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群益大印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.9013 |
0.0546 |
0.26% |
-10.03% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
36.51% |
-13.82% |
8.80% |
13.75% |
20.24% |
-13.42% |
26.91% |
17.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
20.9013 |
0.26% |
2025/07/24 |
21.6108 |
-0.59% |
2025/08/06 |
20.8467 |
-0.44% |
2025/07/23 |
21.7383 |
0.06% |
2025/08/05 |
20.9390 |
-0.40% |
2025/07/22 |
21.7261 |
-0.29% |
2025/08/04 |
21.0233 |
0.97% |
2025/07/21 |
21.7886 |
0.39% |
2025/08/01 |
20.8216 |
-0.69% |
2025/07/18 |
21.7037 |
-0.96% |
2025/07/31 |
20.9654 |
-0.81% |
2025/07/17 |
21.9133 |
-0.29% |
2025/07/30 |
21.1359 |
-0.50% |
2025/07/16 |
21.9769 |
-0.25% |
2025/07/29 |
21.2421 |
0.28% |
2025/07/15 |
22.0317 |
0.92% |
2025/07/28 |
21.1835 |
-0.57% |
2025/07/14 |
21.8310 |
0.03% |
2025/07/25 |
21.3043 |
-1.42% |
2025/07/11 |
21.8241 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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