群益大印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1910 0.3041 1.27% 22.11% 2023/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 23.4448 0.69% 2024/11/14 22.6602 0.38%
2024/11/28 23.2851 -0.89% 2024/11/13 22.5749 -1.84%
2024/11/27 23.4942 0.46% 2024/11/12 22.9987 -1.07%
2024/11/26 23.3863 -0.08% 2024/11/11 23.2478 -0.05%
2024/11/25 23.4053 1.58% 2024/11/08 23.2584 -0.64%
2024/11/22 23.0412 1.63% 2024/11/07 23.4088 -1.02%
2024/11/21 22.6719 -0.29% 2024/11/06 23.6490 2.02%
2024/11/20 22.7382 -0.01% 2024/11/05 23.1817 0.38%
2024/11/19 22.7402 0.65% 2024/11/04 23.0930 -1.03%
2024/11/18 22.5928 -0.30% 2024/10/30 23.3343 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 1.27% 32.49% 40.13% 38.95% 51.86% 47.66% 54.97%
印度指數 -0.14% 2.39% 1.54% 0.57% 8.76% 17.22% 13.02%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.42% 0.61% -2.49% 5.99% 21.97% 17.16%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.36% 2.38% -0.12% -0.94% 6.54% 18.18% 13.83%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.36% 2.38% -0.11% -0.89% 6.65% 18.42% 14.04%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.38% 2.07% 2.16% 2.64% 5.31% 17.73% 16.38%
貝萊德印度基金A2/美元 0.35% 2.28% 0.78% -2.06% 2.28% 15.34% 11.15%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.68% 2.51% 1.53% -2.41% 6.03% 0.00% 17.14%
群益印巴雙星基金/台幣 1.02% 17.49% 20.53% 21.00% 32.24% 34.27% 36.95%
群益印度中小基金/台幣 0.79% 41.79% 48.02% 47.73% 80.33% 87.00% 95.37%
群益印度中小基金/美元 0.83% 37.56% 47.46% 45.30% 70.67% 75.59% 85.01%
群益印度中小基金/人民幣 0.72% 39.73% 46.46% 44.67% 74.10% 83.58% 93.12%
群益大印度基金/台幣 1.26% 36.58% 40.72% 41.30% 60.48% 57.24% 63.75%
群益大印度基金/人民幣 1.16% 34.59% 39.19% 38.35% 54.93% 54.38% 61.77%
瀚亞印度基金/台幣 0.68% 33.43% 35.23% 37.02% 53.32% 52.01% 55.86%
瀚亞印度股票基金/美元 0.79% 2.63% 0.69% -3.46% 4.84% 0.00% 12.96%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.02% 1.37% 7.64% 4.97% 19.55% 0.00% 27.20%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.13% 0.97% 4.20% -0.14% 15.94% 0.00% 21.50%
富達印度聚焦基金/美元 -0.09% 1.74% 2.56% 1.25% 8.69% 19.53% 15.80%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.53% 2.24% 0.88% -2.93% 10.04% 0.00% 20.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.07% 2.07% 2.78% 2.25% 10.19% 24.33% 19.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.26% 3.32% 4.37% -0.03% 10.31% 0.00% 18.95%
景順印度股票基金-A股/美元 0.62% 2.85% 4.58% 0.47% 17.58% 0.00% 27.56%
摩根印度基金/美元 0.81% 2.37% 2.12% -2.07% 7.42% 0.00% 11.49%
木星印度精選基金/美元 0.59% 2.16% 0.26% -4.45% 10.30% 0.00% 24.89%
木星印度精選基金/英鎊 0.19% 1.61% 2.29% -1.22% 10.62% 0.00% 24.98%
利安資金印度基金/美元 0.40% 1.86% 3.47% -1.75% 17.04% 0.00% 17.18%
利安資金印度基金/新元 0.26% 2.14% 5.58% 1.34% 16.82% 0.00% 19.38%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.74% 3.14% 1.65% 0.29% 11.67% 0.00% 25.26%
野村印度潛力基金/台幣 0.65% 39.90% 41.82% 41.25% 55.27% 56.05% 62.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.08% 3.33% 4.15% 1.30% 10.15% 0.00% 16.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.08% 3.35% 4.25% 1.61% 10.84% 0.00% 18.06%
印度股票基金Y/美元 0.09% 2.34% 1.92% 0.62% 6.86% 0.00% 14.49%
印度股票基金A/美元 0.09% 2.33% 1.85% 0.42% 6.44% 0.00% 13.64%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.81% 2.39% 3.51% -1.90% 5.94% 0.00% 19.88%
台新印度基金/台幣 1.13% 34.08% 38.56% 32.87% 61.44% 70.02% 76.44%
元大印度基金/台幣 0.96% 24.50% 25.28% 24.73% 32.98% 29.94% 35.69%
基金平均績效 0.64% 11.94% 13.46% 11.41% 24.24% 20.74% 32.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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