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群益印度中小基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
35.9327 |
0.3882 |
1.09% |
23.71% |
2024/10/29 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
45.08% |
-13.57% |
9.05% |
6.65% |
25.06% |
-6.80% |
48.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
35.9327 |
1.09% |
2024/10/15 |
38.9404 |
1.03% |
2024/10/28 |
35.5445 |
0.71% |
2024/10/14 |
38.5415 |
0.93% |
2024/10/25 |
35.2954 |
-1.97% |
2024/10/11 |
38.1877 |
0.82% |
2024/10/24 |
36.0039 |
-0.88% |
2024/10/09 |
37.8771 |
1.72% |
2024/10/23 |
36.3244 |
0.36% |
2024/10/08 |
37.2358 |
2.77% |
2024/10/22 |
36.1957 |
-3.14% |
2024/10/07 |
36.2314 |
-2.22% |
2024/10/21 |
37.3679 |
-1.69% |
2024/10/04 |
37.0544 |
-2.93% |
2024/10/18 |
38.0102 |
0.01% |
2024/10/01 |
38.1743 |
0.95% |
2024/10/17 |
38.0079 |
-1.84% |
2024/09/30 |
37.8150 |
-1.01% |
2024/10/16 |
38.7186 |
-0.57% |
2024/09/27 |
38.2006 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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