群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.2877 0.0298 0.11% -15.31% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 26.2877 0.11% 2025/11/27 27.3906 -0.02%
2025/12/10 26.2579 -0.99% 2025/11/26 27.3955 1.35%
2025/12/09 26.5204 0.84% 2025/11/25 27.0318 0.66%
2025/12/08 26.2990 -2.01% 2025/11/24 26.8542 -1.21%
2025/12/05 26.8390 0.33% 2025/11/21 27.1820 -1.26%
2025/12/04 26.7496 -0.01% 2025/11/20 27.5300 0.04%
2025/12/03 26.7518 -1.22% 2025/11/19 27.5203 0.07%
2025/12/02 27.0831 -0.67% 2025/11/18 27.5004 -0.67%
2025/12/01 27.2666 -0.13% 2025/11/17 27.6863 0.82%
2025/11/28 27.3024 -0.32% 2025/11/14 27.4606 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.11% -1.73% -4.11% -2.92% -6.84% -18.20% -15.31%
印度指數 0.51% -0.52% 1.13% 4.01% 2.79% 4.08% 8.44%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.18% -2.03% 0.49% -3.61% -4.26% 1.01%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.33% -1.25% -2.45% 0.92% -4.59% -6.97% -3.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.33% -1.25% -2.43% 0.98% -4.49% -6.78% -2.95%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.52% -0.76% -2.65% -0.35% -5.17% -17.74% -15.70%
貝萊德印度基金A2/美元 0.26% -0.19% -1.51% -0.37% -2.96% -8.05% -4.66%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.21% -0.77% -2.62% -1.13% -5.03% -5.51% -1.26%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% -3.54% -2.94% 2.45% 4.96% -11.31% -7.44%
群益印度中小基金/台幣 0.33% -1.94% -3.45% 0.06% -2.62% -21.32% -19.22%
群益印度中小基金/人民幣 0.09% -1.79% -4.99% -3.78% -8.53% -20.71% -18.36%
群益大印度基金/台幣 0.35% -1.29% -2.26% 1.12% -2.50% -18.07% -14.96%
群益大印度基金/美元 0.16% -1.10% -2.94% -1.91% -6.70% -14.84% -10.88%
群益大印度基金/人民幣 0.13% -1.17% -3.83% -2.79% -8.39% -17.46% -14.08%
瀚亞印度基金/台幣 0.43% -1.61% -0.89% 2.78% 5.15% -5.41% -1.98%
瀚亞印度股票基金/美元 0.23% -1.00% -1.77% 0.71% -2.39% 0.13% 4.53%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.32% -0.47% -1.69% -1.26% -3.99% -3.54% -0.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.20% -0.31% -1.70% -3.39% -7.02% -10.49% -6.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.39% -0.48% -2.05% -2.14% -5.61% -8.65% -4.66%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.39% -0.43% -1.34% 0.84% -2.34% -3.93% 1.18%
景順印度股票基金-A股/美元 0.43% -1.17% -3.06% -2.43% -5.92% -15.47% -12.63%
摩根印度基金/美元 0.46% -0.59% -1.34% -2.93% -6.30% -8.47% -4.86%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.34% -0.38% -2.58% -2.54% -4.53% -6.56% -3.69%
野村印度潛力基金/台幣 -0.67% -1.82% -2.27% 0.30% -0.80% -15.58% -13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.19% -1.13% -2.89% -1.85% -5.30% -7.58% -6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.19% -1.11% -2.79% -1.54% -4.71% -6.42% -5.43%
印度股票基金Y/美元 0.49% -1.44% -3.67% -2.26% -4.34% -5.71% -1.14%
印度股票基金A/美元 0.49% -1.46% -3.73% -2.46% -4.72% -6.46% -1.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.09% -1.04% -3.30% -1.65% -4.93% -7.02% -3.05%
台新印度基金/台幣 0.21% -3.10% -5.51% -0.57% -5.66% -17.29% -14.47%
元大印度基金/台幣 0.27% -1.08% -0.54% 3.91% 1.72% -7.84% -4.23%
基金平均績效 0.24% -1.01% -1.94% 0.21% -3.77% -8.75% -6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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