法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 224.43 -0.82 -0.36% -16.95% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45%
含息 -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 224.43 -0.36% 2024/10/08 225.65 0.22%
2024/10/21 225.25 -0.59% 2024/10/07 225.16 0.95%
2024/10/18 226.59 0.51% 2024/10/04 223.05 1.56%
2024/10/17 225.45 0.11% 2024/10/03 219.62 -1.16%
2024/10/16 225.21 1.76% 2024/10/02 222.19 -0.35%
2024/10/15 221.31 -2.40% 2024/10/01 222.97 -0.59%
2024/10/14 226.75 -0.24% 2024/09/30 224.29 0.04%
2024/10/11 227.30 1.84% 2024/09/27 224.21 1.50%
2024/10/10 223.20 -2.30% 2024/09/26 220.89 2.53%
2024/10/09 228.45 1.24% 2024/09/25 215.43 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.36% 1.41% 4.42% 4.86% 15.54% -7.57% -16.95%
NYSE能源指數 0.10% 0.52% 1.39% -2.09% -5.35% -0.31% 4.47%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.77% -1.64% -0.21% -6.67% -9.07% -18.24% -1.58%
高盛能源指數 2.48% 2.11% 1.96% -6.27% -9.65% -14.78% 2.59%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.04% 1.07% 3.73% -1.09% -4.83% 0.42% 9.34%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.31% 0.04% 0.43% -1.77% -4.17% 2.08% 6.43%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.36% 1.41% 4.42% 4.87% 15.54% -4.98% -14.63%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.59% 0.54% 1.29% 4.13% 17.31% -3.00% -16.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.47% 1.89% 0.00% -0.92% 7.21% 7.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% 1.27% 5.27% 0.76% -2.32% 5.13% 9.45%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.05% 0.53% 2.33% -1.57% 0.98% 7.80% 7.49%
高盛能源基金-X股/美元 0.12% 0.58% 2.10% 4.08% 5.13% 10.88% 9.10%
高盛能源基金-X股/歐元 0.35% 1.44% 5.25% 4.80% 3.52% 8.60% 11.48%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.09% -2.06% -2.69% 1.23% 7.74% 20.35% 2.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.36% -0.49% 0.82% -5.05% -6.59% -1.42% 2.12%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.77% -1.38% -2.46% -5.62% -5.08% 0.68% -0.08%
基金平均績效 -0.23% 0.37% 2.06% 0.74% 3.22% 3.55% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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