安泰ING全球不動產證券化基金-累積

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	12.2500	0.0600	0.49%	2014/10/14

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	29.24%	7.26%	-6.67%	17.48%	5.26%

安泰ING全球不動產證券化基金-累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/10/14	12.2500	0.49%	2014/09/29	12.3000	0.33%
2014/10/13	12.1900	-0.33%	2014/09/26	12.2600	0.57%
2014/10/09	12.2300	0.00%	2014/09/25	12.1900	-0.16%
2014/10/08	12.2300	0.99%	2014/09/24	12.2100	-0.33%
2014/10/07	12.1100	-0.41%	2014/09/23	12.2500	-0.49%
2014/10/06	12.1600	0.58%	2014/09/22	12.3100	-0.49%
2014/10/03	12.0900	-0.17%	2014/09/19	12.3700	0.16%
2014/10/02	12.1100	-0.82%	2014/09/18	12.3500	-0.16%
2014/10/01	12.2100	0.00%	2014/09/17	12.3700	-0.08%
2014/09/30	12.2100	-0.73%	2014/09/16	12.3800	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安泰ING全球不動產證券化基金-累積	0.49%	1.16%	-1.45%	-4.30%	2.25%	5.79%	5.60%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)	0.58%	0.24%	-3.50%	-5.44%	1.67%	2.58%	4.60%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)	0.56%	0.22%	-3.59%	-5.71%	1.12%	1.52%	3.74%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)	0.69%	0.97%	-1.09%	-4.08%	1.25%	6.74%	5.81%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)	0.53%	0.88%	-1.04%	-5.00%	0.00%	4.01%	3.83%
第一金不動產基金A(台幣)	-0.07%	-0.84%	-4.06%	-6.78%	-2.98%	2.10%	-1.93%
第一金不動產基金B(台幣)	-0.07%	-0.84%	-4.06%	-7.69%	-4.32%	-0.30%	-3.66%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股	0.30%	0.48%	-3.77%	-5.13%	0.66%	1.51%	3.57%
景順天下地產證券基金-A股(美元)	-0.35%	0.09%	-5.13%	-5.36%	1.80%	1.90%	4.54%
駿利環球房地產基金A累計(美元)	0.38%	-0.38%	-4.50%	-5.30%	2.81%	7.89%	6.79%
駿利環球房地產基金A入息(美元)	0.46%	-0.31%	-4.49%	-5.94%	1.41%	5.35%	4.67%
駿利環球房地產基金B累計(美元)	0.36%	-0.35%	-4.60%	-5.56%	2.32%	6.82%	5.94%
駿利環球房地產基金B入息(美元)	0.38%	-0.38%	-4.60%	-5.56%	2.35%	6.87%	5.92%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)	0.37%	-0.37%	-4.56%	-5.42%	2.72%	7.59%	6.58%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)	0.42%	-0.28%	-4.42%	-5.17%	3.28%	8.70%	7.49%
駿利環球房地產基金I入息(美元)	0.46%	-0.30%	-4.34%	-5.36%	2.64%	7.56%	6.52%
摩根環球地產入息基金(美元)	0.86%	1.41%	-1.58%	-2.80%	3.54%	7.21%	8.32%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)	-0.23%	-0.30%	-5.34%	-7.01%	-0.41%	2.40%	2.92%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)	-0.21%	0.15%	-4.65%	-6.94%	-0.86%	0.58%	1.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)	-0.21%	0.16%	-4.70%	-6.99%	-0.87%	0.44%	1.84%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)	1.43%	1.43%	-1.39%	-2.74%	0.00%	1.43%	2.90%
新加坡大華全球房地產證券(美元)	1.82%	1.82%	-1.75%	-5.08%	0.00%	0.00%	1.82%
元大寶來全球不動產證券化基金B-配息(台幣)	0.12%	-0.73%	-2.03%	-3.86%	0.61%	1.23%	0.98%
元大寶來全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)	0.09%	-0.55%	-1.71%	-3.36%	1.58%	3.02%	2.34%
元大寶來全球地產建設基金-配息(台幣)	0.00%	-0.15%	-1.76%	-4.16%	1.21%	0.45%	2.45%
元大寶來全球地產建設基金-不配(台幣)	0.00%	0.12%	-1.48%	-3.49%	2.43%	2.96%	4.43%
基金平均績效	0.35%	0.13%	-3.29%	-5.16%	1.01%	3.71%	3.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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