利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.630 0.008 0.31% -1.90% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 2.630 0.31% 2025/06/20 2.546 1.15%
2025/07/03 2.622 0.42% 2025/06/19 2.517 -1.02%
2025/07/02 2.611 -0.31% 2025/06/18 2.543 -0.51%
2025/07/01 2.619 0.00% 2025/06/17 2.556 -0.31%
2025/06/30 2.619 -0.53% 2025/06/16 2.564 0.20%
2025/06/27 2.633 1.15% 2025/06/13 2.559 -1.12%
2025/06/26 2.603 0.77% 2025/06/12 2.588 -2.08%
2025/06/25 2.583 0.86% 2025/06/11 2.643 -0.08%
2025/06/24 2.561 1.03% 2025/06/10 2.645 -0.23%
2025/06/23 2.535 -0.43% 2025/06/09 2.651 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 0.31% 0.73% -0.79% 10.32% -1.02% -2.41% -1.90%
印度指數 -0.83% -1.12% -0.02% 9.77% 6.62% 3.26% 5.48%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.76% 0.46% 12.57% 7.80% -1.22% 5.28%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.63% -0.45% -0.06% 12.09% 5.96% -1.15% 1.65%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.63% -0.45% -0.05% 12.15% 6.06% -0.96% 1.75%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.74% -0.94% -1.65% 4.12% -10.25% -14.67% -12.57%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.77% -1.73% 0.22% 9.35% 2.37% -8.40% -1.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.32% -0.47% 0.61% 12.89% 7.11% 0.18% 4.47%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.04% -1.12% -1.63% 0.83% -9.65% -18.67% -13.31%
群益印度中小基金/台幣 -0.10% 0.03% -2.20% 3.77% -13.40% -20.36% -18.48%
群益印度中小基金/美元 -0.39% -1.37% 0.20% 17.12% -2.37% -11.24% -8.60%
群益印度中小基金/人民幣 -0.49% -1.09% 0.04% 14.11% -4.68% -12.63% -10.37%
群益大印度基金/台幣 -0.25% -0.35% -3.17% -0.10% -11.51% -17.51% -15.21%
群益大印度基金/美元 -0.53% -1.74% -0.81% 12.76% -0.22% -8.03% -4.94%
群益大印度基金/人民幣 -0.62% -1.46% -0.97% 9.85% -2.59% -9.48% -6.79%
瀚亞印度基金/台幣 0.00% 0.46% -2.08% 0.94% -7.04% -11.98% -9.07%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.65% -0.69% 0.67% 12.46% 9.15% 0.76% 7.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% -1.25% 0.40% 11.41% 6.60% 2.75% 4.07%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% -0.00% 0.98% 10.96% 3.15% -1.35% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.71% -2.32% -1.17% 8.72% 3.26% -0.34% -0.19%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.44% -0.63% 0.46% 15.18% 6.89% 0.71% 3.91%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.52% -0.24% 0.32% 9.20% 4.46% -0.84% 1.92%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.19% 0.15% -0.44% 15.93% 5.77% 2.86% 4.43%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.58% -0.78% 0.50% 14.01% 5.03% 1.46% 1.17%
野村印度潛力基金/台幣 -0.08% 0.90% -1.42% -0.34% -11.24% -13.71% -14.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 -0.28% -0.07% 0.49% 14.01% 8.79% -0.00% 3.80%
印度股票基金A/美元 -0.22% -0.08% 0.43% 13.78% 8.37% -0.80% 3.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.04% 1.17% -2.52% -0.08% -9.07% -19.90% -11.63%
元大印度基金/台幣 -0.17% 0.74% -1.61% 0.28% -6.15% -11.81% -7.58%
基金平均績效 -0.27% -0.39% 0.05% 9.33% -0.53% -5.38% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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