群益印度中小基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 31.7436 -0.0445 -0.14% 9.29% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 31.7436 -0.14% 2024/01/30 30.5954 -0.07%
2024/02/19 31.7881 0.45% 2024/01/29 30.6163 1.53%
2024/02/16 31.6457 0.50% 2024/01/25 30.1554 0.12%
2024/02/15 31.4875 -0.56% 2024/01/24 30.1185 1.51%
2024/02/07 31.6656 0.88% 2024/01/23 29.6698 -3.46%
2024/02/06 31.3886 0.39% 2024/01/22 30.7338 0.15%
2024/02/05 31.2676 -0.09% 2024/01/19 30.6864 1.96%
2024/02/02 31.2965 0.82% 2024/01/18 30.0964 -0.37%
2024/02/01 31.0408 -0.01% 2024/01/17 30.2081 -0.61%
2024/01/31 31.0429 1.46% 2024/01/16 30.3940 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 -0.14% 0.25% 3.45% 16.98% 29.92% 66.65% 9.29%
印度指數 -0.59% 1.11% 1.68% 10.15% 11.36% 19.70% 0.53%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.61% 4.08% 16.37% 20.23% 32.51% 5.53%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.94% 0.64% 0.34% 10.23% 14.25% 24.15% 1.04%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.94% 0.64% 0.36% 10.28% 14.36% 24.39% 1.06%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.54% 0.28% 2.43% 12.18% 12.68% 20.69% 5.72%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.68% 1.19% 1.80% 10.72% 11.92% 22.56% 3.24%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.41% 1.28% 4.21% 14.66% 17.19% 30.38% 6.26%
群益印巴雙星基金/台幣 0.67% 1.77% 3.60% 11.31% 17.33% 32.51% 4.84%
群益印度中小基金/台幣 0.19% 0.63% 3.56% 15.94% 29.84% 64.52% 10.25%
群益印度中小基金/美元 -0.10% 0.20% 3.40% 16.58% 31.71% 58.74% 7.59%
群益大印度基金/台幣 0.54% 1.43% 3.69% 15.87% 25.81% 44.10% 9.67%
群益大印度基金/美元 0.22% 1.00% 3.52% 16.48% 27.59% 38.95% 7.00%
群益大印度基金/人民幣 0.18% 1.04% 3.57% 16.89% 25.87% 45.89% 8.69%
瀚亞印度基金/台幣 0.70% 3.92% 5.38% 14.99% 21.52% 37.98% 9.58%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.25% 1.03% 1.52% 10.14% 14.43% 26.90% 2.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.23% 1.03% 3.54% 13.87% 16.66% 23.47% 6.04%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.28% 2.03% 2.98% 12.66% 16.13% 25.07% 3.90%
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% 0.82% 1.85% 9.12% 11.70% 22.19% 1.92%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.92% 1.18% 2.55% 12.58% 19.18% 32.59% 4.04%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.53% 0.65% 2.33% 12.05% 17.88% 34.03% 4.13%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.33% 1.90% 3.98% 14.26% 19.11% 29.40% 5.67%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.57% 2.01% 0.45% 9.21% 17.17% 30.64% 1.50%
摩根印度基金/美元 -0.61% 1.19% 1.13% 8.13% 10.42% 16.28% 0.42%
木星印度精選基金/美元 -1.08% 1.53% 7.52% 22.22% 35.19% 66.13% 13.36%
木星印度精選基金/英鎊 -1.30% 1.06% 8.10% 21.41% 36.61% 59.50% 14.52%
利安資金印度基金/美元 0.17% 0.90% 1.88% 11.76% 16.72% 29.49% 3.35%
利安資金印度基金/新元 -0.08% 0.59% 2.00% 12.04% 15.61% 30.22% 5.22%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.54% 1.11% 2.69% 12.28% 15.79% 27.87% 5.05%
野村印度潛力基金/台幣 0.61% 3.70% 4.88% 15.64% 20.18% 36.04% 9.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.08% 1.32% 2.09% 13.75% 21.30% 40.49% 4.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.07% 1.34% 2.21% 14.11% 22.06% 42.25% 4.59%
印度股票基金Y/美元 -0.40% 1.09% 4.31% 13.23% 19.21% 28.73% 3.73%
印度股票基金A/美元 -0.40% 1.08% 4.24% 13.00% 18.73% 27.71% 3.61%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.31% 1.70% 3.74% 14.29% 17.58% 29.13% 5.08%
台新印度基金/台幣 0.62% 2.76% 5.13% 19.41% 25.46% 62.02% 10.49%
元大印度基金/台幣 0.72% 2.89% 4.13% 13.93% 16.41% 26.82% 6.82%
基金平均績效 -0.20% 1.36% 3.08% 13.52% 19.74% 34.56% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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