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群益大印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.1910 |
0.3041 |
1.27% |
22.11% |
2023/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
36.51% |
-13.82% |
8.80% |
13.75% |
20.24% |
-13.42% |
26.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
23.4448 |
0.69% |
2024/11/14 |
22.6602 |
0.38% |
2024/11/28 |
23.2851 |
-0.89% |
2024/11/13 |
22.5749 |
-1.84% |
2024/11/27 |
23.4942 |
0.46% |
2024/11/12 |
22.9987 |
-1.07% |
2024/11/26 |
23.3863 |
-0.08% |
2024/11/11 |
23.2478 |
-0.05% |
2024/11/25 |
23.4053 |
1.58% |
2024/11/08 |
23.2584 |
-0.64% |
2024/11/22 |
23.0412 |
1.63% |
2024/11/07 |
23.4088 |
-1.02% |
2024/11/21 |
22.6719 |
-0.29% |
2024/11/06 |
23.6490 |
2.02% |
2024/11/20 |
22.7382 |
-0.01% |
2024/11/05 |
23.1817 |
0.38% |
2024/11/19 |
22.7402 |
0.65% |
2024/11/04 |
23.0930 |
-1.03% |
2024/11/18 |
22.5928 |
-0.30% |
2024/10/30 |
23.3343 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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