聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-A2X/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.15	0.02	0.14%	-0.07%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	3.12%	9.50%	16.05%	-6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	14.15	0.14%	2026/01/30	14.12	1.00%
2026/02/12	14.13	0.07%	2026/01/29	13.98	-0.07%
2026/02/11	14.12	0.14%	2026/01/28	13.99	0.72%
2026/02/10	14.10	0.28%	2026/01/27	13.89	-1.28%
2026/02/09	14.06	-0.78%	2026/01/26	14.07	-0.42%
2026/02/06	14.17	-0.28%	2026/01/23	14.13	-0.56%
2026/02/05	14.21	0.28%	2026/01/22	14.21	-0.49%
2026/02/04	14.17	0.07%	2026/01/21	14.28	0.35%
2026/02/03	14.16	-0.21%	2026/01/20	14.23	-1.04%
2026/02/02	14.19	0.50%	2026/01/16	14.38	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.14%	-0.14%	-1.19%	-0.42%	1.73%	-6.23%	-0.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.17%	0.30%	0.73%	1.65%	3.22%	6.37%	0.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.17%	0.30%	0.77%	1.87%	3.63%	7.14%	1.08%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.18%	0.27%	0.09%	-0.18%	-0.53%	-1.30%	0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.00%	-0.27%	-0.64%	-1.54%	0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.18%	0.30%	0.72%	1.69%	3.26%	6.40%	0.96%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	0.00%	-0.18%	-0.55%	-1.26%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.32%	0.00%	-0.63%	-1.24%	-2.66%	0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.22%	-0.11%	-0.66%	-1.30%	-2.88%	0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.31%	-0.03%	-0.61%	-1.25%	-2.83%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.93%	1.95%	4.06%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	0.11%	0.33%	0.67%	1.34%	3.43%	0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.10%	0.45%	1.11%	2.41%	5.71%	0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.18%	0.28%	0.55%	1.87%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	0.13%	0.39%	0.91%	1.89%	4.56%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	0.19%	0.56%	1.80%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.08%	0.32%	0.79%	1.60%	3.84%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	0.28%	0.55%	1.86%	0.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.12%	0.36%	1.10%	2.22%	4.55%	0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.33%	0.84%	1.69%	3.44%	0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	0.58%	-1.83%	-0.85%	0.58%	-7.30%	-0.43%
基金平均績效	0.10%	0.17%	0.10%	0.39%	0.94%	1.23%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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