群益印度中小基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 37.2024 0.2604 0.70% 28.08% 2023/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 36.3060 0.12% 2024/11/14 34.7861 0.59%
2024/11/28 36.2627 -0.37% 2024/11/13 34.5823 -2.97%
2024/11/27 36.3978 0.63% 2024/11/12 35.6394 -0.70%
2024/11/26 36.1693 0.08% 2024/11/11 35.8915 0.40%
2024/11/25 36.1417 1.93% 2024/11/08 35.7491 -1.56%
2024/11/22 35.4579 1.45% 2024/11/07 36.3169 -1.14%
2024/11/21 34.9511 -0.18% 2024/11/06 36.7360 3.32%
2024/11/20 35.0150 -0.01% 2024/11/05 35.5543 0.55%
2024/11/19 35.0199 0.79% 2024/11/04 35.3588 -0.92%
2024/11/18 34.7450 -0.12% 2024/10/30 35.6866 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 0.70% 37.98% 44.69% 45.00% 72.65% 77.65% 90.79%
印度指數 0.13% 0.86% 2.77% -1.72% 12.29% 17.53% 12.04%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.93% 1.58% -4.77% 10.02% 22.22% 15.90%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.43% 0.79% 1.34% -2.95% 11.18% 0.00% 12.99%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.43% 0.79% 1.36% -2.90% 11.29% 0.00% 13.19%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.12% 2.03% 6.29% 1.24% 11.49% 0.00% 16.66%
貝萊德印度基金A2/美元 1.03% 1.59% 2.45% -3.98% 7.73% 0.00% 10.71%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.25% 0.61% 1.51% -2.86% 10.17% 0.00% 16.35%
群益印巴雙星基金/台幣 0.19% 16.07% 19.08% 19.91% 31.53% 29.78% 35.30%
群益印度中小基金/台幣 0.32% 39.32% 46.24% 47.44% 78.00% 82.10% 93.03%
群益印度中小基金/美元 0.52% 35.45% 45.26% 44.43% 67.80% 71.34% 82.25%
群益大印度基金/台幣 0.51% 34.37% 38.68% 39.99% 58.15% 53.16% 61.37%
群益大印度基金/美元 0.68% 30.64% 37.68% 37.05% 49.00% 44.10% 52.26%
群益大印度基金/人民幣 0.87% 33.09% 37.15% 37.61% 53.32% 49.42% 59.41%
瀚亞印度基金/台幣 0.63% 32.74% 34.82% 37.06% 53.27% 49.60% 55.38%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.20% 0.70% 0.97% -4.52% 8.70% 0.00% 12.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.10% 0.72% 6.53% 4.29% 12.79% 0.00% 27.18%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.56% 1.06% 3.41% -0.47% 9.35% 0.00% 21.34%
富達印度聚焦基金/美元 0.61% 1.30% 3.43% -0.67% 12.77% 0.00% 15.12%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.54% 0.86% 1.25% -3.37% 13.98% 0.00% 19.79%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.68% 0.86% 3.99% -0.23% 14.35% 0.00% 18.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.34% 1.35% 3.72% -1.12% 12.54% 0.00% 17.47%
景順印度股票基金-A股/美元 0.51% 1.76% 3.95% 0.01% 21.32% 0.00% 26.78%
摩根印度基金/美元 0.11% 0.26% 1.54% -3.04% 10.40% 0.00% 10.59%
木星印度精選基金/美元 0.51% 1.64% 0.26% -4.65% 12.68% 0.00% 24.16%
木星印度精選基金/英鎊 0.36% 1.05% 2.59% -1.40% 13.28% 0.00% 24.74%
利安資金印度基金/美元 0.80% 2.07% 2.91% -1.90% 8.61% 0.00% 16.71%
利安資金印度基金/新元 0.63% 1.88% 4.70% 0.89% 8.51% 0.00% 19.07%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.68% 1.14% 1.54% 0.30% 16.55% 0.00% 24.35%
野村印度潛力基金/台幣 0.40% 38.79% 40.91% 40.98% 54.53% 53.24% 61.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.32% 1.39% 3.81% 0.13% 12.38% 0.00% 15.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.33% 1.41% 3.91% 0.44% 13.08% 0.00% 16.80%
印度股票基金Y/美元 0.76% 2.40% 3.21% 1.05% 10.86% 0.00% 14.38%
印度股票基金A/美元 0.76% 2.39% 3.14% 0.84% 10.42% 0.00% 13.54%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.13% 0.62% 2.89% -2.89% 9.17% 0.00% 19.08%
台新印度基金/台幣 0.45% 33.07% 36.96% 32.11% 61.25% 66.13% 74.40%
元大印度基金/台幣 0.51% 23.55% 24.40% 24.17% 32.57% 27.61% 34.74%
基金平均績效 0.52% 10.76% 13.19% 10.63% 25.08% 16.38% 31.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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