群益印度中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.8970 0.0067 0.02% 7.69% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 26.8970 0.02% 2024/03/27 26.1947 0.46%
2024/04/15 26.8903 -1.55% 2024/03/26 26.0738 1.26%
2024/04/12 27.3147 -0.64% 2024/03/22 25.7506 0.36%
2024/04/10 27.4903 0.75% 2024/03/21 25.6573 2.59%
2024/04/09 27.2865 -0.38% 2024/03/20 25.0104 -0.09%
2024/04/08 27.3893 0.61% 2024/03/19 25.0329 -1.46%
2024/04/03 27.2227 0.53% 2024/03/18 25.4028 -0.24%
2024/04/02 27.0803 1.06% 2024/03/15 25.4637 -0.36%
2024/04/01 26.7951 1.67% 2024/03/14 25.5565 2.14%
2024/03/28 26.3561 0.62% 2024/03/13 25.0202 -4.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.02% -1.43% 5.63% 4.34% 22.78% 58.92% 7.69%
印度指數 -0.62% -2.33% 0.41% -0.25% 10.24% 20.71% 0.97%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.60% 1.70% 3.90% 18.13% 32.22% 6.09%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.41% -2.31% 1.95% 0.21% 12.68% 24.61% 2.12%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.41% -2.30% 1.97% 0.26% 12.79% 24.86% 2.17%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.82% 0.71% 5.21% 4.67% 11.24% 27.19% 8.54%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.86% -1.29% 2.78% 1.74% 12.48% 22.81% 4.28%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.45% -1.90% 1.10% 3.00% 14.67% 28.51% 5.30%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.60% -2.37% 1.65% 1.65% 13.06% 28.47% 3.71%
群益印度中小基金/台幣 0.37% -0.21% 8.66% 8.01% 23.58% 69.30% 13.87%
群益印度中小基金/人民幣 0.21% -1.04% 6.61% 5.46% 22.04% 67.98% 10.35%
群益大印度基金/台幣 -0.28% -0.85% 5.82% 7.22% 20.92% 48.59% 12.77%
群益大印度基金/美元 -0.64% -2.06% 2.88% 3.60% 20.11% 39.44% 6.65%
群益大印度基金/人民幣 -0.46% -1.67% 3.84% 4.70% 19.39% 47.40% 9.29%
瀚亞印度基金/台幣 -0.34% -2.12% 3.98% 7.84% 17.23% 41.64% 12.87%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.42% -2.24% 1.10% 2.09% 12.61% 26.90% 2.97%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.37% -0.16% 4.48% 5.52% 12.85% 31.43% 9.16%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.41% -2.23% 1.98% 2.40% 14.18% 26.44% 5.01%
富達印度聚焦基金/美元 -0.21% -2.19% 1.41% 1.00% 9.49% 22.45% 1.64%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.12% -1.54% 1.83% 2.72% 15.18% 31.07% 4.56%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.11% -2.82% 1.12% 2.95% 14.81% 31.94% 4.53%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.05% -2.36% 1.80% 3.94% 16.93% 29.45% 6.35%
景順印度股票基金-A股/美元 0.23% -2.57% 2.64% 0.42% 12.77% 31.18% 2.00%
摩根印度基金/美元 -0.54% -2.37% -0.75% -1.12% 7.93% 13.54% -0.73%
木星印度精選基金/美元 0.26% -1.51% 2.98% 7.96% 27.43% 59.46% 12.61%
木星印度精選基金/英鎊 0.63% 0.36% 5.51% 9.69% 24.42% 60.16% 15.28%
利安資金印度基金/美元 -1.28% -1.93% 3.07% -0.50% 13.69% 27.20% 2.78%
利安資金印度基金/新元 -1.14% -0.86% 4.98% 1.72% 13.02% 31.06% 6.18%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.60% -2.44% 2.16% 3.10% 12.66% 30.21% 5.50%
野村印度潛力基金/台幣 -0.21% -0.95% 5.48% 8.69% 19.22% 41.13% 13.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.83% -2.81% 1.78% 0.53% 15.66% 36.48% 3.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.83% -2.79% 1.89% 0.85% 16.39% 38.20% 4.09%
印度股票基金Y/美元 -0.49% -1.97% 1.41% 2.00% 12.69% 26.53% 2.68%
印度股票基金A/美元 -0.50% -1.98% 1.34% 1.80% 12.24% 25.52% 2.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.46% -1.82% 2.54% 5.27% 17.93% 30.30% 7.24%
台新印度基金/台幣 -0.11% -0.45% 5.26% 7.23% 20.00% 58.46% 12.10%
元大印度基金/台幣 -0.43% -1.55% 2.22% 4.14% 13.11% 27.99% 8.12%
基金平均績效 -0.40% -1.56% 2.96% 3.60% 15.70% 34.79% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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