聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.99 0.01 0.05% 0.87% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 21.99 0.05% 2025/01/28 21.94 0.00%
2025/02/10 21.98 -0.05% 2025/01/27 21.94 0.14%
2025/02/07 21.99 0.00% 2025/01/24 21.91 0.09%
2025/02/06 21.99 0.00% 2025/01/23 21.89 0.00%
2025/02/05 21.99 0.09% 2025/01/22 21.89 0.00%
2025/02/04 21.97 0.05% 2025/01/21 21.89 0.09%
2025/02/03 21.96 0.00% 2025/01/17 21.87 0.05%
2025/01/31 21.96 0.05% 2025/01/16 21.86 0.14%
2025/01/30 21.95 0.05% 2025/01/15 21.83 0.18%
2025/01/29 21.94 0.00% 2025/01/14 21.79 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.09% 0.96% 1.71% 3.24% 7.79% 0.87%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.52% 0.33% -0.20% 4.53% 8.79% 12.23% 0.79%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.97% 1.87% 3.56% 8.55% 0.92%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% 0.35% -0.26% -0.69% -0.35% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.36% -0.81% -0.45% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.90% 1.68% 3.20% 7.79% 0.83%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.18% -0.36% -0.89% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.10% -0.71% -1.51% -1.81% 0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.11% -0.64% -1.58% -1.88% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.17% 0.18% -0.55% -1.29% -1.68% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.27% 4.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.57% 0.57% 1.16% 3.24% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.69% 1.01% 2.05% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 0.00% 0.00% 0.66% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.61% 0.67% 1.43% 3.75% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 0.00% 0.00% 0.67% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.08% 0.58% 0.66% 1.41% 3.73% 0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.75% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.28% 2.73% 5.75% 0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 0.87% 2.11% 4.68% 0.35%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.26% 0.39% -0.39% 4.22% 8.51% 10.39% 0.66%
基金平均績效 -0.04% 0.04% 0.35% 0.75% 1.45% 3.08% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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