摩根環球地產入息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.01 -0.04 -0.40% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 14.77% -11.21% 18.08% 5.10% 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32%

摩根環球地產入息基金(美元)      基金資料
主要透過投資於任何證券交易所上市,且主要從事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量物業資產之證券,而致力達成可觀之現在有收入及長遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 10.01 -0.40% 2019/04/09 10.00 -0.60%
2019/04/24 10.05 0.80% 2019/04/08 10.06 -0.40%
2019/04/23 9.97 0.20% 2019/04/04 10.10 -0.30%
2019/04/18 9.95 0.40% 2019/04/02 10.13 0.60%
2019/04/17 9.91 -0.90% 2019/04/01 10.07 0.30%
2019/04/16 10.00 -0.99% 2019/03/29 10.04 -1.57%
2019/04/15 10.10 -0.20% 2019/03/28 10.20 0.29%
2019/04/12 10.12 0.30% 2019/03/27 10.17 0.10%
2019/04/11 10.09 0.20% 2019/03/26 10.16 0.59%
2019/04/10 10.07 0.70% 2019/03/25 10.10 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.40% 0.60% -0.89% 4.60% 7.06% 7.17% 12.09%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.00% 0.54% -0.15% 4.72% 9.35% 11.21% 13.13%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.05% 0.51% -0.23% 4.46% 8.78% 10.05% 12.72%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
0.70% 1.17% -0.80% 4.22% 7.60% 9.51% 9.09%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
0.65% 0.82% -1.12% 3.88% 6.57% 6.94% 8.07%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.67% 0.81% -0.72% 7.48% 12.01% 12.24% 14.11%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.67% 0.81% -1.51% 6.63% 10.12% 8.80% 12.18%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.30% 1.66% 1.27% 8.05% 12.34% 14.17% 16.46%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
0.54% 1.25% -0.46% 5.86% 10.72% 8.24% 12.93%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.10% 1.08% 1.47% 7.78% 12.60% 12.17% 15.70%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.07% 1.03% 1.45% 6.97% 10.91% 8.54% 14.80%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
0.11% 1.03% 1.38% 7.54% 12.04% 11.06% 15.33%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.06% 1.06% 1.38% 7.43% 11.96% 10.81% 15.23%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.06% 0.99% 1.12% 6.90% 10.61% 8.54% 14.43%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.06% 1.03% 1.26% 7.22% 11.13% 9.68% 14.81%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
0.12% 1.09% 1.59% 7.56% 12.05% 11.08% 15.56%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.10% 0.64% -0.13% 4.63% 9.40% 4.87% 12.42%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.57% 1.07% 0.00% 7.69% 9.78% 12.12% 14.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.59% 1.54% 1.00% 8.21% 12.89% 10.69% 16.61%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.56% 1.51% 0.69% 7.37% 11.00% 7.19% 15.41%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.00% 1.47% -1.43% 2.99% 6.15% 7.81% 7.81%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% 2.00% -1.92% 4.08% 8.51% 6.25% 8.51%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.56% 0.67% -1.75% -0.66% 0.45% -3.86% 4.06%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.54% 0.62% -1.59% -0.23% 1.41% -2.11% 4.68%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.60% 1.05% 0.30% 6.51% 10.36% 3.55% 13.34%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.58% 1.17% 0.58% 7.17% 11.44% 5.60% 14.08%
基金平均績效 0.29% 1.05% 0.03% 5.73% 9.51% 8.17% 12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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