聯博房貸收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.41 0.02 0.18% -0.52% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39% 0.53%
含息 - - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45% 8.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0721 11.16 0.65%
02/28 0.0721 11.21 0.64%
03/31 0.0721 11.07 0.65%
04/28 0.0721 11.18 0.64%
05/31 0.0721 11.12 0.65%
06/30 0.0721 11.21 0.64%
07/31 0.0721 11.37 0.63%
08/31 0.0721 11.40 0.63%
09/29 0.0759 11.40 0.67%
10/31 0.0759 11.32 0.67%
11/30 0.0759 11.38 0.67%
12/29 0.0759 11.48 0.66%
總計 0.8804 11.48 7.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
10/31 0.0759 11.58 0.66%
11/29 0.0759 11.59 0.65%
12/31 0.0759 11.55 0.66%
總計 0.9108 11.55 7.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.55 0.66%
02/28 0.0711 11.57 0.61%
03/31 0.0711 11.51 0.62%
總計 0.2181 11.51 1.89%

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 11.41 0.18% 2025/04/09 11.34 -0.18%
2025/04/24 11.39 0.18% 2025/04/08 11.36 -0.09%
2025/04/23 11.37 0.09% 2025/04/07 11.37 -0.44%
2025/04/22 11.36 0.00% 2025/04/04 11.42 -0.17%
2025/04/17 11.36 0.18% 2025/04/03 11.44 0.00%
2025/04/16 11.34 0.09% 2025/04/02 11.44 -0.09%
2025/04/15 11.33 0.00% 2025/04/01 11.45 0.09%
2025/04/14 11.33 0.09% 2025/03/31 11.44 -0.61%
2025/04/11 11.32 0.00% 2025/03/28 11.51 0.09%
2025/04/10 11.32 -0.18% 2025/03/27 11.50 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.18% 0.44% -0.78% -1.04% -1.55% -1.55% -0.52%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% 0.58% -5.10% -6.81% -2.79% 0.50% -7.61%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.18% 0.45% -0.14% 0.82% 2.32% 6.41% 1.33%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.14% 0.41% -0.14% 0.97% 2.66% 7.12% 1.52%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.90% -1.17% -1.70% -1.70% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.19% 0.44% -0.13% 0.83% 2.32% 6.44% 1.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% -0.90% -1.08% -1.62% -1.62% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.41% -0.92% -1.43% -2.32% -3.01% -0.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.43% -0.96% -1.49% -2.32% -3.03% -0.96%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.51% -0.90% -1.46% -2.18% -2.90% -0.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.37% 1.04% 2.17% 4.76% 1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.17% 0.11% 0.86% 1.21% 4.32% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.21% 0.21% 0.26% 1.32% 2.14% 6.22% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.28% 0.00% 0.47% 0.19% 1.99% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.20% 0.20% 0.20% 1.07% 1.55% 4.94% 1.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.19% -0.09% 0.38% 0.19% 2.03% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.16% 0.08% 0.98% 1.40% 4.76% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.19% 0.00% 0.37% 0.19% 1.99% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.13% 0.89% 2.05% 5.15% 1.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 1.57% 4.10% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.14% -5.02% -6.67% -3.05% -1.27% -7.89%
基金平均績效 0.12% 0.25% -0.60% -0.40% 0.14% 1.91% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)