% 2025/06/03 21.43 1.18%
2025/06/17 22.53 1.76% 2025/06/02 21.18 0.24%
2025/06/16 22.14 0.05% 2025/05/30 21.13 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.60% -3.88% 2.13% -10.27% -6.86% -10.75% -8.25%
NYSE能源指數 -0.45% -1.27% 4.93% -5.24% 3.05% -5.02% 1.83%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.63% -10.41% 7.42% -5.45% 1.77% -6.59% -1.20%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.61% -3.03% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.67% -2.17% 5.73% -2.84% 4.89% -2.24% 3.61%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.92% 0.34% 0.60% 11.49% -6.95% -4.07% -5.80%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.92% 0.34% 0.60% 14.04% -4.82% -1.89% -3.65%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.85% 2.10% 3.94% 23.74% 7.00% 7.33% 9.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.23% 5.40% 1.66% 7.51% 0.94% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.54% -1.48% 1.53% -6.65% -5.07% -8.29% -6.29%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.02% -1.02% 0.77% -8.23% -1.76% -7.69% -1.44%
高盛能源基金-X股/美元 1.16% 2.54% 1.32% 4.49% 5.19% 10.64% 6.05%
高盛能源基金-X股/歐元 1.08% 0.76% -1.94% -3.71% -6.45% 1.13% -6.29%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.75% 2.74% 4.46% 9.99% 7.59% 7.83% 8.96%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.54% -4.15% 3.29% -7.36% -3.99% -11.13% -5.89%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.87% -2.20% 6.74% 0.94% 8.06% -2.62% 6.38%
基金平均績效 -0.08% -0.45% 2.66% 2.10% 0.33% -1.60% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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