富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%
含息 - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.14 0.00% 2025/09/24 10.16 0.00%
2025/10/07 10.14 0.00% 2025/09/23 10.16 0.10%
2025/10/06 10.14 0.00% 2025/09/22 10.15 0.00%
2025/10/03 10.14 0.00% 2025/09/19 10.15 0.00%
2025/10/02 10.14 0.00% 2025/09/18 10.15 0.00%
2025/10/01 10.14 -0.20% 2025/09/17 10.15 0.00%
2025/09/30 10.16 0.00% 2025/09/16 10.15 0.00%
2025/09/29 10.16 0.00% 2025/09/15 10.15 0.00%
2025/09/26 10.16 0.00% 2025/09/12 10.15 0.10%
2025/09/25 10.16 0.00% 2025/09/11 10.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.15% 0.04% 1.49% 6.73% 5.99% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.18% -0.53% -0.09% 3.23% -0.71% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.17% -0.50% -0.08% 3.40% -0.34% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.24% 0.89% 1.25% 1.85% -3.94% -1.84% -7.89%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.29% -0.10% -0.49% -0.68% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.28% -0.10% -0.28% -0.47% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.26% 0.09% 0.09% 0.35% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.81% 0.97% 0.97% -5.73% -5.16% -10.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 1.07% 1.65% 2.83% -1.80% 0.28% -6.35%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.48% 1.91% 4.09% 6.12% 5.05%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.18% 0.53% 2.10% 4.48% 6.92% 5.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% -0.16% -0.74% -0.57% 2.56% -2.11% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.19% -0.75% -0.60% 2.40% -2.48% -1.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.10% -0.18% -0.78% -0.70% 2.30% -2.63% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.19% -0.78% -0.71% 2.10% -3.03% -2.14%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.18% 0.00% 0.26% -1.64% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% 0.09% 0.18% -1.88% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.05% 0.97% 1.90% 3.93% 3.39%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.27% 0.14% 0.28% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.27% 0.14% 0.28% 0.69% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.49% 1.98% 4.18% 6.20% 5.11%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.00% 0.36% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.81% 0.97% 0.97% -5.73% -5.16% -10.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.31% -0.31% -0.41% -3.03% -1.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.33% -0.33% -0.54% -3.27% -1.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.19% -0.26% -0.31% -0.46% -3.02% -1.80%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% -0.17% 0.17% 0.17% 0.43% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.14% 0.42% 0.63% 1.84% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.18% 0.09% 0.36% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.09% 0.09% 0.45% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.35% 3.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.11% 1.01% 2.10% 2.92% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.31% 1.70% 3.31% 5.07% 4.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.00% 0.74% 1.40% 1.12% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.31% 2.66% 3.84% 3.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.75% 1.42% 1.13% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.08% 1.13% 2.28% 3.37% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.65% 1.30% 1.11% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.24% 2.39% 4.63% 3.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 2.06% 3.66% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 1.15% 1.45% 1.89% -3.84% -1.27% -7.76%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.14% 0.10% 0.30% 1.21% 2.66% 1.89%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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