聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.48 0.00 0.00% 8.81% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -2.53% 13.71%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 21.48 0.00% 2024/11/06 21.39 -0.14%
2024/11/19 21.48 0.09% 2024/11/05 21.42 0.05%
2024/11/18 21.46 0.05% 2024/11/04 21.41 0.00%
2024/11/15 21.45 0.05% 2024/10/31 21.41 0.09%
2024/11/14 21.44 0.00% 2024/10/30 21.39 -0.05%
2024/11/13 21.44 0.09% 2024/10/29 21.40 0.00%
2024/11/12 21.42 -0.09% 2024/10/28 21.40 0.00%
2024/11/11 21.44 -0.05% 2024/10/25 21.40 0.05%
2024/11/08 21.45 0.05% 2024/10/24 21.39 0.05%
2024/11/07 21.44 0.23% 2024/10/23 21.38 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.19% 0.23% 1.51% 3.77% 11.01% 8.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.55% 0.41% 3.29% 6.96% 6.65% 14.52% 13.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.14% 0.14% 1.26% 3.34% 10.18% 8.09%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% -0.52% -0.69% -0.60% 1.85% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.54% -0.71% -0.63% 1.74% 1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.30% 3.32% 10.21% 8.14%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.54% -0.71% -0.54% 1.83% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% -0.60% -1.00% -1.40% 0.41% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% -0.63% -1.05% -1.25% 0.43% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.24% -0.60% -0.99% -1.25% 0.43% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.21% 2.45% 5.10% 4.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.11% -0.46% 0.12% 2.23% 4.76% 2.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% -0.32% 0.54% 3.14% 6.48% 4.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.47% -0.65% -0.47% 0.95% 2.11% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% -0.40% 0.27% 2.56% 5.26% 3.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.38% -0.66% -0.47% 0.96% 2.14% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.08% -0.41% 0.25% 2.45% 5.11% 2.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.37% -0.65% -0.47% 1.04% 2.20% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.39% 1.30% 2.89% 6.39% 5.39%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 1.05% 2.31% 5.30% 4.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.68% 0.81% 3.62% 7.05% 6.44% 10.71% 10.71%
基金平均績效 0.03% 0.06% 0.07% 0.71% 1.66% 4.54% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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