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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.9702 |
-1.0205 |
-3.19% |
23.99% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
30.9702 |
-3.19% |
2024/10/07 |
31.2841 |
-2.34% |
2024/10/21 |
31.9907 |
-1.83% |
2024/10/04 |
32.0346 |
-3.40% |
2024/10/18 |
32.5854 |
0.31% |
2024/10/01 |
33.1625 |
0.53% |
2024/10/17 |
32.4848 |
-2.02% |
2024/09/30 |
32.9861 |
-1.07% |
2024/10/16 |
33.1536 |
-0.54% |
2024/09/27 |
33.3415 |
0.13% |
2024/10/15 |
33.3327 |
0.43% |
2024/09/26 |
33.2980 |
-0.05% |
2024/10/14 |
33.1905 |
0.73% |
2024/09/25 |
33.3138 |
-0.51% |
2024/10/11 |
32.9495 |
0.76% |
2024/09/24 |
33.4858 |
0.01% |
2024/10/09 |
32.7023 |
1.41% |
2024/09/23 |
33.4831 |
1.19% |
2024/10/08 |
32.2463 |
3.08% |
2024/09/20 |
33.0885 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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