聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.15 0.02 0.09% 6.19% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 23.15 0.09% 2025/12/10 23.09 0.09%
2025/12/23 23.13 -0.04% 2025/12/09 23.07 0.00%
2025/12/22 23.14 0.00% 2025/12/08 23.07 -0.04%
2025/12/19 23.14 0.00% 2025/12/05 23.08 -0.04%
2025/12/18 23.14 0.09% 2025/12/04 23.09 0.00%
2025/12/17 23.12 0.00% 2025/12/03 23.09 0.04%
2025/12/16 23.12 0.09% 2025/12/02 23.08 0.00%
2025/12/15 23.10 0.00% 2025/12/01 23.08 -0.04%
2025/12/12 23.10 0.00% 2025/11/28 23.09 0.00%
2025/12/11 23.10 0.04% 2025/11/26 23.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.35% 1.31% 3.12% 6.34% 6.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% -0.14% -1.74% 1.07% 1.80% -6.05% -6.49%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.17% 0.43% 1.54% 3.53% 7.13% 6.98%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% -0.26% -0.52% -0.61% -1.30% -0.78%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.27% -0.55% -0.73% -1.62% -1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.12% 0.36% 1.34% 3.16% 6.40% 6.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.55% -0.73% -1.26% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% -0.31% -0.83% -1.34% -2.74% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.33% -0.87% -1.40% -2.87% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.22% -0.34% -0.83% -1.34% -2.79% -2.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.01% 2.04% 4.16% 4.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.06% 0.22% 0.50% 1.41% 3.44% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 0.40% 1.07% 2.64% 5.69% 5.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.74% 1.78% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.26% 0.78% 2.04% 4.44% 4.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.19% 0.75% 1.80% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.24% 0.56% 1.61% 3.86% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.09% 0.18% 0.74% 1.77% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.98% 2.24% 4.59% 4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.87% 3.63% 3.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% -1.97% 1.16% 0.14% -7.67% -8.16%
基金平均績效 0.08% 0.09% -0.07% 0.38% 0.95% 1.22% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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