利安資金印度基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.435 -0.008 -0.33% 6.75% 2024/04/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
23.48% 1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/09 2.435 -0.33% 2024/03/21 2.333 1.21%
2024/04/08 2.443 0.25% 2024/03/20 2.305 0.44%
2024/04/05 2.437 0.54% 2024/03/19 2.295 -0.74%
2024/04/04 2.424 -0.04% 2024/03/18 2.312 0.22%
2024/04/02 2.425 0.29% 2024/03/15 2.307 -0.26%
2024/04/01 2.418 1.55% 2024/03/14 2.313 1.67%
2024/03/28 2.381 0.89% 2024/03/13 2.275 -3.03%
2024/03/27 2.360 0.73% 2024/03/12 2.346 -0.64%
2024/03/26 2.343 -0.09% 2024/03/11 2.361 -1.30%
2024/03/22 2.345 0.51% 2024/03/07 2.392 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.33% 0.41% 1.80% 4.46% 15.95% 32.99% 6.75%
印度指數 -0.87% -0.00% 0.78% 2.31% 11.80% 22.94% 2.77%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.18% 2.07% 6.52% 20.78% 35.67% 8.63%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.21% 0.04% 1.94% 1.81% 14.54% 27.42% 3.87%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.21% 0.05% 1.96% 1.87% 14.66% 27.69% 3.94%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.82% 0.71% 5.21% 4.67% 11.24% 27.19% 8.54%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.86% -1.29% 2.78% 1.74% 12.48% 22.81% 4.28%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.82% -0.52% 0.43% 3.83% 16.11% 29.88% 6.50%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.73% 0.33% 1.90% 3.94% 14.98% 31.24% 5.40%
群益印度中小基金/台幣 0.21% 1.07% 6.89% 9.80% 25.04% 70.85% 14.91%
群益印度中小基金/美元 -0.64% 0.34% 3.99% 5.85% 24.43% 61.40% 9.36%
群益印度中小基金/人民幣 -0.39% 0.36% 5.15% 7.11% 23.78% 70.06% 11.87%
群益大印度基金/台幣 0.00% 1.33% 4.60% 9.76% 22.69% 50.53% 14.16%
群益大印度基金/美元 -0.86% 0.57% 1.72% 5.80% 22.06% 42.19% 8.61%
群益大印度基金/人民幣 -0.61% 0.59% 2.85% 7.07% 21.42% 49.83% 11.11%
瀚亞印度基金/台幣 -0.68% 0.89% 3.85% 9.82% 19.44% 44.27% 14.31%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.24% -0.50% 1.07% 2.65% 13.97% 29.34% 4.32%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.42% 2.66% 4.65% 9.81% 16.26% 33.33% 10.90%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.44% 2.00% 2.97% 7.67% 17.97% 31.25% 7.95%
富達印度聚焦基金/美元 -0.58% -0.71% 0.65% 2.01% 11.78% 23.58% 2.94%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.61% 0.04% 2.03% 4.20% 16.51% 33.25% 5.88%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.16% -0.64% 0.87% 3.30% 17.85% 34.09% 6.11%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.50% -0.24% 1.05% 5.23% 18.50% 31.07% 7.65%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.33% -0.44% 2.38% 2.14% 15.11% 34.48% 4.08%
摩根印度基金/美元 -0.88% 0.01% 0.63% 1.11% 9.71% 16.26% 1.29%
木星印度精選基金/美元 -1.25% -0.87% 0.51% 9.00% 28.80% 62.71% 13.92%
木星印度精選基金/英鎊 0.53% 0.41% 3.09% 11.23% 26.99% 62.50% 16.40%
利安資金印度基金/美元 -0.11% 0.89% 0.95% 3.37% 17.92% 31.54% 4.68%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.46% 0.00% 2.27% 4.32% 14.78% 32.40% 7.47%
野村印度潛力基金/台幣 -0.25% 1.22% 4.28% 11.15% 21.13% 42.87% 14.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.18% -0.68% 1.34% 1.60% 18.03% 40.48% 5.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.17% -0.66% 1.45% 1.91% 18.77% 42.25% 5.83%
印度股票基金Y/美元 -0.84% -0.38% 1.76% 4.29% 14.15% 28.88% 4.50%
印度股票基金A/美元 -0.85% -0.40% 1.69% 4.08% 13.68% 27.85% 4.26%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.18% 1.82% 6.59% 19.58% 32.36% 8.68%
台新印度基金/台幣 -0.11% 0.64% 2.55% 8.81% 21.89% 60.10% 12.78%
元大印度基金/台幣 -0.32% 0.70% 1.92% 6.29% 14.89% 30.07% 9.41%
基金平均績效 -0.55% 0.26% 2.31% 5.36% 17.62% 37.07% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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