聯博房貸收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.52 -0.06 -0.52% 0.96% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39%
含息 - - - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0538 12.00 0.45%
02/28 0.0538 11.81 0.46%
03/31 0.0538 11.60 0.46%
04/29 0.0538 11.60 0.46%
05/31 0.0538 11.28 0.48%
06/30 0.0538 11.13 0.48%
07/29 0.0538 11.15 0.48%
08/31 0.0538 11.28 0.48%
09/30 0.0538 10.99 0.49%
10/31 0.0538 10.84 0.50%
11/30 0.0721 10.92 0.66%
12/30 0.0721 11.00 0.66%
總計 0.6822 11.00 6.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0721 11.16 0.65%
02/28 0.0721 11.21 0.64%
03/31 0.0721 11.07 0.65%
04/28 0.0721 11.18 0.64%
05/31 0.0721 11.12 0.65%
06/30 0.0721 11.21 0.64%
07/31 0.0721 11.37 0.63%
08/31 0.0721 11.40 0.63%
09/29 0.0759 11.40 0.67%
10/31 0.0759 11.32 0.67%
11/30 0.0759 11.38 0.67%
12/29 0.0759 11.48 0.66%
總計 0.8804 11.48 7.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
總計 0.6831 11.69 5.84%

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 11.52 -0.52% 2024/10/17 11.60 0.00%
2024/10/30 11.58 -0.09% 2024/10/16 11.60 0.00%
2024/10/29 11.59 0.09% 2024/10/15 11.60 0.09%
2024/10/28 11.58 -0.09% 2024/10/14 11.59 0.00%
2024/10/25 11.59 0.09% 2024/10/11 11.59 0.09%
2024/10/24 11.58 0.00% 2024/10/10 11.58 0.00%
2024/10/23 11.58 0.00% 2024/10/09 11.58 0.00%
2024/10/22 11.58 0.00% 2024/10/08 11.58 0.00%
2024/10/21 11.58 -0.26% 2024/10/07 11.58 0.00%
2024/10/18 11.61 0.09% 2024/10/04 11.58 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.52% -0.52% -0.78% -0.52% -0.09% 2.95% 0.96%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -0.35% 2.15% 0.85% 1.93% 8.45% 9.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.09% -0.14% 1.41% 3.95% 11.40% 7.84%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.09% -0.09% 1.57% 4.29% 12.21% 8.46%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.54% -0.54% -0.89% -0.63% -0.18% 2.78% 0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.06% -0.19% 1.37% 3.89% 11.43% 7.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.89% -0.71% -0.18% 2.77% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.71% -0.71% -1.01% -1.01% -0.91% 1.44% -0.30%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.74% -1.05% -1.05% -0.95% 1.29% -0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.87% -0.84% -0.87% -0.84% -0.74% 1.51% -0.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.38% 1.21% 2.53% 5.19% 4.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.23% -0.80% 0.52% 2.84% 5.53% 2.54%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.16% -0.64% 0.97% 3.72% 7.35% 4.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% -1.02% -0.09% 1.61% 2.88% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.20% -0.74% 0.68% 3.13% 6.09% 2.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% -1.03% -0.09% 1.54% 2.93% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.25% -0.82% 0.58% 3.06% 5.94% 2.88%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.19% -1.02% -0.09% 1.52% 2.88% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.26% 1.43% 2.90% 6.56% 5.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 1.23% 2.50% 5.50% 4.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.42% 3.01% 1.13% 1.41% 3.90% 6.99%
基金平均績效 -0.15% -0.21% -0.24% 0.36% 1.61% 4.66% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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