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印度股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
93.7985 |
-1.2597 |
-1.33% |
11.36% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
56.00% |
4.01% |
1.67% |
30.38% |
-10.83% |
1.51% |
26.83% |
19.14% |
-14.90% |
23.08% |
印度股票基金A/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
93.7985 |
-1.33% |
2024/07/08 |
94.7033 |
-0.72% |
2024/07/22 |
95.0582 |
1.16% |
2024/07/05 |
95.3901 |
-0.02% |
2024/07/19 |
93.9664 |
-1.48% |
2024/07/04 |
95.4069 |
0.17% |
2024/07/18 |
95.3810 |
-0.52% |
2024/07/03 |
95.2466 |
0.63% |
2024/07/16 |
95.8770 |
-0.09% |
2024/07/02 |
94.6491 |
-0.98% |
2024/07/15 |
95.9606 |
1.07% |
2024/07/01 |
95.5850 |
0.72% |
2024/07/12 |
94.9449 |
-0.23% |
2024/06/28 |
94.9056 |
0.63% |
2024/07/11 |
95.1603 |
0.11% |
2024/06/27 |
94.3128 |
-0.23% |
2024/07/10 |
95.0526 |
-0.70% |
2024/06/26 |
94.5262 |
0.10% |
2024/07/09 |
95.7223 |
1.08% |
2024/06/25 |
94.4316 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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