利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.600 -0.027 -1.03% -3.02% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 2.600 -1.03% 2025/06/27 2.633 1.15%
2025/07/10 2.627 -0.11% 2025/06/26 2.603 0.77%
2025/07/09 2.630 0.19% 2025/06/25 2.583 0.86%
2025/07/08 2.625 0.46% 2025/06/24 2.561 1.03%
2025/07/07 2.613 -0.27% 2025/06/23 2.535 -0.43%
2025/07/04 2.620 -0.08% 2025/06/20 2.546 1.15%
2025/07/03 2.622 0.42% 2025/06/19 2.517 -1.02%
2025/07/02 2.611 -0.31% 2025/06/18 2.543 -0.51%
2025/07/01 2.619 0.00% 2025/06/17 2.556 -0.31%
2025/06/30 2.619 -0.53% 2025/06/16 2.564 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -1.03% -0.76% -1.63% 7.48% -0.61% -2.29% -3.02%
印度指數 -0.30% -1.42% 1.40% 7.21% 7.52% 2.15% 5.16%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.28% 1.85% 11.38% 9.02% -2.73% 4.16%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.19% -0.66% 1.96% 8.65% 7.60% -1.93% 1.10%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.18% -0.65% 1.98% 8.70% 7.70% -1.73% 1.20%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.21% -0.50% 1.37% 4.67% -7.90% -14.77% -12.39%
貝萊德印度基金A2/美元 0.16% -0.97% 2.75% 7.93% 4.76% -8.61% -1.37%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.04% -0.51% 2.02% 9.76% 8.23% -1.20% 3.65%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% -1.86% -0.30% -1.05% -7.64% -19.55% -14.09%
群益印度中小基金/台幣 0.68% -0.23% 0.72% 1.71% -10.51% -21.17% -18.96%
群益印度中小基金/美元 0.37% -1.08% 1.97% 13.53% 0.72% -12.38% -9.32%
群益印度中小基金/人民幣 0.36% -1.16% 1.76% 11.17% -1.74% -13.67% -11.20%
群益大印度基金/台幣 0.36% -0.81% -0.56% -2.24% -9.69% -18.46% -15.98%
群益大印度基金/美元 0.03% -1.67% 0.66% 9.13% 1.61% -9.39% -6.03%
群益大印度基金/人民幣 0.02% -1.76% 0.46% 6.85% -0.87% -10.72% -7.98%
瀚亞印度基金/台幣 0.46% -0.15% 0.00% -0.98% -5.25% -12.67% -9.47%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.24% -1.04% 1.64% 9.59% 9.47% -0.54% 6.52%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.08% -1.26% 1.40% 9.18% 7.82% 1.63% 3.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.55% -0.18% 2.21% 8.15% 4.84% -1.85% 0.48%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.01% -1.19% 0.89% 8.36% 5.14% -0.93% -0.17%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.31% -1.28% 1.65% 11.52% 8.15% -0.36% 2.94%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.10% -1.44% 1.31% 8.90% 5.62% -2.68% 0.43%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -1.02% -1.22% -1.31% 10.81% 6.51% 2.42% 3.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.05% -0.54% 1.76% 11.22% 5.82% 0.41% 0.54%
野村印度潛力基金/台幣 0.22% -0.56% 0.39% -3.45% -9.54% -15.28% -15.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 0.06% -0.39% 1.37% 10.48% 9.35% -0.72% 2.94%
印度股票基金A/美元 0.05% -0.41% 1.30% 10.26% 8.91% -1.51% 2.50%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.24% -0.40% -0.40% -2.70% -7.31% -21.74% -12.75%
元大印度基金/台幣 -0.06% -0.96% -0.11% -2.40% -5.82% -13.39% -8.73%
基金平均績效 0.05% -0.69% 1.21% 7.31% 0.66% -6.11% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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