施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3076 0.0526 0.20% 34.73% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91% 17.43%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票，以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略，約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 26.3076 0.20% 2026/07/16 25.4496 -0.64%
2026/07/29 26.2550 0.90% 2026/07/15 25.6139 -0.22%
2026/07/28 26.0210 -1.45% 2026/07/14 25.6700 1.83%
2026/07/27 26.4031 -1.15% 2026/07/13 25.2076 0.91%
2026/07/24 26.7113 -0.91% 2026/07/10 24.9794 -1.12%
2026/07/23 26.9555 1.80% 2026/07/09 25.2612 1.01%
2026/07/22 26.4781 1.86% 2026/07/08 25.0096 2.53%
2026/07/21 25.9954 0.49% 2026/07/07 24.3916 0.00%
2026/07/20 25.8681 0.42% 2026/07/06 24.3906 -0.55%
2026/07/17 25.7593 1.22% 2026/07/03 24.5260 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.20% -2.40% 7.77% -4.86% 19.36% 43.01% 34.73%
NYSE能源指數 0.78% 0.40% 13.37% -1.05% 19.16% 39.47% 34.40%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.80% -7.50% 16.08% -9.26% 46.01% 52.28% 67.10%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.46% -2.33% 9.07% 1.69% 23.48% 36.81% 35.13%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.95% -1.57% 9.74% -0.28% 18.91% 37.47% 32.09%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 6.51% -8.67% -20.95% -24.66% -13.88% 19.99% -4.03%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 6.50% -8.67% -20.95% -24.67% -13.32% 20.77% -3.41%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 7.65% -7.60% -20.46% -26.12% -16.18% 21.02% -5.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.24% -0.89% 3.38% -4.97% 5.42% 40.97% 18.24%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.19% -2.21% 2.41% -3.18% 8.35% 39.63% 20.50%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 4.14% -0.71% -4.43% -10.81% -6.07% 45.86% 3.40%
高盛能源基金-X股/美元 0.84% 1.21% 2.10% 1.72% 6.74% 20.66% 12.16%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.23% 0.05% 1.47% 3.45% 10.39% 20.40% 14.50%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.09% 0.44% -1.39% 1.25% 7.06% 17.81% 10.38%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.64% -3.16% 7.04% -3.05% 23.93% 42.99% 37.87%
基金平均績效 2.07% -2.81% -1.94% -7.27% 5.71% 31.34% 15.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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