聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.32 0.00 0.00% 0.69% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.22% 12.85% 8.84% 6.24%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 23.32 0.00% 2026/03/20 23.24 -0.17%
2026/04/02 23.32 0.13% 2026/03/19 23.28 0.00%
2026/04/01 23.29 0.00% 2026/03/18 23.28 -0.09%
2026/03/31 23.29 0.13% 2026/03/17 23.30 0.04%
2026/03/30 23.26 0.09% 2026/03/16 23.29 0.09%
2026/03/27 23.24 0.09% 2026/03/13 23.27 0.00%
2026/03/26 23.22 -0.21% 2026/03/12 23.27 -0.13%
2026/03/25 23.27 0.13% 2026/03/11 23.30 -0.13%
2026/03/24 23.24 -0.09% 2026/03/10 23.33 -0.04%
2026/03/23 23.26 0.09% 2026/03/09 23.34 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% -0.04% 0.52% 1.88% 5.90% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.48% -0.14% 0.07% 1.26% 2.41% -0.21% 2.05%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.00% 0.69% 2.23% 6.67% 0.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.62% -1.24% -1.76% -1.58% -1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.65% -1.29% -1.74% -1.74% -1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% -0.06% 0.54% 1.89% 5.95% 0.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% -0.74% -1.28% -1.82% -1.64% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.64% -1.47% -2.40% -2.90% -1.37%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.67% -1.54% -2.40% -3.03% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.19% -0.71% -1.57% -2.41% -3.08% -1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.87% 3.96% 0.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% -0.39% -0.33% 0.17% 2.28% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% -0.25% 0.05% 1.12% 4.46% 0.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.46% -0.73% -0.64% 0.75% -0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% -0.32% -0.26% 0.58% 3.26% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.47% -0.75% -0.65% 0.76% -0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% -0.32% -0.24% 0.40% 2.68% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.55% -0.82% -0.64% 0.65% -0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.85% 1.97% 4.40% 0.85%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.34% 3.43% 0.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.42% 0.28% 1.85% 2.58% -1.51% 2.28%
基金平均績效 -0.01% 0.07% -0.23% -0.14% 0.21% 1.22% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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