聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.42 0.00 0.00% 1.12% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 23.42 0.00% 2026/02/10 23.36 0.09%
2026/02/24 23.42 0.00% 2026/02/09 23.34 0.00%
2026/02/23 23.42 0.04% 2026/02/06 23.34 0.04%
2026/02/20 23.41 0.04% 2026/02/05 23.33 0.17%
2026/02/19 23.40 0.00% 2026/02/04 23.29 -0.09%
2026/02/18 23.40 0.00% 2026/02/03 23.31 0.00%
2026/02/17 23.40 -0.04% 2026/02/02 23.31 0.04%
2026/02/13 23.41 0.17% 2026/01/30 23.30 0.00%
2026/02/12 23.37 0.09% 2026/01/29 23.30 0.09%
2026/02/11 23.35 -0.04% 2026/01/28 23.28 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.69% 1.52% 3.49% 6.60% 1.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.28% -0.14% 0.71% -0.77% 1.35% -5.70% 0.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.60% 1.30% 3.09% 5.79% 0.99%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% -0.53% -0.70% -1.82% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% -0.64% -0.73% -2.07% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.60% 1.33% 3.07% 5.86% 0.96%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.55% -0.73% -1.80% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.10% -0.94% -1.45% -3.15% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% -0.98% -1.41% -3.40% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.08% -0.17% -0.96% -1.44% -3.35% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 0.93% 1.95% 4.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% 1.23% 2.78% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.50% 1.01% 2.30% 5.04% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.18% 0.09% 0.46% 1.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 1.69% 3.86% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% 0.19% 0.47% 1.23% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.63% 1.44% 3.25% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.18% 0.18% 0.55% 1.21% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.98% 2.10% 4.29% 0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 1.69% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% 0.14% 0.00% -0.99% 1.15% -7.15% 0.00%
基金平均績效 -0.03% 0.01% 0.23% 0.19% 0.85% 0.86% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)