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瀚亞印度基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
54.3800 |
0.0200 |
0.04% |
-9.34% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.24% |
0.80% |
28.59% |
-5.83% |
6.87% |
1.99% |
20.78% |
4.07% |
22.00% |
23.31% |
瀚亞印度基金/台幣
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本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
54.3800 |
0.04% |
2025/07/24 |
54.7200 |
-0.11% |
2025/08/06 |
54.3600 |
-0.22% |
2025/07/23 |
54.7800 |
-0.13% |
2025/08/05 |
54.4800 |
0.18% |
2025/07/22 |
54.8500 |
0.11% |
2025/08/04 |
54.3800 |
-0.26% |
2025/07/21 |
54.7900 |
0.42% |
2025/08/01 |
54.5200 |
-0.31% |
2025/07/18 |
54.5600 |
-0.62% |
2025/07/31 |
54.6900 |
0.31% |
2025/07/17 |
54.9000 |
-0.53% |
2025/07/30 |
54.5200 |
0.00% |
2025/07/16 |
55.1900 |
0.69% |
2025/07/29 |
54.5200 |
0.83% |
2025/07/15 |
54.8100 |
0.94% |
2025/07/28 |
54.0700 |
-0.48% |
2025/07/14 |
54.3000 |
0.46% |
2025/07/25 |
54.3300 |
-0.71% |
2025/07/11 |
54.0500 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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