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利安資金印度基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
2.629 |
0.009 |
0.34% |
15.26% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.48% |
1.51% |
-1.41% |
24.24% |
-7.87% |
2.08% |
8.91% |
26.67% |
-8.78% |
23.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
2.629 |
0.34% |
2024/07/08 |
2.692 |
-0.55% |
2024/07/22 |
2.620 |
-0.61% |
2024/07/05 |
2.707 |
0.11% |
2024/07/19 |
2.636 |
-1.64% |
2024/07/04 |
2.704 |
0.37% |
2024/07/18 |
2.680 |
-0.19% |
2024/07/03 |
2.694 |
0.45% |
2024/07/16 |
2.685 |
0.15% |
2024/07/02 |
2.682 |
-0.26% |
2024/07/15 |
2.681 |
0.52% |
2024/07/01 |
2.689 |
1.28% |
2024/07/12 |
2.667 |
0.23% |
2024/06/28 |
2.655 |
0.11% |
2024/07/11 |
2.661 |
-0.67% |
2024/06/27 |
2.652 |
0.26% |
2024/07/10 |
2.679 |
-0.59% |
2024/06/26 |
2.645 |
0.57% |
2024/07/09 |
2.695 |
0.11% |
2024/06/25 |
2.630 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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