聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.94 0.05 0.36% 7.07% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 3.12% 9.50%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 13.94 0.36% 2024/04/12 13.98 0.94%
2024/04/25 13.89 -0.29% 2024/04/11 13.85 0.22%
2024/04/24 13.93 0.00% 2024/04/10 13.82 0.95%
2024/04/23 13.93 -0.36% 2024/04/09 13.69 0.15%
2024/04/22 13.98 0.07% 2024/04/08 13.67 -0.22%
2024/04/19 13.97 0.00% 2024/04/05 13.70 -0.07%
2024/04/18 13.97 0.14% 2024/04/04 13.71 0.15%
2024/04/17 13.95 -0.36% 2024/04/03 13.69 -0.58%
2024/04/16 14.00 0.00% 2024/04/02 13.77 0.07%
2024/04/15 14.00 0.14% 2024/03/28 13.76 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% -0.21% 1.75% 3.80% 5.29% 15.88% 7.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.19% 0.53% 2.26% 6.62% 12.20% 3.74%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.20% 0.59% 2.50% 7.04% 13.05% 4.00%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% -0.17% 0.26% 2.47% 3.76% 1.67%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.18% 0.27% 2.39% 3.62% 1.64%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.13% 0.47% 2.26% 6.65% 12.27% 3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% -0.18% 0.36% 2.57% 3.72% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% -0.30% -0.10% 1.73% 2.25% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% -0.21% -0.10% 1.70% 2.13% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.21% -0.27% -0.07% 1.76% 2.37% 1.55%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.24% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.30% 2.31% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.12% -0.59% -0.47% 2.93% 1.26% -0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.11% -0.50% -0.11% 3.75% 3.09% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.10% 0.10% -0.75% -1.13% 1.54% -0.94% -1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.14% -0.55% -0.35% 3.16% 1.92% -0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.10% -0.77% -1.14% 1.57% -0.96% -1.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.09% -0.59% -0.42% 3.07% 1.55% -0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.85% -1.22% 1.54% -0.94% -1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.40% 1.47% 3.42% 6.32% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.26% 2.94% 5.25% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% 0.00% 1.87% 3.20% 2.16% 9.92% 5.51%
基金平均績效 0.10% 0.11% 0.04% 0.62% 2.85% 4.41% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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