瀚亞印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 60.2500 -0.1400 -0.23% 23.87% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 60.2500 -0.23% 2024/10/16 63.1700 -0.68%
2024/10/29 60.3900 0.10% 2024/10/15 63.6000 0.33%
2024/10/28 60.3300 0.62% 2024/10/14 63.3900 0.22%
2024/10/25 59.9600 -1.09% 2024/10/11 63.2500 -0.22%
2024/10/24 60.6200 -1.01% 2024/10/09 63.3900 0.60%
2024/10/23 61.2400 0.03% 2024/10/08 63.0100 1.60%
2024/10/22 61.2200 -1.34% 2024/10/07 62.0200 -0.74%
2024/10/21 62.0500 -0.64% 2024/10/04 62.4800 -2.59%
2024/10/18 62.4500 -0.14% 2024/10/01 64.1400 0.38%
2024/10/17 62.5400 -1.00% 2024/09/30 63.9000 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 -0.23% -1.62% -5.71% -4.97% 6.62% 31.41% 23.87%
印度指數 0.00% -0.02% -5.79% -3.03% 6.37% 24.84% 9.90%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.09% -7.74% -4.89% 6.09% 33.10% 14.96%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.26% -0.43% -4.43% -3.57% 7.74% 28.20% 12.60%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.26% -0.42% -4.41% -3.52% 7.85% 28.46% 12.79%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.87% -1.54% -3.91% -6.11% 0.73% 18.20% 11.35%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.44% -0.87% -6.67% -5.75% 2.12% 20.88% 9.10%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.47% 0.43% -4.10% -1.81% 7.22% 30.11% 16.14%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.84% -1.55% -4.98% -6.55% -0.07% 19.31% 6.94%
群益印度中小基金/台幣 -0.57% -1.93% -6.39% -7.59% 7.58% 43.31% 27.32%
群益印度中小基金/美元 -0.35% -1.76% -7.50% -5.23% 9.29% 45.11% 22.16%
群益印度中小基金/人民幣 -0.68% -1.76% -5.63% -6.87% 7.55% 41.25% 22.86%
群益大印度基金/台幣 -0.86% -1.25% -5.71% -5.67% 5.56% 35.52% 22.77%
群益大印度基金/美元 -0.64% -1.06% -6.83% -3.24% 7.24% 37.22% 17.79%
群益大印度基金/人民幣 -0.97% -1.06% -4.94% -4.92% 5.53% 33.58% 18.47%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.91% -1.27% -6.49% -4.64% 5.24% 24.77% 11.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.47% -1.94% -3.25% -1.85% 8.25% 29.98% 20.25%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.87% -1.13% -5.82% -1.32% 9.98% 32.96% 18.26%
富達印度聚焦基金/美元 0.73% 0.19% -4.55% -1.85% 8.00% 26.07% 12.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.47% -0.64% -5.87% -2.41% 11.25% 35.24% 19.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.53% 0.57% -3.98% -0.83% 8.55% 31.03% 15.57%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.12% -0.34% -5.38% -3.27% 5.46% 29.19% 14.59%
景順印度股票基金-A股/美元 0.52% -0.20% -5.81% -0.66% 15.65% 40.00% 22.86%
摩根印度基金/美元 -0.68% -0.63% -5.46% -3.75% 7.81% 22.65% 9.47%
木星印度精選基金/美元 0.56% 1.09% -4.19% -1.28% 7.67% 41.81% 24.72%
木星印度精選基金/英鎊 0.65% 1.04% -1.02% -2.29% 4.07% 33.09% 22.49%
利安資金印度基金/美元 1.24% 0.82% -6.39% -1.36% 8.15% 29.14% 13.53%
利安資金印度基金/新元 1.40% 1.52% -3.09% -2.69% 5.39% 25.10% 14.07%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.65% -0.85% -4.78% 0.37% 11.64% 34.86% 21.91%
野村印度潛力基金/台幣 -1.00% -1.66% -5.50% -3.83% 9.05% 36.70% 26.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.56% -0.19% -3.85% -2.69% 5.49% 29.22% 12.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.55% -0.16% -3.74% -2.39% 6.15% 30.86% 13.57%
印度股票基金Y/美元 0.35% 2.24% -2.44% -1.98% 5.43% 26.23% 11.99%
印度股票基金A/美元 0.35% 2.22% -2.51% -2.18% 5.01% 25.23% 11.24%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.71% -6.04% -5.53% 5.83% 32.12% 16.29%
台新印度基金/台幣 -0.74% -1.73% -5.56% -11.54% 4.65% 35.65% 20.38%
元大印度基金/台幣 -0.97% -0.61% -4.66% -5.27% 3.30% 22.66% 14.29%
基金平均績效 -0.26% -0.43% -4.81% -3.46% 6.78% 29.80% 16.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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