群益印度中小基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 35.9327 0.3882 1.09% 23.71% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 35.9327 1.09% 2024/10/15 38.9404 1.03%
2024/10/28 35.5445 0.71% 2024/10/14 38.5415 0.93%
2024/10/25 35.2954 -1.97% 2024/10/11 38.1877 0.82%
2024/10/24 36.0039 -0.88% 2024/10/09 37.8771 1.72%
2024/10/23 36.3244 0.36% 2024/10/08 37.2358 2.77%
2024/10/22 36.1957 -3.14% 2024/10/07 36.2314 -2.22%
2024/10/21 37.3679 -1.69% 2024/10/04 37.0544 -2.93%
2024/10/18 38.0102 0.01% 2024/10/01 38.1743 0.95%
2024/10/17 38.0079 -1.84% 2024/09/30 37.8150 -1.01%
2024/10/16 38.7186 -0.57% 2024/09/27 38.2006 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 1.09% -0.73% -5.94% -6.10% 8.67% 42.74% 23.71%
印度指數 -0.53% -0.17% -5.17% -1.86% 7.33% 24.69% 10.66%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.25% -6.69% -3.42% 7.30% 33.62% 16.27%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.73% -1.21% -4.68% -3.30% 7.47% 27.78% 12.32%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.73% -1.21% -4.66% -3.25% 7.57% 28.03% 12.50%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.87% -1.54% -3.91% -6.11% 0.73% 18.20% 11.35%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.44% -0.87% -6.67% -5.75% 2.12% 20.88% 9.10%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.05% 0.82% -5.13% -1.26% 7.77% 30.98% 16.68%
群益印巴雙星基金/台幣 0.46% -0.39% -5.41% -5.58% 0.46% 19.86% 7.85%
群益印度中小基金/台幣 0.82% -0.99% -6.97% -6.97% 8.54% 44.47% 28.05%
群益印度中小基金/美元 0.80% -1.13% -8.16% -4.74% 10.11% 45.97% 22.59%
群益大印度基金/台幣 0.83% -0.34% -6.38% -4.89% 6.53% 37.18% 23.84%
群益大印度基金/美元 0.79% -0.46% -7.61% -2.62% 8.07% 38.58% 18.54%
群益大印度基金/人民幣 1.08% -0.05% -5.37% -4.01% 6.65% 35.52% 19.63%
瀚亞印度基金/台幣 0.10% -1.36% -6.91% -4.67% 6.77% 32.35% 24.16%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.50% -0.60% -5.64% -3.33% 6.21% 25.39% 12.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.59% 0.13% -3.11% -0.30% 9.97% 32.04% 22.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.40% 0.03% -6.41% -0.47% 10.84% 34.77% 19.30%
富達印度聚焦基金/美元 -0.64% -0.60% -4.64% -1.66% 7.79% 25.53% 12.80%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.60% -0.21% -6.47% -0.78% 12.10% 35.72% 19.92%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.76% -0.96% -4.94% -1.82% 8.11% 30.25% 14.95%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.79% 0.29% -6.16% -2.77% 6.25% 30.86% 15.32%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.15% -1.14% -6.30% -0.62% 15.05% 39.14% 22.22%
摩根印度基金/美元 -0.04% -0.24% -4.82% -2.91% 8.54% 23.19% 10.21%
木星印度精選基金/美元 1.24% 0.50% -6.60% -1.93% 6.20% 43.04% 24.02%
木星印度精選基金/英鎊 1.28% 0.42% -3.70% -3.00% 2.47% 33.52% 21.70%
利安資金印度基金/美元 1.24% 0.82% -6.39% -1.36% 8.15% 29.14% 13.53%
利安資金印度基金/新元 1.40% 1.52% -3.09% -2.69% 5.39% 25.10% 14.07%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.46% -0.23% -4.15% 1.15% 12.37% 35.35% 22.71%
野村印度潛力基金/台幣 0.64% -0.59% -5.88% -3.27% 10.43% 38.37% 27.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.65% 0.69% -4.68% -2.37% 6.01% 29.94% 13.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.66% 0.71% -4.57% -2.06% 6.68% 31.58% 14.19%
印度股票基金Y/美元 3.44% 2.95% -3.73% -2.02% 5.36% 25.96% 11.59%
印度股票基金A/美元 3.44% 2.94% -3.79% -2.21% 4.94% 24.96% 10.85%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.74% -5.64% -4.81% 6.28% 31.57% 16.78%
台新印度基金/台幣 0.07% -1.04% -6.15% -10.83% 5.66% 36.72% 21.27%
元大印度基金/台幣 0.51% 0.31% -5.35% -4.34% 4.14% 24.57% 15.41%
基金平均績效 0.57% -0.08% -5.33% -3.03% 7.15% 30.41% 16.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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