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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.1109 |
-0.1552 |
-0.50% |
24.56% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
31.1109 |
-0.50% |
2024/07/08 |
32.0309 |
0.19% |
2024/07/22 |
31.2661 |
1.06% |
2024/07/05 |
31.9697 |
1.12% |
2024/07/19 |
30.9372 |
-2.36% |
2024/07/04 |
31.6142 |
0.91% |
2024/07/18 |
31.6862 |
-1.50% |
2024/07/03 |
31.3292 |
1.09% |
2024/07/16 |
32.1686 |
-0.34% |
2024/07/02 |
30.9924 |
-0.43% |
2024/07/15 |
32.2781 |
0.47% |
2024/07/01 |
31.1270 |
0.83% |
2024/07/12 |
32.1265 |
-0.00% |
2024/06/28 |
30.8715 |
0.60% |
2024/07/11 |
32.1279 |
0.51% |
2024/06/27 |
30.6867 |
0.28% |
2024/07/10 |
31.9645 |
-0.34% |
2024/06/26 |
30.6022 |
-0.31% |
2024/07/09 |
32.0745 |
0.14% |
2024/06/25 |
30.6983 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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