聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.91 0.00 0.00% 5.30% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 14.91 0.00% 2026/07/13 14.87 0.20%
2026/07/24 14.91 0.20% 2026/07/10 14.84 0.13%
2026/07/23 14.88 0.20% 2026/07/09 14.82 0.00%
2026/07/22 14.85 -0.07% 2026/07/08 14.82 -0.13%
2026/07/21 14.86 0.07% 2026/07/07 14.84 0.13%
2026/07/20 14.85 0.20% 2026/07/06 14.82 -0.07%
2026/07/17 14.82 0.00% 2026/07/02 14.83 -0.40%
2026/07/16 14.82 0.20% 2026/07/01 14.89 0.40%
2026/07/15 14.79 -0.27% 2026/06/30 14.83 -0.07%
2026/07/14 14.83 -0.27% 2026/06/29 14.84 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.40% 0.00% 3.76% 7.34% 8.20% 5.30%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.04% -0.13% 0.64% 1.46% 4.70% 1.90%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.00% -0.13% 0.81% 1.76% 5.43% 2.29%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.71% -0.98% -1.94% -2.54% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.65% -0.93% -1.83% -2.37% -1.38%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.65% 1.44% 4.69% 1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.19% -0.74% -0.92% -1.83% -2.37% -2.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.85% -1.38% -2.62% -3.83% -2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.78% -1.22% -2.52% -3.68% -2.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.08% -0.80% -1.25% -2.56% -3.78% -1.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.77% 2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% -0.22% -0.28% -0.33% 1.12% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.15% -0.10% 0.15% 0.50% 3.14% 0.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.37% -0.74% -1.20% -0.46% -1.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.19% -0.06% 1.97% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.28% -0.66% -1.12% -0.47% -1.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.16% -0.16% -0.16% -0.08% 1.61% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.37% -0.74% -1.19% -0.55% -1.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.84% 1.70% 4.09% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.33% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.41% 0.41% 4.09% 6.96% 7.27% 5.28%
基金平均績效 0.04% -0.00% -0.22% 0.16% 0.33% 1.23% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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