利安資金印度基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.339 0.005 0.21% -12.76% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 2.339 0.21% 2025/02/27 2.318 -0.04%
2025/03/12 2.334 -0.13% 2025/02/25 2.319 -1.07%
2025/03/11 2.337 0.17% 2025/02/24 2.344 -0.89%
2025/03/10 2.333 -1.31% 2025/02/21 2.365 -0.80%
2025/03/07 2.364 0.55% 2025/02/20 2.384 0.97%
2025/03/06 2.351 1.34% 2025/02/19 2.361 1.46%
2025/03/05 2.320 1.80% 2025/02/18 2.327 -0.85%
2025/03/04 2.279 1.15% 2025/02/17 2.347 -0.30%
2025/03/03 2.253 -0.57% 2025/02/14 2.354 -2.40%
2025/02/28 2.266 -2.24% 2025/02/13 2.412 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 0.21% -0.51% -3.03% -15.47% -13.34% 2.81% -12.76%
印度指數 0.46% 0.07% -2.40% -8.05% -10.72% 2.10% -5.17%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.03% -2.63% -13.46% -18.50% -3.84% -9.73%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.79% 1.74% 1.34% -11.91% -15.31% -0.27% -9.52%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.79% 1.75% 1.36% -11.87% -15.22% -0.07% -9.48%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.42% 0.18% -5.47% -17.38% -16.79% -6.71% -16.15%
貝萊德印度基金A2/美元 0.82% 0.88% -1.51% -14.10% -18.25% -6.45% -11.78%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.17% 1.33% -1.19% -10.67% -14.53% -0.91% -8.08%
群益印巴雙星基金/台幣 2.42% 2.42% 0.00% -15.16% -16.63% -7.01% -11.68%
群益印度中小基金/台幣 1.39% 1.42% -1.25% -23.91% -23.63% -0.76% -21.55%
群益印度中小基金/美元 1.27% 1.18% -2.19% -25.04% -26.16% -5.01% -22.08%
群益印度中小基金/人民幣 1.26% 0.83% -2.36% -25.53% -24.62% -4.53% -22.91%
群益大印度基金/台幣 1.37% 1.27% -1.77% -17.62% -17.95% 0.15% -14.66%
群益大印度基金/美元 1.19% 1.00% -2.73% -18.84% -20.67% -4.15% -15.27%
群益大印度基金/人民幣 1.19% 0.66% -2.90% -19.38% -19.01% -3.67% -16.18%
瀚亞印度基金/台幣 1.16% 1.65% -1.64% -12.34% -15.62% 2.39% -9.87%
瀚亞印度股票基金/美元 1.35% 1.27% -1.36% -7.65% -13.59% 0.30% -5.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.46% -1.02% -8.03% -19.17% -14.93% 1.67% -16.47%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.13% -0.65% -4.33% -16.49% -16.70% 0.89% -12.58%
富達印度聚焦基金/美元 0.86% 1.23% -1.49% -10.87% -11.66% 3.40% -7.43%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.18% -1.18% -2.84% -14.17% -17.23% 1.49% -10.79%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.85% 1.76% -1.55% -13.10% -14.34% -0.17% -10.08%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.22% 0.94% -2.29% -13.40% -15.81% -2.62% -10.01%
景順印度股票基金-A股/美元 0.98% 1.52% -2.46% -20.66% -21.76% 2.87% -17.95%
摩根印度基金/美元 0.99% 1.22% -2.17% -11.43% -15.01% -2.11% -9.11%
木星印度精選基金/美元 0.82% 1.75% -1.28% -12.65% -18.45% -1.45% -10.13%
木星印度精選基金/英鎊 0.55% 1.41% -4.09% -14.47% -16.92% -3.10% -13.10%
利安資金印度基金/美元 -0.06% -0.79% -2.23% -14.59% -15.82% 2.52% -10.89%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.52% 1.19% -1.93% -12.62% -15.68% 4.31% -11.37%
野村印度潛力基金/台幣 1.02% 0.89% -1.37% -15.74% -15.07% 4.77% -13.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.16% -1.41% -4.67% -16.15% -16.44% -3.23% -15.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.16% -1.38% -4.58% -15.89% -15.92% -2.01% -14.94%
印度股票基金Y/美元 -0.00% -1.63% -4.02% -14.99% -14.69% -3.74% -11.56%
印度股票基金A/美元 -0.01% -1.64% -4.08% -15.15% -15.02% -4.50% -11.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.71% 1.65% -0.89% -12.32% -16.15% -0.10% -9.57%
台新印度基金/台幣 1.16% 1.44% -0.94% -13.30% -16.00% 1.12% -10.92%
元大印度基金/台幣 1.02% 1.25% -1.06% -9.60% -12.36% -1.00% -7.00%
基金平均績效 0.85% 0.67% -2.31% -15.25% -16.78% -1.00% -12.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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