法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 191.04 -2.19 -1.13% -12.66% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 191.04 -1.13% 2025/03/04 186.27 -0.31%
2025/03/17 193.23 1.84% 2025/03/03 186.84 -4.20%
2025/03/14 189.73 2.01% 2025/02/28 195.04 -1.35%
2025/03/13 185.99 -0.36% 2025/02/27 197.70 -3.41%
2025/03/12 186.67 1.10% 2025/02/26 204.67 3.25%
2025/03/11 184.63 1.62% 2025/02/25 198.22 -1.35%
2025/03/10 181.68 -2.76% 2025/02/24 200.93 -1.63%
2025/03/07 186.83 1.21% 2025/02/21 204.26 -2.60%
2025/03/06 184.59 -1.39% 2025/02/20 209.72 -0.92%
2025/03/05 187.19 0.49% 2025/02/19 211.67 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.13% 3.47% -10.42% -12.44% -11.31% -7.06% -12.66%
NYSE能源指數 0.32% 4.69% -0.10% 8.42% 2.08% -0.85% 5.31%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.16% 0.69% -2.52% 7.34% 10.06% 1.00% 1.52%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 8.55% 10.93% -3.88% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.95% 5.44% -4.20% 0.61% 4.16% -0.77% -1.06%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.91% 5.39% 0.04% 4.61% 2.09% -0.47% 4.06%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.13% 3.47% -10.41% -12.44% -11.31% -4.46% -12.66%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.08% 3.47% -6.47% -8.63% -12.84% -4.10% -7.83%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.36% 4.96% -1.40% 7.63% 1.32% 1.08% 4.96%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% 4.74% -5.84% 1.98% 2.79% 0.39% -0.64%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.68% 5.87% -1.40% 4.02% 1.90% 4.97% 6.57%
高盛能源基金-X股/美元 -0.23% 2.06% -3.44% 2.23% 2.79% 5.59% 2.39%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.28% 2.06% -7.51% -2.03% 4.58% 5.18% -2.97%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.99% 1.75% 0.00% -0.68% -4.90% -1.02% 1.63%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.04% 4.27% -4.05% 0.01% -0.46% -2.64% -1.25%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.09% 4.28% 0.25% 4.01% -2.36% -2.43% 3.69%
基金平均績效 0.33% 3.94% -4.22% -0.86% -1.81% -0.44% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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