聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.07 -0.06 -0.42% -0.64% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 14.07 -0.42% 2026/01/09 14.34 0.21%
2026/01/23 14.13 -0.56% 2026/01/08 14.31 0.28%
2026/01/22 14.21 -0.49% 2026/01/07 14.27 0.14%
2026/01/21 14.28 0.35% 2026/01/06 14.25 0.35%
2026/01/20 14.23 -1.04% 2026/01/05 14.20 -0.07%
2026/01/16 14.38 0.00% 2026/01/02 14.21 0.35%
2026/01/15 14.38 0.28% 2025/12/31 14.16 -0.14%
2026/01/14 14.34 0.14% 2025/12/30 14.18 0.28%
2026/01/13 14.32 0.21% 2025/12/29 14.14 0.07%
2026/01/12 14.29 -0.35% 2025/12/24 14.13 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.42% -2.16% -0.42% -0.92% 2.10% -6.07% -0.64%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.22% 0.52% 1.22% 3.24% 6.21% 0.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.22% 0.56% 1.39% 3.60% 6.99% 0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% -0.18% -0.70% -0.61% -1.47% 0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% -0.64% -0.55% -1.62% 0.46%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.48% 1.21% 3.21% 6.23% 0.42%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% -0.55% -1.44% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% -0.31% -1.04% -1.24% -2.85% 0.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.22% -0.98% -1.19% -2.98% 0.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.25% -0.28% -1.04% -1.27% -3.00% 0.60%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.14% 0.36% 1.01% 2.03% 4.15% 0.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.06% 0.11% 0.28% 1.46% 3.20% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.25% 0.81% 2.58% 5.46% 0.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% -0.09% 0.74% 1.68% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.19% 0.52% 2.03% 4.29% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.09% 0.66% 1.61% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.16% 0.40% 1.69% 3.69% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.09% 0.65% 1.59% -0.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.98% 2.23% 4.44% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.69% 3.45% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -1.14% -2.12% -0.72% -1.28% 0.73% -7.60% -1.14%
基金平均績效 -0.02% -0.07% 0.04% 0.07% 1.01% 1.11% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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