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聯博房貸收益基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.39 |
-0.01 |
-0.04% |
0.99% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
12.85% |
8.84% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
23.39 |
-0.04% |
2026/02/10 |
23.34 |
0.09% |
| 2026/02/24 |
23.40 |
0.04% |
2026/02/09 |
23.32 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
23.39 |
0.04% |
2026/02/06 |
23.32 |
0.04% |
| 2026/02/20 |
23.38 |
0.04% |
2026/02/05 |
23.31 |
0.13% |
| 2026/02/19 |
23.37 |
-0.04% |
2026/02/04 |
23.28 |
-0.04% |
| 2026/02/18 |
23.38 |
0.04% |
2026/02/03 |
23.29 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
23.37 |
-0.09% |
2026/02/02 |
23.29 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
23.39 |
0.17% |
2026/01/30 |
23.29 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
23.35 |
0.09% |
2026/01/29 |
23.28 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
23.33 |
-0.04% |
2026/01/28 |
23.27 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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