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貝萊德世界能源基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.92 |
0.09 |
0.38% |
5.42% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 31.61% |
-12.63% |
-17.28% |
13.51% |
-34.61% |
52.62% |
48.12% |
0.09% |
8.74% |
-3.53% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
23.92 |
0.38% |
2026/01/02 |
22.64 |
-0.22% |
| 2026/01/15 |
23.83 |
0.21% |
2025/12/31 |
22.69 |
0.35% |
| 2026/01/14 |
23.78 |
1.71% |
2025/12/30 |
22.61 |
0.89% |
| 2026/01/13 |
23.38 |
1.26% |
2025/12/29 |
22.41 |
0.31% |
| 2026/01/12 |
23.09 |
-0.73% |
2025/12/23 |
22.34 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
23.26 |
2.42% |
2025/12/22 |
22.32 |
0.36% |
| 2026/01/08 |
22.71 |
-0.18% |
2025/12/19 |
22.24 |
0.23% |
| 2026/01/07 |
22.75 |
-1.52% |
2025/12/18 |
22.19 |
0.54% |
| 2026/01/06 |
23.10 |
0.79% |
2025/12/17 |
22.07 |
0.59% |
| 2026/01/05 |
22.92 |
1.24% |
2025/12/16 |
21.94 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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