利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.543 -0.003 -0.12% -5.15% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 2.543 -0.12% 2025/10/30 2.584 -0.27%
2025/11/13 2.546 -0.31% 2025/10/29 2.591 0.78%
2025/11/12 2.554 0.51% 2025/10/28 2.571 -0.70%
2025/11/11 2.541 0.20% 2025/10/27 2.589 0.08%
2025/11/10 2.536 -0.08% 2025/10/24 2.587 -0.19%
2025/11/07 2.538 -0.35% 2025/10/23 2.592 1.17%
2025/11/06 2.547 -1.05% 2025/10/17 2.562 0.04%
2025/11/04 2.574 -0.81% 2025/10/16 2.561 0.83%
2025/11/03 2.595 1.09% 2025/10/15 2.540 1.32%
2025/10/31 2.567 -0.66% 2025/10/14 2.507 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.12% 0.20% 1.44% 3.88% -2.27% -0.47% -5.15%
印度指數 0.46% 1.69% 1.19% 5.40% 3.18% 9.35% 8.61%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.01% 0.21% 4.02% -0.02% 3.39% 3.55%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.56% 1.36% 1.74% 3.34% 0.13% 1.46% 0.19%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.56% 1.38% 1.77% 3.40% 0.24% 1.68% 0.38%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.97% 0.92% -0.80% 3.11% -3.53% -9.98% -12.87%
貝萊德印度基金A2/美元 0.68% 1.11% -1.52% 2.08% -0.20% -0.98% -2.73%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.03% 0.83% 2.30% 1.71% -0.29% 1.26% 1.31%
群益印巴雙星基金/台幣 0.34% 1.81% 6.25% 9.92% 8.22% -3.11% -4.63%
群益印度中小基金/台幣 0.38% 1.33% 3.12% 5.88% 4.98% -10.27% -15.94%
群益印度中小基金/美元 0.16% 1.00% 1.84% 1.93% 2.05% -6.24% -11.54%
群益印度中小基金/人民幣 0.20% 0.62% 1.14% 0.84% 0.53% -8.18% -14.21%
群益大印度基金/台幣 0.25% 1.69% 3.39% 5.90% 2.51% -9.79% -12.61%
群益大印度基金/美元 0.01% 1.31% 2.07% 1.91% -0.36% -5.75% -8.07%
群益大印度基金/人民幣 0.05% 0.94% 1.37% 0.82% -1.85% -7.71% -10.85%
瀚亞印度基金/台幣 0.17% 1.53% 1.69% 9.74% 7.51% -0.25% -0.67%
瀚亞印度股票基金/美元 0.63% 1.10% 0.40% 4.19% 1.04% 5.85% 7.00%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.76% 1.34% -0.92% 2.07% 0.13% 4.41% 2.00%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.83% 1.40% -1.32% -0.33% -3.87% -4.16% -4.26%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.40% 0.92% -1.48% 0.43% -2.48% -0.70% -2.51%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.12% 1.36% 2.40% 2.41% 2.81% 4.05% 2.79%
景順印度股票基金-A股/美元 0.76% 0.97% -0.63% 2.00% -0.90% -4.29% -9.30%
摩根印度基金/美元 0.49% 1.10% -1.09% -0.30% -3.17% -1.42% -2.84%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.10% 0.46% 1.56% 2.67% -2.25% 2.94% -0.36%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.64% 0.88% -1.42% 1.69% 0.39% 0.61% -0.75%
野村印度潛力基金/台幣 0.21% 1.16% 2.95% 6.17% 1.50% -7.04% -10.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.60% 1.44% -0.39% 2.02% -0.46% 1.62% -3.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.61% 1.46% -0.29% 2.35% 0.17% 2.91% -2.11%
印度股票基金Y/美元 0.70% 1.23% 1.35% 4.25% 3.21% 5.41% 3.97%
印度股票基金A/美元 0.70% 1.22% 1.28% 4.03% 2.79% 4.56% 3.24%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.97% 0.82% -0.72% 2.78% -0.06% 1.70% 0.50%
台新印度基金/台幣 1.44% 3.03% 3.52% 8.24% 2.99% -6.77% -8.15%
元大印度基金/台幣 0.38% 1.70% 4.04% 7.59% 3.51% -2.83% -3.03%
基金平均績效 0.45% 1.08% 1.30% 3.89% 0.34% -1.59% -3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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