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印度股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
69.1158 |
1.3214 |
1.95% |
0.99% |
2023/02/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.88% |
56.00% |
4.01% |
1.67% |
30.38% |
-10.83% |
1.51% |
26.83% |
19.14% |
-14.90% |
印度股票基金A/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
69.1158 |
1.95% |
2023/01/19 |
69.5463 |
0.02% |
2023/02/02 |
67.7944 |
-0.39% |
2023/01/18 |
69.5314 |
0.60% |
2023/02/01 |
68.0612 |
-0.59% |
2023/01/17 |
69.1167 |
-0.09% |
2023/01/31 |
68.4636 |
0.72% |
2023/01/16 |
69.1765 |
-0.36% |
2023/01/30 |
67.9737 |
0.35% |
2023/01/13 |
69.4264 |
0.88% |
2023/01/27 |
67.7334 |
-1.24% |
2023/01/12 |
68.8196 |
0.32% |
2023/01/25 |
68.5852 |
-1.06% |
2023/01/11 |
68.6013 |
0.41% |
2023/01/24 |
69.3205 |
-0.09% |
2023/01/10 |
68.3218 |
-0.13% |
2023/01/23 |
69.3809 |
-0.29% |
2023/01/09 |
68.4112 |
1.14% |
2023/01/20 |
69.5860 |
0.06% |
2023/01/06 |
67.6368 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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