法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 402.85 9.38 2.38% 35.42% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 402.85 2.38% 2026/04/28 365.59 -2.37%
2026/05/12 393.47 -2.49% 2026/04/27 374.45 0.92%
2026/05/11 403.50 2.20% 2026/04/24 371.02 0.52%
2026/05/08 394.83 0.67% 2026/04/23 369.09 0.82%
2026/05/07 392.22 -1.59% 2026/04/22 366.08 3.76%
2026/05/06 398.57 2.34% 2026/04/21 352.83 -1.37%
2026/05/05 389.46 2.32% 2026/04/20 357.73 0.12%
2026/05/04 380.64 0.44% 2026/04/17 357.31 2.03%
2026/04/30 378.97 3.41% 2026/04/16 350.19 1.06%
2026/04/29 366.46 0.24% 2026/04/15 346.51 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.38% 1.07% 19.23% 20.18% 37.66% 81.99% 35.42%
NYSE能源指數 1.50% 5.31% 4.39% 12.27% 30.96% 44.20% 33.85%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.86% 3.90% 17.47% 66.63% 76.23% 81.57% 80.95%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 2.76% 5.53% 4.62% 14.74% 31.34% 39.49% 32.79%
貝萊德世界能源基金A2/美元 2.01% 4.16% 3.15% 12.46% 31.36% 44.71% 31.60%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.38% 1.07% 20.00% 20.96% 38.55% 83.16% 36.29%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.15% 0.66% 19.98% 19.16% 39.37% 92.12% 35.88%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.08% 1.82% 1.82% 5.24% 30.46% 56.71% 24.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.72% 3.26% 3.36% 7.58% 30.39% 50.82% 25.37%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.37% 2.95% 3.98% 5.40% 30.50% 81.17% 20.44%
高盛能源基金-X股/美元 0.47% 0.08% 0.89% 0.84% 13.41% 25.13% 10.72%
高盛能源基金-X股/歐元 0.72% 0.91% 2.00% 2.60% 12.75% 20.11% 11.33%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.43% -2.03% 7.43% 7.64% 9.89% 29.89% 12.12%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.37% 2.21% 2.02% 19.71% 40.35% 55.30% 39.19%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.30% 1.55% 1.08% 17.90% 41.06% 61.83% 38.66%
基金平均績效 0.76% 1.79% 6.89% 11.88% 29.78% 55.57% 27.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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