聯博房貸收益基金-AT股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.19 0.00 0.00% -1.06% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39% 0.53% -1.39%
含息 - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45% 8.51% 2.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
10/31 0.0759 11.58 0.66%
11/29 0.0759 11.59 0.65%
12/31 0.0759 11.55 0.66%
總計 0.9108 11.55 7.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.55 0.66%
02/28 0.0711 11.57 0.61%
03/31 0.0711 11.51 0.62%
04/30 0.0711 11.43 0.62%
05/30 0.0711 11.44 0.62%
06/30 0.0711 11.47 0.62%
總計 0.4314 11.47 3.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 11.19 0.00% 2026/03/20 11.22 -0.09%
2026/04/02 11.19 0.09% 2026/03/19 11.23 0.00%
2026/04/01 11.18 0.00% 2026/03/18 11.23 -0.18%
2026/03/31 11.18 -0.36% 2026/03/17 11.25 0.09%
2026/03/30 11.22 0.09% 2026/03/16 11.24 0.09%
2026/03/27 11.21 0.00% 2026/03/13 11.23 0.00%
2026/03/26 11.21 -0.18% 2026/03/12 11.23 -0.18%
2026/03/25 11.23 0.09% 2026/03/11 11.25 -0.09%
2026/03/24 11.22 0.00% 2026/03/10 11.26 0.00%
2026/03/23 11.22 0.00% 2026/03/09 11.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.62% -1.24% -1.76% -1.58% -1.06%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.48% -0.14% 0.07% 1.26% 2.41% -0.21% 2.05%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% -0.04% 0.52% 1.88% 5.90% 0.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.00% 0.69% 2.23% 6.67% 0.86%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.65% -1.29% -1.74% -1.74% -1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% -0.06% 0.54% 1.89% 5.95% 0.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% -0.74% -1.28% -1.82% -1.64% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.64% -1.47% -2.40% -2.90% -1.37%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.67% -1.54% -2.40% -3.03% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.19% -0.71% -1.57% -2.41% -3.08% -1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.87% 3.96% 0.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% -0.39% -0.33% 0.17% 2.28% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% -0.25% 0.05% 1.12% 4.46% 0.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.46% -0.73% -0.64% 0.75% -0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% -0.32% -0.26% 0.58% 3.26% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.47% -0.75% -0.65% 0.76% -0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% -0.32% -0.24% 0.40% 2.68% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.55% -0.82% -0.64% 0.65% -0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.85% 1.97% 4.40% 0.85%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.34% 3.43% 0.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.42% 0.28% 1.85% 2.58% -1.51% 2.28%
基金平均績效 -0.01% 0.07% -0.23% -0.14% 0.21% 1.22% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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