聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.51	0.01	0.09%	0.35%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-9.65%	-2.91%	-8.92%	4.39%	0.53%
含息	-	-	-	-	-	-4.07%	2.60%	-3.23%	12.45%	8.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0721	11.16	0.65%
02/28	0.0721	11.21	0.64%
03/31	0.0721	11.07	0.65%
04/28	0.0721	11.18	0.64%
05/31	0.0721	11.12	0.65%
06/30	0.0721	11.21	0.64%
07/31	0.0721	11.37	0.63%
08/31	0.0721	11.40	0.63%
09/29	0.0759	11.40	0.67%
10/31	0.0759	11.32	0.67%
11/30	0.0759	11.38	0.67%
12/29	0.0759	11.48	0.66%
總計	0.8804	11.48	7.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0759	11.59	0.65%
02/29	0.0759	11.58	0.66%
03/28	0.0759	11.62	0.65%
04/30	0.0759	11.61	0.65%
05/31	0.0759	11.63	0.65%
06/28	0.0759	11.64	0.65%
07/31	0.0759	11.65	0.65%
08/30	0.0759	11.66	0.65%
09/30	0.0759	11.69	0.65%
10/31	0.0759	11.58	0.66%
11/29	0.0759	11.59	0.65%
12/31	0.0759	11.55	0.66%
總計	0.9108	11.55	7.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0759	11.55	0.66%
總計	0.0759	11.55	0.66%

聯博房貸收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	11.51	0.09%	2025/01/31	11.48	-0.61%
2025/02/13	11.50	0.09%	2025/01/30	11.55	0.00%
2025/02/12	11.49	-0.09%	2025/01/29	11.55	0.00%
2025/02/11	11.50	0.09%	2025/01/28	11.55	0.00%
2025/02/10	11.49	-0.09%	2025/01/27	11.55	0.17%
2025/02/07	11.50	0.00%	2025/01/24	11.53	0.09%
2025/02/06	11.50	0.00%	2025/01/23	11.52	0.00%
2025/02/05	11.50	0.09%	2025/01/22	11.52	0.00%
2025/02/04	11.49	0.09%	2025/01/21	11.52	0.09%
2025/02/03	11.48	0.00%	2025/01/17	11.51	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.09%	0.35%	-0.17%	-0.86%	-0.35%	0.35%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.13%	-1.37%	-0.72%	2.17%	8.34%	10.32%	-0.26%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.14%	0.14%	1.06%	1.85%	3.14%	7.84%	1.01%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.14%	0.18%	1.16%	2.05%	3.55%	8.64%	1.11%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.18%	0.18%	0.45%	-0.09%	-0.81%	-0.36%	0.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	0.19%	1.09%	1.87%	3.20%	7.92%	1.02%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	0.18%	-0.36%	-1.07%	-0.54%	-0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.10%	0.20%	-0.51%	-1.61%	-1.81%	0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	0.21%	-0.53%	-1.68%	-1.78%	0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.23%	0.35%	-0.33%	-1.35%	-1.57%	0.38%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.04%	2.34%	4.96%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	-0.11%	0.57%	0.57%	0.92%	3.24%	0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.16%	-0.11%	0.75%	1.01%	1.77%	4.99%	0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.19%	0.00%	0.47%	0.09%	-0.19%	0.75%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	-0.13%	0.61%	0.74%	1.22%	3.75%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	-0.19%	0.38%	0.00%	-0.28%	0.67%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	-0.08%	0.66%	0.74%	1.16%	3.73%	0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.19%	-0.09%	0.37%	0.09%	-0.28%	0.75%	0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.51%	1.28%	2.59%	5.75%	0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.17%	0.17%	0.52%	1.04%	2.11%	4.86%	0.52%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.52%	-0.52%	-1.68%	2.85%	7.81%	8.74%	-0.13%
基金平均績效	0.07%	-0.07%	0.34%	0.67%	1.29%	2.96%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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