印度股票基金A/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.5030 -0.0674 -0.07% 3.59% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 1.67% 30.38% -10.83% 1.51% 26.83% 19.14% -14.90% 23.08% 8.30%

印度股票基金A/美元   基金資料
子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 94.5030 -0.07% 2025/06/23 90.6255 -0.46%
2025/07/04 94.5704 0.21% 2025/06/20 91.0424 1.06%
2025/07/03 94.3715 0.40% 2025/06/19 90.0845 -1.32%
2025/07/02 93.9918 -0.50% 2025/06/18 91.2852 -0.80%
2025/07/01 94.4596 0.05% 2025/06/17 92.0257 -0.76%
2025/06/30 94.4171 0.72% 2025/06/16 92.7341 0.46%
2025/06/27 93.7400 0.47% 2025/06/13 92.3074 -0.69%
2025/06/26 93.2975 1.19% 2025/06/12 92.9480 -1.05%
2025/06/25 92.1959 0.33% 2025/06/11 93.9348 0.05%
2025/06/24 91.8923 1.40% 2025/06/10 93.8910 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
印度股票基金A/美元 -0.07% 0.54% 0.25% 14.04% 6.90% -1.27% 3.59%
印度指數 -0.21% 0.15% 1.32% 13.12% 7.62% 3.96% 6.80%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.15% 1.18% 16.09% 7.30% -1.11% 5.83%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.00% 0.35% 1.32% 12.81% 4.39% -1.29% 2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.04% 1.16% -0.68% 4.95% -9.57% -14.53% -11.31%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.05% 0.68% 2.04% 12.34% 2.67% -7.57% 0.04%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.22% -0.53% 2.93% 10.53% 3.73% 0.60% 4.73%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% -1.25% -0.07% 0.75% -10.78% -17.68% -12.52%
群益印度中小基金/台幣 0.16% -1.43% -1.27% 2.01% -16.63% -20.46% -18.64%
群益印度中小基金/美元 0.08% -1.06% 1.63% 15.80% -5.69% -11.09% -8.26%
群益印度中小基金/人民幣 0.02% -0.89% 1.43% 12.91% -7.98% -12.53% -10.14%
群益大印度基金/台幣 0.15% -1.78% -2.31% -1.24% -13.58% -17.29% -15.17%
群益大印度基金/美元 0.07% -1.42% 0.56% 12.13% -2.23% -7.56% -4.36%
群益大印度基金/人民幣 0.01% -1.25% 0.37% 9.33% -4.61% -9.05% -6.32%
瀚亞印度基金/台幣 -0.07% -0.89% -2.16% -0.15% -9.24% -11.30% -9.40%
瀚亞印度股票基金/美元 0.01% 0.60% 1.29% 13.20% 8.32% 1.33% 8.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.21% 0.15% 1.11% 14.42% 5.45% 3.05% 4.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% -0.01% 3.30% 8.36% 0.75% -0.51% 1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.07% -0.08% 0.28% 10.32% 2.42% 0.95% 1.43%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.23% 0.21% 1.03% 14.81% 5.27% 1.88% 4.55%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.18% 0.08% 0.99% 13.31% 3.12% -0.36% 2.28%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.34% 0.64% 2.24% 8.32% 2.65% 3.26% 4.63%
利安資金印度基金/新元 0.42% 0.73% 1.16% 3.76% -4.59% -2.67% -2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.08% -0.39% 3.41% 11.96% 0.72% 2.19% 1.88%
野村印度潛力基金/台幣 0.30% -0.93% -1.68% -2.05% -13.47% -13.82% -14.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 0.22% 0.90% 2.11% 10.49% 3.67% -0.08% 4.09%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 0.52% -1.61% -1.69% -1.03% -10.72% -19.98% -11.94%
元大印度基金/台幣 0.34% -0.73% -0.90% -0.23% -7.18% -11.59% -7.52%
基金平均績效 0.10% -0.27% 1.16% 8.39% -2.42% -5.08% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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