摩根環球地產入息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.25 -0.04 -0.39% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 14.77% -11.21% 18.08% 5.10% 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32%

摩根環球地產入息基金(美元)      基金資料
主要透過投資於任何證券交易所上市,且主要從事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量物業資產之證券,而致力達成可觀之現在有收入及長遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 10.25 -0.39% 2019/06/27 10.11 0.30%
2019/07/12 10.29 0.00% 2019/06/26 10.08 -1.37%
2019/07/11 10.29 -0.58% 2019/06/25 10.22 -0.49%
2019/07/10 10.35 0.49% 2019/06/24 10.27 -0.19%
2019/07/09 10.30 0.19% 2019/06/21 10.29 -0.39%
2019/07/08 10.28 -0.19% 2019/06/18 10.33 0.19%
2019/07/05 10.30 0.10% 2019/06/17 10.31 0.59%
2019/07/03 10.29 1.38% 2019/06/14 10.25 0.00%
2019/07/02 10.15 1.00% 2019/06/13 10.25 0.39%
2019/06/28 10.05 -0.59% 2019/06/12 10.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.39% -0.29% 0.00% 1.49% 10.22% 2.50% 14.78%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.26% -0.41% 0.79% 1.66% 11.15% 8.03% 16.29%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.22% -0.40% 0.72% 1.41% 10.63% 6.98% 15.67%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
0.00% -0.33% 0.66% 4.59% 11.49% 10.28% 15.15%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
0.15% -0.31% 0.77% 4.33% 10.71% 8.32% 14.21%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.17% -0.86% 1.36% 5.41% 16.84% 15.24% 21.65%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.17% -0.86% 0.61% 4.63% 15.05% 11.87% 18.71%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.12% 0.29% 1.45% 5.12% 16.82% 12.93% 22.68%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
-0.15% 0.07% 1.35% 2.20% 12.32% 6.39% 17.10%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.23% -0.05% 1.64% 4.59% 15.95% 12.52% 21.41%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.26% 0.00% 1.65% 3.85% 14.29% 8.94% 19.63%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.22% 0.00% 1.59% 4.40% 15.39% 11.43% 20.81%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.24% 0.00% 1.56% 4.37% 15.30% 11.21% 20.71%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.24% -0.06% 1.38% 3.80% 14.06% 8.86% 19.28%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.22% 0.00% 1.48% 4.06% 14.66% 10.01% 19.95%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.23% 0.00% 1.75% 4.43% 15.51% 11.37% 21.04%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.03% -0.06% 0.80% -0.60% 7.75% 2.04% 12.96%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.07% -0.34% 0.20% 2.85% 14.65% 9.88% 19.85%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.11% 0.65% 2.59% 3.90% 16.78% 8.92% 22.49%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.11% 0.58% 2.35% 3.11% 14.98% 5.47% 20.41%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00% 0.00% 1.43% 1.43% 9.23% 2.90% 10.94%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 4.00% 10.64%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.21% -0.74% 0.43% 2.84% 5.38% -2.69% 9.05%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.22% -0.51% 0.74% 3.63% 6.70% -0.65% 10.58%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.29% -0.71% 0.72% 2.65% 13.31% 3.25% 17.91%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.22% -0.44% 1.00% 3.30% 14.65% 5.34% 19.47%
基金平均績效 -0.05% -0.18% 1.12% 3.21% 12.77% 7.51% 17.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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