聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.72 0.06 0.25% 2.42% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 23.72 0.25% 2026/06/10 23.57 0.00%
2026/06/25 23.66 0.04% 2026/06/09 23.57 0.00%
2026/06/24 23.65 0.13% 2026/06/08 23.57 0.00%
2026/06/22 23.62 -0.04% 2026/06/05 23.57 -0.08%
2026/06/18 23.63 0.17% 2026/06/04 23.59 0.04%
2026/06/17 23.59 -0.17% 2026/06/03 23.58 -0.04%
2026/06/16 23.63 0.04% 2026/06/02 23.59 0.00%
2026/06/15 23.62 0.04% 2026/06/01 23.59 0.00%
2026/06/12 23.61 0.04% 2026/05/29 23.59 0.08%
2026/06/11 23.60 0.13% 2026/05/28 23.57 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.25% 0.38% 0.76% 1.98% 2.46% 5.94% 2.42%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.13% 1.02% 2.83% 2.97% 5.52% 8.12% 5.30%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.21% 0.34% 0.68% 1.77% 2.07% 5.12% 2.03%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.27% 0.36% 0.18% 0.09% -1.41% -2.18% -0.80%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.28% 0.37% 0.19% 0.19% -1.28% -2.09% -0.74%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.24% 0.35% 0.71% 1.80% 2.10% 5.20% 2.04%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.19% 0.37% 0.19% 0.19% -1.28% -2.00% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.43% 0.00% -0.21% -2.09% -3.50% -1.37%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.45% 0.11% -0.11% -1.97% -3.44% -1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.26% 0.43% 0.08% -0.14% -2.04% -3.50% -1.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.86% 1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% 0.22% 0.33% -0.06% 1.35% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.35% 0.81% 0.81% 3.41% 0.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.09% -0.92% -0.28% -1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.26% 0.52% 0.26% 2.23% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% -0.93% -0.19% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.24% 0.48% 0.16% 1.77% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.09% 0.00% -0.92% -0.18% -1.01%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.84% 1.95% 4.23% 1.70%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.50% 1.34% 3.23% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.27% 1.10% 2.36% 2.51% 5.44% 6.36% 4.99%
基金平均績效 0.11% 0.29% 0.45% 0.67% 0.50% 1.41% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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