富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%
含息 - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 10.14 0.00% 2025/01/28 10.16 0.00%
2025/02/10 10.14 -0.29% 2025/01/27 10.16 0.10%
2025/02/07 10.17 0.10% 2025/01/24 10.15 0.00%
2025/02/06 10.16 0.00% 2025/01/23 10.15 0.00%
2025/02/05 10.16 0.00% 2025/01/22 10.15 0.00%
2025/02/04 10.16 0.00% 2025/01/21 10.15 0.00%
2025/02/03 10.16 0.00% 2025/01/17 10.15 0.00%
2025/01/31 10.16 0.00% 2025/01/16 10.15 0.00%
2025/01/30 10.16 0.00% 2025/01/15 10.15 0.10%
2025/01/29 10.16 0.00% 2025/01/14 10.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.12% 1.01% 1.38% 4.14% 7.36% 1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.45% -0.18% 0.99% 1.08% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.51% -0.17% 1.02% 1.19% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.59% 0.22% -0.54% 3.74% 7.09% 8.21% 0.38%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.29% -0.10% -0.48% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.29% -0.09% -0.47% -0.28% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% 0.27% 0.00% -0.09% 0.62% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.57% 0.14% -0.85% 2.95% 5.45% 4.97% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.52% 0.33% -0.20% 4.53% 8.79% 12.23% 0.79%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.09% 0.96% 1.71% 3.24% 7.79% 0.87%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.97% 1.87% 3.56% 8.55% 0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.11% 0.35% -0.60% 0.08% -0.89% 0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.11% 0.35% -0.67% 0.00% -1.01% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.10% 0.30% -0.75% -0.20% -1.45% 0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.09% 0.29% -0.81% -0.26% -1.50% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% 0.35% -0.26% -0.69% -0.35% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.36% -0.81% -0.45% 0.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.63% 0.94% 1.64% 4.00% 0.47%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.14% 0.14% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.14% 0.14% 0.98% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.90% 1.68% 3.20% 7.79% 0.83%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.18% -0.36% -0.89% -0.54% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.57% 0.29% -0.71% 3.10% 5.60% 5.12% 0.14%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.10% -0.71% -1.51% -1.81% 0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.11% -0.64% -1.58% -1.88% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.17% 0.18% -0.55% -1.29% -1.68% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.35% 0.00% -0.09% 0.61% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.07% 0.50% 0.50% 0.85% 2.31% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% 0.27% 0.09% 0.00% 0.64% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.27% 0.09% 0.09% 0.91% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.27% 4.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.57% 0.57% 1.16% 3.24% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.69% 1.01% 2.05% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 0.00% 0.00% 0.66% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.61% 0.67% 1.43% 3.75% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 0.00% 0.00% 0.67% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.08% 0.58% 0.66% 1.41% 3.73% 0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.75% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.28% 2.73% 5.75% 0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 0.87% 2.11% 4.68% 0.35%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.26% 0.39% -0.39% 4.22% 8.51% 10.39% 0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.11% 0.69% 0.71% 1.86% 4.00% 0.37%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.08% 0.28% 1.54% 1.46% 4.20% 9.90% 1.61%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.08% 0.28% 1.11% 0.19% 1.65% 4.69% 1.18%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.09% 0.25% 0.98% -0.21% 0.82% 2.96% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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