法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 400.92 -5.85 -1.44% 34.77% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 400.92 -1.44% 2026/05/20 378.01 1.74%
2026/06/03 406.77 -2.04% 2026/05/19 371.53 -3.29%
2026/06/02 415.25 2.47% 2026/05/18 384.17 -2.24%
2026/06/01 405.24 -0.97% 2026/05/15 392.97 -2.45%
2026/05/29 409.19 1.13% 2026/05/13 402.85 2.38%
2026/05/28 404.62 -0.01% 2026/05/12 393.47 -2.49%
2026/05/27 404.65 0.56% 2026/05/11 403.50 2.20%
2026/05/26 402.38 2.24% 2026/05/08 394.83 0.67%
2026/05/22 393.55 1.80% 2026/05/07 392.22 -1.59%
2026/05/21 386.60 2.27% 2026/05/06 398.57 2.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.44% -0.91% 5.33% 24.79% 30.10% 94.16% 34.77%
NYSE能源指數 -2.07% 1.80% -4.67% 3.95% 25.80% 42.43% 29.10%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.35% 3.30% -7.02% 36.29% 64.87% 74.37% 73.43%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.78% 3.74% -2.34% 4.14% 27.64% 40.05% 30.85%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.20% 3.06% -3.37% 3.87% 26.84% 41.17% 29.12%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.44% -0.92% 5.33% 25.60% 30.94% 95.41% 35.63%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.28% -1.06% 4.63% 25.50% 30.45% 98.78% 34.32%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.23% 2.13% 1.41% 3.10% 26.93% 55.58% 25.10%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.09% 2.38% 2.10% 3.33% 27.22% 52.80% 26.50%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.15% 0.17% 4.36% 2.73% 22.87% 71.41% 19.43%
高盛能源基金-X股/美元 0.01% -0.76% 0.60% 2.35% 12.17% 24.43% 11.09%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.15% -0.62% 1.27% 2.43% 12.57% 22.30% 12.17%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.18% 0.26% 3.25% 12.34% 13.43% 29.58% 13.87%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.61% 1.50% -1.71% 12.23% 36.68% 56.79% 40.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.29% 1.51% -2.30% 12.28% 36.34% 59.92% 39.02%
基金平均績效 -0.38% 0.81% 1.43% 10.36% 25.71% 57.11% 27.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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