瀚亞印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 60.0300 0.0300 0.05% 0.08% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00% 23.31%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 60.0300 0.05% 2025/10/03 57.4100 0.23%
2025/10/20 60.0000 0.08% 2025/10/01 57.2800 1.18%
2025/10/17 59.9500 0.67% 2025/09/30 56.6100 -0.77%
2025/10/16 59.5500 0.25% 2025/09/26 57.0500 -0.66%
2025/10/15 59.4000 1.38% 2025/09/25 57.4300 -0.16%
2025/10/14 58.5900 -0.10% 2025/09/24 57.5200 -0.38%
2025/10/13 58.6500 1.23% 2025/09/23 57.7400 -0.47%
2025/10/09 57.9400 0.21% 2025/09/22 58.0100 -0.63%
2025/10/08 57.8200 -0.34% 2025/09/19 58.3800 0.55%
2025/10/07 58.0200 1.06% 2025/09/18 58.0600 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.05% 2.46% 2.83% 9.56% 3.46% -3.26% 0.08%
印度指數 -0.44% 1.30% 2.99% 2.21% 5.54% 5.59% 8.11%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.74% 2.93% 0.18% 3.10% -0.83% 4.01%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.65% 2.69% 0.91% -1.82% 2.28% -6.08% -0.88%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.65% 2.69% 0.93% -1.77% 2.38% -5.90% -0.72%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.14% 0.89% 5.16% 1.27% -0.29% -10.32% -11.63%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.05% 0.44% 3.44% 0.24% 2.04% -3.38% -1.16%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.72% 2.84% 0.93% -0.59% 3.85% -3.25% 2.48%
群益印巴雙星基金/台幣 0.57% 2.25% -0.42% 7.23% 2.47% -11.99% -8.09%
群益印度中小基金/台幣 0.60% 2.05% 2.08% 2.97% 0.79% -18.68% -16.47%
群益印度中小基金/美元 0.69% 2.20% 0.62% -1.22% 6.96% -14.90% -10.66%
群益印度中小基金/人民幣 0.63% 1.99% 0.80% -2.01% 4.39% -14.84% -13.06%
群益大印度基金/台幣 0.30% 2.37% 2.11% 3.62% -2.91% -15.51% -13.16%
群益大印度基金/美元 0.45% 2.55% 0.67% -0.59% 3.08% -11.54% -7.12%
群益大印度基金/人民幣 0.39% 2.34% 0.85% -1.38% 0.59% -11.48% -9.61%
瀚亞印度股票基金/美元 0.41% 0.95% 2.97% 0.71% 2.92% 2.14% 7.15%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -1.03% 0.31% 2.10% -1.01% 2.36% 1.62% 3.02%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.27% 2.74% -0.29% -2.92% 0.82% -8.17% -2.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.27% 0.48% 1.93% -2.23% 1.33% -2.44% -1.34%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.46% 2.68% 1.15% 0.85% 6.58% -0.64% 3.45%
景順印度股票基金-A股/美元 0.01% 0.19% 1.59% -1.37% 1.51% -7.66% -8.36%
摩根印度基金/美元 0.00% 2.28% -0.76% -2.32% 1.81% -5.94% -1.77%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.10% 2.01% -0.15% -3.51% 2.44% -1.84% 0.61%
利安資金印度基金/新元 0.04% 1.87% 1.43% -2.81% 1.14% -3.17% -4.44%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.22% 2.37% 0.46% 0.45% 5.36% -2.30% 0.89%
野村印度潛力基金/台幣 0.25% 2.81% 2.90% 5.38% -3.01% -12.04% -10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.59% 1.59% 2.28% -0.52% 2.00% 0.48% -2.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.60% 1.61% 2.39% -0.21% 2.64% 1.74% -1.23%
印度股票基金Y/美元 1.49% 2.55% 1.41% 1.05% 7.17% 1.66% 4.11%
印度股票基金A/美元 1.49% 2.53% 1.35% 0.85% 6.74% 0.85% 3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.03% 3.38% 1.42% 0.33% 4.24% -1.95% 1.54%
台新印度基金/台幣 0.39% 1.81% 3.10% 4.86% -2.52% -11.51% -8.99%
元大印度基金/台幣 0.49% 3.08% 3.37% 5.68% -1.23% -7.25% -3.71%
基金平均績效 0.26% 1.80% 1.72% 1.38% 1.72% -5.47% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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