富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.16 0.01 0.10% 0.00% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00% 0.00%
含息 - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 10.16 0.10% 2026/01/13 10.14 0.00%
2026/01/27 10.15 0.00% 2026/01/12 10.14 0.00%
2026/01/26 10.15 0.00% 2026/01/09 10.14 0.00%
2026/01/23 10.15 0.00% 2026/01/08 10.14 0.00%
2026/01/22 10.15 0.00% 2026/01/07 10.14 0.00%
2026/01/21 10.15 0.00% 2026/01/06 10.14 0.00%
2026/01/20 10.15 0.00% 2026/01/05 10.14 0.00%
2026/01/16 10.15 0.00% 2026/01/02 10.14 -0.20%
2026/01/15 10.15 0.00% 2025/12/31 10.16 0.00%
2026/01/14 10.15 0.10% 2025/12/30 10.16 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.11% 0.54% 1.27% 2.66% 5.59% 0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% -0.45% -0.71% -1.33% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.00% -0.42% -0.59% -0.92% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.78% -2.05% -1.12% -1.87% -1.12% -9.07% -1.41%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.10% -0.49% -0.29% -0.58% 0.20%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.00% -0.47% -0.38% -0.38% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.09% -0.35% 0.09% 0.35% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.83% -2.10% -1.46% -2.72% -2.88% -12.28% -1.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.72% -2.03% -0.99% -1.34% 0.21% -7.35% -1.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.52% 1.17% 3.28% 6.06% 0.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.56% 1.39% 3.65% 6.79% 0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.10% -0.27% -1.16% -1.86% -2.92% 0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.09% -0.25% -1.09% -1.82% -3.19% 0.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.09% -0.32% -1.30% -2.12% -3.44% 0.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.09% -0.28% -1.22% -2.06% -3.76% 0.39%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.18% -0.70% -0.53% -1.65% 0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.09% -0.64% -0.46% -1.80% 0.46%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.10% 0.30% 0.60% 1.88% 4.11% 0.25%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 0.28% 0.69% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 0.28% 0.83% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.48% 1.15% 3.28% 6.10% 0.42%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% -0.55% -1.62% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.83% -1.93% -1.46% -2.72% -2.87% -12.25% -1.30%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.31% -1.04% -1.24% -3.05% 0.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.22% -0.98% -1.08% -3.18% 0.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.22% -0.25% -1.02% -1.19% -3.15% 0.63%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.09% -0.34% 0.09% 0.35% 0.09%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% 0.77% 1.76% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 0.18% 0.36% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% -0.18% 0.27% 0.63% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 0.93% 2.03% 4.15% 0.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.11% 0.28% 1.46% 3.20% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.30% 0.81% 2.63% 5.51% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.00% -0.09% 0.74% 1.68% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.19% 0.52% 2.03% 4.29% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.09% 0.66% 1.61% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.16% 0.40% 1.69% 3.69% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.09% 0.65% 1.59% -0.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.49% 1.10% 2.36% 4.43% 0.24%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.33% 0.84% 1.86% 3.44% 0.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -1.85% -1.00% -1.43% -0.29% -8.84% -1.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.08% 0.10% 0.42% 0.38% 0.71% 2.70% 0.33%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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