聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.50	0.01	0.04%	1.47%	2026/04/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-2.53%	13.71%	9.63%	7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	23.50	0.04%	2026/04/13	23.43	0.09%
2026/04/24	23.49	0.04%	2026/04/10	23.41	0.04%
2026/04/23	23.48	0.00%	2026/04/09	23.40	0.04%
2026/04/22	23.48	0.00%	2026/04/08	23.39	0.13%
2026/04/21	23.48	-0.09%	2026/04/07	23.36	0.00%
2026/04/20	23.50	0.00%	2026/04/02	23.36	0.13%
2026/04/17	23.50	0.17%	2026/04/01	23.33	0.00%
2026/04/16	23.46	0.04%	2026/03/31	23.33	0.13%
2026/04/15	23.45	0.04%	2026/03/30	23.30	0.09%
2026/04/14	23.44	0.04%	2026/03/27	23.28	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	0.00%	0.95%	0.95%	2.31%	6.96%	1.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	0.56%	-0.90%	3.46%	1.34%	2.94%	1.48%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.00%	0.90%	0.82%	1.96%	6.16%	1.25%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	0.36%	-0.97%	-1.66%	-1.40%	-0.53%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.00%	0.37%	-0.92%	-1.55%	-1.37%	-0.46%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.00%	0.90%	0.78%	1.94%	6.18%	1.20%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	0.19%	-0.92%	-1.64%	-1.28%	-1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.21%	-1.26%	-2.28%	-2.69%	-0.84%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.33%	-1.31%	-2.28%	-2.80%	-0.88%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.03%	0.03%	0.24%	-1.33%	-2.35%	-2.86%	-0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.35%	0.85%	1.87%	3.96%	1.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.11%	0.73%	-0.06%	0.22%	2.15%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.10%	0.86%	0.35%	1.22%	4.39%	0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.56%	-0.46%	-0.55%	0.65%	-0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	-0.06%	0.78%	0.13%	0.65%	3.18%	0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.09%	0.57%	-0.47%	-0.56%	0.57%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	-0.08%	0.80%	0.08%	0.48%	2.59%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.09%	0.56%	-0.46%	-0.55%	0.65%	-0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.48%	0.85%	1.96%	4.52%	1.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.33%	0.67%	1.34%	3.42%	0.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.28%	0.28%	-1.39%	2.75%	1.00%	1.14%	1.14%
基金平均績效	-0.00%	0.02%	0.36%	0.18%	0.15%	1.57%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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