聯博房貸收益基金-AT股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.34 0.00 0.00% 0.27% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39% 0.53% -1.39%
含息 - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45% 8.51% 2.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
10/31 0.0759 11.58 0.66%
11/29 0.0759 11.59 0.65%
12/31 0.0759 11.55 0.66%
總計 0.9108 11.55 7.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.55 0.66%
02/28 0.0711 11.57 0.61%
03/31 0.0711 11.51 0.62%
04/30 0.0711 11.43 0.62%
05/30 0.0711 11.44 0.62%
06/30 0.0711 11.47 0.62%
總計 0.4314 11.47 3.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 11.34 0.00% 2025/12/31 11.31 -0.70%
2026/01/14 11.34 0.00% 2025/12/30 11.39 0.00%
2026/01/13 11.34 0.09% 2025/12/29 11.39 0.09%
2026/01/12 11.33 -0.09% 2025/12/24 11.38 0.09%
2026/01/09 11.34 0.09% 2025/12/23 11.37 0.00%
2026/01/08 11.33 0.00% 2025/12/22 11.37 0.00%
2026/01/07 11.33 0.09% 2025/12/19 11.37 0.00%
2026/01/06 11.32 0.00% 2025/12/18 11.37 0.09%
2026/01/05 11.32 0.00% 2025/12/17 11.36 0.00%
2026/01/02 11.32 0.09% 2025/12/16 11.36 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.61% -0.44% -1.31% 0.27%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 0.49% 1.84% 1.63% 3.38% -5.52% 1.55%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.56% 1.26% 3.38% 6.41% 0.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.09% 0.61% 1.40% 3.75% 7.15% 0.30%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.64% -0.37% -1.54% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.60% 1.27% 3.41% 6.51% 0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.36% -1.26% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.21% -1.04% -1.24% -2.76% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.22% -0.98% -1.09% -2.88% 0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.17% -0.16% -0.95% -1.07% -2.77% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.93% 2.03% 4.15% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.17% 0.39% 1.46% 3.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.00% 0.30% 0.91% 2.63% 5.52% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.37% -0.28% 0.00% 0.00% 0.46% 1.69% -0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.00% 0.26% 0.65% 2.04% 4.30% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.00% 0.00% 0.47% 1.61% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.16% 0.48% 1.61% 3.69% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% -0.27% 0.00% 0.00% 0.46% 1.68% -0.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.10% 2.36% 4.57% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.84% 1.87% 3.63% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.42% 0.57% 1.72% 1.14% 2.45% -7.19% 1.28%
基金平均績效 -0.03% 0.07% 0.28% 0.33% 1.18% 1.23% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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