聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.61 0.01 0.07% 3.18% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 14.61 0.07% 2026/05/29 14.49 -0.07%
2026/06/11 14.60 -0.21% 2026/05/28 14.50 -0.07%
2026/06/10 14.63 0.00% 2026/05/27 14.51 0.07%
2026/06/09 14.63 -0.07% 2026/05/26 14.50 -0.14%
2026/06/08 14.64 -0.07% 2026/05/22 14.52 0.21%
2026/06/05 14.65 0.69% 2026/05/21 14.49 0.07%
2026/06/04 14.55 -0.14% 2026/05/20 14.48 -0.07%
2026/06/03 14.57 0.28% 2026/05/19 14.49 0.35%
2026/06/02 14.53 0.00% 2026/05/18 14.44 -0.28%
2026/06/01 14.53 0.28% 2026/05/15 14.48 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.27% 1.88% 0.62% 3.32% 5.26% 3.18%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.43% 1.12% 1.86% 5.14% 1.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.51% 1.29% 2.25% 5.92% 1.94%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.09% -0.53% -1.59% -2.10% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.46% -1.56% -2.10% -1.20%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.48% 1.14% 1.93% 5.23% 1.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.55% -1.46% -2.00% -1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.11% -0.21% -0.85% -2.20% -3.52% -1.79%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.11% -0.78% -2.19% -3.46% -1.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.21% -0.19% -0.79% -2.24% -3.49% -1.70%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.79% 3.86% 1.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.06% 0.11% 0.00% 1.58% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 0.25% 0.60% 0.96% 3.73% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.00% -0.18% -0.74% 0.09% -0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.26% 0.19% 0.32% 0.45% 2.57% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.09% -0.28% -0.84% 0.00% -0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.24% 0.16% 0.32% 0.32% 2.01% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.00% -0.28% -0.82% 0.00% -0.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.97% 1.95% 4.11% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.66% 1.34% 3.06% 1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.55% 0.00% 1.69% 0.42% 3.29% 4.18% 3.00%
基金平均績效 0.01% 0.13% 0.24% 0.19% 0.29% 1.28% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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