聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.97 0.00 0.00% 1.12% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.35% -2.26% 0.22% -5.73% -1.26% -10.95% -4.22% -10.22% 2.92%
含息 - 0.05% 4.47% 7.10% 1.09% 5.76% -4.16% 2.60% -3.21% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0603 10.67 0.57%
02/28 0.0603 10.49 0.57%
03/31 0.0603 10.29 0.59%
04/29 0.0603 10.28 0.59%
05/31 0.0603 9.98 0.60%
06/30 0.0603 9.83 0.61%
07/29 0.0603 9.84 0.61%
08/31 0.0603 9.95 0.61%
09/30 0.0584 9.67 0.60%
10/31 0.0584 9.53 0.61%
11/30 0.0742 9.59 0.77%
12/30 0.0742 9.65 0.77%
總計 0.7476 9.65 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0742 9.78 0.76%
02/28 0.0742 9.81 0.76%
03/31 0.0742 9.68 0.77%
04/28 0.0742 9.77 0.76%
05/31 0.0742 9.70 0.76%
06/30 0.0742 9.76 0.76%
07/31 0.0742 9.89 0.75%
08/31 0.0742 9.91 0.75%
09/29 0.077 9.90 0.78%
10/31 0.077 9.81 0.78%
11/30 0.077 9.85 0.78%
12/29 0.077 9.93 0.78%
總計 0.9016 9.93 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 10.02 0.77%
02/29 0.077 10.00 0.77%
03/28 0.077 10.02 0.77%
04/30 0.077 10.00 0.77%
05/31 0.077 10.00 0.77%
06/28 0.077 10.00 0.77%
總計 0.462 10.00 4.62%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 9.97 0.00% 2024/07/05 9.93 0.10%
2024/07/18 9.97 0.00% 2024/07/03 9.92 0.10%
2024/07/17 9.97 0.00% 2024/07/02 9.91 0.10%
2024/07/16 9.97 0.10% 2024/07/01 9.90 -0.10%
2024/07/15 9.96 -0.10% 2024/06/28 9.91 -0.90%
2024/07/12 9.97 0.10% 2024/06/27 10.00 0.00%
2024/07/11 9.96 0.20% 2024/06/26 10.00 -0.10%
2024/07/10 9.94 0.00% 2024/06/25 10.01 0.00%
2024/07/09 9.94 0.10% 2024/06/24 10.01 0.10%
2024/07/08 9.93 0.00% 2024/06/21 10.00 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 1.32% 1.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.29% -0.78% 0.21% 4.87% 14.57% 7.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.57% 2.36% 4.74% 11.21% 5.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.57% 2.49% 5.11% 12.06% 6.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.35% 0.69% 2.83% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% 0.36% 0.72% 2.57% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.59% 2.35% 4.81% 11.32% 6.05%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.18% 0.36% 0.54% 2.57% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.21% 0.00% 0.00% 1.17% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.10% -0.22% -0.09% -0.07% 1.21% 1.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.57% 5.27% 2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.64% 2.02% 1.47% 4.05% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.82% 2.45% 2.28% 5.80% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.33% 0.09% 1.43% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.76% 2.16% 1.67% 4.57% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.10% 0.48% 1.35% 0.10% 1.45% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.17% 0.67% 2.13% 1.70% 4.35% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.47% 1.43% 0.19% 1.52% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.39% 1.46% 3.09% 6.38% 3.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.53% 5.39% 2.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.28% -1.26% -0.99% 2.48% 9.50% 4.61%
基金平均績效 -0.01% 0.04% 0.19% 1.04% 1.69% 4.69% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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