聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.07 0.00 0.00% 6.61% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 23.07 0.00% 2025/11/20 23.01 0.04%
2025/12/04 23.07 -0.04% 2025/11/19 23.00 0.00%
2025/12/03 23.08 0.09% 2025/11/18 23.00 0.04%
2025/12/02 23.06 0.00% 2025/11/17 22.99 0.04%
2025/12/01 23.06 -0.09% 2025/11/14 22.98 0.00%
2025/11/28 23.08 0.04% 2025/11/13 22.98 -0.04%
2025/11/26 23.07 0.00% 2025/11/12 22.99 0.04%
2025/11/25 23.07 0.09% 2025/11/11 22.98 0.04%
2025/11/24 23.05 0.04% 2025/11/10 22.97 -0.04%
2025/11/21 23.04 0.13% 2025/11/07 22.98 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.04% 0.48% 1.50% 3.69% 6.66% 6.61%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.42% -0.90% 1.93% 1.57% -3.72% -5.76%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.44% 1.27% 3.31% 5.87% 5.87%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.18% -0.61% -0.53% -1.82% -1.13%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.55% -0.55% -2.07% -1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.42% 1.34% 3.37% 5.94% 5.94%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.54% -0.36% -1.79% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.31% -0.93% -1.14% -3.15% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.33% -0.87% -1.19% -3.39% -2.56%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.02% -0.28% -0.92% -1.19% -3.23% -2.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.94% 2.04% 4.17% 3.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.06% 0.28% 0.33% 1.64% 2.92% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.41% 0.87% 2.80% 5.10% 5.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.09% -0.09% 0.93% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.58% 2.24% 3.89% 4.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.09% -0.09% 0.85% 1.13% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.40% 1.86% 3.36% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.09% 0.93% 1.21% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% -0.28% -1.12% 1.73% 0.72% -5.12% -7.37%
基金平均績效 0.01% -0.06% 0.04% 0.37% 1.07% 1.05% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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