聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.12 -0.01 -0.05% 1.47% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 22.12 -0.05% 2025/02/28 22.15 0.14%
2025/03/13 22.13 -0.05% 2025/02/27 22.12 0.05%
2025/03/12 22.14 -0.05% 2025/02/26 22.11 0.00%
2025/03/11 22.15 -0.05% 2025/02/25 22.11 0.14%
2025/03/10 22.16 0.09% 2025/02/24 22.08 0.05%
2025/03/07 22.14 0.00% 2025/02/21 22.07 0.18%
2025/03/06 22.14 0.00% 2025/02/20 22.03 0.05%
2025/03/05 22.14 0.00% 2025/02/19 22.02 0.05%
2025/03/04 22.14 -0.05% 2025/02/18 22.01 -0.05%
2025/03/03 22.15 0.00% 2025/02/14 22.02 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.09% 0.45% 1.51% 2.45% 7.64% 1.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.41% -0.41% -3.19% -2.08% 4.29% 7.75% -3.44%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.09% 0.50% 1.71% 2.85% 8.43% 1.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.09% -0.35% -1.37% -0.43% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.45% -1.51% -0.45% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.13% 0.44% 1.53% 2.45% 7.66% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.36% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.20% -0.71% -2.10% -1.91% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.21% -0.74% -2.19% -1.89% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.05% -0.32% -0.68% -2.02% -1.80% 0.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.11% 0.57% 0.80% 0.57% 3.83% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.10% 0.69% 1.22% 1.38% 5.60% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.56% -0.19% 1.41% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.07% 0.67% 0.94% 0.87% 4.44% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.47% 0.47% -0.28% 1.43% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.57% 0.90% 0.74% 4.23% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.37% 0.56% -0.19% 1.41% 0.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.38% 1.15% 2.32% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 1.92% 4.48% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.69% -0.27% -3.56% -2.27% 4.57% 6.55% -3.68%
基金平均績效 0.01% -0.10% -0.06% 0.27% 0.68% 2.87% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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