群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9079 0.1637 0.61% -13.32% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 26.9079 0.61% 2025/04/29 26.4277 0.17%
2025/05/13 26.7442 0.36% 2025/04/28 26.3832 1.59%
2025/05/12 26.6477 3.59% 2025/04/25 25.9707 -2.34%
2025/05/09 25.7241 -0.95% 2025/04/24 26.5929 -0.32%
2025/05/08 25.9704 -2.19% 2025/04/23 26.6784 0.22%
2025/05/07 26.5509 0.71% 2025/04/22 26.6206 0.46%
2025/05/06 26.3625 -1.62% 2025/04/21 26.4999 2.21%
2025/05/05 26.7956 1.08% 2025/04/17 25.9262 1.03%
2025/05/02 26.5095 0.67% 2025/04/16 25.6617 0.24%
2025/04/30 26.3321 -0.36% 2025/04/15 25.6006 3.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.61% 1.34% 8.52% 8.44% -8.13% -2.63% -13.32%
印度指數 0.22% 0.72% 6.01% 7.10% 4.69% 11.25% 3.98%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.23% 8.67% 9.68% 1.47% 6.19% 1.63%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.60% 1.05% 6.64% 11.12% 0.48% 6.75% -0.78%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.60% 1.05% 6.65% 11.18% 0.58% 6.97% -0.71%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.12% 1.13% 7.10% 1.11% -6.88% -4.87% -10.35%
貝萊德印度基金A2/美元 0.61% -0.22% 6.03% 7.95% -1.34% -1.36% -3.10%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.62% 0.73% 7.61% 9.03% 1.56% 5.87% 1.61%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 1.81% 1.50% -0.37% -10.47% -11.00% -11.87%
群益印度中小基金/台幣 0.03% 1.29% 0.49% 0.20% -14.53% -9.05% -19.93%
群益印度中小基金/人民幣 0.78% 1.11% 6.82% 7.45% -8.67% -3.16% -14.67%
群益大印度基金/台幣 -0.30% 0.25% -0.80% -2.21% -12.00% -7.12% -14.74%
群益大印度基金/美元 0.26% 0.27% 7.15% 5.81% -5.41% -0.58% -7.73%
群益大印度基金/人民幣 0.43% 0.04% 5.47% 4.85% -5.96% -1.12% -9.17%
瀚亞印度基金/台幣 0.05% 0.95% 1.28% -0.84% -6.61% -0.31% -7.40%
瀚亞印度股票基金/美元 0.50% 0.45% 8.04% 9.00% 3.89% 7.18% 5.01%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.50% 0.80% 8.70% -0.44% -5.47% 4.04% -9.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.05% -0.79% 7.01% 6.48% -0.41% 7.51% -2.70%
富達印度聚焦基金/美元 -0.04% 0.64% 6.54% 7.45% 2.35% 9.15% 0.96%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.70% 1.01% 6.29% 8.42% -1.14% 7.37% -1.24%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.45% 0.83% 7.17% 8.11% -0.30% 7.37% -1.27%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.51% 1.15% 8.31% 8.44% 1.20% 6.04% -0.02%
景順印度股票基金-A股/美元 0.88% 1.41% 7.38% 8.65% -4.95% 7.44% -8.89%
摩根印度基金/美元 -0.13% 0.31% 7.45% 6.41% 0.54% 5.10% -0.91%
木星印度精選基金/美元 0.22% 1.68% 8.68% 15.79% 3.95% 8.96% 3.86%
木星印度精選基金/英鎊 -0.85% 1.67% 6.46% 9.13% -1.44% 2.50% -2.41%
利安資金印度基金/美元 3.82% 1.33% 8.41% 10.89% 4.91% 13.03% 1.07%
利安資金印度基金/新元 4.31% 2.37% 6.99% 7.30% 1.93% 8.88% -3.47%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.73% 0.91% 8.88% 8.68% -0.22% 10.39% -1.58%
野村印度潛力基金/台幣 0.12% 0.71% 0.04% -0.37% -8.41% -0.54% -12.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.42% 0.81% 7.08% 10.11% 0.94% 5.93% -3.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.42% 0.83% 7.19% 10.45% 1.57% 7.26% -3.39%
印度股票基金Y/美元 1.11% 2.66% 6.83% 9.93% 0.93% 4.20% -0.46%
印度股票基金A/美元 1.11% 2.65% 6.76% 9.72% 0.53% 3.38% -0.75%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.99% 0.88% 7.52% 9.45% 1.14% 4.67% -0.06%
台新印度基金/台幣 -0.59% 1.20% -0.55% -1.36% -9.48% -4.22% -10.82%
元大印度基金/台幣 -0.66% 0.22% 0.17% -0.72% -6.13% -2.71% -6.32%
基金平均績效 0.40% 0.99% 5.88% 6.44% -2.61% 2.89% -4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)