聯博房貸收益基金-A2X/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.56 0.00 0.00% 4.15% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 3.12% 9.50%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 13.56 0.00% 2024/02/07 13.59 -0.15%
2024/02/21 13.56 -0.29% 2024/02/06 13.61 -0.07%
2024/02/20 13.60 -0.07% 2024/02/05 13.62 0.74%
2024/02/16 13.61 0.00% 2024/02/02 13.52 0.45%
2024/02/15 13.61 -0.37% 2024/02/01 13.46 -0.52%
2024/02/14 13.66 -0.15% 2024/01/31 13.53 0.45%
2024/02/13 13.68 0.59% 2024/01/30 13.47 0.00%
2024/02/12 13.60 0.22% 2024/01/29 13.47 0.30%
2024/02/09 13.57 -0.07% 2024/01/26 13.43 0.00%
2024/02/08 13.58 -0.07% 2024/01/25 13.43 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.37% 1.50% 4.63% 6.19% 9.53% 4.15%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.89% 3.97% 5.90% 11.69% 2.10%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.10% 0.90% 4.13% 6.27% 12.49% 2.18%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.17% 1.85% 1.67% 3.21% 1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.27% 1.92% 1.55% 3.06% 1.37%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.82% 3.97% 5.92% 11.73% 2.09%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% 1.83% 1.65% 3.15% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.10% 1.53% 1.01% 1.73% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 0.84% 1.59% 1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.13% 0.12% 1.56% 1.04% 1.86% 1.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.16% 0.47% 1.33% 2.62% 5.04% 0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.89% 2.73% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.18% -0.29% 1.68% 2.86% 2.11% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.11% -0.11% 2.16% 3.81% 4.05% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.56% 0.96% 1.63% 0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.21% -0.28% 1.77% 3.16% 2.79% -0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.19% -0.57% 0.97% 1.56% 0.10% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% -0.17% 1.82% 3.06% 2.53% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.47% 1.05% 1.63% 0.19% -0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.54% 1.90% 3.31% 6.09% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.54% 1.65% 2.77% 4.91% 0.91%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.43% 1.17% 2.36% 3.74% 4.21% 3.12%
基金平均績效 0.01% -0.04% 0.22% 1.89% 2.67% 3.98% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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