聯博房貸收益基金-AT股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.47 0.01 0.09% 0.00% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39% 0.53%
含息 - - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45% 7.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0721 11.16 0.65%
02/28 0.0721 11.21 0.64%
03/31 0.0721 11.07 0.65%
04/28 0.0721 11.18 0.64%
05/31 0.0721 11.12 0.65%
06/30 0.0721 11.21 0.64%
07/31 0.0721 11.37 0.63%
08/31 0.0721 11.40 0.63%
09/29 0.0759 11.40 0.67%
10/31 0.0759 11.32 0.67%
11/30 0.0759 11.38 0.67%
12/29 0.0759 11.48 0.66%
總計 0.8804 11.48 7.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
10/31 0.0759 11.58 0.66%
11/29 0.0759 11.59 0.65%
總計 0.8349 11.59 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 11.47 0.09% 2024/12/27 11.54 0.09%
2025/01/13 11.46 0.00% 2024/12/24 11.53 0.00%
2025/01/10 11.46 -0.17% 2024/12/23 11.53 0.00%
2025/01/08 11.48 0.09% 2024/12/20 11.53 0.09%
2025/01/07 11.47 -0.09% 2024/12/19 11.52 -0.09%
2025/01/06 11.48 0.00% 2024/12/18 11.53 -0.17%
2025/01/03 11.48 0.00% 2024/12/17 11.55 0.09%
2025/01/02 11.48 0.09% 2024/12/16 11.54 0.00%
2024/12/31 11.47 -0.69% 2024/12/13 11.54 -0.09%
2024/12/30 11.55 0.09% 2024/12/12 11.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.61% -1.04% -1.21% -0.26% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.78% 0.33% 1.88% 6.83% 8.74% 14.65% 0.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.00% 0.93% 2.69% 7.87% -0.05%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.05% 0.05% 1.07% 3.05% 8.64% -0.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.72% -1.08% -1.25% -0.36% -0.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% 0.00% 0.90% 2.69% 7.86% -0.06%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.54% -1.07% -1.25% -0.18% -0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.71% -1.41% -2.01% -1.71% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.74% -1.47% -1.99% -1.68% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.02% -0.71% -1.31% -1.83% -1.62% 0.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.11% -0.29% -0.17% 1.28% 2.41% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.11% -0.16% 0.21% 2.12% 4.16% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.19% -0.74% 0.09% 0.28% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% -0.27% -0.07% 1.57% 2.98% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.09% -0.28% -0.75% 0.10% 0.19% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.16% -0.25% -0.08% 1.50% 2.87% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.83% 0.09% 0.28% -0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.03% 2.61% 5.78% 0.13%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 2.12% 4.70% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.91% 0.79% 2.14% 7.14% 8.82% 12.67% 0.66%
基金平均績效 -0.03% -0.03% -0.02% 0.45% 1.30% 3.13% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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