聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 66.80 0.00 0.00% 1.24% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09%
含息 - 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7105 71.68 0.99%
02/28 0.7105 70.47 1.01%
03/31 0.6449 69.09 0.93%
04/29 0.6449 69.06 0.93%
05/31 0.6449 67.04 0.96%
06/30 0.6449 66.08 0.98%
07/29 0.6449 66.04 0.98%
08/31 0.5765 66.71 0.86%
09/30 0.5636 64.81 0.87%
10/31 0.5636 63.88 0.88%
11/30 0.6308 64.21 0.98%
12/30 0.6308 64.63 0.98%
總計 7.6108 64.63 11.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
總計 4.0734 67.06 6.07%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 66.80 0.00% 2024/07/05 66.46 0.15%
2024/07/18 66.80 0.01% 2024/07/03 66.36 0.14%
2024/07/17 66.79 0.03% 2024/07/02 66.27 0.08%
2024/07/16 66.77 0.09% 2024/07/01 66.22 -0.08%
2024/07/15 66.71 -0.03% 2024/06/28 66.27 -1.18%
2024/07/12 66.73 0.12% 2024/06/27 67.06 0.09%
2024/07/11 66.65 0.14% 2024/06/26 67.00 -0.10%
2024/07/10 66.56 0.08% 2024/06/25 67.07 0.04%
2024/07/09 66.51 0.05% 2024/06/24 67.04 0.03%
2024/07/08 66.48 0.03% 2024/06/21 67.02 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.10% -0.22% -0.09% -0.07% 1.21% 1.24%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.29% -0.78% 0.21% 4.87% 14.57% 7.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.57% 2.36% 4.74% 11.21% 5.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.57% 2.49% 5.11% 12.06% 6.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.35% 0.69% 2.83% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% 0.36% 0.72% 2.57% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.59% 2.35% 4.81% 11.32% 6.05%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.18% 0.36% 0.54% 2.57% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 1.32% 1.12%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.21% 0.00% 0.00% 1.17% 1.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.57% 5.27% 2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.64% 2.02% 1.47% 4.05% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.82% 2.45% 2.28% 5.80% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.33% 0.09% 1.43% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.76% 2.16% 1.67% 4.57% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.10% 0.48% 1.35% 0.10% 1.45% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.17% 0.67% 2.13% 1.70% 4.35% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.47% 1.43% 0.19% 1.52% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.39% 1.46% 3.09% 6.38% 3.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.53% 5.39% 2.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.28% -1.26% -0.99% 2.48% 9.50% 4.61%
基金平均績效 -0.01% 0.04% 0.19% 1.04% 1.69% 4.69% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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