聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.57 -0.01 -0.05% 7.69% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.22% 12.85%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 21.57 -0.05% 2024/10/08 21.58 0.05%
2024/10/21 21.58 -0.19% 2024/10/07 21.57 -0.05%
2024/10/18 21.62 0.05% 2024/10/04 21.58 -0.19%
2024/10/17 21.61 -0.05% 2024/10/03 21.62 -0.09%
2024/10/16 21.62 0.05% 2024/10/02 21.64 -0.05%
2024/10/15 21.61 0.09% 2024/10/01 21.65 0.09%
2024/10/14 21.59 -0.05% 2024/09/30 21.63 -0.05%
2024/10/11 21.60 0.09% 2024/09/27 21.64 0.09%
2024/10/10 21.58 0.05% 2024/09/26 21.62 0.00%
2024/10/09 21.57 -0.05% 2024/09/25 21.62 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.19% -0.23% 1.60% 3.95% 10.67% 7.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.70% 3.17% 2.43% 2.58% 8.64% 10.14%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.14% -0.19% 1.76% 4.29% 11.47% 8.31%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.17% -0.86% -0.34% 0.00% 2.30% 1.49%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% -0.89% -0.36% -0.09% 2.20% 1.46%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.13% -0.19% 1.64% 4.03% 10.80% 7.79%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.36% -0.89% -0.36% 0.00% 2.20% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.20% -1.00% -0.70% -0.80% 0.81% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.21% -1.04% -0.73% -0.84% 0.74% 0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.11% -0.97% -0.69% -0.78% 0.85% 0.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.45% 1.29% 2.61% 5.28% 4.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% -0.57% 1.40% 3.26% 6.41% 2.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.16% -0.48% 1.85% 4.11% 8.20% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.68% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% -0.54% 1.57% 3.56% 6.91% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.75% 0.76% 2.03% 3.73% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% -0.49% 1.50% 3.49% 6.85% 3.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.67% 0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.39% 1.69% 3.04% 6.70% 5.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.41% 2.50% 5.70% 4.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.84% 3.44% 2.27% 1.41% 4.49% 7.29%
基金平均績效 0.01% -0.03% -0.11% 0.85% 1.80% 4.72% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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