富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.15 0.01 0.10% -0.10% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%
含息 - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.15 0.10% 2025/02/28 10.16 0.00%
2025/03/13 10.14 0.00% 2025/02/27 10.16 0.10%
2025/03/12 10.14 0.00% 2025/02/26 10.15 0.00%
2025/03/11 10.14 0.00% 2025/02/25 10.15 0.00%
2025/03/10 10.14 -0.20% 2025/02/24 10.15 0.00%
2025/03/07 10.16 0.00% 2025/02/21 10.15 0.00%
2025/03/06 10.16 0.00% 2025/02/20 10.15 0.00%
2025/03/05 10.16 0.00% 2025/02/19 10.15 0.00%
2025/03/04 10.16 0.00% 2025/02/18 10.15 0.10%
2025/03/03 10.16 0.00% 2025/02/14 10.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% -0.48% -0.52% 0.40% 2.31% 6.61% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.45% -0.97% -1.15% -0.71% 0.45% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.51% -1.01% -1.09% -0.76% 0.42% -0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.34% -0.28% -3.21% -2.58% 3.19% 4.34% -3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.87% -0.10% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.10% -0.09% -0.75% 0.00% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.09% -0.35% 0.89% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% -0.30% -3.48% -3.34% 1.53% 1.22% -4.59%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.41% -0.41% -3.19% -2.08% 4.29% 7.75% -3.44%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.09% 0.45% 1.51% 2.45% 7.64% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.09% 0.50% 1.71% 2.85% 8.43% 1.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% -0.51% -1.20% -1.59% -1.71% -1.61% -0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% -0.52% -1.20% -1.65% -1.78% -1.72% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.20% -0.52% -1.24% -1.72% -1.99% -2.17% -0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.53% -1.25% -1.79% -2.02% -2.21% -0.82%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.09% -0.35% -1.37% -0.43% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.45% -1.51% -0.45% 0.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.42% 0.99% 1.36% 4.26% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.28% -0.14% 1.26% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% -0.14% 1.12% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.13% 0.44% 1.53% 2.45% 7.66% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.36% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.30% -0.30% -3.48% -3.34% 1.68% 1.37% -4.45%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.20% -0.71% -2.10% -1.91% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.21% -0.74% -2.19% -1.89% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.05% -0.32% -0.68% -2.02% -1.80% 0.06%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% -0.43% 0.87% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.49% 0.49% 2.52% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% -0.27% 0.92% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% -0.27% 1.09% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.11% 0.57% 0.80% 0.57% 3.83% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.10% 0.69% 1.22% 1.38% 5.60% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.56% -0.19% 1.41% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.07% 0.67% 0.94% 0.87% 4.44% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.47% 0.47% -0.28% 1.43% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.57% 0.90% 0.74% 4.23% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.37% 0.56% -0.19% 1.41% 0.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.38% 1.15% 2.32% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 1.92% 4.48% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.69% -0.27% -3.56% -2.27% 4.57% 6.55% -3.68%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% 0.01% -0.01% 0.24% 1.26% 3.64% 0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.01% -0.13% 0.63% 1.49% 3.19% 8.34% 2.05%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.01% -0.13% 0.21% 0.21% 0.66% 3.17% 1.19%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.02% -0.16% 0.10% -0.18% -0.11% 1.50% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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