法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 298.65 -1.43 -0.48% 36.54% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 298.65 -0.48% 2025/11/19 298.63 1.69%
2025/12/02 300.08 0.05% 2025/11/18 293.68 -0.96%
2025/12/01 299.92 -2.24% 2025/11/17 296.52 -0.63%
2025/11/28 306.78 1.75% 2025/11/14 298.41 1.97%
2025/11/27 301.51 0.08% 2025/11/13 292.64 -4.28%
2025/11/26 301.28 2.15% 2025/11/12 305.71 -1.11%
2025/11/25 294.94 1.48% 2025/11/11 309.13 -1.07%
2025/11/24 290.65 2.15% 2025/11/10 312.48 3.33%
2025/11/21 284.53 -1.49% 2025/11/07 302.42 -2.00%
2025/11/20 288.83 -3.28% 2025/11/06 308.59 -2.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.48% -0.87% -5.81% 18.81% 45.09% 25.93% 36.54%
NYSE能源指數 0.35% 2.14% 4.70% 6.25% 13.22% 4.48% 10.78%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.18% 2.46% 1.47% 1.96% 5.76% 7.83% 0.00%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.72% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.30% 0.87% 3.10% 5.78% 9.72% -6.59% -1.11%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.11% 1.42% 4.63% 4.88% 11.30% 3.08% 10.98%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.47% -0.87% -5.81% 18.81% 45.09% 28.80% 39.66%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.01% -0.26% -4.70% 18.79% 48.51% 42.80% 57.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 1.69% 7.82% 10.87% 22.01% 18.60% 26.55%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.11% 1.27% 6.30% 11.44% 19.81% 7.87% 12.58%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.67% 2.56% 10.10% 19.38% 39.51% 30.63% 40.18%
高盛能源基金-X股/美元 -0.02% 0.52% 2.92% 4.82% 10.93% 9.47% 16.07%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.12% -0.20% 1.32% 4.47% 8.64% -1.27% 2.95%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.58% 0.98% -0.29% 4.65% 14.24% 15.38% 20.49%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.61% 2.97% 5.12% 8.07% 14.72% 2.20% 6.66%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.62% 3.61% 6.72% 8.25% 17.30% 12.90% 19.74%
基金平均績效 0.28% 1.05% 2.42% 10.69% 23.61% 14.60% 22.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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