聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.36	0.01	0.11%	0.00%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%
含息	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	6.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
總計	0.721	9.48	7.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	9.36	0.11%	2024/12/27	9.43	0.11%
2025/01/13	9.35	-0.11%	2024/12/24	9.42	0.00%
2025/01/10	9.36	-0.11%	2024/12/23	9.42	0.00%
2025/01/08	9.37	0.11%	2024/12/20	9.42	0.11%
2025/01/07	9.36	-0.11%	2024/12/19	9.41	-0.11%
2025/01/06	9.37	0.00%	2024/12/18	9.42	-0.21%
2025/01/03	9.37	0.00%	2024/12/17	9.44	0.00%
2025/01/02	9.37	0.11%	2024/12/16	9.44	0.11%
2024/12/31	9.36	-0.85%	2024/12/13	9.43	-0.11%
2024/12/30	9.44	0.11%	2024/12/12	9.44	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.00%	-0.74%	-1.47%	-1.99%	-1.68%	0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.78%	0.33%	1.88%	6.83%	8.74%	14.65%	0.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.05%	-0.05%	0.00%	0.93%	2.69%	7.87%	-0.05%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	-0.05%	0.05%	1.07%	3.05%	8.64%	-0.05%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.00%	-0.61%	-1.04%	-1.21%	-0.26%	0.00%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.72%	-1.08%	-1.25%	-0.36%	-0.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	-0.06%	0.00%	0.90%	2.69%	7.86%	-0.06%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	-0.54%	-1.07%	-1.25%	-0.18%	-0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.00%	-0.71%	-1.41%	-2.01%	-1.71%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.06%	-0.02%	-0.71%	-1.31%	-1.83%	-1.62%	0.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.12%	2.43%	5.06%	0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.11%	-0.29%	-0.17%	1.28%	2.41%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	-0.11%	-0.16%	0.21%	2.12%	4.16%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	-0.09%	-0.19%	-0.74%	0.09%	0.28%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	-0.13%	-0.27%	-0.07%	1.57%	2.98%	-0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.10%	-0.09%	-0.28%	-0.75%	0.10%	0.19%	-0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	-0.16%	-0.25%	-0.08%	1.50%	2.87%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.83%	0.09%	0.28%	-0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.25%	1.03%	2.61%	5.78%	0.13%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.87%	2.12%	4.70%	0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.91%	0.79%	2.14%	7.14%	8.82%	12.67%	0.66%
基金平均績效	-0.03%	-0.03%	-0.02%	0.45%	1.30%	3.13%	-0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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