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群益印度中小基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
18.7350 |
0.0374 |
0.20% |
-3.92% |
2023/02/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
45.08% |
-13.57% |
9.05% |
6.65% |
25.06% |
-6.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
18.7350 |
0.20% |
2023/01/12 |
18.9338 |
-0.14% |
2023/02/02 |
18.6976 |
0.04% |
2023/01/11 |
18.9607 |
0.14% |
2023/02/01 |
18.6892 |
-1.13% |
2023/01/10 |
18.9345 |
-0.47% |
2023/01/31 |
18.9021 |
1.65% |
2023/01/09 |
19.0240 |
-0.10% |
2023/01/30 |
18.5960 |
-2.98% |
2023/01/06 |
19.0438 |
-0.67% |
2023/01/19 |
19.1666 |
0.26% |
2023/01/05 |
19.1727 |
-0.22% |
2023/01/18 |
19.1173 |
0.84% |
2023/01/04 |
19.2145 |
-1.13% |
2023/01/17 |
18.9572 |
0.60% |
2023/01/03 |
19.4350 |
-0.33% |
2023/01/16 |
18.8442 |
-0.55% |
2022/12/30 |
19.4995 |
-0.04% |
2023/01/13 |
18.9486 |
0.08% |
2022/12/29 |
19.5075 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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