聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.49 -0.02 -0.03% -1.53% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
總計 8.01 66.13 12.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
02/28 0.6393 66.09 0.97%
03/31 0.6393 65.71 0.97%
04/30 0.6393 65.11 0.98%
總計 2.5935 65.11 3.98%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 64.49 -0.03% 2025/04/16 64.61 0.16%
2025/05/02 64.51 -0.09% 2025/04/15 64.51 0.05%
2025/04/30 64.57 -0.83% 2025/04/14 64.48 0.12%
2025/04/29 65.11 0.08% 2025/04/11 64.40 -0.05%
2025/04/28 65.06 0.09% 2025/04/10 64.43 -0.11%
2025/04/25 65.00 0.15% 2025/04/09 64.50 -0.17%
2025/04/24 64.90 0.20% 2025/04/08 64.61 -0.14%
2025/04/23 64.77 0.14% 2025/04/07 64.70 -0.43%
2025/04/22 64.68 0.02% 2025/04/04 64.98 -0.21%
2025/04/17 64.67 0.09% 2025/04/03 65.12 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.88% -0.75% -1.66% -2.10% -3.12% -1.53%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% 1.01% -3.24% -7.45% -1.06% 1.01% -7.08%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.00% 0.59% 2.41% 6.09% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.05% 0.09% 0.73% 2.75% 6.84% 1.71%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.61% -0.61% -1.30% -1.48% -1.82% -1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.55% -0.64% -1.36% -1.53% -1.98% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.00% 0.57% 2.45% 6.15% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.54% -1.26% -1.44% -1.97% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.62% -0.62% -1.53% -2.13% -3.22% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.75% -0.75% -1.71% -2.23% -3.36% -1.60%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.67% 1.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.00% 0.63% 1.44% 3.95% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.16% 1.11% 2.35% 5.80% 1.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.09% 0.37% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% 0.13% 0.80% 1.82% 4.65% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.09% 0.19% 0.47% 1.73% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.73% 1.65% 4.48% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.19% 0.19% 0.47% 1.70% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.13% 0.89% 2.05% 5.01% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.17% 0.69% 1.56% 4.09% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.43% -2.90% -7.38% -1.95% -0.28% -7.50%
基金平均績效 -0.00% -0.10% -0.38% -0.61% 0.37% 1.76% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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