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施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.4444 |
0.0976 |
0.44% |
35.72% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.81% |
-20.42% |
-20.02% |
-0.97% |
-38.38% |
58.58% |
40.50% |
11.83% |
1.11% |
3.94% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
22.4444 |
0.44% |
2026/04/27 |
22.8455 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
22.3468 |
-0.76% |
2026/04/24 |
22.7511 |
0.62% |
| 2026/05/07 |
22.5190 |
-1.68% |
2026/04/23 |
22.6112 |
1.65% |
| 2026/05/06 |
22.9031 |
-3.57% |
2026/04/22 |
22.2451 |
2.07% |
| 2026/05/05 |
23.7521 |
0.65% |
2026/04/21 |
21.7946 |
0.18% |
| 2026/05/04 |
23.5979 |
-0.33% |
2026/04/20 |
21.7561 |
-0.25% |
| 2026/05/01 |
23.6749 |
0.67% |
2026/04/17 |
21.8099 |
-0.96% |
| 2026/04/30 |
23.5167 |
0.66% |
2026/04/16 |
22.0222 |
-0.16% |
| 2026/04/29 |
23.3632 |
1.37% |
2026/04/15 |
22.0580 |
-2.23% |
| 2026/04/28 |
23.0478 |
0.89% |
2026/04/14 |
22.5613 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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