瀚亞印度基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 48.2800 -0.2300 -0.47% 21.09% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.65% 46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 48.2800 -0.47% 2023/11/23 46.4800 0.06%
2023/12/07 48.5100 0.31% 2023/11/22 46.4500 0.52%
2023/12/06 48.3600 0.14% 2023/11/21 46.2100 -0.30%
2023/12/05 48.2900 0.73% 2023/11/20 46.3500 -1.02%
2023/12/04 47.9400 0.71% 2023/11/17 46.8300 -0.02%
2023/12/01 47.6000 1.49% 2023/11/16 46.8400 0.04%
2023/11/30 46.9000 0.39% 2023/11/15 46.8200 0.43%
2023/11/29 46.7200 0.32% 2023/11/13 46.6200 0.34%
2023/11/28 46.5700 -0.21% 2023/11/10 46.4600 0.32%
2023/11/24 46.6700 0.41% 2023/11/09 46.3100 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 -0.47% 1.43% 3.83% 4.80% 18.25% 18.07% 21.09%
印度指數 0.44% 3.47% 7.46% 4.84% 11.10% 11.59% 14.77%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.96% 7.85% 5.97% 13.74% 10.72% 14.79%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.03% 2.15% 7.32% 5.88% 13.34% 15.21% 19.01%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.03% 2.15% 7.33% 5.92% 13.45% 15.43% 19.23%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.13% 2.64% 4.41% 1.48% 9.04% 6.87% 12.05%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.02% 1.70% 5.04% 1.74% 8.94% 9.08% 12.76%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.09% 1.88% 5.76% 3.99% 12.39% 12.13% 16.12%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% 0.88% 3.30% 5.52% 13.15% 17.69% 19.43%
群益印度中小基金/台幣 -0.60% 0.93% 5.28% 6.32% 30.39% 37.27% 42.93%
群益印度中小基金/美元 -0.11% 1.26% 8.21% 8.45% 27.85% 34.27% 39.89%
群益印度中小基金/人民幣 0.00% 1.50% 6.51% 5.69% 28.33% 38.11% 43.94%
群益大印度基金/台幣 -0.49% 1.55% 4.73% 5.76% 21.25% 20.07% 24.71%
群益大印度基金/美元 0.02% 1.86% 7.66% 7.94% 18.92% 17.47% 22.04%
群益大印度基金/人民幣 0.13% 2.10% 5.97% 5.19% 19.38% 20.83% 25.58%
瀚亞印度股票基金/美元 0.07% 1.74% 6.42% 5.27% 12.70% 11.44% 16.26%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.02% 3.92% 4.95% 3.58% 8.92% 6.99% 12.50%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.08% 2.72% 5.93% 4.35% 9.70% 9.86% 13.68%
富達印度聚焦基金/美元 0.11% 1.50% 6.41% 3.01% 11.02% 10.44% 15.02%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.09% 1.82% 6.69% 5.60% 16.20% 18.85% 22.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.25% 1.78% 6.42% 5.17% 15.55% 17.48% 22.55%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.44% 2.07% 6.36% 6.55% 12.82% 12.46% 16.41%
景順印度股票基金-A股/美元 0.14% 1.40% 6.03% 6.47% 15.27% 18.45% 22.65%
摩根印度基金/美元 0.14% 2.00% 6.06% 4.66% 8.20% 7.87% 11.53%
木星印度精選基金/美元 -0.50% 2.96% 8.48% 12.71% 28.08% 30.48% 34.88%
木星印度精選基金/英鎊 -0.58% 3.47% 5.97% 11.61% 26.89% 26.28% 29.09%
利安資金印度基金/美元 0.00% 3.24% 8.48% 6.50% 15.22% 18.37% 22.32%
利安資金印度基金/新元 0.00% 3.62% 7.21% 4.48% 14.48% 16.97% 22.22%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.05% 2.18% 4.99% 3.71% 13.72% 12.56% 17.21%
野村印度潛力基金/台幣 -0.43% 1.47% 3.92% 3.66% 14.96% 16.25% 20.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.38% 1.89% 5.92% 7.30% 19.34% 17.78% 22.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.38% 1.92% 6.03% 7.63% 20.09% 19.26% 23.99%
印度股票基金Y/美元 -0.40% 1.84% 6.18% 6.65% 13.62% 15.63% 18.91%
印度股票基金A/美元 -0.41% 1.83% 6.11% 6.44% 13.16% 14.71% 18.02%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.19% 3.26% 6.73% 5.11% 12.53% 11.98% 15.64%
台新印度基金/台幣 -0.35% 1.76% 7.99% 2.08% 24.25% 33.35% 38.55%
元大印度基金/台幣 -0.30% 2.33% 4.24% 2.89% 11.03% 9.50% 13.83%
基金平均績效 -0.11% 2.07% 5.87% 5.52% 16.10% 16.81% 21.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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