貝萊德世界能源基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.99 0.04 0.24% 2017/04/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 36.28% 16.75% -13.45% -7.73% 16.89% -15.37% -29.91% 27.48%

貝萊德世界能源基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/28 16.99 0.24% 2017/04/12 17.84 0.73%
2017/04/27 16.95 -1.74% 2017/04/11 17.71 -0.45%
2017/04/26 17.25 0.64% 2017/04/10 17.79 0.62%
2017/04/25 17.14 0.59% 2017/04/07 17.68 0.23%
2017/04/24 17.04 0.95% 2017/04/06 17.64 -1.23%
2017/04/21 16.88 -0.82% 2017/04/05 17.86 2.70%
2017/04/20 17.02 -1.50% 2017/04/04 17.39 -0.40%
2017/04/19 17.28 -0.80% 2017/04/03 17.46 -0.57%
2017/04/18 17.42 -1.41% 2017/03/31 17.56 0.17%
2017/04/13 17.67 -0.95% 2017/03/30 17.53 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.24% 0.65% 0.18% -9.00% -1.28% -1.45% -9.58%
NYSE能源指數 0.06% 0.29% -1.73% -7.62% -1.38% -0.80% -8.54%
AMEX能源指數 0.10% 0.02% -2.01% -8.63% -2.17% 0.38% -9.93%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -1.37% -0.30% -9.32% -5.37% -3.23% -13.40%
高盛能源指數 0.50% -1.25% 0.03% -9.41% -5.84% -5.55% -13.05%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.32% -1.46% -0.32% -10.83% -1.21% 2.30% -12.68%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-1.38% -1.15% -3.80% -13.12% -4.57% 1.01% -15.34%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
-1.38% -1.15% -0.16% -9.84% -0.96% 4.83% -12.14%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
-1.47% -0.23% -0.33% -8.47% -1.44% 0.73% -9.49%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.30% -1.34% -2.93% -10.77% -0.15% 1.07% -8.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.33% -3.02% -3.63% -12.36% 0.66% 5.35% -11.08%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.92% -0.87% -0.53% -11.54% -3.25% -4.86% -11.55%
NN(L)能源基金(美元)
-1.67% -0.40% -0.56% -6.74% -1.45% -0.43% -7.51%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.58% -1.32% -0.40% -8.12% -0.98% 3.64% -10.22%
景順能源基金-A股(美元)
-0.51% 1.50% 1.21% -10.94% -4.04% -6.93% -11.30%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.65% -0.30% -1.03% -10.14% -3.38% -5.72% -11.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.54% -1.18% 0.54% -13.39% 2.29% 4.09% -12.49%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.46% 0.16% 0.56% -11.75% 2.07% 0.28% -9.56%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.25% 1.39% 0.81% -7.23% -0.38% 2.34% -7.77%
天利全球能源股票基金(歐元)
0.19% -0.15% 0.11% -8.30% -0.04% 6.38% -10.59%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.29% 1.42% 0.73% -7.60% -1.20% 0.63% -8.26%
基金平均績效 -0.67% -0.51% -1.04% -10.16% -0.78% 2.02% -10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。