聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.71 -0.01 -0.04% 2.37% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 23.71 -0.04% 2026/07/17 23.70 0.04%
2026/07/30 23.72 0.04% 2026/07/16 23.69 0.00%
2026/07/29 23.71 0.00% 2026/07/15 23.69 0.08%
2026/07/28 23.71 0.08% 2026/07/14 23.67 0.08%
2026/07/27 23.69 0.04% 2026/07/13 23.65 -0.04%
2026/07/24 23.68 0.08% 2026/07/10 23.66 0.00%
2026/07/23 23.66 -0.08% 2026/07/09 23.66 0.04%
2026/07/22 23.68 0.00% 2026/07/08 23.65 -0.04%
2026/07/21 23.68 -0.04% 2026/07/07 23.66 -0.08%
2026/07/20 23.69 -0.04% 2026/07/06 23.68 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.13% 0.21% 0.98% 1.76% 5.52% 2.37%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.34% -0.81% 2.58% 4.18% 3.74% 3.88%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.08% 0.13% 0.81% 1.37% 4.75% 1.94%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.54% -0.36% -0.36% -0.81% -1.86% -2.29% -1.95%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.65% -0.47% -0.37% -0.84% -1.84% -2.29% -1.93%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.18% 0.83% 1.43% 4.82% 1.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.74% -1.83% -2.37% -2.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.65% -0.54% -0.43% -1.18% -2.53% -3.65% -2.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.67% -0.56% -0.45% -1.12% -2.54% -3.60% -2.75%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.86% -0.71% -0.43% -1.07% -2.46% -3.61% -2.69%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.35% 0.92% 1.78% 3.77% 2.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% -0.11% 0.06% -0.33% 1.24% -0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.15% 0.05% 0.50% 0.50% 3.25% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.19% -0.37% -1.19% -0.37% -1.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.00% 0.19% -0.06% 2.10% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.28% -0.38% -1.21% -0.38% -1.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.00% 0.16% -0.08% 1.69% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.28% -0.37% -1.19% -0.37% -1.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.84% 1.70% 3.97% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.16% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.95% -0.27% 2.96% 5.19% 3.55% 4.14%
基金平均績效 -0.16% -0.15% -0.11% 0.23% 0.12% 0.95% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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