聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.14 0.02 0.14% -6.42% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 3.12% 9.50% 16.05%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 14.14 0.14% 2025/12/02 14.26 -0.14%
2025/12/15 14.12 -0.14% 2025/12/01 14.28 -0.14%
2025/12/12 14.14 0.07% 2025/11/28 14.30 0.00%
2025/12/11 14.13 -0.35% 2025/11/26 14.30 -0.28%
2025/12/10 14.18 -0.49% 2025/11/25 14.34 -0.28%
2025/12/09 14.25 0.07% 2025/11/24 14.38 0.00%
2025/12/08 14.24 0.00% 2025/11/21 14.38 0.21%
2025/12/05 14.24 0.00% 2025/11/20 14.35 0.00%
2025/12/04 14.24 0.14% 2025/11/19 14.35 0.49%
2025/12/03 14.22 -0.28% 2025/11/18 14.28 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.77% -0.56% 2.32% 1.73% -4.97% -6.42%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.22% 0.52% 1.27% 3.35% 6.10% 6.06%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.26% 0.57% 1.45% 3.73% 6.84% 6.79%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% -0.09% -0.61% -0.44% -1.56% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.00% -0.55% -0.46% -1.80% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.48% 1.28% 3.36% 6.14% 6.07%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% -0.55% -1.62% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% -0.21% -0.93% -1.14% -3.05% -2.25%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.22% -0.98% -1.19% -3.28% -2.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.25% -0.25% -0.94% -1.17% -3.03% -2.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.04% 4.16% 4.01%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.22% 0.33% 0.33% 1.69% 3.03% 3.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.25% 0.51% 0.86% 2.96% 5.31% 5.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.18% -0.09% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.26% 0.39% 0.58% 2.31% 4.09% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.19% 0.00% 1.04% 1.42% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.32% 0.40% 1.85% 3.44% 3.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.18% -0.09% 1.02% 1.40% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.70% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.99% -0.85% 1.75% 0.87% -6.68% -8.16%
基金平均績效 0.05% 0.06% 0.11% 0.37% 1.13% 1.08% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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