聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.64 0.01 0.04% 4.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 22.64 0.04% 2025/08/13 22.59 0.09%
2025/08/27 22.63 -0.09% 2025/08/12 22.57 0.09%
2025/08/26 22.65 0.09% 2025/08/11 22.55 0.00%
2025/08/25 22.63 0.00% 2025/08/08 22.55 0.00%
2025/08/22 22.63 0.09% 2025/08/07 22.55 0.00%
2025/08/21 22.61 0.00% 2025/08/06 22.55 0.04%
2025/08/20 22.61 0.04% 2025/08/05 22.54 0.00%
2025/08/19 22.60 0.00% 2025/08/04 22.54 0.00%
2025/08/18 22.60 0.00% 2025/08/01 22.54 0.31%
2025/08/14 22.60 0.04% 2025/07/31 22.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.13% 0.80% 2.07% 2.86% 6.64% 4.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.43% -0.57% -0.07% -1.55% -9.00% 0.72% -7.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.75% 1.89% 2.48% 5.88% 4.13%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.09% -0.70% -1.97% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% -0.18% -0.90% -2.23% -0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.74% 1.88% 2.52% 5.91% 4.15%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% -1.08% -1.79% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.00% -0.41% -1.23% -3.30% -1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.00% -0.54% -1.49% -3.55% -1.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.19% 0.03% -0.40% -1.14% -3.28% -1.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.28% 0.62% 1.25% 1.47% 2.76% 2.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.36% 0.88% 1.93% 2.62% 4.82% 3.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.56% 0.93% 0.74% 0.84% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.33% 0.79% 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.47% 0.94% 0.66% 0.85% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.24% 0.64% 1.29% 1.62% 3.13% 2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.46% 0.93% 0.65% 0.83% 1.30%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.25% 2.14% 4.79% 3.05%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.51% 1.19% 1.72% 3.85% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.57% -0.29% 0.29% -1.84% -8.91% 0.00% -8.55%
基金平均績效 -0.03% 0.12% 0.38% 0.58% 0.01% 1.39% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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