聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.41	0.02	0.18%	-0.52%	2025/04/25

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-9.65%	-2.91%	-8.92%	4.39%	0.53%
含息	-	-	-	-	-	-4.07%	2.60%	-3.23%	12.45%	8.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0721	11.16	0.65%
02/28	0.0721	11.21	0.64%
03/31	0.0721	11.07	0.65%
04/28	0.0721	11.18	0.64%
05/31	0.0721	11.12	0.65%
06/30	0.0721	11.21	0.64%
07/31	0.0721	11.37	0.63%
08/31	0.0721	11.40	0.63%
09/29	0.0759	11.40	0.67%
10/31	0.0759	11.32	0.67%
11/30	0.0759	11.38	0.67%
12/29	0.0759	11.48	0.66%
總計	0.8804	11.48	7.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0759	11.59	0.65%
02/29	0.0759	11.58	0.66%
03/28	0.0759	11.62	0.65%
04/30	0.0759	11.61	0.65%
05/31	0.0759	11.63	0.65%
06/28	0.0759	11.64	0.65%
07/31	0.0759	11.65	0.65%
08/30	0.0759	11.66	0.65%
09/30	0.0759	11.69	0.65%
10/31	0.0759	11.58	0.66%
11/29	0.0759	11.59	0.65%
12/31	0.0759	11.55	0.66%
總計	0.9108	11.55	7.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0759	11.55	0.66%
02/28	0.0711	11.57	0.61%
03/31	0.0711	11.51	0.62%
總計	0.2181	11.51	1.89%

聯博房貸收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/25	11.41	0.18%	2025/04/09	11.34	-0.18%
2025/04/24	11.39	0.18%	2025/04/08	11.36	-0.09%
2025/04/23	11.37	0.09%	2025/04/07	11.37	-0.44%
2025/04/22	11.36	0.00%	2025/04/04	11.42	-0.17%
2025/04/17	11.36	0.18%	2025/04/03	11.44	0.00%
2025/04/16	11.34	0.09%	2025/04/02	11.44	-0.09%
2025/04/15	11.33	0.00%	2025/04/01	11.45	0.09%
2025/04/14	11.33	0.09%	2025/03/31	11.44	-0.61%
2025/04/11	11.32	0.00%	2025/03/28	11.51	0.09%
2025/04/10	11.32	-0.18%	2025/03/27	11.50	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.18%	0.44%	-0.78%	-1.04%	-1.55%	-1.55%	-0.52%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.36%	0.58%	-5.10%	-6.81%	-2.79%	0.50%	-7.61%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.18%	0.45%	-0.14%	0.82%	2.32%	6.41%	1.33%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.14%	0.41%	-0.14%	0.97%	2.66%	7.12%	1.52%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.90%	-1.17%	-1.70%	-1.70%	-0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.19%	0.44%	-0.13%	0.83%	2.32%	6.44%	1.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	-0.90%	-1.08%	-1.62%	-1.62%	-1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.41%	-0.92%	-1.43%	-2.32%	-3.01%	-0.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.43%	-0.96%	-1.49%	-2.32%	-3.03%	-0.96%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.51%	-0.90%	-1.46%	-2.18%	-2.90%	-0.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.15%	0.37%	1.04%	2.17%	4.76%	1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.20%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.17%	0.11%	0.86%	1.21%	4.32%	1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.21%	0.21%	0.26%	1.32%	2.14%	6.22%	1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.19%	0.28%	0.00%	0.47%	0.19%	1.99%	0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.20%	0.20%	0.20%	1.07%	1.55%	4.94%	1.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.19%	0.19%	-0.09%	0.38%	0.19%	2.03%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.16%	0.16%	0.08%	0.98%	1.40%	4.76%	1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.19%	0.19%	0.00%	0.37%	0.19%	1.99%	0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.13%	0.89%	2.05%	5.15%	1.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	1.57%	4.10%	0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	-0.14%	-5.02%	-6.67%	-3.05%	-1.27%	-7.89%
基金平均績效	0.12%	0.25%	-0.60%	-0.40%	0.14%	1.91%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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