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施羅德環球能源基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.6649 |
0.06 |
0.33% |
0.22% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-38.08% |
35.43% |
-9.53% |
-23.63% |
-2.77% |
-32.65% |
46.53% |
32.08% |
15.82% |
-4.91% |
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。 2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。 3.大中小型市值的公司皆可投資。 4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
16.6649 |
0.33% |
2025/02/28 |
16.7223 |
-1.11% |
2025/03/13 |
16.6098 |
0.52% |
2025/02/27 |
16.9104 |
-0.55% |
2025/03/12 |
16.5236 |
-0.06% |
2025/02/26 |
17.0037 |
-1.11% |
2025/03/11 |
16.5342 |
0.14% |
2025/02/25 |
17.1941 |
0.08% |
2025/03/10 |
16.5106 |
1.32% |
2025/02/24 |
17.1804 |
-1.51% |
2025/03/07 |
16.2960 |
0.05% |
2025/02/21 |
17.4434 |
0.21% |
2025/03/06 |
16.2885 |
-0.34% |
2025/02/20 |
17.4073 |
0.59% |
2025/03/05 |
16.3448 |
0.50% |
2025/02/19 |
17.3058 |
0.62% |
2025/03/04 |
16.2640 |
-4.27% |
2025/02/18 |
17.1984 |
-0.34% |
2025/03/03 |
16.9899 |
1.60% |
2025/02/17 |
17.2579 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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