群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.0453 -0.7724 -2.88% -3.85% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28% -12.73%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 26.0453 -2.88% 2026/02/06 26.3293 -0.69%
2026/02/26 26.8177 0.48% 2026/02/05 26.5123 -0.47%
2026/02/25 26.6895 0.88% 2026/02/04 26.6382 0.49%
2026/02/24 26.4579 -0.45% 2026/02/03 26.5071 3.81%
2026/02/23 26.5766 0.75% 2026/02/02 25.5341 -1.33%
2026/02/13 26.3790 -1.75% 2026/01/30 25.8789 -0.45%
2026/02/12 26.8498 0.13% 2026/01/29 25.9958 0.14%
2026/02/11 26.8138 -0.15% 2026/01/28 25.9582 1.53%
2026/02/10 26.8535 0.40% 2026/01/27 25.5677 0.84%
2026/02/09 26.7460 1.58% 2026/01/23 25.3541 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 -2.88% -2.00% 2.00% -3.83% -2.47% 7.31% -3.85%
印度指數 0.00% -2.42% -4.18% -5.72% -0.41% 9.79% -5.85%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.41% -4.07% -5.32% -2.62% 9.23% -5.70%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.51% -2.77% 0.12% -4.89% -1.65% 7.99% -4.67%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.50% -2.76% 0.14% -4.85% -1.55% 8.22% -4.64%
貝萊德印度基金A2/歐元 -2.01% -2.84% -3.88% -5.12% -4.97% -5.80% -6.49%
貝萊德印度基金A2/美元 -3.92% -4.54% -5.71% -5.87% -5.75% 3.91% -7.79%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.63% -3.36% -1.19% -6.96% -5.80% 3.96% -6.72%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.19% -1.25% 1.81% 6.71% 14.96% 18.87% 7.88%
群益印度中小基金/台幣 -2.32% -2.11% 1.49% -3.85% -0.10% 2.75% -3.88%
群益印度中小基金/人民幣 -2.19% -2.03% 1.02% -6.33% -6.09% 1.56% -5.33%
群益大印度基金/台幣 -2.21% -2.50% 1.01% -2.30% 1.58% -0.30% -3.49%
群益大印度基金/美元 -2.75% -2.36% 1.53% -2.28% -0.81% 4.11% -3.42%
群益大印度基金/人民幣 -2.07% -2.39% 0.56% -4.82% -4.49% -1.47% -4.91%
瀚亞印度基金/台幣 -2.73% -3.65% -1.36% -7.90% -2.76% 2.85% -7.07%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.24% -3.36% -1.33% -6.79% -3.36% 7.20% -6.49%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -1.04% -3.03% -4.79% -6.18% -6.81% 2.51% -7.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.60% -3.42% -1.97% -6.71% -9.61% -0.98% -7.67%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.74% -3.20% -4.44% -7.47% -9.18% -0.19% -8.70%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.90% -3.78% -1.10% -5.41% -3.47% 9.65% -6.17%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.20% -4.23% -4.65% -7.28% -8.11% 1.95% -7.71%
摩根印度基金/美元 -1.63% -3.27% -2.82% -8.59% -10.20% -1.37% -9.04%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.53% -2.83% 1.03% -4.63% -4.61% 6.27% -4.87%
野村印度潛力基金/台幣 -1.99% -2.24% 0.43% -5.20% -1.03% -1.95% -4.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -2.51% -5.13% -6.31% -8.33% -8.78% 2.94% -8.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -2.51% -5.10% -6.22% -8.05% -8.21% 4.23% -8.75%
印度股票基金Y/美元 -2.04% -2.69% -0.48% -3.47% -1.94% 11.61% -4.02%
印度股票基金A/美元 -2.05% -2.71% -0.55% -3.66% -2.33% 10.72% -4.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.95% -3.49% 0.24% -4.89% -3.02% 6.98% -5.49%
台新印度基金/台幣 -0.91% -0.98% 3.41% -1.41% 2.86% -0.32% 0.84%
元大印度基金/台幣 -2.45% -3.80% -2.45% -5.87% -0.57% -0.85% -6.27%
基金平均績效 -1.54% -2.51% -0.71% -3.28% -3.30% 3.13% -4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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