法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 203.90 -2.14 -1.04% -6.78% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 203.90 -1.04% 2025/06/13 214.66 1.15%
2025/06/27 206.04 -0.92% 2025/06/12 212.21 -1.46%
2025/06/26 207.96 1.16% 2025/06/11 215.35 0.58%
2025/06/25 205.58 -0.39% 2025/06/10 214.10 1.19%
2025/06/24 206.39 0.51% 2025/06/06 211.59 2.11%
2025/06/20 205.34 -1.07% 2025/06/05 207.22 0.35%
2025/06/19 207.57 0.00% 2025/06/04 206.49 0.32%
2025/06/18 207.56 0.12% 2025/06/03 205.84 4.45%
2025/06/17 207.31 -4.66% 2025/06/02 197.07 -2.05%
2025/06/16 217.45 1.30% 2025/05/30 201.19 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.04% -0.70% 1.35% 12.31% -7.19% -0.98% -6.78%
NYSE能源指數 0.55% 0.60% 5.51% -5.91% 2.39% -4.73% 2.39%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.30% -3.06% 6.02% -8.90% -2.19% -6.87% -2.49%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.32% -4.84% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.02% -2.29% 1.09% -11.84% -9.18% -11.99% -9.18%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.40% -0.59% 5.31% -3.63% 3.20% -3.52% 3.20%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.04% -0.70% 1.35% 14.87% -5.08% 1.28% -4.65%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.86% 1.23% 4.81% 24.59% 7.34% 10.94% 8.10%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.58% 1.29% 6.01% 1.05% 7.20% 2.01% 7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.55% -0.27% 2.09% -7.44% -5.78% -7.09% -5.78%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 3.44% 1.42% 4.70% -3.67% 2.58% -4.45% 1.95%
高盛能源基金-X股/美元 1.19% 1.84% 2.71% 6.35% 7.02% 11.63% 7.02%
高盛能源基金-X股/歐元 0.84% 0.44% -1.01% -2.39% -5.91% 1.68% -5.91%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.11% 1.85% 4.57% 12.07% 9.20% 7.57% 9.20%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.08% -1.54% 2.20% -7.61% -6.83% -12.70% -6.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 0.18% 6.32% 1.10% 5.81% -4.14% 5.81%
基金平均績效 0.07% 0.17% 3.19% 2.75% 0.18% -0.75% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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