聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.55	0.00	0.00%	4.21%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-2.53%	13.71%	9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	22.55	0.00%	2025/07/24	22.45	0.00%
2025/08/06	22.55	0.04%	2025/07/23	22.45	-0.04%
2025/08/05	22.54	0.00%	2025/07/22	22.46	0.09%
2025/08/04	22.54	0.00%	2025/07/21	22.44	0.04%
2025/08/01	22.54	0.31%	2025/07/18	22.43	0.09%
2025/07/31	22.47	0.00%	2025/07/17	22.41	0.00%
2025/07/30	22.47	-0.04%	2025/07/16	22.41	0.09%
2025/07/29	22.48	0.09%	2025/07/15	22.39	-0.04%
2025/07/28	22.46	-0.04%	2025/07/14	22.40	-0.04%
2025/07/25	22.47	0.09%	2025/07/11	22.41	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	0.36%	0.71%	2.31%	3.25%	7.02%	4.21%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	-1.69%	1.23%	-0.92%	-8.77%	-0.36%	-7.74%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	0.35%	0.67%	2.12%	2.86%	6.25%	3.76%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.35%	0.00%	0.18%	-0.96%	-1.64%	-0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.09%	0.18%	-1.08%	-1.88%	-0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.31%	0.68%	2.14%	2.92%	6.28%	3.77%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	0.00%	0.18%	-0.90%	-1.61%	-0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.42%	0.00%	-0.10%	-1.53%	-2.92%	-1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.44%	0.00%	-0.22%	-1.71%	-3.15%	-1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	0.40%	-0.06%	-0.17%	-1.71%	-2.92%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	1.10%	2.07%	4.46%	2.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.31%	-0.41%	-0.41%	-0.41%	-0.51%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.20%	-0.29%	-0.20%	-0.29%	-0.39%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	0.39%	0.39%	0.96%	1.88%	3.00%	2.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.46%	0.72%	1.67%	3.01%	5.12%	3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.46%	0.37%	0.65%	1.12%	1.03%	1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.07%	0.39%	0.53%	1.32%	2.41%	3.87%	2.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.47%	0.38%	0.66%	1.14%	1.04%	1.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.40%	0.48%	1.05%	2.12%	3.48%	2.54%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	0.46%	0.28%	0.65%	1.02%	1.02%	1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.50%	1.25%	2.28%	4.94%	2.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.34%	1.03%	1.72%	3.87%	2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	-1.28%	1.46%	-0.85%	-8.90%	-1.28%	-8.42%
基金平均績效	0.01%	0.13%	0.37%	0.64%	0.11%	1.47%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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