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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.5268 |
0.2340 |
1.10% |
26.06% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
21.5268 |
1.10% |
2023/09/12 |
21.5497 |
-3.30% |
2023/09/26 |
21.2928 |
0.44% |
2023/09/11 |
22.2841 |
1.16% |
2023/09/25 |
21.1994 |
-0.34% |
2023/09/08 |
22.0290 |
1.29% |
2023/09/22 |
21.2713 |
0.17% |
2023/09/07 |
21.7474 |
0.50% |
2023/09/21 |
21.2356 |
-1.12% |
2023/09/06 |
21.6390 |
-0.48% |
2023/09/20 |
21.4762 |
-0.76% |
2023/09/05 |
21.7442 |
0.35% |
2023/09/18 |
21.6414 |
-0.81% |
2023/09/04 |
21.6690 |
0.56% |
2023/09/15 |
21.8188 |
0.09% |
2023/09/01 |
21.5490 |
0.67% |
2023/09/14 |
21.7983 |
1.04% |
2023/08/31 |
21.4065 |
1.29% |
2023/09/13 |
21.5735 |
0.11% |
2023/08/30 |
21.1341 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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