瀚亞印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.3300 0.3200 0.80% 1.15% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.65% 46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 40.3300 0.80% 2023/05/12 40.2000 0.17%
2023/05/25 40.0100 0.23% 2023/05/11 40.1300 -0.25%
2023/05/24 39.9200 0.23% 2023/05/10 40.2300 0.65%
2023/05/23 39.8300 0.61% 2023/05/09 39.9700 -0.20%
2023/05/22 39.5900 0.28% 2023/05/08 40.0500 0.78%
2023/05/19 39.4800 -0.18% 2023/05/05 39.7400 -0.28%
2023/05/18 39.5500 -0.80% 2023/05/04 39.8500 0.50%
2023/05/17 39.8700 -0.42% 2023/05/03 39.6500 -0.30%
2023/05/16 40.0400 -0.52% 2023/05/02 39.7700 0.89%
2023/05/15 40.2500 0.12% 2023/04/28 39.4200 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.80% 2.15% 3.94% 6.55% -2.09% 13.10% 1.15%
印度指數 1.02% 1.25% 3.65% 5.11% 0.33% 15.21% 2.73%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.09% 2.80% 5.80% -4.75% 2.43% -1.26%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.02% 2.02% 2.87% 5.50% 0.79% 5.33% 4.15%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.02% 2.02% 2.89% 5.55% 0.89% 5.54% 4.24%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.00% 2.17% 6.26% 3.31% -3.96% 4.51% 1.85%
貝萊德印度基金A2/美元 1.11% 1.52% 2.82% 5.08% -0.78% 5.10% 2.20%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.14% -0.11% 2.43% 4.04% -2.00% 6.12% 0.89%
群益印巴雙星基金/台幣 0.17% 0.25% 4.61% 6.21% -0.08% 3.69% 2.34%
群益印度中小基金/台幣 0.53% 1.71% 5.20% 9.75% 1.12% 15.15% 5.95%
群益印度中小基金/美元 0.68% 1.49% 5.15% 8.81% 1.65% 10.49% 5.83%
群益印度中小基金/人民幣 0.32% 1.81% 7.07% 10.51% 0.14% 15.48% 7.21%
群益大印度基金/台幣 0.68% 1.92% 3.48% 6.36% -3.69% 8.85% 1.02%
群益大印度基金/美元 0.85% 1.70% 3.44% 5.49% -3.18% 4.50% 0.89%
群益大印度基金/人民幣 0.49% 2.02% 5.33% 7.15% -4.62% 9.21% 2.20%
瀚亞印度股票基金/美元 1.73% 2.71% 5.16% 6.61% -2.23% 1.82% 1.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.51% 1.02% 5.85% 2.39% -6.36% 3.59% -0.21%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.20% 0.17% 3.46% 4.23% -3.46% 4.06% 0.31%
富達印度聚焦基金/美元 1.37% 1.82% 4.39% 5.82% -0.59% 5.18% 3.02%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.06% 1.11% 2.60% 5.41% 1.88% 9.58% 4.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.54% 2.32% 4.04% 7.59% 0.76% 7.49% 4.26%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.10% -0.01% 2.30% 3.99% -3.03% 6.52% 0.35%
景順印度股票基金-A股/美元 1.04% 1.58% 5.46% 7.67% 1.12% 9.88% 4.75%
木星印度精選基金/美元 1.03% 2.11% 4.13% 10.75% 1.92% 15.14% 3.43%
木星印度精選基金/英鎊 0.89% 2.55% 5.08% 7.64% -0.44% 16.24% 0.62%
利安資金印度基金/美元 -0.07% 0.92% 2.23% 4.86% -0.35% 9.20% 3.19%
利安資金印度基金/新元 0.26% 1.37% 3.43% 5.76% -1.93% 7.47% 4.27%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.24% 1.61% 4.16% 4.06% -1.90% 6.69% 1.24%
野村印度潛力基金/台幣 1.14% 2.01% 4.53% 6.79% -0.78% 9.96% 3.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.38% 1.68% 4.66% 7.23% -1.97% 2.31% 1.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.38% 1.70% 4.77% 7.57% -1.35% 3.59% 1.62%
印度股票基金Y/美元 1.23% 1.34% 2.54% 4.46% 0.67% 5.13% 3.06%
印度股票基金A/美元 1.22% 1.33% 2.47% 4.24% 0.27% 4.29% 2.73%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.68% 0.90% 2.57% 5.86% -1.87% 2.50% 1.39%
元大印度基金/台幣 0.95% 1.78% 3.12% 5.61% -3.94% 4.57% 1.23%
基金平均績效 0.82% 1.54% 3.84% 6.10% -0.95% 6.70% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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