施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.0676 0.17 1.03% 8.46% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50% 11.83%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 17.0676 1.03% 2024/07/04 17.1074 0.35%
2024/07/17 16.8944 0.15% 2024/07/03 17.0478 0.41%
2024/07/16 16.8693 0.21% 2024/07/02 16.9790 -0.00%
2024/07/15 16.8334 -0.53% 2024/07/01 16.9798 0.27%
2024/07/12 16.9226 1.42% 2024/06/28 16.9340 0.50%
2024/07/11 16.6854 0.20% 2024/06/27 16.8497 -0.80%
2024/07/10 16.6518 -0.41% 2024/06/26 16.9856 -0.22%
2024/07/09 16.7205 -0.28% 2024/06/25 17.0232 2.29%
2024/07/08 16.7681 -2.03% 2024/06/24 16.6415 -0.41%
2024/07/05 17.1153 0.05% 2024/06/21 16.7102 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.03% 2.29% 3.42% 0.60% 12.83% 20.37% 8.46%
NYSE能源指數 -1.08% 0.71% 4.05% -2.33% 11.96% 11.67% 7.07%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.34% -1.68% -3.75% -0.17% 4.99% 4.96% 7.67%
高盛能源指數 -2.69% -3.16% -3.39% -3.84% 6.22% 7.49% 9.45%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.04% 1.98% 3.64% -2.54% 15.52% 17.77% 11.84%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.23% 1.86% 4.94% -0.57% 15.54% 14.24% 9.90%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.03% -4.15% -4.32% 6.39% -4.17% -50.19% -21.70%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.03% -4.15% -4.32% 9.37% -1.49% -48.80% -19.51%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.19% -3.84% -2.75% 12.03% -0.92% -50.26% -20.48%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.69% -0.23% 3.72% -0.57% 14.57% 7.19% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.62% 0.00% 2.45% -2.69% 14.70% 10.40% 9.04%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.06% 0.33% 4.56% 2.86% 14.99% 4.01% 8.95%
高盛能源基金-X股/美元 -0.54% 1.40% 3.26% 2.42% 8.26% 16.71% 5.30%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.39% 1.06% 1.60% -0.02% 7.63% 20.14% 6.57%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.55% 0.89% 2.14% 6.84% 7.99% -3.51% 2.37%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.89% 2.66% 5.31% 3.10% 13.60% 17.06% 7.26%
基金平均績效 -0.41% 0.01% 1.82% 2.86% 9.16% -1.91% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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