聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.54 -0.01 -0.04% 1.64% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.22% 12.85% 8.84% 6.24%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 23.54 -0.04% 2026/06/05 23.50 -0.09%
2026/06/18 23.55 0.17% 2026/06/04 23.52 0.04%
2026/06/17 23.51 -0.17% 2026/06/03 23.51 -0.04%
2026/06/16 23.55 0.04% 2026/06/02 23.52 0.00%
2026/06/15 23.54 0.04% 2026/06/01 23.52 0.00%
2026/06/12 23.53 0.04% 2026/05/29 23.52 0.09%
2026/06/11 23.52 0.09% 2026/05/28 23.50 0.09%
2026/06/10 23.50 0.00% 2026/05/27 23.48 0.04%
2026/06/09 23.50 0.00% 2026/05/26 23.47 0.09%
2026/06/08 23.50 0.00% 2026/05/22 23.45 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.00% 0.38% 1.29% 1.73% 5.00% 1.64%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.27% 1.37% 1.93% 2.42% 4.67% 5.87% 4.52%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.00% 0.43% 1.46% 2.12% 5.78% 1.99%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% -0.18% -0.45% -1.76% -2.27% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.09% -0.28% -1.56% -2.19% -1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.36% 1.26% 1.74% 5.10% 1.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.37% -1.65% -2.18% -1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.32% -0.74% -2.41% -3.62% -1.79%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% -0.67% -2.30% -3.56% -1.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.06% -0.29% -0.60% -2.36% -3.62% -1.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.00% 0.28% 0.85% 1.71% 3.78% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.22% 0.06% 0.17% -0.11% 1.30% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.20% 0.20% 0.65% 0.76% 3.41% 0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.00% -0.19% -0.92% -0.19% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.19% 0.13% 0.39% 0.19% 2.24% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.09% -0.28% -1.03% -0.28% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.24% 0.08% 0.32% 0.08% 1.69% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.19% -0.09% -0.19% -1.01% -0.28% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.97% 1.83% 4.11% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.83% 1.34% 3.23% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.27% 1.53% 1.67% 1.95% 4.73% 4.88% 4.28%
基金平均績效 0.03% 0.07% 0.21% 0.40% 0.28% 1.20% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)