群益大印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.3138 0.0885 0.42% 7.59% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 21.3138 0.42% 2024/02/02 20.8761 1.10%
2024/02/22 21.2253 0.96% 2024/02/01 20.6498 -0.11%
2024/02/21 21.0241 -0.82% 2024/01/31 20.6726 1.22%
2024/02/20 21.1974 0.22% 2024/01/30 20.4241 -0.46%
2024/02/19 21.1516 0.18% 2024/01/29 20.5182 1.60%
2024/02/16 21.1132 0.57% 2024/01/25 20.1945 -0.17%
2024/02/15 20.9931 0.02% 2024/01/24 20.2286 1.32%
2024/02/07 20.9881 0.24% 2024/01/23 19.9652 -2.24%
2024/02/06 20.9369 0.70% 2024/01/22 20.4225 -0.26%
2024/02/05 20.7904 -0.41% 2024/01/19 20.4767 1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 0.42% 0.95% 6.75% 17.57% 25.63% 42.32% 7.59%
印度指數 -0.02% 0.99% 3.94% 10.79% 11.78% 22.71% 1.25%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.02% 6.54% 16.66% 19.69% 35.48% 5.99%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.27% 0.86% 3.43% 11.19% 14.12% 26.80% 1.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.26% 0.87% 3.45% 11.26% 14.24% 27.06% 1.94%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.26% 0.36% 5.61% 13.04% 12.23% 23.05% 6.86%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.20% 1.02% 5.30% 12.25% 12.07% 25.56% 4.47%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.21% 1.14% 6.41% 15.65% 16.86% 32.59% 6.96%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% 1.35% 5.57% 11.62% 14.97% 33.99% 4.98%
群益印度中小基金/台幣 0.76% 1.59% 7.79% 18.11% 27.39% 68.34% 11.05%
群益印度中小基金/美元 0.63% 0.97% 7.00% 18.09% 28.87% 62.20% 8.14%
群益印度中小基金/人民幣 0.77% 0.81% 7.52% 19.20% 27.23% 69.49% 9.83%
群益大印度基金/台幣 0.54% 1.57% 7.54% 17.58% 24.14% 47.64% 10.48%
群益大印度基金/人民幣 0.56% 0.79% 7.28% 18.68% 24.04% 48.72% 9.28%
瀚亞印度基金/台幣 0.06% 2.05% 7.98% 15.58% 20.85% 41.18% 10.44%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.30% 1.09% 4.20% 10.64% 13.90% 28.79% 3.22%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.03% 2.05% 4.55% 13.84% 16.31% 26.00% 7.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.08% 2.51% 3.83% 13.25% 15.88% 28.19% 4.77%
富達印度聚焦基金/美元 0.16% 0.85% 4.63% 9.85% 11.37% 24.79% 2.94%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.52% 0.55% 6.04% 13.26% 18.50% 34.81% 4.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.03% 1.15% 5.37% 13.59% 17.21% 36.49% 5.37%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.19% 1.46% 7.83% 16.00% 19.22% 32.85% 6.82%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.03% 0.60% 4.03% 10.42% 16.71% 33.96% 2.56%
摩根印度基金/美元 0.09% 0.83% 4.36% 9.09% 10.71% 18.92% 1.55%
木星印度精選基金/美元 -0.40% 0.31% 10.59% 22.79% 33.18% 68.53% 13.88%
木星印度精選基金/英鎊 -0.42% -0.33% 10.82% 21.60% 32.63% 59.86% 14.46%
利安資金印度基金/美元 1.12% 1.98% 2.57% 12.02% 16.06% 32.47% 4.05%
利安資金印度基金/新元 1.09% 1.81% 2.72% 12.05% 14.77% 32.88% 5.96%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.14% 1.11% 5.78% 13.56% 14.89% 30.52% 6.12%
野村印度潛力基金/台幣 0.35% 2.51% 8.33% 17.11% 19.70% 39.84% 10.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.04% 1.78% 5.62% 15.02% 21.52% 43.53% 5.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.03% 1.80% 5.73% 15.38% 22.29% 45.33% 5.77%
印度股票基金Y/美元 -0.15% 0.20% 6.16% 12.85% 18.47% 30.81% 4.03%
印度股票基金A/美元 -0.16% 0.19% 6.09% 12.62% 17.98% 29.76% 3.90%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.16% 2.17% 6.90% 16.33% 18.12% 32.81% 6.58%
台新印度基金/台幣 0.08% 1.12% 7.91% 19.64% 20.30% 64.27% 10.70%
元大印度基金/台幣 0.05% 1.45% 6.73% 14.15% 13.94% 29.11% 7.24%
基金平均績效 0.17% 1.20% 5.85% 14.43% 18.71% 37.19% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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