聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.99 0.01 0.04% 5.46% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 22.99 0.04% 2025/10/23 22.97 -0.04%
2025/11/05 22.98 -0.04% 2025/10/22 22.98 0.04%
2025/11/04 22.99 0.00% 2025/10/21 22.97 0.04%
2025/11/03 22.99 0.04% 2025/10/20 22.96 0.00%
2025/10/31 22.98 0.04% 2025/10/17 22.96 0.00%
2025/10/30 22.97 0.00% 2025/10/16 22.96 0.09%
2025/10/29 22.97 -0.13% 2025/10/15 22.94 0.00%
2025/10/28 23.00 0.00% 2025/10/14 22.94 0.04%
2025/10/27 23.00 0.04% 2025/10/13 22.93 0.00%
2025/10/24 22.99 0.09% 2025/10/10 22.93 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.09% 0.48% 1.64% 3.84% 6.58% 5.46%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.49% 0.21% 1.92% 2.66% 2.36% -0.83% -5.36%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.53% 1.82% 4.22% 7.34% 6.10%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.52% -0.09% -0.18% 0.09% -1.13% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.55% -0.18% -0.27% -0.09% -1.45% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.49% 1.66% 3.90% 6.58% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.18% 0.18% -1.08% -1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.62% -0.21% -0.62% -0.62% -2.55% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.65% -0.22% -0.65% -0.76% -2.76% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.82% -0.22% -0.59% -0.71% -2.61% -2.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.26% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.06% 0.06% 0.62% 1.64% 3.34% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 0.30% 1.23% 2.92% 5.51% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.09% 0.28% 1.02% 1.59% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.06% 0.19% 0.91% 2.32% 4.32% 3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 0.28% 1.04% 1.61% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.00% 0.08% 0.72% 1.86% 3.71% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.09% 0.18% 0.93% 1.59% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.38% 4.61% 3.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 1.88% 3.47% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.56% 0.28% 1.87% 1.87% 0.71% -2.61% -6.84%
基金平均績效 -0.00% -0.09% 0.24% 0.63% 1.32% 1.64% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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