瀚亞印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 56.2400 0.0200 0.04% 15.63% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 56.2400 0.04% 2024/05/02 56.5300 0.04%
2024/05/15 56.2200 0.07% 2024/04/30 56.5100 -0.09%
2024/05/14 56.1800 0.84% 2024/04/29 56.5600 0.59%
2024/05/13 55.7100 0.18% 2024/04/26 56.2300 -0.65%
2024/05/10 55.6100 0.34% 2024/04/25 56.6000 0.89%
2024/05/09 55.4200 -0.43% 2024/04/24 56.1000 0.00%
2024/05/08 55.6600 0.61% 2024/04/23 56.1000 0.27%
2024/05/07 55.3200 -0.90% 2024/04/22 55.9500 1.49%
2024/05/06 55.8200 -0.23% 2024/04/19 55.1300 0.97%
2024/05/03 55.9500 -1.03% 2024/04/18 54.6000 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.04% 1.48% 2.44% 6.84% 20.07% 40.46% 15.63%
印度指數 0.34% 1.72% 0.93% 2.06% 12.34% 20.07% 2.32%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.10% 2.92% 3.48% 19.67% 32.40% 8.58%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.31% 1.26% 1.76% 2.84% 13.58% 24.03% 3.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.30% 1.26% 1.77% 2.89% 13.69% 24.28% 3.98%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.84% 2.49% 2.15% 3.41% 16.29% 24.66% 10.11%
貝萊德印度基金A2/美元 0.82% 3.14% 4.19% 4.40% 16.12% 25.11% 7.97%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.65% 0.96% 3.14% 2.70% 17.28% 28.71% 8.61%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 1.47% 2.70% 2.84% 11.93% 27.73% 6.52%
群益印度中小基金/台幣 0.83% 4.35% 3.94% 8.27% 24.63% 64.18% 18.35%
群益印度中小基金/美元 1.42% 5.46% 5.14% 5.72% 24.20% 57.48% 13.22%
群益印度中小基金/人民幣 1.40% 5.33% 4.41% 5.76% 23.52% 63.07% 15.22%
群益大印度基金/台幣 0.74% 2.51% 2.61% 6.39% 21.42% 45.79% 15.71%
群益大印度基金/美元 1.34% 3.59% 3.78% 3.85% 20.99% 39.81% 10.68%
群益大印度基金/人民幣 1.32% 3.46% 3.06% 3.88% 20.34% 44.78% 12.63%
瀚亞印度股票基金/美元 0.87% 1.62% 3.56% 4.44% 14.74% 27.82% 6.64%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.46% 0.71% 0.52% 4.60% 17.09% 25.88% 9.73%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.75% 1.45% 2.69% 5.52% 16.99% 25.77% 7.84%
富達印度聚焦基金/美元 0.70% 2.32% 2.83% 2.39% 12.19% 21.54% 4.51%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.46% 2.04% 2.17% 2.40% 16.15% 30.50% 6.83%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.72% 2.14% 2.25% 2.61% 15.90% 32.16% 6.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.02% 0.99% 1.24% 2.26% 16.22% 27.73% 7.67%
景順印度股票基金-A股/美元 1.06% 2.21% 5.55% 5.60% 16.24% 32.34% 7.66%
摩根印度基金/美元 0.91% 2.43% 3.24% 1.76% 10.10% 16.21% 2.49%
木星印度精選基金/美元 0.44% 1.15% 2.78% 1.94% 24.35% 56.59% 15.73%
木星印度精選基金/英鎊 -0.09% -0.23% 0.98% 1.37% 21.73% 54.89% 16.40%
利安資金印度基金/美元 0.28% -0.28% 0.17% 0.91% 11.74% 24.56% 2.95%
利安資金印度基金/新元 -0.08% -0.91% -0.99% 1.01% 11.69% 25.42% 5.13%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.87% 1.53% 4.13% 4.67% 16.83% 31.26% 9.85%
野村印度潛力基金/台幣 0.62% 2.65% 2.14% 7.44% 21.10% 38.27% 15.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.51% 2.49% 1.55% 1.53% 14.90% 34.83% 5.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.52% 2.51% 1.65% 1.85% 15.61% 36.53% 5.82%
印度股票基金Y/美元 0.38% 1.77% 2.55% 1.43% 14.17% 27.46% 5.30%
印度股票基金A/美元 0.38% 1.75% 2.48% 1.23% 13.72% 26.44% 4.98%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.36% 3.69% 4.70% 7.63% 22.55% 32.38% 12.28%
台新印度基金/台幣 0.22% 2.48% 1.55% 4.00% 21.75% 53.46% 13.84%
元大印度基金/台幣 0.11% 0.88% 0.22% 2.50% 13.84% 24.38% 8.35%
基金平均績效 0.71% 2.05% 2.43% 3.71% 16.97% 33.39% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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