利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.465 -0.019 -0.76% -8.06% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 2.465 -0.76% 2025/07/23 2.588 -0.08%
2025/08/05 2.484 -0.40% 2025/07/22 2.590 -0.58%
2025/08/04 2.494 0.73% 2025/07/21 2.605 -0.12%
2025/08/01 2.476 -2.25% 2025/07/18 2.608 -1.06%
2025/07/31 2.533 -0.43% 2025/07/17 2.636 -0.30%
2025/07/30 2.544 -0.35% 2025/07/16 2.644 0.15%
2025/07/29 2.553 0.71% 2025/07/15 2.640 1.42%
2025/07/28 2.535 -0.59% 2025/07/14 2.603 0.12%
2025/07/25 2.550 -0.93% 2025/07/11 2.600 -1.03%
2025/07/24 2.574 -0.54% 2025/07/10 2.627 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.76% -3.11% -5.92% -2.49% -2.10% -2.45% -8.06%
印度指數 0.10% -0.69% -3.38% -0.15% 3.55% 1.45% 3.08%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.11% -5.92% -2.10% 3.57% -5.88% -0.74%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.29% -1.11% -4.82% -1.36% 4.53% -5.82% -3.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.29% -1.11% -4.80% -1.31% 4.63% -5.63% -3.03%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.15% -2.56% -3.78% -4.43% -9.01% -14.96% -15.27%
貝萊德印度基金A2/美元 0.24% -0.58% -4.55% -2.11% 2.07% -9.30% -4.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.53% -0.65% -4.59% -1.46% 3.67% -3.87% -0.60%
群益印巴雙星基金/台幣 0.15% 0.69% -1.94% -0.83% -6.33% -16.39% -14.16%
群益印度中小基金/台幣 -0.20% -0.99% -2.91% -0.23% -7.81% -20.68% -21.13%
群益印度中小基金/美元 0.36% -0.70% -5.43% 1.36% 1.25% -13.06% -13.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.16% -0.98% -5.38% 0.74% -0.31% -13.19% -14.99%
群益大印度基金/台幣 -0.31% -0.67% -3.38% -3.77% -9.88% -18.89% -18.16%
群益大印度基金/美元 0.26% -0.31% -5.86% -2.23% -1.01% -11.09% -10.03%
群益大印度基金/人民幣 0.07% -0.59% -5.81% -2.83% -2.53% -11.22% -11.77%
瀚亞印度基金/台幣 0.04% -0.57% 0.00% -1.13% -4.61% -12.15% -9.34%
瀚亞印度股票基金/美元 0.50% -0.58% -4.84% -2.02% 4.14% -3.25% 2.43%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.62% -1.08% -5.35% -1.14% 2.70% -0.70% -0.83%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.20% -1.22% -4.53% -1.72% 2.00% -7.00% -3.91%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.07% -0.97% -5.18% -2.17% 1.33% -3.41% -4.21%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.49% -0.83% -4.36% 0.89% 4.42% -2.80% -0.28%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 0.36% -0.69% -4.84% -1.83% 1.26% -4.79% -3.03%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.57% -2.49% -6.72% -2.19% 2.95% 0.58% -2.44%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.61% -0.81% -3.68% -0.17% 3.29% -0.91% -2.63%
野村印度潛力基金/台幣 -0.26% -0.82% -1.88% -4.10% -8.79% -14.82% -16.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.62% -0.61% -3.64% -0.30% 4.52% -2.68% -4.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.63% -0.58% -3.54% 0.02% 5.17% -1.45% -4.17%
印度股票基金Y/美元 0.53% 0.14% -3.09% 3.30% 5.77% -1.24% 0.16%
印度股票基金A/美元 0.52% 0.12% -3.15% 3.09% 5.36% -2.02% -0.32%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.29% -0.82% -2.81% -3.39% -7.83% -21.55% -14.86%
元大印度基金/台幣 -0.17% -0.87% -2.78% -4.14% -6.49% -13.69% -10.40%
基金平均績效 0.17% -0.74% -3.04% 0.47% -0.62% -7.11% -6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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