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聯博房貸收益基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.90 |
0.01 |
0.04% |
5.05% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
12.85% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
22.90 |
0.04% |
2025/09/24 |
22.85 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
22.89 |
0.04% |
2025/09/23 |
22.84 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
22.88 |
0.00% |
2025/09/22 |
22.82 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
22.88 |
0.04% |
2025/09/19 |
22.83 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
22.87 |
0.00% |
2025/09/18 |
22.81 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
22.87 |
0.09% |
2025/09/17 |
22.82 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
22.85 |
0.04% |
2025/09/16 |
22.83 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
22.84 |
-0.04% |
2025/09/15 |
22.81 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
22.85 |
0.09% |
2025/09/12 |
22.81 |
0.09% |
| 2025/09/25 |
22.83 |
-0.09% |
2025/09/11 |
22.79 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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