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印度股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
89.6656 |
-2.3971 |
-2.60% |
6.45% |
2024/11/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
56.00% |
4.01% |
1.67% |
30.38% |
-10.83% |
1.51% |
26.83% |
19.14% |
-14.90% |
23.08% |
印度股票基金A/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/13 |
89.6656 |
-2.60% |
2024/10/25 |
90.2700 |
-1.52% |
2024/11/12 |
92.0627 |
-1.42% |
2024/10/24 |
91.6644 |
-0.13% |
2024/11/11 |
93.3935 |
0.14% |
2024/10/23 |
91.7809 |
1.18% |
2024/11/08 |
93.2631 |
-1.10% |
2024/10/22 |
90.7066 |
-2.29% |
2024/11/07 |
94.3018 |
-1.20% |
2024/10/21 |
92.8281 |
-0.80% |
2024/11/06 |
95.4483 |
1.56% |
2024/10/18 |
93.5721 |
0.60% |
2024/11/05 |
93.9782 |
1.36% |
2024/10/17 |
93.0177 |
-1.21% |
2024/11/04 |
92.7175 |
-1.05% |
2024/10/16 |
94.1559 |
-0.33% |
2024/10/31 |
93.6991 |
0.35% |
2024/10/15 |
94.4638 |
-0.10% |
2024/10/29 |
93.3719 |
3.44% |
2024/10/14 |
94.5539 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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