富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%
含息 - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 10.14 0.00% 2025/06/26 10.16 0.10%
2025/07/10 10.14 0.00% 2025/06/25 10.15 0.00%
2025/07/09 10.14 0.00% 2025/06/24 10.15 0.00%
2025/07/08 10.14 -0.29% 2025/06/23 10.15 0.00%
2025/07/07 10.17 0.10% 2025/06/20 10.15 0.00%
2025/07/03 10.16 0.00% 2025/06/18 10.15 0.00%
2025/07/02 10.16 0.00% 2025/06/17 10.15 0.00%
2025/07/01 10.16 0.00% 2025/06/16 10.15 0.10%
2025/06/30 10.16 0.00% 2025/06/13 10.14 0.00%
2025/06/27 10.16 0.00% 2025/06/12 10.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.12% 1.11% 4.94% 3.24% 7.10% 3.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.54% 3.13% -0.27% 0.36% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.59% 3.31% 0.08% 0.68% 0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% 0.48% -1.81% -3.28% -10.12% -3.17% -9.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% -0.19% 0.20% 0.00% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.10% -0.19% 0.29% 0.10% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% 0.71% 0.98% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.49% -2.05% -4.17% -11.66% -6.19% -10.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% 0.51% -1.64% -1.78% -9.50% -1.57% -8.60%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.67% 2.55% 3.26% 6.24% 3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.76% 2.75% 3.61% 7.02% 3.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.09% 0.47% 2.97% -0.69% -1.00% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.10% 0.41% 2.79% -0.99% -1.36% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.09% 0.44% 2.85% -0.95% -1.54% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.10% 0.39% 2.65% -1.31% -1.91% -1.34%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.71% -0.52% -1.64% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% -0.82% -1.88% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.51% 1.03% 2.61% 4.58% 2.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.83% 1.26% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.97% 1.40% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.69% 2.60% 3.26% 6.32% 3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -0.54% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.49% -2.20% -4.17% -11.66% -6.19% -10.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.10% 0.31% -1.33% -3.02% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.11% 0.22% -1.50% -3.25% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.08% -0.09% 0.23% -1.39% -2.97% -1.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.17% 0.09% 0.78% 0.96% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.28% 0.42% 1.49% 2.58% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% 0.64% 0.92% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.72% 1.18% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.36% 1.10% 2.08% 4.56% 2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.39% 2.29% 5.09% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.03% 1.73% 4.06% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.58% -1.85% -3.09% -10.29% -2.68% -9.34%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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