聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.79 0.03 0.05% -1.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
總計 8.01 66.13 12.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
02/28 0.6393 66.09 0.97%
03/31 0.6393 65.71 0.97%
04/30 0.6393 65.11 0.98%
05/30 0.6393 65.05 0.98%
06/30 0.6393 65.14 0.98%
總計 3.8721 65.14 5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 64.79 0.05% 2025/08/13 64.59 0.09%
2025/08/27 64.76 -0.05% 2025/08/12 64.53 0.08%
2025/08/26 64.79 0.06% 2025/08/11 64.48 0.00%
2025/08/25 64.75 0.02% 2025/08/08 64.48 0.02%
2025/08/22 64.74 0.11% 2025/08/07 64.47 0.02%
2025/08/21 64.67 -0.02% 2025/08/06 64.46 0.03%
2025/08/20 64.68 0.06% 2025/08/05 64.44 0.00%
2025/08/19 64.64 0.03% 2025/08/04 64.44 0.03%
2025/08/18 64.62 0.00% 2025/08/01 64.42 0.33%
2025/08/14 64.62 0.05% 2025/07/31 64.21 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.19% 0.03% -0.40% -1.14% -3.28% -1.07%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.43% -0.57% -0.07% -1.55% -9.00% 0.72% -7.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.75% 1.89% 2.48% 5.88% 4.13%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.13% 0.80% 2.07% 2.86% 6.64% 4.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.09% -0.70% -1.97% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% -0.18% -0.90% -2.23% -0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.74% 1.88% 2.52% 5.91% 4.15%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% -1.08% -1.79% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.00% -0.41% -1.23% -3.30% -1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.00% -0.54% -1.49% -3.55% -1.39%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.28% 0.62% 1.25% 1.47% 2.76% 2.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.36% 0.88% 1.93% 2.62% 4.82% 3.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.56% 0.93% 0.74% 0.84% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.33% 0.79% 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.47% 0.94% 0.66% 0.85% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.24% 0.64% 1.29% 1.62% 3.13% 2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.46% 0.93% 0.65% 0.83% 1.30%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.25% 2.14% 4.79% 3.05%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.51% 1.19% 1.72% 3.85% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.57% -0.29% 0.29% -1.84% -8.91% 0.00% -8.55%
基金平均績效 -0.03% 0.12% 0.38% 0.58% 0.01% 1.39% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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