聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.55 -0.02 -0.14% 2.75% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 14.55 -0.14% 2026/05/20 14.48 -0.07%
2026/06/03 14.57 0.28% 2026/05/19 14.49 0.35%
2026/06/02 14.53 0.00% 2026/05/18 14.44 -0.28%
2026/06/01 14.53 0.28% 2026/05/15 14.48 0.70%
2026/05/29 14.49 -0.07% 2026/05/13 14.38 0.28%
2026/05/28 14.50 -0.07% 2026/05/12 14.34 0.21%
2026/05/27 14.51 0.07% 2026/05/11 14.31 0.00%
2026/05/26 14.50 -0.14% 2026/05/08 14.31 -0.28%
2026/05/22 14.52 0.21% 2026/05/07 14.35 0.07%
2026/05/21 14.49 0.07% 2026/05/06 14.34 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% 0.34% 1.18% 1.04% 2.18% 3.49% 2.75%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.09% 0.47% 0.81% 1.86% 5.28% 1.55%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.08% 0.51% 0.98% 2.25% 6.02% 1.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.53% -0.09% -0.89% -1.59% -2.11% -1.33%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.46% 0.00% -0.74% -1.47% -2.01% -1.20%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.48% 0.84% 1.93% 5.36% 1.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.92% -1.64% -2.00% -1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.64% -0.21% -1.17% -2.31% -3.42% -1.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.11% -1.11% -2.19% -3.36% -1.87%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.72% -0.14% -1.12% -2.24% -3.39% -1.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.79% 3.87% 1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% -0.10% -0.10% -0.10% -0.30% -0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.06% -0.33% 0.06% 1.58% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.25% 0.15% 0.96% 3.79% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.00% -0.74% -0.83% 0.09% -0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 0.13% -0.19% 0.39% 2.57% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.00% -0.75% -0.84% 0.00% -0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.08% -0.24% 0.24% 1.93% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% -0.73% -0.83% 0.00% -0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.85% 1.83% 4.24% 1.46%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.66% 1.34% 3.24% 1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.14% 0.98% 0.98% 2.28% 2.43% 2.43%
基金平均績效 0.02% -0.11% 0.19% -0.04% 0.17% 1.15% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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