貝萊德世界能源基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.49 -0.19 -1.78%% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.75% -13.45% -7.73% 16.89% -15.37% -29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41%

貝萊德世界能源基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.49 -1.78% 2020/06/26 10.89 -0.37%
2020/07/09 10.68 -2.11% 2020/06/25 10.93 -1.80%
2020/07/08 10.91 0.00% 2020/06/24 11.13 -1.42%
2020/07/07 10.91 -3.02% 2020/06/22 11.29 -2.25%
2020/07/06 11.25 2.55% 2020/06/19 11.55 2.30%
2020/07/03 10.97 -1.70% 2020/06/18 11.29 -1.83%
2020/07/02 11.16 0.63% 2020/06/17 11.50 -2.04%
2020/07/01 11.09 3.36% 2020/06/16 11.74 7.31%
2020/06/30 10.73 -1.01% 2020/06/15 10.94 -4.37%
2020/06/29 10.84 -0.46% 2020/06/12 11.44 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.78% -4.38% -13.95% -0.10% -36.88% -37.03% -36.04%
NYSE能源指數 0.00% -5.61% -15.26% -0.32% -41.33% -43.49% -41.36%
AMEX能源指數 3.26% -4.73% -16.10% 4.92% -40.13% -42.51% -40.44%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 2.02% 0.95% 2.16% 0.30% -50.32% -51.27% -51.74%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.59% -5.02% -13.51% -3.43% -38.05% -37.38% -36.53%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.52% 5.19% 19.68% 60.95% 29.55% 26.96% 30.68%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.52% 5.20% 19.68% 65.40% 33.13% 30.47% 34.30%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.80% 5.80% 19.04% 70.75% 35.43% 31.48% 35.13%
天然資源基金-A/累積(美元)
-3.14% -3.65% -14.55% 13.15% -36.21% -36.97% -36.64%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-2.96% -4.09% -14.14% 9.33% -37.28% -37.52% -37.16%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.50% 1.86% 0.23% 14.30% -14.64% -18.94% -16.13%
NN(L)能源基金(美元)
-3.82% -5.80% -19.04% 2.38% -40.63% -40.95% -40.28%
NN(L)能源基金(歐元)
-3.53% -6.34% -18.60% -0.84% -41.64% -41.40% -40.64%
景順能源基金-A股(美元)
-4.11% -6.04% -19.98% 4.76% -41.17% -43.28% -40.78%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-2.79% -2.61% -11.37% 7.26% -28.68% -28.17% -28.53%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-3.36% -5.74% -19.33% 10.58% -48.26% -48.11% -46.61%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-3.79% -5.51% -19.95% 14.54% -47.35% -47.92% -46.36%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.74% -1.52% -4.86% 14.92% -13.04% -15.63% -16.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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