聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.63 0.00 0.00% -0.05% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 21.63 0.00% 2024/12/27 21.61 0.00%
2025/01/13 21.63 0.00% 2024/12/24 21.61 0.05%
2025/01/10 21.63 -0.09% 2024/12/23 21.60 0.00%
2025/01/08 21.65 0.05% 2024/12/20 21.60 0.09%
2025/01/07 21.64 -0.05% 2024/12/19 21.58 -0.05%
2025/01/06 21.65 0.00% 2024/12/18 21.59 -0.18%
2025/01/03 21.65 0.00% 2024/12/17 21.63 0.00%
2025/01/02 21.65 0.05% 2024/12/16 21.63 0.05%
2024/12/31 21.64 0.00% 2024/12/13 21.62 -0.05%
2024/12/30 21.64 0.14% 2024/12/12 21.63 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.05% 0.05% 1.07% 3.05% 8.64% -0.05%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.78% 0.33% 1.88% 6.83% 8.74% 14.65% 0.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.00% 0.93% 2.69% 7.87% -0.05%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.61% -1.04% -1.21% -0.26% 0.00%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.72% -1.08% -1.25% -0.36% -0.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% 0.00% 0.90% 2.69% 7.86% -0.06%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.54% -1.07% -1.25% -0.18% -0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.71% -1.41% -2.01% -1.71% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.74% -1.47% -1.99% -1.68% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.02% -0.71% -1.31% -1.83% -1.62% 0.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.11% -0.29% -0.17% 1.28% 2.41% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.11% -0.16% 0.21% 2.12% 4.16% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.19% -0.74% 0.09% 0.28% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% -0.27% -0.07% 1.57% 2.98% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.09% -0.28% -0.75% 0.10% 0.19% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.16% -0.25% -0.08% 1.50% 2.87% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.83% 0.09% 0.28% -0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.03% 2.61% 5.78% 0.13%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 2.12% 4.70% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.91% 0.79% 2.14% 7.14% 8.82% 12.67% 0.66%
基金平均績效 -0.03% -0.03% -0.02% 0.45% 1.30% 3.13% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)