施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9810 -0.4060 -4.33% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.72% -20.14% -9.77% 9.71% -32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77%

施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 8.9810 -4.33% 2020/02/11 10.0105 -0.84%
2020/02/25 9.3870 -1.27% 2020/02/10 10.0955 -0.89%
2020/02/24 9.5076 -5.28% 2020/02/07 10.1859 -2.59%
2020/02/21 10.0374 -0.82% 2020/02/06 10.4572 3.01%
2020/02/20 10.1200 0.91% 2020/02/05 10.1516 0.59%
2020/02/19 10.0287 0.82% 2020/02/04 10.0920 0.99%
2020/02/18 9.9468 -1.75% 2020/02/03 9.9933 -1.85%
2020/02/14 10.1236 0.07% 2020/01/31 10.1818 0.70%
2020/02/13 10.1164 -0.25% 2020/01/30 10.1107 -2.83%
2020/02/12 10.1418 1.31% 2020/01/29 10.4055 -4.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-4.33% -10.45% -17.72% -14.35% -12.00% -34.38% -22.46%
NYSE能源指數 0.00% -10.49% -13.66% -13.35% -10.84% -22.10% -17.69%
AMEX能源指數 -2.97% -12.85% -16.23% -17.03% -12.48% -25.21% -21.16%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -4.81% -9.34% -9.76% -17.40% -9.01% -15.30% -19.94%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-2.58% -8.75% -11.34% -10.91% -1.46% -13.32% -12.31%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-2.38% -8.18% -12.73% -12.18% -3.73% -17.09% -15.12%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.41% -7.23% 2.02% 12.43% 21.61% -7.02% 6.08%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.41% -7.23% 2.02% 12.43% 21.61% -3.59% 6.09%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.39% -6.60% -0.12% 10.90% 18.90% -7.77% 2.68%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-2.31% -11.60% -17.26% -12.10% -7.19% -25.60% -20.38%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-2.28% -12.30% -15.58% -11.02% -5.31% -22.18% -18.01%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-1.23% -6.59% -9.26% -8.10% -7.66% -16.30% -11.08%
NN(L)能源基金(美元)
-2.02% -10.31% -16.63% -15.54% -9.04% -23.52% -17.98%
NN(L)能源基金(歐元)
-2.03% -10.91% -14.84% -14.38% -6.96% -20.05% -15.27%
景順能源基金-A股(美元)
-3.86% -9.05% -17.79% -12.61% -7.52% -27.82% -18.22%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.39% -8.23% -12.07% -12.96% -5.97% -15.86% -14.87%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-4.56% -11.04% -16.42% -13.16% -10.01% -31.32% -19.81%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.53% -6.65% -7.60% -4.58% 2.64% -12.32% -9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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