法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 318.96 -3.58 -1.11% 7.22% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 318.96 -1.11% 2026/03/04 321.27 1.25%
2026/03/17 322.54 1.28% 2026/03/03 317.29 -4.00%
2026/03/16 318.47 1.00% 2026/03/02 330.50 1.17%
2026/03/13 315.32 -1.08% 2026/02/27 326.68 -3.06%
2026/03/12 318.77 -1.69% 2026/02/26 337.00 -3.43%
2026/03/11 324.25 0.78% 2026/02/25 348.96 0.05%
2026/03/10 321.73 2.94% 2026/02/24 348.80 0.42%
2026/03/09 312.54 1.50% 2026/02/23 347.34 -1.01%
2026/03/06 307.93 -2.67% 2026/02/20 350.87 0.73%
2026/03/05 316.37 -1.53% 2026/02/19 348.34 3.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.11% -1.63% -4.84% 9.33% 20.82% 66.96% 7.22%
NYSE能源指數 1.58% 3.76% 10.49% 36.53% 36.72% 34.92% 33.58%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 4.69% 9.20% 46.56% 70.34% 58.53% 53.93% 63.80%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 2.34% 5.07% 13.10% 37.81% 37.94% 29.76% 35.08%
貝萊德世界能源基金A2/美元 2.32% 5.06% 10.83% 35.35% 35.04% 37.30% 32.66%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.11% -1.63% -4.85% 9.33% 20.82% 70.77% 7.22%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.20% -2.09% -7.83% 7.33% 18.11% 79.91% 5.10%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.36% -1.76% 0.57% 22.00% 31.10% 45.51% 18.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.83% -0.83% 3.37% 24.71% 34.71% 38.89% 21.74%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -3.47% -5.98% -6.21% 8.61% 27.49% 45.00% 7.17%
高盛能源基金-X股/美元 -1.09% -0.77% -4.61% 4.79% 10.12% 19.88% 4.74%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.99% -0.31% -1.53% 6.74% 12.63% 13.77% 6.85%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.96% 0.29% -3.23% 2.75% 1.26% 20.05% 1.65%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.50% 5.87% 16.33% 37.45% 42.07% 42.36% 35.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.36% 5.16% 12.79% 34.71% 38.69% 50.22% 32.64%
基金平均績效 -0.36% 0.50% 1.84% 18.53% 25.45% 43.11% 16.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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