法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.57 0.01 0.00% -5.10% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 207.57 0.00% 2025/06/04 206.49 0.32%
2025/06/18 207.56 0.12% 2025/06/03 205.84 4.45%
2025/06/17 207.31 -4.66% 2025/06/02 197.07 -2.05%
2025/06/16 217.45 1.30% 2025/05/30 201.19 -0.80%
2025/06/13 214.66 1.15% 2025/05/28 202.81 -0.98%
2025/06/12 212.21 -1.46% 2025/05/27 204.81 1.18%
2025/06/11 215.35 0.58% 2025/05/26 202.42 -0.26%
2025/06/10 214.10 1.19% 2025/05/23 202.94 1.99%
2025/06/06 211.59 2.11% 2025/05/22 198.99 -4.68%
2025/06/05 207.22 0.35% 2025/05/21 208.76 -2.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.00% -2.19% -2.06% 6.62% -4.16% -5.88% -5.10%
NYSE能源指數 0.65% 0.61% 7.45% -1.49% 8.61% 0.42% 5.72%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.36% 11.01% 19.64% 9.28% 17.50% 5.31% 11.77%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.81% -3.27% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.04% 1.45% 4.22% -6.11% -1.41% -4.87% -4.55%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.31% 1.37% 6.69% -0.15% 9.21% 2.13% 5.90%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.01% -2.18% -2.06% 9.05% -1.98% -3.73% -2.93%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.34% -3.14% -0.19% 14.98% 8.32% 2.72% 7.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.35% -0.58% 5.62% 0.93% 9.64% 2.37% 7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.79% -0.27% 3.44% -4.82% -0.66% -4.82% -3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.35% -0.47% 4.52% -5.75% 1.44% -5.01% 0.47%
高盛能源基金-X股/美元 -0.21% -1.41% -0.80% 1.41% 3.67% 8.41% 3.84%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.05% -1.63% -3.84% -3.71% -5.67% 1.15% -6.57%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.11% -1.52% 0.89% 4.73% 6.32% 1.91% 5.70%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.45% 3.66% 6.82% -1.42% 0.49% -6.21% -2.01%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.69% 2.46% 8.90% 3.85% 10.91% 0.18% 8.23%
基金平均績效 -0.24% -0.34% 2.47% 1.51% 2.78% -0.90% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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