瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	40.3300	0.3200	0.80%	1.15%	2023/05/26

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-2.65%	46.21%	-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/26	40.3300	0.80%	2023/05/12	40.2000	0.17%
2023/05/25	40.0100	0.23%	2023/05/11	40.1300	-0.25%
2023/05/24	39.9200	0.23%	2023/05/10	40.2300	0.65%
2023/05/23	39.8300	0.61%	2023/05/09	39.9700	-0.20%
2023/05/22	39.5900	0.28%	2023/05/08	40.0500	0.78%
2023/05/19	39.4800	-0.18%	2023/05/05	39.7400	-0.28%
2023/05/18	39.5500	-0.80%	2023/05/04	39.8500	0.50%
2023/05/17	39.8700	-0.42%	2023/05/03	39.6500	-0.30%
2023/05/16	40.0400	-0.52%	2023/05/02	39.7700	0.89%
2023/05/15	40.2500	0.12%	2023/04/28	39.4200	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.80%	2.15%	3.94%	6.55%	-2.09%	13.10%	1.15%
印度指數	1.02%	1.25%	3.65%	5.11%	0.33%	15.21%	2.73%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.09%	2.80%	5.80%	-4.75%	2.43%	-1.26%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.02%	2.02%	2.87%	5.50%	0.79%	5.33%	4.15%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.02%	2.02%	2.89%	5.55%	0.89%	5.54%	4.24%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.00%	2.17%	6.26%	3.31%	-3.96%	4.51%	1.85%
貝萊德印度基金A2/美元	1.11%	1.52%	2.82%	5.08%	-0.78%	5.10%	2.20%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.14%	-0.11%	2.43%	4.04%	-2.00%	6.12%	0.89%
群益印巴雙星基金/台幣	0.17%	0.25%	4.61%	6.21%	-0.08%	3.69%	2.34%
群益印度中小基金/台幣	0.53%	1.71%	5.20%	9.75%	1.12%	15.15%	5.95%
群益印度中小基金/美元	0.68%	1.49%	5.15%	8.81%	1.65%	10.49%	5.83%
群益印度中小基金/人民幣	0.32%	1.81%	7.07%	10.51%	0.14%	15.48%	7.21%
群益大印度基金/台幣	0.68%	1.92%	3.48%	6.36%	-3.69%	8.85%	1.02%
群益大印度基金/美元	0.85%	1.70%	3.44%	5.49%	-3.18%	4.50%	0.89%
群益大印度基金/人民幣	0.49%	2.02%	5.33%	7.15%	-4.62%	9.21%	2.20%
瀚亞印度股票基金/美元	1.73%	2.71%	5.16%	6.61%	-2.23%	1.82%	1.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.51%	1.02%	5.85%	2.39%	-6.36%	3.59%	-0.21%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.20%	0.17%	3.46%	4.23%	-3.46%	4.06%	0.31%
富達印度聚焦基金/美元	1.37%	1.82%	4.39%	5.82%	-0.59%	5.18%	3.02%
首域盈信印度次大陸基金/美元	1.06%	1.11%	2.60%	5.41%	1.88%	9.58%	4.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.54%	2.32%	4.04%	7.59%	0.76%	7.49%	4.26%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.10%	-0.01%	2.30%	3.99%	-3.03%	6.52%	0.35%
景順印度股票基金-A股/美元	1.04%	1.58%	5.46%	7.67%	1.12%	9.88%	4.75%
木星印度精選基金/美元	1.03%	2.11%	4.13%	10.75%	1.92%	15.14%	3.43%
木星印度精選基金/英鎊	0.89%	2.55%	5.08%	7.64%	-0.44%	16.24%	0.62%
利安資金印度基金/美元	-0.07%	0.92%	2.23%	4.86%	-0.35%	9.20%	3.19%
利安資金印度基金/新元	0.26%	1.37%	3.43%	5.76%	-1.93%	7.47%	4.27%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.24%	1.61%	4.16%	4.06%	-1.90%	6.69%	1.24%
野村印度潛力基金/台幣	1.14%	2.01%	4.53%	6.79%	-0.78%	9.96%	3.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.38%	1.68%	4.66%	7.23%	-1.97%	2.31%	1.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.38%	1.70%	4.77%	7.57%	-1.35%	3.59%	1.62%
印度股票基金Y/美元	1.23%	1.34%	2.54%	4.46%	0.67%	5.13%	3.06%
印度股票基金A/美元	1.22%	1.33%	2.47%	4.24%	0.27%	4.29%	2.73%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.68%	0.90%	2.57%	5.86%	-1.87%	2.50%	1.39%
元大印度基金/台幣	0.95%	1.78%	3.12%	5.61%	-3.94%	4.57%	1.23%
基金平均績效	0.82%	1.54%	3.84%	6.10%	-0.95%	6.70%	2.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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