施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.3712 0.13 1.15% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.14% -9.77% 9.71% -32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65%

施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 11.3712 1.15% 2021/11/16 12.1609 0.48%
2021/11/30 11.2420 -1.84% 2021/11/15 12.1026 0.58%
2021/11/29 11.4531 0.62% 2021/11/12 12.0329 -0.08%
2021/11/26 11.3824 -2.52% 2021/11/11 12.0429 -2.77%
2021/11/24 11.6762 1.74% 2021/11/10 12.3856 -0.09%
2021/11/23 11.4761 1.24% 2021/11/09 12.3967 0.44%
2021/11/22 11.3359 -1.96% 2021/11/08 12.3427 0.87%
2021/11/19 11.5627 -2.06% 2021/11/05 12.2368 -0.61%
2021/11/18 11.8063 -1.69% 2021/11/04 12.3115 0.92%
2021/11/17 12.0093 -1.25% 2021/11/03 12.1991 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元) 1.15% -2.61% -7.83% 11.17% 5.41% 54.46% 45.75%
NYSE能源指數 -1.11% -6.61% -9.13% 9.18% -0.06% 38.02% 32.97%
AMEX能源指數 -0.97% -6.82% -8.34% 13.40% -0.44% 46.53% 41.05%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -4.79% -13.12% -16.51% 0.72% 9.88% 57.89% 50.51%
高盛能源指數 -0.70% -15.13% -18.62% -1.69% 3.99% -32.81% -32.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元) 1.34% -5.15% -2.91% 20.76% 14.68% 49.07% 50.31%
貝萊德世界能源基金A2(美元) 1.12% -3.89% -5.12% 15.67% 6.32% 41.09% 39.16%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元) -2.06% -3.94% -7.69% 6.45% 9.21% 17.06% 1.51%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元) -2.06% -3.94% -7.69% 6.45% 9.21% 19.42% 3.57%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元) -2.17% -4.01% -10.22% 1.55% 0.91% 12.37% -4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) -1.68% -6.84% -7.72% 8.92% -2.66% 35.96% 29.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) -1.33% -7.65% -5.29% 14.07% 5.06% 44.97% 39.14%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣) -1.54% -3.32% -2.99% -0.05% -3.95% 12.98% 7.71%
NN(L)能源基金(美元) 0.09% -5.48% -8.16% 10.28% -0.76% 29.86% 26.88%
NN(L)能源基金(歐元) -0.59% -6.62% -6.08% 15.34% 7.22% 37.86% 36.97%
景順能源轉型基金-A股(美元) 0.70% -1.74% -6.89% -5.76% -7.73% 16.96% 11.18%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元) 1.41% -3.74% -5.94% 16.07% 13.66% 63.37% 57.93%
基金平均績效 -0.43% -4.53% -6.50% 9.30% 4.35% 33.49% 26.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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