法巴基金淨值

法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	222.87	-1.11	-0.50%	1.90%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-18.67%	29.05%	-17.05%	-22.27%	0.72%	157.45%	-12.31%	-36.87%	-27.45%	-19.06%
含息	-15.05%	33.62%	-13.80%	-18.57%	5.01%	159.70%	-10.45%	-35.30%	-25.27%	-17.07%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	8.09	361.79	2.24%
總計	8.09	361.79	2.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	5.39	198.87	2.71%
總計	5.39	198.87	2.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	222.87	-0.50%	2024/12/27	221.42	-1.01%
2025/01/10	223.98	-2.53%	2024/12/24	223.69	0.28%
2025/01/09	229.79	0.17%	2024/12/23	223.07	1.58%
2025/01/08	229.39	-2.45%	2024/12/20	219.59	1.39%
2025/01/07	235.14	-0.11%	2024/12/19	216.59	-0.73%
2025/01/06	235.39	1.26%	2024/12/18	218.18	-2.92%
2025/01/03	232.47	1.56%	2024/12/17	224.74	-0.16%
2025/01/02	228.91	4.66%	2024/12/16	225.10	-0.36%
2024/12/31	218.72	-0.45%	2024/12/13	225.92	-0.58%
2024/12/30	219.70	-0.78%	2024/12/12	227.23	-1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元	-0.50%	-5.32%	-1.35%	-1.95%	-0.81%	-6.48%	1.90%
NYSE能源指數	1.30%	2.33%	1.99%	-3.64%	-2.62%	4.67%	4.56%
AMEX能源指數	0.06%	1.01%	9.16%	-2.33%	17.10%	74.85%	42.41%
msci世界能源指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rogers能源指數	3.28%	5.35%	11.60%	6.39%	2.55%	8.95%	6.43%
高盛能源指數	1.73%	6.16%	10.52%	5.77%	0.16%	9.78%	8.43%
貝萊德世界能源基金A2/歐元	-0.72%	2.09%	4.88%	4.18%	5.10%	15.68%	5.99%
貝萊德世界能源基金A2/美元	-0.12%	1.03%	2.69%	-2.03%	-0.93%	8.25%	4.88%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元	-0.50%	-5.32%	-1.35%	-1.95%	-0.81%	-3.86%	1.90%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元	-1.01%	-7.12%	-4.09%	-8.65%	-7.29%	-10.60%	0.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.08%	2.06%	1.08%	-4.54%	-3.00%	7.68%	4.34%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.48%	3.77%	3.90%	2.23%	3.64%	15.55%	5.91%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.69%	0.43%	-0.67%	-6.08%	-6.90%	4.82%	3.42%
高盛能源基金-X股/美元	0.34%	-0.78%	-3.08%	-1.87%	1.59%	7.34%	-0.13%
高盛能源基金-X股/歐元	0.86%	1.14%	-0.31%	5.32%	8.68%	15.42%	1.41%
景順能源轉型基金-A股/美元	-2.48%	-5.27%	-6.55%	-10.11%	-9.12%	-3.39%	-3.73%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元	0.39%	1.72%	3.36%	1.86%	-0.79%	7.85%	5.52%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.32%	0.41%	-4.90%	-7.02%	0.48%	3.64%
基金平均績效	-0.04%	-0.91%	-0.08%	-2.19%	-1.36%	4.52%	2.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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