聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.23 0.05 0.23% 2.73% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 22.23 0.23% 2025/05/14 22.06 -0.05%
2025/05/28 22.18 0.05% 2025/05/13 22.07 0.00%
2025/05/27 22.17 0.09% 2025/05/12 22.07 0.14%
2025/05/23 22.15 0.09% 2025/05/08 22.04 0.00%
2025/05/22 22.13 0.09% 2025/05/07 22.04 0.05%
2025/05/21 22.11 -0.05% 2025/05/06 22.03 0.09%
2025/05/20 22.12 0.00% 2025/05/05 22.01 -0.05%
2025/05/19 22.12 0.05% 2025/05/02 22.02 -0.14%
2025/05/16 22.11 0.05% 2025/04/30 22.05 0.18%
2025/05/15 22.10 0.18% 2025/04/29 22.01 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.23% 0.36% 0.82% 1.00% 2.92% 7.24% 2.73%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.35% 0.43% 0.57% -7.89% -4.34% 1.58% -6.55%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.22% 0.36% 0.77% 0.81% 2.57% 6.49% 2.43%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.44% -0.26% 0.18% -1.04% -1.21% -2.06% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.45% -0.27% 0.09% -1.17% -1.44% -2.15% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.19% 0.31% 0.75% 0.82% 2.56% 6.51% 2.43%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.00% -1.08% -1.26% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.62% -0.41% 0.00% -1.43% -2.03% -3.60% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.43% 0.00% -1.49% -2.12% -3.65% -1.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.74% -0.60% 0.00% -1.48% -1.96% -3.74% -1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.09% 4.66% 1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% -0.06% 0.23% 1.32% 4.06% 1.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.16% 0.68% 2.24% 5.96% 2.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.19% 0.37% 1.90% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.07% 0.00% 0.40% 1.61% 4.71% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.19% -0.28% 0.28% 1.83% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.00% 0.32% 1.56% 4.56% 1.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.19% -0.28% 0.28% 1.89% 0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.38% 0.88% 2.17% 5.12% 1.78%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.51% 1.56% 3.90% 1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% 0.43% 1.14% -7.21% -4.58% 1.14% -6.84%
基金平均績效 -0.10% 0.06% 0.22% -0.67% 0.15% 1.88% -0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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