法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 189.73 3.74 2.01% -13.25% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 189.73 2.01% 2025/02/28 195.04 -1.35%
2025/03/13 185.99 -0.36% 2025/02/27 197.70 -3.41%
2025/03/12 186.67 1.10% 2025/02/26 204.67 3.25%
2025/03/11 184.63 1.62% 2025/02/25 198.22 -1.35%
2025/03/10 181.68 -2.76% 2025/02/24 200.93 -1.63%
2025/03/07 186.83 1.21% 2025/02/21 204.26 -2.60%
2025/03/06 184.59 -1.39% 2025/02/20 209.72 -0.92%
2025/03/05 187.19 0.49% 2025/02/19 211.67 -0.74%
2025/03/04 186.27 -0.31% 2025/02/18 213.25 0.97%
2025/03/03 186.84 -4.20% 2025/02/17 211.21 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.01% 1.55% -9.69% -16.02% -10.25% -6.67% -13.25%
NYSE能源指數 1.54% 3.78% 0.68% 5.24% 1.75% -0.80% 4.98%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.73% -0.83% -2.70% 6.54% 10.54% 0.51% 1.36%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 9.23% 10.89% -2.08% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.32% 3.18% -4.67% -0.13% 3.50% -2.00% -2.00%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.70% 3.92% -0.67% 3.84% 1.70% -1.72% 3.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.01% 1.55% -9.69% -16.02% -10.25% -4.06% -13.26%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.15% 1.58% -6.56% -12.94% -12.00% -4.20% -8.91%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.81% 4.98% -0.59% 3.95% 0.72% 0.72% 4.59%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.44% 4.18% -4.45% -0.26% 2.52% 0.39% -0.77%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.94% 1.85% -3.03% 0.66% 0.64% 3.99% 4.81%
高盛能源基金-X股/美元 1.07% 1.23% -2.72% 0.77% 2.99% 5.92% 2.63%
高盛能源基金-X股/歐元 0.61% 0.45% -6.40% -3.13% 4.90% 5.58% -2.69%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.82% -0.47% -1.83% -2.17% -6.65% -2.51% -0.35%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 2.05% 2.63% -5.09% -1.11% -0.54% -4.00% -2.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 2.34% 3.30% -1.17% 2.65% -2.48% -3.84% 2.57%
基金平均績效 1.64% 2.30% -4.35% -3.07% -1.94% -0.95% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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