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印度股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
88.5757 |
1.0378 |
1.19% |
5.16% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
56.00% |
4.01% |
1.67% |
30.38% |
-10.83% |
1.51% |
26.83% |
19.14% |
-14.90% |
23.08% |
印度股票基金A/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
88.5757 |
1.19% |
2024/04/09 |
88.0326 |
-0.13% |
2024/04/24 |
87.5379 |
0.12% |
2024/04/08 |
88.1475 |
-0.03% |
2024/04/23 |
87.4299 |
0.20% |
2024/04/05 |
88.1707 |
0.53% |
2024/04/22 |
87.2573 |
1.29% |
2024/04/02 |
87.7039 |
1.69% |
2024/04/19 |
86.1429 |
0.04% |
2024/03/28 |
86.2431 |
0.86% |
2024/04/18 |
86.1094 |
-0.21% |
2024/03/27 |
85.5083 |
0.05% |
2024/04/16 |
86.2869 |
-0.50% |
2024/03/26 |
85.4619 |
0.36% |
2024/04/15 |
86.7176 |
-1.26% |
2024/03/22 |
85.1573 |
-0.15% |
2024/04/12 |
87.8222 |
-0.85% |
2024/03/21 |
85.2855 |
1.54% |
2024/04/10 |
88.5725 |
0.61% |
2024/03/20 |
83.9927 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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