聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.52 -0.01 -0.02% -1.48% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
總計 8.01 66.13 12.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
02/28 0.6393 66.09 0.97%
03/31 0.6393 65.71 0.97%
04/30 0.6393 65.11 0.98%
05/30 0.6393 65.05 0.98%
06/30 0.6393 65.14 0.98%
總計 3.8721 65.14 5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 64.52 -0.02% 2025/10/03 64.22 0.03%
2025/10/16 64.53 0.12% 2025/10/02 64.20 0.02%
2025/10/15 64.45 0.00% 2025/10/01 64.19 0.09%
2025/10/14 64.45 0.08% 2025/09/30 64.13 -0.88%
2025/10/13 64.40 0.02% 2025/09/29 64.70 -0.03%
2025/10/10 64.39 0.11% 2025/09/26 64.72 0.06%
2025/10/09 64.32 0.02% 2025/09/25 64.68 -0.03%
2025/10/08 64.31 0.08% 2025/09/24 64.70 0.02%
2025/10/07 64.26 0.06% 2025/09/23 64.69 0.09%
2025/10/06 64.22 0.00% 2025/09/22 64.63 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.20% -0.12% -0.15% -0.23% -2.89% -1.48%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.35% 1.95% 1.44% 1.80% -1.33% -6.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.61% 2.09% 4.41% 6.25% 5.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.70% 2.32% 4.80% 7.10% 5.96%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.53% -1.55% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.18% 0.37% -1.79% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.61% 2.11% 4.43% 6.32% 5.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.55% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.10% -0.10% -0.10% -2.92% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.22% -0.22% -0.33% -3.16% -1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.22% 0.17% 1.18% 2.16% 2.92% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.30% 0.36% 1.86% 3.46% 5.11% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.26% 1.51% 2.86% 3.90% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.09% 0.09% 0.94% 1.52% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 1.37% 2.44% 3.45% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.11% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 2.06% 3.48% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.71% 1.90% 0.58% 0.00% -2.37% -8.03%
基金平均績效 0.02% 0.06% 0.32% 0.88% 1.65% 1.41% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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