聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.02	0.00	0.00%	-0.77%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%	-2.88%
含息	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	7.46%	1.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
12/31	0.0738	9.44	0.78%
總計	0.7948	9.44	8.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0738	9.43	0.78%
02/28	0.0683	9.43	0.72%
03/31	0.0683	9.37	0.73%
04/30	0.0683	9.28	0.74%
05/30	0.0683	9.28	0.74%
06/30	0.0683	9.29	0.74%
總計	0.4153	9.29	4.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	9.02	0.00%	2026/02/20	9.10	0.00%
2026/03/05	9.02	0.00%	2026/02/19	9.10	0.00%
2026/03/04	9.02	0.00%	2026/02/18	9.10	0.00%
2026/03/03	9.02	-0.22%	2026/02/17	9.10	0.00%
2026/03/02	9.04	-0.11%	2026/02/13	9.10	0.11%
2026/02/27	9.05	-0.55%	2026/02/12	9.09	0.11%
2026/02/26	9.10	0.00%	2026/02/11	9.08	0.00%
2026/02/25	9.10	0.00%	2026/02/10	9.08	0.00%
2026/02/24	9.10	0.00%	2026/02/09	9.08	0.00%
2026/02/23	9.10	0.00%	2026/02/06	9.08	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.33%	-0.66%	-1.10%	-1.96%	-3.74%	-0.77%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	1.48%	1.91%	1.40%	3.36%	-2.04%	1.98%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	-0.34%	0.04%	1.08%	2.37%	5.37%	0.73%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	-0.34%	0.09%	1.26%	2.77%	6.13%	0.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.35%	-0.53%	-0.71%	-1.31%	-2.17%	-0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.28%	-0.46%	-0.73%	-1.28%	-2.35%	-0.46%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	-0.36%	0.06%	1.09%	2.44%	5.41%	0.72%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.37%	-0.37%	-0.73%	-1.27%	-2.16%	-0.55%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.42%	-0.63%	-1.15%	-2.08%	-3.58%	-0.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.30%	-0.66%	-1.11%	-2.02%	-3.65%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.93%	1.88%	4.05%	0.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.11%	-0.28%	-0.17%	0.28%	0.61%	2.33%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.20%	0.00%	0.81%	1.68%	4.67%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.18%	-0.37%	-0.09%	-0.18%	0.84%	-0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.26%	-0.13%	0.45%	1.04%	3.46%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.09%	-0.19%	0.85%	-0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.24%	-0.16%	0.40%	0.80%	2.84%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	-0.27%	-0.37%	-0.18%	-0.27%	0.83%	-0.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.24%	0.98%	2.10%	4.28%	0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.67%	1.52%	3.26%	0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.56%	1.85%	2.14%	1.56%	3.32%	-3.12%	2.00%
基金平均績效	0.00%	-0.06%	0.02%	0.24%	0.60%	0.90%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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