利安資金基金淨值

利安資金印度基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	2.121	-0.020	-0.93%	14.65%	2023/09/28

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.90%	23.48%	1.51%	-1.41%	24.24%	-7.87%	2.08%	8.91%	26.67%	-8.78%

利安資金印度基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/28	2.121	-0.93%	2023/09/13	2.164	-0.32%
2023/09/27	2.141	0.90%	2023/09/12	2.171	-0.91%
2023/09/26	2.122	-0.09%	2023/09/11	2.191	0.50%
2023/09/25	2.124	-0.14%	2023/09/08	2.180	0.74%
2023/09/22	2.127	-0.23%	2023/09/07	2.164	0.23%
2023/09/21	2.132	-0.51%	2023/09/06	2.159	0.14%
2023/09/20	2.143	-0.92%	2023/09/05	2.156	0.70%
2023/09/18	2.163	-0.46%	2023/09/04	2.141	1.52%
2023/09/15	2.173	0.00%	2023/08/31	2.109	0.29%
2023/09/14	2.173	0.42%	2023/08/30	2.103	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/新元	-0.93%	-0.52%	0.90%	5.84%	21.20%	10.93%	14.65%
印度指數	0.49%	-0.27%	1.16%	2.75%	13.58%	16.70%	8.20%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.17%	0.56%	2.59%	15.67%	10.27%	6.13%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.02%	-0.60%	0.71%	2.24%	14.43%	11.52%	10.37%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.00%	-0.58%	0.74%	2.31%	14.57%	11.77%	10.56%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.28%	-0.04%	1.92%	5.28%	16.51%	1.26%	9.60%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.01%	-0.93%	-0.52%	1.56%	13.55%	11.22%	8.17%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.80%	-0.05%	0.98%	3.65%	15.66%	14.96%	10.62%
群益印巴雙星基金/台幣	0.31%	-2.10%	1.24%	2.99%	22.95%	11.61%	13.36%
群益印度中小基金/台幣	1.13%	0.93%	4.58%	15.54%	40.95%	29.26%	32.35%
群益印度中小基金/美元	1.10%	0.24%	3.33%	11.20%	32.80%	27.42%	26.06%
群益印度中小基金/人民幣	1.13%	0.28%	3.63%	12.74%	41.05%	30.35%	32.33%
群益大印度基金/台幣	0.94%	0.35%	4.19%	10.49%	26.62%	15.94%	16.56%
群益大印度基金/美元	0.89%	-0.37%	2.90%	6.29%	19.29%	14.27%	10.97%
群益大印度基金/人民幣	0.92%	-0.32%	3.20%	7.76%	26.71%	16.90%	16.50%
瀚亞印度基金/台幣	0.46%	-0.09%	5.12%	10.28%	25.69%	16.62%	15.95%
瀚亞印度股票基金/美元	0.74%	-0.04%	0.84%	3.87%	16.46%	8.07%	8.97%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-1.46%	0.11%	2.49%	5.09%	17.77%	-0.75%	8.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.98%	-0.80%	0.18%	1.84%	14.83%	8.86%	7.30%
富達印度聚焦基金/美元	0.80%	0.01%	0.27%	2.55%	14.68%	13.37%	9.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.13%	-0.43%	0.90%	4.48%	16.61%	14.78%	13.67%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.75%	0.33%	0.77%	4.70%	18.32%	18.93%	14.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.76%	-0.68%	0.58%	2.10%	14.19%	13.75%	8.01%
景順印度股票基金-A股/美元	0.65%	0.23%	1.70%	4.51%	19.96%	15.15%	14.13%
摩根印度基金/美元	-1.05%	-1.15%	0.04%	-0.44%	9.48%	9.10%	5.20%
木星印度精選基金/美元	0.40%	0.13%	2.85%	10.88%	29.39%	29.36%	20.63%
木星印度精選基金/英鎊	0.75%	1.98%	6.86%	16.31%	30.72%	15.11%	19.63%
利安資金印度基金/美元	-0.58%	-0.45%	0.13%	4.44%	17.75%	16.87%	12.46%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.05%	0.13%	1.25%	6.19%	19.97%	15.18%	12.32%
野村印度潛力基金/台幣	0.40%	-0.30%	3.27%	7.85%	23.59%	14.29%	16.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.17%	0.77%	1.97%	6.58%	22.39%	16.51%	13.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.18%	0.79%	2.08%	6.92%	23.17%	17.98%	14.38%
印度股票基金Y/美元	0.13%	0.07%	2.88%	5.95%	15.04%	15.32%	12.36%
印度股票基金A/美元	0.13%	0.05%	2.81%	5.73%	14.58%	14.40%	11.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.37%	0.25%	0.51%	2.14%	14.36%	11.29%	8.40%
台新印度基金/台幣	1.06%	-0.27%	3.10%	12.86%	40.55%	28.91%	31.53%
元大印度基金/台幣	0.62%	-0.43%	2.60%	5.75%	18.09%	6.02%	10.29%
基金平均績效	0.16%	-0.05%	1.92%	6.20%	20.86%	14.22%	13.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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