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群益大印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.5009 |
-0.1052 |
-0.45% |
18.63% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
36.51% |
-13.82% |
8.80% |
13.75% |
20.24% |
-13.42% |
26.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
23.5009 |
-0.45% |
2024/07/08 |
24.0347 |
0.10% |
2024/07/22 |
23.6061 |
0.76% |
2024/07/05 |
24.0115 |
0.69% |
2024/07/19 |
23.4289 |
-1.98% |
2024/07/04 |
23.8476 |
0.64% |
2024/07/18 |
23.9031 |
-0.75% |
2024/07/03 |
23.6952 |
0.60% |
2024/07/16 |
24.0826 |
-0.48% |
2024/07/02 |
23.5544 |
-0.32% |
2024/07/15 |
24.1988 |
0.44% |
2024/07/01 |
23.6303 |
0.49% |
2024/07/12 |
24.0923 |
0.24% |
2024/06/28 |
23.5156 |
0.35% |
2024/07/11 |
24.0357 |
0.10% |
2024/06/27 |
23.4327 |
0.67% |
2024/07/10 |
24.0115 |
-0.56% |
2024/06/26 |
23.2770 |
0.07% |
2024/07/09 |
24.1473 |
0.47% |
2024/06/25 |
23.2603 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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