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施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.2909 |
0.0473 |
0.29% |
2.39% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.98% |
39.81% |
-20.42% |
-20.02% |
-0.97% |
-38.38% |
58.58% |
40.50% |
11.83% |
1.11% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.2909 |
0.29% |
2025/12/09 |
16.8085 |
-1.20% |
| 2025/12/22 |
16.2436 |
0.66% |
2025/12/08 |
17.0118 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
16.1368 |
-0.84% |
2025/12/05 |
17.0388 |
0.41% |
| 2025/12/18 |
16.2730 |
0.54% |
2025/12/04 |
16.9699 |
1.61% |
| 2025/12/17 |
16.1854 |
-0.82% |
2025/12/03 |
16.7007 |
-0.62% |
| 2025/12/16 |
16.3199 |
-2.01% |
2025/12/02 |
16.8045 |
1.08% |
| 2025/12/15 |
16.6550 |
-0.42% |
2025/12/01 |
16.6246 |
0.46% |
| 2025/12/12 |
16.7245 |
-0.14% |
2025/11/28 |
16.5477 |
0.41% |
| 2025/12/11 |
16.7473 |
-0.41% |
2025/11/27 |
16.4798 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
16.8158 |
0.04% |
2025/11/26 |
16.4450 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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