富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.15 0.00 0.00% -0.10% 2024/09/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25%
含息 - - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/13 10.15 0.00% 2024/08/29 10.17 0.00%
2024/09/12 10.15 0.00% 2024/08/28 10.17 0.10%
2024/09/11 10.15 0.00% 2024/08/27 10.16 0.00%
2024/09/10 10.15 0.00% 2024/08/26 10.16 0.00%
2024/09/09 10.15 -0.29% 2024/08/23 10.16 0.00%
2024/09/06 10.18 0.00% 2024/08/22 10.16 0.00%
2024/09/05 10.18 0.10% 2024/08/21 10.16 0.00%
2024/09/04 10.17 0.00% 2024/08/20 10.16 0.10%
2024/09/03 10.17 0.00% 2024/08/19 10.15 0.00%
2024/08/30 10.17 0.00% 2024/08/16 10.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.12% 1.38% 2.75% 4.07% 10.01% 5.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.81% 1.17% 0.99% 3.40% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.08% 0.85% 1.19% 1.10% 3.75% 1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.23% -0.12% -0.98% 1.59% 2.44% 2.80%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.19% 0.29% 1.07% 0.68% 1.27% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.09% 0.28% 1.05% 0.66% 1.43% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% 0.26% 1.24% 1.15% 2.43% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.15% -0.30% -1.65% 0.15% -0.46% 0.77%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 0.36% 0.43% -0.71% 3.78% 7.53% 7.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.14% 0.23% 1.17% 2.37% 4.96% 10.89% 7.79%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.23% 1.23% 2.54% 5.32% 11.70% 8.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.10% 0.69% 0.69% -0.03% 1.46% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.09% 0.66% 0.70% -0.07% 1.14% -0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.09% 0.64% 0.56% -0.31% 0.92% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.07% 0.61% 0.55% -0.34% 0.62% -0.91%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% 0.52% 0.34% 0.87% 2.46% 2.19%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.27% 0.54% 0.45% 0.99% 2.37% 2.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.16% 0.58% 2.09% 2.80% 5.76% 3.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.42% 1.40% 1.26% 2.70% 1.12%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 1.26% 1.26% 2.70% 0.98%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.26% 1.24% 2.45% 5.01% 11.03% 7.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.54% 0.36% 0.90% 2.37% 1.81%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.15% -0.46% -1.65% 0.15% -0.46% 0.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.30% 0.00% 0.10% 1.01% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% 0.42% 0.10% 0.21% 0.95% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.25% 0.42% 0.04% 0.16% 1.01% 1.36%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.35% 1.31% 1.22% 2.48% 1.05%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.50% 1.65% 1.94% 4.04% 2.02%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.27% 1.19% 1.10% 2.42% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.36% 1.36% 1.27% 2.47% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.45% 1.30% 2.63% 5.23% 3.67%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.23% 0.92% 2.46% 3.06% 6.13% 3.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 1.08% 2.91% 3.93% 7.94% 4.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.75% 1.79% 1.79% 3.44% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 1.02% 2.62% 3.33% 6.66% 3.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.76% 1.82% 1.82% 3.50% 1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.99% 2.52% 3.30% 6.55% 3.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.74% 1.88% 1.78% 3.53% 1.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.52% 1.57% 3.06% 6.60% 4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.53% 1.24% 2.51% 5.54% 3.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.57% -0.28% -0.14% 2.03% 3.53% 4.61%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.00% 0.19% 0.56% 1.87% 2.38% 5.24% 2.46%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.01% 0.33% 1.30% 3.33% 4.86% 12.74% 6.91%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.01% 0.33% 0.88% 2.07% 2.37% 7.41% 3.55%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.02% 0.31% 0.71% 1.61% 1.49% 5.59% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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