利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.943 -0.024 -1.22% -4.19% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.75% 1.90% 23.48% 1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 1.943 -1.22% 2022/11/22 1.938 0.36%
2022/12/05 1.967 -0.76% 2022/11/21 1.931 -0.21%
2022/12/02 1.982 -0.45% 2022/11/18 1.935 -0.92%
2022/12/01 1.991 -0.30% 2022/11/17 1.953 -0.10%
2022/11/30 1.997 1.17% 2022/11/16 1.955 -0.10%
2022/11/29 1.974 0.05% 2022/11/15 1.957 0.31%
2022/11/28 1.973 0.31% 2022/11/14 1.951 -0.51%
2022/11/25 1.967 0.46% 2022/11/11 1.961 1.66%
2022/11/24 1.958 1.08% 2022/11/10 1.929 -2.58%
2022/11/23 1.937 -0.05% 2022/11/09 1.980 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -1.22% -1.57% -1.12% -4.05% 3.85% -0.41% -4.19%
印度指數 0.26% -1.13% 2.07% 4.83% 13.99% 6.69% 7.41%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.74% 0.55% -1.05% 6.34% -4.32% -5.60%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.15% -1.87% 0.28% -3.02% 1.33% -13.45% -14.46%
聯博印度成長基金-B股/美元 -0.15% -1.87% 0.26% -3.07% 1.22% -13.61% -14.56%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.15% -1.86% 0.30% -2.97% 1.44% -13.27% -14.30%
聯博印度成長基金-BX股/美元 -0.16% -1.89% 0.22% -3.22% 0.93% -14.14% -15.10%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.69% -1.95% -4.15% -7.00% 5.97% -4.73% -5.25%
貝萊德印度基金A2/美元 0.88% -1.86% 0.90% -1.62% 3.98% -11.19% -11.97%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.07% -1.67% 0.64% 0.10% 5.58% -4.60% -5.60%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.09% -0.93% -9.62% -1.92% 2.62% 14.52% 15.31%
群益印度中小基金/台幣 -0.44% -0.82% -2.80% -1.45% 9.18% 1.69% -1.68%
群益印度中小基金/美元 -1.04% 0.22% 2.14% -1.07% 4.84% -7.91% -11.14%
群益印度中小基金/人民幣 -0.51% -2.28% -1.88% -0.52% 10.26% 1.04% -2.46%
群益大印度基金/台幣 -0.33% -1.16% -2.36% 0.66% 9.21% 3.80% -0.39%
群益大印度基金/美元 -0.89% -0.17% 2.59% 1.05% 4.90% -6.00% -9.94%
群益大印度基金/人民幣 -0.36% -2.66% -1.45% 1.61% 10.32% 3.14% -1.14%
瀚亞印度基金/台幣 -0.42% -1.90% -3.64% -0.37% 11.69% 9.70% 6.26%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.13% -1.43% -1.84% -4.00% 1.53% -5.02% -7.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.13% -2.21% -4.31% -6.14% 5.93% -2.60% -4.98%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.37% -0.83% 1.56% -0.48% 3.76% -9.24% -12.25%
富達印度聚焦基金/美元 0.06% -1.57% 0.85% -0.11% 4.91% -8.99% -11.55%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.02% -1.69% 0.94% -1.72% 6.79% -2.72% -4.84%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.40% -2.15% 1.32% -0.70% 6.64% -7.50% -8.21%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.38% -2.20% 1.21% -1.01% 5.93% -8.71% -9.33%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.12% -2.01% 1.05% 1.42% 7.76% -4.33% -7.94%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.14% -2.07% -0.38% -1.87% 5.21% -2.67% -6.35%
木星印度精選基金/美元 -1.49% -0.85% 3.30% 3.59% 10.26% -1.20% -3.62%
木星印度精選基金/英鎊 -0.97% -2.43% -5.18% -1.83% 13.46% 7.40% 6.43%
利安資金印度基金/美元 -1.51% -0.42% 2.51% -0.56% 5.14% 0.49% -4.85%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.12% -1.87% -0.04% -2.39% 5.62% -4.46% -7.96%
野村印度潛力基金/台幣 -0.67% -1.66% -3.38% -0.89% 7.20% 2.37% -0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.36% -1.78% 1.72% -0.53% 3.27% -9.66% -14.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.36% -1.75% 1.83% -0.22% 3.92% -8.52% -13.22%
印度股票基金Y/美元 -0.18% -1.44% 1.11% -1.10% 4.20% -8.16% -12.14%
印度股票基金A/美元 -0.19% -1.45% 1.05% -1.29% 3.78% -8.89% -12.79%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.28% -1.91% 0.07% -1.14% 3.36% -8.75% -11.49%
元大印度基金/台幣 -0.33% -3.00% -5.29% -3.43% 5.47% 0.66% -0.59%
基金平均績效 -0.32% -1.64% -0.60% -1.42% 5.60% -4.05% -6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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