聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.42 0.01 0.04% 1.12% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.22% 12.85% 8.84% 6.24%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 23.42 0.04% 2026/04/20 23.45 0.00%
2026/05/04 23.41 -0.04% 2026/04/17 23.45 0.17%
2026/04/30 23.42 0.00% 2026/04/16 23.41 0.04%
2026/04/29 23.42 -0.04% 2026/04/15 23.40 0.04%
2026/04/28 23.43 -0.09% 2026/04/14 23.39 0.04%
2026/04/27 23.45 0.04% 2026/04/13 23.38 0.04%
2026/04/24 23.44 0.09% 2026/04/10 23.37 0.09%
2026/04/23 23.42 -0.04% 2026/04/09 23.35 0.04%
2026/04/22 23.43 0.00% 2026/04/08 23.34 0.09%
2026/04/21 23.43 -0.09% 2026/04/07 23.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% -0.04% 0.43% 0.47% 1.91% 5.88% 1.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 0.07% -0.90% 1.27% 0.14% 2.49% 1.62%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% -0.04% 0.51% 0.64% 2.26% 6.68% 1.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.62% -0.09% -1.15% -1.58% -1.50% -1.15%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.65% -0.09% -1.20% -1.65% -1.65% -1.20%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% 0.48% 0.54% 1.94% 5.98% 1.14%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -1.10% -1.64% -1.46% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.64% -0.21% -1.48% -2.30% -2.91% -1.58%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.67% -0.22% -1.43% -2.30% -2.93% -1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.87% -0.21% -1.53% -2.31% -2.98% -1.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.35% 0.85% 1.79% 3.95% 1.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.10% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.11% 0.11% -0.44% 0.28% 1.93% -0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.25% 0.00% 1.22% 4.18% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% -0.92% -0.55% 0.47% -0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.06% 0.19% -0.26% 0.71% 2.98% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.09% -0.84% -0.56% 0.38% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.16% -0.39% 0.48% 2.35% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% -0.92% -0.55% 0.37% -0.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.73% 1.84% 4.39% 1.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.33% 0.67% 1.51% 3.42% 1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.14% -0.97% 1.71% 0.00% 1.28% 1.57%
基金平均績效 0.05% -0.17% 0.02% -0.17% 0.07% 1.39% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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