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貝萊德世界能源基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.80 |
-0.03 |
-0.10% |
31.34% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 31.61% |
-12.63% |
-17.28% |
13.51% |
-34.61% |
52.62% |
48.12% |
0.09% |
8.74% |
-3.53% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
29.80 |
-0.10% |
2026/07/01 |
27.97 |
-0.50% |
| 2026/07/14 |
29.83 |
1.12% |
2026/06/30 |
28.11 |
-0.50% |
| 2026/07/13 |
29.50 |
1.86% |
2026/06/29 |
28.25 |
0.25% |
| 2026/07/10 |
28.96 |
-0.28% |
2026/06/26 |
28.18 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
29.04 |
0.10% |
2026/06/24 |
28.19 |
0.46% |
| 2026/07/08 |
29.01 |
1.97% |
2026/06/22 |
28.06 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
28.45 |
0.60% |
2026/06/19 |
28.06 |
0.86% |
| 2026/07/06 |
28.28 |
0.68% |
2026/06/18 |
27.82 |
-1.45% |
| 2026/07/03 |
28.09 |
0.00% |
2026/06/17 |
28.23 |
-0.67% |
| 2026/07/02 |
28.09 |
0.43% |
2026/06/16 |
28.42 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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