印度股票基金A/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.6656 -2.3971 -2.60% 6.45% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
56.00% 4.01% 1.67% 30.38% -10.83% 1.51% 26.83% 19.14% -14.90% 23.08%

印度股票基金A/美元   基金資料
子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 89.6656 -2.60% 2024/10/25 90.2700 -1.52%
2024/11/12 92.0627 -1.42% 2024/10/24 91.6644 -0.13%
2024/11/11 93.3935 0.14% 2024/10/23 91.7809 1.18%
2024/11/08 93.2631 -1.10% 2024/10/22 90.7066 -2.29%
2024/11/07 94.3018 -1.20% 2024/10/21 92.8281 -0.80%
2024/11/06 95.4483 1.56% 2024/10/18 93.5721 0.60%
2024/11/05 93.9782 1.36% 2024/10/17 93.0177 -1.21%
2024/11/04 92.7175 -1.05% 2024/10/16 94.1559 -0.33%
2024/10/31 93.6991 0.35% 2024/10/15 94.4638 -0.10%
2024/10/29 93.3719 3.44% 2024/10/14 94.5539 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
印度股票基金A/美元 -2.60% -6.06% -4.94% -2.46% 2.90% 16.31% 6.45%
印度指數 -0.97% -3.23% -4.38% -1.44% 6.92% 19.84% 7.72%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -3.01% -6.41% -2.98% 6.20% 26.78% 12.94%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.12% -4.58% -7.42% -4.40% 6.95% 20.91% 8.76%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.13% -4.57% -7.40% -4.35% 7.05% 21.15% 8.94%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.33% -3.00% -4.02% -2.38% 2.87% 16.18% 10.50%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.61% -4.19% -7.14% -5.69% 0.81% 15.29% 5.66%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.63% -3.52% -6.48% -3.41% 4.18% 21.96% 11.61%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.57% -2.97% -7.28% -5.94% 0.00% 11.91% 5.33%
群益印度中小基金/台幣 -2.71% -5.84% -10.72% -6.21% 7.58% 30.68% 23.32%
群益印度中小基金/美元 -2.81% -6.65% -11.47% -6.16% 7.44% 30.23% 16.79%
群益印度中小基金/人民幣 -2.97% -5.86% -9.44% -5.34% 7.35% 28.99% 19.06%
群益大印度基金/台幣 -1.79% -3.76% -7.63% -3.80% 5.93% 26.96% 20.31%
群益大印度基金/美元 -1.84% -4.54% -8.36% -3.74% 5.84% 26.54% 13.95%
群益大印度基金/人民幣 -2.00% -3.73% -6.26% -2.90% 5.75% 25.35% 16.17%
瀚亞印度基金/台幣 -1.46% -2.84% -5.98% -3.63% 6.75% 27.56% 22.27%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.39% -3.58% -6.61% -4.01% 2.96% 18.69% 8.29%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.28% 2.50% -1.67% 3.01% 11.50% 29.46% 21.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.98% -0.18% -4.62% 0.03% 9.96% 28.80% 17.10%
富達印度聚焦基金/美元 -1.35% -3.01% -5.63% -2.04% 6.42% 19.96% 9.51%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.13% -4.27% -6.67% -2.57% 9.44% 27.40% 15.21%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.37% -2.97% -5.05% -1.30% 7.82% 24.58% 13.01%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.41% -3.79% -5.61% -1.94% 5.23% 22.43% 11.35%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.82% -5.00% -7.82% -1.20% 12.93% 29.80% 18.52%
摩根印度基金/美元 -1.76% -4.53% -7.06% -2.97% 4.61% 16.36% 6.03%
木星印度精選基金/美元 -1.57% -4.86% -5.86% -1.73% 6.69% 30.16% 19.95%
木星印度精選基金/英鎊 -1.02% -4.08% -3.57% -1.49% 4.84% 25.03% 19.86%
利安資金印度基金/美元 -1.37% -1.57% -4.77% -0.77% 9.99% 23.60% 12.09%
利安資金印度基金/新元 -1.07% 0.04% -2.37% 0.23% 8.72% 21.61% 13.72%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.75% -4.30% -5.67% -0.10% 10.27% 28.23% 19.06%
野村印度潛力基金/台幣 -1.62% -3.33% -7.66% -2.32% 9.09% 30.87% 24.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.74% -4.06% -5.52% -3.13% 4.70% 20.14% 8.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.74% -4.03% -5.41% -2.82% 5.36% 21.67% 9.91%
印度股票基金Y/美元 -2.60% -6.04% -4.88% -2.26% 3.31% 17.25% 7.20%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.69% -3.74% -6.54% -4.84% 3.66% 24.90% 13.30%
台新印度基金/台幣 -1.03% -1.86% -5.92% -8.05% 7.33% 27.72% 18.77%
元大印度基金/台幣 -1.30% -2.91% -4.94% -3.35% 3.82% 18.33% 12.00%
基金平均績效 -1.55% -3.50% -6.11% -2.76% 6.31% 22.57% 13.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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