聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 63.82 -0.02 -0.03% 0.35% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74% -2.89%
含息 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
總計 8.01 66.13 12.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
02/28 0.6393 66.09 0.97%
03/31 0.6393 65.71 0.97%
04/30 0.6393 65.11 0.98%
05/30 0.6393 65.05 0.98%
06/30 0.6393 65.14 0.98%
總計 3.8721 65.14 5.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 63.82 -0.03% 2026/01/02 63.63 0.05%
2026/01/15 63.84 0.00% 2025/12/31 63.60 -0.97%
2026/01/14 63.84 0.06% 2025/12/30 64.22 0.00%
2026/01/13 63.80 0.06% 2025/12/29 64.22 0.09%
2026/01/12 63.76 -0.03% 2025/12/24 64.16 0.11%
2026/01/09 63.78 0.08% 2025/12/23 64.09 0.02%
2026/01/08 63.73 0.03% 2025/12/22 64.08 -0.02%
2026/01/07 63.71 0.05% 2025/12/19 64.09 0.02%
2026/01/06 63.68 0.03% 2025/12/18 64.08 0.09%
2026/01/05 63.66 0.05% 2025/12/17 64.02 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.06% -0.27% -1.10% -1.21% -2.96% 0.35%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.28% 1.70% 1.91% 3.60% -5.64% 1.55%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.00% 0.43% 1.13% 3.25% 6.22% 0.26%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.04% 0.52% 1.31% 3.66% 7.00% 0.30%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.70% -0.53% -1.39% 0.27%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% -0.46% -1.63% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.48% 1.15% 3.28% 6.31% 0.24%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.18% -0.91% -0.55% -1.44% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.31% -1.14% -1.24% -2.86% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% -1.09% -1.19% -2.98% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.93% 2.03% 4.15% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.17% 0.39% 1.46% 3.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.00% 0.30% 0.91% 2.63% 5.52% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.37% -0.28% 0.00% 0.00% 0.46% 1.69% -0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.00% 0.26% 0.65% 2.04% 4.30% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.00% 0.00% 0.47% 1.61% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.16% 0.48% 1.61% 3.69% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% -0.27% 0.00% 0.00% 0.46% 1.68% -0.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.10% 2.36% 4.57% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.84% 1.87% 3.63% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.42% 0.57% 1.72% 1.14% 2.45% -7.19% 1.28%
基金平均績效 -0.05% 0.02% 0.24% 0.29% 1.14% 1.17% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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