聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	64.57	-0.01	-0.02%	-1.40%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	64.57	-0.02%	2025/06/26	65.13	0.09%
2025/07/10	64.58	0.02%	2025/06/25	65.07	0.06%
2025/07/09	64.57	0.09%	2025/06/24	65.03	0.17%
2025/07/08	64.51	0.00%	2025/06/20	64.92	0.09%
2025/07/07	64.51	-0.03%	2025/06/18	64.86	0.08%
2025/07/03	64.53	-0.02%	2025/06/17	64.81	0.09%
2025/07/02	64.54	0.00%	2025/06/16	64.75	0.00%
2025/07/01	64.54	0.00%	2025/06/13	64.75	-0.05%
2025/06/30	64.54	-0.92%	2025/06/12	64.78	0.11%
2025/06/27	65.14	0.02%	2025/06/11	64.71	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.06%	-0.22%	0.26%	-1.40%	-3.12%	-1.40%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	0.51%	-1.22%	-0.43%	-9.50%	-1.36%	-8.60%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	0.04%	0.58%	2.65%	3.26%	6.13%	3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	0.09%	0.63%	2.80%	3.61%	6.92%	3.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.09%	0.00%	0.71%	-0.52%	-1.72%	-0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.09%	0.55%	-0.82%	-1.97%	-0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.06%	0.62%	2.67%	3.26%	6.18%	3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	-0.54%	-1.79%	-0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.21%	0.31%	-1.33%	-3.21%	-1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.22%	0.22%	-1.50%	-3.35%	-1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.15%	0.36%	1.10%	2.08%	4.56%	2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.06%	0.45%	1.31%	1.83%	3.68%	1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.00%	0.73%	1.95%	2.87%	5.73%	2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.37%	0.93%	0.93%	1.60%	1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.07%	-0.13%	0.53%	1.00%	2.28%	4.68%	2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.28%	0.28%	0.85%	1.82%	0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.16%	0.48%	0.81%	2.05%	4.36%	2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	-0.09%	0.37%	0.37%	0.93%	1.88%	0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.50%	1.39%	2.29%	5.09%	2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.34%	1.03%	1.73%	4.06%	1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.29%	0.58%	-1.85%	-3.09%	-10.29%	-2.68%	-9.34%
基金平均績效	0.02%	0.03%	0.12%	0.76%	0.13%	1.58%	0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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