富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.16 0.00 0.00% 0.00% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25%
含息 - - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.16 0.00% 2024/10/16 10.15 0.00%
2024/10/29 10.16 0.00% 2024/10/15 10.15 0.00%
2024/10/28 10.16 0.00% 2024/10/14 10.15 0.00%
2024/10/25 10.16 0.00% 2024/10/11 10.15 0.00%
2024/10/24 10.16 0.00% 2024/10/10 10.15 0.10%
2024/10/23 10.16 0.00% 2024/10/09 10.14 0.00%
2024/10/22 10.16 0.00% 2024/10/08 10.14 -0.39%
2024/10/21 10.16 0.10% 2024/10/07 10.18 0.10%
2024/10/18 10.15 0.00% 2024/10/04 10.17 0.00%
2024/10/17 10.15 0.00% 2024/10/03 10.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% 0.10% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 0.04% 2.17% 4.89% 12.67% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.00% 0.62% 2.27% 6.11% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.00% 0.68% 2.32% 6.33% 1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.51% -0.79% 2.21% 0.52% 0.98% 2.75% 4.71%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.19% -0.39% -0.10% 0.88% 0.78% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% -0.28% -0.09% 0.96% 0.86% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% -0.35% 0.18% 1.34% 1.79% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.60% -0.90% 1.84% -0.30% -0.60% -0.30% 2.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.49% -0.63% 2.22% 0.92% 2.00% 8.36% 9.52%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.05% -0.23% 1.41% 3.85% 10.78% 7.74%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.05% -0.19% 1.57% 4.19% 11.58% 8.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.24% 0.03% 0.18% 1.46% 4.01% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.21% -0.04% 0.19% 1.37% 3.75% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.01% 0.03% 1.18% 3.44% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.22% -0.07% 0.06% 1.14% 3.26% -0.97%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% -0.26% -0.60% 0.43% 2.30% 1.49%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.36% -0.62% 0.36% 2.30% 1.46%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.10% -0.31% 0.95% 2.75% 5.13% 2.97%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.14% -0.28% 0.28% 1.41% 1.98% 0.70%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.28% -0.55% 0.14% 1.12% 1.98% 0.42%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% -0.26% 1.37% 3.82% 10.88% 7.79%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.89% -0.71% -0.18% 2.21% 0.72%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% -0.75% 2.30% -0.15% -0.15% -0.15% 2.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.30% -1.00% -0.20% 0.92% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.42% -1.04% -0.32% 0.74% 0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.11% 0.00% -0.87% 0.14% 0.91% 0.67%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% -0.35% 0.09% 1.32% 1.77% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.14% -0.21% -0.42% 0.50% 1.80% 3.37% 1.58%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.36% 0.18% 1.20% 1.76% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.36% 0.27% 1.36% 1.92% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.38% 1.21% 2.53% 5.19% 4.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% -0.68% 1.10% 3.08% 6.09% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% -0.58% 1.52% 3.94% 7.83% 4.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.92% 0.47% 1.80% 3.38% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.07% -0.67% 1.30% 3.34% 6.61% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.94% 0.48% 1.73% 3.33% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% -0.65% 1.25% 3.31% 6.48% 3.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.92% 0.47% 1.80% 3.37% 0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.26% 1.43% 2.90% 6.56% 5.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 1.23% 2.50% 5.50% 4.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.69% -0.83% 2.87% 0.84% 1.27% 4.21% 6.85%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.08% -0.10% 0.16% 1.29% 2.88% 5.32% 2.91%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.03% 0.01% -0.17% 2.18% 5.06% 13.53% 7.70%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.03% -0.39% -0.57% 0.95% 2.54% 8.20% 3.47%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% -0.42% -0.69% 0.51% 1.66% 6.39% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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