施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.3331 -0.03 -0.39% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.59% -11.54% 5.21% -23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38%

施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 7.3331 -0.39% 2020/12/30 6.2264 -1.50%
2021/01/14 7.3617 -1.40% 2020/12/29 6.3214 -0.51%
2021/01/13 7.4659 3.66% 2020/12/28 6.3538 3.36%
2021/01/12 7.2025 0.33% 2020/12/23 6.1470 -0.40%
2021/01/08 7.1786 2.43% 2020/12/22 6.1717 0.48%
2021/01/07 7.0081 3.08% 2020/12/21 6.1421 -5.21%
2021/01/06 6.7984 7.12% 2020/12/18 6.4797 -1.04%
2021/01/05 6.3466 0.52% 2020/12/17 6.5478 0.04%
2021/01/04 6.3140 -0.03% 2020/12/16 6.5453 1.18%
2020/12/31 6.3156 1.43% 2020/12/15 6.4692 -2.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.39% 2.15% 13.35% 57.56% 28.01% -29.25% 16.11%
NYSE能源指數 0.00% 5.70% 10.31% 43.20% 19.28% -24.81% 14.82%
AMEX能源指數 -3.99% 3.15% 7.03% 38.25% 14.38% -27.59% 12.70%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -1.45% -0.06% 8.28% 19.04% 20.01% -39.44% 7.10%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.01% 2.87% 8.90% 37.20% 10.92% -27.28% 12.66%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.29% 1.56% 8.41% 41.83% 17.30% -21.14% 11.09%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
0.06% 3.04% 30.84% 65.25% 121.23% 189.83% 15.51%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
0.06% 3.04% 30.84% 65.24% 121.22% 197.83% 15.51%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.15% 1.99% 30.95% 70.51% 135.51% 225.00% 14.56%
天然資源基金-A/累積(美元)
2.78% 2.38% 13.88% 40.11% 33.59% -10.71% 13.88%
天然資源基金-A/累積(歐元)
2.41% 3.16% 13.64% 34.92% 25.00% -18.43% 13.94%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.52% -0.93% 10.41% 18.10% 22.84% 5.87% 6.76%
NN(L)能源基金(美元)
1.96% 4.01% 10.96% 39.57% 22.14% -24.12% 13.86%
NN(L)能源基金(歐元)
2.17% 5.08% 10.87% 35.25% 14.72% -30.45% 14.80%
景順能源基金-A股(美元)
-0.98% 3.58% 6.62% 43.42% 25.50% -24.33% 11.18%
晉達環球能源基金-C股(美元)
0.78% 0.81% 11.32% 33.09% 27.90% -4.98% 7.82%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.42% 0.86% 13.14% 63.16% 35.62% -23.13% 14.51%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.40% 2.24% 13.98% 40.15% 41.29% 24.20% 11.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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