聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.65 0.03 0.13% 2.12% 2026/08/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.22% 12.85% 8.84% 6.24%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/04 23.65 0.13% 2026/07/21 23.59 0.00%
2026/08/03 23.62 0.04% 2026/07/20 23.59 -0.04%
2026/07/31 23.61 -0.04% 2026/07/17 23.60 0.00%
2026/07/30 23.62 0.04% 2026/07/16 23.60 0.00%
2026/07/29 23.61 0.00% 2026/07/15 23.60 0.08%
2026/07/28 23.61 0.04% 2026/07/14 23.58 0.08%
2026/07/27 23.60 0.04% 2026/07/13 23.56 -0.04%
2026/07/24 23.59 0.08% 2026/07/10 23.57 0.00%
2026/07/23 23.57 -0.04% 2026/07/09 23.57 0.04%
2026/07/22 23.58 -0.04% 2026/07/08 23.56 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.13% 0.17% 0.25% 1.03% 1.59% 4.60% 2.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.07% -0.61% 2.50% 4.02% 4.99% 4.10%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.13% 0.17% 0.30% 1.19% 1.98% 5.37% 2.55%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.45% -0.36% -0.63% -1.68% -2.55% -1.86%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% -0.47% -0.28% -0.56% -1.57% -2.47% -1.75%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.12% 0.24% 1.01% 1.61% 4.62% 2.10%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.74% -1.83% -2.55% -2.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.54% -0.43% -0.96% -2.32% -3.85% -2.63%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.56% -0.45% -0.90% -2.32% -3.80% -2.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.66% -0.37% -0.86% -2.29% -3.80% -2.53%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.70% 3.77% 2.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% -0.11% -0.06% -0.28% 0.90% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.05% 0.40% 0.60% 2.87% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.19% -0.37% -1.10% -0.65% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% -0.06% 0.06% 0.00% 1.70% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.28% -0.47% -1.12% -0.66% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% -0.08% 0.08% -0.08% 1.28% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.28% -0.46% -1.10% -0.74% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.96% 1.82% 3.96% 2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.16% 0.16% 0.33% 0.83% 1.33% 3.05% 1.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -1.09% -0.41% 2.53% 4.14% 4.29% 3.99%
基金平均績效 0.06% -0.14% -0.09% 0.26% 0.17% 0.87% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)