印度股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	94.5030	-0.0674	-0.07%	3.59%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.01%	1.67%	30.38%	-10.83%	1.51%	26.83%	19.14%	-14.90%	23.08%	8.30%

印度股票基金A/美元 基金資料

子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃，包括相關的房地產投資信託基金(REITs)，但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求，且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致，受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比，REITs在第二市場的買賣比較有限。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	94.5030	-0.07%	2025/06/23	90.6255	-0.46%
2025/07/04	94.5704	0.21%	2025/06/20	91.0424	1.06%
2025/07/03	94.3715	0.40%	2025/06/19	90.0845	-1.32%
2025/07/02	93.9918	-0.50%	2025/06/18	91.2852	-0.80%
2025/07/01	94.4596	0.05%	2025/06/17	92.0257	-0.76%
2025/06/30	94.4171	0.72%	2025/06/16	92.7341	0.46%
2025/06/27	93.7400	0.47%	2025/06/13	92.3074	-0.69%
2025/06/26	93.2975	1.19%	2025/06/12	92.9480	-1.05%
2025/06/25	92.1959	0.33%	2025/06/11	93.9348	0.05%
2025/06/24	91.8923	1.40%	2025/06/10	93.8910	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
印度股票基金A/美元	-0.07%	0.54%	0.25%	14.04%	6.90%	-1.27%	3.59%
印度指數	-0.21%	0.15%	1.32%	13.12%	7.62%	3.96%	6.80%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.15%	1.18%	16.09%	7.30%	-1.11%	5.83%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.00%	0.35%	1.32%	12.81%	4.39%	-1.29%	2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.17%	0.07%	3.05%	7.49%	1.36%	0.09%	2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.04%	1.16%	-0.68%	4.95%	-9.57%	-14.53%	-11.31%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.05%	0.68%	2.04%	12.34%	2.67%	-7.57%	0.04%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.22%	-0.53%	2.93%	10.53%	3.73%	0.60%	4.73%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.07%	-1.25%	-0.07%	0.75%	-10.78%	-17.68%	-12.52%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	-1.43%	-1.27%	2.01%	-16.63%	-20.46%	-18.64%
群益印度中小基金/美元	0.08%	-1.06%	1.63%	15.80%	-5.69%	-11.09%	-8.26%
群益印度中小基金/人民幣	0.02%	-0.89%	1.43%	12.91%	-7.98%	-12.53%	-10.14%
群益大印度基金/台幣	0.15%	-1.78%	-2.31%	-1.24%	-13.58%	-17.29%	-15.17%
群益大印度基金/美元	0.07%	-1.42%	0.56%	12.13%	-2.23%	-7.56%	-4.36%
群益大印度基金/人民幣	0.01%	-1.25%	0.37%	9.33%	-4.61%	-9.05%	-6.32%
瀚亞印度基金/台幣	-0.07%	-0.89%	-2.16%	-0.15%	-9.24%	-11.30%	-9.40%
瀚亞印度股票基金/美元	0.01%	0.60%	1.29%	13.20%	8.32%	1.33%	8.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.21%	0.15%	1.11%	14.42%	5.45%	3.05%	4.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.30%	-0.01%	3.30%	8.36%	0.75%	-0.51%	1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.07%	-0.08%	0.28%	10.32%	2.42%	0.95%	1.43%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.23%	0.21%	1.03%	14.81%	5.27%	1.88%	4.55%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-0.18%	0.08%	0.99%	13.31%	3.12%	-0.36%	2.28%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.34%	0.64%	2.24%	8.32%	2.65%	3.26%	4.63%
利安資金印度基金/新元	0.42%	0.73%	1.16%	3.76%	-4.59%	-2.67%	-2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.08%	-0.39%	3.41%	11.96%	0.72%	2.19%	1.88%
野村印度潛力基金/台幣	0.30%	-0.93%	-1.68%	-2.05%	-13.47%	-13.82%	-14.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.24%	0.61%	1.03%	14.49%	2.69%	-0.80%	-0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	0.22%	0.90%	2.11%	10.49%	3.67%	-0.08%	4.09%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	0.52%	-1.61%	-1.69%	-1.03%	-10.72%	-19.98%	-11.94%
元大印度基金/台幣	0.34%	-0.73%	-0.90%	-0.23%	-7.18%	-11.59%	-7.52%
基金平均績效	0.10%	-0.27%	1.16%	8.39%	-2.42%	-5.08%	-2.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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